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南方中小盘成长股票A  000326
收藏成功
股票型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理吴剑毅
申购费率0.15%
基金规模3.37亿  (2022-06-30)
1.0167
1.8477
74.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.21% 0.02% 2666/4393
最近一月 0.85% 0.03% 2943/4366
最近三月 -1.77% 0.02% 3032/4101
最近一年 9.56% 0.18% 2430/3425
(2025-03-10)
基金代码000326 基金经理吴剑毅 最新份额28,734.03万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模3.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-10-28 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模29.79亿 托管费0.2%
投资策略

通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

投资范围

本基金可以投资于A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券、中期票据、银行存款等货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券及中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金合同生效满1年后,若基金在6月份和12月份最后一个交易日收盘后每份基金份额可分配利润金额高于0.04元(含),则基金须在15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-3-10 1.0167 1.8477 0.66%
2025-3-7 1.01 1.841 0.22%
2025-3-6 1.0078 1.8388 0.62%
2025-3-5 1.0016 1.8326 -0.24%
2025-3-4 1.004 1.835 -0.05%
2025-3-3 1.0045 1.8355 -0.07%
2025-2-28 1.0052 1.8362 -0.78%
2025-2-27 1.0131 1.8441 0.89%
2025-2-26 1.0042 1.8352 1.04%
2025-2-25 0.9939 1.8249 -1.03%
2025-2-24 1.0042 1.8352 0.22%
2025-2-21 1.002 1.833 -0.13%
2025-2-20 1.0033 1.8343 0.02%
2025-2-19 1.0031 1.8341 0.51%
2025-2-18 0.998 1.829 -1.14%
2025-2-17 1.0095 1.8405 -0.26%
2025-2-14 1.0121 1.8431 0.30%
2025-2-13 1.0091 1.8401 0.02%
2025-2-12 1.0089 1.8399 0.33%
2025-2-11 1.0056 1.8366 -0.25%

吴剑毅先生:清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月15日至2014年7月18日,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年11月26日至2017年12月2日,任南方顺康保本基金经理;2014年7月18日至2018年1月16日,任南方恒元基金经理;2015年9月11日至2018年11月28日,任南方消费活力基金经理;2015年10月28日至2018年11月3日,任南方顺达保本基金经理;2017年8月3日至2019年1月25日,任南方金融混合基金经理;2017年12月2日至2020年5月15日,任南方顺康混合基金经理;2018年2月6日至2020年5月15日,任南方安养混合基金经理;2019年1月25日至2022年1月5日,任南方新蓝筹混合基金经理;2016年12月14日至2024年6月28日,任南方安颐混合基金经理;2015年5月21日至今,任南方利众基金经理;2015年7月8日至今,任南方利达基金经理;2015年11月19日至今,任南方利安基金经理;2017年11月2日至今,任南方安福混合基金经理;2018年11月3日至今,任南方中小盘成长股票基金经理;2020年4月29日至今,任南方誉慧一年混合基金经理;2020年11月18日至今,任南方誉鼎一年持有期混合基金经理;2022年8月2日至今,任南方宝祥混合基金经理;2024年2月6日至今,任南方誉民稳健一年持有混合基金经理。

任职期间收益
南方中小盘成长股票A  2015-09-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方安福混合C混合型2019-06-26 至 今 5.716.06% 25.82% 
南方誉慧一年持有期混合C混合型2020-04-07 至 今 4.92.92% 2.45% 
南方誉民稳健一年持有混合C混合型2023-11-13 至 今 1.3--  --  
南方誉鼎一年持有期混合C混合型2020-09-29 至 今 4.5-4.08% -19.65% 
南方宝祥混合C混合型2022-05-06 至 今 2.9-6.85% -24.08% 
