公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞恒利混合C
| 基金代码012954 | 基金经理何子建,孔令烨 | 最新份额3,779.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模11.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-09-14 | 托管行 |
| 首募规模2.4亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-11 | 1.177 | 1.2005 | 0.11% |
| 2025-12-10 | 1.1757 | 1.1992 | 0.11% |
| 2025-12-9 | 1.1744 | 1.1979 | 0.12% |
| 2025-12-8 | 1.173 | 1.1965 | -0.09% |
| 2025-12-5 | 1.174 | 1.1975 | 0.05% |
| 2025-12-4 | 1.1734 | 1.1969 | -0.36% |
| 2025-12-3 | 1.1776 | 1.2011 | -0.26% |
| 2025-12-2 | 1.1807 | 1.2042 | -0.24% |
| 2025-12-1 | 1.1835 | 1.207 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.1831 | 1.2066 | 0.12% |
| 2025-11-27 | 1.1817 | 1.2052 | -0.08% |
| 2025-11-26 | 1.1826 | 1.2061 | -0.16% |
| 2025-11-25 | 1.1845 | 1.208 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.185 | 1.2085 | 0.14% |
| 2025-11-21 | 1.1833 | 1.2068 | -0.40% |
| 2025-11-20 | 1.188 | 1.2115 | -0.08% |
| 2025-11-19 | 1.189 | 1.2125 | -0.05% |
| 2025-11-18 | 1.1896 | 1.2131 | -0.28% |
| 2025-11-17 | 1.193 | 1.2165 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.1926 | 1.2161 | -0.20% |
何子建先生：工商管理硕士，经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月起任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞恒利混合C 2021-09-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 债券型 | 2019-03-18 至 今 | 6.7 | 19.99% | 16.85% |
| 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 3.5 | 3.44% | 1.96% |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 债券型 | 2024-06-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦兴39个月债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 6.0 | 10.28% | 12.16% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2021-01-12 至 2023-09-06 | 2.6 | 1.19% | -15.62% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-07-27 至 2021-01-12 | 0.5 | 3.16% | 16.25% |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 4.3 | 8.63% | -30.34% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-04-22 至 2024-06-25 | 2.2 | 4.52% | 3.42% |
| 科创债ETF华泰柏瑞 | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 2021-01-12 | 0.5 | 3.30% | 16.27% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2021-01-12 至 2023-09-06 | 2.6 | 2.12% | -15.63% |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 债券型 | 2024-06-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-01-05 | 0.4 | 2.69% | 1.71% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2021-01-05 至 2022-01-11 | 1.0 | 4.82% | 4.42% |
| 华泰柏瑞锦华债券A | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 债券型 | 2020-07-27 至 2020-10-27 | 0.3 | 0.86% | 0.59% |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 债券型 | 2020-10-27 至 今 | 5.1 | 8.51% | 9.29% |
| 华泰柏瑞益享债券 | 债券型 | 2023-04-04 至 今 | 2.7 | 0.50% | 0.67% |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 债券型 | 2019-03-18 至 今 | 6.7 | 22.35% | 16.86% |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 4.3 | 8.10% | -30.34% |
