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南方中证500增强股票A  002906
收藏成功
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理李佳亮,崔蕾
申购费率0.15%
基金规模5.27亿  (2019-12-31)
1.046
1.046
4.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.36% 0.01% 643/1660
最近一月 5.55% 0.05% 660/1658
最近三月 17.0% 0.13% 478/1568
最近一年 19.68% 0.23% 611/1327
(2020-02-26)
基金代码002906 基金经理李佳亮,崔蕾 最新份额40,823.74万份   (2019-12-31)
基金类型指数型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模5.27亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2016-11-23 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模0.83亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证500 指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-2-26 1.046 1.046 -3.15%
2020-2-25 1.08 1.08 0.56%
2020-2-24 1.074 1.074 0.94%
2020-2-21 1.064 1.064 1.43%
2020-2-20 1.049 1.049 1.65%
2020-2-19 1.032 1.032 -1.24%
2020-2-18 1.045 1.045 0.67%
2020-2-17 1.038 1.038 3.18%
2020-2-14 1.006 1.006 0.00%
2020-2-13 1.006 1.006 -0.69%
2020-2-12 1.013 1.013 1.81%
2020-2-11 0.995 0.995 -0.10%
2020-2-10 0.996 0.996 1.12%
2020-2-7 0.985 0.985 0.61%
2020-2-6 0.979 0.979 3.16%
2020-2-5 0.949 0.949 2.04%
2020-2-4 0.93 0.93 2.65%
2020-2-3 0.906 0.906 -8.58%
2020-1-23 0.991 0.991 -3.22%
2020-1-22 1.024 1.024 1.49%

李佳亮先生:中国国籍,美国南加州大学金融工程硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金管理有限公司,任数量化投资部研究员;2015年5月至2016年8月,任量化投资经理助理;2016年8月至今,任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理;2016年11月至今,任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金经理;2016年12月至今,任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2017年4月13日起任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金基金经理;2017年11月至今,任大数据100、大数据300、南方量化成长基金经理。

任职期间收益
南方中证500增强股票A  2016-10-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方新兴消费增长分级股票股票型,分级基金2016-08-05 至 2019-01-18 2.57.20% -10.97% 
南方量化成长股票股票型2017-11-09 至 今 2.34.84% 8.37% 
南方中证500增强股票A指数型2016-10-19 至 今 3.48.00% 19.50% 
南方中证500增强股票C指数型2016-10-19 至 今 3.47.20% 19.50% 
南方大数据100指数C指数型2017-11-09 至 2019-06-28 1.6-29.58% -10.76% 
南方大数据300指数C指数型2017-11-09 至 2019-06-28 1.6-14.19% -10.76% 
南方绝对收益混合混合型2016-12-30 至 今 3.223.84% 38.20% 
南方荣优鑫年享定期开放混合C混合型2017-04-13 至 2018-09-05 1.47.04% -1.92% 
南方大数据100指数A指数型2017-11-09 至 2019-06-28 1.6-29.12% -10.78% 
南方大数据300指数A指数型2017-11-09 至 2019-06-28 1.6-13.62% -10.76% 
南方荣优鑫年享定期开放混合A混合型2017-04-13 至 2018-09-05 1.47.65% -1.92% 
南方新兴消费收益股票型,分级基金2016-08-05 至 2019-01-18 2.511.88% -10.97% 
南方新兴消费进取股票型,分级基金2016-08-05 至 2019-01-18 2.5-26.29% -10.97% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李佳亮2016-10-19 至 今3年4个月零8天8.0019.50
崔蕾2018-11-08 至 今1年3个月零19天37.9345.34
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,144.35 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006585 2.2405 3.6805 -0.15%
006921 1.2711 1.2711 -2.12%
006995 1.0529 1.0529 -0.15%
