公募基金 > 基金超市 > 汇泉安阳纯债A
| 基金代码020823 | 基金经理沈鑫,杨宇 | 最新份额72,836.14万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇泉基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-03-19 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.05亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购、现金等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票，也不投资金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、资产支持证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配，具体分配方案以公告为准；2、本基金收益分配方式为现金分红；3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.2279 | 1.3762 | 0.01% |
| 2024-11-8 | 1.2278 | 1.3761 | 0.01% |
| 2024-11-7 | 1.2277 | 1.376 | 0.05% |
| 2024-11-6 | 1.2271 | 1.3754 | -0.02% |
| 2024-11-5 | 1.2273 | 1.3756 | 0.01% |
| 2024-11-4 | 1.2272 | 1.3755 | 0.00% |
| 2024-11-1 | 1.2272 | 1.3755 | 0.04% |
| 2024-10-31 | 1.2267 | 1.375 | 0.05% |
| 2024-10-30 | 1.2839 | 1.3744 | -0.01% |
| 2024-10-29 | 1.284 | 1.3745 | 0.02% |
| 2024-10-28 | 1.2838 | 1.3743 | 0.01% |
| 2024-10-25 | 1.2837 | 1.3742 | 0.05% |
| 2024-10-24 | 1.2831 | 1.3736 | -0.01% |
| 2024-10-23 | 1.2832 | 1.3737 | -0.02% |
| 2024-10-22 | 1.2834 | 1.3739 | -0.07% |
| 2024-10-21 | 1.2843 | 1.3748 | -0.01% |
| 2024-10-18 | 1.2844 | 1.3749 | -0.04% |
| 2024-10-17 | 1.2849 | 1.3754 | 0.06% |
| 2024-10-16 | 1.2841 | 1.3746 | -0.02% |
| 2024-10-15 | 1.2844 | 1.3749 | 0.02% |
沈鑫先生：中国国籍，南开大学金融学博士。曾任华西证券股份有限公司固定收益研究员、中国国际期货有限公司量化权益研究员、大家资产管理有限公司量化研究员。现任汇泉基金管理有限公司量化投资部副总监、基金经理。自2024年3月起至今，任汇泉安阳纯债基金经理；自2024年7月起至今，任汇泉启元未来混合发起式基金经理。自2024年8月21日起，任汇泉匠心智选一年持有混合基金经理。
任职期间收益
汇泉安阳纯债A 2024-03-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 混合型 | 2024-07-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇泉安阳纯债C | 债券型 | 2024-03-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇泉启元未来混合发起式C | 混合型 | 2024-07-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇泉匠心智选一年持有混合A | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇泉安阳纯债D | 债券型 | 2024-07-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇泉匠心智选一年持有混合C | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇泉安阳纯债A | 债券型 | 2024-03-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宇 | 2024-03-20 至 今 | 0年7个月零23天 | ||
| 沈鑫 | 2024-03-06 至 今 | 0年8个月零6天 |
基本信息
汇泉基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2020-06-15 | 资产管理规模 | 30.39 亿元 |
| 公司股东 | 梁永强 初冬 杨宇 上海沛泉企业管理中心（有限合伙） 上海澹泉企业管理中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012412 | 0.5162 | 0.5162 | 1.03% | |
| 014827 | 0.8418 | 0.8418 | 1.03% | |
| 016124 | 1.025 | 1.025 | 0.12% | |
| 013939 | 0.507 | 0.507 | 1.03% | |
| 014826 | 0.7124 | 0.7124 | 1.03% | |
| 014828 | 0.8358 | 0.8358 | 1.03% | |
| 016092 | 0.9335 | 0.9335 | 1.03% | |
| 016125 | 1.0189 | 1.0189 | 0.12% | |
| 018684 | 1.0254 | 1.0254 | 0.12% | |
| 020922 | 1.0947 | 1.0947 | 1.03% | |
| 013052 | 0.5002 | 0.5002 | 1.03% | |
| 021921 | 1.2278 | 1.2856 | 0.12% | |
| 013051 | 0.5063 | 0.5063 | 1.03% | |
| 014825 | 0.7217 | 0.7217 | 1.03% | |
| 020823 | 1.2279 | 1.3762 | 0.12% | |
| 016091 | 0.9457 | 0.9457 | 1.03% | |
| 017680 | 1.0054 | 1.0054 | 1.03% | |
| 020824 | 1.2006 | 1.3463 | 0.12% | |
| 020923 | 1.0924 | 1.0924 | 1.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 91,441.60 | 97.89 |
| 3 | 现金 | 14,900.02 | 15.95 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 80.00(万张) | 8,251.25(万元) | 8.83(%) |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 80.00(万张) | 7,996.78(万元) | 8.56(%) |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 60.00(万张) | 6,176.10(万元) | 6.61(%) |
| 4 | 019733 | 24国债02 | 54.90(万张) | 5,572.74(万元) | 5.97(%) |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 50.00(万张) | 5,232.46(万元) | 5.60(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.8% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 0.06054 |
| 2 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.23% | 0.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.65% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 126.38 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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