| 华泰柏瑞锦汇债券 | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 3.0 | 1.87% | 1.99% |
| 华泰柏瑞锦华债券C | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦华债券D | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2021-01-05 至 2022-01-11 | 1.0 | 4.39% | 4.42% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-01-05 | 0.4 | 2.50% | 1.71% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-04-22 至 2024-06-25 | 2.2 | 4.15% | 3.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孔令烨 | 2025-11-26 至 今 | 0年0个月零16天 | ||
| 何子建 | 2021-09-03 至 今 | 4年3个月零9天 | 8.10 | -30.34 |
| 董辰 | 2021-09-03 至 2025-11-26 | 4年2个月零23天 | 8.10 | -30.34 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000172 | 1.672 | 2.934 | 0.22% | |
| 000188 | 1.1426 | 1.5643 | 0.05% | |
| 000566 | 2.57 | 3.785 | 0.22% | |
| 000967 | 3.121 | 3.121 | 0.22% | |
| 002091 | 1.632 | 1.8549 | 0.22% | |
| 004394 | 2.2578 | 2.2578 | 0.22% | |
| 005269 | 1.4446 | 1.4446 | 0.22% | |
| 007307 | 1.4283 | 1.4283 | 0.22% | |
| 007968 | 1.3723 | 1.3723 | 0.22% | |
| 010028 | 2.397 | 2.984 | 0.22% | |
| 010416 | 1.26 | 1.26 | 0.22% | |
| 011749 | 0.7649 | 0.7649 | 0.22% | |
| 014131 | 0.5269 | 0.5269 | 0.22% | |
| 014331 | 1.1599 | 1.1599 | 0.12% | |
| 016283 | 1.368 | 1.368 | 0.12% | |
| 017618 | 1.1063 | 1.128 | 0.22% | |
| 018790 | 1.0917 | 1.0917 | 0.22% | |
| 020575 | 1.0639 | 1.0639 | 0.05% | |
| 022017 | 1.0303 | 1.0303 | 0.05% | |
| 022154 | 1.158 | 1.158 | 0.22% | |
| 022438 | 1.1884 | 1.1884 | 0.12% | |
| 022681 | 1.9475 | 1.9475 | 0.31% | |
| 022948 | 1.1412 | 1.1412 | 0.12% | |
| 024189 | 0.987 | 0.987 | 0.12% | |
| 159773 | 1.2162 | 1.2162 | 0.12% | |
| 460010 | 1.109 | 1.109 | 0.31% | |
| 515580 | 1.2449 | 2.4898 | 0.12% | |
| 589990 | 1.3085 | 1.3085 | 0.12% | |
| 000186 | 1.0666 | 1.5845 | 0.05% | |
| 000187 | 1.1572 | 1.6208 | 0.05% | |
| 001074 | 1.745 | 1.745 | 0.22% | |
| 001247 | 1.6531 | 1.8764 | 0.22% | |
| 001815 | 2.08 | 2.621 | 0.22% | |
| 003592 | 1.5279 | 1.7259 | 0.22% | |
| 005805 | 2.0106 | 2.0106 | 0.22% | |
| 006293 | 1.526 | 1.92 | 0.12% | |
| 010138 | 1.1356 | 1.1356 | 0.22% | |
| 010303 | 1.1568 | 1.1568 | 0.22% | |
| 010345 | 0.6965 | 0.6965 | 0.22% | |
| 011111 | 0.9799 | 0.9799 | 0.22% | |
| 011355 | 0.5828 | 0.5828 | 0.22% | |
| 011358 | 0.6956 | 0.6956 | 0.22% | |
| 011453 | 1.9697 | 1.9697 | 0.22% | |
| 012761 | 1.0737 | 1.2537 | 0.12% | |
| 013431 | 1.2 | 1.2 | 0.22% | |
| 015311 | 1.2895 | 1.2895 | 0.31% | |
| 015970 | 1.5775 | 1.5775 | 0.22% | |
| 017606 | 1.3231 | 1.3462 | 0.22% | |
| 018609 | 1.0017 | 1.0524 | 0.05% | |
| 018791 | 1.0817 | 1.0817 | 0.22% | |
| 019840 | 1.237 | 1.237 | 0.05% | |
| 019922 | 1.0419 | 1.0631 | 0.05% | |
| 019924 | 1.7331 | 1.7331 | 0.12% | |
| 020576 | 1.0594 | 1.0594 | 0.05% | |
