基金代码005523 | 基金经理桂跃强,蒋利娟 | 最新份额24,341.44万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模19.47亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2018-05-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.4亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值,为投资者提供稳健的长期投资工具。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、国债期货、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-15 | 1.3034 | 1.3034 | 0.15% |
2024-4-12 | 1.3015 | 1.3015 | 0.01% |
2024-4-11 | 1.3014 | 1.3014 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.3008 | 1.3008 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.3006 | 1.3006 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.2998 | 1.2998 | -0.13% |
2024-4-3 | 1.3015 | 1.3015 | 0.08% |
2024-4-2 | 1.3005 | 1.3005 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.2998 | 1.2998 | 0.15% |
2024-3-29 | 1.2978 | 1.2978 | 0.08% |
2024-3-28 | 1.2968 | 1.2968 | 0.05% |
2024-3-27 | 1.2961 | 1.2961 | 0.00% |
2024-3-26 | 1.2961 | 1.2961 | 0.08% |
2024-3-25 | 1.2951 | 1.2951 | -0.06% |
2024-3-22 | 1.2959 | 1.2959 | -0.03% |
2024-3-21 | 1.2963 | 1.2963 | -0.01% |
2024-3-20 | 1.2964 | 1.2964 | 0.03% |
2024-3-19 | 1.296 | 1.296 | 0.05% |
2024-3-18 | 1.2953 | 1.2953 | 0.05% |
2024-3-15 | 1.2947 | 1.2947 | 0.03% |
桂跃强先生:中国国籍,财政金融学硕士。公募投资决策委员会成员,历任中国石化石油化工科学研究院工程师。2007年9月至2015年8月曾任职于新华基金管理有限公司,担任基金管理部副总监。2015年8月加入泰康资产,现任公募事业部股票投资董事总经理、权益投资负责人。2015年12月8日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年11月28日-2020年9月22日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年6月20日-2020年7月2日担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月13日-2020年1月10日担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日-2020年1月10日担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日-2020年7月24日担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至今担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日至今担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日至今担任泰康优势企业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至今担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任新华基金管理有限公司基金管理部副总监、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康恒泰回报混合C | 混合型 | 2017-06-20 至 2020-07-02 | 3.0 | 27.78% | 43.56% |
泰康颐年混合A | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 6.0 | 27.86% | 25.86% |
泰康招泰尊享一年持有期混合A | 混合型 | 2020-04-22 至 2023-02-07 | 2.8 | 6.18% | 27.16% |
泰康宏泰回报混合C | 混合型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | -1.62% | -20.26% |
泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-08 至 今 | 8.4 | 38.87% | 27.60% |
泰康宏泰回报混合A | 混合型 | 2016-05-06 至 今 | 8.0 | 56.57% | 37.26% |
泰康策略优选混合 | 混合型 | 2016-10-21 至 2020-09-22 | 3.9 | 84.51% | 56.82% |
泰康均衡优选混合C | 混合型 | 2017-12-18 至 2020-01-10 | 2.1 | 0.68% | 13.21% |
泰康颐年混合C | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 6.0 | 25.43% | 25.86% |
泰康蓝筹优势股票 | 股票型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | -13.47% | -20.60% |
