公募基金 > 基金超市 > 南方中小盘成长股票A
南方中小盘成长股票A 000326
收藏成功
股票型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理吴剑毅 申购费率0.15% 基金规模3.37亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码000326 | 基金经理吴剑毅 | 最新份额28,734.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模3.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-10-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模29.79亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票的投资，在有效控制组合风险的基础上，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
投资范围
本基金可以投资于A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券、中期票据、银行存款等货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券及中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金合同生效满1年后，若基金在6月份和12月份最后一个交易日收盘后每份基金份额可分配利润金额高于0.04元(含)，则基金须在15个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-3-10 | 1.0167 | 1.8477 | 0.66% |
| 2025-3-7 | 1.01 | 1.841 | 0.22% |
| 2025-3-6 | 1.0078 | 1.8388 | 0.62% |
| 2025-3-5 | 1.0016 | 1.8326 | -0.24% |
| 2025-3-4 | 1.004 | 1.835 | -0.05% |
| 2025-3-3 | 1.0045 | 1.8355 | -0.07% |
| 2025-2-28 | 1.0052 | 1.8362 | -0.78% |
| 2025-2-27 | 1.0131 | 1.8441 | 0.89% |
| 2025-2-26 | 1.0042 | 1.8352 | 1.04% |
| 2025-2-25 | 0.9939 | 1.8249 | -1.03% |
| 2025-2-24 | 1.0042 | 1.8352 | 0.22% |
| 2025-2-21 | 1.002 | 1.833 | -0.13% |
| 2025-2-20 | 1.0033 | 1.8343 | 0.02% |
| 2025-2-19 | 1.0031 | 1.8341 | 0.51% |
| 2025-2-18 | 0.998 | 1.829 | -1.14% |
| 2025-2-17 | 1.0095 | 1.8405 | -0.26% |
| 2025-2-14 | 1.0121 | 1.8431 | 0.30% |
| 2025-2-13 | 1.0091 | 1.8401 | 0.02% |
| 2025-2-12 | 1.0089 | 1.8399 | 0.33% |
| 2025-2-11 | 1.0056 | 1.8366 | -0.25% |
吴剑毅先生：清华大学金融学硕士，具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，任南方基金研究部金融行业研究员；2012年3月15日至2014年7月18日，担任南方避险、南方保本基金经理助理；2015年11月26日至2017年12月2日，任南方顺康保本基金经理；2014年7月18日至2018年1月16日，任南方恒元基金经理；2015年9月11日至2018年11月28日，任南方消费活力基金经理；2015年10月28日至2018年11月3日，任南方顺达保本基金经理；2017年8月3日至2019年1月25日，任南方金融混合基金经理；2017年12月2日至2020年5月15日，任南方顺康混合基金经理；2018年2月6日至2020年5月15日，任南方安养混合基金经理；2019年1月25日至2022年1月5日，任南方新蓝筹混合基金经理；2016年12月14日至2024年6月28日，任南方安颐混合基金经理；2015年5月21日至今，任南方利众基金经理；2015年7月8日至今，任南方利达基金经理；2015年11月19日至今，任南方利安基金经理；2017年11月2日至今，任南方安福混合基金经理；2018年11月3日至今，任南方中小盘成长股票基金经理；2020年4月29日至今，任南方誉慧一年混合基金经理；2020年11月18日至今，任南方誉鼎一年持有期混合基金经理；2022年8月2日至今，任南方宝祥混合基金经理；2024年2月6日至今，任南方誉民稳健一年持有混合基金经理。
任职期间收益
南方中小盘成长股票A 2015-09-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方安福混合C | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 5.7 | 16.06% | 25.82% |
| 南方誉慧一年持有期混合C | 混合型 | 2020-04-07 至 今 | 4.9 | 2.92% | 2.45% |
| 南方誉民稳健一年持有混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型 | 2020-09-29 至 今 | 4.5 | -4.08% | -19.65% |
| 南方宝祥混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 2.9 | -6.85% | -24.08% |
| 南方誉民稳健一年持有混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方誉慧一年持有期混合A | 混合型 | 2020-04-07 至 今 | 4.9 | 5.27% | 2.45% |
| 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 2023-10-31 至 今 | 1.4 | -18.55% | -13.81% |
| 南方宝祥混合E | 混合型 | 2025-01-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方中证A100ETF联接A | 指数型 | 2014-07-18 至 2018-01-16 | 3.5 | 34.60% | 81.18% |
| 南方利达灵活配置混合C | 混合型 | 2015-06-26 至 今 | 9.7 | 44.70% | 45.51% |
| 南方宝祥混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 2.9 | -6.01% | -24.08% |
| 南方核心竞争混合 | 混合型 | 2016-10-10 至 2017-01-26 | 0.3 | -2.25% | -2.10% |
| 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 2015-09-23 至 今 | 9.5 | 44.71% | 25.08% |
| 南方利众混合A | 混合型 | 2015-05-13 至 今 | 9.8 | 47.33% | 6.71% |
| 南方顺康混合 | 混合型 | 2015-11-20 至 2020-05-15 | 4.5 | 20.71% | 25.66% |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 2022-01-05 | 2.9 | 138.79% | 102.08% |
| 南方利众混合C | 混合型 | 2015-06-18 至 今 | 9.7 | 49.39% | 7.95% |
| 南方利安灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 今 | 9.3 | 46.86% | 25.82% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型 | 2017-05-19 至 2019-01-25 | 1.7 | -16.90% | -6.93% |
| 南方安养混合 | 混合型 | 2017-11-27 至 2020-05-15 | 2.5 | 13.30% | 22.75% |