007025 1.0492 1.0492 -0.15%
005397 1.1274 1.1274 -2.12%
005691 1.1998 1.6738 -2.13%
005741 1.4411 1.4411 -2.12%
006151 1.0416 1.0616 -0.15%
150049 1.045 1.497 -2.13%
150297 1.0002 1.2636 -2.13%
160123 1.3213 1.3513 -0.15%
160133 3.349 3.349 -2.13%
007341 1.9116 1.9116 -2.12%
007707 1.0104 1.0194 -0.15%
007715 1.0231 1.0231 -0.15%
008163 0.9986 0.9986 -2.13%
202023 3.271 3.271 -2.12%
202103 1.0959 1.7598 -0.15%
202108 1.345 1.375 -0.15%
512100 0.8089 0.8089 -2.13%
512400 0.7579 0.7579 -2.13%
515450 0.9947 0.9947 -2.13%
001667 1.097 1.097 -2.12%
001771 0.962 0.962 -2.12%
002219 1.1368 1.1768 -0.15%
002220 1.4782 1.4782 -2.12%
002527 1.031 1.031 -2.12%
002655 1.1496 1.1496 -2.12%
000326 1.29 1.358 -2.13%
003938 1.1477 1.1477 -2.12%
004180 1.1484 1.1674 -0.15%
004342 1.5702 1.7302 -2.13%
004555 1.018 1.154 -0.15%
004626 1.1781 1.1781 -0.15%
002851 1.807 1.807 -2.12%
003295 1.1094 1.226 -2.12%
006914 1.0222 1.0422 -0.15%
006961 1.0716 1.0716 -0.15%
007149 1.0255 1.0255 -0.15%
007150 1.0248 1.0248 -0.15%
005859 1.1248 1.1248 -2.12%
006491 1.0268 1.0538 -0.15%
006493 1.0399 1.0579 -0.15%
160131 1.057 1.388 -0.15%
007441 1.0328 1.0328 -0.15%
007571 1.4759 1.4759 -2.13%
008123 1.0081 1.0081 -0.15%
960020 1.498 2.083 -2.12%
202003 1.3691 3.4388 -2.12%
202009 0.942 1.512 -2.12%
202011 1.496 3.407 -2.12%
202019 1.763 1.783 -2.12%
501302 1.0713 1.0713 -2.13%
510160 0.5717 1.4223 -2.13%
512330 1.2271 1.2271 -2.13%
001335 1.307 1.357 -2.12%
001420 1.1308 1.1308 -2.13%
001426 1.1123 1.1123 -2.13%
001503 1.278 1.278 -2.12%
001504 1.301 1.301 -2.12%
001567 1.267 1.287 -2.12%
001573 1.544 1.639 -2.12%
001692 1.623 1.653 -2.13%
002015 1.196 1.196 -2.12%
000527 3.392 3.392 -2.12%
000562 1.177 1.209 -0.15%
000998 1.137 1.163 -0.15%
003776 1.1069 1.1569 -0.15%
004345 0.9551 0.9551 -2.13%
004433 0.7633 0.7633 -2.13%
004643 0.8909 0.8909 -2.13%
003337 1.0641 1.1304 -0.15%
006587 1.1965 1.1965 -2.12%
006842 1.0411 1.0521 -0.15%
006915 1.04 1.0452 -0.15%
005024 1.0311 1.1383 -0.15%
006183 1.033 1.083 -0.15%
006494 1.0387 1.0567 -0.15%
150293 1.013 1.2708 -2.13%
150295 1.0118 1.2483 -2.13%
160128 1.031 1.542 -0.15%
160136 1.0169 0.7694 -2.13%
007491 1.8921 1.8921 -2.12%
007510 1.0375 1.0375 -0.15%
007511 1.0349 1.0349 -0.15%
007655 1.0128 1.0128 -0.15%
007734 1.0739 1.0739 -2.12%
008164 0.9982 0.9982 -2.13%
008264 1.038 1.038 -2.13%
202001 1.7369 3.6919 -2.12%
202005 1.1237 2.0544 -2.12%
202017 0.9652 0.9652 -2.13%
202025 1.4793 1.4793 -2.13%
202101 2.2567 3.6967 -0.15%
202107 1.47 1.65 -0.15%
510290 1.5638 1.5638 -2.13%
512310 0.5313 0.5313 -2.13%
512340 0.7671 0.7671 -2.13%
513600 2.5908 1.3437 -0.74%
513800 1.0379 1.0379 -0.74%
001505 1.335 1.385 -2.12%
002577 1.153 1.153 -2.12%
000327 1.5873 1.5873 -2.12%
000355 1.291 1.443 -0.15%
000554 1.544 1.544 -2.12%