| 022016 | 1.0336 | 1.0336 | 0.05% | |
| 022262 | 1.2441 | 1.2441 | 0.12% | |
| 022439 | 1.1865 | 1.1865 | 0.12% | |
| 022664 | 1.5138 | 1.5138 | 0.31% | |
| 022699 | 1.1401 | 1.1401 | 0.12% | |
| 023554 | 1.1251 | 1.1251 | 0.12% | |
| 023659 | 0.9876 | 0.9876 | 0.12% | |
| 023741 | 1.3394 | 1.3394 | 0.12% | |
| 024621 | 1.0313 | 1.0313 | 0.05% | |
| 024622 | 1.1193 | 1.1193 | 0.12% | |
| 025937 | 0.9815 | 0.9815 | 0.12% | |
| 460009 | 2.578 | 3.125 | 0.22% | |
| 460300 | 1.1412 | 2.0542 | 0.12% | |
| 512510 | 2.0751 | 1.0436 | 0.12% | |
| 513110 | 2.0984 | 2.0984 | 0.31% | |
| 513730 | 1.4265 | 1.4265 | 0.31% | |
| 516520 | 1.2287 | 1.2287 | 0.12% | |
| 516770 | 1.4703 | 1.4703 | 0.12% | |
| 561560 | 1.2448 | 1.2448 | 0.12% | |
| 563350 | 1.3458 | 1.3458 | 0.12% | |
| 563360 | 1.2345 | 1.2345 | 0.12% | |
| 588880 | 1.2841 | 1.2841 | 0.12% | |
| 021222 | 1.2455 | 1.2455 | 0.12% | |
| 021223 | 1.2404 | 1.2404 | 0.12% | |
| 004905 | 2.8937 | 2.8937 | 0.22% | |
| 007466 | 1.6599 | 1.9549 | 0.12% | |
| 007467 | 1.6266 | 1.9216 | 0.12% | |
| 007958 | 1.054 | 1.2303 | 0.05% | |
| 009095 | 1.1286 | 1.1286 | 0.05% | |
| 009990 | 0.8199 | 0.8199 | 0.22% | |
| 010291 | 1.337 | 1.337 | 0.22% | |
| 011611 | 1.043 | 1.043 | 0.12% | |
| 012748 | 0.3871 | 0.3871 | 0.22% | |
| 012749 | 0.3804 | 0.3804 | 0.22% | |
| 012953 | 1.1858 | 1.2095 | 0.22% | |
| 013847 | 0.8927 | 0.8927 | 0.22% | |
| 014793 | 1.0239 | 1.0239 | 0.22% | |
| 015863 | 1.0767 | 1.0767 | 0.22% | |
| 017607 | 1.3058 | 1.3288 | 0.22% | |
| 018172 | 1.1232 | 1.1232 | 0.12% | |
| 019809 | 1.0371 | 1.0371 | 0.05% | |
| 019810 | 1.0324 | 1.0324 | 0.05% | |
| 020467 | 1.2568 | 1.3368 | 0.12% | |
| 020502 | 1.0587 | 1.1064 | 0.05% | |
| 023382 | 1.2532 | 1.2532 | 0.12% | |
| 023553 | 1.1262 | 1.1262 | 0.12% | |
| 023660 | 0.9857 | 0.9857 | 0.12% | |
| 023833 | 1.1483 | 1.1483 | 0.12% | |
| 024739 | 1.0343 | 1.0343 | 0.12% | |
| 024740 | 1.0336 | 1.0336 | 0.12% | |
| 159738 | 1.9406 | 1.9406 | 0.12% | |
| 510880 | 3.1704 | 3.0165 | 0.12% | |
| 513150 | 1.1732 | 1.1732 | 0.12% | |
| 513310 | 2.4388 | 2.4388 | 0.31% | |
| 516790 | 0.5838 | 0.5838 | 0.12% | |
| 517120 | 0.7075 | 0.7075 | 0.12% | |
| 519519 | 1.0525 | 1.7668 | 0.05% | |
| 561500 | 0.8141 | 0.8141 | 0.12% | |
| 561580 | 1.245 | 1.33 | 0.12% | |
| 563380 | 1.0061 | 1.0061 | 0.12% | |
| 563390 | 1.2425 | 1.2425 | 0.12% | |
| 001214 | 1.0293 | 1.0293 | 0.12% | |
| 001398 | 1.722 | 1.722 | 0.22% | |
| 006104 | 2.118 | 2.2676 | 0.22% | |
| 006532 | 1.7594 | 1.7594 | 0.22% | |
| 007867 | 1.0096 | 1.1207 | 0.05% | |
| 008649 | 1.0009 | 1.1498 | 0.05% | |
| 010031 | 2.7751 | 2.7751 | 0.22% | |
| 010609 | 0.5265 | 0.5265 | 0.22% | |
| 011748 | 0.7914 | 0.7914 | 0.22% | |
| 013848 | 0.8758 | 0.8758 | 0.22% | |
| 014306 | 1.3312 | 1.3312 | 0.12% | |
| 015529 | 1.123 | 1.178 | 0.05% | |
| 016374 | 1.8048 | 1.9545 | 0.22% | |
