基金代码160609 | 基金经理夏寅,张佳蕾 | 最新份额14,289.45万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模2.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.16% |
成立日期2006-09-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性的前提下,为投资者追求稳定的现金收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券(国债、金融债、公司债、企业债、次级债等)、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、“每日分配,按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。收益分配计算结果计算至小数点后第二位,以此计算方式产生的余额按照基金注册登记机构相关业务规则进行处理;
2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除;
4、本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金财产不满一个月的,不结转。每月结转日,若投资人账户的当前累计收益为正收益,则该投资人账户的本基金份额体现为增加;反之,则该投资人账户的本基金份额体现为减少;
5、每份基金份额享有同等分配权;
6、T 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益;
7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,可酌情调整本基金收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金属货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
张佳蕾女士:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部副总经理/基金经理。2018年10月担任鹏华货币基金经理,2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2019年12月担任鹏华添利基金经理,2019年12月担任鹏华增值宝货币基金经理,2020年06月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年06月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2022年01月至2022年05月担任鹏华中债1-3隐含评级AAA指数基金经理,2022年01月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理,2022年01月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金经理,2022年01月担任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数基金经理,2022年01月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理,2022年01月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金经理,张佳蕾具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华货币B | 货币型 | 2018-10-19 至 今 | 5.5 | 12.12% | 11.75% |
鹏华9-10年利率发起式债券A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | 0.98% | 1.26% |
鹏华中短债3个月定开债券E | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华添利交易型货币A | 货币型 | 2019-12-17 至 今 | 4.4 | 8.05% | 8.51% |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 2022-05-12 | 0.3 | 3.06% | -0.28% |
鹏华添利交易型货币B | 货币型,ETF型 | 2019-12-17 至 今 | 4.4 | 8.05% | 8.51% |
鹏华增值宝货币 | 货币型 | 2019-12-17 至 今 | 4.4 | 8.61% | 8.51% |
鹏华兴鑫宝货币A | 货币型 | 2018-10-31 至 今 | 5.5 | 12.24% | 11.66% |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | 5.17% | 3.49% |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 2022-05-12 | 0.3 | 3.08% | -0.28% |
鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 2.9 | 9.91% | 6.42% |
鹏华兴鑫宝货币E | 货币型 | 2023-08-30 至 今 | 0.7 | 0.84% | 0.85% |
鹏华货币A | 货币型 | 2018-10-19 至 今 | 5.5 | 10.71% | 11.75% |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | 5.37% | 3.49% |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | 1.87% | 3.49% |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | 1.99% | 3.49% |
鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型 | 2020-06-05 至 今 | 3.9 | 11.41% | 10.68% |
鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型 | 2020-06-05 至 今 | 3.9 | 9.78% | 10.68% |
鹏华9-10年利率发起式债券C | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | 0.49% | 1.26% |
鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 2.9 | 9.34% | 6.42% |
鹏华兴鑫宝货币C | 货币型 | 2021-12-23 至 今 | 2.3 | 4.48% | 4.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
夏寅 | 2021-07-29 至 今 | 2年-4个月零29天 | 4.83 | 4.90 |
张佳蕾 | 2018-10-19 至 今 | 5年6个月零8天 | 12.12 | 11.75 |
叶朝明 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2年11个月零8天 | 7.38 | 6.96 |
刘建岩 | 2014-05-27 至 2018-09-26 | 4年3个月零30天 | 16.48 | 16.24 |
李君 | 2013-01-31 至 2014-05-27 | 1年3个月零26天 | 6.04 | 5.59 |
初冬 | 2006-09-15 至 2013-01-31 | 6年4个月零16天 | 21.84 | 20.10 |
