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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合  005746
收藏成功
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理程瑶
申购费率0.15%
基金规模5.35亿  (2022-06-30)
1.3042
1.4532
49.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.05% -0.0% 3835/9448
最近一月 0.28% 0.01% 5534/9384
最近三月 -0.23% -0.03% 3858/9180
最近一年 2.03% 0.16% 5760/8442
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005746 基金经理程瑶 最新份额14,294.29万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模5.35亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-03-27 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.77亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，是证券投资基金中预期收益和预期风险中等的产品。基金的预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.3042 1.4532 -0.05%
2026-8-14 1.3049 1.4539 0.06%
2026-8-7 1.3041 1.4531 0.40%
2026-7-31 1.2989 1.4479 -0.17%
2026-7-24 1.3011 1.4501 0.05%
2026-7-17 1.3005 1.4495 -0.50%
2026-7-10 1.307 1.456 -0.40%
2026-7-3 1.3122 1.4612 -0.42%
2026-6-30 1.3178 1.4668 0.09%
2026-6-26 1.3166 1.4656 -0.06%
2026-6-18 1.3174 1.4664 0.90%
2026-6-12 1.3056 1.4546 0.08%
2026-6-5 1.3045 1.4535 -0.32%
2026-5-29 1.3087 1.4577 -0.08%
2026-5-22 1.3097 1.4587 0.19%
2026-5-15 1.3072 1.4562 0.05%
2026-5-8 1.3066 1.4556 0.21%
2026-4-30 1.3038 1.4528 0.75%
2026-4-24 1.2941 1.4431 0.05%
2026-4-17 1.2934 1.4424 0.32%
程瑶

程瑶女士：中国国籍，硕士研究生。曾任职于招商银行股份有限公司。2017年9月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、研究员、基金经理助理。2021年7月起任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金和国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2022年12月起兼任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理，2025年3月起兼任国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2026年2月起兼任国泰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合  2021-07-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰民安增利债券D债券型2025-11-24 至 今 0.7--  --  
国泰鼎利债券A债券型2026-01-09 至 今 0.6--  --  
国泰民安增利债券F债券型2025-11-24 至 今 0.7--  --  
国泰民安增利债券C债券型2022-12-30 至 今 3.6-1.88% 2.88% 
国泰民安增利债券A债券型2022-12-30 至 今 3.6-1.45% 2.88% 
国泰合利6个月持有混合A混合型2025-02-12 至 今 1.5--  --  
国泰鑫利一年持有期混合C混合型2021-07-09 至 今 5.10.03% -29.13% 
国泰鼎利债券C债券型2026-01-09 至 今 0.6--  --  
国泰通利9个月持有期混合A混合型2021-07-09 至 今 5.10.66% -29.13% 
国泰合利6个月持有混合C混合型2025-02-12 至 今 1.5--  --  
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合2021-07-09 至 今 5.11.12% -29.13% 
国泰通利9个月持有期混合C混合型2021-07-09 至 今 5.1-0.88% -29.13% 
国泰鑫利一年持有期混合A混合型2021-07-09 至 今 5.11.58% -29.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程瑶2021-07-09 至 今5年1个月零14天1.12-29.13
程洲2018-03-08 至 2026-04-018年0个月零24天32.6323.81
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007331 1.1021 1.2141 0.01%
006994 1.0935 1.2413 0.01%
007105 1.0159 1.226 0.01%
004252 1.6955 1.7915 0.47%
004253 3.4648 3.4648 1.38%
008282 2.5111 2.6721 0.29%
008370 2.281 2.281 0.47%
160211 2.634 3.748 0.47%
160217 1.1194 1.734 0.01%
160219 0.5837 1.9687 0.29%
160225 1.7956 1.7956 0.29%
001579 1.7752 1.7752 0.29%
005867 1.2378 1.2652 0.29%
009692 1.1718 1.1718 0.47%
009804 1.4355 1.4355 0.47%
519021 0.405 2.73 0.47%
012634 0.4477 0.4477 0.29%
012724 0.668 0.668 0.29%
012308 0.6783 0.6783 0.47%
013005 0.5661 0.5661 0.29%
011654 1.1609 1.1609 0.01%
011880 1.0796 1.1489 0.01%
008190 1.1512 1.3512 0.29%
010832 0.9765 0.9765 0.47%
010835 1.0345 1.0498 0.47%
011321 2.321 2.321 0.29%
011324 3.2951 3.2951 0.47%
