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鹏华中短债3个月定开债券E 021154
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债券型基金
基金公司 基金经理张佳蕾,王中兴,王康佳 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021154 | 基金经理张佳蕾,王中兴,王康佳 | 最新份额1.47万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-03-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过重点投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一份额类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-26 | 1.0438 | 1.0499 | 0.06% |
| 2026-6-18 | 1.0432 | 1.0493 | 0.11% |
| 2026-6-12 | 1.0421 | 1.0482 | -0.12% |
| 2026-6-5 | 1.0433 | 1.0494 | -0.01% |
| 2026-5-29 | 1.0434 | 1.0495 | 0.18% |
| 2026-5-22 | 1.0415 | 1.0476 | 0.06% |
| 2026-5-15 | 1.0409 | 1.047 | 0.10% |
| 2026-5-8 | 1.0399 | 1.046 | 0.02% |
| 2026-4-30 | 1.0397 | 1.0458 | 0.05% |
| 2026-4-24 | 1.0392 | 1.0453 | 0.02% |
| 2026-4-17 | 1.039 | 1.0451 | 0.14% |
| 2026-4-10 | 1.0375 | 1.0436 | 0.01% |
| 2026-4-9 | 1.0374 | 1.0435 | -0.02% |
| 2026-4-8 | 1.0376 | 1.0437 | 0.00% |
| 2026-4-7 | 1.0376 | 1.0437 | 0.03% |
| 2026-4-3 | 1.0373 | 1.0434 | 0.06% |
| 2026-4-2 | 1.0367 | 1.0428 | 0.02% |
| 2026-4-1 | 1.0365 | 1.0426 | -0.03% |
| 2026-3-31 | 1.0368 | 1.0429 | -0.01% |
| 2026-3-30 | 1.0369 | 1.043 | 0.07% |
张佳蕾女士：理学硕士，多年证券从业经验，中国籍，具备基金从业资格。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师，大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任现金投资部副总经理/基金经理。2018年10月担任鹏华货币基金经理，2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理，2019年12月担任鹏华增值宝货币基金经理，2019年12月担任鹏华添利基金经理，2020年06月担任鹏华3个月中短债基金经理，2021年06月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理，2022年01月担任鹏华中债-0-3年AA＋优选信用债指数基金经理，2022年01月至2022年05月担任鹏华中债1-3隐含评级AAA指数基金经理，2022年01月至2023年01月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金经理，2022年01月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理，2024年11月担任鹏华中债0-3年政金债指数基金经理，2025年8月担任鹏华上证AAA科创债ETF基金经理。
任职期间收益
鹏华中短债3个月定开债券E 2024-03-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I | 债券型 | 2025-11-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华货币B | 货币型 | 2018-10-19 至 今 | 7.7 | 12.12% | 11.75% |
| 鹏华9-10年利率发起式债券A类 | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 4.4 | 0.98% | 1.26% |
| 鹏华中短债3个月定开债券E | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 鹏华添利交易型货币A | 货币型 | 2019-12-17 至 今 | 6.5 | 8.05% | 8.51% |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 2022-05-12 | 0.3 | 3.06% | -0.28% |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华添利交易型货币B | 货币型,ETF型 | 2019-12-17 至 今 | 6.5 | 8.05% | 8.51% |
| 鹏华增值宝货币 | 货币型 | 2019-12-17 至 今 | 6.5 | 8.61% | 8.51% |
| 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型 | 2018-10-31 至 今 | 7.7 | 12.24% | 11.66% |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 4.4 | 5.17% | 3.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 2022-05-12 | 0.3 | 3.08% | -0.28% |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 5.1 | 9.91% | 6.42% |
| 鹏华兴鑫宝货币E | 货币型 | 2023-08-30 至 今 | 2.8 | 0.84% | 0.85% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华货币E | 货币型 | 2024-05-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 鹏华货币A | 货币型 | 2018-10-19 至 今 | 7.7 | 10.71% | 11.75% |
| 鹏华上证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-08-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 4.4 | 5.37% | 3.49% |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 4.4 | 1.87% | 3.49% |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 4.4 | 1.99% | 3.49% |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数I | 债券型 | 2025-11-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 债券型 | 2025-12-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型 | 2020-06-05 至 今 | 6.1 | 11.41% | 10.68% |
| 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型 | 2020-06-05 至 今 | 6.1 | 9.78% | 10.68% |
| 鹏华9-10年利率发起式债券C类 | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 4.4 | 0.49% | 1.26% |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 5.1 | 9.34% | 6.42% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 货币型 | 2021-12-23 至 今 | 4.5 | 4.48% | 4.02% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王中兴 | 2024-03-27 至 今 | 2年3个月零3天 | ||
| 王康佳 | 2024-03-27 至 今 | 2年3个月零3天 | ||
| 张佳蕾 | 2024-03-27 至 今 | 2年3个月零3天 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 186,001.55 | 109.43 |
| 3 | 现金 | 974.62 | 00.57 |
| 4 | 其他资产 | 134.66 | 00.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230403 | 23农发03 | 190.00(万张) | 19,534.03(万元) | 11.49(%) |
| 2 | 250403 | 25农发03 | 140.00(万张) | 13,997.73(万元) | 8.24(%) |
| 3 | 240202 | 24国开02 | 110.00(万张) | 11,138.75(万元) | 6.55(%) |
| 4 | 180210 | 18国开10 | 80.00(万张) | 8,681.39(万元) | 5.11(%) |
| 5 | 170215 | 17国开15 | 70.00(万张) | 7,442.79(万元) | 4.38(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 0.0051 |
| 2 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 0.001 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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