公募基金 > 基金超市 > 鹏华货币B
鹏华货币B  160609
收藏成功
货币型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理张佳蕾,夏寅
申购费率0.0%
基金规模2.12亿  (2022-06-30)
0.3796
1.362%
72.34%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.39%
最近一年 1.57%
(2025-04-14)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码160609 基金经理张佳蕾,夏寅 最新份额10,625.34万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模2.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.16%
成立日期2006-09-15 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性的前提下，为投资者追求稳定的现金收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券(国债、金融债、公司债、企业债、次级债等)、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。
6、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金份额时，基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人。基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算；
7、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
8、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后，可酌情调整本基金收益分配方式，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
张佳蕾夏寅

张佳蕾女士：国籍中国，理学硕士，多年证券从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师，大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任现金投资部副总经理/基金经理。2018年10月担任鹏华货币基金经理，2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理，2019年12月担任鹏华增值宝货币基金经理，2019年12月担任鹏华添利基金经理，2020年06月担任鹏华3个月中短债基金经理，2021年06月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理，2022年01月担任鹏华中债-0-3年AA＋优选信用债指数基金经理，2022年01月至2022年05月担任鹏华中债1-3隐含评级AAA指数基金经理，2022年01月至2023年01月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金经理，2022年01月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理，2024年11月担任鹏华中债0-3年政金债指数基金经理，张佳蕾具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华货币B  2018-10-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华货币B货币型2018-10-19 至 今 6.512.12% 11.75% 
鹏华9-10年利率发起式债券A债券型2022-01-28 至 今 3.20.98% 1.26% 
鹏华中短债3个月定开债券E债券型2024-03-27 至 今 1.1--  --  
鹏华添利交易型货币A货币型2019-12-17 至 今 5.38.05% 8.51% 
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A债券型2022-01-28 至 2022-05-12 0.33.06% -0.28% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D债券型2024-10-14 至 今 0.5--  --  
鹏华添利交易型货币B货币型,ETF型2019-12-17 至 今 5.38.05% 8.51% 
鹏华增值宝货币货币型2019-12-17 至 今 5.38.61% 8.51% 
鹏华兴鑫宝货币A货币型2018-10-31 至 今 6.512.24% 11.66% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数C债券型2022-01-28 至 今 3.25.17% 3.49% 
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C债券型2022-01-28 至 2022-05-12 0.33.08% -0.28% 
鹏华稳泰30天滚动持有债券A债券型2021-06-10 至 今 3.99.91% 6.42% 
鹏华兴鑫宝货币E货币型2023-08-30 至 今 1.60.84% 0.85% 
鹏华中债0-3年政金债指数A债券型2024-09-26 至 今 0.6--  --  
鹏华中债0-3年政金债指数C债券型2024-09-26 至 今 0.6--  --  
