| 基金代码019151 | 基金经理孙继青 | 最新份额10.89万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司东兴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-08-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资受益于全面深化改革的行业股票,精选其中具有竞争优势和估值优势的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-18 | 0.838 | 0.838 | -0.48% |
| 2025-11-17 | 0.842 | 0.842 | -0.59% |
| 2025-11-14 | 0.847 | 0.847 | -1.40% |
| 2025-11-13 | 0.859 | 0.859 | 0.82% |
| 2025-11-12 | 0.852 | 0.852 | 0.35% |
| 2025-11-11 | 0.849 | 0.849 | -0.82% |
| 2025-11-10 | 0.856 | 0.856 | 0.71% |
| 2025-11-7 | 0.85 | 0.85 | -0.82% |
| 2025-11-6 | 0.857 | 0.857 | 1.54% |
| 2025-11-5 | 0.844 | 0.844 | -0.12% |
| 2025-11-4 | 0.845 | 0.845 | -0.59% |
| 2025-11-3 | 0.85 | 0.85 | -0.70% |
| 2025-10-31 | 0.856 | 0.856 | -0.47% |
| 2025-10-30 | 0.86 | 0.86 | -0.92% |
| 2025-10-29 | 0.868 | 0.868 | 0.70% |
| 2025-10-28 | 0.862 | 0.862 | -0.23% |
| 2025-10-27 | 0.864 | 0.864 | 1.29% |
| 2025-10-24 | 0.853 | 0.853 | 0.83% |
| 2025-10-23 | 0.846 | 0.846 | 0.36% |
| 2025-10-22 | 0.843 | 0.843 | -0.47% |

孙继青先生:北京科技大学工学硕士,多年钢铁行业经验和证券行业研究经验。2007年10月加入东兴证券,2007年10月至2012年3月任东兴证券研究所钢铁行业研究员;2012年3月至2013年6月任东兴证券资产管理部投资品行业研究员、宏观策略研究员;2013年6月至2014年9月任东兴证券资产管理部投资经理。2014年9月至2021年5月,任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理;2021年5月至2023年12月,任职东兴基金管理有限公司研究部负责人、基金经理;2023年12月至2024年6月,任职东兴基金管理有限公司研究部总经理、基金经理;2024年6月至2025年4月,任职东兴基金管理有限公司研究部总经理;2025年4月至今,任职东兴基金管理有限公司研究部总经理、基金经理。现任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东兴量化优享混合 | 混合型 | 2017-11-28 至 2020-05-25 | 2.5 | 4.92% | 25.07% |
| 东兴改革精选混合C | 混合型 | 2023-08-23 至 2024-06-01 | 0.8 | -2.35% | -13.38% |
| 东兴改革精选混合C | 混合型 | 2025-06-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东兴安盈宝B | 货币型 | 2016-05-16 至 2021-04-27 | 5.0 | 15.88% | 14.74% |
| 东兴安盈宝B | 货币型 | 2025-04-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东兴众智优选混合 | 混合型 | 2020-05-19 至 2021-04-15 | 0.9 | 17.82% | 27.91% |
| 东兴量化多策略混合 | 混合型 | 2019-09-23 至 2021-04-15 | 1.6 | 36.53% | 48.12% |
| 东兴兴利债券A | 债券型 | 2017-11-06 至 2019-09-23 | 1.9 | 2.70% | 8.55% |
| 东兴品牌精选混合A | 混合型 | 2018-09-28 至 2023-02-09 | 4.4 | 37.72% | 80.97% |
| 东兴蓝海财富混合A | 混合型 | 2015-12-03 至 2020-02-24 | 4.2 | -30.40% | 27.93% |
| 东兴安盈宝A | 货币型 | 2016-05-16 至 2021-04-27 | 5.0 | 14.54% | 14.74% |
| 东兴安盈宝A | 货币型 | 2025-04-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东兴改革精选混合A | 混合型 | 2025-06-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东兴改革精选混合A | 混合型 | 2015-08-12 至 2024-06-01 | 8.8 | -22.60% | 47.68% |
| 东兴品牌精选混合C | 混合型 | 2018-09-28 至 2023-02-09 | 4.4 | 37.72% | 80.88% |
| 东兴安盈宝C | 货币型 | 2025-06-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙继青 | 2025-06-06 至 今 | 0年5个月零13天 | ||
| 康凯 | 2024-06-01 至 2025-06-06 | 1年0个月零5天 | ||
| 孙继青 | 2023-08-23 至 2024-06-01 | 0年-3个月零9天 | -2.35 | -13.38 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2020-03-17 | 资产管理规模 | 319.77 亿元 |
| 公司股东 | 东兴证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001708 | 0.868 | 0.868 | -0.33% | |
| 013428 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | |
| 013429 | 1.1727 | 1.1727 | 0.00% | |
| 021390 | 1.3308 | 1.3308 | -0.33% | |
| 022157 | 1.0727 | 1.0727 | -0.33% | |
