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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 005746
收藏成功
混合型
基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理程洲,程瑶 申购费率0.15% 基金规模5.35亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005746 | 基金经理程洲,程瑶 | 最新份额16,489.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模5.35亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-03-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.77亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，是证券投资基金中预期收益和预期风险中等的产品。基金的预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-26 | 1.282 | 1.431 | 0.34% |
| 2025-12-19 | 1.2777 | 1.4267 | 0.02% |
| 2025-12-12 | 1.2775 | 1.4265 | -0.03% |
| 2025-12-5 | 1.2779 | 1.4269 | -0.25% |
| 2025-11-28 | 1.2811 | 1.4301 | 0.07% |
| 2025-11-24 | 1.2802 | 1.4292 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 1.2796 | 1.4286 | -0.67% |
| 2025-11-14 | 1.2882 | 1.4372 | 0.09% |
| 2025-11-7 | 1.287 | 1.436 | 0.14% |
| 2025-10-31 | 1.2852 | 1.4342 | 0.12% |
| 2025-10-24 | 1.2836 | 1.4326 | 0.41% |
| 2025-10-17 | 1.2783 | 1.4273 | -0.26% |
| 2025-10-10 | 1.2816 | 1.4306 | -0.13% |
| 2025-9-30 | 1.2833 | 1.4323 | 0.08% |
| 2025-9-26 | 1.2823 | 1.4313 | 0.03% |
| 2025-9-25 | 1.2819 | 1.4309 | -0.05% |
| 2025-9-24 | 1.2825 | 1.4315 | 0.20% |
| 2025-9-23 | 1.28 | 1.429 | -0.01% |
| 2025-9-22 | 1.2801 | 1.4291 | -0.03% |
| 2025-9-19 | 1.2805 | 1.4295 | -0.03% |
程洲先生：硕士研究生，CFA。多年证券基金从业经验。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加入国泰基金，历任高级策略分析师、基金经理助理，2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，2009年12月至2012年12月任金泰证券投资基金的基金经理，2010年2月至2011年12月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理，2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理，2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理，2017年3月至2020年7月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理，2017年11月起兼任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年3月起兼任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年5月至2020年7月任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年11月起兼任国泰鑫睿混合型证券投资基金的基金经理，2020年1月至2021年7月任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2020年5月起兼任国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2021年2月至2025年4月任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2021年9月起兼任国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2022年3月起兼任国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 2018-03-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰大农业股票A | 股票型 | 2017-03-28 至 今 | 8.8 | 45.71% | 20.09% |
| 国泰进取 | 股票型,分级基金 | 2010-01-14 至 2011-12-23 | 1.9 | -37.00% | -19.76% |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 混合型 | 2013-10-11 至 今 | 12.3 | 200.62% | 113.08% |
| 国泰鑫睿混合 | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 6.3 | 25.61% | 12.70% |
| 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型 | 2020-04-28 至 今 | 5.7 | -22.33% | -0.38% |
| 国泰优先 | 股票型,分级基金 | 2010-01-14 至 2011-12-23 | 1.9 | 10.60% | -19.76% |
