公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞锦泰一年定开债券
华泰柏瑞锦泰一年定开债券 007867
收藏成功
债券型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理何子建 申购费率0.08% 基金规模37.66亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码007867 | 基金经理何子建 | 最新份额52,003.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模37.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-09-17 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模4.01亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.0203 | 1.1314 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.0203 | 1.1314 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.0203 | 1.1314 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.0202 | 1.1313 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.0202 | 1.1313 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.0201 | 1.1312 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.0201 | 1.1312 | 0.00% |
| 2026-6-30 | 1.0201 | 1.1312 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.0201 | 1.1312 | 0.01% |
| 2026-6-26 | 1.02 | 1.1311 | 0.00% |
| 2026-6-25 | 1.02 | 1.1311 | 0.00% |
| 2026-6-24 | 1.02 | 1.1311 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0199 | 1.131 | 0.00% |
| 2026-6-22 | 1.0199 | 1.131 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0198 | 1.1309 | 0.00% |
| 2026-6-17 | 1.0198 | 1.1309 | 0.00% |
| 2026-6-16 | 1.0198 | 1.1309 | 0.00% |
| 2026-6-15 | 1.0198 | 1.1309 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0197 | 1.1308 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.0197 | 1.1308 | 0.00% |
何子建先生：工商管理硕士，经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月起任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞锦泰一年定开债券 2020-10-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 债券型 | 2019-03-18 至 今 | 7.3 | 19.99% | 16.85% |
| 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 4.0 | 3.44% | 1.96% |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 债券型 | 2024-06-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦兴39个月债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 6.6 | 10.28% | 12.16% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2021-01-12 至 2023-09-06 | 2.6 | 1.19% | -15.62% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-07-27 至 2021-01-12 | 0.5 | 3.16% | 16.25% |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 4.9 | 8.63% | -30.34% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-04-22 至 2024-06-25 | 2.2 | 4.52% | 3.42% |
