基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理何子建 申购费率0.08% 基金规模20.12亿 (2022-06-30) |
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基金代码000187 | 基金经理何子建 | 最新份额113,265.88万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模20.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2013-09-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.04亿 | 托管费0.15% |
在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购、国债期货、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序并经托管人确认后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的70%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.1263 | 1.5899 | -0.06% |
2024-4-23 | 1.127 | 1.5906 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.1265 | 1.5901 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.1258 | 1.5894 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.1253 | 1.5889 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.1247 | 1.5883 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.1244 | 1.588 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.1244 | 1.588 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.1239 | 1.5875 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.1231 | 1.5867 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.1225 | 1.5861 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.1223 | 1.5859 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.1216 | 1.5852 | 0.05% |
2024-4-3 | 1.121 | 1.5846 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.1204 | 1.584 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.1198 | 1.5834 | -0.02% |
2024-3-29 | 1.12 | 1.5836 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.1195 | 1.5831 | 0.02% |
2024-3-27 | 1.1193 | 1.5829 | 0.04% |
2024-3-26 | 1.1188 | 1.5824 | -0.01% |
何子建先生:工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 债券型 | 2019-03-18 至 今 | 5.1 | 19.99% | 16.85% |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 3.44% | 1.96% |
华泰柏瑞锦兴39个月债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.4 | 10.28% | 12.16% |
华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2021-01-12 至 2023-09-06 | 2.6 | 1.19% | -15.62% |
华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-07-27 至 2021-01-12 | 0.5 | 3.16% | 16.25% |
华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 2.6 | 8.63% | -30.34% |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | 4.52% | 3.42% |
华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 2021-01-12 | 0.5 | 3.30% | 16.27% |
华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2021-01-12 至 2023-09-06 | 2.6 | 2.12% | -15.63% |
华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-01-05 | 0.4 | 2.69% | 1.71% |
华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2021-01-05 至 2022-01-11 | 1.0 | 4.82% | 4.42% |
华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 债券型 | 2020-10-27 至 今 | 3.5 | 8.51% | 9.29% |
华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 债券型 | 2020-07-27 至 2020-10-27 | 0.3 | 0.86% | 0.59% |
华泰柏瑞益享债券 | 债券型 | 2023-04-04 至 今 | 1.1 | 0.50% | 0.67% |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 债券型 | 2019-03-18 至 今 | 5.1 | 22.35% | 16.86% |
华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 2.6 | 8.10% | -30.34% |
华泰柏瑞锦汇债券 | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 1.4 | 1.87% | 1.99% |
华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2021-01-05 至 2022-01-11 | 1.0 | 4.39% | 4.42% |
