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国泰鑫利一年持有期混合A  008666
收藏成功
混合型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理程瑶
申购费率0.12%
基金规模3.34亿  (2022-06-30)
1.253
1.313
32.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.2% -0.01% 4023/9251
最近一月 0.34% 0.04% 7530/9227
最近三月 -0.9% -0.05% 3175/9120
最近一年 4.94% 0.15% 4747/8378
(2026-08-20)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码008666 基金经理程瑶 最新份额6,129.64万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模3.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-01-21 托管行中国银行股份有限公司
首募规模27.17亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.2523 1.3123 -0.06%
2026-8-20 1.253 1.313 0.27%
2026-8-19 1.2496 1.3096 -0.90%
2026-8-18 1.2609 1.3209 0.00%
2026-8-17 1.2609 1.3209 0.49%
2026-8-14 1.2548 1.3148 0.04%
2026-8-13 1.2543 1.3143 -0.14%
2026-8-12 1.256 1.316 0.13%
2026-8-11 1.2544 1.3144 -0.11%
2026-8-10 1.2558 1.3158 0.14%
2026-8-7 1.254 1.314 0.40%
2026-8-6 1.249 1.309 -0.02%
2026-8-5 1.2493 1.3093 0.35%
2026-8-4 1.245 1.305 0.23%
2026-8-3 1.2421 1.3021 -0.10%
2026-7-31 1.2434 1.3034 -0.02%
2026-7-30 1.2436 1.3036 -0.22%
2026-7-29 1.2464 1.3064 0.06%
2026-7-28 1.2457 1.3057 -0.61%
2026-7-27 1.2533 1.3133 0.34%
程瑶

程瑶女士：中国国籍，硕士研究生。曾任职于招商银行股份有限公司。2017年9月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、研究员、基金经理助理。2021年7月起任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金和国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2022年12月起兼任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理，2025年3月起兼任国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2026年2月起兼任国泰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰鑫利一年持有期混合A  2021-07-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰民安增利债券D债券型2025-11-24 至 今 0.7--  --  
国泰鼎利债券A债券型2026-01-09 至 今 0.6--  --  
国泰民安增利债券F债券型2025-11-24 至 今 0.7--  --  
国泰民安增利债券C债券型2022-12-30 至 今 3.6-1.88% 2.88% 
国泰民安增利债券A债券型2022-12-30 至 今 3.6-1.45% 2.88% 
国泰合利6个月持有混合A混合型2025-02-12 至 今 1.5--  --  
国泰鑫利一年持有期混合C混合型2021-07-09 至 今 5.10.03% -29.13% 
国泰鼎利债券C债券型2026-01-09 至 今 0.6--  --  
国泰通利9个月持有期混合A混合型2021-07-09 至 今 5.10.66% -29.13% 
国泰合利6个月持有混合C混合型2025-02-12 至 今 1.5--  --  
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合2021-07-09 至 今 5.11.12% -29.13% 
国泰通利9个月持有期混合C混合型2021-07-09 至 今 5.1-0.88% -29.13% 
国泰鑫利一年持有期混合A混合型2021-07-09 至 今 5.11.58% -29.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程瑶2021-07-09 至 今5年1个月零13天1.58-29.13
程洲2019-12-23 至 2021-07-091年-6个月零16天12.3149.06
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006941 1.0736 1.209 0.01%
006994 1.0936 1.2414 0.01%
007105 1.0159 1.226 0.01%
004252 1.6866 1.7826 0.63%
008279 2.3647 2.7397 0.56%
008282 2.5003 2.6613 0.56%
160218 0.5827 1.4384 0.56%
160221 2.2873 1.5955 0.56%
006725 1.0139 1.2663 0.01%
006037 1.0394 1.2844 0.01%
009692 1.1706 1.1706 0.63%
009805 1.0961 1.0961 0.56%
519021 0.403 2.727 0.63%
012725 0.67 0.67 0.56%
008667 1.2039 1.2639 0.63%
012277 1.0814 1.0814 0.63%
012278 1.0374 1.0374 0.63%
012817 1.2654 1.2654 0.63%
012880 1.075 1.075 0.63%
011880 1.0796 1.1489 0.01%
008190 1.1482 1.3482 0.56%
010833 0.9418 0.9418 0.63%
011320 1.3988 1.3988 0.56%
015598 1.1615 1.1615 0.56%
014197 0.9926 0.9926 0.53%
016419 1.0739 1.1139 0.01%
016426 1.0578 1.1418 0.01%
016539 1.0626 1.1826 0.01%
016836 1.0811 1.0811 0.56%