| 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2012-12-24 至 2017-01-24 | 4.1 | 18.25% | 82.28% |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2017-03-17 至 2020-07-24 | 3.4 | 125.05% | 52.42% |
| 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型 | 2019-12-23 至 2021-07-09 | 1.5 | 11.32% | 48.97% |
| 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 3.9 | -35.37% | -22.31% |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 混合型 | 2013-10-11 至 今 | 12.3 | 204.06% | 113.08% |
| 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 2025-04-29 | 4.3 | 4.39% | -27.37% |
| 国泰估值优势混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2010-01-14 至 2011-12-23 | 1.9 | -13.20% | -19.76% |
| 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-17 至 2017-01-24 | 1.2 | 11.27% | -6.85% |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-31 至 2020-07-24 | 1.2 | 31.96% | 48.29% |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2018-03-08 至 今 | 7.8 | 32.63% | 23.81% |
| 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型 | 2020-12-31 至 2025-04-29 | 4.3 | 2.54% | -27.37% |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-16 至 今 | 4.4 | -43.48% | -29.58% |
| 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 3.9 | -35.84% | -22.31% |
| 国泰大农业股票C | 股票型 | 2022-05-20 至 今 | 3.6 | -37.62% | -21.30% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-25 至 今 | 8.2 | 12.71% | 21.82% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-25 至 今 | 8.2 | 9.26% | 21.82% |
| 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型 | 2019-12-23 至 2021-07-09 | 1.5 | 12.31% | 49.06% |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-16 至 今 | 4.4 | -44.01% | -29.58% |
| 国泰金马稳健回报混合A | 混合型 | 2008-04-03 至 2014-03-17 | 6.0 | -21.08% | 2.10% |
| 国泰金牛创新成长混合 | 混合型 | 2015-01-26 至 今 | 11.0 | 48.33% | 59.16% |
| 国泰金牛创新成长混合 | 混合型 | 2007-11-30 至 2013-06-30 | 5.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程瑶 | 2021-07-09 至 今 | 4年-7个月零29天 | 1.12 | -29.13 |
| 程洲 | 2018-03-08 至 今 | 7年-3个月零30天 | 32.63 | 23.81 |
基本信息
国泰基金管理有限公司
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000363 | 2.484 | 3.478 | 0.16% | |
| 000742 | 3.035 | 3.941 | 0.16% | |
| 001542 | 2.203 | 2.362 | 0.30% | |
| 001645 | 2.037 | 2.629 | 0.30% | |
| 001850 | 1.6652 | 1.7612 | 0.16% | |
| 004101 | 1.0111 | 1.263 | 0.02% | |
| 004252 | 1.659 | 1.755 | 0.16% | |
| 005245 | 1.816 | 1.816 | 0.16% | |
| 005730 | 2.0386 | 2.0386 | 0.16% | |
| 005819 | 2.5989 | 2.5989 | 0.16% | |
| 006340 | 1.1466 | 1.2033 | 0.02% | |
| 006598 | 1.202 | 1.202 | 0.02% | |
| 006795 | 1.0308 | 1.2134 | 0.02% | |
| 008174 | 1.2953 | 1.2953 | 0.16% | |
| 008268 | 0.9883 | 1.166 | 0.02% | |
| 008415 | 1.2931 | 1.2931 | 0.16% | |
| 008713 | 1.5426 | 1.5426 | 0.30% | |
| 009594 | 1.0262 | 1.1744 | 0.02% | |
| 010831 | 1.1722 | 1.1722 | 0.16% | |
| 011646 | 1.0113 | 1.0113 | 0.30% | |
| 011880 | 1.0743 | 1.1336 | 0.02% | |
