基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理崔蕾,冯雨生 申购费率0.0% 基金规模6.65亿 (2022-03-31) |
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基金代码002907 | 基金经理崔蕾,冯雨生 | 最新份额11,055.45万份 (2022-03-31) |
基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模6.65亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2016-11-23 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模0.83亿 | 托管费0.2% |
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证500 指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-4-29 | 1.115 | 1.115 | 3.53% |
2022-4-28 | 1.077 | 1.077 | 0.19% |
2022-4-27 | 1.075 | 1.075 | 2.77% |
2022-4-26 | 1.046 | 1.046 | -1.97% |
2022-4-25 | 1.067 | 1.067 | -5.66% |
2022-4-22 | 1.131 | 1.131 | 0.35% |
2022-4-21 | 1.127 | 1.127 | -3.18% |
2022-4-20 | 1.164 | 1.164 | -2.76% |
2022-4-19 | 1.197 | 1.197 | 0.34% |
2022-4-18 | 1.193 | 1.193 | -0.58% |
2022-4-15 | 1.2 | 1.2 | -0.66% |
2022-4-14 | 1.208 | 1.208 | 1.85% |
2022-4-13 | 1.186 | 1.186 | -0.75% |
2022-4-12 | 1.195 | 1.195 | 0.76% |
2022-4-11 | 1.186 | 1.186 | -2.63% |
2022-4-8 | 1.218 | 1.218 | 0.33% |
2022-4-7 | 1.214 | 1.214 | -2.02% |
2022-4-6 | 1.239 | 1.239 | 0.08% |
2022-4-1 | 1.238 | 1.238 | 0.49% |
2022-3-31 | 1.232 | 1.232 | -0.32% |
崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2019年7月12日至2021年4月23日,任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2018年11月8日至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月12日至今,任南方顶峰TOPIX ETF(QDII)基金经理;2019年6月28日至今,任大数据300基金经理;2019年7月12日至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF基金经理;2019年11月29日至今,任南方粤港澳大湾区ETF基金经理;2020年1月17日至今,任红利50基金经理;2020年1月21日至今,任南方大盘红利50基金经理;2020年3月26日至今,任南方粤港澳大湾区联接基金经理;2021年6月24日至今,任南方中证科创创业50ETF基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方大盘红利50ETF联接A | 指数型 | 2019-12-23 至 今 | 2.4 | 24.22% | 17.43% |
南方有色金属联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 1.4 | 10.83% | -10.80% |
南方中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 0.9 | -41.62% | -18.99% |
南方粤港澳大湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-04 至 今 | 2.7 | -0.06% | 30.18% |
南方中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-30 至 今 | 0.3 | -12.93% | -15.51% |
南方有色金属联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 2.8 | 68.12% | 38.24% |
南方粤港澳大湾区联接C | 指数型 | 2020-02-28 至 今 | 2.2 | 1.87% | 25.49% |
南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 0.7 | -31.02% | -18.88% |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-16 至 今 | 2.4 | 26.56% | 16.99% |
南方中证500增强股票A | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 3.5 | 44.70% | 64.62% |
南方中证500增强股票C | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 3.5 | 42.77% | 64.62% |
南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 0.7 | -31.16% | -18.88% |
南方小康ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 2021-04-23 | 1.8 | 26.64% | 61.64% |
南方大数据300指数C | 指数型 | 2019-06-28 至 2022-02-18 | 2.6 | 43.62% | 60.92% |
南方粤港澳大湾区联接A | 指数型 | 2020-02-28 至 今 | 2.2 | 2.08% | 25.49% |
南方中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 2.8 | 31.30% | 38.24% |