夏寅先生:中国国籍,管理学硕士,多年证劵从业经历。2011年06月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部基金会计、高级基金会计,固定收益部业务助理、研究员,现金投资部高级研究员、基金经理助理,现担任现金投资部基金经理。2021年06月担任鹏华聚财通货币基金经理,2021年06月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华货币基金经理,夏寅具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华盈余宝货币A | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 2.9 | 3.81% | 5.23% |
鹏华盈余宝货币A | 货币型 | 2020-08-19 至 2021-06-04 | 0.8 | -- | -- |
鹏华添利宝货币B | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华货币B | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 2.7 | 4.83% | 4.90% |
鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2020-08-19 至 2021-06-04 | 0.8 | -- | -- |
鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 2.9 | 5.21% | 5.23% |
鹏华盈余宝货币B | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 2.9 | 4.43% | 5.23% |
鹏华盈余宝货币B | 货币型 | 2020-08-19 至 2021-06-04 | 0.8 | -- | -- |
鹏华兴鑫宝货币A | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 2.7 | 5.09% | 4.90% |
鹏华兴鑫宝货币E | 货币型 | 2023-08-30 至 今 | 0.7 | 0.84% | 0.85% |
鹏华添利宝货币A | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华金元宝货币 | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-04-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华货币A | 货币型 | 2021-07-29 至 今 | 2.7 | 4.20% | 4.90% |
鹏华兴鑫宝货币C | 货币型 | 2021-12-23 至 今 | 2.3 | 4.48% | 4.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
夏寅 | 2021-07-29 至 今 | 2年-4个月零29天 | 4.83 | 4.90 |
张佳蕾 | 2018-10-19 至 今 | 5年6个月零8天 | 12.12 | 11.75 |
叶朝明 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2年11个月零8天 | 7.38 | 6.96 |
刘建岩 | 2014-05-27 至 2018-09-26 | 4年3个月零30天 | 16.48 | 16.24 |
李君 | 2013-01-31 至 2014-05-27 | 1年3个月零26天 | 6.04 | 5.59 |
初冬 | 2006-09-15 至 2013-01-31 | 6年4个月零16天 | 21.84 | 20.10 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016530 | 0.8188 | 0.8188 | 0.00% | |
016531 | 0.8139 | 0.8139 | 0.00% | |
206001 | 1.203 | 5.9191 | 0.00% | |
206009 | 2.482 | 2.859 | 0.00% | |
206013 | 0.928 | 1.293 | 0.00% | |
016951 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | |
017218 | 0.8136 | 0.8136 | 0.00% | |
013537 | 1.0905 | 1.0905 | 0.01% | |
013354 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | |
159657 | 0.6633 | 0.6633 | 0.06% | |
159681 | 0.734 | 0.734 | 0.06% | |
159697 | 1.0595 | 1.0595 | 0.06% | |
019287 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% | |
020112 | 1.0187 | 1.0194 | 0.01% | |
020636 | 1.0105 | 1.0108 | 0.01% | |
021080 | 0.9825 | 0.9825 | 0.06% | |
021081 | 0.9824 | 0.9824 | 0.06% | |
017667 | 0.8626 | 0.8626 | 0.00% | |
015802 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% | |
018083 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% | |
000778 | 2.82 | 2.82 | 0.06% | |
000053 | 1.0592 | 1.8128 | 0.01% | |
000143 | 1.6141 | 1.8061 | 0.01% | |
000297 | 1.3235 | 1.3805 | 0.01% | |
000431 | 2.161 | 2.243 | 0.00% | |
003527 | 1.0665 | 1.2248 | 0.01% | |
501076 | 1.3849 | 1.3849 | 0.00% | |
160620 | 1.8562 | 1.3168 | 0.06% | |
160632 | 0.4204 | 2.2497 | 0.06% | |
160636 | 0.6657 | 0.8293 | 0.06% | |
160638 | 1.8119 | 0.8128 | 0.06% | |
160639 | 0.9164 | 0.3986 | 0.06% | |
009668 | 1.1207 | 1.1767 | 0.00% | |
007956 | 1.1243 | 1.1243 | 0.01% | |
006976 | 1.6869 | 1.6869 | 0.00% | |
007146 | 1.6338 | 1.6338 | 0.00% | |
005028 | 1.4997 | 1.4997 | 0.00% | |
003166 | 1.8606 | 1.8606 | 0.00% | |
000854 | 2.174 | 2.174 | 0.06% | |
010490 | 0.6071 | 0.6071 | 0.00% | |
010491 | 0.5907 | 0.5907 | 0.00% | |
010919 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | |
011071 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | |
009233 | 0.9413 | 0.9702 | 0.00% | |
009330 | 0.8298 | 0.8298 | 0.00% | |
012997 | 0.5686 | 0.5686 | 0.00% | |
011552 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | |
015260 | 1.0287 | 1.0491 | 0.01% | |
012640 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | |
011956 | 0.6926 | 0.6926 | 0.00% | |
012043 | 0.6941 | 0.7741 | 0.06% | |
012057 | 0.8496 | 0.8496 | 0.00% | |
012094 | 0.8119 | 0.8119 | 0.00% | |
012111 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | |
014345 | 0.9321 | 0.9321 | 0.06% | |
206018 | 1.114 | 1.689 | 0.01% | |
016786 | 0.9339 | 0.9339 | 0.06% | |
016952 | 0.8714 | 0.8714 | 0.06% | |
015567 | 0.7236 | 0.7236 | 0.06% | |
013149 | 0.9646 | 0.9646 | 0.01% | |
019204 | 1.0179 | 1.0229 | 0.01% | |
018483 | 0.8655 | 0.8655 | 0.06% | |
016331 | 0.9709 | 0.9709 | 0.01% | |
015693 | 0.9711 | 0.9711 | 0.06% | |
018084 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% | |
000780 | 1.731 | 1.731 | 0.06% | |
002395 | 1.2342 | 1.2847 | 0.01% | |
004388 | 1.2225 | 1.3835 | 0.01% | |
004463 | 1.0517 | 1.2818 | 0.01% | |
004504 | 1.195 | 1.3165 | 0.01% | |
007870 | 1.1413 | 1.1753 | 0.01% | |
001230 | 1.0626 | 1.0626 | 0.06% | |
001325 | 1.007 | 1.22 | 0.00% | |
001330 | 1.4938 | 1.5338 | 0.00% | |
513170 | 1.0057 | 1.0057 | -0.17% | |
501025 | 1.1104 | 1.1604 | 0.06% | |
160646 | 0.6559 | 0.6559 | 0.06% | |
007321 | 1.083 | 1.1878 | 0.01% | |
005967 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | |
006029 | 1.0931 | 1.1826 | 0.01% | |
007001 | 1.0601 | 1.1681 | 0.01% | |
009096 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | |
588220 | 0.7809 | 0.7809 | 0.06% | |
010264 | 0.7187 | 0.7187 | 0.00% | |
003209 | 1.0673 | 1.2403 | 0.01% | |
010488 | 0.5616 | 0.5616 | 0.00% | |
010725 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | |
005268 | 1.6177 | 1.6177 | 0.06% | |
009822 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | |
001775 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | |
001454 | 1.2489 | 1.3509 | 0.00% | |
006526 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | |
009230 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | |
009984 | 0.7352 | 0.7352 | 0.00% | |
009483 | 1.1064 | 1.149 | 0.01% | |
009571 | 0.6983 | 0.6983 | 0.00% | |
012754 | 0.5842 | 0.5842 | 0.06% | |
012808 | 1.1618 | 1.1618 | 0.06% | |
011553 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | |
011572 | 0.9852 | 1.0212 | 0.00% | |
011574 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | |
014763 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | |
014764 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | |
011331 | 0.6143 | 0.6143 | 0.00% | |
011461 | 0.5039 | 0.5039 | 0.00% | |
011472 | 0.5623 | 0.5623 | 0.00% | |
012040 | 0.7232 | 0.7232 | 0.06% | |
012041 | 0.703 | 0.703 | 0.06% | |
012044 | 0.8221 | 0.8221 | 0.06% | |
012093 | 0.8306 | 0.8306 | 0.00% | |
012112 | 0.941 | 0.941 | 0.00% | |
014316 | 1.0738 | 1.0738 | 0.01% | |
016562 | 0.813 | 0.813 | 0.00% | |
206002 | 2.202 | 2.576 | 0.00% | |
016819 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | |
016892 | 0.8912 | 0.8912 | 0.06% | |
016068 | 0.577 | 0.577 | 0.00% | |
015532 | 1.0673 | 1.0673 | 0.01% | |
013335 | 0.8316 | 0.8316 | 0.00% | |
159805 | 0.9513 | 0.9513 | 0.06% | |
159880 | 1.0612 | 1.0612 | 0.06% | |
019205 | 0.8408 | 0.8408 | 0.00% | |
019821 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | |
020368 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
004438 | 1.1906 | 1.4136 | 0.01% | |
004503 | 1.252 | 1.3841 | 0.01% | |
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019600 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
019789 | 0.903 | 0.903 | 0.00% | |
019861 | 0.796 | 0.796 | 0.06% | |
019862 | 0.7953 | 0.7953 | 0.06% | |
018482 | 0.8668 | 0.8668 | 0.06% | |
016329 | 0.9627 | 0.9627 | 0.01% | |
020318 | 1.0141 | 1.0151 | 0.01% | |
018001 | 0.8703 | 0.8703 | 0.00% | |
001191 | 1.584 | 1.584 | 0.00% | |
001223 | 1.174 | 1.174 | 0.06% | |
001380 | 2.0423 | 2.0423 | 0.00% | |
000289 | 1.0999 | 1.5362 | 0.01% | |
000295 | 1.0847 | 1.5301 | 0.01% | |
003835 | 1.1025 | 1.4675 | 0.00% | |
513400 | 0.9799 | 0.9799 | -0.17% | |
513700 | 0.3758 | 0.3758 | 0.06% | |
002868 | 1.0878 | 1.2646 | 0.01% | |
501205 | 0.3592 | 0.3592 | 0.00% | |
160622 | 1.0494 | 1.5023 | 0.01% | |
160624 | 2.643 | 2.457 | 0.00% | |
160637 | 0.819 | 0.59 | 0.06% | |
160643 | 0.9483 | 0.9483 | 0.06% | |
007681 | 1.0226 | 1.1475 | 0.01% | |
005812 | 1.2536 | 1.2536 | 0.00% | |
588460 | 0.813 | 0.813 | 0.06% | |
010265 | 0.6987 | 0.6987 | 0.00% | |
003143 | 1.0564 | 1.0764 | 0.00% | |
003280 | 1.1106 | 1.3101 | 0.01% | |
003343 | 1.0977 | 1.3077 | 0.00% | |
003411 | 1.4489 | 1.4489 | 0.00% | |
003412 | 1.3876 | 1.3876 | 0.00% | |
011072 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | |
011074 | 1.0763 | 1.082 | 0.00% | |
009743 | 1.0322 | 1.0496 | 0.01% | |
012809 | 0.6512 | 0.6512 | 0.06% | |
012810 | 0.7986 | 0.7986 | 0.06% | |
012969 | 0.5258 | 0.5258 | 0.06% | |
012970 | 0.523 | 0.523 | 0.06% | |
008040 | 1.0844 | 1.1634 | 0.01% | |
011330 | 0.7526 | 0.7526 | 0.00% | |
011333 | 0.7552 | 0.7552 | 0.00% | |
012641 | 0.984 | 0.984 | 0.00% | |
011957 | 0.6774 | 0.6774 | 0.00% | |
014313 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | |
014437 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | |
184801 | 99.633 | 1.424 | 0.00% | |
206007 | 2.834 | 2.834 | 0.00% | |
016891 | 0.8939 | 0.8939 | 0.06% | |
017083 | 0.9339 | 0.9339 | 0.00% | |
015568 | 0.7141 | 0.7141 | 0.06% | |
015653 | 1.0265 | 1.0467 | 0.01% | |
013353 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | |
159647 | 1.0442 | 1.0442 | 0.06% | |
159870 | 0.5911 | 0.5911 | 0.06% | |
016330 | 0.9538 | 0.9538 | 0.01% | |
017668 | 0.857 | 0.857 | 0.00% | |
020317 | 1.0169 | 1.0189 | 0.01% | |
005632 | 1.0361 | 2.1666 | 0.00% | |
007858 | 107.1495 | 1.0765 | 0.00% | |
001172 | 1.5929 | 1.5929 | 0.00% | |
001328 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | |
001329 | 1.3807 | 1.4357 | 0.00% | |
001331 | 1.6035 | 1.6348 | 0.00% | |
000409 | 3.002 | 3.002 | 0.06% | |
003662 | 1.3175 | 1.3699 | 0.01% | |
003741 | 1.0659 | 1.5991 | 0.01% | |
512670 | 0.5932 | 1.1864 | 0.06% | |
160612 | 1.0 | 1.813 | 0.01% | |
160617 | 1.1084 | 1.7109 | 0.01% | |
160630 | 0.775 | 1.14 | 0.06% | |
160631 | 1.042 | 1.1694 | 0.06% | |
160633 | 0.851 | 0.546 | 0.06% | |
005870 | 1.2328 | 1.2328 | 0.06% | |
007000 | 1.0623 | 1.1678 | 0.01% | |
004986 | 1.085 | 1.5623 | 0.00% | |
001950 | 1.1424 | 1.2571 | 0.01% | |
002018 | 1.5078 | 1.5691 | 0.00% | |
011073 | 1.0228 | 1.0334 | 0.00% | |
001876 | 0.0811 | 0.1261 | -0.17% | |
002714 | 1.222 | 1.346 | 0.00% | |
012755 | 0.5809 | 0.5809 | 0.06% | |
011573 | 0.9824 | 1.0134 | 0.00% | |
011577 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | |
008058 | 1.0693 | 1.1358 | 0.00% | |
008132 | 1.2637 | 1.2637 | 0.00% | |
015027 | 0.6995 | 0.6995 | 0.00% | |
015257 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | |
011332 | 0.6002 | 0.6002 | 0.00% | |
011334 | 0.7361 | 0.7361 | 0.00% | |
012055 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 14,123.99 | 54.57 |
3 | 现金 | 14,123.99 | 54.57 |
4 | 其他资产 | 3,015.50 | 11.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230201 | 23国开01 | 06.40(万张) | 652.61(万元) | 2.72(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.682% | 1.830% | 1.917% | 2.101% | 3.044% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.43% | 0.98% | 0.6% | 1.83% | 5.87% | 10.97% | 69.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -83.00 | -66.24 | -21.72 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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