公募基金 > 基金超市 > 泰康兴泰回报沪港深混合A
混合型
基金公司泰康基金管理有限公司
基金经理蒋利娟
申购费率0.1%
基金规模24.03亿  (2022-06-30)
1.5985
1.5985
59.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.29% 0.04% 8326/8997
最近一月 -1.13% 0.0% 5299/8993
最近三月 -2.26% -0.0% 5890/8899
最近一年 2.61% 0.34% 7444/8182
(2026-04-13)
基金代码004340 基金经理蒋利娟 最新份额15,428.87万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司泰康基金管理有限公司 最新规模24.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-06-15 托管行招商银行股份有限公司
首募规模5.22亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存
托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-14 1.6018 1.6018 0.21%
2026-4-13 1.5985 1.5985 -0.29%
2026-4-10 1.6032 1.6032 -0.14%
2026-4-9 1.6054 1.6054 -0.10%
2026-4-8 1.607 1.607 0.61%
2026-4-7 1.5972 1.5972 -0.01%
2026-4-3 1.5974 1.5974 0.00%
2026-4-2 1.5974 1.5974 -0.18%
2026-4-1 1.6003 1.6003 0.43%
2026-3-31 1.5935 1.5935 0.04%
2026-3-30 1.5928 1.5928 -0.33%
2026-3-27 1.598 1.598 0.04%
2026-3-26 1.5973 1.5973 -0.25%
2026-3-25 1.6013 1.6013 -0.02%
2026-3-24 1.6016 1.6016 0.49%
2026-3-23 1.5938 1.5938 -0.42%
2026-3-20 1.6006 1.6006 -0.17%
2026-3-19 1.6033 1.6033 -0.82%
2026-3-18 1.6165 1.6165 0.05%
2026-3-17 1.6157 1.6157 -0.23%

蒋利娟女士:国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产,历任集中交易室交易员、固定收益部固定收益投资经理。2014年11月加入泰康公募,担任固定收益基金经理、公募事业部固定收益投资负责人。现任泰康基金固定收益投资部负责人。2015年6月19日起至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日-2020年1月6日担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日-2016年12月27日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日起至今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日起至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日-2025年12月16日担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日起至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年8月30日-2019年5月9日担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日-2020年3月26日担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2018年5月30日起至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日-2023年6月9日担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月24日-2020年1月14日担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月25日-2021年1月11日担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日-2025年9月1日担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日起至今担任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日-2025年9月1日担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日起至今担任泰康稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2025年12月17日起至今担任泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金(原泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金)基金经理。

任职期间收益
泰康兴泰回报沪港深混合A  2017-05-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰康合润混合C混合型2021-03-17 至 今 5.1-1.17% -24.33% 
泰康薪意保货币D货币型2023-08-15 至 今 2.7--  --  
泰康稳健双利债券A债券型2024-04-30 至 今 2.0--  --  
泰康新回报灵活配置混合A混合型2015-08-18 至 2020-01-06 4.418.93% 36.64% 
泰康新回报灵活配置混合C混合型2015-08-18 至 2020-01-06 4.419.01% 36.64% 
泰康恒泰回报混合C混合型2017-08-07 至 2017-12-28 0.42.81% 4.64% 
泰康丰盈债券A债券型2017-08-07 至 2017-12-28 0.42.02% 0.37% 
泰康现金管家货币C货币型2017-09-01 至 2020-03-26 2.68.72% 8.05% 
泰康颐年混合A混合型2018-04-10 至 今 8.027.86% 25.86% 
泰康招泰尊享一年持有期混合A混合型2020-04-22 至 2025-09-01 5.47.64% -0.68% 
泰康浩泽混合A混合型2021-05-13 至 2025-09-01 4.3-1.93% -27.87% 
泰康宏泰回报混合C混合型2023-03-10 至 今 3.1-1.62% -20.26% 
泰康新机遇灵活配置混合混合型2015-11-02 至 2016-12-27 1.27.40% -5.18% 