南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2019-05-25 至 今 | 2.9 | 1.71% | 16.50% |
南方有色金属联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 2.8 | 69.99% | 38.24% |
南方大盘红利50ETF联接C | 指数型 | 2019-12-23 至 今 | 2.4 | 23.10% | 17.43% |
南方中证1000联接A | 指数型 | 2021-08-31 至 今 | 0.7 | -22.67% | -19.56% |
南方国证在线消费ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-28 至 今 | 0.6 | -28.62% | -19.71% |
中证南方小康产业指数ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2021-04-23 | 1.8 | 27.81% | 61.64% |
南方中证申万有色金属ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 2.8 | 72.50% | 38.24% |
南方中证1000联接C | 指数型 | 2021-08-31 至 今 | 0.7 | -22.71% | -19.56% |
南方大数据300指数A | 指数型 | 2019-06-28 至 2022-02-18 | 2.6 | 45.13% | 60.92% |
南方小康ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 2021-04-23 | 1.8 | 25.74% | 61.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯雨生 | 2021-11-12 至 今 | 0年-7个月零20天 | -21.26 | -20.41 |
崔蕾 | 2018-11-08 至 今 | 3年-7个月零24天 | 42.77 | 64.62 |
李佳亮 | 2016-10-19 至 2021-11-12 | 5年0个月零24天 | 41.60 | 81.41 |
冯雨生先生:毕业于光华管理学院金融系,北京大学经济学硕士,CFA(美国特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程研究员,基金经理助理、基金经理。2021年7月加入南方基金管理股份有限公司,现任数量化投资部总经理;2021年11月12日至今,任南方量化成长、南方中证500增强、南方绝对收益基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛多因子股票 | 股票型 | 2019-03-18 至 2021-06-17 | 2.3 | 89.16% | 62.83% |
长盛价值发现股票 | 股票型 | 2020-03-19 至 2021-01-21 | 0.8 | 31.93% | 50.16% |
长盛中证证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-10 至 2019-10-09 | 4.3 | -67.05% | -5.43% |
长盛中证申万一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-07 至 2019-10-09 | 4.4 | -94.72% | -17.87% |
长盛中证证券公司指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-07-10 至 2019-10-09 | 4.3 | -9.84% | -5.43% |
长盛中证证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-10 至 2019-10-09 | 4.3 | 23.27% | -5.43% |
长盛高端装备混合 | 混合型 | 2015-04-27 至 2017-10-23 | 2.5 | -11.60% | 0.64% |
南方量化成长股票 | 股票型 | 2021-11-12 至 今 | 0.5 | -25.54% | -20.41% |
长盛盛世混合A | 混合型 | 2016-09-12 至 2019-10-09 | 3.1 | 12.96% | 15.79% |
南方中证500增强股票A | 指数型 | 2021-11-12 至 今 | 0.5 | -21.16% | -20.41% |
南方中证500增强股票C | 指数型 | 2021-11-12 至 今 | 0.5 | -21.26% | -20.41% |
长盛量化红利混合 | 混合型 | 2019-03-18 至 2021-06-17 | 2.3 | 72.92% | 68.03% |
长盛沪深300指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2011-12-20 至 2019-10-09 | 7.8 | 66.58% | 79.58% |
长盛盛世混合C | 混合型 | 2016-09-12 至 2019-10-09 | 3.1 | 7.23% | 15.79% |
长盛量化多策略混合 | 混合型 | 2019-03-18 至 2021-06-17 | 2.3 | 39.13% | 67.91% |
长盛积极配置债券 | 债券型 | 2016-09-12 至 2021-06-17 | 4.8 | 18.99% | 18.38% |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-05-07 至 2019-10-09 | 4.4 | -54.37% | -17.88% |
长盛中证100指数 | 指数型 | 2011-07-11 至 2019-10-09 | 8.3 | 64.93% | 46.05% |
南方绝对收益混合 | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 0.5 | -0.89% | -16.10% |
长盛信息安全量化混合 | 混合型 | 2017-03-17 至 2019-10-09 | 2.6 | -31.80% | 14.42% |
长盛同鑫行业混合A | 混合型 | 2017-03-17 至 2019-10-09 | 2.6 | -0.86% | 14.01% |
长盛中证申万一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-07 至 2019-10-09 | 4.4 | 25.22% | -17.87% |