华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-01-05 | 0.4 | 2.50% | 1.71% |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | 4.15% | 3.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何子建 | 2019-03-18 至 今 | 5年1个月零7天 | 22.35 | 16.86 |
陈东 | 2013-08-06 至 2021-02-03 | 7年-7个月零28天 | 46.47 | 53.53 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
510300 | 3.5126 | 1.5512 | 0.94% | |
513150 | 0.6498 | 0.6498 | 0.94% | |
006131 | 0.8448 | 1.6778 | 0.94% | |
460108 | 1.1827 | 1.5343 | -0.04% | |
007307 | 1.2543 | 1.2543 | 0.92% | |
588880 | 0.7454 | 0.7454 | 0.94% | |
010415 | 0.5393 | 0.5393 | 0.92% | |
010416 | 0.5311 | 0.5311 | 0.92% | |
012761 | 1.0887 | 1.2087 | 0.94% | |
002091 | 1.5497 | 1.7405 | 0.92% | |
516300 | 0.8751 | 0.8751 | 0.94% | |
516330 | 0.812 | 0.812 | 0.94% | |
517050 | 0.5305 | 0.5305 | 0.94% | |
016983 | 1.05 | 1.05 | -0.04% | |
014959 | 1.0175 | 1.0455 | -0.04% | |
015310 | 0.868 | 0.868 | 2.66% | |
014252 | 1.0557 | 1.0557 | -0.04% | |
014253 | 1.0515 | 1.0515 | -0.04% | |
014332 | 0.6245 | 0.6245 | 0.94% | |
018609 | 1.0151 | 1.0227 | -0.04% | |
016283 | 1.006 | 1.006 | 0.94% | |
018173 | 1.0707 | 1.0707 | 0.94% | |
018387 | 1.0323 | 1.0323 | 0.94% | |
000172 | 1.232 | 2.494 | 0.92% | |
000186 | 1.0825 | 1.5494 | -0.04% | |
513530 | 1.1829 | 1.1829 | 2.66% | |
008399 | 1.1447 | 1.2122 | 0.94% | |
460005 | 2.2977 | 4.2961 | 0.92% | |
004394 | 1.2339 | 1.2339 | 0.92% | |
563300 | 0.8673 | 0.8673 | 0.94% | |
563330 | 0.9377 | 0.9377 | 0.94% | |
588090 | 0.762 | 0.5321 | 0.94% | |
010346 | 0.4984 | 0.4984 | 0.92% | |
003175 | 1.8406 | 2.2568 | 0.92% | |
003413 | 0.8891 | 0.8891 | 0.92% | |
001074 | 1.2679 | 1.2679 | 0.92% | |
001097 | 1.016 | 1.016 | 0.94% | |
005269 | 0.9712 | 0.9712 | 0.92% | |
001815 | 1.656 | 2.197 | 0.92% | |
010137 | 0.6711 | 0.6711 | 0.92% | |
012152 | 0.8336 | 0.8336 | 0.94% | |
012954 | 1.1316 | 1.1316 | 0.92% | |
014578 | 1.0287 | 1.0287 | 0.92% | |
011453 | 1.8611 | 1.8611 | 0.92% | |
016653 | 0.8224 | 0.8224 | 0.92% | |
014132 | 0.4638 | 0.4638 | 0.92% | |
019840 | 1.1909 | 1.1909 | -0.04% | |
017606 | 1.0228 | 1.0228 | 0.92% | |
017617 | 1.053 | 1.053 | 0.92% | |
015852 | 1.023 | 1.0509 | -0.04% | |
020320 | 0.9964 | 0.9964 | 0.94% | |
020467 | 1.0961 | 1.0961 | 0.94% | |
019331 | 0.9393 | 0.9393 | 0.94% | |
001214 | 0.7105 | 0.7105 | 0.94% | |
000188 | 1.1193 | 1.541 | -0.04% | |
512520 | 1.0603 | 1.3903 | 0.94% | |
513550 | 0.7321 | 0.7321 | 0.94% | |
460003 | 1.0462 | 1.6722 | -0.04% | |
460009 | 1.773 | 2.32 | 0.92% | |
007867 | 1.0089 | 1.12 | -0.04% | |
009093 | 1.107 | 1.107 | -0.04% | |
009094 | 1.097 | 1.097 | -0.04% | |
005055 | 1.2619 | 1.2619 | 0.92% | |
561590 | 0.8823 | 0.8823 | 0.94% | |
563350 | 1.0023 | 1.0023 | 0.94% | |
004011 | 1.5739 | 1.7356 | 0.92% | |
010345 | 0.507 | 0.507 | 0.92% | |
010608 | 0.3795 | 0.3795 | 0.92% | |
006087 | 0.7083 | 0.7083 | 0.94% | |
002804 | 1.2481 | 1.2481 | 0.92% | |
010037 | 2.1531 | 3.1083 | 0.92% | |
010122 | 0.7037 | 0.7037 | 0.92% | |
010246 | 1.721 | 1.721 | 0.92% | |
012151 | 0.8357 | 0.8357 | 0.94% | |
014580 | 1.0526 | 1.0526 | 0.92% | |
014792 | 0.8007 | 0.8007 | 0.92% | |
011112 | 0.6285 | 0.6285 | 0.92% | |
515580 | 0.6969 | 1.3938 | 0.94% | |
517120 | 0.4313 | 0.4313 | 0.94% | |
519519 | 1.0494 | 1.731 | -0.04% | |
016632 | 0.8271 | 0.8271 | 0.92% | |
015450 | 1.8209 | 2.2362 | 0.92% | |
013788 | 1.3816 | 1.3816 | -0.04% | |
014306 | 0.9412 | 0.9412 | 0.94% | |
019870 | 0.8578 | 0.8578 | 0.94% | |