| 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型 | 2020-09-29 至 今 | 4.5 | -2.21% | -19.65% |
| 南方利达灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-26 至 今 | 9.7 | 45.92% | 45.51% |
| 南方利安灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 今 | 9.3 | 46.24% | 25.87% |
| 南方消费活力混合 | 混合型 | 2015-09-11 至 2018-11-29 | 3.2 | 26.31% | -0.02% |
| 南方安颐混合 | 混合型 | 2016-11-07 至 2024-06-28 | 7.6 | 18.49% | 36.26% |
| 南方安福混合A | 混合型 | 2017-09-29 至 今 | 7.5 | 27.64% | 23.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴剑毅 | 2015-09-23 至 今 | 9年-7个月零16天 | 44.71 | 25.08 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000563 | 1.0764 | 1.5333 | -0.02% | |
| 000955 | 1.3899 | 1.3899 | -0.22% | |
| 001183 | 1.6435 | 1.6435 | -0.24% | |
| 003613 | 1.0621 | 1.3141 | -0.02% | |
| 004357 | 2.4932 | 2.4932 | -0.24% | |
| 004597 | 1.5867 | 1.6547 | -0.22% | |
| 004642 | 0.5448 | 0.5448 | -0.22% | |
| 005059 | 1.1156 | 1.3486 | -0.24% | |
| 005741 | 2.0281 | 2.0281 | -0.24% | |
| 006587 | 0.9131 | 1.5131 | -0.24% | |
| 006590 | 2.9298 | 2.9298 | -0.24% | |
| 006962 | 1.3298 | 1.3798 | -0.02% | |
| 007341 | 1.7897 | 1.7897 | -0.24% | |
| 007571 | 1.876 | 1.876 | -0.22% | |
| 008514 | 1.1981 | 1.1981 | -0.24% | |
| 008744 | 1.1606 | 1.1606 | -0.02% | |
| 008761 | 1.0385 | 1.1715 | -0.02% | |
| 009297 | 1.1324 | 1.1324 | -0.24% | |
| 009351 | 1.1214 | 1.1214 | -0.24% | |
| 009929 | 0.6829 | 0.6829 | -0.24% | |
| 010593 | 0.5072 | 0.5072 | -0.22% | |
| 010887 | 0.7759 | 0.7759 | -0.24% | |
| 010990 | 1.0907 | 1.0907 | -0.22% | |
| 011148 | 1.176 | 1.176 | -0.24% | |
| 011221 | 0.7892 | 0.7892 | -0.22% | |
| 011904 | 0.7102 | 0.7102 | -0.24% | |
| 012355 | 0.6174 | 0.6174 | -0.24% | |
| 012399 | 1.0427 | 1.0427 | -0.02% | |
| 012586 | 1.3287 | 1.3287 | -0.24% | |
| 012831 | 0.481 | 0.481 | -0.22% | |
| 013036 | 1.0848 | 1.1098 | -0.02% | |
| 013258 | 0.9846 | 0.9846 | -0.02% | |
| 013590 | 0.9939 | 0.9939 | -0.24% | |
| 013591 | 0.9757 | 0.9757 | -0.24% | |
| 013594 | 1.3354 | 1.3854 | -0.02% | |
| 014031 | 1.2028 | 1.2028 | -0.24% | |
| 014032 | 1.1815 | 1.1815 | -0.24% | |
| 014459 | 1.1303 | 1.1563 | -0.02% | |
| 015161 | 1.0538 | 1.0538 | -0.24% | |
| 016014 | 0.9137 | 0.9137 | -0.22% | |
| 016640 | 1.0329 | 1.0329 | -0.02% | |
| 016938 | 0.9496 | 0.9496 | -0.22% | |
| 016967 | 1.0877 | 1.1127 | -0.02% | |
| 017577 | 1.0656 | 1.1056 | -0.02% | |
| 018020 | 0.9563 | 0.9563 | -0.24% | |
| 018704 | 1.0255 | 1.0255 | -0.24% | |
| 018773 | 1.0667 | 1.0667 | -0.02% | |
| 019107 | 1.1152 | 1.1152 | -0.24% | |
| 019529 | 1.1475 | 1.1475 | -0.22% | |
| 019532 | 0.8786 | 0.8786 | -0.22% | |
| 020326 | 1.0984 | 1.41 | -0.24% | |
| 020554 | 1.4867 | 1.4867 | -0.22% | |
| 021005 | 1.199 | 1.199 | -0.22% | |
| 021059 | 1.6778 | 1.7778 | -0.22% | |
| 021098 | 1.0438 | 1.0438 | -0.22% | |
| 021115 | 1.3407 | 1.3407 | -0.22% | |
| 021752 | 0.8819 | 0.8819 | -0.22% | |
| 021958 | 1.0614 | 1.0614 | -0.22% | |
| 022009 | 1.1953 | 1.3633 | -0.02% | |
| 022518 | 1.9621 | 1.9621 | -0.22% | |
| 023079 | 1.1131 | 1.2411 | -0.02% | |
| 159877 | 0.5996 | 0.5996 | -0.22% | |
| 160128 | 1.012 | 1.765 | -0.02% | |
| 160142 | 0.9564 | 0.9564 | -0.24% | |
| 160143 | 0.9803 | 0.9803 | -0.24% | |
| 202011 | 0.8957 | 3.4287 | -0.24% | |
| 202019 | 1.6008 | 1.6208 | -0.24% | |
| 202101 | 2.6167 | 4.0987 | -0.02% | |
| 512200 | 1.4339 | 0.5134 | -0.22% | |
| 512400 | 1.0802 | 1.0902 | -0.22% | |
| 513600 | 2.7284 | 1.4384 | -0.22% | |
| 517180 | 1.451 | 1.527 | -0.22% | |
| 588900 | 1.0571 | 1.0571 | -0.22% | |
| 014290 | 1.0643 | 1.09 | -0.02% | |
| 000554 | 2.1415 | 2.1415 | -0.24% | |
| 000844 | 1.3237 | 1.3537 | -0.24% | |
| 000997 | 1.2299 | 1.2559 | -0.02% | |
| 001334 | 1.5245 | 1.6013 | -0.24% | |
| 001420 | 1.4839 | 1.4839 | -0.22% | |
| 001426 | 1.4305 | 1.4305 | -0.22% | |
| 001503 | 1.5186 | 1.5954 | -0.24% | |
| 001505 | 1.5876 | 1.6376 | -0.24% | |
| 001566 | 1.3512 | 1.5502 | -0.24% | |
| 002851 | 2.0101 | 2.0101 | -0.24% | |
| 003777 | 1.1319 | 1.3219 | -0.02% | |