| 012277 | 1.0416 | 1.0416 | 0.16% | |
| 012363 | 1.1663 | 1.1663 | 0.30% | |
| 012973 | 1.1404 | 1.1404 | 0.30% | |
| 013005 | 0.7038 | 0.7038 | 0.30% | |
| 013602 | 0.5974 | 0.5974 | 0.30% | |
| 015592 | 6.0398 | 6.0398 | 0.16% | |
| 016426 | 1.0064 | 1.0904 | 0.02% | |
| 016616 | 3.9843 | 3.9843 | 0.16% | |
| 016931 | 1.0616 | 1.1346 | 0.02% | |
| 017028 | 1.5995 | 1.5995 | -0.04% | |
| 017224 | 1.0577 | 1.0577 | 0.16% | |
| 017314 | 1.0889 | 1.0889 | 0.02% | |
| 017428 | 1.0275 | 1.0947 | 0.02% | |
| 017455 | 1.0969 | 1.0969 | 0.16% | |
| 017471 | 1.6042 | 1.6042 | 0.30% | |
| 018073 | 1.0207 | 1.0207 | 0.16% | |
| 018159 | 1.0943 | 1.0943 | 0.16% | |
| 018353 | 1.1539 | 1.1539 | 0.19% | |
| 019728 | 1.1021 | 1.1021 | 0.16% | |
| 020002 | 1.1856 | 1.9767 | 0.02% | |
| 020018 | 2.4056 | 2.7963 | 0.16% | |
| 020033 | 1.2309 | 1.6911 | 0.02% | |
| 020034 | 1.2044 | 1.6309 | 0.02% | |
| 020399 | 1.0403 | 1.0403 | 0.02% | |
| 021689 | 1.1353 | 1.1353 | 0.30% | |
| 021847 | 1.2084 | 1.2084 | 0.30% | |
| 021848 | 1.2053 | 1.2053 | 0.30% | |
| 022049 | 1.6627 | 1.6627 | 0.16% | |
| 022141 | 1.0906 | 1.0906 | 0.02% | |
| 022275 | 1.1479 | 1.1641 | 0.30% | |
| 022498 | 1.0366 | 1.0366 | 0.30% | |
| 022586 | 1.4478 | 1.4478 | 0.30% | |
| 023141 | 1.1841 | 1.1841 | 0.02% | |
| 023232 | 1.0299 | 1.0499 | 0.16% | |
| 023313 | 1.1848 | 1.1848 | 0.16% | |
| 023372 | 1.5804 | 1.5804 | 0.30% | |
| 023387 | 1.0578 | 1.0578 | 0.16% | |
| 023635 | 1.003 | 1.009 | 0.02% | |
| 024233 | 1.4874 | 1.4874 | 0.16% | |
| 024354 | 1.0221 | 1.0221 | 0.16% | |
| 025493 | 1.1071 | 1.1071 | 0.30% | |
| 025740 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | |
| 026253 | 1.0015 | 1.0015 | 0.16% | |
| 159519 | 1.6981 | 1.6981 | -0.04% | |
| 159889 | 1.0941 | 1.0941 | 0.30% | |
| 159996 | 1.5345 | 1.5345 | 0.30% | |
| 160224 | 0.8718 | 0.9891 | 0.30% | |
| 501220 | 1.2925 | 1.2925 | 0.19% | |
| 512760 | 1.6169 | 3.2338 | 0.30% | |
| 515230 | 0.875 | 0.875 | 0.30% | |
| 519022 | 2.6915 | 2.7765 | 0.16% | |
| 519606 | 3.0972 | 3.3624 | 0.30% | |
| 561330 | 1.9073 | 1.9073 | 0.30% | |
| 589100 | 1.4926 | 1.4926 | 0.30% | |
| 589110 | 0.8923 | 0.8923 | 0.30% | |
| 020000 | 1.1702 | 1.1702 | 0.16% | |
| 000218 | 3.6372 | 3.6372 | 0.84% | |
| 001626 | 1.7905 | 1.7905 | 0.30% | |
| 002197 | 1.4453 | 1.4453 | 0.16% | |
| 002458 | 1.6134 | 1.6134 | 0.16% | |
| 003760 | 1.447 | 1.5108 | 0.30% | |
| 004253 | 3.5595 | 3.5595 | 0.84% | |
| 005244 | 1.8913 | 1.8913 | 0.16% | |
| 006596 | 1.1052 | 1.2563 | 0.02% | |
| 006756 | 1.0397 | 1.0397 | 0.30% | |
| 006955 | 1.0648 | 1.1734 | 0.02% | |
| 007818 | 2.8804 | 2.8804 | 0.30% | |
| 008206 | 1.05 | 1.2102 | 0.02% | |
| 008278 | 1.1933 | 1.2053 | 0.02% | |
| 009593 | 1.0287 | 1.1616 | 0.02% | |
| 010832 | 1.0144 | 1.0144 | 0.16% | |
| 011042 | 1.0907 | 1.0907 | 0.30% | |
| 012362 | 1.1824 | 1.1824 | 0.30% | |
| 012634 | 0.4417 | 0.4417 | 0.30% | |