新华泛资源优势混合 | 混合型 | 2011-06-27 至 2015-08-07 | 4.1 | 73.16% | 64.80% |
新华行业周期轮换混合A | 混合型 | 2014-07-15 至 2015-08-07 | 1.1 | 101.24% | 62.81% |
泰康颐享混合A | 混合型 | 2018-05-09 至 2020-07-24 | 2.2 | 22.59% | 42.18% |
泰康弘实3月定开混合 | 混合型 | 2018-08-16 至 今 | 5.7 | 30.82% | 34.30% |
泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-23 至 今 | 2.6 | -1.42% | -31.07% |
泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型 | 2017-06-15 至 今 | 6.8 | 46.26% | 33.34% |
新华中小市值优选混合 | 混合型 | 2011-07-12 至 2014-01-02 | 2.5 | 7.85% | -16.23% |
泰康景泰回报混合A | 混合型 | 2017-10-23 至 2020-01-10 | 2.2 | 14.10% | 15.07% |
泰康优势企业混合C | 混合型 | 2020-11-30 至 今 | 3.4 | -41.64% | -22.10% |
泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | -1.83% | -15.32% |
泰康恒泰回报混合A | 混合型 | 2017-06-20 至 2020-07-02 | 3.0 | 21.95% | 43.56% |
泰康均衡优选混合A | 混合型 | 2017-12-18 至 2020-01-10 | 2.1 | 19.33% | 13.19% |
泰康颐享混合C | 混合型 | 2018-05-09 至 2020-07-24 | 2.2 | 21.68% | 42.16% |
泰康招泰尊享一年持有期混合C | 混合型 | 2020-04-22 至 2023-02-07 | 2.8 | 5.32% | 27.17% |
泰康优势企业混合A | 混合型 | 2020-11-30 至 今 | 3.4 | -40.72% | -22.10% |
新华增怡债券A | 债券型 | 2013-11-08 至 2015-04-15 | 1.4 | 21.20% | 20.42% |
泰康景泰回报混合C | 混合型 | 2017-10-23 至 2020-01-10 | 2.2 | 9.21% | 15.09% |
泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-23 至 今 | 2.6 | -2.26% | -31.07% |
新华增怡债券C | 债券型 | 2013-11-08 至 2015-04-15 | 1.4 | 20.60% | 20.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒋利娟 | 2018-04-10 至 今 | 6年0个月零6天 | 27.86 | 25.86 |
桂跃强 | 2018-04-10 至 今 | 6年0个月零6天 | 27.86 | 25.86 |
蒋利娟女士:国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产,历任集中交易室交易员、固定收益部固定收益投资经理。2014年11月加入泰康公募,担任固定收益基金经理、公募事业部固定收益投资负责人。现任泰康基金固定收益投资部负责人。2015年6月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日-2020年1月6日担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日-2016年12月27日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年8月30日-2019年5月9日担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日-2020年3月26日担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月24日-2020年1月14日担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月25日-2021年1月11日担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至今担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日至今担任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日至今担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康合润混合C | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 3.1 | -1.17% | -24.33% |
泰康薪意保货币D | 货币型 | 2023-08-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
泰康新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-08-18 至 2020-01-06 | 4.4 | 18.93% | 36.64% |
泰康新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2015-08-18 至 2020-01-06 | 4.4 | 19.01% | 36.64% |
泰康恒泰回报混合C | 混合型 | 2017-08-07 至 2017-12-28 | 0.4 | 2.81% | 4.64% |
泰康丰盈债券A | 债券型 | 2017-08-07 至 2017-12-28 | 0.4 | 2.02% | 0.37% |
泰康现金管家货币C | 货币型 | 2017-09-01 至 2020-03-26 | 2.6 | 8.72% | 8.05% |
