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鹏华添利交易型货币A 002318
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货币型
基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理张佳蕾,叶朝明,胡哲妮 申购费率0.0% 基金规模341.3亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002318 | 基金经理张佳蕾,叶朝明,胡哲妮 | 最新份额1,859,025.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模341.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-01-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模14.41亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
4、场外“每日分配、按日支付”。本基金场外份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；若投资人在当日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。若基金份额持有人赎回基金份额，当基金份额持有人全部赎回基金份额时，基金收益将立即结算并随赎回款项一起支付给投资者，如果基金收益为负，则扣减赎回金额；当基金份额持有人部分赎回基金份额时，不结算基金收益，若收益为负值且剩余的基金份额不足以弥补时，将自动按比例结转基金份额当前未付收益；基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索，基金份额持有人应予支付；
5、本基金场内份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
8、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
叶朝明先生：工商管理硕士，多年证券从业经验，中国籍，具备基金从业资格。曾任职于招商银行总行，从事本外币资金管理相关工作；2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事货币基金管理工作，现担任董事总经理(MD)/现金投资部总经理/基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理，2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理，2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理，2016年01月担任鹏华添利基金经理，2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理，2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理，2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理，2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理，2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理，2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理，2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理，2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理，2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理，2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理，2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理，2021年07月至2024年10月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理，2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理，2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理，2021年12月担任鹏华稳华90天滚动持有债券基金经理，2022年01月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金经理，2022年01月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理，2022年01月担任5年地债基金经理，2022年01月担任0-4地债基金经理，2022年01月担任鹏华中债1-3年农发行债券指数基金经理，2022年12月担任鹏华弘安混合基金经理，2023年03月担任鹏华稳福中短债债券基金经理，2023年05月担任鹏华盈余宝货币基金经理，2025年02月担任鹏华添泽120天滚动持有债券基金经理，2025年02月担任鹏华中债0-3年政金债指数基金经理。
任职期间收益
鹏华添利交易型货币A 2016-01-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华安盈宝货币A | 货币型 | 2015-01-09 至 今 | 11.3 | 32.76% | 26.01% |
| 鹏华弘泽混合C | 混合型 | 2018-11-24 至 2021-08-28 | 2.8 | 31.93% | 107.80% |
| 鹏华弘安混合C | 混合型 | 2022-12-17 至 2025-12-06 | 3.0 | 5.15% | -18.75% |
| 鹏华盈余宝货币A类 | 货币型 | 2017-05-20 至 2021-08-28 | 4.3 | 9.83% | 12.36% |
| 鹏华盈余宝货币A类 | 货币型 | 2023-05-13 至 今 | 2.9 | 1.12% | 1.41% |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 货币型 | 2019-08-19 至 2026-03-14 | 6.6 | 7.35% | 9.30% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 4.2 | 5.74% | 3.49% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 4.2 | 5.66% | 3.49% |
| 鹏华添利宝货币B | 货币型 | 2020-08-14 至 今 | 5.7 | 8.36% | 7.10% |
| 鹏华稳福中短债债券C | 债券型 | 2023-03-18 至 2025-12-06 | 2.7 | 4.80% | 1.89% |
| 鹏华货币B | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 7.38% | 6.96% |