| 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 2021-01-12 | 0.5 | 3.30% | 16.27% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2021-01-12 至 2023-09-06 | 2.6 | 2.12% | -15.63% |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 债券型 | 2024-06-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-01-05 | 0.4 | 2.69% | 1.71% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2021-01-05 至 2022-01-11 | 1.0 | 4.82% | 4.42% |
| 华泰柏瑞锦华债券A | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 债券型 | 2020-07-27 至 2020-10-27 | 0.3 | 0.86% | 0.59% |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 债券型 | 2020-10-27 至 今 | 5.7 | 8.51% | 9.29% |
| 华泰柏瑞益享债券 | 债券型 | 2023-04-04 至 今 | 3.3 | 0.50% | 0.67% |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 债券型 | 2019-03-18 至 今 | 7.3 | 22.35% | 16.86% |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 4.9 | 8.10% | -30.34% |
| 华泰柏瑞锦汇债券 | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 3.6 | 1.87% | 1.99% |
| 华泰柏瑞锦华债券C | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦华债券D | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2021-01-05 至 2022-01-11 | 1.0 | 4.39% | 4.42% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-01-05 | 0.4 | 2.50% | 1.71% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-04-22 至 2024-06-25 | 2.2 | 4.15% | 3.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何子建 | 2020-10-27 至 今 | 5年-4个月零16天 | 8.51 | 9.29 |
| 陈东 | 2019-08-15 至 2021-02-03 | 1年-7个月零19天 | 3.77 | 6.00 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 561580 | 1.1238 | 1.2588 | -1.37% | |
| 563390 | 1.1481 | 1.1481 | -1.37% | |
| 019127 | 0.9181 | 0.9181 | -1.10% | |
| 020321 | 2.531 | 2.531 | -1.37% | |
| 020340 | 1.0868 | 1.0868 | -0.70% | |
| 017991 | 1.263 | 1.308 | -1.10% | |
| 018172 | 1.1182 | 1.1182 | -1.37% | |
| 019241 | 1.6914 | 1.6914 | -1.37% | |
| 019330 | 2.0452 | 2.0452 | -1.37% | |
| 021222 | 1.2971 | 1.2971 | -1.37% | |
| 021682 | 2.3086 | 2.3086 | -1.37% | |
| 023388 | 1.7703 | 1.7703 | -1.37% | |
| 023832 | 1.2869 | 1.2869 | -1.37% | |
| 025697 | 1.4597 | 1.4597 | -1.37% | |
| 027603 | 0.9943 | 0.9943 | -1.37% | |
| 510300 | 4.8311 | 2.1185 | -1.37% | |
| 512890 | 1.1049 | 2.2098 | -1.37% | |
| 513110 | 2.2747 | 2.2747 | -1.14% | |
| 006293 | 1.6091 | 2.0031 | -1.37% | |
| 007867 | 1.0202 | 1.1313 | -0.07% | |
| 520890 | 1.2439 | 1.2439 | -1.37% | |
| 008374 | 1.7235 | 1.7235 | -1.10% | |
| 460009 | 3.179 | 3.726 | -1.10% | |
| 460010 | 0.979 | 0.979 | -1.14% | |
| 006531 | 1.9156 | 1.9156 | -1.37% | |
| 010123 | 0.8502 | 0.8502 | -1.10% | |
| 010137 | 1.6216 | 1.6216 | -1.10% | |
| 515790 | 0.9268 | 0.9268 | -1.37% | |
| 517880 | 0.7284 | 0.7284 | -1.37% | |
| 011610 | 1.5371 | 1.5371 | -1.37% | |
| 015101 | 0.6416 | 0.6416 | -1.10% | |