| 017911 | 1.4203 | 1.4203 | 0.22% | |
| 018388 | 1.3742 | 1.4032 | 0.12% | |
| 019051 | 1.6114 | 1.6114 | 0.22% | |
| 019126 | 1.1076 | 1.1076 | 0.22% | |
| 019871 | 1.2256 | 1.2256 | 0.12% | |
| 020321 | 1.6427 | 1.6427 | 0.12% | |
| 020466 | 1.263 | 1.343 | 0.12% | |
| 021710 | 1.4194 | 1.4194 | 0.22% | |
| 021815 | 1.0892 | 1.0959 | 0.22% | |
| 022680 | 1.3085 | 1.3085 | 0.31% | |
| 022950 | 1.0557 | 1.0557 | 0.12% | |
| 022951 | 1.6603 | 1.7453 | 0.12% | |
| 023181 | 1.1589 | 1.1589 | 0.12% | |
| 023661 | 0.987 | 0.987 | 0.12% | |
| 023830 | 1.6264 | 1.6264 | 0.12% | |
| 023832 | 1.1501 | 1.1501 | 0.12% | |
| 025938 | 0.9814 | 0.9814 | 0.12% | |
| 513130 | 0.7333 | 0.7333 | 0.31% | |
| 513550 | 1.1628 | 1.1628 | 0.12% | |
| 516330 | 1.4099 | 1.4099 | 0.12% | |
| 516780 | 1.6764 | 1.6764 | 0.12% | |
| 520520 | 1.0875 | 1.0875 | 0.31% | |
| 561570 | 1.1001 | 1.1001 | 0.12% | |
| 563330 | 4.0791 | 1.3582 | 0.12% | |
| 000877 | 1.8232 | 2.3671 | 0.22% | |
| 003413 | 1.5648 | 1.5648 | 0.22% | |
| 005055 | 1.7665 | 1.7665 | 0.22% | |
| 006531 | 1.7264 | 1.7264 | 0.22% | |
| 007306 | 1.4587 | 1.4587 | 0.22% | |
| 008373 | 1.6055 | 1.6055 | 0.22% | |
| 008528 | 1.7924 | 1.7924 | 0.22% | |
| 009636 | 1.1182 | 1.1182 | 0.22% | |
| 010234 | 1.604 | 1.696 | 0.22% | |
| 010246 | 2.47 | 2.47 | 0.22% | |
| 011357 | 0.7123 | 0.7123 | 0.22% | |
| 012954 | 1.1757 | 1.1992 | 0.22% | |
| 013828 | 1.0916 | 1.0916 | 0.05% | |
| 014332 | 1.1484 | 1.1484 | 0.12% | |
| 015310 | 1.3154 | 1.3154 | 0.31% | |
| 016983 | 1.0914 | 1.0914 | 0.05% | |
| 017617 | 1.1189 | 1.1408 | 0.22% | |
| 019052 | 1.597 | 1.597 | 0.22% | |
| 022153 | 1.1613 | 1.1613 | 0.22% | |
| 022742 | 1.1874 | 1.1874 | 0.12% | |
| 023383 | 1.2512 | 1.2512 | 0.12% | |
| 024974 | 1.2665 | 1.2665 | 0.12% | |
| 024975 | 1.2657 | 1.2657 | 0.12% | |
| 460001 | 0.3142 | 3.5731 | 0.22% | |
| 460002 | 1.2985 | 1.9521 | 0.22% | |
| 460003 | 1.0476 | 1.7027 | 0.05% | |
| 460008 | 1.2349 | 1.6299 | 0.05% | |
| 460108 | 1.2092 | 1.5608 | 0.05% | |
| 510300 | 4.7057 | 2.0264 | 0.12% | |
| 512520 | 1.4215 | 1.7515 | 0.12% | |
| 513530 | 1.6587 | 1.7387 | 0.31% | |
| 516300 | 3.0651 | 1.2925 | 0.12% | |
| 517050 | 0.8675 | 0.8675 | 0.12% | |
| 517880 | 0.8847 | 0.8847 | 0.12% | |
| 530300 | 1.2096 | 1.2096 | 0.12% | |
| 561590 | 1.34 | 1.34 | 0.12% | |
| 588230 | 1.4692 | 1.4692 | 0.12% | |
| 015100 | 0.5971 | 0.5971 | 0.22% | |
| 001244 | 2.0408 | 2.2311 | 0.22% | |
| 003591 | 1.5562 | 1.7546 | 0.22% | |
| 004010 | 1.5208 | 1.8285 | 0.22% | |
| 004011 | 1.5329 | 1.842 | 0.22% | |
| 004475 | 2.5006 | 2.5934 | 0.22% | |
| 006087 | 1.022 | 1.022 | 0.12% | |
| 008525 | 1.0955 | 1.1505 | 0.05% | |
| 009953 | 1.0974 | 1.1808 | 0.05% | |
| 009991 | 0.7985 | 0.7985 | 0.22% | |
| 010032 | 1.806 | 1.806 | 0.22% | |
| 010037 | 3.4596 | 4.4148 | 0.22% | |
| 010123 | 0.8075 | 0.8075 | 0.22% | |
| 010137 | 1.1698 | 1.1698 | 0.22% | |
| 010304 | 1.1107 | 1.1107 | 0.22% | |
| 010415 | 1.2901 | 1.2901 | 0.22% | |
| 011112 | 0.9538 | 0.9538 | 0.22% | |
| 012679 | 0.5887 | 0.5887 | 0.12% | |
| 012680 | 0.5862 | 0.5862 | 0.12% | |
| 013827 | 1.1001 | 1.1001 | 0.05% | |
| 014305 | 1.3505 | 1.3505 | 0.12% | |
| 016208 | 1.0158 | 1.0604 | 0.05% | |
| 018387 | 1.3877 | 1.4167 | 0.12% | |
| 019241 | 1.4317 | 1.4317 | 0.12% | |
| 019330 | 1.9806 | 1.9806 | 0.12% | |
| 019331 | 1.9701 | 1.9701 | 0.12% | |
| 019454 | 1.9491 | 1.9491 | 0.31% | |
| 019525 | 1.5047 | 1.5047 | 0.31% | |
| 020515 | 1.3207 | 1.3207 | 0.31% | |
| 021682 | 1.9893 | 1.9893 | 0.12% | |
| 022678 | 1.658 | 1.753 | 0.12% | |
| 023180 | 1.1573 | 1.1573 | 0.12% | |
| 023742 | 1.3377 | 1.3377 | 0.12% | |
| 024190 | 0.9859 | 0.9859 | 0.12% | |
| 460005 | 3.7408 | 5.7392 | 0.22% | |
| 460007 | 3.828 | 3.828 | 0.22% | |
| 512890 | 1.1766 | 2.3532 | 0.12% | |
| 513140 | 1.5801 | 1.5801 | 0.31% | |
| 551510 | 100.1704 | 1.0017 | 0.05% | |
| 561550 | 1.231 | 1.231 | 0.12% | |
| 588710 | 1.4632 | 1.4632 | 0.12% | |
| 001069 | 2.742 | 2.742 | 0.22% | |
| 001073 | 0.9516 | 1.179 | 0.22% | |
| 002082 | 2.281 | 2.873 | 0.22% | |
| 002804 | 1.2486 | 1.2486 | 0.22% | |
| 005409 | 1.8841 | 1.8841 | 0.22% | |
| 006286 | 1.562 | 1.956 | 0.12% | |
| 008374 | 1.5817 | 1.5817 | 0.22% | |
| 008399 | 1.9881 | 2.0556 | 0.12% | |
| 008400 | 1.9586 | 2.0261 | 0.12% | |
| 008650 | 1.0187 | 1.1558 | 0.05% | |
| 009093 | 1.144 | 1.144 | 0.05% | |
| 009094 | 1.1309 | 1.1309 | 0.05% | |
| 010346 | 0.6791 | 0.6791 | 0.22% | |
| 010608 | 0.5475 | 0.5475 | 0.22% | |
| 011452 | 1.761 | 1.761 | 0.22% | |
| 011454 | 1.0963 | 1.0963 | 0.22% | |
| 011610 | 1.0555 | 1.0555 | 0.12% | |
| 013432 | 1.1813 | 1.1813 | 0.22% | |
| 013494 | 1.0694 | 1.1216 | 0.05% | |
| 013788 | 1.2225 | 1.4464 | 0.05% | |
| 014132 | 0.5111 | 0.5111 | 0.22% | |
| 014580 | 1.1057 | 1.1057 | 0.22% | |
| 014792 | 1.0454 | 1.0454 | 0.22% | |
| 015971 | 1.5548 | 1.5548 | 0.22% | |
| 017991 | 1.3701 | 1.4151 | 0.22% | |
| 019455 | 1.9386 | 1.9386 | 0.31% | |
| 019524 | 1.5148 | 1.5148 | 0.31% | |
| 019870 | 1.2319 | 1.2319 | 0.12% | |
| 019923 | 1.7462 | 1.7462 | 0.12% | |
| 021683 | 1.9838 | 1.9838 | 0.12% | |
| 021814 | 1.095 | 1.1017 | 0.22% | |
| 022394 | 1.0291 | 1.0291 | 0.05% | |
| 022663 | 1.3872 | 1.4162 | 0.12% | |
| 022679 | 1.0543 | 1.0543 | 0.12% | |
| 022947 | 1.1883 | 1.1883 | 0.12% | |
| 023831 | 1.6239 | 1.6239 | 0.12% | |
| 159139 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 159383 | 1.5948 | 1.5948 | 0.12% | |
| 515790 | 0.9573 | 0.9573 | 0.12% | |
| 520830 | 0.9088 | 0.9088 | 0.31% | |
| 561510 | 1.0444 | 1.0444 | 0.12% | |
| 563320 | 0.9492 | 0.9492 | 0.12% | |
| 588090 | 1.3864 | 0.9681 | 0.12% | |
| 015101 | 0.5872 | 0.5872 | 0.22% | |
| 001097 | 1.395 | 1.395 | 0.12% | |
| 003175 | 2.0765 | 2.7414 | 0.22% | |