南方誉民稳健一年持有混合A混合型2023-11-13 至 今 1.3--  --  
南方誉慧一年持有期混合A混合型2020-04-07 至 今 4.95.27% 2.45% 
南方中小盘成长股票C股票型2023-10-31 至 今 1.4-18.55% -13.81% 
南方宝祥混合E混合型2025-01-09 至 今 0.2--  --  
南方中证A100ETF联接A指数型2014-07-18 至 2018-01-16 3.534.60% 81.18% 
南方利达灵活配置混合C混合型2015-06-26 至 今 9.744.70% 45.51% 
南方宝祥混合A混合型2022-05-06 至 今 2.9-6.01% -24.08% 
南方核心竞争混合混合型2016-10-10 至 2017-01-26 0.3-2.25% -2.10% 
南方中小盘成长股票A股票型2015-09-23 至 今 9.544.71% 25.08% 
南方利众混合A混合型2015-05-13 至 今 9.847.33% 6.71% 
南方顺康混合混合型2015-11-20 至 2020-05-15 4.520.71% 25.66% 
南方潜力新蓝筹混合A混合型2019-01-25 至 2022-01-05 2.9138.79% 102.08% 
南方利众混合C混合型2015-06-18 至 今 9.749.39% 7.95% 
南方利安灵活配置混合A混合型2015-11-13 至 今 9.346.86% 25.82% 
南方金融主题灵活配置混合A混合型2017-05-19 至 2019-01-25 1.7-16.90% -6.93% 
南方安养混合混合型2017-11-27 至 2020-05-15 2.513.30% 22.75% 
南方誉鼎一年持有期混合A混合型2020-09-29 至 今 4.5-2.21% -19.65% 
南方利达灵活配置混合A混合型2015-06-26 至 今 9.745.92% 45.51% 
南方利安灵活配置混合C混合型2015-11-13 至 今 9.346.24% 25.87% 
南方消费活力混合混合型2015-09-11 至 2018-11-29 3.226.31% -0.02% 
南方安颐混合混合型2016-11-07 至 2024-06-28 7.618.49% 36.26% 
南方安福混合A混合型2017-09-29 至 今 7.527.64% 23.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴剑毅2015-09-23 至 今9年-7个月零16天44.7125.08
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000563 1.0764 1.5333 -0.02%
000955 1.3899 1.3899 -0.22%
001183 1.6435 1.6435 -0.24%
003613 1.0621 1.3141 -0.02%
004357 2.4932 2.4932 -0.24%
004597 1.5867 1.6547 -0.22%
004642 0.5448 0.5448 -0.22%
005059 1.1156 1.3486 -0.24%
005741 2.0281 2.0281 -0.24%
006587 0.9131 1.5131 -0.24%
006590 2.9298 2.9298 -0.24%
006962 1.3298 1.3798 -0.02%
007341 1.7897 1.7897 -0.24%
007571 1.876 1.876 -0.22%
008514 1.1981 1.1981 -0.24%
008744 1.1606 1.1606 -0.02%
008761 1.0385 1.1715 -0.02%
009297 1.1324 1.1324 -0.24%
009351 1.1214 1.1214 -0.24%
009929 0.6829 0.6829 -0.24%
010593 0.5072 0.5072 -0.22%
010887 0.7759 0.7759 -0.24%
010990 1.0907 1.0907 -0.22%
011148 1.176 1.176 -0.24%
011221 0.7892 0.7892 -0.22%
011904 0.7102 0.7102 -0.24%
012355 0.6174 0.6174 -0.24%
012399 1.0427 1.0427 -0.02%
012586 1.3287 1.3287 -0.24%
012831 0.481 0.481 -0.22%
013036 1.0848 1.1098 -0.02%
013258 0.9846 0.9846 -0.02%
013590 0.9939 0.9939 -0.24%
013591 0.9757 0.9757 -0.24%
013594 1.3354 1.3854 -0.02%
014031 1.2028 1.2028 -0.24%
014032 1.1815 1.1815 -0.24%
014459 1.1303 1.1563 -0.02%
015161 1.0538 1.0538 -0.24%
016014 0.9137 0.9137 -0.22%
016640 1.0329 1.0329 -0.02%
016938 0.9496 0.9496 -0.22%
016967 1.0877 1.1127 -0.02%
017577 1.0656 1.1056 -0.02%
018020 0.9563 0.9563 -0.24%
018704 1.0255 1.0255 -0.24%
018773 1.0667 1.0667 -0.02%
019107 1.1152 1.1152 -0.24%
019529 1.1475 1.1475 -0.22%
019532 0.8786 0.8786 -0.22%
020326 1.0984 1.41 -0.24%
020554 1.4867 1.4867 -0.22%
021005 1.199 1.199 -0.22%
021059 1.6778 1.7778 -0.22%
021098 1.0438 1.0438 -0.22%
021115 1.3407 1.3407 -0.22%
021752 0.8819 0.8819 -0.22%
021958 1.0614 1.0614 -0.22%
022009 1.1953 1.3633 -0.02%
022518 1.9621 1.9621 -0.22%
023079 1.1131 1.2411 -0.02%
159877 0.5996 0.5996 -0.22%
160128 1.012 1.765 -0.02%
160142 0.9564 0.9564 -0.24%
160143 0.9803 0.9803 -0.24%
202011 0.8957 3.4287 -0.24%
202019 1.6008 1.6208 -0.24%
202101 2.6167 4.0987 -0.02%
512200 1.4339 0.5134 -0.22%
512400 1.0802 1.0902 -0.22%
513600 2.7284 1.4384 -0.22%
517180 1.451 1.527 -0.22%
588900 1.0571 1.0571 -0.22%
014290 1.0643 1.09 -0.02%
000554 2.1415 2.1415 -0.24%
000844 1.3237 1.3537 -0.24%
000997 1.2299 1.2559 -0.02%
001334 1.5245 1.6013 -0.24%
001420 1.4839 1.4839 -0.22%
001426 1.4305 1.4305 -0.22%
001503 1.5186 1.5954 -0.24%
001505 1.5876 1.6376 -0.24%
001566 1.3512 1.5502 -0.24%
002851 2.0101 2.0101 -0.24%
003777 1.1319 1.3219 -0.02%
004345 0.9643 0.9643 -0.22%
004433 1.0741 1.0741 -0.22%
004556 1.0705 1.2923 -0.02%
004706 1.1588 1.3268 -0.02%
005024 1.2728 1.5367 -0.02%
006031 1.5088 1.5088 -0.02%
006492 1.0401 1.1941 -0.02%
006586 1.0784 1.3754 -0.24%
006913 1.0837 1.2105 -0.02%
006915 1.0414 1.2056 -0.02%
007025 1.2458 1.2458 -0.02%
007416 1.3544 1.3544 -0.24%
007655 1.121 1.166 -0.02%
007707 1.1387 1.1712 -0.02%
008057 0.9485 0.9485 -0.22%
008546 0.7215 0.7215 -0.24%
008743 1.1841 1.1841 -0.02%
008771 1.0952 1.1622 -0.02%
008783 1.0519 1.1369 -0.02%
008854 0.9357 0.9357 -0.22%
009681 0.781 0.781 -0.24%
010150 2.0058 2.0058 -0.24%
010230 1.0623 1.0623 -0.24%
010743 1.1285 1.1285 -0.24%
010888 0.7568 0.7568 -0.24%
011034 1.1089 1.1089 -0.24%
011064 1.0597 1.0597 -0.24%
011109 0.9727 0.9727 -0.02%
011217 0.6927 0.6927 -0.24%
011220 0.8087 0.8087 -0.22%
011698 1.0733 1.0733 -0.24%
011701 1.0568 1.0568 -0.24%
011903 0.7243 0.7243 -0.24%
012220 1.1435 1.4795 -0.24%
012426 0.945 0.945 -0.24%
012588 0.9202 0.9202 -0.24%
013501 1.9685 1.9685 -0.24%
014095 1.1103 1.1103 -0.24%
014534 0.9224 0.9224 -0.22%
014933 1.9823 2.1973 -0.24%
016450 0.9281 0.9281 -0.22%
016493 1.0372 1.0372 -0.24%
016677 0.9821 0.9821 -0.24%
018003 1.7422 1.7422 -0.24%
020683 1.5155 1.5155 -0.22%
020684 1.5138 1.5138 -0.22%
020686 1.2182 1.2182 -0.22%
021004 1.4202 1.4202 0.29%
021021 1.1065 1.1065 -0.22%
021032 1.1386 1.1386 -0.22%
021712 1.0127 1.0127 -0.24%
022434 0.9965 0.9965 -0.22%