长盛同德主题混合 | 混合型 | 2017-10-23 至 2020-04-21 | 2.5 | -5.43% | 17.36% |
长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2016-09-12 至 2019-08-12 | 2.9 | -3.90% | 10.63% |
长盛成长价值混合A | 混合型 | 2015-06-18 至 2020-10-23 | 5.4 | 21.67% | 33.22% |
长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2016-09-12 至 2019-08-12 | 2.9 | -7.82% | 10.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯雨生 | 2021-11-12 至 今 | 0年-7个月零20天 | -21.26 | -20.41 |
崔蕾 | 2018-11-08 至 今 | 3年-7个月零24天 | 42.77 | 64.62 |
李佳亮 | 2016-10-19 至 2021-11-12 | 5年0个月零24天 | 41.60 | 81.41 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,225.64 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001505 | 1.549 | 1.599 | 2.15% | |
001692 | 2.136 | 2.166 | 3.21% | |
001989 | 1.0507 | 1.1776 | 0.17% | |
003612 | 1.1797 | 1.2897 | 0.17% | |
003777 | 1.0269 | 1.2169 | 0.17% | |
003938 | 1.259 | 1.32 | 2.15% | |
004069 | 0.9349 | 0.9349 | 3.21% | |
004342 | 1.6665 | 1.8265 | 3.21% | |
004344 | 0.836 | 0.836 | 3.21% | |
004345 | 0.9603 | 0.9603 | 3.21% | |
004555 | 1.03 | 1.237 | 0.17% | |
004702 | 1.4 | 1.4 | 2.15% | |
004705 | 1.1078 | 1.2458 | 0.17% | |
005207 | 2.816 | 3.191 | 2.15% | |
005729 | 2.0295 | 2.0295 | 2.15% | |
005788 | 1.5025 | 1.5025 | 3.21% | |
005811 | 1.5912 | 1.5912 | 2.15% | |
006587 | 0.801 | 1.401 | 2.15% | |
006962 | 1.1605 | 1.1605 | 0.17% | |
007341 | 2.1393 | 2.1393 | 2.15% | |
007416 | 1.2496 | 1.2496 | 2.15% | |
007510 | 1.02 | 1.11 | 0.17% | |
008039 | 1.0366 | 1.0676 | 0.17% | |
008123 | 1.0739 | 1.0739 | 0.17% | |
008209 | 1.1208 | 1.1208 | 2.15% | |
008265 | 1.2278 | 1.2278 | 3.21% | |
008510 | 1.0249 | 1.0807 | 0.17% | |
009296 | 1.0842 | 1.0842 | 2.15% | |
009318 | 0.8324 | 0.8324 | 2.15% | |
009535 | 1.0681 | 1.0681 | 0.17% | |
009647 | 0.7843 | 0.7843 | 2.15% | |
010230 | 0.9818 | 0.9818 | 2.15% | |
010231 | 0.9802 | 0.9802 | 2.15% | |
010354 | 1.061 | 1.061 | 0.17% | |
010743 | 1.0155 | 1.0155 | 2.15% | |
010990 | 1.1055 | 1.1055 | 3.21% | |
011221 | 0.7044 | 0.7044 | 3.21% | |
011746 | 0.9876 | 0.9876 | 2.15% | |
011910 | 1.0153 | 1.0343 | 0.17% | |
012354 | 0.7887 | 0.7887 | 2.15% | |
012547 | 1.2742 | 1.2742 | 3.21% | |
012670 | 0.9903 | 0.9903 | 2.15% | |
012832 | 0.7244 | 0.7244 | 3.21% | |
013198 | 0.9773 | 0.9773 | 0.17% | |
013257 | 1.0007 | 1.0007 | 0.17% | |
013590 | 0.9966 | 0.9966 | 2.15% | |
013593 | 1.0769 | 1.1329 | 0.17% | |
014094 | 0.9673 | 0.9673 | 2.15% | |
014535 | 0.9183 | 0.9183 | 3.21% | |
014912 | 1.0012 | 1.0012 | 0.17% | |
160137 | 0.7607 | 0.7607 | 3.21% | |
202305 | 1.0214 | 1.0464 | 0.17% | |
000554 | 2.17 | 2.17 | 2.15% | |
001053 | 2.066 | 2.066 | 2.15% | |
001113 | 0.8526 | 0.8526 | 3.21% | |
001335 | 1.519 | 1.569 | 2.15% | |
001420 | 1.2971 | 1.2971 | 3.21% | |
001570 | 1.395 | 1.395 | 2.15% | |
002015 | 1.497 | 1.497 | 2.15% | |
002220 | 1.8279 | 1.9235 | 2.15% | |
002900 | 0.876 | 0.876 | 3.21% | |
003161 | 1.0985 | 1.4055 | 2.15% | |
003406 | 1.1121 | 1.4298 | 0.17% | |
003476 | 1.1043 | 1.3043 | 2.15% | |
