基金代码519180 | 基金经理杨坤 | 最新份额72,523.22万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模8.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2003-03-15 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模19.3亿 | 托管费0.2% |
本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数,并作为业绩衡量基准;债券投资部分业绩衡量基准采用中信国债指数。
1、本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括:上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股、存托凭证。
2、本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。
3、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登记日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资(下称"再投资方式");如果投资者没有明示选择,则视为选择现金发放方式;
2、每一基金单位享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、如果基金投资当期出现亏损,则可不进行收益分配;
5、基金收益分配比例按照有关规定执行;
6、在满足分配条件下,每年至少分配一次,分配比例不低于基金净收益的90%。成立不满3个月,收益可不分配。期中分配由基金管理人另行公告,年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金追踪上证180指数,是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品,并具有长期稳定的投资风格
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 0.9007 | 3.2407 | 0.30% |
2024-3-27 | 0.898 | 3.238 | -0.80% |
2024-3-26 | 0.9052 | 3.2452 | 0.39% |
2024-3-25 | 0.9017 | 3.2417 | -0.29% |
2024-3-22 | 0.9043 | 3.2443 | -0.90% |
2024-3-21 | 0.9125 | 3.2525 | 0.00% |
2024-3-20 | 0.9125 | 3.2525 | 0.27% |
2024-3-19 | 0.91 | 3.25 | -0.85% |
2024-3-18 | 0.9178 | 3.2578 | 0.71% |
2024-3-15 | 0.9113 | 3.2513 | 0.29% |
2024-3-14 | 0.9087 | 3.2487 | -0.19% |
2024-3-13 | 0.9104 | 3.2504 | -0.76% |
2024-3-12 | 0.9174 | 3.2574 | -0.09% |
2024-3-11 | 0.9182 | 3.2582 | 0.67% |
2024-3-8 | 0.9121 | 3.2521 | 0.32% |
2024-3-7 | 0.9092 | 3.2492 | -0.35% |
2024-3-6 | 0.9124 | 3.2524 | -0.43% |
2024-3-5 | 0.9163 | 3.2563 | 0.87% |
2024-3-4 | 0.9084 | 3.2484 | 0.26% |
2024-3-1 | 0.906 | 3.246 | 0.33% |
杨坤先生:中国国籍,法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士,曾任Fractabole量化IT工程师等职。2015年6月入职万家基金管理有限公司,历任量化投资部研究员,现任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金、万家180指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家国证2000ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-09-27 至 今 | 1.5 | -20.78% | -16.33% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型 | 2023-04-22 至 今 | 0.9 | -38.42% | -22.11% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-03 至 今 | 0.8 | -29.34% | -2.19% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.8 | -21.36% | -19.31% |
万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型 | 2023-04-22 至 今 | 0.9 | -38.41% | -22.11% |
万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
万家沪深300成长ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | -33.08% | -19.72% |
万家红利A | 指数型,LOF型 | 2019-10-24 至 今 | 4.4 | 45.80% | 8.45% |
万家上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-24 至 今 | 4.4 | -7.76% | 8.45% |
万家中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-20 至 今 | 1.2 | -31.10% | -24.46% |
万家国证2000ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-09-27 至 今 | 1.5 | -20.47% | -16.33% |
万家北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 1.0 | -7.91% | -22.19% |