019922 | 1.0119 | 1.0119 | -0.04% | |
020502 | 1.0765 | 1.0765 | -0.04% | |
000187 | 1.1263 | 1.5899 | -0.04% | |
008373 | 1.4153 | 1.4153 | 0.92% | |
008374 | 1.4 | 1.4 | 0.92% | |
460007 | 2.267 | 2.267 | 0.92% | |
460300 | 0.8582 | 1.7712 | 0.94% | |
007306 | 1.275 | 1.275 | 0.92% | |
007958 | 1.0535 | 1.1877 | -0.04% | |
561580 | 1.0582 | 1.0582 | 0.94% | |
010291 | 1.195 | 1.195 | 0.92% | |
010303 | 0.6891 | 0.6891 | 0.92% | |
006531 | 1.2597 | 1.2597 | 0.92% | |
009990 | 0.6378 | 0.6378 | 0.92% | |
012953 | 1.1376 | 1.1376 | 0.92% | |
011355 | 0.3389 | 0.3389 | 0.92% | |
011357 | 0.5527 | 0.5527 | 0.92% | |
011452 | 0.7645 | 0.7645 | 0.92% | |
516790 | 0.5681 | 0.5681 | 0.94% | |
008527 | 0.7379 | 0.7379 | 0.92% | |
019810 | 1.0148 | 1.0148 | -0.04% | |
019871 | 0.857 | 0.857 | 0.94% | |
016208 | 1.029 | 1.029 | -0.04% | |
015970 | 0.9339 | 0.9339 | 0.92% | |
513130 | 0.4727 | 0.4727 | 2.66% | |
005576 | 1.283 | 1.283 | 0.92% | |
460001 | 0.2887 | 3.5121 | 0.92% | |
004475 | 2.0665 | 2.0665 | 0.92% | |
009095 | 1.0922 | 1.0922 | -0.04% | |
001069 | 1.461 | 1.461 | 0.92% | |
010609 | 0.3697 | 0.3697 | 0.92% | |
009636 | 0.9281 | 0.9281 | 0.92% | |
010031 | 2.0172 | 2.0172 | 0.92% | |
010138 | 0.6578 | 0.6578 | 0.92% | |
012749 | 0.3794 | 0.3794 | 0.92% | |
011610 | 0.5941 | 0.5941 | 0.94% | |
014579 | 1.0565 | 1.0565 | 0.92% | |
014597 | 2.0286 | 2.0286 | 0.92% | |
011356 | 0.333 | 0.333 | 0.92% | |
011358 | 0.5441 | 0.5441 | 0.92% | |
515790 | 0.7686 | 0.7686 | 0.94% | |
516770 | 0.9204 | 0.9204 | 0.94% | |
008524 | 1.0354 | 1.0354 | -0.04% | |
008649 | 1.0041 | 1.1052 | -0.04% | |
016374 | 1.2704 | 1.2704 | 0.92% | |
016984 | 1.0461 | 1.0461 | -0.04% | |
015529 | 1.0354 | 1.0354 | -0.04% | |
013827 | 1.0671 | 1.0671 | -0.04% | |
013432 | 0.911 | 0.911 | 0.92% | |
159738 | 0.8332 | 0.8332 | 0.94% | |
014305 | 0.9488 | 0.9488 | 0.94% | |
017607 | 1.0178 | 1.0178 | 0.92% | |
015971 | 0.9264 | 0.9264 | 0.92% | |
018791 | 0.9178 | 0.9178 | 0.92% | |
017991 | 0.9284 | 0.9284 | 0.92% | |
018172 | 1.0733 | 1.0733 | 0.94% | |
001244 | 1.3598 | 1.5501 | 0.92% | |
003591 | 1.4629 | 1.6309 | 0.92% | |
512510 | 1.445 | 0.7303 | 0.94% | |
512890 | 1.043 | 2.086 | 0.94% | |
005409 | 1.6598 | 1.6598 | 0.92% | |
561500 | 0.616 | 0.616 | 0.94% | |
010304 | 0.6703 | 0.6703 | 0.92% | |
006532 | 1.2619 | 1.2619 | 0.92% | |
010234 | 1.198 | 1.29 | 0.92% | |
011611 | 0.5895 | 0.5895 | 0.94% | |
011748 | 0.6053 | 0.6053 | 0.92% | |
011454 | 0.916 | 0.916 | 0.92% | |
517880 | 0.8177 | 0.8177 | 0.94% | |
012679 | 0.4688 | 0.4688 | 0.94% | |
013828 | 1.0625 | 1.0625 | -0.04% | |
159693 | 1.1428 | 1.1428 | 0.94% | |
019809 | 1.0156 | 1.0156 | -0.04% | |
019923 | 0.92 | 0.92 | 0.94% | |
019924 | 0.919 | 0.919 | 0.94% | |
019052 | 0.9374 | 0.9374 | 0.92% | |
020466 | 1.0968 | 1.0968 | 0.94% | |
017911 | 0.8837 | 0.8837 | 0.92% | |
019240 | 0.8853 | 0.8853 | 0.94% | |
019241 | 0.8832 | 0.8832 | 0.94% | |
001247 | 1.5647 | 1.7555 | 0.92% | |
513140 | 0.9182 | 0.9182 | 2.66% | |
513310 | 1.2382 | 1.2382 | 2.66% | |
006104 | 1.417 | 1.5666 | 0.92% | |
460002 | 1.0257 | 1.6793 | 0.92% | |
007467 | 1.6324 | 1.7524 | 0.94% | |
004010 | 1.5551 | 1.7168 | 0.92% | |
001073 | 0.9865 | 1.2139 | 0.92% | |
005805 | 1.8857 | 1.8857 | 0.92% | |
001398 | 1.158 | 1.158 | 0.92% | |
009991 | 0.6263 | 0.6263 | 0.92% | |
010028 | 2.068 | 2.655 | 0.92% | |
010123 | 0.6838 | 0.6838 | 0.92% | |
012748 | 0.3835 | 0.3835 | 0.92% | |