022435 0.9959 0.9959 -0.22%
022633 1.0249 1.1199 -0.02%
023013 1.1201 1.4197 -0.24%
023014 1.1456 1.4636 -0.24%
023017 1.3986 1.6307 -0.02%
159511 1.101 1.101 -0.22%
159662 0.9762 0.9762 -0.22%
159948 2.3997 1.1792 -0.22%
159954 1.0047 1.0047 -0.22%
160106 1.3155 4.4885 -0.24%
160144 0.7136 0.7136 -0.22%
202015 1.3801 1.8981 -0.22%
512100 2.6081 0.9669 -0.22%
515450 1.3749 1.7299 -0.22%
517160 0.7283 0.7283 -0.22%
560380 1.0048 1.0048 -0.22%
560580 0.9676 0.9676 -0.22%
588370 1.0881 1.0881 -0.22%
016553 1.0443 1.0443 -0.24%
000998 1.1887 1.2147 -0.02%
001504 1.6346 1.6346 -0.24%
002900 1.2604 1.2604 -0.22%
004348 1.6328 1.7328 -0.22%
004598 1.5363 1.6043 -0.22%
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020192 0.9761 0.9761 -0.02%
020607 1.3982 1.3982 -0.22%
020645 1.2898 1.2898 -0.24%
020685 1.2218 1.2218 -0.22%
021653 1.7058 1.7058 -0.22%
021711 1.0156 1.0156 -0.24%
021837 1.1242 1.1542 -0.02%
022614 1.4649 1.9406 -0.22%
022727 1.0998 1.2528 -0.02%
022736 1.1309 1.1309 -0.02%
022750 1.1799 1.1799 -0.22%
022874 1.1234 1.275 -0.02%
023019 1.1478 1.2128 -0.02%
023139 1.0572 1.0572 -0.02%
159586 1.4026 1.4026 -0.22%
159689 0.7637 0.7637 -0.22%
159747 1.4437 0.7219 -1.73%
159858 0.5661 0.5661 -0.22%
159896 0.8691 0.8691 -0.22%
159925 3.9558 1.779 -0.22%
160119 1.6779 1.7779 -0.22%
202021 1.7989 1.8189 -0.22%
202027 2.3801 3.2351 -0.24%
560100 0.9935 0.9935 -0.22%
020933 1.0082 1.0082 -0.02%
000327 1.8207 2.0508 -0.24%
000355 1.3987 1.6308 -0.02%
001181 1.728 1.728 -0.24%
001421 1.0238 1.0238 -0.22%
001536 1.5926 1.8808 -0.24%
001567 1.3426 1.5416 -0.24%
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003406 1.1101 1.7363 -0.02%
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004342 1.3465 1.8645 -0.22%
004343 1.1256 1.1256 -0.22%
004432 1.1067 1.1067 -0.22%
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004555 1.09 1.3365 -0.02%
004648 1.121 1.4206 -0.24%
004703 1.7631 1.7631 -0.24%
005123 0.9595 1.5595 -0.24%
005207 2.2467 3.0827 -0.24%
005470 1.0784 1.286 -0.02%
005555 0.9554 0.9554 -0.22%
005691 1.4247 1.9001 -0.22%
005742 1.3981 1.3981 -0.24%
006151 1.1639 1.2499 -0.02%
006842 1.0537 1.2234 -0.02%
007415 1.4023 1.4023 -0.24%
007511 1.0848 1.1848 -0.02%
007714 1.0764 1.1834 -0.02%
007734 1.1125 1.1825 -0.24%
007791 1.1215 1.1365 -0.02%
008080 1.1481 1.1481 -0.02%
008123 1.1082 1.1382 -0.02%
008627 1.1253 1.1353 -0.02%
008784 1.0926 1.1176 -0.02%
008855 0.9078 0.9078 -0.22%
009534 1.091 1.161 -0.02%
009646 0.6709 0.6709 -0.24%
010007 1.0268 1.0268 -0.24%