016539 1.0625 1.1825 0.01%
016836 1.0753 1.0753 0.29%
014989 5.041 5.041 0.47%
014998 1.6293 1.6293 0.47%
015040 0.6526 0.6526 0.29%
020227 2.1224 2.1224 0.29%
020399 1.052 1.052 0.01%
020000 1.0401 1.0401 0.47%
020010 1.213 3.35 0.47%
020034 1.1751 1.6016 0.01%
022007 1.0338 1.0338 0.01%
022086 1.0738 1.1235 0.01%
017472 2.0126 2.0126 0.29%
021610 0.8106 0.8106 0.29%
021681 0.4446 0.4446 0.29%
021698 0.5289 0.5289 0.29%
023635 1.0122 1.0258 0.01%
022610 1.1988 1.2378 0.29%
159679 1.2746 1.2746 0.29%
023233 1.0556 1.0756 0.47%
023734 1.5896 1.5896 0.29%
023924 1.0811 1.0811 0.47%
024233 1.5295 1.5295 0.47%
024277 1.0326 1.0326 0.01%
024278 1.0303 1.0303 0.01%
589220 1.0191 1.0191 0.29%
589630 0.7827 1.5654 0.29%
589720 0.9543 0.9543 0.29%
022176 1.2304 1.2304 0.01%
026843 0.9815 0.9815 0.29%
026990 0.7989 0.7989 0.47%
027128 0.961 0.961 0.29%
027676 0.9068 0.9068 0.29%
027188 0.9945 0.9945 0.47%
159375 0.7509 1.8773 0.29%
159667 0.6693 2.0079 0.29%
027887 0.9971 0.9971 0.01%
025686 2.1286 2.1286 0.47%
506009 2.3296 2.3631 0.47%
512290 1.0716 1.0716 0.29%
002197 1.4897 1.4897 0.47%
007532 1.1644 1.2143 0.01%
008278 1.214 1.226 0.01%
008280 2.3347 2.7057 0.29%
159996 1.4198 1.4198 0.29%
160226 4.7467 4.7467 0.47%
006795 1.0514 1.234 0.01%
005244 2.0257 2.0257 0.47%
009805 1.0635 1.0635 0.29%
516960 0.8985 0.8985 0.29%
517090 1.59 1.59 0.29%
518800 9.8125 3.4977 1.38%
519020 2.4334 2.2966 0.47%
012309 0.6583 0.6583 0.47%
013065 1.1487 1.1487 0.01%
011653 1.1764 1.1764 0.01%
008189 1.1749 1.3749 0.29%
008217 1.0117 1.1646 0.01%
002059 2.832 3.682 0.47%
002063 1.449 2.398 0.29%
014117 0.8929 0.8929 0.29%
014118 0.8803 0.8803 0.29%
159226 1.2825 1.2825 0.29%
016420 1.0733 1.1133 0.01%
016426 1.0577 1.1417 0.01%
020406 1.4313 1.4313 0.29%
019269 1.1624 1.1624 0.29%
020001 1.2902 5.215 0.47%
020003 0.3949 5.891 0.47%
020005 1.0544 7.3939 0.47%
020011 1.1056 1.8683 0.29%
020019 1.8099 2.2299 0.01%
561330 0.9919 1.9838 0.29%
021689 0.9054 0.9054 0.29%
022448 1.2011 1.2401 0.29%
159864 0.5573 0.5573 0.29%
023141 1.1926 1.2163 0.01%
024356 0.8746 0.8746 0.47%
589260 1.2325 1.2325 0.29%
022141 1.1021 1.1021 0.01%
022201 1.0904 1.0904 0.01%
026061 1.2022 1.2022 0.01%
026092 0.8565 0.8565 0.29%
026167 0.7875 0.7875 0.47%
027127 0.9615 0.9615 0.29%
027187 0.9953 0.9953 0.47%
027397 0.9873 0.9873 0.47%
159537 0.8924 1.7848 0.29%
027886 0.9972 0.9972 0.01%
003696 1.0464 1.3616 0.01%
515220 1.2766 2.8932 0.29%
001265 1.449 1.761 0.47%
007871 1.0364 1.17 0.01%
007214 1.15 1.2496 0.01%
551800 101.1257 1.0221 0.01%
008268 1.0094 1.1871 0.01%
008281 2.5666 2.7276 0.29%
008496 1.0792 1.2012 0.01%
501017 1.3682 1.385 0.47%
160212 3.4961 3.4961 0.47%
001922 1.5305 1.5305 0.47%
001645 2.374 2.966 0.29%
006725 1.0138 1.2662 0.01%
006037 1.0392 1.2842 0.01%
515880 0.6777 4.0662 0.29%
516220 0.9072 0.9072 0.29%
012363 1.0172 1.0172 0.29%
012174 0.9777 0.9777 0.47%
012728 1.1713 1.1713 0.29%
012816 1.293 1.293 0.47%
011646 1.0202 1.0202 0.29%
010831 1.1928 1.1928 0.47%
010833 0.9475 0.9475 0.47%
015588 1.731 1.731 0.29%
015593 1.7522 1.7522 0.29%
015596 2.3321 2.3321 0.29%
016930 1.0736 1.1186 0.01%
017224 1.0952 1.0952 0.47%
014997 1.7717 1.7717 0.29%
020278 1.8219 1.8219 0.29%
020290 1.2972 1.2972 0.29%
020400 1.0468 1.0468 0.01%
018167 1.8578 1.8578 0.29%
019728 1.0726 1.0726 0.47%
020002 1.1917 2.0089 0.01%