泰康颐年混合A | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 6.0 | 27.86% | 25.86% |
泰康招泰尊享一年持有期混合A | 混合型 | 2020-04-22 至 今 | 4.0 | 7.64% | -0.68% |
泰康浩泽混合A | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 2.9 | -1.93% | -27.87% |
泰康宏泰回报混合C | 混合型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | -1.62% | -20.26% |
泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2015-11-02 至 2016-12-27 | 1.2 | 7.40% | -5.18% |
泰康宏泰回报混合A | 混合型 | 2016-05-06 至 今 | 8.0 | 56.57% | 37.26% |
泰康现金管家货币A | 货币型 | 2017-09-01 至 2020-03-26 | 2.6 | 8.06% | 8.05% |
泰康颐年混合C | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 6.0 | 25.43% | 25.86% |
泰康润和两年定开债券 | 债券型 | 2019-11-20 至 2021-01-11 | 1.1 | 3.02% | 4.78% |
泰康合润混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 3.1 | 0.53% | -24.33% |
泰康稳健增利债券C | 债券型 | 2016-01-06 至 今 | 8.3 | 49.06% | 27.08% |
泰康现金管家货币B | 货币型 | 2017-09-01 至 2020-03-26 | 2.6 | 8.72% | 8.05% |
泰康颐享混合A | 混合型 | 2018-05-09 至 2023-06-09 | 5.1 | 33.47% | 51.17% |
泰康弘实3月定开混合 | 混合型 | 2018-08-24 至 2020-01-14 | 1.4 | 34.20% | 26.97% |
泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型 | 2017-05-08 至 今 | 6.9 | 46.26% | 33.34% |
泰康浩泽混合C | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 2.9 | -2.98% | -27.90% |
泰康薪意保货币C | 货币型 | 2023-08-15 至 今 | 0.7 | 0.92% | 0.92% |
泰康薪意保货币A | 货币型 | 2015-06-12 至 今 | 8.9 | 24.13% | 24.02% |
泰康薪意保货币B | 货币型 | 2015-06-12 至 今 | 8.9 | 26.72% | 24.02% |
泰康薪意保货币E | 货币型 | 2016-04-29 至 今 | 8.0 | 21.41% | 21.17% |
泰康年年红纯债一年债券 | 债券型 | 2017-08-09 至 2019-05-09 | 1.7 | 12.94% | 6.51% |
泰康现金管家货币D | 货币型 | 2017-09-01 至 2020-03-26 | 2.6 | -- | -- |
泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | -1.83% | -15.32% |
泰康稳健增利债券A | 债券型 | 2016-01-06 至 今 | 8.3 | 36.80% | 27.08% |
泰康恒泰回报混合A | 混合型 | 2017-08-07 至 2017-12-28 | 0.4 | 2.89% | 4.64% |
泰康金泰3月定开混合 | 混合型 | 2016-12-02 至 今 | 7.4 | 33.69% | 37.08% |
泰康颐享混合C | 混合型 | 2018-05-09 至 2023-06-09 | 5.1 | 31.34% | 51.16% |
泰康招泰尊享一年持有期混合C | 混合型 | 2020-04-22 至 今 | 4.0 | 6.45% | -0.68% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒋利娟 | 2018-04-10 至 今 | 6年0个月零6天 | 27.86 | 25.86 |
桂跃强 | 2018-04-10 至 今 | 6年0个月零6天 | 27.86 | 25.86 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011767 | 1.0259 | 1.0259 | -0.09% | |
015140 | 1.0031 | 1.0031 | -0.59% | |
019186 | 0.9234 | 0.9234 | -0.59% | |
019932 | 1.0121 | 1.0121 | 0.08% | |
016325 | 1.3037 | 1.3037 | -0.09% | |
006111 | 0.8804 | 1.523 | -0.09% | |
005381 | 1.161 | 1.161 | -0.09% | |
002331 | 1.5073 | 1.5073 | -0.09% | |
006905 | 1.4593 | 1.6273 | -0.09% | |
009343 | 1.0708 | 1.1329 | 0.08% | |
002529 | 1.0981 | 1.4382 | 0.08% | |
008700 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | |
159720 | 0.542 | 0.542 | 0.00% | |
159760 | 0.5647 | 0.5647 | 0.00% | |
020609 | 1.0049 | 1.0049 | 0.08% | |
017495 | 0.7983 | 0.7983 | -0.59% | |
002934 | 1.0178 | 1.3558 | -0.09% | |