| 015450 | 2.069 | 2.7297 | -1.10% | |
| 014332 | 1.2843 | 1.2843 | -1.37% | |
| 016208 | 1.0326 | 1.0772 | -0.07% | |
| 017607 | 1.2914 | 1.3144 | -1.10% | |
| 015863 | 1.0862 | 1.0862 | -1.10% | |
| 022017 | 1.0329 | 1.0329 | -0.07% | |
| 560910 | 0.872 | 0.872 | -1.37% | |
| 561550 | 1.5334 | 1.5334 | -1.37% | |
| 561570 | 1.2791 | 1.2791 | -1.37% | |
| 588710 | 3.738 | 3.738 | -1.37% | |
| 588880 | 2.0314 | 2.0314 | -1.37% | |
| 022154 | 1.0701 | 1.0701 | -1.10% | |
| 020516 | 1.081 | 1.081 | -1.14% | |
| 017992 | 1.2378 | 1.2828 | -1.10% | |
| 019240 | 1.7104 | 1.7104 | -1.37% | |
| 019454 | 4.0406 | 4.0406 | -1.14% | |
| 021815 | 1.0714 | 1.0924 | -1.10% | |
| 020575 | 1.0781 | 1.0781 | -0.07% | |
| 020576 | 1.0717 | 1.0717 | -0.07% | |
| 023382 | 1.7728 | 1.7728 | -1.37% | |
| 159773 | 1.427 | 1.427 | -1.37% | |
| 023742 | 1.9186 | 1.9186 | -1.37% | |
| 023830 | 1.9317 | 1.9317 | -1.37% | |
| 025696 | 1.4634 | 1.4634 | -1.37% | |
| 027795 | 1.0 | 1.0 | -1.37% | |
| 003592 | 1.5475 | 1.7455 | -1.10% | |
| 005576 | 1.758 | 1.9084 | -1.10% | |
| 009093 | 1.1537 | 1.1537 | -0.07% | |
| 004905 | 2.7716 | 2.7716 | -1.10% | |
| 520830 | 0.8885 | 0.8885 | -1.14% | |
| 008399 | 2.3716 | 2.4391 | -1.37% | |
| 460108 | 1.2355 | 1.5871 | -0.07% | |
| 006087 | 1.2307 | 1.2307 | -1.37% | |
| 006532 | 1.6365 | 1.6365 | -1.10% | |
| 002804 | 1.2876 | 1.2876 | -1.10% | |
| 010037 | 3.7061 | 4.6613 | -1.10% | |
| 010138 | 1.5687 | 1.5687 | -1.10% | |
| 000967 | 3.48 | 3.48 | -1.10% | |
| 001097 | 1.373 | 1.373 | -1.37% | |
| 011111 | 1.6066 | 1.6066 | -1.10% | |
| 516330 | 1.8134 | 1.8134 | -1.37% | |
| 008649 | 1.0173 | 1.1662 | -0.07% | |
| 014597 | 2.4447 | 2.5355 | -1.10% | |
| 014793 | 1.2707 | 1.2707 | -1.10% | |
| 013828 | 1.0983 | 1.0983 | -0.07% | |
| 159007 | 0.8557 | 0.8557 | -1.37% | |
| 017618 | 1.1157 | 1.1374 | -1.10% | |
| 022016 | 1.038 | 1.038 | -0.07% | |
| 561030 | 0.9218 | 0.9218 | -1.37% | |
| 561560 | 1.2276 | 1.2276 | -1.37% | |
| 018791 | 1.9603 | 1.9603 | -1.10% | |
| 020515 | 1.0901 | 1.0901 | -1.14% | |
| 017911 | 1.2468 | 1.2468 | -1.10% | |
| 018173 | 1.1095 | 1.1095 | -1.37% | |
| 018388 | 1.2451 | 1.3091 | -1.37% | |
| 018711 | 1.0782 | 1.0782 | -0.70% | |
| 021683 | 2.2989 | 2.2989 | -1.37% | |
| 024623 | 1.0233 | 1.0263 | -1.37% | |
| 023660 | 0.8869 | 0.8869 | -1.37% | |
| 022664 | 1.6369 | 1.6369 | -1.14% | |
| 022699 | 1.2014 | 1.2014 | -1.37% | |
| 159738 | 2.0146 | 2.0146 | -1.37% | |
| 022950 | 1.5376 | 1.5376 | -1.37% | |
| 023831 | 1.926 | 1.926 | -1.37% | |
| 025077 | 0.9735 | 0.9735 | -1.10% | |
| 025938 | 0.8487 | 0.8487 | -1.37% | |