003776 | 1.0415 | 1.2415 | 0.17% | |
003939 | 1.2238 | 1.2818 | 2.15% | |
005206 | 3.649 | 3.649 | 2.15% | |
005741 | 1.9239 | 1.9239 | 2.15% | |
005742 | 1.6153 | 1.6153 | 2.15% | |
005789 | 1.4792 | 1.4792 | 3.21% | |
005810 | 1.6691 | 1.6691 | 2.15% | |
006493 | 1.0586 | 1.1336 | 0.17% | |
007715 | 1.0305 | 1.0895 | 0.17% | |
008080 | 1.0896 | 1.0896 | 0.17% | |
008546 | 0.7168 | 0.7168 | 2.15% | |
008744 | 1.1041 | 1.1041 | 0.17% | |
008772 | 1.0529 | 1.0529 | 0.17% | |
009153 | 0.8497 | 0.8497 | 2.15% | |
010353 | 1.0656 | 1.0656 | 0.17% | |
010846 | 0.6901 | 0.6901 | 2.15% | |
010882 | 0.9815 | 0.9815 | 2.15% | |
011034 | 0.9985 | 0.9985 | 2.15% | |
011220 | 0.7096 | 0.7096 | 3.21% | |
011701 | 0.974 | 0.974 | 2.15% | |
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012945 | 1.0015 | 1.0015 | 2.15% | |
013036 | 1.02 | 1.045 | 0.17% | |
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202003 | 0.8055 | 3.4952 | 2.15% | |
202023 | 3.807 | 3.807 | 2.15% | |
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000327 | 1.7534 | 1.8775 | 2.15% | |
000356 | 1.2601 | 1.4804 | 0.17% | |
001421 | 1.213 | 1.213 | 3.21% | |
002160 | 2.605 | 2.605 | 2.15% | |
002577 | 1.426 | 1.426 | 2.15% | |
002906 | 1.133 | 1.133 | 3.21% | |
003295 | 1.0664 | 1.358 | 2.15% | |
003337 | 1.1602 | 1.2965 | 0.17% | |
004070 | 0.9157 | 0.9157 | 3.21% | |
004346 | 1.5251 | 1.5451 | 3.21% | |
004432 | 1.1114 | 1.1114 | 3.21% | |
004556 | 1.025 | 1.207 | 0.17% | |
004597 | 1.2785 | 1.2785 | 3.21% | |
004598 | 1.2541 | 1.2541 | 3.21% | |
005659 | 0.84 | 0.84 | 3.21% | |
006031 | 1.4192 | 1.4192 | 0.17% | |
006586 | 1.0623 | 1.3393 | 2.15% | |
006742 | 1.045 | 1.11 | 0.17% | |
006995 | 1.1157 | 1.1557 | 0.17% | |
007109 | 0.7437 | 0.7437 | 2.15% | |
007441 | 1.0753 | 1.0953 | 0.17% | |
007490 | 1.6158 | 1.6158 | 2.15% | |
007491 | 1.5794 | 1.5794 | 2.15% | |
007655 | 1.0668 | 1.0868 | 0.17% | |
007707 | 1.0443 | 1.0731 | 0.17% | |
007714 | 1.0318 | 1.1008 | 0.17% | |
008122 | 1.083 | 1.083 | 0.17% | |
008626 | 1.0272 | 1.0572 | 0.17% | |
009351 | 1.0962 | 1.0962 | 2.15% | |
009646 | 0.7928 | 0.7928 | 2.15% | |
009681 | 0.8294 | 0.8294 | 2.15% | |
009781 | 0.7095 | 0.7095 | 2.15% | |
009929 | 0.7449 | 0.7449 | 2.15% | |
010062 | 0.7181 | 0.7181 | 2.15% | |
010183 | 1.1446 | 1.1446 | 3.21% | |
010299 | 0.7742 | 0.7742 | 2.15% | |
010847 | 0.6851 | 0.6851 | 2.15% | |
011065 | 0.9963 | 0.9963 | 2.15% | |
011860 | 0.7733 | 0.7733 | 3.21% | |
012355 | 0.7856 | 0.7856 | 2.15% | |
012587 | 0.9411 | 0.9411 | 2.15% | |
013258 | 0.9997 | 0.9997 | 0.17% | |
013594 | 1.1655 | 1.1655 | 0.17% | |
013822 | 1.0122 | 1.0122 | 0.17% | |
014032 | 0.9855 | 0.9855 | 2.15% | |
014095 | 0.9649 | 0.9649 | 2.15% | |
014430 | 1.0097 | 1.0097 | 2.15% | |
014499 | 1.83 | 1.83 | 2.15% | |
159834 | 4.152 | 1.0137 | 1.13% | |
159896 | 0.7039 | 0.7039 | 3.21% | |
159954 | 0.7106 | 0.7106 | 3.21% | |
202007 | 0.788 | 1.299 | 2.15% | |
202009 | 1.182 | 2.056 | 2.15% | |
202017 | 0.9789 | 0.9789 | 3.21% | |
512160 | 1.4037 | 1.4037 | 3.21% | |