002986 | 1.3218 | 1.3218 | 0.08% | |
007836 | 1.0068 | 1.1182 | 0.08% | |
007417 | 1.1153 | 1.1804 | 0.08% | |
005823 | 1.3158 | 1.3158 | -0.09% | |
006904 | 1.5033 | 1.6735 | -0.09% | |
008754 | 0.9784 | 0.9784 | -0.14% | |
009240 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | |
001799 | 1.3729 | 1.3729 | -0.09% | |
515530 | 2.7812 | 0.8691 | -0.59% | |
011965 | 0.8249 | 0.8249 | -0.59% | |
012292 | 1.0009 | 1.0009 | -0.09% | |
011209 | 1.0173 | 1.0173 | -0.09% | |
014287 | 0.6748 | 0.6748 | -0.09% | |
014343 | 1.0375 | 1.0375 | 0.08% | |
014417 | 0.6238 | 0.6238 | -0.59% | |
018037 | 1.6051 | 1.6051 | -0.09% | |
019931 | 1.0125 | 1.0125 | 0.08% | |
020094 | 0.9623 | 0.9623 | -0.59% | |
021067 | 1.2298 | 1.2298 | 0.08% | |
005475 | 1.3504 | 1.3504 | -0.09% | |
004340 | 1.5048 | 1.5048 | -0.09% | |
005054 | 1.2298 | 1.2789 | 0.08% | |
560150 | 1.0365 | 1.0365 | -0.59% | |
006979 | 1.0735 | 1.1361 | 0.08% | |
003378 | 1.6841 | 2.0052 | -0.09% | |
011964 | 0.8304 | 0.8304 | -0.59% | |
011768 | 1.0075 | 1.0075 | -0.09% | |
015393 | 1.0229 | 1.0535 | 0.08% | |
017366 | 0.6676 | 0.6676 | -0.09% | |
015139 | 1.0131 | 1.0131 | -0.59% | |
019109 | 1.3206 | 1.3206 | 0.08% | |
019185 | 0.9251 | 0.9251 | -0.59% | |
019482 | 1.1151 | 1.1151 | 0.08% | |
019483 | 1.1136 | 1.1136 | 0.08% | |
003078 | 1.1721 | 1.2989 | 0.08% | |
002245 | 1.3883 | 1.3883 | 0.08% | |
002246 | 1.5118 | 1.5118 | 0.08% | |
560560 | 0.5315 | 0.5315 | 0.00% | |
006786 | 0.8348 | 0.8348 | 0.00% | |
005172 | 1.0561 | 1.3124 | 0.00% | |
001798 | 1.3954 | 1.3954 | -0.09% | |
001910 | 1.1708 | 1.5378 | -0.09% | |
012288 | 0.8947 | 0.8947 | -0.09% | |
012289 | 0.8853 | 0.8853 | -0.09% | |
009448 | 1.0938 | 1.0938 | -0.09% | |
009490 | 0.8377 | 0.8377 | -0.09% | |
009596 | 0.8087 | 0.8087 | -0.09% | |
019110 | 1.5023 | 1.5023 | -0.09% | |
018116 | 0.9533 | 0.9533 | -0.59% | |
016326 | 1.2971 | 1.2971 | -0.09% | |
015712 | 1.054 | 1.054 | 0.08% | |
003580 | 1.1595 | 1.1595 | -0.09% | |
006207 | 1.1961 | 1.1961 | 0.08% | |
006208 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | |
005474 | 1.3716 | 1.3716 | -0.09% | |
005524 | 1.2759 | 1.2759 | -0.09% | |
005000 | 1.1489 | 1.1489 | -0.09% | |
006865 | 1.1659 | 1.2124 | 0.08% | |
006978 | 1.08 | 1.1457 | 0.08% | |
009344 | 1.0612 | 1.1231 | 0.08% | |
002653 | 1.071 | 1.197 | -0.09% | |
010081 | 1.0066 | 1.0066 | -0.09% | |
008565 | 1.0896 | 1.0896 | 0.08% | |
009597 | 0.794 | 0.794 | -0.09% | |
015348 | 0.9396 | 0.9396 | -0.09% | |
016054 | 0.8245 | 0.8245 | -0.59% | |
019974 | 1.0073 | 1.0073 | -0.09% | |
017496 | 0.7957 | 0.7957 | -0.59% | |
515380 | 3.7917 | 0.9236 | -0.59% | |
002935 | 1.0597 | 1.413 | -0.09% | |
005824 | 1.2916 | 1.2916 | -0.09% | |
008755 | 0.9552 | 0.9552 | -0.14% | |
006809 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | |
009285 | 1.1031 | 1.1031 | -0.09% | |
