公募基金 > 基金超市 > 泰康新回报灵活配置混合C
混合型
基金公司泰康基金管理有限公司
基金经理陈怡
申购费率0.0%
基金规模1.37亿  (2022-06-30)
1.3565
1.3565
35.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.24% -0.02% 3047/7932
最近一月 2.22% 0.03% 3752/7919
最近三月 0.8% 0.01% 4110/7828
最近一年 -13.23% -0.13% 3357/7115
(2024-03-26)
基金代码001799 基金经理陈怡 最新份额877.86万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司泰康基金管理有限公司 最新规模1.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-09-23 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.64亿 托管费0.15%
投资策略

积极灵活配置资产,精选优质投资标的,在有效控制风险前提下保持一定流动性,力求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

"本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。"

收益分配原则

1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.3359 1.3359 -1.52%
2024-3-26 1.3565 1.3565 0.10%
2024-3-25 1.3551 1.3551 -0.48%
2024-3-22 1.3617 1.3617 -0.05%
2024-3-21 1.3624 1.3624 -0.30%
2024-3-20 1.3665 1.3665 -0.02%
2024-3-19 1.3668 1.3668 -0.86%
2024-3-18 1.3787 1.3787 0.35%
2024-3-15 1.3739 1.3739 0.15%
2024-3-14 1.3719 1.3719 -0.16%
2024-3-13 1.3741 1.3741 -0.28%
2024-3-12 1.378 1.378 -0.47%
2024-3-11 1.3845 1.3845 0.20%
2024-3-8 1.3817 1.3817 0.68%
2024-3-7 1.3724 1.3724 -0.78%
2024-3-6 1.3832 1.3832 -0.22%
2024-3-5 1.3863 1.3863 0.58%
2024-3-4 1.3783 1.3783 1.41%
2024-3-1 1.3591 1.3591 0.47%
2024-2-29 1.3528 1.3528 2.34%

陈怡女士:金融学硕士。2016年5月加入泰康公募,现任股票基金经理。2017年4月19日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2017年4月19日-2019年5月8日担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年10月13日至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年11月9日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年11月28日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日-2019年5月8日担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月22日-2021年12月7日担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日至今担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日至今担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。曾任万家基金管理有限公司研究部研究员,平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理等职务。

