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混合型
基金公司泰康基金管理有限公司
基金经理任慧娟,范子铭
申购费率0.15%
基金规模17.9亿  (2022-06-30)
1.4691
1.8361
91.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.96% 0.02% 3699/9123
最近一月 0.06% 0.0% 5010/9054
最近三月 12.27% 0.11% 3526/8868
最近一年 30.91% 0.29% 3158/8205
(2026-02-27)
基金代码001910 基金经理任慧娟,范子铭 最新份额127,129.11万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司泰康基金管理有限公司 最新规模17.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-12-08 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模6.08亿 托管费0.2%
投资策略

积极灵活配置资产,精选优质投资标的,力争前瞻性的挖掘中国经济转型与改革背景下的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-27 1.4691 1.8361 0.86%
2026-2-26 1.4566 1.8236 -0.95%
2026-2-25 1.4706 1.8376 0.60%
2026-2-24 1.4619 1.8289 1.46%
2026-2-13 1.4409 1.8079 -3.05%
2026-2-12 1.4862 1.8532 0.30%
2026-2-11 1.4817 1.8487 0.50%
2026-2-10 1.4743 1.8413 0.47%
2026-2-9 1.4674 1.8344 1.86%
2026-2-6 1.4406 1.8076 -0.28%
2026-2-5 1.4446 1.8116 -1.66%
2026-2-4 1.469 1.836 0.89%
2026-2-3 1.456 1.823 2.85%
2026-2-2 1.4157 1.7827 -3.73%
2026-1-30 1.4706 1.8376 -3.42%
2026-1-29 1.5226 1.8896 0.41%
2026-1-28 1.5164 1.8834 3.28%
2026-1-27 1.4682 1.8352 1.03%
2026-1-26 1.4532 1.8202 1.61%
2026-1-23 1.4302 1.7972 0.08%

任慧娟女士:金融学硕士。2015年8月加入泰康公募,现任泰康基金固定收益基金经理。曾任阳光财产保险公司资产管理中心固定收益投资部高级投资经理。2015年12月9日-2022年10月26日担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016年5月9日起至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日起至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日起至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日-2019年5月8日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日起至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2020年6月30日起至今担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月1日-2025年3月3日担任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月20日-2024年1月12日担任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月28日-2024年4月16日担任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年9月1日至今担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰康新机遇灵活配置混合  2016-05-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰康新回报灵活配置混合A混合型2019-08-27 至 2020-01-06 0.48.45% 9.72% 
泰康新回报灵活配置混合C混合型2019-08-27 至 2020-01-06 0.48.42% 9.72% 
泰康恒泰回报混合C混合型2016-07-01 至 今 9.741.04% 31.77% 
泰康丰盈债券A债券型2016-08-05 至 今 9.629.18% 24.59% 
泰康现金管家货币C货币型2017-09-01 至 今 8.518.26% 16.49% 
泰康颐年混合A混合型2019-08-27 至 2020-01-06 0.41.54% 9.72% 
泰康申润一年持有期混合A混合型2020-06-05 至 今 5.76.35% -7.94% 
泰康浩泽混合A混合型2025-09-01 至 今 0.5--  --  
泰康丰盈债券C债券型2023-09-05 至 今 2.5-1.19% 0.36% 
泰康现金管家货币E货币型2025-04-02 至 今 0.9--  --  
泰康新机遇灵活配置混合混合型2016-05-09 至 今 9.840.70% 42.39% 
泰康策略优选混合混合型2016-12-21 至 2019-05-08 2.410.55% 6.02% 
泰康现金管家货币A货币型2017-09-01 至 今 8.516.46% 16.49% 
泰康颐年混合C混合型2019-08-27 至 2020-01-06 0.41.40% 9.72% 
泰康现金管家货币B货币型2017-09-01 至 今 8.518.26% 16.49% 
泰康弘实3月定开混合混合型2019-08-27 至 2020-01-06 0.46.28% 9.72% 
泰康丰盛纯债一年定开发起债券型2022-04-26 至 2025-03-03 2.92.43% 2.17% 
泰康兴泰回报沪港深混合A混合型2019-08-27 至 2020-01-06 0.41.73% 9.72% 
泰康浩泽混合C混合型2025-09-01 至 今 0.5--  --  
泰康安泓纯债一年定开债券债券型2022-08-16 至 2024-01-12 1.43.55% 2.18% 
泰康薪意保货币A货币型2015-12-09 至 2022-10-26 6.919.68% 19.54% 
泰康薪意保货币B货币型2015-12-09 至 2022-10-26 6.921.67% 19.54% 
泰康薪意保货币E货币型2016-04-29 至 2022-10-26 6.518.67% 18.33% 
泰康现金管家货币D货币型2017-09-01 至 今 8.53.59% 16.49% 
泰康丰泰一年定开债券发起债券型2022-09-19 至 2024-04-16 1.63.77% 2.34% 
泰康恒泰回报混合A混合型2016-07-01 至 今 9.735.44% 31.77% 
泰康金泰回报3个月持有A混合型2019-08-27 至 2020-01-06 0.41.06% 9.71% 
泰康申润一年持有期混合C混合型2020-06-05 至 今 5.74.08% -7.94% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
范子铭2024-04-01 至 今1年-2个月零28天
陆建巍2023-06-02 至 2024-07-081年1个月零6天-6.08-18.40
金宏伟2017-08-28 至 2023-02-075年-7个月零10天40.3063.47
任慧娟2016-05-09 至 今9年-3个月零20天40.7042.39
桂跃强2015-12-08 至 2024-07-088年-6个月零30天38.8727.60
蒋利娟2015-11-02 至 2016-12-271年1个月零25天7.40-5.18
基本信息
泰康基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东泰康资产管理有限责任公司  嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012292 1.045 1.045 0.18%
009448 1.1851 1.1851 0.18%
009449 1.1463 1.1463 0.18%
009596 1.3544 1.3544 0.18%
009597 1.3175 1.3175 0.18%
011768 1.0979 1.0979 0.18%
019074 1.0973 1.1193 0.02%
020609 1.0611 1.0611 0.02%
019931 1.0544 1.0544 0.02%
019932 1.052 1.052 0.02%
560560 0.774 0.774 0.28%
025297 1.0078 1.0078 0.02%
026219 1.4659 1.4659 0.18%
002986 1.6113 1.6113 0.02%
007417 1.1636 1.2287 0.02%
004859 1.0325 1.4105 0.02%
005014 1.8387 1.8387 0.18%
010875 1.3622 1.3622 0.18%
001910 1.4691 1.8361 0.18%
009240 0.9833 0.9833 0.28%
015393 1.0607 1.1017 0.02%
016326 2.3443 2.3443 0.18%
015712 1.1158 1.1158 0.02%
019110 1.6001 1.6001 0.18%
020476 2.5517 2.5517 0.28%
018037 1.6883 1.6883 0.18%
017366 1.4508 1.4508 0.18%
021067 1.2841 1.2841 0.02%
023814 1.0061 1.0091 0.02%
002331 1.6552 1.6552 0.18%
003813 1.4643 1.4643 0.18%
005823 1.5807 1.5807 0.18%
005824 1.5426 1.5426 0.18%
005015 1.8007 1.8007 0.18%
005054 1.2811 1.3302 0.02%
010536 0.6815 0.6815 0.18%
010874 1.3976 1.3976 0.18%
011012 1.1161 1.1161 0.02%
001799 1.7418 1.7418 0.18%
006787 1.0487 1.0487 0.28%
010082 1.0715 1.0715 0.18%
011964 1.3658 1.3658 0.28%
011208 1.1049 1.1049 0.18%
011209 1.0924 1.0924 0.18%
515530 4.7072 1.4709 0.28%
012293 1.0276 1.0276 0.18%
019109 1.5994 1.5994 0.02%
159163 0.9702 0.9702 0.28%
021418 1.0435 1.0731 0.28%
020610 1.0542 1.0542 0.02%
020862 1.0746 1.0746 0.02%
560510 1.2349 1.2591 0.28%
026135 1.0137 1.0137 0.02%
024896 1.6863 1.6863 0.28%
024287 1.0083 1.0083 0.02%
005474 1.9013 1.9013 0.18%
007836 1.0245 1.1597 0.02%
515380 5.4392 1.325 0.28%
003078 1.2224 1.3492 0.02%
007600 1.0043 1.2043 0.02%
007145 1.0414 1.2726 0.02%
001798 1.7838 1.7838 0.18%
010081 1.0922 1.0922 0.18%
015139 0.9845 0.9845 0.28%
020477 2.5336 2.5336 0.28%
014287 1.4882 1.4882 0.18%
021066 1.0374 1.0374 0.02%
025677 1.0234 1.0234 0.28%
026136 1.0132 1.0132 0.02%
024895 1.696 1.696 0.28%
024269 1.1178 1.1178 0.02%
005524 1.3474 1.3474 0.18%
002246 1.5925 1.5925 0.02%
006111 1.2699 1.9125 0.18%
006905 2.4763 2.6443 0.18%
010537 0.6641 0.6641 0.18%
006786 1.0775 1.0775 0.28%
012294 1.223 1.223 0.18%
009490 1.4533 1.4533 0.18%
018116 1.5701 1.5701 0.28%
020810 1.0408 1.0408 0.02%
020863 1.068 1.068 0.02%
021065 1.0348 1.0399 0.02%
560150 1.1362 1.1794 0.28%
022426 1.2412 1.2626 0.28%
022942 1.2471 1.2685 0.28%
