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嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 160720
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债券型,LOF型
基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.05% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码160720 | 基金经理 | 最新份额543.36万份 () |
| 基金类型债券型,LOF型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2013-02-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模43.88亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3％，年跟踪误差不超过4％。
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如果以后跟踪同一标的指数的目标ＥＴＦ基金合同生效，基金管理人可以将本基金变更为该目标ＥＴＦ的联接基金，并根据相关法律法规和本基金合同相应修改投资范围、投资策略等条款。上述变更无需召开基金份额持有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，包括但不限于固定收益远期交易、固定收益期货（含国债期货等）、固定收益互换（含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等）等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
１． 由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
２． 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
３． 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的５０％，若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配；
４． 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过１５个工作日；
５． 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。
登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或者将同一类别基金份额的现金红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
６．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-8-20 | 1.1622 | 1.2706 | 0.03% |
| 2020-8-19 | 1.1619 | 1.2703 | 0.00% |
| 2020-8-18 | 1.1619 | 1.2703 | 0.02% |
| 2020-8-17 | 1.1617 | 1.2701 | 0.03% |
| 2020-8-14 | 1.1614 | 1.2698 | 0.00% |
| 2020-8-13 | 1.1614 | 1.2698 | 0.03% |
| 2020-8-12 | 1.161 | 1.2694 | 0.05% |
| 2020-8-11 | 1.1604 | 1.2688 | 0.01% |
| 2020-8-10 | 1.1603 | 1.2687 | 0.00% |
| 2020-8-7 | 1.1603 | 1.2687 | -0.01% |
| 2020-8-6 | 1.1604 | 1.2688 | 0.01% |
| 2020-8-5 | 1.1603 | 1.2687 | 0.00% |
| 2020-8-4 | 1.1603 | 1.2687 | 0.00% |
| 2020-8-3 | 1.1603 | 1.2687 | 0.05% |
| 2020-7-31 | 1.1597 | 1.2681 | -0.01% |
| 2020-7-30 | 1.1598 | 1.2682 | -0.04% |
| 2020-7-29 | 1.1603 | 1.2687 | -0.02% |
| 2020-7-28 | 1.1605 | 1.2689 | 0.00% |
| 2020-7-27 | 1.1605 | 1.2689 | -0.03% |
| 2020-7-24 | 1.1608 | 1.2692 | 0.05% |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501091 | 1.2683 | 1.2683 | -0.82% | |
| 009137 | 1.337 | 1.337 | -0.82% | |
| 003292 | 1.007 | 1.007 | -0.82% | |
| 070005 | 1.355 | 2.375 | -0.14% | |
| 070017 | 1.69 | 2.093 | -0.82% | |
| 070018 | 1.66 | 2.358 | -0.82% | |
| 070020 | 1.186 | 1.636 | -0.14% | |
| 009387 | 1.0315 | 1.0315 | -0.82% | |
| 008015 | 0.9926 | 1.0113 | -0.14% | |
| 159910 | 2.2738 | 2.2738 | -1.10% | |
| 005662 | 1.4004 | 1.4004 | -1.10% | |
| 004353 | 1.2675 | 1.2675 | -0.82% | |
| 004775 | 1.2048 | 1.2048 | -0.82% | |
| 160717 | 0.8118 | 0.8118 | -0.23% | |
| 160718 | 1.016 | 1.4355 | -0.14% | |
| 007670 | 1.002 | 1.0162 | -0.14% | |
| 007793 | 1.0588 | 1.0588 | -1.10% | |
| 006982 | 1.0999 | 1.0999 | -0.82% | |
| 007021 | 0.998 | 1.0373 | -0.14% | |
| 001539 | 1.3852 | 1.3852 | -1.10% | |
| 001637 | 1.583 | 1.583 | -1.10% | |
| 006841 | 0.9988 | 1.0366 | -0.14% | |