鹏华货币E货币型2024-05-08 至 今 0.9--  --  
鹏华货币A货币型2018-10-19 至 今 6.510.71% 11.75% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数A债券型2022-01-28 至 今 3.25.37% 3.49% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A债券型2022-01-28 至 今 3.21.87% 3.49% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C债券型2022-01-28 至 今 3.21.99% 3.49% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数D债券型2024-09-19 至 今 0.6--  --  
鹏华中短债3个月定开债券A债券型2020-06-05 至 今 4.911.41% 10.68% 
鹏华中短债3个月定开债券C债券型2020-06-05 至 今 4.99.78% 10.68% 
鹏华9-10年利率发起式债券C债券型2022-01-28 至 今 3.20.49% 1.26% 
鹏华稳泰30天滚动持有债券C债券型2021-06-10 至 今 3.99.34% 6.42% 
鹏华兴鑫宝货币C货币型2021-12-23 至 今 3.34.48% 4.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏寅2021-07-29 至 今3年-4个月零17天4.834.90
张佳蕾2018-10-19 至 今6年-7个月零27天12.1211.75
叶朝明2018-09-20 至 2021-08-282年11个月零8天7.386.96
刘建岩2014-05-27 至 2018-09-264年3个月零30天16.4816.24
李君2013-01-31 至 2014-05-271年3个月零26天6.045.59
初冬2006-09-15 至 2013-01-316年4个月零16天21.8420.10
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009086 0.8854 0.8854 0.76%
005028 1.7836 1.7836 0.76%
003983 1.0954 1.3165 0.04%
501025 1.4394 1.4894 0.72%
160618 1.5769 1.9419 0.04%
160639 0.9201 0.4 0.72%
160642 1.4359 1.4359 0.76%
160645 1.0029 1.0029 0.76%
160646 0.8612 0.8612 0.72%
007987 1.018 1.1611 0.04%
006938 1.7019 1.7019 0.72%
008811 1.2979 1.2979 0.76%
513700 0.4867 0.4867 0.72%
004503 1.2818 1.4413 0.04%
001172 1.518 1.518 0.76%
001191 1.5984 1.5984 0.76%
001223 1.17 1.17 0.72%
001327 1.2648 1.3198 0.76%
001332 1.4641 1.5101 0.76%
001381 1.4764 1.4764 0.76%
000054 1.3126 1.6829 0.04%
000431 2.372 2.454 0.76%
003835 1.3805 1.7455 0.76%
510040 0.969 0.969 0.72%
014437 1.0824 1.0824 0.76%
016530 1.4293 1.4293 0.76%
016531 1.4128 1.4128 0.76%
206003 1.3067 1.8157 0.04%
016892 0.8185 0.8185 0.72%
016950 0.9426 0.9426 0.76%
016951 1.1963 1.1963 0.04%
017082 1.0196 1.0196 0.76%
015259 0.9822 0.9822 0.76%
013334 0.9731 0.9731 0.76%
013335 0.9484 0.9484 0.76%
019205 0.8876 0.8876 0.76%
019600 1.053 1.053 0.76%
019776 1.0507 1.0507 0.76%
019862 0.9493 0.9493 0.72%
018482 0.9692 0.9692 0.72%
018483 0.9659 0.9659 0.72%
018532 1.0631 1.0683 0.04%
020368 1.0392 1.0457 0.04%
012043 0.6265 0.7065 0.72%
012044 0.9867 0.9867 0.72%
011542 0.6883 0.6883 0.76%
011331 0.7106 0.7106 0.76%
011332 0.6889 0.6889 0.76%
012648 1.1499 1.1499 0.04%
021688 1.085 1.085 0.72%
023376 0.9425 0.9425 0.72%
022477 1.0242 1.0242 0.04%
159698 0.9228 0.9228 0.72%
159813 0.8017 1.2026 0.72%
159867 0.611 0.611 0.72%
022797 0.8852 0.8852 0.72%
022822 1.0406 1.0406 0.72%
022825 0.9189 0.9189 0.72%