| 027923 | 1.0 | 1.0 | -0.70% | |
| 000187 | 1.1836 | 1.6472 | -0.07% | |
| 510880 | 3.0435 | 3.0271 | -1.37% | |
| 512510 | 2.528 | 1.2688 | -1.37% | |
| 006286 | 1.6494 | 2.0434 | -1.37% | |
| 009094 | 1.1395 | 1.1395 | -0.07% | |
| 530300 | 1.2376 | 1.2376 | -1.37% | |
| 460002 | 1.4197 | 2.0733 | -1.10% | |
| 460005 | 4.0255 | 6.0239 | -1.10% | |
| 001398 | 2.036 | 2.036 | -1.10% | |
| 009990 | 1.0922 | 1.0922 | -1.10% | |
| 010032 | 1.872 | 1.872 | -1.10% | |
| 010346 | 0.6652 | 0.6652 | -1.10% | |
| 517050 | 0.6379 | 0.6379 | -1.37% | |
| 519519 | 1.0455 | 1.7847 | -0.07% | |
| 008528 | 3.486 | 3.486 | -1.10% | |
| 012748 | 0.3801 | 0.3801 | -1.10% | |
| 013847 | 0.9276 | 0.9276 | -1.10% | |
| 014132 | 0.598 | 0.598 | -1.10% | |
| 015370 | 1.0761 | 1.1893 | -0.07% | |
| 015529 | 1.0901 | 1.1451 | -0.07% | |
| 016283 | 1.341 | 1.341 | -1.37% | |
| 561500 | 0.8167 | 0.8167 | -1.37% | |
| 588090 | 2.0516 | 1.4326 | -1.37% | |
| 015971 | 2.0339 | 2.0339 | -1.10% | |
| 019126 | 0.9205 | 0.9205 | -1.10% | |
| 020502 | 1.0475 | 1.1241 | -0.07% | |
| 018387 | 1.2595 | 1.3235 | -1.37% | |
| 019331 | 2.0314 | 2.0314 | -1.37% | |
| 020172 | 1.1066 | 1.1066 | -0.70% | |
| 021814 | 1.08 | 1.102 | -1.10% | |
| 023661 | 0.8891 | 0.8891 | -1.37% | |
| 022663 | 1.2578 | 1.3218 | -1.37% | |
| 022742 | 1.2875 | 1.2875 | -1.37% | |
| 023179 | 1.1831 | 1.1831 | -1.37% | |
| 026690 | 0.9413 | 0.9413 | -1.37% | |
| 024974 | 2.9485 | 2.9485 | -1.37% | |
| 027602 | 0.9944 | 0.9944 | -1.37% | |
| 159383 | 1.9377 | 1.9377 | -1.37% | |
| 001214 | 1.2412 | 1.2412 | -1.37% | |
| 000188 | 1.1659 | 1.5876 | -0.07% | |
| 512520 | 1.5068 | 1.8368 | -1.37% | |
| 513140 | 1.5769 | 1.5769 | -1.14% | |
| 004475 | 2.5348 | 2.6276 | -1.10% | |
| 007968 | 1.5109 | 1.5109 | -1.10% | |
| 520500 | 1.3824 | 1.3824 | -1.14% | |
| 004010 | 1.5342 | 1.8419 | -1.10% | |
| 460003 | 1.0423 | 1.7188 | -0.07% | |
| 007467 | 1.5049 | 1.8299 | -1.37% | |
| 001815 | 2.92 | 3.461 | -1.10% | |
| 009991 | 1.0606 | 1.0606 | -1.10% | |
| 003413 | 1.3781 | 1.3781 | -1.10% | |
| 010415 | 2.4784 | 2.4784 | -1.10% | |
| 002082 | 3.198 | 3.79 | -1.10% | |
| 011454 | 1.1952 | 1.1952 | -1.10% | |
| 516780 | 0.9489 | 1.8978 | -1.37% | |
| 011748 | 0.713 | 0.713 | -1.10% | |
| 013848 | 0.9075 | 0.9075 | -1.10% | |
| 014131 | 0.6194 | 0.6194 | -1.10% | |
| 016374 | 1.7289 | 1.8786 | -1.10% | |
| 016632 | 2.0627 | 2.0627 | -1.10% | |
| 016984 | 1.0966 | 1.0966 | -0.07% | |
| 560670 | 0.9762 | 0.9762 | -1.37% | |
| 563320 | 0.9122 | 0.9122 | -1.37% | |
| 563350 | 1.4076 | 1.4076 | -1.37% | |
| 022153 | 1.0758 | 1.0758 | -1.10% | |