任职期间收益
泰康新回报灵活配置混合C  2017-11-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰康裕泰债券A债券型2019-03-22 至 2021-12-07 2.719.67% 13.48% 
泰康新回报灵活配置混合A混合型2017-11-28 至 今 6.321.49% 23.97% 
泰康新回报灵活配置混合C混合型2017-11-28 至 今 6.318.81% 23.95% 
泰康丰盈债券A债券型2017-04-19 至 今 6.928.91% 27.05% 
泰康申润一年持有期混合A混合型2020-06-05 至 2023-07-25 3.15.81% 11.18% 
泰康浩泽混合A混合型2021-05-13 至 今 2.9-1.93% -27.90% 
泰康丰盈债券C债券型2023-09-05 至 今 0.6-1.19% 0.36% 
泰康宏泰回报混合A混合型2017-04-19 至 2019-05-08 2.118.37% 4.08% 
泰康均衡优选混合C混合型2017-12-18 至 2019-05-08 1.4-3.11% -5.43% 
泰康弘实3月定开混合混合型2018-08-16 至 今 5.630.82% 34.30% 
泰康浩泽混合C混合型2021-05-13 至 今 2.9-2.98% -27.90% 
泰康裕泰债券C债券型2019-03-22 至 2021-12-07 2.719.33% 13.48% 
泰康金泰3月定开混合混合型2017-10-13 至 今 6.530.34% 24.16% 
泰康均衡优选混合A混合型2017-12-18 至 2019-05-08 1.4-3.65% -5.43% 
泰康申润一年持有期混合C混合型2020-06-05 至 2023-07-25 3.13.87% 11.17% 
泰康安泰回报混合混合型2017-11-09 至 2023-07-25 5.740.06% 46.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈怡2017-11-28 至 今6年-9个月零29天18.8123.95
彭一博2015-11-02 至 2017-11-282年0个月零26天5.039.88
蒋利娟2015-08-18 至 2020-01-064年-8个月零19天19.0136.64
基本信息
泰康基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东泰康资产管理有限责任公司  嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002246 1.5019 1.5019 -0.01%
515380 3.8661 0.9418 0.04%
009286 1.0782 1.0782 -0.12%
005823 1.3099 1.3099 -0.12%
012292 0.9979 0.9979 -0.12%
012293 0.9888 0.9888 -0.12%
009448 1.0791 1.0791 -0.12%
014416 0.6583 0.6583 0.04%
015139 1.0083 1.0083 0.04%
015347 0.94 0.94 -0.12%
019110 1.4923 1.4923 -0.12%
005015 1.5976 1.5976 -0.12%
005474 1.3864 1.3864 -0.12%
005523 1.2961 1.2961 -0.12%
006208 1.1745 1.1745 -0.01%
009344 1.0566 1.1185 -0.01%
002529 1.1374 1.432 -0.01%
010537 0.6315 0.6315 -0.12%
001798 1.3785 1.3785 -0.12%
006809 0.964 0.964 0.04%
012289 0.8769 0.8769 -0.12%
009449 1.0551 1.0551 -0.12%
009596 0.8114 0.8114 -0.12%
011767 1.0254 1.0254 -0.12%
010874 1.0521 1.0521 -0.12%
011208 1.0148 1.0148 -0.12%
159760 0.5873 0.5873 0.04%
018117 0.9392 0.9392 0.04%
007418 1.0997 1.161 -0.01%
008927 0.8435 0.8435 0.04%
005054 1.2236 1.2727 -0.01%
004340 1.4946 1.4946 -0.12%
002935 1.0551 1.4084 -0.12%
003078 1.1802 1.295 -0.01%
002767 1.6053 1.6053 -0.12%
006786 0.8309 0.8309 0.04%
006810 0.9454 0.9454 0.04%
008565 1.0875 1.0875 -0.01%
011768 1.0072 1.0072 -0.12%
017366 0.7007 0.7007 -0.12%
006865 1.1621 1.2086 -0.01%
003580 1.1282 1.1282 -0.12%
006207 1.1806 1.1806 -0.01%
010875 1.0352 1.0352 -0.12%
011012 1.0812 1.0812 -0.01%
019483 1.1092 1.1092 -0.01%
017495 0.8318 0.8318 0.04%
019109 1.3117 1.3117 -0.01%
560560 0.5451 0.5451 0.04%
006905 1.4666 1.6346 -0.12%
008926 0.8562 0.8562 0.04%
005000 1.1191 1.1191 -0.12%
005381 1.1656 1.1656 -0.12%
005475 1.3654 1.3654 -0.12%
002331 1.4834 1.4834 -0.12%
002934 1.0134 1.3514 -0.12%
002986 1.3127 1.3127 -0.01%
002653 1.04 1.166 -0.12%
005111 1.09 1.09 -0.12%
012288 0.8859 0.8859 -0.12%
012294 0.7132 0.7132 -0.12%
015140 0.9986 0.9986 0.04%
015348 0.9327 0.9327 -0.12%
019185 0.9259 0.9259 0.04%
019931 1.0103 1.0103 -0.01%
019974 1.0055 1.0055 -0.12%
016053 0.8194 0.8194 0.04%
006904 1.5105 1.6807 -0.12%
006978 1.075 1.1407 -0.01%
006979 1.0684 1.131 -0.01%
005524 1.2709 1.2709 -0.12%
002245 1.379 1.379 -0.01%
002528 1.0715 1.2946 -0.01%
010082 0.9862 0.9862 -0.12%
011964 0.8317 0.8317 0.04%
011965 0.8263 0.8263 0.04%
011209 1.0093 1.0093 -0.12%
515530 2.7866 0.8708 0.04%
014417 0.651 0.651 0.04%
019186 0.9244 0.9244 0.04%
020093 0.9991 0.9991 0.04%
016054 0.8126 0.8126 0.04%
009240 0.9492 0.9492 0.04%
009285 1.0907 1.0907 -0.12%
003378 1.6082 1.9293 -0.12%
010536 0.6419 0.6419 -0.12%
001910 1.1246 1.4916 -0.12%
006787 0.8146 0.8146 0.04%
009597 0.7969 0.7969 -0.12%
018037 1.6004 1.6004 -0.12%
018116 0.9415 0.9415 0.04%
019482 1.1106 1.1106 -0.01%
021067 1.2236 1.2236 -0.01%
008754 0.9638 0.9638 -0.11%
008755 0.9412 0.9412 -0.11%
005014 1.6218 1.6218 -0.12%
005382 1.1316 1.1316 -0.12%
009343 1.0659 1.128 -0.01%
010081 0.9973 0.9973 -0.12%
005824 1.286 1.286 -0.12%
001799 1.3565 1.3565 -0.12%
159720 0.5541 0.5541 0.04%
014287 0.708 0.708 -0.12%
019932 1.01 1.01 -0.01%
020094 0.9985 0.9985 0.04%
017496 0.8292 0.8292 0.04%
007417 1.1107 1.1758 -0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,354.5082.35
2债券及货币807.2407.96
3现金300.1402.96
4其他资产12.2300.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600085同仁堂10.06540.225.32%-5.05  
300251光线传媒66.15539.125.31%2.67  
001215千味央厨09.64509.095.02%-1.57  
300033同花顺03.22505.124.98%2.02  
688981中芯国际08.29439.324.33%8.29  
000513丽珠集团10.47366.553.61%10.47  
000550江铃汽车18.36349.393.44%18.36  
002739万达电影26.36343.213.38%26.36  
301171易点天下17.19339.853.35%17.19  
300782卓胜微02.29322.893.18%2.29  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970323国债1005.00(万张)507.10(万元)5.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<365天0.1%
1年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.81%-13.23%-11.28%5.33%3.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.22%
0.8%
-2.15%
-2.15%
-13.23%
-30.19%
29.7%
35.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.80
0.87
1.06
夏普比率
-98.72
-84.77
34.64
特雷诺指数
-0.03
-0.04
0.02
詹森指数
-0.09
-0.07
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。