万家中证软件服务指数发起式C | 指数型 | 2023-03-23 至 今 | 1.0 | -50.11% | -23.00% |
万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-02-23 至 今 | 1.1 | -29.46% | -24.74% |
万家北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 1.0 | -7.77% | -22.19% |
万家中证软件服务指数发起式A | 指数型 | 2023-03-23 至 今 | 1.0 | -50.03% | -23.00% |
万家创业板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-26 至 今 | 0.5 | -18.98% | -13.90% |
万家红利C | 指数型 | 2022-04-25 至 今 | 1.9 | 11.15% | -13.94% |
万家180指数 | 指数型 | 2019-10-24 至 今 | 4.4 | -11.48% | 8.45% |
万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-02-23 至 今 | 1.1 | -29.33% | -24.74% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-06-03 至 今 | 0.8 | -29.22% | -2.19% |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 0.5 | 12.65% | -0.36% |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 0.5 | 12.57% | -0.36% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.8 | -21.46% | -19.31% |
万家中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-16 至 今 | 1.9 | -23.50% | -27.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨坤 | 2019-10-24 至 今 | 4年5个月零5天 | -11.48 | 8.45 |
朱小明 | 2017-04-08 至 2019-10-29 | 2年6个月零21天 | 15.55 | 5.13 |
卞勇 | 2015-08-18 至 2018-11-09 | 3年2个月零22天 | -9.64 | -19.02 |
姚霞天 | 2015-05-22 至 2015-08-18 | 0年2个月零27天 | -23.07 | -21.76 |
吴涛 | 2010-03-31 至 2015-05-22 | 5年1个月零21天 | 53.69 | 62.52 |
欧庆铃 | 2007-05-31 至 2011-08-13 | 4年2个月零13天 | -25.66 | 3.47 |
潘江 | 2006-04-29 至 2007-05-31 | 1年1个月零2天 | 189.01 | 147.41 |
肖侃宁 | 2005-05-28 至 2006-04-29 | 0年11个月零1天 | 37.74 | 45.52 |
朱良 | 2004-07-08 至 2005-05-28 | 0年10个月零20天 | -18.42 | -8.89 |
杨宇 | 2003-01-28 至 2004-07-08 | 1年5个月零10天 | -1.56 | 12.22 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002664 | 1.2121 | 1.3221 | -1.35% | |
002665 | 1.1904 | 1.2634 | -1.35% | |
002671 | 1.4505 | 1.6505 | -1.84% | |
010055 | 0.7865 | 0.7865 | -1.35% | |
161915 | 0.597 | 0.597 | -1.35% | |
005299 | 2.3335 | 2.3335 | -1.35% | |
005312 | 1.032 | 1.032 | -1.35% | |
009339 | 1.0532 | 1.1049 | -0.03% | |
008120 | 0.7124 | 0.7124 | -1.35% | |
014694 | 0.9666 | 0.9666 | -1.35% | |
011243 | 1.0102 | 1.0102 | -1.35% | |
519186 | 1.0142 | 1.7896 | -0.03% | |
519191 | 1.9791 | 2.3417 | -1.35% | |
012007 | 0.8588 | 1.0973 | -1.35% | |
016787 | 1.0621 | 1.1157 | -0.03% | |
016929 | 1.0177 | 1.0371 | -0.03% | |
017014 | 0.9121 | 0.9121 | -1.35% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
159581 | 0.9889 | 0.9889 | -1.84% | |
015926 | 1.0175 | 1.0755 | -0.03% | |
020492 | 0.8665 | 0.8665 | -1.35% | |
018120 | 0.9383 | 0.9383 | -1.84% | |
018182 | 0.5566 | 0.5566 | -1.84% | |
018380 | 0.6999 | 0.6999 | -1.84% | |
019441 | 1.1639 | 1.1639 | -0.15% | |
019879 | 1.1092 | 1.1092 | -1.84% | |
004641 | 1.0597 | 1.0597 | -1.35% | |
004732 | 0.9626 | 1.01 | -1.35% | |
006133 | 2.0944 | 2.6218 | -1.35% | |
006234 | 2.2377 | 2.2377 | -1.35% | |
004079 | 1.0327 | 1.2771 | -0.03% | |
008492 | 0.8836 | 0.8836 | -1.35% | |
501075 | 1.4834 | 1.4834 | -1.35% | |
010611 | 0.8429 | 0.8429 | -1.35% | |
161911 | 1.0112 | 1.5852 | -0.03% | |
013009 | 0.6356 | 0.6356 | -1.35% | |
519180 | 0.898 | 3.238 | -1.84% | |
519199 | 1.0551 | 1.2242 | -0.03% | |
012435 | 0.9604 | 0.9604 | -1.35% | |
012195 | 1.0196 | 1.0196 | -1.35% | |
016789 | 0.8647 | 0.8647 | -1.84% | |
014260 | 1.6758 | 2.4818 | -1.35% | |
014494 | 1.0329 | 1.1044 | -0.03% | |
016598 | 1.0636 | 1.1061 | -0.03% | |
018741 | 0.9873 | 0.9873 | -0.03% | |
019083 | 1.0123 | 1.0123 | -0.03% | |
018185 | 0.908 | 0.908 | -1.35% | |
018350 | 0.9227 | 0.9227 | -1.35% | |
019442 | 1.1632 | 1.1632 | -0.15% | |
004731 | 0.9735 | 1.0213 | -1.35% | |
003519 | 1.036 | 1.2743 | -0.03% | |
003734 | 1.2447 | 1.2447 | -1.35% | |
003735 | 1.2396 | 1.2396 | -1.35% | |
003751 | 1.7332 | 1.7332 | -1.35% | |
006172 | 1.0337 | 1.2094 | -0.03% | |
005650 | 1.0935 | 1.0935 | -1.35% | |
007488 | 1.0021 | 1.1116 | -0.03% | |
007182 | 0.5304 | 0.5304 | -1.35% | |
560860 | 0.7971 | 0.7971 | -1.84% | |
010054 | 0.8004 | 0.8004 | -1.35% | |
161908 | 1.0579 | 2.0052 | -0.03% | |
161913 | 1.7965 | 2.374 | -1.35% | |
001634 | 1.1124 | 1.2673 | -1.35% | |
001635 | 1.5328 | 1.5328 | -1.35% | |
008121 | 0.6979 | 0.6979 | -1.35% | |
519189 | 1.118 | 1.5155 | -0.03% | |
015610 | 0.7429 | 0.7429 | -1.35% | |
015611 | 0.7368 | 0.7368 | -1.35% | |
013326 | 0.8243 | 0.8243 | -1.35% | |
159541 | 0.9083 | 0.9083 | -1.84% | |
159628 | 0.8438 | 0.8438 | -1.84% | |
016620 | 1.3888 | 1.3888 | -1.35% | |
018490 | 0.9003 | 0.9003 | -1.84% | |
020491 | 0.8674 | 0.8674 | -1.35% | |
017997 | 0.7862 | 0.7862 | -1.84% | |
018121 | 0.9365 | 0.9365 | -1.84% | |
018243 | 0.8082 | 0.8082 | -1.35% | |
007501 | 1.4708 | 1.4708 | -1.35% | |
004080 | 1.0301 | 1.2644 | -0.03% | |
003327 | 1.1838 | 1.3765 | -0.03% | |
003330 | 1.0482 | 1.2846 | -0.03% | |
010691 | 0.7098 | 0.7098 | -1.35% | |
161903 | 0.763 | 3.95 | -1.35% | |
005318 | 1.0722 | 1.1067 | -1.35% | |
001489 | 1.3061 | 1.3061 | -1.35% | |
006729 | 1.0726 | 1.6379 | -1.84% | |
011534 | 0.9846 | 0.9846 | -1.35% | |
519181 | 1.4971 | 3.4086 | -1.35% | |
519185 | 1.7693 | 3.1436 | -1.35% | |
519193 | 1.913 | 1.913 | -1.84% | |
519195 | 2.3622 | 2.7802 | -1.35% | |
012536 | 0.4461 | 0.4461 | -0.15% | |
008633 | 0.6733 | 0.6733 | -1.35% | |
017013 | 0.9183 | 0.9183 | -1.35% | |
013207 | 1.0814 | 1.0814 | -0.03% | |
013208 | 1.0758 | 1.0758 | -0.03% | |
016600 | 2.3447 | 2.3447 | -1.35% | |
018475 | 0.7735 | 0.7735 | -0.15% | |
020560 | 1.0428 | 1.0428 | -1.35% | |
020798 | 1.1467 | 1.1467 | -0.03% | |
016163 | 0.8659 | 0.8659 | -1.35% | |
016167 | 0.7832 | 0.7832 | -1.35% | |
017486 | 0.8411 | 0.8411 | -1.35% | |
018184 | 0.9126 | 0.9126 | -1.35% | |
018242 | 0.8118 | 0.8118 | -1.35% | |
007926 | 1.0427 | 1.2139 | -0.03% | |
003520 | 1.0288 | 1.2603 | -0.03% | |
506001 | 0.7905 | 0.9035 | -1.35% | |
005400 | 1.6678 | 1.6678 | -1.35% | |
005401 | 1.6127 | 1.6127 | -1.35% | |
005651 | 1.0597 | 1.0597 | -1.35% | |
008491 | 0.8987 | 0.8987 | -1.35% | |
009981 | 0.6667 | 0.6667 | -1.84% | |
003328 | 1.1704 | 1.3572 | -0.03% | |
161902 | 1.096 | 2.326 | -0.03% | |