| 018790 | 1.983 | 1.983 | -1.10% | |
| 019051 | 1.598 | 1.598 | -1.10% | |
| 019455 | 4.0132 | 4.0132 | -1.14% | |
| 019924 | 2.0049 | 2.0049 | -1.37% | |
| 024621 | 1.0049 | 1.0049 | -0.07% | |
| 024622 | 1.0254 | 1.0284 | -1.37% | |
| 023383 | 1.768 | 1.768 | -1.37% | |
| 022438 | 1.2893 | 1.2893 | -1.37% | |
| 022681 | 4.0349 | 4.0349 | -1.14% | |
| 024190 | 0.8489 | 0.8489 | -1.37% | |
| 025337 | 1.0004 | 1.0004 | -0.70% | |
| 026434 | 1.089 | 1.089 | -1.37% | |
| 026691 | 0.9409 | 0.9409 | -1.37% | |
| 027796 | 1.0 | 1.0 | -1.37% | |
| 027924 | 1.0 | 1.0 | -0.70% | |
| 001247 | 1.6765 | 1.8998 | -1.10% | |
| 513530 | 1.4819 | 1.6319 | -1.14% | |
| 513730 | 1.1699 | 1.1699 | -1.14% | |
| 006131 | 1.1779 | 2.0109 | -1.37% | |
| 004394 | 2.7826 | 2.7826 | -1.10% | |
| 460001 | 0.3383 | 3.6307 | -1.10% | |
| 007306 | 1.1531 | 1.1531 | -1.10% | |
| 008650 | 1.0333 | 1.1704 | -0.07% | |
| 012749 | 0.3726 | 0.3726 | -1.10% | |
| 014792 | 1.3021 | 1.3021 | -1.10% | |
| 015310 | 1.0272 | 1.0272 | -1.14% | |
| 159139 | 1.4709 | 1.4709 | -1.37% | |
| 014305 | 1.6932 | 1.6932 | -1.37% | |
| 014306 | 1.6652 | 1.6652 | -1.37% | |
| 014331 | 1.2989 | 1.2989 | -1.37% | |
| 017047 | 1.0256 | 1.0518 | -0.07% | |
| 017606 | 1.3122 | 1.3353 | -1.10% | |
| 563330 | 4.3532 | 1.4495 | -1.37% | |
| 563360 | 1.3543 | 1.3543 | -1.37% | |
| 563380 | 1.0207 | 1.0207 | -1.37% | |
| 589990 | 1.9155 | 1.9155 | -1.37% | |
| 019052 | 1.5801 | 1.5801 | -1.10% | |
| 020320 | 2.5467 | 2.5467 | -1.37% | |
| 019810 | 1.0455 | 1.0455 | -0.07% | |
| 019870 | 1.3928 | 1.3928 | -1.37% | |
| 019871 | 1.3837 | 1.3837 | -1.37% | |
| 019923 | 2.0247 | 2.0247 | -1.37% | |
| 023659 | 0.8902 | 0.8902 | -1.37% | |
| 022439 | 1.2861 | 1.2861 | -1.37% | |
| 022680 | 1.0211 | 1.0211 | -1.14% | |
| 022951 | 1.5392 | 1.6542 | -1.37% | |
| 023180 | 1.1787 | 1.1787 | -1.37% | |
| 025078 | 0.969 | 0.969 | -1.10% | |
| 003591 | 1.5787 | 1.7771 | -1.10% | |
| 512430 | 0.9101 | 0.9101 | -1.37% | |
| 513150 | 0.9243 | 0.9243 | -1.37% | |
| 513550 | 1.0527 | 1.0527 | -1.37% | |
| 513930 | 0.935 | 0.935 | -1.37% | |
| 000566 | 2.679 | 3.894 | -1.10% | |
| 005409 | 1.9618 | 1.9618 | -1.10% | |
| 007958 | 1.0711 | 1.2474 | -0.07% | |
| 009095 | 1.1381 | 1.1381 | -0.07% | |
| 005055 | 1.6454 | 1.6454 | -1.10% | |
| 551510 | 102.0899 | 1.0209 | -0.07% | |
| 004011 | 1.5443 | 1.8534 | -1.10% | |
| 008373 | 1.7519 | 1.7519 | -1.10% | |
| 008400 | 2.3331 | 2.4006 | -1.37% | |
| 460008 | 1.2646 | 1.6596 | -0.07% | |
| 460300 | 1.2033 | 2.1163 | -1.37% | |
| 007466 | 1.5384 | 1.8634 | -1.37% | |
| 010028 | 2.487 | 3.074 | -1.10% | |