017028 1.7179 1.7179 0.37%
014998 1.636 1.636 0.63%
013890 1.0738 1.0738 0.63%
013891 1.055 1.055 0.63%
020289 1.2987 1.2987 0.56%
020290 1.2917 1.2917 0.56%
020399 1.052 1.052 0.01%
018035 1.0322 1.0322 0.56%
018167 1.8049 1.8049 0.56%
019727 1.0838 1.0838 0.63%
020015 4.83 4.875 0.63%
020034 1.1778 1.6043 0.01%
022086 1.0743 1.124 0.01%
561360 1.4724 1.4724 0.56%
017472 1.9879 1.9879 0.56%
020784 1.0673 1.1173 0.01%
023387 1.0828 1.0828 0.63%
022448 1.1945 1.2335 0.56%
022475 0.6772 0.6772 0.56%
022498 1.1152 1.1152 0.56%
022509 1.0267 1.0267 0.56%
022586 1.166 1.166 0.56%
159761 0.81 0.81 0.56%
159828 0.4475 0.4475 0.56%
159861 1.0371 1.0371 0.56%
023733 1.5954 1.5954 0.56%
024277 1.0326 1.0326 0.01%
024278 1.0303 1.0303 0.01%
024355 1.0938 1.0938 0.63%
022176 1.2304 1.2304 0.01%
021249 1.1447 1.1947 0.01%
020660 1.0288 1.0563 0.01%
025966 1.0019 1.0019 0.01%
026615 1.2107 1.2107 0.56%
026624 0.9489 0.9489 0.53%
024853 1.6161 1.6161 0.56%
027128 0.9524 0.9524 0.56%
027345 1.0004 1.0004 0.01%
159331 1.3243 1.3954 0.56%
159387 0.7391 1.4782 0.56%
159519 1.7882 1.7882 0.37%
025267 1.009 1.009 0.01%
026253 0.8708 0.8708 0.63%
003760 1.4972 1.561 0.56%
515210 1.1581 1.3831 0.56%
007532 1.1644 1.2143 0.01%
007817 3.7733 3.7733 0.56%
009068 1.995 1.995 0.56%
159996 1.4186 1.4186 0.56%
160220 4.829 4.829 0.63%
160224 0.8623 0.9828 0.56%
001542 2.179 2.338 0.56%
001579 1.791 1.791 0.56%
006756 1.1208 1.1208 0.56%
010144 0.5948 0.5948 0.56%
516110 1.1132 1.1132 0.56%
516220 0.9026 0.9026 0.56%
012363 1.016 1.016 0.56%
012503 0.8121 0.8121 0.56%
012634 0.4604 0.4604 0.56%
012881 1.0496 1.0496 0.63%
013005 0.5637 0.5637 0.56%
011654 1.1606 1.1606 0.01%
002055 1.495 1.763 0.63%
011325 2.6144 2.6144 0.63%
014118 0.8974 0.8974 0.56%
015594 4.7029 4.7029 0.63%
015599 1.1691 1.1691 0.56%
016617 3.4222 3.9034 0.63%
016837 1.0727 1.0727 0.56%
017225 1.075 1.075 0.63%
014960 2.8971 2.8971 0.63%
020278 1.815 1.815 0.56%
018034 1.0389 1.0389 0.56%
019866 1.7729 1.7729 0.56%
020001 1.2714 5.1962 0.63%
020033 1.2068 1.667 0.01%
561370 1.3963 1.3963 0.56%
561380 0.7387 1.8468 0.56%
021044 1.433 1.433 0.37%
021102 0.9166 0.9166 0.56%
022483 1.4215 1.4215 0.56%
022500 3.7539 3.7539 0.56%
022501 2.3522 2.3522 0.56%
159679 1.266 1.266 0.56%
159889 0.8761 0.8761 0.56%
023313 2.0224 2.0224 0.63%
024982 0.8766 0.8766 0.56%
024983 0.875 0.875 0.56%
589260 1.2247 1.2247 0.56%
589720 1.0007 1.0007 0.56%
022113 1.0145 1.0632 0.01%
022126 1.0853 1.0853 0.01%
022141 1.1021 1.1021 0.01%
022201 1.0903 1.0903 0.01%
026167 0.7752 0.7752 0.63%
026613 0.8862 0.8862 0.56%
026614 0.8852 0.8852 0.56%
026844 0.9809 0.9809 0.56%
159338 1.2173 1.2173 0.56%
159375 0.7372 1.843 0.56%
159399 1.0138 1.0613 0.56%
159516 0.7321 2.9284 0.56%
025464 1.9736 1.9736 0.01%
026254 0.8697 0.8697 0.63%
513020 0.9811 0.9811 0.56%
006116 1.0365 1.2416 0.01%
006340 1.1642 1.2209 0.01%
005726 3.3575 3.3575 0.63%
005730 2.677 2.677 0.63%
007331 1.1023 1.2143 0.01%
007214 1.1513 1.2509 0.01%
004253 3.4116 3.4116 2.22%
008280 2.3199 2.6909 0.56%
501019 1.1788 1.1788 0.56%
160211 2.684 3.808 0.63%
160213 4.436 10.736 0.37%
160217 1.1196 1.7342 0.01%
160219 0.6032 1.9882 0.56%
001790 2.2409 2.2409 0.56%
006596 1.1014 1.2825 0.01%
005244 2.0027 2.0027 0.63%
005970 1.8065 1.8065 0.56%