| 004345 | 0.9643 | 0.9643 | -0.22% | |
| 004433 | 1.0741 | 1.0741 | -0.22% | |
| 004556 | 1.0705 | 1.2923 | -0.02% | |
| 004706 | 1.1588 | 1.3268 | -0.02% | |
| 005024 | 1.2728 | 1.5367 | -0.02% | |
| 006031 | 1.5088 | 1.5088 | -0.02% | |
| 006492 | 1.0401 | 1.1941 | -0.02% | |
| 006586 | 1.0784 | 1.3754 | -0.24% | |
| 006913 | 1.0837 | 1.2105 | -0.02% | |
| 006915 | 1.0414 | 1.2056 | -0.02% | |
| 007025 | 1.2458 | 1.2458 | -0.02% | |
| 007416 | 1.3544 | 1.3544 | -0.24% | |
| 007655 | 1.121 | 1.166 | -0.02% | |
| 007707 | 1.1387 | 1.1712 | -0.02% | |
| 008057 | 0.9485 | 0.9485 | -0.22% | |
| 008546 | 0.7215 | 0.7215 | -0.24% | |
| 008743 | 1.1841 | 1.1841 | -0.02% | |
| 008771 | 1.0952 | 1.1622 | -0.02% | |
| 008783 | 1.0519 | 1.1369 | -0.02% | |
| 008854 | 0.9357 | 0.9357 | -0.22% | |
| 009681 | 0.781 | 0.781 | -0.24% | |
| 010150 | 2.0058 | 2.0058 | -0.24% | |
| 010230 | 1.0623 | 1.0623 | -0.24% | |
| 010743 | 1.1285 | 1.1285 | -0.24% | |
| 010888 | 0.7568 | 0.7568 | -0.24% | |
| 011034 | 1.1089 | 1.1089 | -0.24% | |
| 011064 | 1.0597 | 1.0597 | -0.24% | |
| 011109 | 0.9727 | 0.9727 | -0.02% | |
| 011217 | 0.6927 | 0.6927 | -0.24% | |
| 011220 | 0.8087 | 0.8087 | -0.22% | |
| 011698 | 1.0733 | 1.0733 | -0.24% | |
| 011701 | 1.0568 | 1.0568 | -0.24% | |
| 011903 | 0.7243 | 0.7243 | -0.24% | |
| 012220 | 1.1435 | 1.4795 | -0.24% | |
| 012426 | 0.945 | 0.945 | -0.24% | |
| 012588 | 0.9202 | 0.9202 | -0.24% | |
| 013501 | 1.9685 | 1.9685 | -0.24% | |
| 014095 | 1.1103 | 1.1103 | -0.24% | |
| 014534 | 0.9224 | 0.9224 | -0.22% | |
| 014933 | 1.9823 | 2.1973 | -0.24% | |
| 016450 | 0.9281 | 0.9281 | -0.22% | |
| 016493 | 1.0372 | 1.0372 | -0.24% | |
| 016677 | 0.9821 | 0.9821 | -0.24% | |
| 018003 | 1.7422 | 1.7422 | -0.24% | |
| 020683 | 1.5155 | 1.5155 | -0.22% | |
| 020684 | 1.5138 | 1.5138 | -0.22% | |
| 020686 | 1.2182 | 1.2182 | -0.22% | |
| 021004 | 1.4202 | 1.4202 | 0.29% | |
| 021021 | 1.1065 | 1.1065 | -0.22% | |
| 021032 | 1.1386 | 1.1386 | -0.22% | |
| 021712 | 1.0127 | 1.0127 | -0.24% | |
| 022434 | 0.9965 | 0.9965 | -0.22% | |
| 022435 | 0.9959 | 0.9959 | -0.22% | |
| 022633 | 1.0249 | 1.1199 | -0.02% | |
| 023013 | 1.1201 | 1.4197 | -0.24% | |
| 023014 | 1.1456 | 1.4636 | -0.24% | |
| 023017 | 1.3986 | 1.6307 | -0.02% | |
| 159511 | 1.101 | 1.101 | -0.22% | |
| 159662 | 0.9762 | 0.9762 | -0.22% | |
| 159948 | 2.3997 | 1.1792 | -0.22% | |
| 159954 | 1.0047 | 1.0047 | -0.22% | |
| 160106 | 1.3155 | 4.4885 | -0.24% | |
| 160144 | 0.7136 | 0.7136 | -0.22% | |
| 202015 | 1.3801 | 1.8981 | -0.22% | |
| 512100 | 2.6081 | 0.9669 | -0.22% | |
| 515450 | 1.3749 | 1.7299 | -0.22% | |
| 517160 | 0.7283 | 0.7283 | -0.22% | |
| 560380 | 1.0048 | 1.0048 | -0.22% | |
| 560580 | 0.9676 | 0.9676 | -0.22% | |
| 588370 | 1.0881 | 1.0881 | -0.22% | |
| 016553 | 1.0443 | 1.0443 | -0.24% | |
| 000998 | 1.1887 | 1.2147 | -0.02% | |
| 001504 | 1.6346 | 1.6346 | -0.24% | |
| 002900 | 1.2604 | 1.2604 | -0.22% | |
| 004348 | 1.6328 | 1.7328 | -0.22% | |
| 004598 | 1.5363 | 1.6043 | -0.22% | |
| 005554 | 0.9828 | 0.9828 | -0.22% | |
| 005729 | 2.3459 | 2.3459 | -0.24% | |
| 006030 | 1.5336 | 1.5536 | -0.02% | |
| 006518 | 1.0489 | 1.1229 | -0.02% | |
| 006961 | 1.3376 | 1.3876 | -0.02% | |
| 007490 | 1.8913 | 1.8913 | -0.24% | |
| 007569 | 1.0931 | 1.3071 | -0.24% | |
| 007790 | 1.1396 | 1.1546 | -0.02% | |
| 008264 | 1.0921 | 1.0921 | -0.22% | |
| 008632 | 1.0747 | 1.1487 | -0.02% | |
| 009060 | 1.1744 | 1.1744 | -0.22% | |
| 009153 | 0.8728 | 0.8728 | -0.24% | |
| 009352 | 1.0897 | 1.0897 | -0.24% | |
| 009615 | 1.0248 | 1.1198 | -0.02% | |
| 009781 | 0.7019 | 0.7019 | -0.24% | |
| 010592 | 0.5196 | 0.5196 | -0.22% | |
| 010882 | 0.9915 | 0.9915 | -0.24% | |
| 011141 | 1.131 | 1.131 | -0.02% | |
| 011216 | 0.7095 | 0.7095 | -0.24% | |
| 011363 | 0.7639 | 0.7639 | -0.24% | |
| 011861 | 0.8768 | 0.8768 | -0.22% | |
| 011863 | 0.7052 | 0.7052 | -0.24% | |
| 013500 | 1.1717 | 1.4537 | -0.24% | |
| 013821 | 1.0692 | 1.0992 | -0.02% | |
| 013822 | 1.0755 | 1.0755 | -0.02% | |
| 014294 | 1.4296 | 1.4896 | -0.24% | |
| 014458 | 1.0581 | 1.1171 | -0.02% | |
| 014499 | 1.8331 | 1.8331 | -0.24% | |
| 014912 | 1.0647 | 1.1109 | -0.02% | |
| 016417 | 1.1013 | 1.1013 | -0.02% | |
| 018392 | 1.4136 | 1.4136 | 0.29% | |
| 018926 | 1.0415 | 1.0415 | -0.22% | |
| 019283 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
| 019284 | 1.0219 | 1.0219 | -0.02% | |
| 019311 | 1.1994 | 1.1994 | -0.22% | |
| 019453 | 0.8526 | 0.8526 | -0.22% | |
| 019689 | 2.131 | 2.131 | -0.24% | |
| 019885 | 1.0362 | 1.0442 | -0.02% | |
| 019887 | 1.1028 | 1.1028 | -0.22% | |
| 020325 | 1.1131 | 1.1131 | -0.02% | |
| 021056 | 1.1596 | 1.6556 | -0.22% | |
| 021116 | 0.8797 | 0.8797 | -0.22% | |
| 021565 | 1.0152 | 1.0152 | -0.02% | |
| 021770 | 1.3212 | 1.3212 | -0.22% | |
| 021781 | 1.1635 | 1.2495 | -0.02% | |
| 021949 | 1.0103 | 1.0103 | -0.22% | |
| 022020 | 1.1284 | 1.1734 | -0.02% | |
| 022921 | 1.6778 | 1.7778 | -0.22% | |
| 023049 | 1.0154 | 1.0154 | -0.24% | |
| 159352 | 1.019 | 1.019 | -0.22% | |
| 159531 | 1.139 | 1.139 | -0.22% | |
| 159615 | 0.8094 | 0.8094 | -1.73% | |
| 160129 | 1.01 | 1.724 | -0.02% | |
| 202108 | 1.2581 | 1.6261 | -0.02% | |
| 202213 | 2.1295 | 2.733 | -0.24% | |
| 501302 | 1.1281 | 1.1281 | -0.22% | |
| 520660 | 0.9148 | 0.9248 | -0.22% | |
| 530580 | 0.9896 | 0.9896 | -0.22% | |
| 960020 | 0.8945 | 2.1035 | -0.24% | |
| 020839 | 1.5216 | 1.5216 | -0.22% | |
| 000561 | 1.2095 | 1.4045 | -0.02% | |
| 000564 | 1.0748 | 1.4973 | -0.02% | |
| 001053 | 1.6457 | 1.6457 | -0.24% | |
| 001580 | 1.5164 | 1.5164 | -0.24% | |
| 001989 | 1.0626 | 1.2545 | -0.02% | |
| 002015 | 1.5769 | 1.5769 | -0.24% | |
| 002016 | 1.5667 | 1.5667 | -0.24% | |
| 003295 | 1.1017 | 1.4133 | -0.24% | |
| 004702 | 1.1975 | 1.4825 | -0.24% | |
| 005789 | 1.5531 | 1.5531 | -0.22% | |
| 006494 | 1.0993 | 1.2523 | -0.02% | |
| 006996 | 1.2122 | 1.2522 | -0.02% | |
| 007109 | 0.6838 | 0.6838 | -0.24% | |
| 007161 | 1.0279 | 1.1106 | -0.02% | |
| 007567 | 1.0474 | 1.2014 | -0.02% | |
| 007706 | 1.0397 | 1.1815 | -0.02% | |
| 008122 | 1.1243 | 1.1543 | -0.02% | |
| 008257 | 1.0491 | 1.1541 | -0.02% | |
| 008626 | 1.1076 | 1.1376 | -0.02% | |
| 008772 | 1.123 | 1.123 | -0.02% | |
| 009318 | 0.6475 | 0.6475 | -0.24% | |
| 009704 | 0.6881 | 0.6881 | -0.24% | |
| 009705 | 0.6694 | 0.6694 | -0.24% | |
| 010062 | 0.6835 | 0.6835 | -0.24% | |
| 010132 | 0.6584 | 0.6584 | -0.24% | |
| 010879 | 0.9549 | 0.9549 | -0.24% | |
| 011033 | 1.1257 | 1.1257 | -0.24% | |
| 011860 | 0.8799 | 0.8799 | -0.22% | |
| 012398 | 1.0999 | 1.0999 | -0.02% | |
| 012427 | 0.9242 | 0.9242 | -0.24% | |
| 012669 | 1.1538 | 1.1538 | -0.24% | |
| 013200 | 1.0572 | 1.0572 | -0.24% | |
| 013201 | 1.0348 | 1.0348 | -0.24% | |
| 013257 | 0.997 | 0.997 | -0.02% | |
| 014094 | 1.1323 | 1.1323 | -0.24% | |
| 014190 | 0.7928 | 0.7928 | -0.24% | |
| 014430 | 1.0718 | 1.0718 | -0.24% | |
| 014535 | 0.9147 | 0.9147 | -0.22% | |
| 015160 | 1.0652 | 1.0652 | -0.24% | |
| 015396 | 1.7772 | 2.0073 | -0.24% | |
| 015578 | 1.0154 | 1.0154 | -0.24% | |
| 015579 | 0.9996 | 0.9996 | -0.24% | |
| 016013 | 0.9223 | 0.9223 | -0.22% | |
| 016416 | 1.1114 | 1.1114 | -0.02% | |
| 016917 | 1.0209 | 1.0209 | -0.22% | |
| 016939 | 0.9432 | 0.9432 | -0.22% | |
| 017245 | 0.9349 | 0.9349 | -0.24% | |
| 017524 | 1.3319 | 1.3319 | -0.22% | |
| 017552 | 0.9391 | 0.9391 | -0.24% | |
| 019106 | 1.1249 | 1.1249 | -0.24% | |
| 019312 | 1.1947 | 1.1947 | -0.22% | |
| 019382 | 1.1286 | 1.1286 | -0.02% | |
| 020281 | 1.1613 | 1.3613 | -0.02% | |
| 020300 | 1.0517 | 1.1367 | -0.02% | |
| 020998 | 1.0369 | 1.1255 | -0.02% | |
| 021002 | 0.5449 | 0.5449 | -0.22% | |
| 021023 | 1.128 | 1.128 | -0.22% | |
| 021153 | 1.1844 | 1.1844 | -0.02% | |
| 021654 | 1.7042 | 1.7042 | -0.22% | |
| 021753 | 0.8811 | 0.8811 | -0.22% | |
| 021959 | 1.0611 | 1.0611 | -0.22% | |
| 021971 | 1.0589 | 1.0589 | -0.22% | |
| 022711 | 1.0413 | 1.2013 | -0.02% | |