010063 0.6658 0.6658 -0.24%
010133 0.641 0.641 -0.24%
010354 1.1607 1.1857 -0.02%
011746 1.0343 1.0343 -0.24%
011902 0.9048 0.9048 -0.24%
012587 1.3021 1.3021 -0.24%
012832 0.4759 0.4759 -0.22%
013592 1.0807 1.1947 -0.02%
016492 1.0522 1.0522 -0.24%
016639 1.0416 1.0416 -0.02%
016918 1.0149 1.0149 -0.22%
017053 1.0587 1.0587 -0.02%
017121 1.0558 1.0558 -0.02%
018414 1.0533 1.0533 -0.02%
019411 1.1148 1.1148 -0.24%
019886 1.1071 1.1071 -0.22%
020553 1.4923 1.4923 -0.22%
020646 1.2849 1.2849 -0.24%
020932 1.256 1.624 -0.02%
020989 1.4793 1.4793 -1.73%
021006 0.856 0.856 -0.22%
021022 1.3799 1.8979 -0.22%
021117 0.7095 0.7095 -0.22%
021607 1.7482 1.7482 -0.22%
021883 2.6177 4.0997 -0.02%
021972 1.0583 1.0583 -0.22%
022034 1.0177 1.0177 -0.02%
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022912 1.1387 1.1387 -0.22%
159325 1.185 1.185 -0.22%
159728 0.9154 0.9154 -0.22%
159780 0.5953 0.5953 -0.22%
160127 0.7318 0.7318 -0.22%
160137 1.0233 1.0233 -0.22%
202002 0.3618 2.8966 -0.24%
202023 3.5362 3.5362 -0.24%
202107 1.6724 1.8894 -0.02%
202305 1.0926 1.1176 -0.02%
506000 0.8977 0.9327 -0.24%
511070 99.1314 0.9913 -0.02%
589660 1.0227 1.0227 -0.22%
000086 1.1552 1.5481 -0.02%
000356 1.3491 1.5694 -0.02%
001335 1.5621 1.6121 -0.24%
002160 2.6561 2.6561 -0.24%
002906 1.052 1.052 -0.22%
004070 1.1567 1.1567 -0.22%
004705 1.1975 1.3655 -0.02%
005393 1.0345 1.2619 -0.02%
005461 1.5289 1.5289 -0.02%
005469 1.0404 1.2666 -0.02%
006183 1.1112 1.2392 -0.02%
006491 1.0414 1.2014 -0.02%
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006539 0.8632 1.5842 -0.24%
006541 0.5665 1.9291 -0.24%
006916 1.199 1.2042 -0.02%
006995 1.2418 1.2818 -0.02%
007150 1.1607 1.1607 -0.02%
007440 1.1192 1.2125 -0.02%
007491 1.807 1.807 -0.24%
008056 0.9671 0.9671 -0.22%
008265 1.0614 1.0614 -0.22%
008361 1.1233 1.1772 -0.02%
008509 1.1361 1.2167 -0.02%
008510 1.0695 1.2007 -0.02%
008736 0.9027 0.9027 -0.22%
008745 1.0385 1.1514 -0.02%
009930 0.6645 0.6645 -0.24%
010006 1.0537 1.0537 -0.24%
010231 1.0429 1.0429 -0.24%
010300 0.6705 0.6705 -0.24%
010358 0.4902 0.4902 -0.24%
010846 0.7982 0.7982 -0.24%
010847 0.7789 0.7789 -0.24%
010881 1.0154 1.0154 -0.24%
010989 0.5298 0.5298 -0.22%
011065 1.0431 1.0431 -0.24%
011364 0.7453 0.7453 -0.24%
011901 0.9216 0.9216 -0.24%
012314 0.5654 0.5654 -0.24%
012397 1.1143 1.1143 -0.02%
012945 1.0973 1.0973 -0.24%
012946 1.0775 1.0775 -0.24%
013593 1.154 1.258 -0.02%
013823 1.0683 1.0683 -0.02%
014189 0.808 0.808 -0.24%
014697 1.1335 1.1335 -0.24%