000564 1.129 1.391 -0.15%
000997 1.154 1.18 -0.15%
001181 1.137 1.137 -2.12%
003956 1.8202 1.8202 -2.13%
004447 1.1729 1.1729 -2.12%
004556 1.014 1.135 -0.15%
002900 1.3579 1.3579 -2.13%
003033 1.079 1.079 -2.12%
006540 1.3652 3.4249 -2.12%
006913 1.0198 1.0463 -0.15%
006996 1.049 1.049 -0.15%
005403 1.499 1.499 -2.12%
005789 1.2628 1.2628 -2.13%
006030 1.0561 1.0561 -0.15%
008745 1.0 1.0 0.00%
150050 1.655 3.822 -2.13%
150296 1.022 0.3378 -2.13%
160135 0.7071 0.461 -2.13%
007733 1.0767 1.0767 -2.12%
007790 1.0107 1.0107 -0.15%
008210 1.0079 1.0079 -2.12%
008265 1.0369 1.0369 -2.13%
202007 1.137 1.185 -2.12%
202015 1.5695 1.7295 -2.13%
202102 1.0951 1.7239 -0.15%
001536 1.18 1.388 -2.12%
001580 1.184 1.184 -2.12%
001696 1.388 1.433 -2.13%
002016 1.196 1.196 -2.12%
002218 1.1368 1.1768 -0.15%
002293 1.4865 1.4865 -2.12%
000452 2.325 2.54 -2.12%
000955 1.363 1.363 -2.13%
004070 1.0543 1.0543 -2.13%
005123 1.2008 1.2008 -2.12%
005476 1.1196 1.1196 -0.15%
005554 0.9728 0.9728 -2.13%
005555 0.9649 0.9649 -2.13%
005769 1.2192 1.2192 -2.12%
159903 1.2678 0.9355 -2.13%
159948 2.2791 1.12 -2.13%
159984 1.0203 1.0203 -2.13%
160127 1.35 2.82 -2.13%
160129 1.028 1.516 -0.15%
160137 0.9575 1.0685 -2.13%
007415 1.0767 1.0767 -2.12%
007490 1.9022 1.9022 -2.12%
202027 2.143 2.518 -2.12%
202110 1.305 1.335 -0.15%
202213 1.3893 1.9569 -2.12%
512300 1.2937 1.2937 -2.13%
002167 1.2551 1.2551 -2.12%
000844 1.3931 1.4231 -2.12%
001053 1.772 1.772 -2.12%
001113 0.7679 0.7679 -2.13%
004224 0.8816 0.8816 -2.12%
004343 1.0706 1.0706 -2.13%
004344 0.7595 0.7595 -2.13%
004346 1.2449 1.2649 -2.13%
004357 1.5801 1.5801 -2.12%
004432 0.7709 0.7709 -2.13%
004446 1.1916 1.1916 -2.12%
004598 1.1194 1.1194 -2.13%
002850 1.048 1.048 -2.12%
003613 1.1162 1.1462 -0.15%
006539 1.481 1.611 -2.12%
006586 1.1049 1.2219 -2.12%
006653 1.0533 1.0533 -0.15%
005059 1.1348 1.1348 -2.12%
005206 3.19 3.19 -2.12%
005461 1.3224 1.3224 -0.15%
005470 1.0236 1.1106 -0.15%
005788 1.2716 1.2716 -2.13%
006492 1.025 1.052 -0.15%
150294 0.4012 0.0495 -2.13%
150298 0.9148 0.5201 -2.13%
159925 1.8056 1.583 -2.13%
159954 0.9928 0.9928 -2.13%
160105 0.998 3.1396 -2.12%
160142 1.1129 1.1129 -2.12%
007340 1.924 1.924 -2.12%
007569 1.1274 1.1274 -2.12%
007656 1.0115 1.0115 -0.15%
007706 1.011 1.022 -0.15%
008122 1.0093 1.0093 -0.15%
008632 1.0389 1.0489 -0.15%
512200 0.8661 0.8661 -2.13%
001334 1.278 1.278 -2.12%
001570 1.185 1.185 -2.12%
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003611 1.1533 1.1533 -2.12%
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005729 1.7512 1.7512 -2.12%
005811 1.2985 1.2985 -2.12%
160106 1.5637 4.1097 -2.12%
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160124 1.278 1.308 -0.15%
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007416 1.0719 1.0719 -2.12%
007440 1.033 1.033 -0.15%