| 010122 | 0.8905 | 0.8905 | -1.10% | |
| 010246 | 3.032 | 3.032 | -1.10% | |
| 010291 | 1.4677 | 1.4677 | -1.10% | |
| 010345 | 0.6842 | 0.6842 | -1.10% | |
| 000877 | 2.0233 | 2.5672 | -1.10% | |
| 001069 | 3.309 | 3.309 | -1.10% | |
| 010609 | 0.5177 | 0.5177 | -1.10% | |
| 005269 | 1.2232 | 1.2232 | -1.10% | |
| 011112 | 1.5587 | 1.5587 | -1.10% | |
| 011355 | 0.4884 | 0.4884 | -1.10% | |
| 516300 | 3.4563 | 1.4574 | -1.37% | |
| 517120 | 0.6866 | 0.6866 | -1.37% | |
| 012680 | 0.5692 | 0.5692 | -1.37% | |
| 012761 | 1.0459 | 1.2609 | -1.37% | |
| 014959 | 1.0215 | 1.0984 | -0.07% | |
| 013827 | 1.1081 | 1.1081 | -0.07% | |
| 013432 | 1.1868 | 1.1868 | -1.10% | |
| 017617 | 1.1309 | 1.1528 | -1.10% | |
| 560400 | 1.0157 | 1.0157 | -1.37% | |
| 560490 | 0.9202 | 0.9202 | -1.37% | |
| 022262 | 1.295 | 1.295 | -1.37% | |
| 015970 | 2.0698 | 2.0698 | -1.10% | |
| 020466 | 1.1452 | 1.2752 | -1.37% | |
| 019809 | 1.0513 | 1.0513 | -0.07% | |
| 019840 | 1.2666 | 1.2666 | -0.07% | |
| 022393 | 1.0051 | 1.0051 | -0.07% | |
| 022394 | 1.0011 | 1.0011 | -0.07% | |
| 023553 | 1.1966 | 1.1966 | -1.37% | |
| 023554 | 1.1938 | 1.1938 | -1.37% | |
| 022679 | 1.5343 | 1.5343 | -1.37% | |
| 022947 | 1.2892 | 1.2892 | -1.37% | |
| 022948 | 1.2033 | 1.2033 | -1.37% | |
| 023741 | 1.9232 | 1.9232 | -1.37% | |
| 024189 | 0.8508 | 0.8508 | -1.37% | |
| 025338 | 0.9976 | 0.9976 | -0.70% | |
| 026433 | 1.0908 | 1.0908 | -1.37% | |
| 024975 | 2.9433 | 2.9433 | -1.37% | |
| 001244 | 2.5375 | 2.7278 | -1.10% | |
| 000172 | 1.836 | 3.098 | -1.10% | |
| 513310 | 5.0634 | 5.0634 | -1.14% | |
| 006104 | 2.6299 | 2.7795 | -1.10% | |
| 007307 | 1.1274 | 1.1274 | -1.10% | |
| 005805 | 2.0971 | 2.0971 | -1.10% | |
| 003175 | 2.1193 | 2.7842 | -1.10% | |
| 010416 | 2.4165 | 2.4165 | -1.10% | |
| 011356 | 0.4726 | 0.4726 | -1.10% | |
| 011357 | 0.9351 | 0.9351 | -1.10% | |
| 011358 | 0.9104 | 0.9104 | -1.10% | |
| 515580 | 1.5017 | 3.0034 | -1.37% | |
| 012762 | 1.0404 | 1.2554 | -1.37% | |
| 012953 | 1.1806 | 1.2043 | -1.10% | |
| 012954 | 1.1693 | 1.1928 | -1.10% | |
| 015311 | 1.0053 | 1.0053 | -1.14% | |
| 013788 | 1.2519 | 1.4758 | -0.07% | |
| 016653 | 2.033 | 2.033 | -1.10% | |
| 561510 | 0.89 | 0.89 | -1.37% | |
| 561590 | 1.6219 | 1.6219 | -1.37% | |
| 563300 | 1.5296 | 1.5296 | -1.37% | |
| 588230 | 2.1283 | 2.1283 | -1.37% | |
| 020375 | 1.2305 | 1.2305 | -0.70% | |
| 020467 | 1.1377 | 1.2677 | -1.37% | |
| 019524 | 1.6388 | 1.6388 | -1.14% | |
| 019525 | 1.6256 | 1.6256 | -1.14% | |
| 019922 | 1.0622 | 1.0834 | -0.07% | |
| 018609 | 1.0043 | 1.0705 | -0.07% | |
| 021223 | 1.2899 | 1.2899 | -1.37% | |