023134 1.0923 1.0923 0.18%
024164 1.1049 1.1049 0.18%
024286 1.0092 1.0092 0.02%
005523 1.3821 1.3821 0.18%
007418 1.148 1.2093 0.02%
551580 100.8501 1.0085 0.02%
006810 1.6684 1.6684 0.28%
009285 1.1739 1.1739 0.18%
009343 1.0428 1.1804 0.02%
002653 1.6239 1.7499 0.18%
016325 2.3783 2.3783 0.18%
017495 1.5777 1.5777 0.28%
018117 1.5543 1.5543 0.28%
014416 1.5268 1.5268 0.28%
014417 1.4955 1.4955 0.28%
021415 1.0453 1.0749 0.28%
020808 1.0392 1.0392 0.02%
019186 1.5528 1.5528 0.28%
019482 1.1634 1.1634 0.02%
020093 1.0069 1.0069 0.28%
022427 1.2378 1.2592 0.28%
006208 1.1084 1.2764 0.02%
003378 2.0007 2.4068 0.18%
005172 1.1133 1.3696 0.02%
009286 1.1538 1.1538 0.18%
009344 1.0811 1.165 0.02%
002529 1.0225 1.4801 0.02%
002767 1.7032 1.7032 0.18%
015140 0.9653 0.9653 0.28%
011767 1.1307 1.1307 0.18%
019185 1.5674 1.5674 0.28%
019974 1.0385 1.0385 0.18%
025296 1.0088 1.0088 0.02%
025676 1.0248 1.0248 0.28%
159760 0.5938 0.5938 0.28%
023815 1.0054 1.0084 0.02%
023970 1.5498 1.5498 0.28%
024165 1.0755 1.0755 0.02%
002245 1.4706 1.4706 0.02%
004340 1.6119 1.6119 0.18%
002934 1.1572 1.4952 0.18%
006865 1.2091 1.2556 0.02%
006978 1.121 1.1976 0.02%
008926 1.1652 1.1652 0.28%
008927 1.1391 1.1391 0.28%
002528 1.076 1.3511 0.02%
008565 1.1271 1.1271 0.02%
017496 1.5606 1.5606 0.28%
014343 1.0647 1.0847 0.02%
020807 1.0439 1.0439 0.02%
024671 1.2228 1.2228 0.02%
019483 1.1552 1.1552 0.02%
020094 0.9988 0.9988 0.28%
159720 0.8459 0.8459 0.28%
023971 1.5457 1.5457 0.28%
005475 1.8544 1.8544 0.18%
003580 1.8873 1.8873 0.18%
002935 1.2024 1.5557 0.18%
006207 1.1125 1.2841 0.02%
006904 2.5749 2.7451 0.18%
006979 1.0684 1.1869 0.02%
006809 1.705 1.705 0.28%
008700 1.2482 1.2482 0.02%
011965 1.3557 1.3557 0.28%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票156,887.2289.60
2债券及货币20,849.4611.91
3现金3,815.7402.18
4其他资产1,063.5100.61
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603993洛阳钼业674.8913,497.807.71%674.89  
02888渣打集团74.9612,783.787.30%74.96  
601899紫金矿业292.3410,076.965.76%192.34  
00005汇丰控股68.247,543.934.31%18.32  
02388中银香港196.757,004.304.00%65.75  
00386中国石油化工股份1,321.805,578.003.19%1321.80  
01519极兔速递-W528.264,986.772.85%528.26  
01378中国宏桥167.554,936.022.82%-50.10  
689009九号公司85.944,777.652.73%85.94  
600036招商银行111.824,707.622.69%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123040523农发0530.00(万张)3,060.35(万元)1.75(%)  
225042125农发2130.00(万张)3,024.21(万元)1.73(%)  
321040821农发0820.00(万张)2,041.03(万元)1.17(%)  
419020419国开0410.00(万张)1,034.65(万元)0.59(%)  
523248003324建行二级资本债02A10.00(万张)1,017.47(万元)0.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-10-092023-10-100.0602
22021-03-222021-03-230.1833
32017-12-012017-12-040.1235
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
50.09%30.91%5.02%-2.19%6.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
12.27%
6.67%
6.67%
30.91%
15.86%
-10.48%
91.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.80
0.45
0.70
夏普比率
242.17
119.71
-15.96
特雷诺指数
0.05
0.10
-0.01
詹森指数
0.10
0.06
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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