012762 | 1.0857 | 1.2057 | 0.94% | |
014577 | 1.0328 | 1.0328 | 0.92% | |
014793 | 0.7918 | 0.7918 | 0.92% | |
002082 | 1.822 | 2.414 | 0.92% | |
011111 | 0.6394 | 0.6394 | 0.92% | |
516780 | 0.8691 | 0.8691 | 0.94% | |
008525 | 1.0178 | 1.0178 | -0.04% | |
008526 | 0.7453 | 0.7453 | 0.92% | |
008650 | 1.0389 | 1.12 | -0.04% | |
016698 | 0.9339 | 0.9339 | 0.94% | |
015100 | 0.4555 | 0.4555 | 0.92% | |
015101 | 0.4516 | 0.4516 | 0.92% | |
013847 | 0.7957 | 0.7957 | 0.92% | |
015311 | 0.8622 | 0.8622 | 2.66% | |
015370 | 1.0821 | 1.1409 | -0.04% | |
013431 | 0.9194 | 0.9194 | 0.92% | |
159773 | 0.6098 | 0.6098 | 0.94% | |
014331 | 0.6282 | 0.6282 | 0.94% | |
017618 | 1.0479 | 1.0479 | 0.92% | |
015863 | 1.0445 | 1.0445 | 0.92% | |
018790 | 0.9203 | 0.9203 | 0.92% | |
017992 | 0.923 | 0.923 | 0.92% | |
003592 | 1.4428 | 1.6108 | 0.92% | |
164606 | 1.381 | 1.5745 | -0.04% | |
510880 | 3.1708 | 2.9237 | 0.94% | |
006286 | 1.1826 | 1.5766 | 0.94% | |
006293 | 1.16 | 1.554 | 0.94% | |
000566 | 2.188 | 3.403 | 0.92% | |
008400 | 1.1324 | 1.1999 | 0.94% | |
460008 | 1.1993 | 1.5943 | -0.04% | |
007466 | 1.656 | 1.776 | 0.94% | |
007968 | 1.2163 | 1.2163 | 0.92% | |
004905 | 2.0767 | 2.0767 | 0.92% | |
561510 | 1.106 | 1.106 | 0.94% | |
561550 | 0.8523 | 0.8523 | 0.94% | |
561560 | 1.1897 | 1.1897 | 0.94% | |
000877 | 1.3423 | 1.8862 | 0.92% | |
000967 | 2.698 | 2.698 | 0.92% | |
009953 | 1.0809 | 1.1468 | -0.04% | |
010032 | 1.6118 | 1.6118 | 0.92% | |
011749 | 0.5928 | 0.5928 | 0.92% | |
516520 | 0.8144 | 0.8144 | 0.94% | |
012680 | 0.4676 | 0.4676 | 0.94% | |
008528 | 0.7741 | 0.7741 | 0.92% | |
016697 | 0.9381 | 0.9381 | 0.94% | |
017047 | 1.0078 | 1.0078 | -0.04% | |
013848 | 0.7872 | 0.7872 | 0.92% | |
014131 | 0.4719 | 0.4719 | 0.92% | |
013494 | 1.0354 | 1.0876 | -0.04% | |
159646 | 0.6368 | 0.6368 | 0.94% | |
019051 | 0.9396 | 0.9396 | 0.92% | |
020321 | 0.9957 | 0.9957 | 0.94% | |
018388 | 1.0283 | 1.0283 | 0.94% | |
019330 | 0.9405 | 0.9405 | 0.94% | |
019454 | 1.0663 | 1.0663 | 2.66% | |
019455 | 1.0649 | 1.0649 | 2.66% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 194,630.86 | 115.53 |
3 | 现金 | 107.81 | 00.06 |
4 | 其他资产 | 163.44 | 00.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 09230412 | 23农发清发12 | 200.00(万张) | 20,285.64(万元) | 12.04(%) |
2 | 232380034 | 23厦门国际二级资本债02 | 100.00(万张) | 10,587.25(万元) | 6.28(%) |
3 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 100.00(万张) | 10,444.59(万元) | 6.20(%) |
4 | 190409 | 19农发09 | 100.00(万张) | 10,257.49(万元) | 6.09(%) |
5 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 100.00(万张) | 9,998.42(万元) | 5.93(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.6% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 0.051 |
2 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 0.075 |
3 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 0.1993 |
4 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 0.0733 |
5 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 0.025 |
6 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.16% | 4.47% | 4.91% | 4.45% | 5.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64% | 1.3% | 1.6% | 1.6% | 4.47% | 15.49% | 24.37% | 70.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.05 | -0.05 |
夏普比率 | 288.37 | 144.24 | 139.19 |
特雷诺指数 | 1.39 | -0.14 | -0.16 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
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