| 024275 | 1.1252 | 1.1252 | -0.36% | |
| 011024 | 1.1324 | 1.2324 | 0.00% | |
| 015243 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | |
| 019166 | 0.8 | 0.8 | -0.33% | |
| 020831 | 1.2306 | 1.2306 | -0.33% | |
| 020834 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |
| 020914 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | |
| 022158 | 1.0684 | 1.0684 | -0.33% | |
| 007395 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | |
| 020440 | 1.4648 | 1.4648 | -0.33% | |
| 020441 | 1.4621 | 1.4621 | -0.33% | |
| 021812 | 1.5003 | 1.5003 | -0.33% | |
| 004695 | 1.594 | 1.594 | -0.33% | |
| 009328 | 1.4299 | 1.4299 | -0.33% | |
| 012297 | 1.1104 | 1.1104 | -0.33% | |
| 014716 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | |
| 014717 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | |
| 020830 | 1.237 | 1.237 | -0.33% | |
| 020833 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | |
| 020913 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | |
| 024397 | 1.0034 | 1.0034 | -0.33% | |
| 003545 | 1.1497 | 1.2997 | 0.00% | |
| 019151 | 0.842 | 0.842 | -0.33% | |
| 021391 | 1.3204 | 1.3204 | -0.33% | |
| 021813 | 1.4902 | 1.4902 | -0.33% | |
| 024274 | 1.1269 | 1.1269 | -0.36% | |
| 017507 | 1.1288 | 1.1288 | -0.33% | |
| 002182 | 0.801 | 0.801 | -0.33% | |
| 007550 | 1.5904 | 1.5904 | -0.33% | |
| 009327 | 1.4759 | 1.4759 | -0.33% | |
| 012298 | 1.1052 | 1.1052 | -0.33% | |
| 013167 | 1.4371 | 1.4371 | -0.33% | |
| 015244 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | |
| 024396 | 1.0044 | 1.0044 | -0.33% | |
| 007394 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | |
| 009117 | 1.1807 | 1.1807 | -0.36% | |
| 009617 | 1.1487 | 1.2987 | 0.00% | |
| 009116 | 1.1874 | 1.1874 | -0.36% | |
| 013166 | 1.4429 | 1.4429 | -0.33% | |
| 017508 | 1.1209 | 1.1209 | -0.33% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 174.67 | 92.71 |
| 2 | 债券及货币 | 14.06 | 07.46 |
| 3 | 现金 | 14.06 | 07.46 |
| 4 | 其他资产 | 00.82 | 00.44 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688012 | 中微公司 | 00.04 | 11.96 | 6.35% | 0.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.08 | 11.21 | 5.95% | 0.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.15 | 10.73 | 5.70% | 0.15 |
| 688111 | 金山办公 | 00.03 | 09.50 | 5.04% | 0.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.08 | 08.74 | 4.64% | 0.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 00.10 | 08.38 | 4.45% | 0.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.03 | 07.81 | 4.14% | 0.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 00.30 | 07.60 | 4.03% | -0.05 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.03 | 07.37 | 3.91% | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 00.10 | 07.27 | 3.86% | -0.02 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.11% | 12.57% | 0.0% | 0.0% | 4.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45% | 7.12% | 9.78% | 13.17% | 12.57% | 0.0% | 0.0% | 9.78% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 0.70 | 0.70 |
| 夏普比率 | 85.50 | 37.03 | 28.37 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.03 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。