515450 | 1.2031 | 1.2631 | 3.21% | |
960020 | 0.98 | 2.189 | 2.15% | |
000326 | 1.3113 | 1.8653 | 3.21% | |
000355 | 1.2913 | 1.5234 | 0.17% | |
000452 | 2.558 | 2.773 | 2.15% | |
001181 | 1.64 | 1.64 | 2.15% | |
001988 | 1.0566 | 1.2037 | 0.17% | |
002851 | 1.781 | 1.781 | 2.15% | |
004343 | 1.1517 | 1.1517 | 3.21% | |
004642 | 0.8251 | 0.8251 | 3.21% | |
004643 | 0.8099 | 0.8099 | 3.21% | |
004703 | 1.458 | 1.458 | 2.15% | |
005024 | 1.0135 | 1.2027 | 0.17% | |
005123 | 0.8227 | 1.4227 | 2.15% | |
005691 | 1.3829 | 1.858 | 3.21% | |
006585 | 2.4448 | 3.9068 | 0.17% | |
006653 | 1.1263 | 1.1763 | 0.17% | |
006842 | 1.0026 | 1.1153 | 0.17% | |
007415 | 1.2718 | 1.2718 | 2.15% | |
007440 | 1.0957 | 1.1157 | 0.17% | |
007511 | 1.0429 | 1.0979 | 0.17% | |
007568 | 1.0272 | 1.1102 | 0.17% | |
007706 | 1.0443 | 1.0944 | 0.17% | |
007733 | 1.1972 | 1.2672 | 2.15% | |
007790 | 1.0707 | 1.0807 | 0.17% | |
007791 | 1.0629 | 1.0729 | 0.17% | |
008164 | 1.1789 | 1.2289 | 3.21% | |
009079 | 1.0208 | 1.0208 | 3.21% | |
009534 | 1.0729 | 1.0729 | 0.17% | |
009616 | 1.0139 | 1.0499 | 0.17% | |
010592 | 0.5396 | 0.5396 | 3.21% | |
010742 | 1.0208 | 1.0208 | 2.15% | |
010880 | 0.9205 | 0.9205 | 2.15% | |
010888 | 0.6418 | 0.6418 | 2.15% | |
011148 | 1.366 | 1.366 | 2.15% | |
012220 | 1.0952 | 1.4012 | 2.15% | |
012314 | 0.6812 | 0.6812 | 2.15% | |
012400 | 0.9751 | 0.9751 | 0.17% | |
012946 | 1.0004 | 1.0004 | 2.15% | |
013501 | 1.775 | 1.775 | 2.15% | |
014294 | 0.8918 | 0.8918 | 2.15% | |
159728 | 0.7138 | 0.7138 | 3.21% | |
159925 | 1.9336 | 1.6952 | 3.21% | |
160106 | 1.3808 | 4.5338 | 2.15% | |
202005 | 0.7549 | 2.1475 | 2.15% | |
202105 | 1.527 | 1.859 | 0.17% | |
512900 | 0.8752 | 0.8752 | 3.21% | |
516160 | 0.9584 | 0.9584 | 3.21% | |
588150 | 0.6654 | 0.6654 | 3.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 61,304.07 | 92.26 |
2 | 债券及货币 | 5,169.92 | 07.78 |
3 | 现金 | 5,152.86 | 07.75 |
4 | 其他资产 | 554.29 | 00.83 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600188 | 兖矿能源 | 22.90 | 877.99 | 1.32% | 11.90 |
000999 | 华润三九 | 17.00 | 771.12 | 1.16% | 13.00 |
300363 | 博腾股份 | 08.00 | 773.20 | 1.16% | 4.50 |
002146 | 荣盛发展 | 168.76 | 752.67 | 1.13% | 144.76 |
000961 | 中南建设 | 170.41 | 746.40 | 1.12% | 93.21 |
600884 | 杉杉股份 | 24.50 | 684.04 | 1.03% | 5.18 |
002353 | 杰瑞股份 | 16.00 | 674.40 | 1.01% | 4.39 |
601699 | 潞安环能 | 40.00 | 664.00 | 1.00% | 22.91 |
688005 | 容百科技 | 05.00 | 647.10 | 0.97% | 1.00 |
000983 | 山西焦煤 | 50.00 | 621.00 | 0.93% | 26.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127058 | 科伦转债 | 00.17(万张) | 17.06(万元) | 0.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-52.16% | -13.83% | 7.39% | 2.28% | 2.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.23% | -11.93% | -21.37% | -21.37% | -13.83% | 23.89% | 11.95% | 11.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.99 | 1.15 | 1.09 |
夏普比率 | -94.73 | 79.80 | 23.91 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.02 | 0.07 | 0.04 |
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