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鹏华稳福中短债债券A  015530
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债券型
基金公司
基金经理叶朝明,王康佳
申购费率0.04%
基金规模0.0亿  ()
1.0811
1.0811
8.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 4824/5938
最近一月 0.38% 0.01% 3190/5882
最近三月 0.21% 0.01% 4708/5728
最近一年 4.09% 0.04% 1915/4886
(2024-11-13)
基金代码015530 基金经理叶朝明,王康佳 最新份额188,730.03万份   ()
基金类型债券型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-11-01 托管行
首募规模15.81亿 托管费0.07%
投资策略

本基金主要通过重点投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府支持机构债)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权;5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取不同的销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-13 1.0811 1.0811 0.01%
2024-11-12 1.081 1.081 0.02%
2024-11-11 1.0808 1.0808 0.03%
2024-11-8 1.0805 1.0805 0.01%
2024-11-7 1.0804 1.0804 0.02%
2024-11-6 1.0802 1.0802 0.01%
2024-11-5 1.0801 1.0801 0.01%
2024-11-4 1.08 1.08 0.03%
2024-11-1 1.0797 1.0797 0.01%
2024-10-31 1.0796 1.0796 0.01%
2024-10-30 1.0795 1.0795 0.00%
2024-10-29 1.0795 1.0795 0.00%
2024-10-28 1.0795 1.0795 0.01%
2024-10-25 1.0794 1.0794 0.00%
2024-10-24 1.0794 1.0794 0.00%
2024-10-23 1.0794 1.0794 -0.02%
2024-10-22 1.0796 1.0796 0.00%
2024-10-21 1.0796 1.0796 0.01%
2024-10-18 1.0795 1.0795 0.01%
2024-10-17 1.0794 1.0794 0.02%

王康佳女士:中国国籍,金融硕士,多年证券从业经验。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理,现担任现金投资部总监助理/基金经理。2021年06月担任鹏华稳利短债基金经理,2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理,2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理,2022年11月担任鹏华稳福中短债债券基金经理,2022年12月担任鹏华弘安混合基金经理,2023年03月担任鹏华丰尊债券基金经理,2023年12月担任鹏华丰景债券基金经理,王康佳具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华稳福中短债债券A  2022-09-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华弘安混合C混合型2022-12-17 至 今 1.95.15% -18.75% 
鹏华稳福中短债债券C债券型2022-09-17 至 今 2.25.65% 2.28% 
鹏华丰尊债券债券型2022-12-12 至 今 1.92.78% 2.01% 
鹏华中短债3个月定开债券E债券型2024-03-27 至 今 0.6--  --  
鹏华稳瑞中短债A债券型2021-12-10 至 今 2.95.99% 3.76% 
鹏华弘安混合A混合型2022-12-17 至 今 1.95.47% -18.75% 
鹏华弘康混合A混合型2021-10-27 至 今 3.17.52% -29.51% 
鹏华稳利短债债券A债券型2021-06-04 至 今 3.57.37% 6.56% 
鹏华弘康混合C混合型2021-10-27 至 今 3.17.29% -29.51% 
鹏华稳利短债债券C债券型2021-06-04 至 今 3.56.24% 6.56% 
鹏华稳利短债债券D债券型2024-09-12 至 今 0.2--  --  
鹏华稳瑞中短债C债券型2024-09-24 至 今 0.1--  --  
鹏华中短债3个月定开债券A债券型2021-08-28 至 今 3.26.94% 4.80% 
鹏华中短债3个月定开债券C债券型2021-08-28 至 今 3.25.92% 4.80% 
鹏华稳福中短债债券A债券型2022-09-17 至 今 2.26.07% 2.28% 
鹏华稳福中短债债券E债券型2022-09-17 至 今 2.25.76% 2.28% 
鹏华丰景债券债券型2023-10-20 至 今 1.10.44% 0.39% 
鹏华稳瑞中短债E债券型2024-09-24 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
叶朝明2023-03-18 至 今1年7个月零27天5.091.89
王康佳2022-09-17 至 今2年1个月零28天6.072.28
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007584 1.067 1.2162 0.00%
006057 1.2458 1.2458 0.00%
009702 1.067 1.1383 0.00%
009861 0.6109 0.6109 0.23%
009921 1.1342 1.1342 0.00%
004292 1.7511 1.7511 0.37%
501025 1.2569 1.3069 0.37%
160612 1.074 1.887 0.00%