泰康宏泰回报混合A混合型2016-05-06 至 今 9.956.57% 37.26% 
泰康现金管家货币A货币型2017-09-01 至 2020-03-26 2.68.06% 8.05% 
泰康颐年混合C混合型2018-04-10 至 今 8.025.43% 25.86% 
泰康润和两年定开债券债券型2019-11-20 至 2021-01-11 1.13.02% 4.78% 
泰康合润混合A混合型2021-03-17 至 今 5.10.53% -24.33% 
泰康稳健增利债券C债券型2016-01-06 至 今 10.349.06% 27.08% 
泰康现金管家货币B货币型2017-09-01 至 2020-03-26 2.68.72% 8.05% 
泰康颐享混合A混合型2018-05-09 至 2023-06-09 5.133.47% 51.17% 
泰康弘实3月定开混合混合型2018-08-24 至 2020-01-14 1.434.20% 26.97% 
泰康兴泰回报沪港深混合A混合型2017-05-08 至 今 8.946.26% 33.34% 
泰康浩泽混合C混合型2021-05-13 至 2025-09-01 4.3-2.98% -27.90% 
泰康薪意保货币C货币型2023-08-15 至 今 2.70.92% 0.92% 
泰康金泰回报3个月持有C混合型2025-12-17 至 今 0.3--  --  
泰康薪意保货币A货币型2015-06-12 至 今 10.924.13% 24.02% 
泰康薪意保货币B货币型2015-06-12 至 今 10.926.72% 24.02% 
泰康薪意保货币E货币型2016-04-29 至 今 10.021.41% 21.17% 
泰康年年红纯债一年债券债券型2017-08-09 至 2019-05-09 1.712.94% 6.51% 
泰康现金管家货币D货币型2017-09-01 至 2020-03-26 2.6--  --  
泰康兴泰回报沪港深混合C混合型2023-09-05 至 今 2.6-1.83% -15.32% 
泰康稳健增利债券A债券型2016-01-06 至 今 10.336.80% 27.08% 
泰康恒泰回报混合A混合型2017-08-07 至 2017-12-28 0.42.89% 4.64% 
泰康金泰回报3个月持有A混合型2016-12-02 至 今 9.433.69% 37.08% 
泰康颐享混合C混合型2018-05-09 至 2023-06-09 5.131.34% 51.16% 
泰康招泰尊享一年持有期混合C混合型2020-04-22 至 2025-09-01 5.46.45% -0.68% 
泰康稳健双利债券C债券型2024-04-30 至 今 2.0--  --  
泰康稳健双利债券D债券型2025-04-29 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
桂跃强2017-06-15 至 2026-04-018年-3个月零17天46.2633.34
蒋利娟2017-05-08 至 今8年11个月零7天46.2633.34
彭一博2017-05-08 至 2017-12-050年6个月零27天1.706.77
基本信息
泰康基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东泰康资产管理有限责任公司  嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017366 1.385 1.385 -0.01%
020610 1.0586 1.0586 0.01%
021067 1.2899 1.2899 0.01%
025676 1.0003 1.0003 0.09%
026219 1.4569 1.4569 -0.01%
023815 1.0095 1.0125 0.01%
023971 1.4613 1.4613 0.09%
003580 1.8329 1.8329 -0.01%
006786 1.0366 1.0366 0.09%
009240 0.9282 0.9282 0.09%
007418 1.1543 1.2156 0.01%
012294 1.2505 1.2505 -0.01%
159163 0.8347 0.8347 0.09%
018117 1.4368 1.4368 0.09%
017495 1.6418 1.6418 0.09%
024671 1.2277 1.2277 0.01%
019974 1.0408 1.0408 -0.01%
024895 1.4898 1.4898 0.09%
024269 1.12 1.12 0.01%
006978 1.1263 1.2029 0.01%
008754 1.2212 1.2212 0.05%
005054 1.2868 1.3359 0.01%
551580 101.3103 1.0131 0.01%
005524 1.3451 1.3451 -0.01%
001798 1.7274 1.7274 -0.01%
009285 1.1731 1.1731 -0.01%
003378 1.8673 2.2734 -0.01%
011965 1.2524 1.2524 0.09%
017496 1.6232 1.6232 0.09%
019109 1.5259 1.5259 0.01%
021418 1.0483 1.0779 0.09%
021066 1.041 1.041 0.01%
022426 1.2074 1.2288 0.09%
019931 1.0579 1.0579 0.01%
560150 1.1421 1.1853 0.09%
022942 1.2132 1.2346 0.09%
024287 1.0138 1.0138 0.01%
006979 1.0734 1.1919 0.01%
005523 1.3803 1.3803 -0.01%
002245 1.4741 1.4741 0.01%
006787 1.0084 1.0084 0.09%
002528 1.0815 1.3566 0.01%
002529 1.0274 1.485 0.01%
005823 1.5596 1.5596 -0.01%
019185 1.458 1.458 0.09%
021415 1.0503 1.0799 0.09%
020609 1.0658 1.0658 0.01%
020808 1.044 1.044 0.01%
020810 1.0457 1.0457 0.01%
026135 1.0049 1.0049 0.01%
023134 1.0926 1.0926 -0.01%
023970 1.466 1.466 0.09%
024165 1.0695 1.0695 0.01%
008927 1.1234 1.1234 0.09%
006809 1.7162 1.7162 0.09%
009344 1.0867 1.1706 0.01%
010537 0.6185 0.6185 -0.01%
010875 1.2693 1.2693 -0.01%
018037 1.6657 1.6657 -0.01%
019186 1.4437 1.4437 0.09%
019110 1.5862 1.5862 -0.01%
020093 1.0019 1.0019 0.09%
026136 1.004 1.004 0.01%
024896 1.4806 1.4806 0.09%
