基金公司 基金经理王翰生 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019717 | 基金经理王翰生 | 最新份额90.54万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-10-31 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
本基金可以投资于A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券、中期票据、银行存款等货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券及中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金合同生效满1年后,若基金在6月份和12月份最后一个交易日收盘后每份基金份额可分配利润金额高于0.04元(含),则基金须在15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0859 | 1.9326 | 0.85% |
| 2026-7-2 | 1.0924 | 1.9234 | 0.37% |
| 2026-7-1 | 1.0884 | 1.9194 | 1.89% |
| 2026-6-30 | 1.0682 | 1.8992 | -0.89% |
| 2026-6-29 | 1.0778 | 1.9088 | 1.86% |
| 2026-6-26 | 1.0581 | 1.8891 | -1.77% |
| 2026-6-25 | 1.0772 | 1.9082 | -0.47% |
| 2026-6-24 | 1.0823 | 1.9133 | -1.21% |
| 2026-6-23 | 1.0956 | 1.9266 | -0.67% |
| 2026-6-22 | 1.103 | 1.934 | 0.58% |
| 2026-6-18 | 1.0966 | 1.9276 | -1.51% |
| 2026-6-17 | 1.1134 | 1.9444 | -0.93% |
| 2026-6-16 | 1.1239 | 1.9549 | -1.47% |
| 2026-6-15 | 1.1407 | 1.9717 | 0.06% |
| 2026-6-12 | 1.14 | 1.971 | 1.74% |
| 2026-6-11 | 1.1205 | 1.9515 | -0.59% |
| 2026-6-10 | 1.1271 | 1.9581 | 0.17% |
| 2026-6-9 | 1.1252 | 1.9562 | -0.29% |
| 2026-6-8 | 1.1285 | 1.9595 | -1.62% |
| 2026-6-5 | 1.1471 | 1.9781 | 0.22% |

王翰生先生:中国国籍,硕士研究生。卡耐基梅隆大学计算金融专业硕士,具有基金从业资格,曾任职于美国AQR Capital Management、美国Citadel Securities,历任量化研究员、量化交易员。2021年11月加入南方基金,2023年9月15日至今,任南方上证50增强基金经理;2025年6月27日至今,任南方睿阳稳健添利6个月持有债券基金经理;2026年3月13日至今,任南方中证500量化增强股票发起、南方沪深300指数增强基金经理;2026年6月29日至今,任南方中小盘成长股票基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300指数增强C | 指数型 | 2026-03-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方上证50指数增强发起C | 指数型 | 2023-09-15 至 今 | 2.8 | -12.79% | -16.24% |
| 南方沪深300指数增强A | 指数型 | 2026-03-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方中证500量化增强股票发起A | 指数型 | 2026-03-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方中证500量化增强股票发起C | 指数型 | 2026-03-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 2026-06-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 2026-06-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方上证50指数增强发起A | 指数型 | 2023-09-15 至 今 | 2.8 | -12.66% | -16.24% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王翰生 | 2026-06-29 至 今 | 0年0个月零5天 | ||
| 吴剑毅 | 2023-10-31 至 2026-06-29 | 2年-5个月零29天 | -18.55 | -13.81 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,170.88 | 91.64 |
| 2 | 债券及货币 | 1,853.55 | 08.42 |
| 3 | 现金 | 601.10 | 02.73 |
| 4 | 其他资产 | 72.50 | 00.33 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603899 | 晨光股份 | 31.90 | 806.11 | 3.66% | 1.06 |
| 000521 | 长虹美菱 | 110.02 | 678.82 | 3.08% | 8.46 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 11.56 | 655.31 | 2.98% | -1.34 |
| 603345 | 安井食品 | 06.06 | 565.15 | 2.57% | -3.65 |
| 600583 | 海油工程 | 86.32 | 561.94 | 2.55% | -44.40 |
| 600612 | 老凤祥 | 13.06 | 542.90 | 2.47% | 1.03 |
| 000786 | 北新建材 | 19.25 | 502.04 | 2.28% | -4.15 |
| 002372 | 伟星新材 | 38.25 | 429.16 | 1.95% | -4.15 |
| 600582 | 天地科技 | 65.63 | 375.40 | 1.71% | 65.63 |
| 001914 | 招商积余 | 37.75 | 368.06 | 1.67% | 13.66 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 07.00(万张) | 705.29(万元) | 3.20(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 05.40(万张) | 547.17(万元) | 2.49(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0.0157 |
| 2 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 0.005 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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