020021 1.4535 1.9835 0.29%
561360 1.4959 1.4959 0.29%
561380 0.748 1.87 0.29%
021702 1.0767 1.1378 0.31%
022497 2.553 2.553 0.29%
022611 1.0431 1.0431 0.01%
159865 0.5299 0.5299 0.29%
159881 0.9457 1.8914 0.29%
022784 1.487 1.487 0.47%
023232 1.0617 1.0817 0.47%
024355 1.0951 1.0951 0.47%
026602 1.1474 1.1474 0.47%
026615 1.2174 1.2174 0.29%
027344 1.0102 1.0102 0.01%
159399 1.0088 1.0563 0.29%
028497 1.1012 1.1012 0.01%
025363 0.9451 0.9451 0.29%
025493 1.391 1.391 0.29%
025740 1.0158 1.0158 0.01%
510760 1.3262 1.4682 0.29%
511260 135.721 1.399 0.01%
512660 1.107 1.107 0.29%
512880 1.0637 1.0637 0.29%
006475 1.0817 1.289 0.01%
002489 1.6574 1.6574 0.47%
000199 2.0465 2.6769 0.47%
007818 3.7637 3.7637 0.29%
006941 1.0732 1.2086 0.01%
160218 0.5742 1.4299 0.29%
160220 4.7089 4.7089 0.47%
160223 1.9748 1.9748 0.29%
001850 1.7031 1.7991 0.47%
006598 1.2119 1.2119 0.01%
006762 1.0267 1.2676 0.01%
006782 1.071 1.2544 0.01%
005245 1.9388 1.9388 0.47%
005970 1.7789 1.7789 0.29%
012452 1.1424 1.1424 0.01%
008713 1.4296 1.4296 0.29%
012278 1.0323 1.0323 0.47%
009474 1.6225 1.6225 0.47%
011645 1.0472 1.0472 0.29%
010912 1.8039 1.8039 0.47%
015589 1.0905 1.2087 0.47%
015592 6.5083 6.5083 0.47%
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013890 1.0822 1.0822 0.47%
020289 1.3042 1.3042 0.29%
018035 1.0269 1.0269 0.29%
018160 1.2029 1.2029 0.47%
019329 1.4512 1.4512 0.47%
019866 1.7653 1.7653 0.29%
019999 1.0494 1.0494 0.47%
020033 1.204 1.6642 0.01%
561300 1.0698 1.0698 0.29%
561310 0.7105 1.421 0.29%
561350 1.25 1.25 0.29%
588360 1.2142 1.2142 0.29%
017471 2.027 2.027 0.29%
021808 1.0309 1.0739 0.01%
022481 1.1652 1.1652 0.29%
022483 1.4226 1.4226 0.29%
022656 1.1197 1.1197 0.01%
159861 1.0432 1.0432 0.29%
159889 0.8759 0.8759 0.29%
025060 0.8457 0.8457 0.47%
020660 1.0286 1.0561 0.01%
025967 1.0003 1.0003 0.01%
026091 0.8576 0.8576 0.29%
026603 1.145 1.145 0.47%
026752 0.8965 0.8965 0.47%
026753 0.8948 0.8948 0.47%
159388 1.028 2.57 0.29%
025266 1.0127 1.0127 0.01%
510230 1.3028 2.2488 0.29%
513720 0.6807 0.6807 0.29%
000742 5.114 6.02 0.47%
005726 3.3675 3.3675 0.47%
003457 1.0298 1.2792 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,574.4808.36
2债券及货币15,420.3181.86
3现金431.1002.29
4其他资产03.8100.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601398工商银行26.02183.960.98%-53.98  
301526国际复材02.56119.480.63%2.56  
600183生益科技00.4374.560.40%0.43  
301307美利信00.9672.280.38%0.96  
301349信德新材00.8965.500.35%0.89  
920045蘅东光00.1061.060.32%0.10  
000739普洛药业03.5158.480.31%3.51  
603256宏和科技00.2258.370.31%0.22  
002281光迅科技00.2153.960.29%0.21  
002938鹏鼎控股00.4951.640.27%0.49  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1910.90(万张)1,101.44(万元)5.85(%)  
224246425兴杭0110.00(万张)1,015.52(万元)5.39(%)  
324227725宁资0310.00(万张)1,014.66(万元)5.39(%)  
4258002725长江产业债0110.00(万张)1,011.89(万元)5.37(%)  
524235325杭城0310.00(万张)1,007.19(万元)5.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12020-11-262020-11-270.06
22020-05-142020-05-150.04
32019-04-112019-04-120.049
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.93%2.03%3.24%2.5%4.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%
-0.23%
-1.03%
1.86%
2.03%
10.04%
13.16%
49.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.20
0.16
夏普比率
3.38
107.42
28.28
特雷诺指数
0.00
0.06
0.02
詹森指数
-0.00
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。