| 021710 | 1.1986 | 1.1986 | -1.10% | |
| 022678 | 1.5358 | 1.6608 | -1.37% | |
| 023181 | 1.1815 | 1.1815 | -1.37% | |
| 023833 | 1.2834 | 1.2834 | -1.37% | |
| 025937 | 0.8498 | 0.8498 | -1.37% | |
| 024739 | 0.8259 | 0.8259 | -1.37% | |
| 024740 | 0.8244 | 0.8244 | -1.37% | |
| 000186 | 1.0772 | 1.6038 | -0.07% | |
| 164606 | 1.2518 | 1.669 | -0.07% | |
| 513130 | 0.5664 | 0.5664 | -1.14% | |
| 520520 | 0.9332 | 0.9332 | -1.14% | |
| 460007 | 6.689 | 6.689 | -1.10% | |
| 009636 | 1.2218 | 1.2218 | -1.10% | |
| 009953 | 1.1146 | 1.198 | -0.07% | |
| 010031 | 2.6458 | 2.6458 | -1.10% | |
| 010234 | 1.753 | 1.845 | -1.10% | |
| 010303 | 1.6809 | 1.6809 | -1.10% | |
| 010304 | 1.6066 | 1.6066 | -1.10% | |
| 001073 | 0.9738 | 1.2012 | -1.10% | |
| 001074 | 1.9387 | 1.9387 | -1.37% | |
| 010608 | 0.5409 | 0.5409 | -1.10% | |
| 002091 | 1.6532 | 1.8761 | -1.10% | |
| 011452 | 3.4156 | 3.4156 | -1.10% | |
| 011453 | 2.0496 | 2.0496 | -1.10% | |
| 516520 | 1.1599 | 1.1599 | -1.37% | |
| 516770 | 1.171 | 1.171 | -1.37% | |
| 516790 | 0.488 | 0.488 | -1.37% | |
| 012679 | 0.5719 | 0.5719 | -1.37% | |
| 008524 | 1.09 | 1.145 | -0.07% | |
| 008525 | 1.0609 | 1.1159 | -0.07% | |
| 011611 | 1.5167 | 1.5167 | -1.37% | |
| 011749 | 0.686 | 0.686 | -1.10% | |
| 015100 | 0.6544 | 0.6544 | -1.10% | |
| 013494 | 1.0762 | 1.1284 | -0.07% | |
| 013431 | 1.2084 | 1.2084 | -1.10% | |
| 016983 | 1.108 | 1.108 | -0.07% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 33,114.15 | 62.55 |
| 3 | 现金 | 33,114.15 | 62.55 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102380317 | 23中华企业MTN001 | 216.00(万张) | 22,216.95(万元) | 2.75(%) |
| 2 | 102380162 | 23宝马中国MTN001BC | 200.00(万张) | 20,593.67(万元) | 2.55(%) |
| 3 | 102100234 | 21赣州城投MTN001 | 180.00(万张) | 18,490.39(万元) | 2.29(%) |
| 4 | 102480131 | 24云能投MTN002 | 170.00(万张) | 17,426.07(万元) | 2.16(%) |
| 5 | 102100012 | 21济南高新MTN001 | 160.00(万张) | 16,420.67(万元) | 2.03(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 0.0222 |
| 2 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 0.0098 |
| 3 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.0171 |
| 4 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 0.0334 |
| 5 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 0.0286 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.93% | 1.69% | 0.99% | 1.62% | 1.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.19% | 0.01% | 0.99% | 1.69% | 3.01% | 8.37% | 13.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 89.68 | -58.85 | 14.77 |
| 特雷诺指数 | -0.20 | -0.14 | 0.12 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund