公募基金 > 基金超市 > 嘉实中证金边中期国债ETF联接A
债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
1.0211
1.0211
2.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 3464/3874
最近一月 0.12% 0.01% 3113/3851
最近三月 -0.52% 0.01% 3651/3744
最近一年 -1.11% 0.03% 3011/3212
(2022-06-14)
基金代码000087 基金经理 最新份额247.93万份   ()
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2013-05-10 托管行中国银行股份有限公司
首募规模13.41亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金以目标ETF基金份额,标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于衍生工具(国债期货)、其他债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1. 由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2. 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以收益分配基准日每份基金份额可供分配利润为基准进行计算;
3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4. 基金收益分配后,可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额。投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为嘉实中期国债ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中期国债ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证金边中期国债指数及嘉实中期国债ETF的表现密切相关。本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-14 1.0211 1.0211 -0.03%
2022-6-13 1.0214 1.0214 -0.07%
2022-6-10 1.0221 1.0221 0.03%
2022-6-9 1.0218 1.0218 0.07%
2022-6-8 1.0211 1.0211 0.00%
2022-6-7 1.0211 1.0211 0.04%
2022-6-6 1.0207 1.0207 -0.10%
2022-6-2 1.0217 1.0217 -0.04%
2022-6-1 1.0221 1.0221 -0.07%
2022-5-31 1.0228 1.0228 -0.22%
2022-5-30 1.0251 1.0251 -0.08%
2022-5-27 1.0259 1.0259 -0.02%
2022-5-26 1.0261 1.0261 0.28%
2022-5-25 1.0232 1.0232 0.02%
2022-5-24 1.023 1.023 0.00%
2022-5-23 1.023 1.023 0.10%
2022-5-20 1.022 1.022 -0.03%
2022-5-19 1.0223 1.0223 -0.06%
2022-5-18 1.0229 1.0229 0.25%
2022-5-17 1.0204 1.0204 0.05%
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
160718 1.0883 1.5078 0.00%
160725 1.1235 1.1235 0.31%
160726 1.0416 1.6816 0.04%
070019 2.204 2.805 0.04%
070020 1.101 1.69 0.00%
007022 1.0186 1.0926 0.00%
008778 1.3508 1.3508 0.31%
004066 1.0089 1.2104 0.00%
501091 1.2201 1.2201 0.04%
010190 0.976 1.0739 0.04%
000989 1.784 1.784 0.17%
005999 1.107 1.107 0.31%
001755 1.251 1.427 0.04%
001416 1.113 1.113 0.31%
006614 0.9584 0.9584 0.31%
006803 1.2438 1.2438 0.31%
006841 1.0079 1.1082 0.00%
008648 1.0233 1.0675 0.00%
009558 1.0443 1.0443 0.04%
009559 1.0378 1.0378 0.04%
012773 1.0522 1.0792 0.00%
011516 1.0034 1.0034 0.04%
011518 0.8686 0.8686 0.04%
011627 0.8502 0.8502 0.04%
011841 0.9396 0.9396 0.04%
002149 1.393 1.465 0.04%
011246 0.7418 0.7418 0.04%
011248 0.789 0.789 0.04%
012466 0.8493 0.8493 0.04%
012508 0.9763 0.9763 0.04%
012543 0.8889 0.8889 0.31%
012616 1.683 1.754 0.04%
159823 0.7318 0.7318 0.17%
159926 116.215 1.162 0.00%
014307 0.9167 0.9167 0.04%
013995 1.0119 1.0119 0.04%
013329 0.8149 0.8149 0.17%
000711 2.443 2.443 0.31%
005663 1.259 1.259 0.31%
004450 1.7174 1.7174 0.31%
007879 1.0808 1.1122 0.00%
000342 1.087 1.355 0.17%
160719 0.913 0.913 0.17%
160724 0.9655 1.3431 0.31%
007529 1.0598 1.0598 0.00%
007605 1.1073 1.1073 0.31%
007670 1.0328 1.06 0.00%
070001 1.5158 4.8622 0.04%
070002 17.9936 18.6646 0.04%