014946 0.9754 0.9754 -0.24%
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016110 1.1207 1.1207 -0.02%
016449 0.9355 0.9355 -0.22%
017578 1.0771 1.1071 -0.02%
018471 1.077 1.077 -0.02%
018703 1.0323 1.0323 -0.24%
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019452 0.8561 0.8561 -0.22%
019531 0.8804 0.8804 -0.22%
020543 1.0531 1.0531 -0.02%
020608 1.3956 1.3956 -0.22%
020704 1.2224 1.2224 -0.22%
020988 1.521 1.521 -1.73%
020999 1.398 1.398 -0.22%
021037 1.336 1.386 -0.02%
021053 0.9248 0.9248 -1.73%
021771 1.3206 1.3206 -0.22%
022036 1.0168 1.0168 -0.02%
022751 1.1804 1.1804 -0.22%
022827 1.0413 1.2013 -0.02%
022918 0.9964 0.9964 -0.22%
022924 1.4505 1.8985 -0.22%
023048 1.0882 1.5331 -0.02%
023054 1.0154 1.0154 -0.24%
159578 1.0955 1.0955 -0.22%
159602 0.8122 0.8282 -0.22%
202007 0.8035 1.3145 -0.24%
202017 0.9943 0.9943 -0.22%
202025 1.9183 1.9183 -0.22%
202211 1.4649 1.9406 -0.22%
501062 1.518 1.938 -0.24%
510160 0.8324 2.0709 -0.22%
510500 6.0089 1.9865 -0.22%
512900 1.0991 1.0991 -0.22%
016554 1.0288 1.0288 -0.24%
020934 1.0063 1.0063 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,898.3290.81
2债券及货币3,099.2810.46
3现金1,527.0905.16
4其他资产18.6700.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603899晨光股份30.61925.953.13%12.34  
603599广信股份75.67911.803.08%0.66  
000951中国重汽53.48908.093.07%-13.27  
600741华域汽车51.09899.693.04%29.96  
600486扬农化工15.06871.242.94%6.08  
002737葵花药业42.27866.112.92%11.62  
600583海油工程157.04859.012.90%2.30  
600612老凤祥15.78856.382.89%12.84  
601877正泰电器36.58856.342.89%36.58  
600132重庆啤酒13.50850.872.87%4.73  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0909.90(万张)1,002.51(万元)3.38(%)  
201970623国债1303.80(万张)385.95(万元)1.30(%)  
301966922国债0401.50(万张)153.22(万元)0.52(%)  
401963120国债0500.30(万张)30.51(万元)0.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.3%
100≤X<5000.9%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-162024-01-170.005
22023-07-172023-07-180.062
32022-07-192022-07-200.13
42022-01-182022-01-190.158
52021-07-122021-07-130.147
62021-01-182021-01-190.121
72020-07-142020-07-150.06
82020-01-162020-01-170.05
92018-01-162018-01-170.009
102017-07-182017-07-190.009
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.21%9.56%-4.93%5.12%6.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.85%
-1.77%
-0.81%
-0.81%
9.56%
-14.09%
28.38%
74.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
1.44
1.36
夏普比率
38.83
-50.99
27.47
特雷诺指数
0.01
-0.03
0.01
詹森指数
-0.02
-0.14
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。