| 002550 | 1.049 | 1.166 | -0.14% | |
| 003187 | 1.227 | 1.227 | -0.82% | |
| 000870 | 2.02 | 2.333 | -0.82% | |
| 000989 | 1.973 | 1.973 | -0.23% | |
| 000990 | 1.973 | 1.973 | -0.23% | |
| 070010 | 1.937 | 3.57 | -0.82% | |
| 005999 | 1.2816 | 1.2816 | -1.10% | |
| 001688 | 1.273 | 1.273 | -0.82% | |
| 001756 | 1.252 | 1.354 | -0.82% | |
| 001759 | 1.533 | 1.533 | -0.82% | |
| 001760 | 1.248 | 1.248 | -0.82% | |
| 009388 | 1.0304 | 1.0304 | -0.82% | |
| 008016 | 0.9925 | 1.0109 | -0.14% | |
| 512600 | 4.3217 | 4.3217 | -1.10% | |
| 003053 | 1.508 | 1.508 | -1.10% | |
| 003056 | 1.0115 | 1.1528 | -0.14% | |
| 005663 | 1.3832 | 1.3832 | -1.10% | |
| 000043 | 2.639 | 2.639 | -0.23% | |
| 000044 | 2.323 | 2.323 | -0.23% | |
| 003459 | 1.3005 | 1.3005 | -0.14% | |
| 003985 | 1.9784 | 1.9784 | -1.10% | |
| 004030 | 1.0112 | 1.1509 | -0.14% | |
| 501189 | 1.116 | 1.116 | -0.82% | |
| 159951 | 1.0428 | 1.0428 | -1.10% | |
| 160719 | 1.042 | 1.042 | -0.23% | |
| 160723 | 0.6618 | 0.6618 | -0.23% | |
| 160724 | 1.3798 | 1.4148 | -1.10% | |
| 160725 | 1.1268 | 1.1268 | -1.10% | |
| 007530 | 1.0091 | 1.0091 | -0.14% | |
| 007605 | 1.047 | 1.047 | -1.10% | |
| 007895 | 1.3803 | 1.3803 | -0.82% | |
| 001616 | 2.468 | 2.468 | -1.10% | |
| 006797 | 1.0562 | 1.0562 | -0.14% | |
| 009127 | 1.1502 | 1.1502 | -1.10% | |
| 009139 | 1.2303 | 1.2303 | -0.82% | |
| 009294 | 1.0031 | 1.0031 | -0.14% | |
| 003298 | 1.872 | 1.872 | -1.10% | |
| 001044 | 2.254 | 2.324 | -1.10% | |
| 005166 | 1.1623 | 1.1623 | -0.82% | |
| 070001 | 1.606 | 4.9976 | -0.82% | |
| 070011 | 1.433 | 2.457 | -0.82% | |
| 070016 | 1.264 | 1.801 | -0.14% | |
| 070021 | 2.69 | 2.69 | -0.82% | |
| 070037 | 1.196 | 1.354 | -0.14% | |
| 150033 | 1.0 | 1.2935 | -0.14% | |
| 008620 | 1.0045 | 1.0054 | -0.14% | |
| 008661 | 1.0136 | 1.0186 | -0.14% | |
| 005303 | 2.1905 | 2.1905 | -1.10% | |
| 515680 | 1.0141 | 1.0141 | -1.10% | |
| 515860 | 1.4794 | 1.4794 | -1.10% | |
| 000711 | 2.887 | 2.887 | -1.10% | |
| 000751 | 4.808 | 4.808 | -1.10% | |
| 005603 | 1.4078 | 1.4078 | -0.82% | |
| 005661 | 1.7242 | 1.7242 | -1.10% | |
| 004450 | 1.9446 | 1.9446 | -1.10% | |
| 000005 | 1.009 | 1.378 | -0.14% | |
| 000087 | 1.0381 | 1.0381 | -0.14% | |
| 003461 | 1.0897 | 1.1687 | -0.14% | |
| 003984 | 1.9996 | 1.9996 | -1.10% | |
| 004066 | 1.0276 | 1.1534 | -0.14% | |
| 008338 | 1.0202 | 1.0202 | -0.14% | |
| 008339 | 1.0173 | 1.0173 | -0.14% | |
| 501311 | 1.2931 | 1.2931 | -1.10% | |
| 159955 | 1.4011 | 1.4011 | -1.10% | |
| 160720 | 1.1622 | 1.2706 | -0.14% | |
| 007696 | 102.5381 | 102.5381 | 0.00% | |
| 007879 | 1.0533 | 1.0533 | -0.14% | |
| 007986 | 1.0164 | 1.0164 | -0.14% | |
| 008958 | 1.1555 | 1.1555 | -1.10% | |
| 004916 | 1.2327 | 1.2327 | -0.82% | |
| 001416 | 1.136 | 1.136 | -1.10% | |
| 001577 | 1.992 | 1.992 | -1.10% | |
| 006605 | 1.7137 | 1.7137 | -1.10% | |
| 009180 | 1.2896 | 1.2896 | -1.10% | |
| 003299 | 1.856 | 1.856 | -1.10% | |
| 001039 | 1.62 | 1.62 | -1.10% | |
| 005167 | 1.1778 | 1.1778 | -0.82% | |
| 070003 | 1.612 | 4.146 | -0.82% | |
| 070013 | 2.526 | 4.007 | -0.82% | |
| 960024 | 1.4496 | 1.4543 | -0.82% | |
| 002149 | 1.146 | 1.218 | -0.82% | |
| 002168 | 2.539 | 2.539 | -1.10% | |
| 159918 | 1.9968 | 1.9968 | -1.10% | |
| 159926 | 113.848 | 1.138 | -0.14% | |
| 512610 | 2.193 | 2.193 | -1.10% | |
| 006468 | 1.01 | 1.0418 | -0.14% | |
| 002211 | 1.229 | 1.279 | -0.82% | |
| 002212 | 1.219 | 1.292 | -0.82% | |
| 160721 | 1.1692 | 1.2731 | -0.14% | |
| 160726 | 1.1532 | 1.7932 | -0.82% | |
| 007319 | 1.0421 | 1.0421 | -0.14% | |
| 007134 | 1.404 | 1.404 | -1.10% | |
| 005089 | 1.1929 | 1.1929 | -0.82% | |
| 001878 | 1.902 | 1.97 | -1.10% | |
| 006614 | 1.2847 | 1.2847 | -1.10% | |
| 006798 | 1.0506 | 1.0506 | -0.14% | |
| 003357 | 1.1725 | 1.1725 | -0.14% | |
| 001036 | 1.59 | 1.59 | -1.10% | |
| 005156 | 1.1857 | 1.1857 | -0.82% | |
| 070009 | 1.0481 | 1.4986 | -0.14% | |
| 070012 | 1.069 | 1.069 | -0.23% | |
| 070023 | 2.2417 | 2.2417 | -1.10% | |
| 070025 | 1.249 | 1.514 | -0.14% | |
| 070039 | 1.4076 | 1.4076 | -1.10% | |
| 005998 | 1.3928 | 1.3928 | -1.10% | |
| 009650 | 1.044 | 1.044 | -0.82% | |
| 515510 | 1.3799 | 1.3799 | -1.10% | |
| 159919 | 4.8275 | 2.0494 | -1.10% | |
| 512550 | 1.5031 | 1.5031 | -1.10% | |
| 515300 | 1.0894 | 1.0894 | -1.10% | |
| 004355 | 1.5868 | 4.7635 | -0.82% | |
| 000008 | 1.7871 | 1.8531 | -1.10% | |
| 000116 | 1.0163 | 1.3785 | -0.14% | |
| 000176 | 1.8 | 1.8 | -1.10% | |
| 000341 | 1.185 | 1.24 | -0.23% | |
| 003634 | 2.2072 | 2.2072 | -1.10% | |
| 007320 | 1.0392 | 1.0392 | -0.14% | |
| 007816 | 1.3893 | 1.3893 | -1.10% | |
| 006983 | 1.0908 | 1.0908 | -0.82% | |
| 007022 | 0.9979 | 1.0351 | -0.14% | |
| 007133 | 1.4161 | 1.4161 | -1.10% | |
| 008778 | 1.3065 | 1.3065 | -1.10% | |
| 005088 | 1.2138 | 1.2138 | -0.82% | |
| 009126 | 1.1522 | 1.1522 | -1.10% | |
| 002548 | 1.068 | 1.185 | -0.14% | |
| 002749 | 1.056 | 1.106 | -0.14% | |
| 005157 | 1.1574 | 1.1574 | -0.82% | |
| 070002 | 19.09 | 19.751 | -0.82% | |
| 070006 | 7.491 | 8.021 | -0.82% | |
| 070027 | 2.866 | 2.926 | -0.82% | |
| 070030 | 1.8696 | 1.8696 | -1.10% | |
| 070038 | 1.178 | 1.335 | -0.14% | |
| 005796 | 1.1045 | 1.1045 | -0.82% | |
| 009643 | 1.0028 | 1.0028 | -0.14% | |
| 005304 | 2.1451 | 2.1451 | -1.10% | |
| 159922 | 7.1711 | 2.0107 | -1.10% | |
| 512640 | 2.1417 | 2.1417 | -1.10% | |
| 002991 | 1.0236 | 1.1033 | -0.14% | |
| 000585 | 1.238 | 1.238 | -0.82% | |
| 000595 | 3.918 | 8.496 | -0.82% | |
| 005727 | 1.1319 | 1.1319 | -1.10% | |
| 002222 | 1.396 | 1.396 | -0.82% | |
| 004477 | 1.7446 | 1.7946 | -0.82% | |
| 004486 | 1.1227 | 1.1227 | -0.14% | |
| 004544 | 1.1012 | 1.1783 | -0.14% | |
| 000082 | 1.696 | 2.531 | -1.10% | |
| 000088 | 1.033 | 1.033 | -0.14% | |
| 000183 | 1.007 | 1.374 | -0.14% | |
| 003458 | 1.3152 | 1.3152 | -0.14% | |
| 501088 | 1.3194 | 1.3194 | -0.82% | |
| 160706 | 1.3224 | 3.2437 | -1.10% | |
| 160722 | 1.5323 | 1.5567 | -0.82% | |
| 007343 | 1.8986 | 1.8986 | -0.82% | |
| 007606 | 1.044 | 1.044 | -1.10% | |
| 007716 | 0.9952 | 0.9991 | -0.14% | |
| 007792 | 1.0602 | 1.0602 | -1.10% | |
| 007188 | 1.466 | 1.466 | -0.82% | |
| 008779 | 1.3034 | 1.3034 | -1.10% | |