160625 0.9525 1.9589 0.37%
160628 0.724 1.5643 0.37%
160646 0.8426 0.8426 0.37%
011330 0.8861 0.8861 0.23%
009331 0.877 0.877 0.23%
003209 1.0794 1.2524 0.00%
003343 1.0786 1.2886 0.23%
002019 1.4326 1.5251 0.23%
010895 0.6135 0.6135 0.23%
010920 1.0352 1.0352 0.23%
010964 1.0379 1.0379 0.00%
011080 1.0868 1.1239 0.00%
015673 1.0851 1.0851 0.37%
011956 0.8903 0.8903 0.23%
012057 0.9483 0.9483 0.23%
012093 0.8691 0.8691 0.23%
009483 1.117 1.1596 0.00%
012754 0.7092 0.7092 0.37%
012810 0.8365 0.8365 0.37%
011542 0.7222 0.7222 0.23%
014757 0.7074 0.7074 0.23%
014763 1.0087 1.0087 0.23%
014942 0.7214 0.7214 0.37%
020258 1.2371 1.2371 0.37%
159698 0.9312 0.9312 0.37%
159867 0.6094 0.6094 0.37%
014313 1.0097 1.0097 0.23%
184801 101.61 1.443 0.23%
016890 1.009 1.009 0.00%
016067 0.7563 0.7563 0.23%
017511 1.0091 1.0091 0.23%
021080 1.2948 1.2948 0.37%
021088 1.1045 1.1045 0.37%
020016 1.3725 1.3725 0.37%
020087 1.3178 1.3178 0.23%
020112 1.0264 1.031 0.00%
588220 1.0042 1.0042 0.37%
588460 1.1525 1.1525 0.37%
022156 1.1772 1.1772 0.00%
022188 1.0058 1.0058 0.00%
022190 1.001 1.001 0.23%
022233 1.017 1.017 0.00%
022248 1.0047 1.0047 0.23%
022273 0.9963 0.9963 0.00%
022478 1.0092 1.0092 0.23%
021403 1.0158 1.0158 0.00%
001328 1.1328 1.1328 0.23%
000295 1.1023 1.5477 0.00%
003496 1.5919 1.6469 0.23%
003527 1.0829 1.2412 0.00%
502023 1.5237 1.0692 0.37%
513590 0.7871 0.7871 0.37%
000778 3.087 3.087 0.37%
009097 1.1435 1.1435 0.23%
007987 1.0081 1.1512 0.00%
009742 1.0327 1.0716 0.00%
009823 1.105 1.105 0.23%
001775 1.2352 1.2352 0.23%
001453 1.3316 1.4369 0.23%
159982 1.5746 1.5746 0.37%
159993 1.3465 1.3465 0.37%
160607 0.724 5.216 0.23%
160608 1.3119 2.0475 0.00%
160616 1.7861 1.7861 0.37%
011460 0.5605 0.5605 0.23%
011471 0.5807 0.5807 0.23%
515630 1.4403 1.4403 0.37%
009232 0.9727 1.0167 0.23%
002714 1.116 1.24 0.23%
010265 0.764 0.764 0.23%
003280 1.1046 1.3227 0.00%
010488 0.6488 0.6488 0.23%
010489 0.6289 0.6289 0.23%
005268 1.6539 1.6539 0.37%
001950 1.1091 1.2737 0.00%
011052 1.1372 1.1372 0.23%
011073 1.0399 1.0505 0.23%
015530 1.0811 1.0811 0.00%
015531 1.074 1.074 0.00%
013535 0.6289 0.6289 0.23%
013335 0.9959 0.9959 0.23%
012094 0.846 0.846 0.23%
012755 0.7045 0.7045 0.37%
012809 0.833 0.833 0.37%
011573 1.018 1.049 0.23%
020447 1.0418 1.0418 0.00%
017900 0.9308 0.9308 0.37%
018080 1.0528 1.0528 0.00%
018083 1.0378 1.0378 0.00%
159673 1.0953 1.0953 0.37%
159697 1.0602 1.0602 0.37%
159800 1.2189 1.2189 0.37%
206003 1.2692 1.7782 0.00%
206004 1.3463 1.7424 0.00%
016819 0.8943 0.8943 0.23%
017084 0.9809 0.9809 0.23%
016111 1.0311 1.0543 0.00%
017740 0.8899 0.8899 0.23%
021068 1.0115 1.0115 0.00%
021085 1.0362 1.0362 0.37%
021086 1.0662 1.0662 0.37%
021089 1.1039 1.1039 0.37%
019287 1.0463 1.0463 0.00%
019820 1.0758 1.0758 0.23%
019827 1.0058 1.0058 0.37%
018710 0.937 0.937 0.23%
022142 1.0042 1.0042 0.00%
022257 1.0084 1.0084 0.00%
022258 1.0037 1.0037 0.23%
022370 0.997 0.997 0.23%
022574 1.0006 1.0006 0.00%
022577 0.9974 0.9974 0.00%
005434 1.5543 1.8293 0.23%
005632 1.1866 2.4326 0.23%
004498 1.0317 1.2784 0.00%
001190 1.6148 1.6148 0.23%
001222 1.601 1.601 0.23%
001326 1.1277 1.3337 0.23%
000297 1.3718 1.4288 0.00%
512670 0.778 1.556 0.37%
006230 1.5304 1.5304 0.23%
006938 1.8678 1.8678 0.37%
008811 1.3054 1.3054 0.23%
008925 1.0245 1.1375 0.00%
008956 1.1098 1.1719 0.00%
009086 0.9195 0.9195 0.23%
009703 1.0601 1.7038 0.00%
009920 1.1485 1.1485 0.00%
009188 1.0613 1.0613 0.23%
160630 1.0031 1.2218 0.37%
160631 1.1768 1.3042 0.37%
160635 0.9436 0.8565 0.37%
160639 1.0047 0.4319 0.37%
011331 0.7068 0.7068 0.23%
011332 0.6875 0.6875 0.23%
011472 0.5639 0.5639 0.23%
009230 1.2672 1.2672 0.23%
009231 1.2503 1.2503 0.23%
009330 0.9091 0.9091 0.23%
003344 1.0763 1.2863 0.23%
000854 2.173 2.173 0.37%
010863 1.0585 1.0734 0.23%
015674 0.7118 0.7118 0.37%
011957 0.867 0.867 0.23%
012112 0.9954 0.9954 0.23%
012135 1.0192 1.0634 0.23%
009570 0.7133 0.7133 0.23%
012970 0.8252 0.8252 0.37%
012997 0.5552 0.5552 0.23%
011568 0.763 0.763 0.23%
011572 1.0194 1.0554 0.23%
020318 1.0203 1.0213 0.00%
020421 1.0058 1.0098 0.00%
018001 1.2524 1.2524 0.23%
018081 1.0494 1.0494 0.00%
018087 1.0365 1.0365 0.00%
159872 0.9758 0.9758 0.37%
014314 0.9902 0.9902 0.23%
014316 1.0809 1.0809 0.00%
014345 1.0521 1.0521 0.37%
016531 0.9441 0.9441 0.23%
016786 1.0911 1.0911 0.37%
016891 0.9231 0.9231 0.37%
016953 1.0308 1.0308 0.37%
017083 0.9891 0.9891 0.23%
017732 0.9856 0.9856 0.23%
017741 0.8803 0.8803 0.23%
021082 1.2941 1.2941 0.37%
019600 1.1272 1.1272 0.23%
020037 1.0096 1.0096 0.23%
018483 1.2307 1.2307 0.37%
022131 1.0015 1.0015 0.00%
022186 1.0033 1.0033 0.00%
022189 1.001 1.001 0.23%
022226 1.0733 1.0733 0.00%
022263 1.0122 1.0122 0.00%
022267 1.003 1.003 0.00%
021293 1.0101 1.0101 0.37%
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001381 1.5738 1.5738 0.23%
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513700 0.4214 0.4214 0.37%
005028 1.9505 1.9505 0.23%
007870 1.105 1.189 0.00%
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007956 1.1309 1.1309 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币995,227.21108.38
3现金2,592.7600.28
4其他资产16,814.8401.83
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240530524建设银行CD305300.00(万张)29,477.29(万元)3.21(%)  
210228010122河钢集MTN001150.00(万张)15,475.60(万元)1.69(%)  
301248183724淮河能源SCP003140.00(万张)14,074.50(万元)1.53(%)  
420020820国开08100.00(万张)10,166.97(万元)1.11(%)  
504248013524鄂文旅CP002100.00(万张)10,133.78(万元)1.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.27%4.09%0.0%0.0%3.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.38%
0.21%
0.48%
2.84%
4.09%
0.0%
0.0%
8.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
279.75
255.48
240.28
特雷诺指数
-0.33
-0.34
-0.30
詹森指数
0.03
0.03
0.02
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