010082 | 0.9951 | 0.9951 | -0.09% | |
005111 | 1.1187 | 1.1187 | -0.09% | |
009449 | 1.0692 | 1.0692 | -0.09% | |
011208 | 1.0231 | 1.0231 | -0.09% | |
014416 | 0.631 | 0.631 | -0.59% | |
018117 | 0.9508 | 0.9508 | -0.59% | |
005382 | 1.1268 | 1.1268 | -0.09% | |
005523 | 1.3015 | 1.3015 | -0.09% | |
005014 | 1.6459 | 1.6459 | -0.09% | |
007418 | 1.1041 | 1.1654 | 0.08% | |
007600 | 1.0401 | 1.1412 | 0.08% | |
007145 | 1.0703 | 1.2126 | 0.08% | |
008926 | 0.8407 | 0.8407 | 0.00% | |
006810 | 0.9464 | 0.9464 | 0.00% | |
010537 | 0.6213 | 0.6213 | -0.09% | |
010874 | 1.1027 | 1.1027 | -0.09% | |
010875 | 1.0847 | 1.0847 | -0.09% | |
011012 | 1.0831 | 1.0831 | 0.08% | |
012293 | 0.9916 | 0.9916 | -0.09% | |
012294 | 0.7125 | 0.7125 | -0.09% | |
015347 | 0.9472 | 0.9472 | -0.09% | |
016053 | 0.8315 | 0.8315 | -0.59% | |
020093 | 0.963 | 0.963 | 0.00% | |
020610 | 1.0047 | 1.0047 | 0.08% | |
003813 | 1.3575 | 1.3575 | -0.09% | |
004859 | 1.0558 | 1.365 | 0.08% | |
005015 | 1.621 | 1.621 | -0.09% | |
008927 | 0.8281 | 0.8281 | 0.00% | |
006787 | 0.8182 | 0.8182 | 0.00% | |
009286 | 1.0903 | 1.0903 | -0.09% | |
002528 | 1.0777 | 1.3008 | 0.08% | |
002767 | 1.6102 | 1.6102 | -0.09% | |
010536 | 0.6316 | 0.6316 | -0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,427.10 | 07.08 |
2 | 债券及货币 | 132,076.16 | 125.85 |
3 | 现金 | 1,390.15 | 01.32 |
4 | 其他资产 | 250.10 | 00.24 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.42 | 2,445.22 | 2.33% | 0.00 |
00700 | 腾讯控股 | 08.24 | 2,192.36 | 2.09% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 06.92 | 970.95 | 0.93% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 09.66 | 527.71 | 0.50% | 0.00 |
600809 | 山西汾酒 | 02.16 | 499.30 | 0.48% | 0.00 |
600285 | 羚锐制药 | 14.53 | 248.61 | 0.24% | 14.53 |
600486 | 扬农化工 | 03.63 | 228.94 | 0.22% | 0.84 |
002311 | 海大集团 | 04.72 | 212.02 | 0.20% | 0.00 |
03690 | 美团-W | 01.29 | 95.42 | 0.09% | 0.00 |
01797 | 东方甄选 | 00.26 | 06.57 | 0.01% | -25.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112303203 | 23农业银行CD203 | 100.00(万张) | 9,956.70(万元) | 9.49(%) |
2 | 230306 | 23进出06 | 60.00(万张) | 6,026.85(万元) | 5.74(%) |
3 | 2128008 | 21中国银行二级01 | 50.00(万张) | 5,312.12(万元) | 5.06(%) |
4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 50.00(万张) | 5,148.80(万元) | 4.91(%) |
5 | 102281986 | 22电网MTN006 | 50.00(万张) | 5,079.03(万元) | 4.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<500 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 1.0% |
30天≤X<180天 | 1.5% |
0天≤X<30天 | 2.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.68% | 2.34% | 2.52% | 4.25% | 4.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | 1.55% | 1.3% | 1.3% | 2.34% | 7.75% | 23.15% | 30.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
夏普比率 | 41.95 | 52.54 | 90.70 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
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