| 022780 | 1.0486 | 1.1566 | -0.02% | |
| 022875 | 1.0587 | 1.0587 | -0.02% | |
| 023081 | 1.4022 | 1.4022 | -0.24% | |
| 159903 | 1.2969 | 0.9569 | -0.22% | |
| 160105 | 1.0649 | 3.4655 | -0.24% | |
| 160133 | 3.3823 | 3.3823 | -0.22% | |
| 160135 | 1.0919 | 1.0919 | -0.22% | |
| 202001 | 1.8291 | 3.8441 | -0.24% | |
| 202005 | 0.5808 | 1.9734 | -0.24% | |
| 202009 | 1.0232 | 1.9567 | -0.24% | |
| 202103 | 1.1876 | 2.0125 | -0.02% | |
| 513800 | 1.4002 | 1.4302 | -1.73% | |
| 516160 | 1.9841 | 0.6133 | -0.22% | |
| 560180 | 1.0118 | 1.0118 | -0.22% | |
| 588160 | 0.6385 | 0.6385 | -0.22% | |
| 588890 | 1.8873 | 1.8873 | -0.22% | |
| 017244 | 0.947 | 0.947 | -0.24% | |
| 000452 | 2.0307 | 2.2457 | -0.24% | |
| 000562 | 1.203 | 1.355 | -0.02% | |
| 001570 | 1.5245 | 1.5245 | -0.24% | |
| 001692 | 2.2337 | 2.2637 | -0.22% | |
| 002577 | 1.2244 | 1.2244 | -0.24% | |
| 002656 | 1.1387 | 1.1387 | -0.22% | |
| 002907 | 1.0232 | 1.0232 | -0.22% | |
| 003337 | 1.296 | 1.5023 | -0.02% | |
| 003776 | 1.1613 | 1.3613 | -0.02% | |
| 004069 | 1.1945 | 1.1945 | -0.22% | |
| 004180 | 1.2457 | 1.3347 | -0.02% | |
| 004344 | 0.7265 | 0.7265 | -0.22% | |
| 004346 | 1.7461 | 1.7661 | -0.22% | |
| 004347 | 1.2237 | 1.2237 | -0.22% | |
| 004643 | 0.5286 | 0.5286 | -0.22% | |
| 005659 | 1.0969 | 1.0969 | -0.22% | |
| 006149 | 1.1307 | 1.2823 | -0.02% | |
| 006493 | 1.0998 | 1.2528 | -0.02% | |
| 006585 | 2.5196 | 4.0016 | -0.02% | |
| 006921 | 1.8629 | 1.8629 | -0.24% | |
| 007149 | 1.1673 | 1.1673 | -0.02% | |
| 007510 | 1.0588 | 1.1988 | -0.02% | |
| 007656 | 1.0967 | 1.1417 | -0.02% | |
| 007715 | 1.0926 | 1.1616 | -0.02% | |
| 008039 | 1.0813 | 1.1523 | -0.02% | |
| 008163 | 1.1597 | 1.6557 | -0.22% | |
| 008164 | 1.1273 | 1.6233 | -0.22% | |
| 008209 | 1.1667 | 1.1667 | -0.24% | |
| 008226 | 1.103 | 1.173 | -0.02% | |
| 008513 | 1.2343 | 1.2343 | -0.24% | |
| 008780 | 1.0394 | 1.1679 | -0.02% | |
| 009059 | 1.1975 | 1.1975 | -0.22% | |
| 009152 | 0.8771 | 0.8771 | -0.24% | |
| 009296 | 1.1662 | 1.1662 | -0.24% | |
| 009319 | 0.6293 | 0.6293 | -0.24% | |
| 009647 | 0.6524 | 0.6524 | -0.24% | |
| 010353 | 1.1796 | 1.2046 | -0.02% | |
| 010357 | 0.5026 | 0.5026 | -0.24% | |
| 010444 | 0.975 | 0.975 | -0.24% | |
| 011385 | 0.9805 | 0.9805 | -0.22% | |
| 012354 | 0.6307 | 0.6307 | -0.24% | |
| 012547 | 1.5658 | 1.6338 | -0.22% | |
| 012670 | 1.1323 | 1.1323 | -0.24% | |
| 013134 | 1.5731 | 1.5731 | -0.22% | |
| 013298 | 0.7095 | 0.7095 | -0.22% | |
| 014698 | 1.124 | 1.124 | -0.24% | |
| 016342 | 1.0354 | 1.0684 | -0.02% | |
| 016643 | 0.8734 | 0.8734 | -0.22% | |
| 016676 | 0.9958 | 0.9958 | -0.24% | |
| 017523 | 1.3407 | 1.3407 | -0.22% | |
| 018533 | 1.02 | 1.02 | -0.22% | |
| 018665 | 1.0583 | 1.0583 | -0.02% | |
| 019410 | 1.1204 | 1.1204 | -0.24% | |
| 019530 | 1.1434 | 1.1434 | -0.22% | |
| 019717 | 1.0088 | 1.8398 | -0.22% | |
| 020705 | 1.2204 | 1.2204 | -0.22% | |
| 020883 | 1.0771 | 1.0771 | -0.02% | |
| 021013 | 1.5862 | 1.6542 | -0.22% | |
| 021029 | 1.1945 | 1.1945 | -0.22% | |
| 021057 | 0.4813 | 0.4813 | -0.22% | |
| 021097 | 1.0456 | 1.0456 | -0.22% | |
| 021566 | 1.0146 | 1.0146 | -0.02% | |
| 021608 | 1.7471 | 1.7471 | -0.22% | |
| 021950 | 1.0091 | 1.0091 | -0.22% | |
| 022355 | 1.1237 | 1.1537 | -0.02% | |
| 022588 | 1.0996 | 1.2526 | -0.02% | |
| 022589 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | |
| 022609 | 1.0481 | 1.1561 | -0.02% | |
| 022724 | 1.3463 | 1.3963 | -0.02% | |
| 023018 | 1.0425 | 1.0505 | -0.02% | |
| 023046 | 1.0365 | 1.1695 | -0.02% | |
| 023047 | 1.0414 | 1.0414 | -0.02% | |
| 159639 | 0.7754 | 0.7754 | -0.22% | |
| 159834 | 6.8236 | 1.6659 | 0.29% | |
| 202003 | 0.8289 | 3.5186 | -0.24% | |
| 202102 | 1.1866 | 1.9589 | -0.02% | |
| 202105 | 1.6345 | 1.9665 | -0.02% | |
| 202110 | 1.2093 | 1.5541 | -0.02% | |
| 202212 | 2.2853 | 2.4036 | -0.24% | |
| 510290 | 2.0433 | 2.0433 | -0.22% | |
| 512160 | 1.2106 | 1.5006 | -0.22% | |
| 512330 | 1.108 | 1.108 | -0.22% | |