| 009089 | 1.188 | 1.205 | -0.14% | |
| 006603 | 1.2574 | 1.2574 | -1.10% | |
| 006803 | 1.2601 | 1.2601 | -1.10% | |
| 009179 | 1.2905 | 1.2905 | -1.10% | |
| 000988 | 2.242 | 2.242 | -0.23% | |
| 005229 | 1.2812 | 1.2812 | -1.10% | |
| 070015 | 1.269 | 1.847 | -0.14% | |
| 070031 | 1.087 | 1.37 | -0.23% | |
| 070032 | 2.414 | 3.267 | -0.82% | |
| 005797 | 1.089 | 1.089 | -0.82% | |
| 009649 | 1.0448 | 1.0448 | -0.82% | |
| 001758 | 1.58 | 1.58 | -0.82% | |
| 005267 | 1.5681 | 1.5681 | -1.10% | |
| 002178 | 1.213 | 1.213 | -0.82% | |
| 005660 | 1.7386 | 1.7386 | -1.10% | |
| 004536 | 1.377 | 1.377 | -0.82% | |
| 000414 | 1.344 | 1.344 | -0.82% | |
| 160716 | 1.6093 | 1.6093 | -1.10% | |
| 007529 | 1.0128 | 1.0128 | -0.14% | |
| 007589 | 1.0308 | 1.0383 | -0.14% | |
| 007815 | 1.3916 | 1.3916 | -1.10% | |
| 007266 | 1.0853 | 1.0853 | -0.82% | |
| 007267 | 1.0785 | 1.0785 | -0.82% | |
| 006604 | 1.7283 | 1.7283 | -1.10% | |
| 009138 | 1.2316 | 1.2316 | -0.82% | |
| 002549 | 1.2143 | 1.2143 | -0.14% | |
| 000985 | 1.77 | 1.77 | -1.10% | |
| 070019 | 2.009 | 2.61 | -0.82% | |
| 070022 | 2.713 | 3.158 | -0.82% | |
| 070026 | 1.229 | 1.473 | -0.14% | |
| 070099 | 2.377 | 3.73 | -0.82% | |
| 150032 | 1.02 | 1.471 | -0.14% | |
| 001755 | 1.251 | 1.301 | -0.82% | |
| 009599 | 1.0014 | 1.0014 | -0.14% | |
| 008118 | 1.0354 | 1.0354 | -0.14% | |
| 515870 | 1.1945 | 1.1945 | -1.10% | |
| 515960 | 1.3046 | 1.3046 | -1.10% | |
| 512750 | 1.0767 | 1.0767 | -1.10% | |
| 003054 | 1.482 | 1.482 | -1.10% | |
| 006245 | 1.3123 | 1.3123 | -0.82% | |
| 006307 | 1.3979 | 1.3979 | -0.82% | |
| 006450 | 1.015 | 1.06 | -0.14% | |
| 005604 | 1.3915 | 1.3915 | -0.82% | |
| 005612 | 1.5684 | 1.5684 | -1.10% | |
| 005670 | 1.0227 | 1.1507 | -0.14% | |
| 004488 | 1.4338 | 1.4338 | -1.10% | |
| 000113 | 1.165 | 1.398 | -0.14% | |
| 000115 | 1.148 | 1.364 | -0.14% | |
| 000342 | 1.318 | 1.586 | -0.23% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,054.10 | 101.82 |
| 3 | 现金 | 24.08 | 02.33 |
| 4 | 其他资产 | 22.50 | 02.17 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 143183 | 17建材02 | 01.00(万张) | 103.59(万元) | 10.01(%) |
| 2 | 101561016 | 15鲁高速MTN003 | 01.00(万张) | 100.98(万元) | 9.75(%) |
| 3 | 112274 | 15金街02 | 01.00(万张) | 100.22(万元) | 9.68(%) |
| 4 | 143360 | 17川发01 | 00.80(万张) | 84.82(万元) | 8.19(%) |
| 5 | 127820 | 18鄂交投 | 00.80(万张) | 83.92(万元) | 8.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 50≤X<100 | 0.4% |
| 0≤X<50 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X<730天 | 0.05% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 0.05 |
| 2 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 0.0584 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.17% | 0.97% | 2.72% | 2.57% | 3.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | -0.99% | -0.01% | 0.75% | 0.97% | 8.38% | 13.53% | 27.72% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.03 | 0.00 |
| 夏普比率 | -46.90 | 66.27 | 38.00 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | -0.14 | 1.63 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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