161907 | 2.0172 | 2.5172 | -1.84% | |
161910 | 1.8342 | 2.3059 | -1.35% | |
161914 | 0.6079 | 0.6079 | -1.35% | |
005314 | 0.9775 | 1.6215 | -1.84% | |
001518 | 0.9701 | 1.6101 | -1.35% | |
001530 | 0.8957 | 1.101 | -1.35% | |
001633 | 1.1228 | 1.2838 | -1.35% | |
013010 | 0.6286 | 0.6286 | -1.35% | |
519190 | 1.2099 | 1.4974 | -0.03% | |
519198 | 1.3991 | 1.8991 | -1.35% | |
012535 | 0.4529 | 0.4529 | -0.15% | |
008634 | 0.6593 | 0.6593 | -1.35% | |
015022 | 1.0425 | 1.0629 | -0.03% | |
015384 | 1.7161 | 1.7161 | -1.35% | |
159656 | 0.7508 | 0.7508 | -1.84% | |
016421 | 0.9943 | 0.9943 | -0.03% | |
016580 | 1.2046 | 1.4247 | -0.03% | |
018489 | 0.9017 | 0.9017 | -1.84% | |
020561 | 1.0419 | 1.0419 | -1.35% | |
020861 | 1.0241 | 1.0241 | -0.03% | |
016164 | 0.8593 | 0.8593 | -1.35% | |
017487 | 0.836 | 0.836 | -1.35% | |
019077 | 0.9202 | 0.9202 | -1.35% | |
019084 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | |
018183 | 0.5555 | 0.5555 | -1.84% | |
019684 | 1.0598 | 1.0598 | -0.03% | |
004572 | 1.063 | 1.164 | -0.03% | |
006281 | 2.0412 | 2.0412 | -1.35% | |
007489 | 1.0021 | 1.0918 | -0.03% | |
007703 | 1.0802 | 1.1315 | -0.03% | |
007704 | 1.0761 | 1.1255 | -0.03% | |
010296 | 0.6063 | 0.6063 | -1.35% | |
010612 | 0.8295 | 0.8295 | -1.35% | |
010690 | 0.7206 | 0.7206 | -1.35% | |
010694 | 0.8197 | 0.8197 | -1.35% | |
161912 | 1.8398 | 2.4238 | -1.35% | |
005300 | 2.261 | 2.261 | -1.35% | |
005311 | 1.073 | 1.073 | -1.35% | |
005313 | 0.986 | 1.6578 | -1.84% | |
005317 | 1.1156 | 1.1514 | -1.35% | |
009338 | 1.0606 | 1.1171 | -0.03% | |
011535 | 0.9732 | 0.9732 | -1.35% | |
014693 | 0.9742 | 0.9742 | -1.35% | |
519183 | 2.0992 | 3.2392 | -1.35% | |
519187 | 1.0157 | 1.7224 | -0.03% | |
519188 | 1.1471 | 1.5803 | -0.03% | |
519197 | 0.9228 | 1.0788 | -1.35% | |
519212 | 2.4943 | 2.4943 | -1.35% | |
016928 | 1.0186 | 1.0408 | -0.03% | |
013960 | 0.8569 | 0.8569 | -1.35% | |
014162 | 2.0043 | 2.0043 | -1.35% | |
018654 | 0.8599 | 0.8599 | -1.84% | |
018742 | 0.9843 | 0.9843 | -0.03% | |
016166 | 0.7894 | 0.7894 | -1.35% | |
017787 | 2.4804 | 2.4804 | -1.35% | |
017818 | 1.0108 | 1.0344 | -0.03% | |
017819 | 1.0098 | 1.0334 | -0.03% | |
015925 | 1.0165 | 1.0815 | -0.03% | |
018379 | 0.7003 | 0.7003 | -1.84% | |
019988 | 0.9167 | 0.9167 | -1.35% | |
003518 | 1.0277 | 1.2437 | -0.03% | |
003521 | 1.0222 | 1.2536 | -0.03% | |
003748 | 1.0328 | 1.2641 | -0.03% | |
005821 | 1.7075 | 2.5175 | -1.35% | |
006085 | 1.6071 | 1.775 | -1.35% | |
007183 | 0.5246 | 0.5246 | -1.35% | |
008979 | 1.071 | 1.071 | -1.35% | |
010297 | 0.5961 | 0.5961 | -1.35% | |
003159 | 1.0215 | 1.2263 | -0.03% | |
003329 | 1.06 | 1.3019 | -0.03% | |
011244 | 0.9992 | 0.9992 | -1.35% | |
519196 | 2.2223 | 2.716 | -1.35% | |
012350 | 0.8104 | 0.8104 | -1.84% | |
012351 | 0.8062 | 0.8062 | -1.84% | |
012436 | 0.9505 | 0.9505 | -1.35% | |
016788 | 0.8685 | 0.8685 | -1.84% | |
016954 | 1.4905 | 1.4905 | -1.35% | |
013961 | 0.847 | 0.847 | -1.35% | |
015471 | 1.0282 | 1.0589 | -0.03% | |
015472 | 1.0236 | 1.0507 | -0.03% | |