| 013065 | 1.1371 | 1.1371 | 0.02% | |
| 013159 | 1.0457 | 1.1234 | 0.02% | |
| 014898 | 1.216 | 1.216 | 0.19% | |
| 014952 | 1.0118 | 1.0973 | 0.02% | |
| 014997 | 1.9818 | 1.9818 | 0.30% | |
| 015042 | 0.6788 | 0.6788 | 0.30% | |
| 015593 | 3.0255 | 3.0255 | 0.30% | |
| 015596 | 2.2723 | 2.2723 | 0.30% | |
| 015740 | 1.2045 | 1.2045 | 0.30% | |
| 015825 | 1.0703 | 1.0703 | 0.16% | |
| 016644 | 1.0792 | 1.1252 | 0.19% | |
| 017030 | 1.5847 | 1.5847 | -0.04% | |
| 017315 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% | |
| 019329 | 1.4716 | 1.4716 | 0.16% | |
| 020009 | 1.715 | 3.839 | 0.16% | |
| 020019 | 1.8074 | 2.2274 | 0.02% | |
| 020020 | 1.7186 | 2.1076 | 0.02% | |
| 020022 | 2.087 | 2.087 | 0.16% | |
| 021427 | 1.1686 | 1.1686 | 0.16% | |
| 021610 | 0.9043 | 0.9043 | 0.30% | |
| 021808 | 1.0078 | 1.0388 | 0.02% | |
| 022008 | 1.0194 | 1.0194 | 0.02% | |
| 022449 | 1.1976 | 1.2169 | 0.30% | |
| 022509 | 1.1786 | 1.1786 | 0.30% | |
| 022936 | 1.1185 | 1.1185 | 0.30% | |
| 023289 | 1.4859 | 1.4859 | 0.16% | |
| 023386 | 1.0584 | 1.0584 | 0.16% | |
| 023634 | 1.0032 | 1.0092 | 0.02% | |
| 023639 | 1.6316 | 1.6316 | 0.30% | |
| 024355 | 1.0202 | 1.0202 | 0.16% | |
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| 025739 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | |
| 026168 | 1.0 | 1.0 | 0.16% | |
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| 022500 | 2.9289 | 2.9289 | 0.30% | |
| 022502 | 3.6254 | 3.6254 | 0.84% | |
| 022656 | 1.1005 | 1.1005 | 0.02% | |
| 024982 | 0.9277 | 0.9277 | 0.30% | |
| 025162 | 0.687 | 0.687 | -0.04% | |
| 025244 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | |
| 025464 | 1.7081 | 1.7081 | 0.02% | |
| 025687 | 1.0374 | 1.0374 | 0.16% | |
| 026061 | 1.2307 | 1.2307 | 0.02% | |
| 159375 | 1.7144 | 1.7144 | 0.30% | |
| 159516 | 1.5621 | 1.5621 | 0.30% | |
| 159551 | 1.2706 | 1.2706 | 0.30% | |
| 159864 | 0.643 | 0.643 | 0.30% | |
| 160222 | 0.7892 | 2.5622 | 0.30% | |
| 160226 | 3.0239 | 3.0239 | 0.16% | |
| 501016 | 1.3389 | 1.3389 | 0.30% | |
| 506009 | 1.3485 | 1.3573 | 0.16% | |
| 512720 | 1.1802 | 1.2762 | 0.30% | |
| 513020 | 1.1231 | 1.1231 | 0.30% | |
| 515880 | 3.1071 | 3.1071 | 0.30% | |
| 517110 | 0.7312 | 0.7312 | 0.30% | |
| 518800 | 9.5055 | 3.5957 | 0.84% | |
| 551800 | 100.3273 | 1.0033 | 0.02% | |
| 561350 | 1.1771 | 1.1771 | 0.30% | |
| 561360 | 1.2136 | 1.2136 | 0.30% | |
| 589720 | 0.9098 | 0.9098 | 0.30% | |
| 017186 | 0.6524 | 0.6524 | 0.30% | |
| 001576 | 2.5892 | 2.6912 | 0.30% | |
| 001579 | 1.8943 | 1.8943 | 0.30% | |
| 001789 | 1.3954 | 1.4614 | 0.16% | |
| 002059 | 2.851 | 3.701 | 0.16% | |
| 002062 | 1.802 | 1.938 | 0.16% | |
| 003457 | 1.0158 | 1.2652 | 0.02% | |
| 005246 | 1.7081 | 1.7081 | 0.02% | |
| 008017 | 1.0039 | 1.1612 | 0.02% | |
| 008921 | 1.0665 | 1.1965 | 0.02% | |
| 009805 | 0.7995 | 0.7995 | 0.30% | |
| 010144 | 0.5728 | 0.5728 | 0.30% | |
| 010830 | 1.2072 | 1.2072 | 0.16% | |