| 鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2017-05-09 至 2021-08-28 | 4.3 | 12.78% | 12.60% |
| 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 4.2 | 7.44% | 3.49% |
| 鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型 | 2023-12-22 至 今 | 2.3 | 0.00% | 0.33% |
| 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华添利交易型货币A | 货币型 | 2016-01-08 至 今 | 10.3 | 20.86% | 21.94% |
| 鹏华安盈宝货币C | 货币型 | 2022-04-22 至 今 | 4.0 | 3.43% | 3.31% |
| 鹏华安盈宝货币E | 货币型 | 2023-08-30 至 今 | 2.6 | 0.97% | 0.85% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 5年地债 | 债券型,ETF型 | 2022-01-28 至 今 | 4.2 | 6.63% | 3.49% |
| 鹏华添利交易型货币B | 货币型,ETF型 | 2016-01-08 至 今 | 10.3 | 20.86% | 21.94% |
| 鹏华增值宝货币 | 货币型 | 2014-02-28 至 今 | 12.2 | 33.24% | 31.25% |
| 鹏华弘泰混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2021-08-28 | 3.0 | 7.63% | 92.74% |
| 鹏华盈余宝货币B类 | 货币型 | 2017-05-20 至 2021-08-28 | 4.3 | 10.95% | 12.36% |
| 鹏华盈余宝货币B类 | 货币型 | 2023-05-13 至 今 | 2.9 | 1.30% | 1.41% |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 4.2 | 7.20% | 3.49% |
| 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 7.35% | 6.96% |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2022-01-28 至 今 | 4.2 | 7.29% | 3.49% |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 2024-10-30 | 3.3 | 9.77% | 6.03% |
| 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 2025-12-06 | 3.9 | 7.52% | 3.58% |
| 鹏华稳瑞中短债A | 债券型 | 2021-12-10 至 今 | 4.4 | 5.99% | 3.76% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 0-4地债 | 债券型,ETF型 | 2022-01-28 至 今 | 4.2 | 5.64% | 3.49% |
| 鹏华添利宝货币A | 货币型 | 2015-07-10 至 今 | 10.8 | 27.30% | 23.69% |
| 鹏华弘安混合A | 混合型 | 2022-12-17 至 2025-12-06 | 3.0 | 5.47% | -18.75% |
| 鹏华弘康混合A | 混合型 | 2018-12-27 至 2021-10-27 | 2.8 | 10.65% | 111.60% |
| 鹏华金元宝货币 | 货币型 | 2017-06-03 至 今 | 8.9 | 20.50% | 17.54% |
| 鹏华稳利短债债券A | 债券型 | 2019-09-28 至 今 | 6.6 | 13.62% | 14.30% |
| 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-12-31 至 今 | 4.3 | 5.29% | -30.40% |
| 鹏华货币A | 货币型 | 2018-09-20 至 2021-08-28 | 2.9 | 6.62% | 6.96% |
| 鹏华弘泽混合A | 混合型 | 2018-11-24 至 2021-08-28 | 2.8 | 32.64% | 107.74% |
| 鹏华弘康混合C | 混合型 | 2018-12-27 至 2021-10-27 | 2.8 | 8.46% | 111.68% |
| 鹏华稳利短债债券C | 债券型 | 2019-09-28 至 今 | 6.6 | 11.70% | 14.30% |
| 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 2025-12-06 | 3.9 | 7.96% | 3.58% |
| 鹏华稳利短债债券D | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华稳瑞中短债C | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 债券型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型 | 2020-06-05 至 2021-08-28 | 1.2 | 4.10% | 5.90% |
| 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型 | 2020-06-05 至 2021-08-28 | 1.2 | 3.58% | 5.90% |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 2024-10-30 | 3.3 | 9.21% | 6.03% |
| 鹏华稳福中短债债券A | 债券型 | 2023-03-18 至 2025-12-06 | 2.7 | 5.09% | 1.89% |
| 鹏华稳福中短债债券E | 债券型 | 2023-03-18 至 2025-12-06 | 2.7 | 4.87% | 1.89% |
| 鹏华稳瑞中短债E | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华弘泰混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2021-08-28 | 3.0 | 8.06% | 92.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡哲妮 | 2021-07-29 至 今 | 4年-4个月零24天 | 4.72 | 4.90 |
| 张佳蕾 | 2019-12-17 至 今 | 6年4个月零5天 | 8.05 | 8.51 |
| 叶朝明 | 2016-01-08 至 今 | 10年3个月零14天 | 20.86 | 21.94 |
基本信息
鹏华基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 512130 | 1.3012 | 1.3012 | 0.00% | |
| 512240 | 1.1902 | 1.1902 | 0.00% | |
| 002868 | 1.1276 | 1.3164 | 0.03% | |
| 007870 | 1.0999 | 1.2271 | 0.03% | |
| 001223 | 1.685 | 1.685 | 0.00% | |
| 001330 | 1.5458 | 1.5858 | 0.17% | |
| 000053 | 1.0614 | 1.8858 | 0.03% | |
| 000143 | 2.1799 | 2.3719 | 0.03% | |
| 000297 | 1.9486 | 2.0056 | 0.03% | |
| 003741 | 1.069 | 1.6526 | 0.03% | |
| 159972 | 118.6338 | 1.2745 | 0.03% | |
| 160610 | 1.196 | 2.995 | 0.17% | |
| 160613 | 1.2213 | 3.6273 | 0.17% | |
| 160617 | 1.1206 | 1.7815 | 0.03% | |
| 160620 | 3.1266 | 2.1461 | 0.00% | |
| 160624 | 3.403 | 3.164 | 0.17% | |
| 160628 | 0.5528 | 1.4565 | 0.00% | |
| 160631 | 1.3621 | 1.4895 | 0.00% | |
| 160636 | 1.217 | 1.1635 | 0.00% | |
| 160638 | 3.1992 | 1.3944 | 0.00% | |
| 005812 | 1.9334 | 1.9334 | 0.17% | |
| 009635 | 1.1478 | 1.1478 | 0.17% | |
| 009702 | 1.0445 | 1.172 | 0.03% | |
| 009743 | 1.0463 | 1.1023 | 0.03% | |
| 007000 | 1.0617 | 1.216 | 0.03% | |
| 007146 | 2.9308 | 2.9308 | 0.17% | |
| 008951 | 1.0537 | 1.1998 | 0.03% | |
| 008956 | 1.0721 | 1.2147 | 0.03% | |
| 520590 | 0.8796 | 0.8796 | 0.08% | |
| 012040 | 1.4678 | 1.4678 | 0.00% | |
| 012041 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | |
| 012043 | 0.4962 | 0.5762 | 0.00% | |
| 012058 | 0.9103 | 0.9103 | 0.17% | |
| 009483 | 1.1505 | 1.1931 | 0.03% | |
| 009570 | 0.7234 | 0.7234 | 0.17% | |
| 012797 | 1.0755 | 1.1173 | 0.03% | |
| 012808 | 1.9532 | 1.9532 | 0.00% | |
| 011570 | 1.1989 | 1.1989 | 0.17% | |
| 011577 | 1.0261 | 1.0261 | 0.17% | |
| 008119 | 1.3664 | 1.3664 | 0.17% | |
| 159289 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | |
| 014315 | 1.1136 | 1.1136 | 0.03% | |
| 206002 | 3.0475 | 3.4215 | 0.17% | |
| 206004 | 1.5249 | 1.921 | 0.03% | |
| 206013 | 1.158 | 1.614 | 0.17% | |
| 206015 | 1.0962 | 1.6251 | 0.03% | |
| 016892 | 0.7888 | 0.7888 | 0.00% | |
| 016068 | 1.3599 | 1.3599 | 0.17% | |
| 015802 | 1.0717 | 1.0717 | 0.03% | |
| 013535 | 0.8779 | 0.8779 | 0.17% | |
| 013354 | 0.9926 | 0.9926 | 0.17% | |
| 159681 | 1.7366 | 1.7366 | 0.00% | |
| 159800 | 1.4632 | 1.4632 | 0.00% | |
| 159813 | 1.1879 | 1.7819 | 0.00% | |
| 022824 | 1.2637 | 1.2637 | 0.00% | |
| 022825 | 1.6563 | 1.6563 | 0.00% | |
| 022881 | 0.9012 | 0.9012 | 0.00% | |
| 022969 | 1.5209 | 1.5209 | 0.00% | |
| 022987 | 1.221 | 1.221 | 0.00% | |
| 022989 | 1.047 | 1.067 | 0.03% | |
| 022990 | 1.519 | 1.6 | 0.03% | |
| 023070 | 1.2693 | 1.2839 | 0.00% | |
| 023076 | 1.3977 | 1.3977 | 0.00% | |
| 023301 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | |
| 024139 | 1.1932 | 1.1932 | 0.00% | |
| 024140 | 1.2471 | 1.2823 | 0.00% | |
| 024141 | 1.5107 | 1.5107 | 0.00% | |
| 025130 | 0.9288 | 0.9288 | 0.00% | |
| 025629 | 1.1486 | 1.1486 | 0.03% | |
| 025946 | 1.0096 | 1.0099 | 0.03% | |
| 026526 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | |
| 021688 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | |
| 024468 | 0.9767 | 0.9767 | 0.17% | |
| 024657 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | |
| 023376 | 1.2215 | 1.2215 | 0.00% | |
| 022510 | 1.0311 | 1.0311 | 0.03% | |
| 019601 | 1.4144 | 1.4144 | 0.17% | |
| 019828 | 1.2815 | 1.2815 | 0.00% | |
| 020087 | 1.9708 | 1.9708 | 0.17% | |
| 020112 | 1.0411 | 1.0661 | 0.03% | |
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| 000329 | 1.0919 | 1.2778 | 0.03% | |
| 551030 | 101.0389 | 1.0104 | 0.03% | |
| 004292 | 2.2281 | 2.2281 | 0.00% | |
| 008493 | 1.0333 | 1.2276 | 0.03% | |
| 501076 | 1.9405 | 1.9405 | 0.17% | |
| 160611 | 1.4565 | 1.8059 | 0.17% | |
| 160629 | 1.2938 | 1.294 | 0.00% | |
| 160642 | 2.0797 | 2.0797 | 0.17% | |
| 005870 | 1.7492 | 1.7492 | 0.00% | |
| 009668 | 1.3394 | 1.3954 | 0.17% | |
| 009022 | 1.2267 | 1.2267 | 0.03% | |
| 012042 | 1.3224 | 1.3224 | 0.00% | |
| 012054 | 1.0602 | 1.0602 | 0.17% | |
| 012111 | 1.1465 | 1.1465 | 0.17% | |
| 012786 | 0.7515 | 0.7515 | 0.17% | |
| 011569 | 1.0027 | 1.0027 | 0.17% | |
| 011575 | 1.4505 | 1.4505 | 0.17% | |
| 012641 | 1.2962 | 1.2962 | 0.17% | |
| 159265 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | |
| 016950 | 1.3053 | 1.3053 | 0.17% | |
| 015678 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | |
| 015676 | 1.7482 | 1.7482 | 0.00% | |
| 013149 | 1.3025 | 1.3025 | 0.03% | |
| 013353 | 1.0203 | 1.0203 | 0.17% | |
| 159177 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | |
| 022695 | 1.2572 | 1.2572 | 0.00% | |
| 159751 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | |
| 159872 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | |
| 022823 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% | |
| 022863 | 1.5195 | 1.5195 | 0.00% | |
| 022883 | 1.3781 | 1.3781 | 0.00% | |
| 022884 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | |
| 022991 | 1.041 | 1.064 | 0.03% | |
| 023068 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | |
| 023200 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | |
| 023757 | 1.5121 | 1.5121 | 0.00% | |
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| 020014 | 1.6127 | 1.6127 | 0.00% | |
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| 589090 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | |
| 022131 | 1.0286 | 1.0286 | 0.03% | |
| 022193 | 1.0406 | 1.0406 | 0.17% | |
| 022207 | 1.0266 | 1.0358 | 0.03% | |
| 022280 | 1.0546 | 1.0624 | 0.03% | |
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| 021081 | 1.3013 | 1.3013 | 0.00% | |
| 021082 | 1.6772 | 1.6772 | 0.00% | |
| 021086 | 1.1713 | 1.1713 | 0.00% | |
| 021088 | 1.6361 | 1.6361 | 0.00% | |
| 018080 | 1.1083 | 1.1083 | 0.03% | |
| 019205 | 1.5393 | 1.5393 | 0.17% | |
| 019302 | 1.0618 | 1.1273 | 0.03% | |
| 003411 | 1.4934 | 1.4934 | 0.17% | |
| 011053 | 1.24 | 1.24 | 0.17% | |
| 011072 | 1.0984 | 1.0984 | 0.17% | |
| 011461 | 0.6868 | 0.6868 | 0.17% | |
| 515630 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | |
| 024939 | 1.2161 | 1.2161 | 0.00% | |
| 024733 | 0.8345 | 0.8345 | 0.00% | |
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| 513170 | 1.6096 | 1.6096 | 0.08% | |
| 513590 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% | |
| 000780 | 2.055 | 2.055 | 0.00% | |
| 002259 | 2.329 | 2.329 | 0.17% | |
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| 001123 | 1.7881 | 1.8689 | 0.17% | |
| 001336 | 2.1621 | 2.1621 | 0.17% | |
| 000289 | 1.0682 | 1.5957 | 0.03% | |
| 000338 | 1.3479 | 1.7169 | 0.03% | |
| 159982 | 2.1711 | 2.1711 | 0.00% | |
| 160603 | 2.716 | 5.41 | 0.17% | |
| 160608 | 1.3285 | 2.072 | 0.03% | |
| 160621 | 1.4195 | 1.7615 | 0.03% | |
| 007321 | 1.0948 | 1.2493 | 0.03% | |
| 007515 | 1.1821 | 1.1821 | 0.03% | |
| 007681 | 1.0332 | 1.1979 | 0.03% | |
| 009861 | 1.005 | 1.005 | 0.17% | |
| 007001 | 1.0613 | 1.2144 | 0.03% | |
| 012044 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | |
| 012059 | 1.0992 | 1.1761 | 0.03% | |
| 012810 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | |
| 012970 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | |
| 015258 | 1.0448 | 1.0448 | 0.17% | |
| 012640 | 1.3471 | 1.3471 | 0.17% | |
| 012648 | 1.1715 | 1.1715 | 0.03% | |
| 159261 | 1.7125 | 1.7125 | 0.00% | |
| 159286 | 0.8687 | 0.8687 | 0.00% | |
| 014345 | 1.5788 | 1.5788 | 0.00% | |
| 206007 | 3.051 | 3.051 | 0.17% | |
| 016819 | 1.0539 | 1.0539 | 0.17% | |
| 017511 | 2.251 | 2.251 | 0.17% | |
| 015530 | 1.1102 | 1.1102 | 0.03% | |
| 015532 | 1.1019 | 1.1019 | 0.03% | |
| 013534 | 0.9089 | 0.9089 | 0.17% | |
| 159717 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | |
| 159739 | 1.7191 | 1.7191 | 0.00% | |
| 159816 | 114.0368 | 1.1706 | 0.03% | |
| 159885 | 0.8627 | 1.2941 | 0.00% | |
| 022743 | 1.5353 | 1.5353 | 0.17% | |
| 022792 | 1.5079 | 1.5079 | 0.00% | |
| 024987 | 1.0155 | 1.0155 | 0.03% | |
| 025127 | 1.141 | 1.1515 | 0.00% | |
| 025699 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | |
| 026527 | 1.058 | 1.058 | 0.00% | |
| 025983 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | |
| 026149 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | |
| 021687 | 1.132 | 1.132 | 0.00% | |
| 023377 | 1.342 | 1.342 | 0.00% | |
| 019776 | 1.3773 | 1.3773 | 0.17% | |
| 020038 | 1.2796 | 1.2796 | 0.17% | |
| 018482 | 1.944 | 1.944 | 0.00% | |
| 021908 | 2.1068 | 2.1068 | 0.00% | |
| 588830 | 1.6561 | 1.6561 | 0.00% | |
| 022186 | 1.2219 | 1.3376 | 0.03% | |
| 022248 | 1.0944 | 1.0944 | 0.17% | |
| 022267 | 1.0304 | 1.0411 | 0.03% | |
| 021292 | 0.904 | 0.904 | 0.00% | |
| 021080 | 1.308 | 1.308 | 0.00% | |
| 021084 | 1.2432 | 1.2432 | 0.00% | |
| 021089 | 1.6306 | 1.6306 | 0.00% | |
| 020368 | 1.0382 | 1.0595 | 0.03% | |
| 019204 | 1.0384 | 1.0706 | 0.03% | |
| 010364 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | |
| 010365 | 1.9963 | 2.2214 | 0.00% | |
| 003209 | 1.0795 | 1.2952 | 0.03% | |
| 003280 | 1.0942 | 1.3599 | 0.03% | |
| 003343 | 1.3959 | 1.6059 | 0.17% | |
| 003412 | 1.4273 | 1.4273 | 0.17% | |
| 000854 | 2.538 | 2.538 | 0.00% | |
| 010725 | 1.1899 | 1.1899 | 0.17% | |
| 001950 | 1.1076 | 1.311 | 0.03% | |
| 002018 | 1.5629 | 1.6242 | 0.17% | |
| 002188 | 1.1131 | 1.3983 | 0.03% | |
| 011071 | 1.1215 | 1.1215 | 0.17% | |
| 006526 | 1.234 | 1.234 | 0.17% | |
| 009232 | 1.0674 | 1.1114 | 0.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,179,479.62 | 116.65 |
| 3 | 现金 | 414,681.18 | 22.19 |
| 4 | 其他资产 | 15.18 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09250409 | 25农发清发09 | 1,040.00(万张) | 103,953.76(万元) | 5.56(%) |
| 2 | 112506284 | 25交通银行CD284 | 1,000.00(万张) | 99,234.73(万元) | 5.31(%) |
| 3 | 112691574 | 26成都银行CD028 | 800.00(万张) | 79,543.71(万元) | 4.26(%) |
| 4 | 112691985 | 26重庆银行CD005 | 600.00(万张) | 59,616.12(万元) | 3.19(%) |
| 5 | 112615047 | 26民生银行CD047 | 600.00(万张) | 59,132.34(万元) | 3.16(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.039% | 1.106% | 1.514% | 1.645% | 2.167% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.26% | 0.53% | 0.32% | 1.11% | 4.61% | 8.5% | 24.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -391.42 | -134.25 | -92.04 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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