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泰康稳健增利债券A  002245
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债券型
基金公司泰康资产管理有限责任公司
基金经理蒋利娟
申购费率0.08%
基金规模4.2亿  (2019-06-30)
1.1775
1.1775
17.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 444/2245
最近一月 0.26% 0.0% 487/2237
最近三月 1.39% 0.02% 636/2137
最近一年 7.33% 0.07% 373/1657
(2019-10-17)
基金代码002245 基金经理蒋利娟 最新份额29,192.0万份   (2019-06-30)
基金类型债券型 基金公司泰康资产管理有限责任公司 最新规模4.2亿   (2019-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-02-03 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模6.31亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在合理控制风险的基础上,力求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-10-17 1.1775 1.1775 0.00%
2019-10-16 1.1775 1.1775 -0.01%
2019-10-15 1.1776 1.1776 -0.03%
2019-10-14 1.1779 1.1779 0.08%
2019-10-11 1.1769 1.1769 0.04%
2019-10-10 1.1764 1.1764 0.04%
2019-10-9 1.1759 1.1759 0.03%
2019-10-8 1.1755 1.1755 0.09%
2019-9-30 1.1745 1.1745 0.02%
2019-9-27 1.1743 1.1743 0.03%
2019-9-26 1.174 1.174 -0.03%
2019-9-25 1.1743 1.1743 -0.02%
2019-9-24 1.1745 1.1745 0.00%
2019-9-23 1.1745 1.1745 -0.03%
2019-9-20 1.1748 1.1748 0.01%
2019-9-19 1.1747 1.1747 0.03%
2019-9-18 1.1744 1.1744 0.00%
2019-9-17 1.1744 1.1744 -0.08%
2019-9-16 1.1753 1.1753 -0.02%
2019-9-12 1.1755 1.1755 -0.04%

蒋利娟女士:国民经济学硕士。2008年加入泰康资产,历任集中交易室交易员,固定收益部固定收益投资高级经理、总监。现任公募事业部固定收益投资执行总监。2015年6月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理,2015年9月23日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年12月8日-2016年12月27日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理,2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年1月22日至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理,2017年8月30日至今担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理,2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理,2018年6月13日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月24日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰康稳健增利债券A  2016-01-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰康新回报灵活配置混合A混合型2015-08-18 至 今 4.210.96% 26.85% 
泰康新回报灵活配置混合C混合型2015-08-18 至 今 4.211.12% 26.85% 
泰康恒泰回报混合C混合型2017-08-07 至 2017-12-28 0.42.81% 4.65% 
泰康丰盈债券债券型2017-08-07 至 2017-12-28 0.42.02% 0.36% 
泰康现金管家货币C货币型2017-09-01 至 今 2.17.50% 6.92% 
泰康颐年混合A混合型2018-04-10 至 今 1.58.80% 9.14% 
泰康新机遇灵活配置混合混合型2015-11-02 至 2016-12-27 1.27.40% -5.20% 
泰康宏泰回报混合混合型2016-05-06 至 今 3.531.21% 19.69% 
泰康现金管家货币A货币型2017-09-01 至 今 2.16.96% 6.92% 
泰康颐年混合C混合型2018-04-10 至 今 1.58.14% 9.14% 
泰康稳健增利债券C债券型2016-01-06 至 今 3.829.97% 11.99% 
泰康现金管家货币B货币型2017-09-01 至 今 2.17.50% 6.92% 
泰康颐享混合A混合型2018-05-09 至 今 1.410.02% 8.36% 
泰康弘实3月定开混合混合型2018-08-24 至 今 1.225.01% 16.50% 
泰康兴泰回报沪港深混合混合型2017-05-08 至 今 2.417.45% 15.38% 
泰康薪意保货币A货币型2015-06-12 至 今 4.414.44% 14.01% 
泰康薪意保货币B货币型2015-06-12 至 今 4.415.63% 14.01% 
泰康薪意保货币E货币型2016-04-29 至 今 3.511.87% 11.35% 
泰康年年红纯债一年债券债券型2017-08-09 至 2019-05-09 1.712.94% 6.52% 
泰康现金管家货币D货币型2017-09-01 至 今 2.1--  --  
泰康稳健增利债券A债券型2016-01-06 至 今 3.817.75% 11.99% 
泰康恒泰回报混合A混合型2017-08-07 至 2017-12-28 0.42.89% 4.65% 
泰康金泰3月定开混合混合型2016-12-02 至 今 2.915.17% 19.03% 
泰康颐享混合C混合型2018-05-09 至 今 1.49.51% 8.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋利娟2016-01-06 至 今3年9个月零12天17.7511.99
基本信息
泰康资产管理有限责任公司
注册资本100000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2006-02-21资产管理规模405.07 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005475 1.1153 1.1153 0.14%
002935 1.1301 1.2233 0.14%
005014 1.1173 1.1173 0.14%
005111 0.9616 0.9616 0.14%
006810 0.9662 0.9662 0.04%
006904 1.1451 1.1451 0.14%
006578 1.146 1.146 0.04%
002653 1.1686 1.2946 0.14%
002934 1.0808 1.1697 0.14%
003378 1.2068 1.2478 0.14%
005823 1.1014 1.1014 0.14%
001798 1.1126 1.1126 0.14%
003580 1.1988 1.1988 0.14%
005381 0.9297 0.9297 0.14%
006809 0.968 0.968 0.04%
001799 1.1141 1.1141 0.14%
002331 1.1063 1.1063 0.14%
005524 1.0818 1.0818 0.14%
002986 1.1594 1.1594 0.01%
003078 1.0291 1.1334 0.01%
005015 1.1153 1.1153 0.14%
006579 1.1436 1.1436 0.04%
002529 1.1518 1.2628 0.01%
005474 1.1078 1.1078 0.14%
004340 1.1749 1.1749 0.14%
005382 0.9228 0.9228 0.14%
005824 1.0963 1.0963 0.14%
007003 1.0129 1.0129 0.01%
007004 1.0128 1.0128 0.01%
002528 1.0706 1.121 0.01%
002245 1.1775 1.1775 0.01%
005523 1.0885 1.0885 0.14%
006207 1.0279 1.0279 0.01%
006865 1.0268 1.0628 0.01%
006905 1.137 1.137 0.14%
006930 0.937 0.937 0.04%
006931 0.935 0.935 0.04%
001910 1.1995 1.323 0.14%
002246 1.2997 1.2997 0.01%
002767 1.3131 1.3131 0.14%
005000 0.9658 0.9658 0.14%
005054 1.0721 1.1212 0.01%
006208 1.0273 1.0273 0.01%
006786 0.9911 0.9911 0.04%
006787 0.989 0.989 0.04%
006816 1.0128 1.0128 0.04%
006817 1.0109 1.0109 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币55,279.34131.70
3现金655.7201.56
4其他资产930.2002.22
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116021016国开1040.00(万张)3,863.20(万元)9.20(%)  
217021517国开1520.00(万张)2,055.20(万元)4.90(%)  
310180037018河钢集MTN00320.00(万张)2,054.60(万元)4.90(%)  
401190071719鲁钢铁SCP00320.00(万张)2,003.00(万元)4.77(%)  
510176007317陕煤化MTN00415.00(万张)1,604.55(万元)3.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天0.1%
730天0.0%
365天0.05%
0天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.11%7.33%4.73%0.0%4.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.26%
1.39%
1.71%
5.61%
7.33%
14.88%
0.0%
17.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
0.02
0.01
夏普比率
449.86
280.42
190.89
特雷诺指数
0.25
0.71
0.85
詹森指数
0.05
0.05
0.03