| 010836 | 1.0049 | 1.1519 | 0.02% | |
| 011321 | 1.997 | 1.997 | 0.30% | |
| 011645 | 1.0346 | 1.0346 | 0.30% | |
| 012174 | 0.9134 | 0.9134 | 0.16% | |
| 012308 | 0.8211 | 0.8211 | 0.16% | |
| 012504 | 0.897 | 0.897 | 0.30% | |
| 012636 | 0.8802 | 0.8802 | 0.30% | |
| 013890 | 1.0743 | 1.0743 | 0.16% | |
| 014067 | 1.1478 | 1.1478 | 0.19% | |
| 014994 | 1.5675 | 1.5675 | 0.30% | |
| 015598 | 1.3307 | 1.3307 | 0.30% | |
| 018167 | 1.8147 | 1.8147 | 0.30% | |
| 018255 | 1.0017 | 1.0677 | 0.02% | |
| 018638 | 1.2235 | 1.2235 | 0.16% | |
| 018906 | 1.011 | 1.011 | 0.30% | |
| 019632 | 1.6103 | 1.6103 | 0.30% | |
| 020001 | 1.5042 | 5.429 | 0.16% | |
| 020005 | 1.2727 | 7.4753 | 0.16% | |
| 020010 | 1.136 | 3.273 | 0.16% | |
| 020012 | 1.1176 | 1.9144 | 0.02% | |
| 020400 | 1.0365 | 1.0365 | 0.02% | |
| 020644 | 1.0946 | 1.1136 | 0.02% | |
| 021101 | 1.217 | 1.217 | 0.30% | |
| 022086 | 1.0551 | 1.1048 | 0.02% | |
| 022481 | 1.542 | 1.542 | 0.30% | |
| 022482 | 2.3334 | 2.3334 | 0.30% | |
| 022483 | 1.5383 | 1.5383 | 0.30% | |
| 022497 | 1.8866 | 1.8866 | 0.30% | |
| 022501 | 1.9277 | 1.9277 | 0.30% | |
| 022611 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% | |
| 024853 | 1.0762 | 1.0762 | 0.30% | |
| 025267 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% | |
| 025363 | 1.0497 | 1.0497 | 0.30% | |
| 159388 | 2.0155 | 2.0155 | 0.30% | |
| 159546 | 1.8293 | 1.8293 | 0.30% | |
| 159619 | 1.0659 | 1.0659 | 0.30% | |
| 159745 | 0.659 | 0.659 | 0.30% | |
| 159865 | 0.6344 | 0.6344 | 0.30% | |
| 160216 | 0.686 | 0.686 | -0.04% | |
| 160223 | 1.801 | 1.801 | 0.30% | |
| 510720 | 0.968 | 1.0378 | 0.30% | |
| 511010 | 140.245 | 1.436 | 0.02% | |
| 515210 | 1.4547 | 1.6797 | 0.30% | |
| 516110 | 1.4148 | 1.4148 | 0.30% | |
| 517400 | 1.651 | 1.651 | 0.30% | |
| 589630 | 1.3263 | 1.3263 | 0.30% | |
| 000367 | 2.031 | 2.031 | 0.16% | |
| 000511 | 1.793 | 1.927 | 0.16% | |
| 002061 | 3.653 | 3.653 | 0.16% | |
| 002063 | 1.3707 | 2.3197 | 0.30% | |
| 006762 | 1.0036 | 1.2325 | 0.02% | |
| 006941 | 1.0493 | 1.1847 | 0.02% | |
| 007331 | 1.0837 | 1.1957 | 0.02% | |
| 007532 | 1.1478 | 1.1977 | 0.02% | |
| 008190 | 1.4256 | 1.6256 | 0.30% | |
| 008280 | 1.9011 | 2.2721 | 0.30% | |
| 008281 | 1.8929 | 2.0539 | 0.30% | |
| 008631 | 1.1417 | 1.1417 | 0.19% | |
| 009068 | 2.3007 | 2.3007 | 0.30% | |
| 009474 | 1.2316 | 1.2316 | 0.16% | |
| 009691 | 1.1767 | 1.1767 | 0.16% | |
| 010210 | 0.8587 | 0.8587 | 0.30% | |
| 010834 | 1.0107 | 1.0481 | 0.16% | |
| 010913 | 1.0321 | 1.0321 | 0.16% | |
| 011323 | 2.3763 | 2.3763 | 0.30% | |
| 011324 | 2.4146 | 2.4146 | 0.16% | |
| 011325 | 1.9962 | 1.9962 | 0.16% | |
| 012278 | 1.0045 | 1.0045 | 0.16% | |
| 012728 | 1.547 | 1.547 | 0.30% | |
| 012729 | 1.5264 | 1.5264 | 0.30% | |
| 012881 | 0.9655 | 0.9655 | 0.16% | |
| 014118 | 0.7835 | 0.7835 | 0.30% | |
| 015582 | 1.6959 | 1.908 | 0.16% | |
| 015599 | 1.3833 | 1.3833 | 0.30% | |
| 016419 | 1.0608 | 1.1008 | 0.02% | |