009804 1.4313 1.4313 0.63%
515880 0.664 3.984 0.56%
008504 1.115 1.3349 0.01%
012816 1.2887 1.2887 0.63%
013004 0.5807 0.5807 0.56%
011653 1.1761 1.1761 0.01%
008206 1.0754 1.2356 0.01%
002059 2.83 3.68 0.63%
002062 1.632 1.768 0.63%
010830 1.2336 1.2336 0.63%
010835 1.0344 1.0497 0.63%
015585 4.321 4.321 0.63%
015596 2.2694 2.2694 0.56%
013601 0.5299 0.5299 0.56%
013602 0.5222 0.5222 0.56%
013773 1.0937 1.1923 0.01%
016538 1.0747 1.0847 0.01%
016930 1.0739 1.1189 0.01%
016947 1.0905 1.0905 0.01%
017185 0.6684 0.6684 0.56%
020400 1.0468 1.0468 0.01%
020405 1.4175 1.4175 0.56%
019269 1.1628 1.1628 0.56%
019328 1.4432 1.4432 0.63%
020002 1.1919 2.0091 0.01%
020003 0.3833 5.8551 0.63%
020009 1.746 3.993 0.63%
020010 1.202 3.339 0.63%
020018 3.9392 4.2466 0.63%
020019 1.8118 2.2318 0.01%
020021 1.4509 1.9809 0.56%
021848 1.2623 1.2623 0.56%
015740 1.0581 1.0581 0.56%
021045 1.4263 1.4263 0.37%
021673 1.5627 1.5627 0.53%
021702 1.0749 1.136 0.53%
021808 1.0311 1.0741 0.01%
022449 1.1902 1.2291 0.56%
022494 1.4148 1.4148 0.56%
022611 1.0431 1.0431 0.01%
022784 1.4864 1.4864 0.63%
022785 1.4892 1.4892 0.63%
023232 1.062 1.082 0.63%
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014989 5.063 5.063 0.63%
020226 2.12 2.12 0.56%
018073 1.0768 1.0768 0.63%
019329 1.4223 1.4223 0.63%
020005 1.0456 7.3588 0.63%
020022 1.912 1.912 0.63%
022007 1.0337 1.0337 0.01%
561300 1.0592 1.0592 0.56%
021681 0.4572 0.4572 0.56%
021698 0.5269 0.5269 0.56%
021701 1.0796 1.1408 0.53%
023371 1.6914 1.6914 0.56%
022482 2.0234 2.0234 0.56%
022502 3.476 3.476 2.22%
159881 0.9199 1.8398 0.56%
022936 1.1174 1.1371 0.56%
023314 2.0184 2.0184 0.63%
024233 1.5292 1.5292 0.63%
025060 0.8508 0.8508 0.63%
025162 0.669 0.669 0.37%
026843 0.9817 0.9817 0.56%
026991 0.7897 0.7897 0.63%
027676 0.9065 0.9065 0.56%
159546 0.7669 2.3007 0.56%
159612 1.9224 1.9224 0.37%
003761 1.477 1.5399 0.56%
000199 2.0371 2.6658 0.63%
000526 1.547 1.954 0.63%
003457 1.0298 1.2792 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,690.5715.78
2债券及货币8,148.1076.06
3现金207.7901.94
4其他资产01.9900.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601398工商银行23.53166.361.55%-1.81  
301526国际复材01.9490.540.85%1.94  
688503聚和材料00.4154.510.51%-0.19  
301307美利信00.7153.460.50%0.71  
600183生益科技00.3153.750.50%0.31  
600105永鼎股份00.7449.940.47%0.74  
688808联讯仪器00.0246.450.43%0.02  
920045蘅东光00.0746.570.43%0.07  
300274阳光电源00.2742.940.40%0.00  
688143长盈通00.2441.380.39%0.24  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021524国开1510.00(万张)1,060.99(万元)9.90(%)  
225020325国开0310.00(万张)999.12(万元)9.33(%)  
301982726国债0105.60(万张)563.63(万元)5.26(%)  
410238327923兴创投资MTN00205.00(万张)512.57(万元)4.78(%)  
510248351624招商平安MTN00205.00(万张)511.56(万元)4.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.4%
100≤X<2000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-01-252021-01-260.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.37%4.94%4.3%3.05%4.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.34%
-0.9%
-2.45%
2.76%
4.94%
13.49%
16.2%
32.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.23
0.23
0.20
夏普比率
83.03
116.32
36.70
特雷诺指数
0.02
0.07
0.02
詹森指数
0.03
0.02
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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