070006 7.326 7.866 0.04%
070010 1.74 3.403 0.04%
070032 1.687 3.506 0.04%
007133 1.2271 1.2271 0.31%
007266 1.1683 1.1683 0.04%
562880 0.8912 0.8912 0.31%
003299 2.53 2.53 0.31%
000985 2.388 2.388 0.31%
000988 1.975 1.975 0.17%
010438 0.7305 0.7305 0.04%
009795 0.7987 0.7987 0.04%
009910 0.89 0.89 0.04%
001759 1.403 1.403 0.04%
001616 3.39 3.39 0.31%
006603 1.0491 1.0491 0.31%
009137 1.1223 1.1223 0.04%
008665 1.0783 1.1183 0.04%
011924 0.6964 0.6964 0.04%
012065 0.9746 0.9746 0.04%
012068 0.8551 0.8551 0.04%
012225 0.8351 0.8351 0.04%
009387 1.1719 1.1719 0.04%
012957 1.0275 1.0275 0.00%
013055 0.7791 0.7791 0.04%
011805 0.7745 0.7745 0.04%
008016 1.029 1.0888 0.00%
014603 0.8806 0.8806 0.31%
014604 1.0541 1.0541 0.31%
014605 1.0532 1.0532 0.31%
014852 1.013 1.013 0.04%
014854 1.1351 1.1351 0.31%
014872 0.9677 0.9677 0.04%
014873 0.9651 0.9651 0.04%
010866 0.9817 0.9817 0.04%
011249 1.0163 1.0163 0.04%
012534 0.9086 0.9086 0.04%
012671 0.909 0.909 0.04%
013440 0.9676 0.9676 0.04%
005661 2.3763 2.3763 0.31%
002212 1.372 1.445 0.04%
004775 1.2014 1.2014 0.04%
000005 1.0342 1.4456 0.00%
000043 2.665 2.665 0.17%
000087 1.0211 1.0211 0.00%
000088 1.0104 1.0104 0.00%
003634 2.0659 2.0659 0.31%
512640 1.8489 1.8489 0.31%
512750 1.0596 1.0596 0.31%
002991 1.0805 1.1721 0.00%
003056 1.0142 1.207 0.00%
070003 1.5485 4.0382 0.04%
070021 3.558 3.558 0.04%
588400 0.6477 0.6477 0.31%
008339 1.0143 1.0663 0.00%
501088 1.1888 1.1888 0.04%
501311 0.9716 0.9716 0.31%
009993 0.908 0.908 0.04%
010042 0.7749 0.7749 0.04%
010186 0.78 0.78 0.04%
010187 0.7749 0.7749 0.04%
010254 1.0317 1.0317 0.00%
000870 1.828 2.141 0.04%
005229 1.2115 1.2115 0.31%
009773 1.0401 1.057 0.00%
001756 1.102 1.512 0.04%
006797 1.0694 1.1204 0.00%
012226 0.8303 0.8303 0.04%
013029 1.0078 1.0078 0.04%
013056 0.7767 0.7767 0.04%
014602 0.8814 0.8814 0.31%
014855 1.1347 1.1347 0.31%
011035 0.9455 0.9455 0.31%
012533 0.9134 0.9134 0.04%
013439 0.9699 0.9699 0.04%
159607 0.8359 0.8359 0.17%
159613 0.7358 0.7358 0.31%
014269 0.7617 0.7617 0.04%
014292 0.8891 0.8891 0.04%
014074 1.0271 1.0271 0.04%
014075 1.0245 1.0245 0.04%
014111 0.9113 0.9113 0.31%
013630 0.8474 0.8474 0.04%
013737 1.0073 1.0073 0.00%
004488 1.3654 1.3654 0.31%
004544 1.1528 1.2299 0.00%
000082 1.793 2.628 0.31%
000414 1.412 1.412 0.04%
003459 1.5256 1.5256 0.00%
003054 1.464 1.464 0.31%
160723 1.7504 1.7504 0.17%
007530 1.0469 1.0469 0.00%
007606 1.0961 1.0961 0.31%
070023 2.0793 2.0793 0.31%
070031 1.035 1.438 0.17%
070037 1.2407 1.4283 0.00%
070099 1.867 3.468 0.04%
009089 1.103 1.269 0.00%
005088 1.199 1.199 0.04%
588100 1.0451 1.0451 0.31%
004030 1.0333 1.1985 0.00%
002749 1.08 1.13 0.00%
010274 0.8921 0.8921 0.04%
010362 0.7374 0.7374 0.31%
003298 2.574 2.574 0.31%
001039 1.944 1.944 0.31%
001044 2.107 2.177 0.31%
005166 1.1283 1.1283 0.04%
005267 1.8908 1.8908 0.31%
005303 1.849 1.849 0.31%
009600 1.046 1.0727 0.00%
009820 1.0675 1.0675 0.04%
009180 1.2861 1.2861 0.31%
008620 1.0343 1.0588 0.00%
011925 0.6936 0.6936 0.04%
009599 1.0163 1.0721 0.00%
012852 0.833 0.833 0.04%
012995 0.9163 0.9163 0.04%
011079 1.0303 1.0303 0.00%
515510 1.4562 1.4562 0.31%
516550 0.8711 0.8711 0.31%
517200 0.5689 0.5689 0.31%
014216 1.409 1.409 0.04%
014293 0.8866 0.8866 0.04%
013996 1.0107 1.0107 0.04%
015468 0.9598 0.9598 0.31%
013738 1.0068 1.0068 0.00%
013328 0.8603 0.8603 0.17%
006245 1.4157 1.4157 0.04%
000585 1.301 1.301 0.04%
004536 1.25 1.25 0.04%
000341 0.994 1.049 0.17%
512600 0.8738 4.369 0.31%
160722 1.3258 1.3502 0.04%
070005 1.3308 2.4586 0.00%
070012 0.731 0.733 0.17%
070018 1.646 2.594 0.04%
070025 1.213 1.592 0.00%
070039 1.3695 1.3695 0.31%
006920 1.0292 1.0292 0.00%
008779 1.3379 1.3379 0.31%
008958 1.1741 1.1741 0.31%
003984 3.1257 3.1257 0.31%
002548 1.0274 1.2541 0.00%
010361 0.742 0.742 0.31%
003187 1.2866 1.344 0.04%
001036 1.665 1.665 0.31%
009772 1.0412 1.0584 0.00%
009821 1.0603 1.0603 0.04%
001688 1.351 1.435 0.04%
001758 1.589 1.589 0.04%
006605 1.9207 1.9207 0.31%
009126 1.2092 1.2092 0.31%
012066 0.9724 0.9724 0.04%
012853 0.8298 0.8298 0.04%
011517 0.9981 0.9981 0.04%
011626 0.8585 0.8585 0.04%
011628 1.0083 1.0231 0.00%
011842 0.9367 0.9367 0.04%
011247 0.7381 0.7381 0.04%
515860 1.1305 1.1305 0.31%
012467 0.8452 0.8452 0.04%
012620 0.7273 0.7273 0.31%
013412 1.0246 1.0246 0.00%
159741 0.5866 0.5866 0.17%
159875 0.9121 0.9121 0.31%
159918 1.8527 1.8527 0.31%
014270 0.7592 0.7592 0.04%
014392 1.012 1.012 0.00%
013631 0.8448 0.8448 0.04%
013189 0.9849 0.9849 0.04%
006307 1.4951 1.4951 0.04%
002211 1.304 1.414 0.04%
002222 1.47 1.581 0.04%
004353 1.3699 1.3699 0.04%
004477 1.5403 1.5903 0.04%
004486 1.1654 1.1654 0.00%
007895 1.3146 1.3146 0.04%
160716 1.6163 1.6163 0.31%
007343 2.1257 2.1257 0.04%
007696 107.25 107.25 0.00%
070009 1.0519 1.5446 0.00%
070011 1.236 2.486 0.04%
070016 1.229 1.888 0.00%
070027 3.553 3.613 0.04%
070030 1.7339 1.7339 0.31%
070038 1.2181 1.3992 0.00%
007188 1.5718 1.5718 0.04%
004916 1.3145 1.3145 0.04%
005089 1.1656 1.1656 0.04%
003880 1.0117 1.0392 0.00%
501189 1.034 1.034 0.04%
010273 0.8973 0.8973 0.04%
010275 0.837 0.837 0.04%
003357 1.2454 1.2454 0.00%
010437 0.7344 0.7344 0.04%
009643 1.054 1.065 0.00%
009909 0.9015 0.9015 0.04%
001539 1.2051 1.2051 0.31%
001637 1.8695 1.8695 0.31%
006798 1.066 1.1084 0.00%
009138 1.2058 1.2058 0.04%
009179 1.2916 1.2916 0.31%
012067 0.8594 0.8594 0.04%
009388 1.1618 1.1618 0.04%
011644 0.8231 0.8231 0.04%
002178 1.287 1.356 0.04%
011036 0.9447 0.9447 0.31%
011250 1.0093 1.0093 0.04%
515680 1.2129 1.2129 0.31%
515870 1.1853 1.1853 0.31%
012672 0.9025 0.9025 0.04%
159922 6.3303 1.9833 0.31%
015336 0.8866 0.8866 0.31%
013624 1.0284 1.0284 0.04%
000595 3.439 7.989 0.04%
000751 4.058 4.058 0.31%
005660 2.4179 2.4179 0.31%
007793 1.2224 1.2224 0.31%
000008 1.7513 1.8173 0.31%
000044 2.409 2.409 0.17%
003461 1.095 1.224 0.00%
007319 1.0389 1.0964 0.00%
070026 1.19 1.543 0.00%
007021 1.0193 1.0968 0.00%
007267 1.1484 1.1484 0.04%
008338 1.0156 1.0767 0.00%
159955 1.3733 1.3733 0.31%
002549 1.2979 1.2979 0.00%
009994 0.7888 0.7888 0.04%
010041 0.7837 0.7837 0.04%
005167 1.1942 1.1942 0.04%
005304 1.7846 1.7846 0.31%
005998 1.2826 1.2826 0.31%
009650 1.1854 1.1854 0.04%
009869 0.9746 0.9746 0.04%
009127 1.1962 1.1962 0.31%
011950 1.0268 1.0283 0.00%
012279 1.0254 1.0254 0.00%
012958 1.0259 1.0259 0.00%
013030 1.0049 1.0049 0.04%
011643 0.826 0.826 0.04%
014853 1.0116 1.0116 0.04%
011168 1.0153 1.0153 0.00%
515960 0.9357 0.9357 0.31%
960024 1.3665 1.3812 0.04%
012344 0.8969 0.8969 0.04%
012345 0.8924 0.8924 0.04%
012544 0.887 0.887 0.31%
013411 1.0264 1.0264 0.00%
159625 1.1099 1.1099 0.31%
159919 4.2351 1.8921 0.31%
015337 0.8861 0.8861 0.31%
013544 1.0013 1.0105 0.00%
013625 1.0272 1.0272 0.04%
013316 0.7247 0.7247 0.31%
006450 1.0167 1.1244 0.00%
005612 1.4476 1.4476 0.31%
004355 1.9574 5.1289 0.04%
007792 1.2286 1.2286 0.31%
007815 1.069 1.069 0.31%
512550 1.4331 1.4331 0.31%
515300 1.1664 1.1664 0.31%
003053 1.503 1.503 0.31%
160706 1.0444 3.1636 0.31%
160717 0.5756 0.5756 0.17%
160727 0.9538 0.9538 0.04%
007320 1.0376 1.0902 0.00%
007589 1.0211 1.1036 0.00%
007716 1.0257 1.0657 0.00%
070013 1.971 3.937 0.04%
070015 1.234 1.94 0.00%
070017 1.382 2.253 0.04%
070022 2.459 2.904 0.04%
007986 1.0091 1.0638 0.00%
007134 1.2055 1.2055 0.31%
562800 0.8942 0.8942 0.31%
003985 3.0649 3.0649 0.31%
159951 0.8518 0.8518 0.31%
002550 1.05 1.247 0.00%
009995 0.7836 0.7836 0.04%
010255 1.0275 1.0275 0.00%
010276 0.832 0.832 0.04%
010277 1.0074 1.0074 0.04%
003292 1.18 1.18 0.04%
000990 1.784 1.784 0.17%
005156 1.2658 1.2658 0.04%
005157 1.2177 1.2177 0.04%
009649 1.1969 1.1969 0.04%
009870 0.9599 0.9599 0.04%
001760 1.098 1.098 0.04%
001878 1.941 2.009 0.31%
001577 2.125 2.125 0.31%
006604 1.9545 1.9545 0.31%
009139 1.1958 1.1958 0.04%
009294 1.0124 1.068 0.00%
008664 1.086 1.129 0.04%
012280 1.0229 1.0229 0.00%
011806 0.7723 0.7723 0.04%
008015 1.0295 1.0905 0.00%
008150 0.9059 0.9059 0.04%
008154 0.6634 0.6634 0.31%
008155 0.6619 0.6619 0.31%
002168 3.853 3.853 0.31%
516150 1.3408 1.3408 0.31%
012619 0.7284 0.7284 0.31%
159831 3.9624 0.9966 -1.70%
159852 0.7768 0.7768 0.31%
159910 2.1057 2.1057 0.31%
014308 0.914 0.914 0.04%
014110 0.9125 0.9125 0.31%
014112 1.297 1.297 0.04%
013315 0.7261 0.7261 0.31%
006468 1.0297 1.0863 0.00%
005662 1.2863 1.2863 0.31%
005670 1.0279 1.1559 0.00%
005727 1.0422 1.0422 0.31%
007816 1.0633 1.0633 0.31%
000176 1.626 1.626 0.31%
003458 1.5526 1.5526 0.00%
512610 1.5139 1.5139 0.31%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币17.6705.61
3现金01.0000.32
4其他资产00.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966622国债0100.17(万张)16.67(万元)5.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.5%
50≤X<1000.4%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
365天≤X<730天0.05%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.63%-1.11%-1.22%-0.91%0.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
-0.52%
-0.74%
-0.74%
-1.11%
-3.62%
-4.45%
2.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.04
-0.03
夏普比率
-161.33
-210.76
-105.21
特雷诺指数
0.39
0.28
0.20
詹森指数
-0.03
-0.04
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。