015558 | 1.9918 | 2.4898 | -1.84% | |
015566 | 1.7507 | 1.8769 | -1.35% | |
013327 | 0.8154 | 0.8154 | -1.35% | |
016422 | 0.9886 | 0.9886 | -0.03% | |
020199 | 2.0976 | 2.0976 | -1.35% | |
018476 | 0.7712 | 0.7712 | -0.15% | |
018653 | 0.8616 | 0.8616 | -1.84% | |
015796 | 0.8062 | 0.8062 | -1.35% | |
015987 | 0.9114 | 0.9114 | -1.35% | |
019880 | 1.107 | 1.107 | -1.84% | |
019987 | 0.9184 | 0.9184 | -1.35% | |
004571 | 1.0904 | 1.1934 | -0.03% | |
510680 | 2.4168 | 2.4168 | -1.84% | |
006132 | 2.1722 | 2.7121 | -1.35% | |
006173 | 1.0305 | 1.1875 | -0.03% | |
006233 | 2.2878 | 2.2878 | -1.35% | |
008332 | 1.133 | 1.133 | -0.03% | |
002670 | 1.1665 | 1.3245 | -1.84% | |
009982 | 0.6583 | 0.6583 | -1.84% | |
003160 | 1.0186 | 1.1944 | -0.03% | |
005094 | 2.3868 | 2.3868 | -1.35% | |
001488 | 1.3779 | 1.3779 | -1.35% | |
001636 | 1.48 | 1.48 | -1.35% | |
006730 | 1.0507 | 1.6057 | -1.84% | |
009199 | 1.3049 | 1.3049 | -1.35% | |
011952 | 1.0257 | 1.0847 | -0.03% | |
015207 | 1.0295 | 1.0719 | -0.03% | |
015390 | 0.9603 | 0.9603 | -1.35% | |
016414 | 1.0275 | 1.0478 | -0.03% | |
016415 | 1.0325 | 1.0528 | -0.03% | |
016556 | 1.0498 | 1.0498 | -1.35% | |
015797 | 0.7991 | 0.7991 | -1.35% | |
015955 | 1.0425 | 1.0425 | -1.35% | |
015988 | 0.9081 | 0.9081 | -1.35% | |
017996 | 0.7878 | 0.7878 | -1.84% | |
018356 | 0.9191 | 0.9191 | -1.35% | |
003747 | 1.0354 | 1.2698 | -0.03% | |
008331 | 1.1509 | 1.1509 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 60,102.45 | 94.80 |
2 | 债券及货币 | 3,418.93 | 05.39 |
3 | 现金 | 3,418.93 | 05.39 |
4 | 其他资产 | 03.99 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 03.51 | 6,058.26 | 9.56% | -0.15 |
601318 | 中国平安 | 60.67 | 2,444.93 | 3.86% | -2.46 |
600036 | 招商银行 | 69.75 | 1,940.38 | 3.06% | -2.37 |
601398 | 工商银行 | 296.50 | 1,417.28 | 2.24% | -6.95 |
601166 | 兴业银行 | 81.96 | 1,328.57 | 2.10% | -2.77 |
600900 | 长江电力 | 55.16 | 1,287.42 | 2.03% | -1.88 |
601899 | 紫金矿业 | 92.84 | 1,156.75 | 1.82% | -3.14 |
600276 | 恒瑞医药 | 25.17 | 1,138.26 | 1.80% | -0.86 |
600030 | 中信证券 | 55.00 | 1,120.41 | 1.77% | -1.88 |
600887 | 伊利股份 | 35.89 | 960.09 | 1.51% | -1.21 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<3年 | 0.25% |
3年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2008-01-18 | 2008-01-21 | 0.05 |
2 | 2007-10-17 | 2007-10-18 | 0.89 |
3 | 2007-09-07 | 2007-09-10 | 0.57 |
4 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 0.7 |
5 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 0.08 |
6 | 2004-02-02 | 2004-02-03 | 0.035 |
7 | 2004-01-07 | 2004-01-08 | 0.015 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.93% | -7.34% | -8.0% | -0.2% | 6.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% | 5.04% | 2.72% | 2.72% | -7.34% | -22.15% | -1.01% | 259.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 1.03 | 1.03 |
夏普比率 | -61.35 | -51.44 | -1.48 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.00 |
詹森指数 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
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