| 512700 | 1.501 | 1.668 | -0.22% | |
| 560170 | 0.8973 | 0.8973 | -0.22% | |
| 588150 | 0.7744 | 0.7744 | -0.22% | |
| 020840 | 1.5173 | 1.5173 | -0.22% | |
| 000326 | 1.0167 | 1.8477 | -0.22% | |
| 000527 | 3.0762 | 3.0762 | -0.24% | |
| 000720 | 1.1283 | 1.4986 | -0.02% | |
| 001113 | 0.7494 | 0.7494 | -0.22% | |
| 001988 | 1.083 | 1.2951 | -0.02% | |
| 002218 | 1.3237 | 1.3837 | -0.02% | |
| 002293 | 1.6893 | 1.6893 | -0.24% | |
| 003161 | 1.1447 | 1.4974 | -0.24% | |
| 003612 | 1.0765 | 1.3539 | -0.02% | |
| 003956 | 1.9643 | 1.9643 | -0.22% | |
| 004224 | 1.1954 | 1.1954 | -0.24% | |
| 005206 | 3.3126 | 3.3126 | -0.24% | |
| 005476 | 1.3085 | 1.3435 | -0.02% | |
| 005788 | 1.5958 | 1.5958 | -0.22% | |
| 005810 | 2.0047 | 2.0047 | -0.24% | |
| 005811 | 1.8466 | 1.8466 | -0.24% | |
| 006540 | 0.8078 | 3.4595 | -0.24% | |
| 006653 | 1.2288 | 1.2788 | -0.02% | |
| 006742 | 1.1484 | 1.2134 | -0.02% | |
| 006914 | 1.1538 | 1.1928 | -0.02% | |
| 007340 | 1.8796 | 1.8796 | -0.24% | |
| 007441 | 1.1426 | 1.1901 | -0.02% | |
| 007568 | 1.0436 | 1.1866 | -0.02% | |
| 007733 | 1.1503 | 1.2203 | -0.24% | |
| 008210 | 1.1308 | 1.1308 | -0.24% | |
| 008256 | 1.0484 | 1.1564 | -0.02% | |
| 008737 | 0.8698 | 0.8698 | -0.22% | |
| 009535 | 1.1042 | 1.1492 | -0.02% | |
| 009616 | 1.0248 | 1.1148 | -0.02% | |
| 009682 | 0.7595 | 0.7595 | -0.24% | |
| 010183 | 1.1211 | 1.1211 | -0.22% | |
| 010299 | 0.6879 | 0.6879 | -0.24% | |
| 010445 | 0.95 | 0.95 | -0.24% | |
| 010742 | 1.1475 | 1.1475 | -0.24% | |
| 010880 | 0.9314 | 0.9314 | -0.24% | |
| 011110 | 0.9618 | 0.9618 | -0.02% | |
| 011384 | 1.0045 | 1.0045 | -0.22% | |
| 011747 | 1.0106 | 1.0106 | -0.24% | |
| 011862 | 0.72 | 0.72 | -0.24% | |
| 011910 | 1.0369 | 1.1255 | -0.02% | |
| 012400 | 1.0287 | 1.0287 | -0.02% | |
| 012589 | 0.9002 | 0.9002 | -0.24% | |
| 013299 | 0.702 | 0.702 | -0.22% | |
| 015948 | 1.0595 | 1.0795 | -0.02% | |
| 016109 | 1.0761 | 1.0761 | -0.02% | |
| 017122 | 1.048 | 1.048 | -0.02% | |
| 017551 | 0.9504 | 0.9504 | -0.24% | |
| 018019 | 0.9659 | 0.9659 | -0.24% | |
| 018078 | 0.9225 | 0.9225 | -1.73% | |
| 018079 | 0.9177 | 0.9177 | -1.73% | |
| 018391 | 1.4205 | 1.4205 | 0.29% | |
| 018415 | 1.05 | 1.05 | -0.02% | |
| 018472 | 1.0716 | 1.0716 | -0.02% | |
| 018927 | 1.0376 | 1.0376 | -0.22% | |
| 019700 | 1.017 | 1.017 | -0.02% | |
| 019701 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
| 020192 | 0.9761 | 0.9761 | -0.02% | |
| 020607 | 1.3982 | 1.3982 | -0.22% | |
| 020645 | 1.2898 | 1.2898 | -0.24% | |
| 020685 | 1.2218 | 1.2218 | -0.22% | |
| 021653 | 1.7058 | 1.7058 | -0.22% | |
| 021711 | 1.0156 | 1.0156 | -0.24% | |
| 021837 | 1.1242 | 1.1542 | -0.02% | |
| 022614 | 1.4649 | 1.9406 | -0.22% | |
| 022727 | 1.0998 | 1.2528 | -0.02% | |
| 022736 | 1.1309 | 1.1309 | -0.02% | |
| 022750 | 1.1799 | 1.1799 | -0.22% | |
| 022874 | 1.1234 | 1.275 | -0.02% | |
| 023019 | 1.1478 | 1.2128 | -0.02% | |
| 023139 | 1.0572 | 1.0572 | -0.02% | |
| 159586 | 1.4026 | 1.4026 | -0.22% | |
| 159689 | 0.7637 | 0.7637 | -0.22% | |
| 159747 | 1.4437 | 0.7219 | -1.73% | |
| 159858 | 0.5661 | 0.5661 | -0.22% | |
| 159896 | 0.8691 | 0.8691 | -0.22% | |
| 159925 | 3.9558 | 1.779 | -0.22% | |
| 160119 | 1.6779 | 1.7779 | -0.22% | |
| 202021 | 1.7989 | 1.8189 | -0.22% | |
| 202027 | 2.3801 | 3.2351 | -0.24% | |
| 560100 | 0.9935 | 0.9935 | -0.22% | |
| 020933 | 1.0082 | 1.0082 | -0.02% | |
| 000327 | 1.8207 | 2.0508 | -0.24% | |
| 000355 | 1.3987 | 1.6308 | -0.02% | |
| 001181 | 1.728 | 1.728 | -0.24% | |
| 001421 | 1.0238 | 1.0238 | -0.22% | |
| 001536 | 1.5926 | 1.8808 | -0.24% | |
| 001567 | 1.3426 | 1.5416 | -0.24% | |
| 001667 | 1.8684 | 1.8684 | -0.24% | |
| 003406 | 1.1101 | 1.7363 | -0.02% | |
| 003476 | 1.1171 | 1.3171 | -0.24% | |
| 004342 | 1.3465 | 1.8645 | -0.22% | |
| 004343 | 1.1256 | 1.1256 | -0.22% | |
| 004432 | 1.1067 | 1.1067 | -0.22% | |
| 004517 | 1.1156 | 1.4645 | -0.24% | |
| 004555 | 1.09 | 1.3365 | -0.02% | |
| 004648 | 1.121 | 1.4206 | -0.24% | |
