基金公司东财基金管理有限公司 基金经理杨路炜 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026119 | 基金经理杨路炜 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司东财基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基 础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、 备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（非标的指数成份股及其备选成份 股，包含北京证券交易所、沪深证券交易所及其他经中国证监会核准或注册上 市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、金融债券、企业 债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可 转换债券（包括分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期 融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款 （包括定期存款、协议存款等）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金管理人可每月进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若 《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服 务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类 别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份 额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基 金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金 收益分配有关业务规则进行调整，无需召开基金份额持有人大会，但应于变更 实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型 基金和混合型基金。同时，本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有 与标的指数相似的风险收益特征。 本基金还可投资港股通标的股票。本基金投资港股通标的股票的，除了需 要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
杨路炜先生：北京大学软件工程(金融工程方向)硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。自2016年7月始，先后在兴业经济研究咨询股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任分析师、基金经理兼量化研究员等职务。曾任西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月30日至2022年10月25日)、西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年7月5日至2022年10月25日)、西藏东财中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2022年10月25日)、西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年10月26日至2023年11月21日)、西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年4月21日至2024年6月26日)。现任西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2021年3月16日起任职)、西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月11日起任职)、西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月11日起任职)、西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2021年11月2日起任职)、西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金基金经理(自2021年12月7日起任职)、西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年7月28日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东财食品饮料指数增强C | 指数型 | 2021-10-14 至 今 | 4.2 | -38.26% | -33.15% |
| 东财中证芯片ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-25 至 2022-10-26 | 1.2 | -31.04% | -20.33% |
| 东财中证新能源指数增强A | 指数型 | 2021-11-15 至 今 | 4.2 | -56.51% | -34.47% |
| 东财有色增强C | 指数型 | 2021-02-23 至 今 | 4.9 | -1.17% | -25.65% |
| 东财食品饮料指数增强A | 指数型 | 2021-10-14 至 今 | 4.2 | -37.85% | -33.15% |
| 东财高端制造增强E | 指数型 | 2024-03-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 东财量化精选混合A | 混合型 | 2025-07-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东财信息产业精选混合C | 混合型 | 2022-10-26 至 2023-10-31 | 1.0 | -4.17% | -9.33% |
| 东财有色增强A | 指数型 | 2021-02-23 至 今 | 4.9 | -0.31% | -25.65% |
| 东财中证银行指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 2022-10-26 | 1.5 | -20.61% | -15.23% |
| 东财中证新能源指数增强C | 指数型 | 2021-11-15 至 今 | 4.2 | -56.79% | -34.47% |
| 东财北证50指数增强发起式C | 指数型 | 2025-12-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东财信息产业精选混合A | 混合型 | 2022-10-26 至 2023-10-31 | 1.0 | -3.38% | -9.32% |
| 东财消费电子指数增强E | 指数型 | 2024-09-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东财量化精选混合C | 混合型 | 2025-07-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东财高端制造增强A | 指数型 | 2021-03-12 至 今 | 4.8 | -36.58% | -27.52% |
| 东财高端制造增强C | 指数型 | 2021-03-12 至 今 | 4.8 | -37.12% | -27.52% |
| 东财中证银行指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 2022-10-26 | 1.5 | -20.13% | -15.22% |
| 东财消费电子指数增强A | 指数型 | 2021-09-03 至 今 | 4.4 | -44.12% | -33.48% |
| 东财云计算指数增强C | 指数型 | 2021-07-15 至 今 | 4.5 | -31.68% | -34.26% |
| 东财消费电子指数增强C | 指数型 | 2021-09-03 至 今 | 4.4 | -44.51% | -33.48% |
| 东财龙头家电指数C | 指数型 | 2021-06-07 至 2022-10-26 | 1.4 | -24.33% | -19.52% |
| 东财有色增强E | 指数型 | 2024-02-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创新药ETF沪港深 | 指数型,ETF型 | 2023-03-17 至 2024-06-26 | 1.3 | -28.69% | -23.22% |
| 东财云计算指数增强A | 指数型 | 2021-07-15 至 今 | 4.5 | -31.17% | -34.26% |
| 东财食品饮料指数增强E | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东财龙头家电指数A | 指数型 | 2021-06-07 至 2022-10-26 | 1.4 | -23.94% | -19.52% |
| 东财中证芯片ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-25 至 2022-10-26 | 1.2 | -30.74% | -20.30% |
| 东财北证50指数增强发起式A | 指数型 | 2025-12-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 创业板综指增强ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-08-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨路炜 | 2025-12-25 至 今 | 0年-12个月零15天 |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-10-26 | 资产管理规模 | 48.41 亿元 |
| 公司股东 | 东方财富证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