022989 1.002 1.002 0.04%
023076 0.8792 0.8792 0.72%
021909 1.4244 1.4244 0.72%
588460 1.1398 1.1398 0.72%
022188 1.0199 1.0199 0.04%
022227 1.0225 1.0225 0.04%
022236 1.0297 1.0297 0.04%
022256 1.0226 1.025 0.04%
022284 1.0181 1.0181 0.76%
022369 1.0044 1.0044 0.76%
022370 1.0042 1.0042 0.76%
021293 0.8808 0.8808 0.72%
021297 0.9728 0.9728 0.72%
020626 1.0219 1.0219 0.04%
020884 1.2103 1.2103 0.76%
010364 0.8733 0.8733 0.72%
010365 1.6755 1.6755 0.72%
003343 1.0429 1.2529 0.76%
003344 1.0405 1.2505 0.76%
003411 1.474 1.474 0.76%
010725 1.0987 1.0987 0.76%
006057 1.2263 1.2263 0.04%
001775 1.2455 1.2455 0.76%
009234 0.8212 0.8212 0.76%
008925 1.0405 1.1535 0.04%
009021 1.1888 1.1888 0.04%
009097 1.1615 1.1615 0.76%
004127 1.1006 1.4023 0.04%
004292 1.6313 1.6313 0.72%
160605 1.787 4.157 0.76%
160630 0.9047 1.1863 0.72%
160631 1.2681 1.3955 0.72%
160636 0.8054 0.914 0.72%
160637 0.9093 0.6257 0.72%
007681 1.0424 1.1822 0.04%
007682 1.0303 1.169 0.04%
006434 1.1825 1.2341 0.04%
002395 1.237 1.3354 0.04%
004498 1.0598 1.3065 0.04%
001190 1.6542 1.6542 0.76%
001336 1.797 1.797 0.76%
001337 1.7643 1.7643 0.76%
001380 2.1039 2.1039 0.76%
003495 1.5686 1.6686 0.76%
512670 0.7019 1.4038 0.72%
159647 0.9566 0.9566 0.72%
014316 1.0919 1.0919 0.04%
184801 100.258 1.446 0.76%
206018 1.143 1.7502 0.04%
017511 0.9567 0.9567 0.76%
017667 0.8318 0.8318 0.76%
015258 0.993 0.993 0.76%
013536 1.1211 1.1211 0.04%
019539 1.055 1.0643 0.04%
019602 1.0458 1.0458 0.04%
019789 1.0612 1.0612 0.76%
020087 1.3663 1.3663 0.76%
020317 1.0432 1.0473 0.04%
020318 1.0385 1.0395 0.04%
020420 1.1337 1.1337 0.76%
017900 1.1118 1.1118 0.72%
018087 1.0299 1.0299 0.04%
012042 1.2324 1.2324 0.72%
012094 0.9948 0.9948 0.76%
012809 0.8508 0.8508 0.72%
011553 1.0712 1.0712 0.76%
011568 0.7678 0.7678 0.76%
011572 1.0601 1.0961 0.76%
011573 1.0573 1.0883 0.76%
011574 1.1118 1.1118 0.76%
008119 1.3144 1.3144 0.76%
010863 1.0664 1.0813 0.76%
010964 1.0543 1.0543 0.04%
011071 1.0148 1.0148 0.76%
011080 1.1008 1.1379 0.04%
011330 0.8415 0.8415 0.76%
011334 0.8154 0.8154 0.76%
023772 1.0081 1.0081 0.04%
022510 1.013 1.013 0.04%
159717 0.8405 0.8405 0.72%
022743 1.0621 1.0621 0.76%
022761 1.0048 1.0048 0.04%
022969 1.0308 1.0308 0.72%
022974 1.0025 1.0025 0.76%
588830 1.0088 1.0088 0.72%
022118 1.017 1.019 0.04%
022260 1.0492 1.0492 0.04%
021309 1.1532 1.1532 0.76%
021083 1.1725 1.1725 0.72%
021090 1.4707 1.4707 0.72%
010265 0.7511 0.7511 0.76%
003166 2.2627 2.2627 0.76%
010726 1.08 1.08 0.76%
009861 0.5976 0.5976 0.76%
001454 1.2639 1.3659 0.76%
009233 1.0316 1.0605 0.76%
501076 1.3377 1.3377 0.76%
160633 1.0224 0.6124 0.72%
160638 1.7726 0.7964 0.72%
007515 1.1645 1.1645 0.04%
007584 1.0738 1.2348 0.04%
006230 1.4902 1.4902 0.76%
000778 2.974 2.974 0.72%
007858 108.8564 1.0936 0.01%
007870 1.0994 1.2054 0.04%
001188 1.327 1.327 0.72%
001230 1.3223 1.3223 0.72%
000143 1.7957 1.9877 0.04%
000296 1.117 1.5132 0.04%
000297 1.3948 1.4518 0.04%
003527 1.0451 1.2527 0.04%
003547 1.0755 1.4656 0.04%
003662 1.3607 1.4131 0.04%
513170 1.259 1.259 2.45%
016890 1.0274 1.0274 0.04%
017219 0.8708 0.8708 0.76%
015674 0.5957 0.5957 0.72%
013534 0.5791 0.5791 0.76%
013537 1.1134 1.1134 0.04%
019204 1.0214 1.0494 0.04%
019601 1.0453 1.0453 0.76%
019603 1.0458 1.0458 0.04%
020037 0.9452 0.9452 0.76%
017741 0.8503 0.8503 0.76%
015685 0.6895 0.6895 0.72%
015802 1.0224 1.0224 0.04%
008681 0.9704 0.9704 0.76%
012041 0.8193 0.8193 0.72%
012054 1.0267 1.0267 0.76%
012057 0.9364 0.9364 0.76%
012059 1.0777 1.1546 0.04%
012111 1.0427 1.0427 0.76%
012135 1.0267 1.0709 0.76%
009570 0.6878 0.6878 0.76%
012786 0.5495 0.5495 0.76%
012808 1.0919 1.0919 0.72%
011575 1.0754 1.0754 0.76%
014756 0.6558 0.6558 0.76%
015026 0.7174 0.7174 0.76%
015027 0.702 0.702 0.76%
010920 1.0276 1.0276 0.76%
011072 0.9979 0.9979 0.76%
012640 1.1417 1.1417 0.76%
023377 0.8892 0.8892 0.72%
159681 0.8213 0.8213 0.72%
159872 0.8493 0.8493 0.72%
022774 0.9511 0.9511 0.72%
022972 1.0024 1.0024 0.76%
023223 0.9725 0.9725 0.72%
023302 1.0024 1.0024 0.04%
560690 1.2581 1.2581 0.72%
589680 0.928 0.928 0.72%
022142 1.0208 1.0234 0.04%
022186 1.2873 1.3192 0.04%
022207 1.0134 1.0146 0.04%
022264 1.0331 1.0331 0.04%
022282 1.0007 1.0007 0.76%
021069 1.0319 1.0319 0.04%
021082 1.1748 1.1748 0.72%
021085 0.7641 0.7641 0.72%
021086 1.0169 1.0169 0.72%
005870 1.2858 1.2858 0.72%
009667 1.2481 1.3041 0.76%
001453 1.2809 1.3862 0.76%
008951 1.0156 1.1517 0.04%
008956 1.114 1.1951 0.04%
004986 1.2286 1.7059 0.76%
004100 1.3617 1.3942 0.76%
501205 0.4796 0.4796 0.76%
159972 115.5977 1.2442 0.04%
159993 1.0971 1.0971 0.72%
160602 1.3781 2.1751 0.04%
160627 2.717 2.322 0.76%
007932 1.2568 1.3068 0.72%
006939 1.053 1.557 0.72%
006976 1.8837 1.8837 0.76%
007000 1.0697 1.1995 0.04%
002259 1.884 1.884 0.76%
002396 1.2064 1.2958 0.04%
004438 1.2392 1.4622 0.04%
004463 1.0563 1.318 0.04%
001122 1.6333 1.7411 0.76%
001325 1.1552 1.3682 0.76%
001329 1.4139 1.4689 0.76%
001330 1.5253 1.5653 0.76%
000289 1.0929 1.5791 0.04%
502023 1.4787 1.0407 0.72%
159657 0.6157 0.6157 0.72%
014313 1.1824 1.1824 0.76%
014446 1.0919 1.0919 0.04%
016562 0.7873 0.7873 0.76%
206004 1.3837 1.7798 0.04%
206007 2.902 2.902 0.76%
206009 2.476 2.853 0.76%
206015 1.0609 1.5756 0.04%
016785 1.1416 1.1416 0.72%
016889 1.0673 1.0673 0.04%
016953 1.1331 1.1331 0.72%
016068 0.7695 0.7695 0.76%
015260 1.0279 1.0842 0.04%
015530 1.0921 1.0921 0.04%
015653 1.0754 1.0956 0.04%
015673 0.8796 0.8796 0.72%
019828 0.8929 0.8929 0.72%
020112 1.0341 1.0444 0.04%
018612 1.0222 1.0222 0.76%
020419 1.1378 1.1378 0.76%
017820 1.0699 1.0974 0.04%
018000 1.3401 1.3401 0.76%
008716 1.1444 1.1444 0.76%
012058 0.9089 0.9089 0.76%
012754 0.5791 0.5791 0.72%
012810 0.8114 0.8114 0.72%
012970 0.7809 0.7809 0.72%
012997 0.6283 0.6283 0.76%
008059 1.0713 1.1376 0.76%
011472 0.5483 0.5483 0.76%
023379 0.929 0.929 0.72%
022511 1.012 1.012 0.04%
159739 1.0557 1.0557 0.72%
159870 0.551 0.551 0.72%
022792 0.9432 0.9432 0.72%
022819 1.0012 1.0012 0.72%
022844 1.165 1.165 0.72%
022863 1.0437 1.0437 0.72%
022970 1.0138 1.0138 0.76%
023199 0.9797 0.9797 0.72%
021908 1.4266 1.4266 0.72%
560590 1.0688 1.0688 0.72%
022132 1.0245 1.0271 0.04%
022156 1.1969 1.1969 0.04%
022161 1.0858 1.0858 0.76%
022257 1.0236 1.026 0.04%
022263 1.0354 1.0354 0.04%
022267 1.0199 1.0217 0.04%
022281 1.0262 1.0262 0.76%
020636 1.0259 1.0336 0.04%
020885 1.2051 1.2051 0.76%
021081 1.1346 1.1346 0.72%
021084 0.7648 0.7648 0.72%
021154 1.0244 1.0305 0.04%
003143 1.106 1.126 0.76%
003209 1.0762 1.271 0.04%
010490 0.7214 0.7214 0.76%
002018 1.5367 1.598 0.76%
009634 1.1345 1.1345 0.76%
009703 1.0373 1.7218 0.04%
009920 1.1605 1.1605 0.04%
009921 1.1447 1.1447 0.04%
006526 1.1672 1.1672 0.76%
009023 1.1311 1.1311 0.76%
008493 1.0327 1.2125 0.04%
160603 2.116 4.759 0.76%
160608 1.3112 2.0534 0.04%
160611 1.1236 1.473 0.76%
160616 1.6288 1.6288 0.72%
160620 1.7462 1.245 0.72%
160632 0.3798 2.2231 0.72%
160634 0.9273 0.6992 0.72%
160635 0.843 0.7659 0.72%
007321 1.0966 1.2267 0.04%
005831 1.0367 1.2999 0.04%
002504 1.097 1.6249 0.04%
004499 1.0364 1.3103 0.04%
001326 1.1384 1.3444 0.76%
001331 1.6524 1.6837 0.76%
000329 1.0947 1.2587 0.04%
014345 1.0169 1.0169 0.72%
016690 0.9312 0.9312 0.72%
206002 2.143 2.517 0.76%
206008 1.0668 1.5714 0.04%
016786 1.1311 1.1311 0.72%
016818 0.8599 0.8599 0.76%
016952 1.1387 1.1387 0.72%
017081 1.0277 1.0277 0.76%
016329 1.0105 1.0105 0.04%
013538 1.0853 1.1055 0.04%
019287 1.0702 1.0702 0.04%
019302 1.0409 1.0662 0.04%
019827 0.8946 0.8946 0.72%
020014 1.2518 1.2518 0.72%
020016 1.25 1.25 0.72%
020038 0.9401 0.9401 0.76%
015678 1.0992 1.0992 0.72%
015693 1.1739 1.1739 0.72%
020448 1.0564 1.0564 0.04%
017893 1.1007 1.1007 0.72%
012093 1.0253 1.0253 0.76%
009484 1.1134 1.1559 0.04%
012797 1.0573 1.0991 0.04%
011552 1.0842 1.0842 0.76%
011571 0.9966 0.9966 0.76%
008001 1.1016 1.2866 0.72%
014943 0.629 0.629 0.72%
015024 1.0561 1.0561 0.76%
015025 1.0478 1.0478 0.76%
010895 0.5554 0.5554 0.76%
010919 1.0399 1.0399 0.76%
011333 0.8431 0.8431 0.76%
012641 1.1076 1.1076 0.76%
021720 1.0168 1.0168 0.04%
022574 1.0188 1.0188 0.04%
022577 1.0265 1.0265 0.04%
022666 0.9944 0.9944 0.72%
159778 0.8113 0.8113 0.72%
159805 1.0908 1.0908 0.72%
022793 1.0806 1.0806 0.72%
022796 1.0331 1.0331 0.72%
022862 0.8482 0.8482 0.72%
022881 0.9343 0.9343 0.72%
022988 0.9627 0.9627 0.72%
022991 1.002 1.002 0.04%
022189 0.9776 0.9776 0.76%
022193 1.0242 1.0242 0.76%
022194 1.0254 1.0254 0.76%
022248 1.01 1.01 0.76%
022273 0.9813 0.9813 0.04%
021294 1.3886 1.3886 0.72%
021308 1.1596 1.1596 0.76%
020739 1.0452 1.0452 0.04%
021080 1.1375 1.1375 0.72%
021087 1.0155 1.0155 0.72%
021091 1.4689 1.4689 0.72%
002714 1.0904 1.2144 0.76%
010264 0.7786 0.7786 0.76%
010366 0.5617 0.5617 0.72%
003142 2.3376 2.3976 0.76%
000854 2.258 2.258 0.72%
010491 0.6963 0.6963 0.76%
005268 1.61 1.61 0.72%
005967 1.3309 1.3309 0.76%
006029 1.1112 1.2033 0.04%
009635 1.11 1.11 0.76%
009743 1.0447 1.0835 0.04%
009823 1.0994 1.0994 0.76%
008957 1.1184 1.205 0.04%
009096 1.1915 1.1915 0.76%
159982 1.4355 1.4355 0.72%
160615 1.1192 2.1304 0.72%
160626 0.9263 1.9234 0.72%
160628 0.6067 1.4904 0.72%
004388 1.272 1.433 0.04%
003496 1.6149 1.6699 0.76%
512690 0.6122 1.9244 0.72%
512730 1.5304 1.5304 0.72%
014344 1.0302 1.0302 0.72%
016609 1.0481 1.0792 0.04%
206013 0.985 1.373 0.76%
017083 0.9971 0.9971 0.76%
017084 0.9867 0.9867 0.76%
017218 0.8817 0.8817 0.76%
016111 1.0535 1.0767 0.04%
015256 1.0887 1.0887 0.04%
015675 1.3281 1.3281 0.72%
015676 1.1604 1.1604 0.72%
015677 1.0875 1.0875 0.72%
013535 0.5639 0.5639 0.76%
013149 1.0731 1.0731 0.04%
013354 0.9772 0.9772 0.76%
019820 1.1797 1.1797 0.76%
019861 0.9519 0.9519 0.72%
018710 1.0149 1.0149 0.76%
020258 1.2714 1.2714 0.72%
018083 1.0536 1.0536 0.04%
011957 0.7268 0.7268 0.76%
012040 0.9523 0.9523 0.72%
009483 1.1286 1.1712 0.04%
012969 0.7866 0.7866 0.72%
011576 1.0285 1.0285 0.76%
008040 1.0867 1.2091 0.04%
008058 1.105 1.1715 0.76%
014942 0.6349 0.6349 0.72%
011074 1.0817 1.1149 0.76%
011415 1.0088 1.0088 0.76%
011471 0.5665 0.5665 0.76%
021687 1.086 1.086 0.72%
023771 1.0014 1.0014 0.76%
022478 0.9998 0.9998 0.76%
022665 0.995 0.995 0.72%
159673 1.0058 1.0058 0.72%
159751 0.9558 0.9558 0.72%
159800 1.1113 1.1113 0.72%
159880 1.055 1.055 0.72%
022883 0.9657 0.9657 0.72%
022885 0.9302 0.9302 0.72%
023075 0.8793 0.8793 0.72%
023222 0.9727 0.9727 0.72%
023291 0.9507 0.9507 0.72%
588220 0.9643 0.9643 0.72%
022190 0.9766 0.9766 0.76%
022220 1.0294 1.0309 0.04%
022221 1.0187 1.0187 0.04%
022232 1.0367 1.0367 0.04%
022258 1.0178 1.0178 0.76%
022259 1.011 1.011 0.76%
022283 1.0154 1.0154 0.76%
022285 1.0106 1.0106 0.76%
021292 0.8819 0.8819 0.72%
021295 1.3861 1.3861 0.72%
021296 0.9741 0.9741 0.72%
020740 1.043 1.043 0.04%
021088 1.2343 1.2343 0.72%
003165 2.3029 2.3029 0.76%
003280 1.1012 1.337 0.04%
010479 1.0132 1.1567 0.04%
010488 0.6565 0.6565 0.76%
002019 1.447 1.5395 0.76%
009231 1.2627 1.2627 0.76%
160607 0.644 5.016 0.76%
160622 1.0771 1.5798 0.04%
160624 2.578 2.397 0.76%
005812 1.466 1.466 0.76%
007146 1.7854 1.7854 0.76%
513590 0.8691 0.8691 0.72%
000780 1.818 1.818 0.72%
005632 1.2037 2.4628 0.76%
002505 1.0897 1.5334 0.04%
004504 1.2497 1.4091 0.04%
007858 108.8564 1.0936 0.00%
001123 1.6182 1.699 0.76%
000053 1.0501 1.8541 0.04%
000295 1.1007 1.5627 0.04%
000338 1.2352 1.6042 0.04%
000409 2.727 2.727 0.72%
003741 1.0624 1.633 0.04%
512020 0.9677 0.9677 0.72%
512240 0.9668 0.9668 0.72%
206001 1.2311 6.0412 0.76%
016819 0.8448 0.8448 0.76%
016330 0.9954 0.9954 0.04%
017668 0.8216 0.8216 0.76%
015257 1.0801 1.0801 0.04%
015532 1.0863 1.0863 0.04%
019821 1.1694 1.1694 0.76%
020086 1.3739 1.3739 0.76%
018611 1.033 1.033 0.76%
017732 0.8537 0.8537 0.76%
015803 1.0151 1.0151 0.04%
018080 1.075 1.075 0.04%
011956 0.7488 0.7488 0.76%
009571 0.6621 0.6621 0.76%
012755 0.5748 0.5748 0.72%
012785 0.5653 0.5653 0.76%
011570 1.0304 1.0304 0.76%
011577 1.0137 1.0137 0.76%
008132 1.2927 1.2927 0.76%
008134 1.3628 1.4793 0.72%
014757 0.6391 0.6391 0.76%
011052 1.1343 1.1343 0.76%
011460 0.5595 0.5595 0.76%
011461 0.5413 0.5413 0.76%
515630 1.1784 1.1784 0.72%
012649 1.1412 1.1412 0.04%
021721 1.0173 1.0173 0.04%
023378 0.923 0.923 0.72%
023381 0.8959 0.8959 0.72%
159863 0.4337 0.6506 0.72%
022794 0.9329 0.9329 0.72%
022824 0.9572 0.9572 0.72%
022845 1.0281 1.0281 0.72%
022848 0.9869 0.9869 0.72%
022884 1.1473 1.1473 0.72%
022886 1.0367 1.0367 0.72%
022984 1.0016 1.0016 0.04%
023200 0.9795 0.9795 0.72%
023290 0.9511 0.9511 0.72%
560190 0.9601 0.9601 0.72%
588250 1.0157 1.0157 0.72%
022131 1.0111 1.0111 0.04%
022163 1.0094 1.0094 0.04%
022226 1.0978 1.0978 0.04%
022280 1.0143 1.015 0.04%
021403 1.0277 1.0297 0.04%
021089 1.2326 1.2326 0.72%
003412 1.4102 1.4102 0.76%
009702 1.046 1.1563 0.04%
009742 1.0167 1.0907 0.04%
009822 1.12 1.12 0.76%
009862 0.5835 0.5835 0.76%
009230 1.2813 1.2813 0.76%
009232 1.0285 1.0725 0.76%
009330 0.9088 0.9088 0.76%
009331 0.8738 0.8738 0.76%
009022 1.1709 1.1709 0.04%
160610 0.844 2.643 0.76%
160612 1.085 1.898 0.04%
160613 1.1476 3.3635 0.76%
160617 1.1201 1.7488 0.04%
160621 1.3727 1.7147 0.04%
160625 0.7844 1.8655 0.72%
160629 0.9969 1.2116 0.72%
160643 1.0927 1.0927 0.72%
007500 1.129 1.1808 0.04%
007544 1.0507 1.1763 0.04%
007956 1.1394 1.1394 0.04%
007001 1.0674 1.1988 0.04%
002868 1.1177 1.2945 0.04%
006456 1.1626 1.2019 0.04%
005434 1.4572 1.7322 0.76%
001222 1.579 1.579 0.76%
001328 1.1301 1.1301 0.76%
014314 1.1558 1.1558 0.76%
014315 1.0986 1.0986 0.04%
206012 2.822 2.822 0.72%
016891 0.8225 0.8225 0.72%
016067 0.7821 0.7821 0.76%
016331 1.0191 1.0191 0.04%
015531 1.0836 1.0836 0.04%
013353 0.9983 0.9983 0.76%
017740 0.8625 0.8625 0.76%
020421 1.0287 1.0327 0.04%
020447 1.0592 1.0592 0.04%
017892 1.1101 1.1101 0.72%
018001 1.3161 1.3161 0.76%
018081 1.0707 1.0707 0.04%
018084 1.0484 1.0484 0.04%
012055 1.0126 1.0126 0.76%
012112 1.0311 1.0311 0.76%
011569 0.7459 0.7459 0.76%
010894 0.5747 0.5747 0.76%
011053 1.1154 1.1154 0.76%
011073 1.0307 1.0675 0.76%
011414 1.025 1.025 0.76%
023380 0.9929 0.9929 0.72%
159697 0.9402 0.9402 0.72%
159816 113.3165 1.1466 0.04%
159885 0.5438 0.8157 0.72%
022795 0.9543 0.9543 0.72%
022823 0.9192 0.9192 0.72%
022834 1.0466 1.0466 0.72%
022861 0.9084 0.9084 0.72%
022882 0.9979 0.9979 0.72%
022987 0.9558 0.9558 0.72%
022990 1.506 1.506 0.04%
022992 0.9609 0.9609 0.72%
023024 0.8513 0.8513 0.72%
023301 1.0027 1.0027 0.04%
588040 1.0523 1.0523 0.72%
588240 0.9374 0.9374 0.72%
022185 1.0155 1.0174 0.04%
022233 1.0122 1.0122 0.04%
022235 1.0088 1.0088 0.04%
022261 1.1562 1.1562 0.04%
022371 1.0088 1.0088 0.76%
022373 1.0147 1.0147 0.76%
021068 1.0349 1.0349 0.04%
009984 0.7698 0.7698 0.76%
001067 1.5655 1.5655 0.76%
010489 0.6343 0.6343 0.76%
001950 1.1332 1.2978 0.04%
002188 1.0937 1.3789 0.04%
009668 1.23 1.286 0.76%
009188 1.0046 1.0046 0.76%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币12,790.7961.62
3现金3,822.2718.42
4其他资产04.2800.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240303024农业银行CD03030.00(万张)2,991.33(万元)14.41(%)  
211240910024浦发银行CD10030.00(万张)2,989.74(万元)14.40(%)  
311241816024华夏银行CD16030.00(万张)2,987.45(万元)14.39(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.500%1.574%1.714%1.912%2.970%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.39%
0.77%
0.44%
1.57%
5.23%
9.94%
72.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-225.84
-116.59
-62.59
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。