| 005576 | 1.8289 | 1.9793 | 0.22% | |
| 006131 | 1.1187 | 1.9517 | 0.12% | |
| 008524 | 1.123 | 1.178 | 0.05% | |
| 010122 | 0.8419 | 0.8419 | 0.22% | |
| 011356 | 0.566 | 0.566 | 0.22% | |
| 012762 | 1.0688 | 1.2488 | 0.12% | |
| 014579 | 1.1133 | 1.1133 | 0.22% | |
| 014597 | 2.4228 | 2.5136 | 0.22% | |
| 014959 | 1.0164 | 1.0823 | 0.05% | |
| 015370 | 1.0656 | 1.1716 | 0.05% | |
| 015450 | 2.0342 | 2.6949 | 0.22% | |
| 015852 | 1.0207 | 1.0967 | 0.05% | |
| 016632 | 1.2636 | 1.2636 | 0.22% | |
| 016653 | 1.2482 | 1.2482 | 0.22% | |
| 016984 | 1.0821 | 1.0821 | 0.05% | |
| 017047 | 1.0085 | 1.0347 | 0.05% | |
| 017992 | 1.3475 | 1.3925 | 0.22% | |
| 018173 | 1.1161 | 1.1161 | 0.12% | |
| 019127 | 1.1073 | 1.1073 | 0.22% | |
| 019240 | 1.4445 | 1.4445 | 0.12% | |
| 020320 | 1.6505 | 1.6505 | 0.12% | |
| 020516 | 1.3119 | 1.3119 | 0.31% | |
| 022393 | 1.0314 | 1.0314 | 0.05% | |
| 023179 | 1.1599 | 1.1599 | 0.12% | |
| 023388 | 1.2522 | 1.2522 | 0.12% | |
| 024623 | 1.1183 | 1.1183 | 0.12% | |
| 164606 | 1.2222 | 1.6394 | 0.05% | |
| 520500 | 1.6726 | 1.6726 | 0.31% | |
| 520890 | 1.4507 | 1.4507 | 0.12% | |
| 563300 | 1.3356 | 1.3356 | 0.12% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,348.61 | 09.65 |
| 2 | 债券及货币 | 23,071.07 | 94.84 |
| 3 | 现金 | 992.25 | 04.08 |
| 4 | 其他资产 | 86.28 | 00.35 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 02015 | 理想汽车-W | 03.11 | 287.82 | 1.18% | 2.87 |
| 001979 | 招商蛇口 | 22.08 | 224.56 | 0.92% | 2.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 01.97 | 143.09 | 0.59% | -0.95 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 61.30 | 139.35 | 0.57% | 24.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.08 | 106.00 | 0.44% | 0.08 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 02.44 | 96.10 | 0.40% | 2.44 |
| 600048 | 保利发展 | 12.23 | 96.13 | 0.40% | -6.00 |
| 03800 | 协鑫科技 | 81.50 | 97.47 | 0.40% | 81.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 05.20 | 90.39 | 0.37% | 3.40 |
| 01787 | 山东黄金 | 01.98 | 66.85 | 0.27% | 1.98 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,089.43(万元) | 8.59(%) |
| 2 | 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,084.15(万元) | 8.57(%) |
| 3 | 212380027 | 23华夏银行债05 | 20.00(万张) | 2,071.60(万元) | 8.52(%) |
| 4 | 092303001 | 23进出清发01 | 20.00(万张) | 2,029.81(万元) | 8.34(%) |
| 5 | 09240202 | 24国开清发02 | 20.00(万张) | 2,028.25(万元) | 8.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 0.0235 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.2% | 1.81% | 4.41% | 0.0% | 4.39% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.46% | -0.48% | 1.11% | 2.08% | 1.81% | 13.85% | 0.0% | 19.99% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.10 | 0.21 | 0.17 |
| 夏普比率 | 25.27 | 95.75 | 83.23 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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