| 004703 | 1.7631 | 1.7631 | -0.24% | |
| 005123 | 0.9595 | 1.5595 | -0.24% | |
| 005207 | 2.2467 | 3.0827 | -0.24% | |
| 005470 | 1.0784 | 1.286 | -0.02% | |
| 005555 | 0.9554 | 0.9554 | -0.22% | |
| 005691 | 1.4247 | 1.9001 | -0.22% | |
| 005742 | 1.3981 | 1.3981 | -0.24% | |
| 006151 | 1.1639 | 1.2499 | -0.02% | |
| 006842 | 1.0537 | 1.2234 | -0.02% | |
| 007415 | 1.4023 | 1.4023 | -0.24% | |
| 007511 | 1.0848 | 1.1848 | -0.02% | |
| 007714 | 1.0764 | 1.1834 | -0.02% | |
| 007734 | 1.1125 | 1.1825 | -0.24% | |
| 007791 | 1.1215 | 1.1365 | -0.02% | |
| 008080 | 1.1481 | 1.1481 | -0.02% | |
| 008123 | 1.1082 | 1.1382 | -0.02% | |
| 008627 | 1.1253 | 1.1353 | -0.02% | |
| 008784 | 1.0926 | 1.1176 | -0.02% | |
| 008855 | 0.9078 | 0.9078 | -0.22% | |
| 009534 | 1.091 | 1.161 | -0.02% | |
| 009646 | 0.6709 | 0.6709 | -0.24% | |
| 010007 | 1.0268 | 1.0268 | -0.24% | |
| 010063 | 0.6658 | 0.6658 | -0.24% | |
| 010133 | 0.641 | 0.641 | -0.24% | |
| 010354 | 1.1607 | 1.1857 | -0.02% | |
| 011746 | 1.0343 | 1.0343 | -0.24% | |
| 011902 | 0.9048 | 0.9048 | -0.24% | |
| 012587 | 1.3021 | 1.3021 | -0.24% | |
| 012832 | 0.4759 | 0.4759 | -0.22% | |
| 013592 | 1.0807 | 1.1947 | -0.02% | |
| 016492 | 1.0522 | 1.0522 | -0.24% | |
| 016639 | 1.0416 | 1.0416 | -0.02% | |
| 016918 | 1.0149 | 1.0149 | -0.22% | |
| 017053 | 1.0587 | 1.0587 | -0.02% | |
| 017121 | 1.0558 | 1.0558 | -0.02% | |
| 018414 | 1.0533 | 1.0533 | -0.02% | |
| 019411 | 1.1148 | 1.1148 | -0.24% | |
| 019886 | 1.1071 | 1.1071 | -0.22% | |
| 020553 | 1.4923 | 1.4923 | -0.22% | |
| 020646 | 1.2849 | 1.2849 | -0.24% | |
| 020932 | 1.256 | 1.624 | -0.02% | |
| 020989 | 1.4793 | 1.4793 | -1.73% | |
| 021006 | 0.856 | 0.856 | -0.22% | |
| 021022 | 1.3799 | 1.8979 | -0.22% | |
| 021117 | 0.7095 | 0.7095 | -0.22% | |
| 021607 | 1.7482 | 1.7482 | -0.22% | |
| 021883 | 2.6177 | 4.0997 | -0.02% | |
| 021972 | 1.0583 | 1.0583 | -0.22% | |
| 022034 | 1.0177 | 1.0177 | -0.02% | |
| 022737 | 1.0765 | 1.1835 | -0.02% | |
| 022912 | 1.1387 | 1.1387 | -0.22% | |
| 159325 | 1.185 | 1.185 | -0.22% | |
| 159728 | 0.9154 | 0.9154 | -0.22% | |
| 159780 | 0.5953 | 0.5953 | -0.22% | |
| 160127 | 0.7318 | 0.7318 | -0.22% | |
| 160137 | 1.0233 | 1.0233 | -0.22% | |
| 202002 | 0.3618 | 2.8966 | -0.24% | |
| 202023 | 3.5362 | 3.5362 | -0.24% | |
| 202107 | 1.6724 | 1.8894 | -0.02% | |
| 202305 | 1.0926 | 1.1176 | -0.02% | |
| 506000 | 0.8977 | 0.9327 | -0.24% | |
| 511070 | 99.1314 | 0.9913 | -0.02% | |
| 589660 | 1.0227 | 1.0227 | -0.22% | |
| 000086 | 1.1552 | 1.5481 | -0.02% | |
| 000356 | 1.3491 | 1.5694 | -0.02% | |
| 001335 | 1.5621 | 1.6121 | -0.24% | |
| 002160 | 2.6561 | 2.6561 | -0.24% | |
| 002906 | 1.052 | 1.052 | -0.22% | |
| 004070 | 1.1567 | 1.1567 | -0.22% | |
| 004705 | 1.1975 | 1.3655 | -0.02% | |
| 005393 | 1.0345 | 1.2619 | -0.02% | |
| 005461 | 1.5289 | 1.5289 | -0.02% | |
| 005469 | 1.0404 | 1.2666 | -0.02% | |
| 006183 | 1.1112 | 1.2392 | -0.02% | |
| 006491 | 1.0414 | 1.2014 | -0.02% | |
| 006517 | 1.0761 | 1.1501 | -0.02% | |
| 006539 | 0.8632 | 1.5842 | -0.24% | |
| 006541 | 0.5665 | 1.9291 | -0.24% | |
| 006916 | 1.199 | 1.2042 | -0.02% | |
| 006995 | 1.2418 | 1.2818 | -0.02% | |
| 007150 | 1.1607 | 1.1607 | -0.02% | |
| 007440 | 1.1192 | 1.2125 | -0.02% | |
| 007491 | 1.807 | 1.807 | -0.24% | |
| 008056 | 0.9671 | 0.9671 | -0.22% | |
| 008265 | 1.0614 | 1.0614 | -0.22% | |
| 008361 | 1.1233 | 1.1772 | -0.02% | |
| 008509 | 1.1361 | 1.2167 | -0.02% | |
| 008510 | 1.0695 | 1.2007 | -0.02% | |
| 008736 | 0.9027 | 0.9027 | -0.22% | |
| 008745 | 1.0385 | 1.1514 | -0.02% | |
| 009930 | 0.6645 | 0.6645 | -0.24% | |
| 010006 | 1.0537 | 1.0537 | -0.24% | |
| 010231 | 1.0429 | 1.0429 | -0.24% | |
| 010300 | 0.6705 | 0.6705 | -0.24% | |
| 010358 | 0.4902 | 0.4902 | -0.24% | |
| 010846 | 0.7982 | 0.7982 | -0.24% | |
| 010847 | 0.7789 | 0.7789 | -0.24% | |
| 010881 | 1.0154 | 1.0154 | -0.24% | |
| 010989 | 0.5298 | 0.5298 | -0.22% | |