| 016420 | 1.0599 | 1.0999 | 0.02% | |
| 016538 | 1.0496 | 1.0596 | 0.02% | |
| 016615 | 1.105 | 1.105 | 0.02% | |
| 016930 | 1.0503 | 1.0953 | 0.02% | |
| 019269 | 1.1462 | 1.1462 | 0.30% | |
| 019633 | 1.6036 | 1.6036 | 0.30% | |
| 020015 | 4.6672 | 4.7122 | 0.16% | |
| 020023 | 6.1758 | 6.1758 | 0.16% | |
| 020643 | 1.028 | 1.0642 | 0.02% | |
| 021044 | 1.3702 | 1.3702 | -0.04% | |
| 021428 | 1.1613 | 1.1613 | 0.16% | |
| 021698 | 0.6028 | 0.6028 | 0.30% | |
| 022126 | 1.0763 | 1.0763 | 0.02% | |
| 022448 | 1.2004 | 1.2197 | 0.30% | |
| 022784 | 1.4437 | 1.4437 | 0.16% | |
| 023733 | 1.3662 | 1.3662 | 0.30% | |
| 023919 | 1.1614 | 1.1754 | 0.30% | |
| 023920 | 1.1599 | 1.1739 | 0.30% | |
| 025060 | 0.9752 | 0.9752 | 0.16% | |
| 025362 | 1.0501 | 1.0501 | 0.30% | |
| 159612 | 1.8081 | 1.8081 | -0.04% | |
| 159621 | 1.1792 | 1.1792 | 0.30% | |
| 159643 | 0.5997 | 0.5997 | 0.30% | |
| 159669 | 1.0972 | 1.0972 | 0.30% | |
| 160213 | 4.038 | 10.338 | -0.04% | |
| 160217 | 1.0953 | 1.7099 | 0.02% | |
| 160219 | 0.5797 | 1.9647 | 0.30% | |
| 512660 | 1.3333 | 1.3333 | 0.30% | |
| 561310 | 1.1724 | 1.1724 | 0.30% | |
| 561370 | 1.3991 | 1.3991 | 0.30% | |
| 021673 | 1.5043 | 1.5043 | 0.19% | |
| 019999 | 1.1773 | 1.1773 | 0.16% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,529.98 | 16.68 |
| 2 | 债券及货币 | 17,034.47 | 80.50 |
| 3 | 现金 | 971.47 | 04.59 |
| 4 | 其他资产 | 1,143.95 | 05.41 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 94.29 | 688.32 | 3.25% | -55.71 |
| 600941 | 中国移动 | 02.80 | 293.10 | 1.39% | -2.20 |
| 002352 | 顺丰控股 | 07.00 | 282.31 | 1.33% | 2.00 |
| 301363 | 美好医疗 | 10.00 | 250.40 | 1.18% | 10.00 |
| 688566 | 吉贝尔 | 07.00 | 249.83 | 1.18% | 7.00 |
| 600000 | 浦发银行 | 18.18 | 216.34 | 1.02% | 18.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.14 | 202.16 | 0.96% | -0.05 |
| 300677 | 英科医疗 | 05.00 | 183.70 | 0.87% | -4.08 |
| 688503 | 聚和材料 | 01.90 | 155.31 | 0.73% | 1.90 |
| 603998 | 方盛制药 | 08.99 | 107.61 | 0.51% | 8.99 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102282409 | 22柯桥国资MTN001 | 10.00(万张) | 1,027.93(万元) | 4.86(%) |
| 2 | 137561 | 22成交02 | 10.00(万张) | 1,027.13(万元) | 4.85(%) |
| 3 | 148644 | 24深业01 | 10.00(万张) | 1,021.59(万元) | 4.83(%) |
| 4 | 102485375 | 24海安开投MTN003 | 10.00(万张) | 1,017.36(万元) | 4.81(%) |
| 5 | 185430 | 22国惠02 | 10.00(万张) | 1,012.83(万元) | 4.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 0.06 |
| 2 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 0.04 |
| 3 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 0.049 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.45% | 5.05% | 3.6% | 2.76% | 5.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | -0.02% | 2.46% | 5.38% | 5.05% | 11.22% | 14.59% | 46.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.18 | 0.21 | 0.14 |
| 夏普比率 | 126.27 | 67.32 | 39.65 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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