007791 1.0098 1.0098 -0.15%
008080 1.0243 1.0243 -0.15%
202002 0.5531 2.6464 -2.12%
202021 1.257 1.277 -2.13%
202105 1.514 1.694 -0.15%
202211 1.209 1.683 -2.13%
202212 1.9195 2.0368 -2.12%
512160 1.1954 1.1954 -2.13%
001566 1.268 1.288 -2.12%
001979 0.954 0.954 -2.12%
001988 1.0591 1.1412 -0.15%
003939 1.1288 1.1288 -2.12%
004069 1.0671 1.0671 -2.13%
004347 1.3451 1.3451 -2.13%
004517 1.0672 1.2002 -2.12%
004648 1.1522 1.1522 -2.12%
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004706 1.096 1.144 -0.15%
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006518 1.0341 1.0441 -0.15%
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006742 1.0504 1.0504 -0.15%
006916 1.0213 1.0265 -0.15%
005207 2.105 2.48 -2.12%
005393 1.1156 1.1156 -0.15%
005469 1.0274 1.1106 -0.15%
005742 1.4284 1.4284 -2.12%
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006031 1.0498 1.0498 -0.15%
006149 1.0338 1.0718 -0.15%
160130 1.071 1.537 -0.15%
160132 1.051 1.51 -0.15%
007714 1.0251 1.0251 -0.15%
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501062 1.1239 1.3439 -2.12%
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512700 1.1588 1.1588 -2.13%
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001421 1.204 1.204 -2.13%
002160 2.095 2.095 -2.12%
000356 1.264 1.412 -0.15%
000561 1.158 1.233 -0.15%
000563 1.13 1.404 -0.15%
000720 1.043 1.324 -0.15%
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003777 1.0926 1.1426 -0.15%
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004348 1.4494 1.5494 -2.13%
004625 1.1885 1.1885 -0.15%
003161 1.1086 1.2306 -2.12%
003338 1.0641 1.1304 -0.15%
003406 1.3316 1.3316 -0.15%
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003610 1.1685 1.1685 -2.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票48,578.1892.11
2债券及货币4,360.6808.27
3现金4,272.5808.10
4其他资产373.3100.71
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002821凯莱英07.36953.121.81%7.36  
600580卧龙电驱52.58632.011.20%52.58  
002353杰瑞股份15.99590.991.12%15.99  
002439启明星辰17.13578.991.10%17.13  
002475立讯精密15.84578.341.10%15.84  
000401冀东水泥33.42568.471.08%33.42  
002049紫光国微11.21569.921.08%11.21  
603517绝味食品11.82549.221.04%11.82  
000686东北证券58.61545.091.03%-1.05  
601128常熟银行58.76535.301.02%27.56  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110065淮矿转债00.56(万张)55.80(万元)0.11(%)  
2110064建工转债00.32(万张)32.30(万元)0.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.5%
100≤X<5000.8%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
75.55%19.68%1.14%0.0%1.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.55%
17.0%
9.19%
9.19%
19.68%
3.46%
0.0%
4.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.02
1.05
1.00
夏普比率
127.78
-22.10
-2.20
特雷诺指数
0.03
-0.01
-0.00
詹森指数
0.17
0.04
0.03
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