024286 1.0149 1.0149 0.01%
003813 1.4558 1.4558 -0.01%
002935 1.2193 1.5726 -0.01%
006207 1.1206 1.2922 0.01%
006865 1.2135 1.26 0.01%
005014 1.7973 1.7973 -0.01%
005015 1.7595 1.7595 -0.01%
001910 1.3557 1.7227 -0.01%
009286 1.1526 1.1526 -0.01%
002767 1.6811 1.6811 -0.01%
007417 1.1702 1.2353 0.01%
011208 1.1056 1.1056 -0.01%
011209 1.0927 1.0927 -0.01%
011964 1.2619 1.2619 0.09%
012292 1.0522 1.0522 -0.01%
009596 1.3807 1.3807 -0.01%
014416 1.5658 1.5658 0.09%
019482 1.17 1.17 0.01%
019483 1.1614 1.1614 0.01%
020476 2.3498 2.3498 0.09%
021065 1.0386 1.0437 0.01%
022427 1.2038 1.2252 0.09%
159720 0.8634 0.8634 0.09%
019932 1.0553 1.0553 0.01%
002934 1.1736 1.5116 -0.01%
006905 2.5236 2.6916 -0.01%
009343 1.0486 1.1862 0.01%
010081 1.0818 1.0818 -0.01%
009448 1.1756 1.1756 -0.01%
009449 1.1363 1.1363 -0.01%
009597 1.3423 1.3423 -0.01%
010536 0.6352 0.6352 -0.01%
010874 1.3032 1.3032 -0.01%
014287 1.4222 1.4222 -0.01%
011768 1.0798 1.0798 -0.01%
018116 1.4521 1.4521 0.09%
019074 1.1034 1.1254 0.01%
020477 2.3319 2.3319 0.09%
020862 1.0686 1.0686 0.01%
159760 0.5905 0.5905 0.09%
560510 1.1997 1.2239 0.09%
024164 1.1055 1.1055 -0.01%
025296 1.0135 1.0135 0.01%
025297 1.0122 1.0122 0.01%
006208 1.1164 1.2844 0.01%
007836 1.0256 1.1608 0.01%
006904 2.6257 2.7959 -0.01%
008926 1.1496 1.1496 0.09%
002246 1.5958 1.5958 0.01%
002331 1.6527 1.6527 -0.01%
001799 1.6859 1.6859 -0.01%
002653 1.5782 1.7042 -0.01%
010082 1.0608 1.0608 -0.01%
007600 1.006 1.206 0.01%
515530 4.3336 1.3542 0.09%
012293 1.0342 1.0342 -0.01%
011767 1.1129 1.1129 -0.01%
015139 0.8746 0.8746 0.09%
015140 0.8571 0.8571 0.09%
020807 1.049 1.049 0.01%
020863 1.0617 1.0617 0.01%
020094 0.9934 0.9934 0.09%
560560 0.7827 0.7827 0.09%
025677 0.9985 0.9985 0.09%
023814 1.0103 1.0133 0.01%
515380 5.3664 1.3072 0.09%
002986 1.5377 1.5377 0.01%
003078 1.2274 1.3542 0.01%
008755 1.178 1.178 0.05%
005474 1.8282 1.8282 -0.01%
005475 1.782 1.782 -0.01%
004340 1.5985 1.5985 -0.01%
006810 1.6785 1.6785 0.09%
005824 1.5216 1.5216 -0.01%
008565 1.1294 1.1294 0.01%
011012 1.1182 1.1182 0.01%
014417 1.5327 1.5327 0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,714.6814.60
2债券及货币21,830.0585.79
3现金1,395.4205.48
4其他资产26.4600.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股04.432,396.989.42%-2.16  
600660福耀玻璃06.49420.361.65%1.99  
600519贵州茅台00.24330.521.30%0.00  
000333美的集团04.09319.631.26%-4.24  
002311海大集团02.34129.460.51%0.00  
600900长江电力04.33117.730.46%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123258001225中行二级资本债01BC20.00(万张)2,005.61(万元)7.88(%)  
211250835025中信银行CD35020.00(万张)1,973.44(万元)7.76(%)  
325021125国开1119.00(万张)1,909.08(万元)7.50(%)  
4222802422工商银行二级0315.00(万张)1,570.80(万元)6.17(%)  
5222800322兴业银行二级0110.00(万张)1,050.82(万元)4.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<5001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<730天0.1%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.87%2.61%2.66%2.07%5.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.13%
-2.26%
-1.69%
-1.69%
2.61%
8.2%
10.81%
59.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.18
0.15
0.19
夏普比率
50.98
47.21
12.53
特雷诺指数
0.01
0.03
0.01
詹森指数
-0.02
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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