| 011065 | 1.0431 | 1.0431 | -0.24% | |
| 011364 | 0.7453 | 0.7453 | -0.24% | |
| 011901 | 0.9216 | 0.9216 | -0.24% | |
| 012314 | 0.5654 | 0.5654 | -0.24% | |
| 012397 | 1.1143 | 1.1143 | -0.02% | |
| 012945 | 1.0973 | 1.0973 | -0.24% | |
| 012946 | 1.0775 | 1.0775 | -0.24% | |
| 013593 | 1.154 | 1.258 | -0.02% | |
| 013823 | 1.0683 | 1.0683 | -0.02% | |
| 014189 | 0.808 | 0.808 | -0.24% | |
| 014697 | 1.1335 | 1.1335 | -0.24% | |
| 014946 | 0.9754 | 0.9754 | -0.24% | |
| 014947 | 0.9605 | 0.9605 | -0.24% | |
| 016110 | 1.1207 | 1.1207 | -0.02% | |
| 016449 | 0.9355 | 0.9355 | -0.22% | |
| 017578 | 1.0771 | 1.1071 | -0.02% | |
| 018471 | 1.077 | 1.077 | -0.02% | |
| 018703 | 1.0323 | 1.0323 | -0.24% | |
| 018772 | 1.0726 | 1.0726 | -0.02% | |
| 019452 | 0.8561 | 0.8561 | -0.22% | |
| 019531 | 0.8804 | 0.8804 | -0.22% | |
| 020543 | 1.0531 | 1.0531 | -0.02% | |
| 020608 | 1.3956 | 1.3956 | -0.22% | |
| 020704 | 1.2224 | 1.2224 | -0.22% | |
| 020988 | 1.521 | 1.521 | -1.73% | |
| 020999 | 1.398 | 1.398 | -0.22% | |
| 021037 | 1.336 | 1.386 | -0.02% | |
| 021053 | 0.9248 | 0.9248 | -1.73% | |
| 021771 | 1.3206 | 1.3206 | -0.22% | |
| 022036 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% | |
| 022751 | 1.1804 | 1.1804 | -0.22% | |
| 022827 | 1.0413 | 1.2013 | -0.02% | |
| 022918 | 0.9964 | 0.9964 | -0.22% | |
| 022924 | 1.4505 | 1.8985 | -0.22% | |
| 023048 | 1.0882 | 1.5331 | -0.02% | |
| 023054 | 1.0154 | 1.0154 | -0.24% | |
| 159578 | 1.0955 | 1.0955 | -0.22% | |
| 159602 | 0.8122 | 0.8282 | -0.22% | |
| 202007 | 0.8035 | 1.3145 | -0.24% | |
| 202017 | 0.9943 | 0.9943 | -0.22% | |
| 202025 | 1.9183 | 1.9183 | -0.22% | |
| 202211 | 1.4649 | 1.9406 | -0.22% | |
| 501062 | 1.518 | 1.938 | -0.24% | |
| 510160 | 0.8324 | 2.0709 | -0.22% | |
| 510500 | 6.0089 | 1.9865 | -0.22% | |
| 512900 | 1.0991 | 1.0991 | -0.22% | |
| 016554 | 1.0288 | 1.0288 | -0.24% | |
| 020934 | 1.0063 | 1.0063 | -0.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 26,898.32 | 90.81 |
| 2 | 债券及货币 | 3,099.28 | 10.46 |
| 3 | 现金 | 1,527.09 | 05.16 |
| 4 | 其他资产 | 18.67 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603899 | 晨光股份 | 30.61 | 925.95 | 3.13% | 12.34 |
| 603599 | 广信股份 | 75.67 | 911.80 | 3.08% | 0.66 |
| 000951 | 中国重汽 | 53.48 | 908.09 | 3.07% | -13.27 |
| 600741 | 华域汽车 | 51.09 | 899.69 | 3.04% | 29.96 |
| 600486 | 扬农化工 | 15.06 | 871.24 | 2.94% | 6.08 |
| 002737 | 葵花药业 | 42.27 | 866.11 | 2.92% | 11.62 |
| 600583 | 海油工程 | 157.04 | 859.01 | 2.90% | 2.30 |
| 600612 | 老凤祥 | 15.78 | 856.38 | 2.89% | 12.84 |
| 601877 | 正泰电器 | 36.58 | 856.34 | 2.89% | 36.58 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 13.50 | 850.87 | 2.87% | 4.73 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 09.90(万张) | 1,002.51(万元) | 3.38(%) |
| 2 | 019706 | 23国债13 | 03.80(万张) | 385.95(万元) | 1.30(%) |
| 3 | 019669 | 22国债04 | 01.50(万张) | 153.22(万元) | 0.52(%) |
| 4 | 019631 | 20国债05 | 00.30(万张) | 30.51(万元) | 0.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 0.005 |
| 2 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 0.062 |
| 3 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 0.13 |
| 4 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.158 |
| 5 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.147 |
| 6 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.121 |
| 7 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.06 |
| 8 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.05 |
| 9 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.009 |
| 10 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 0.009 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.21% | 9.56% | -4.93% | 5.12% | 6.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85% | -1.77% | -0.81% | -0.81% | 9.56% | -14.09% | 28.38% | 74.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 1.44 | 1.36 |
| 夏普比率 | 38.83 | -50.99 | 27.47 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.14 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund