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鹏华兴鑫宝货币A  004896
收藏成功
货币型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理夏寅,张佳蕾
申购费率0.0%
基金规模222.52亿  (2022-06-30)
0.4497
1.942%
18.63%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.53%
最近一年 2.02%
(2024-03-27)
基金代码004896 基金经理夏寅,张佳蕾 最新份额1,231,874.48万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模222.52亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-07-13 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模5.45亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

张佳蕾女士:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部副总经理/基金经理。2018年10月担任鹏华货币基金经理,2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2019年12月担任鹏华添利基金经理,2019年12月担任鹏华增值宝货币基金经理,2020年06月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年06月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2022年01月至2022年05月担任鹏华中债1-3隐含评级AAA指数基金经理,2022年01月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理,2022年01月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金经理,2022年01月担任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数基金经理,2022年01月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理,2022年01月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金经理,张佳蕾具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华兴鑫宝货币A  2018-10-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华货币B货币型2018-10-19 至 今 5.412.12% 11.75% 
鹏华9-10年利率发起式债券A债券型2022-01-28 至 今 2.20.98% 1.26% 
鹏华中短债3个月定开债券E债券型2024-03-27 至 今 0.0--  --  
鹏华添利交易型货币A货币型2019-12-17 至 今 4.38.05% 8.51% 
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A债券型2022-01-28 至 2022-05-12 0.33.06% -0.28% 
鹏华添利交易型货币B货币型,ETF型2019-12-17 至 今 4.38.05% 8.51% 
鹏华增值宝货币货币型2019-12-17 至 今 4.38.61% 8.51% 
鹏华兴鑫宝货币A货币型2018-10-31 至 今 5.412.24% 11.66% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数C债券型2022-01-28 至 今 2.25.17% 3.49% 
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C债券型2022-01-28 至 2022-05-12 0.33.08% -0.28% 
鹏华稳泰30天滚动持有债券A债券型2021-06-10 至 今 2.89.91% 6.42% 
鹏华兴鑫宝货币E货币型2023-08-30 至 今 0.60.84% 0.85% 
鹏华货币A货币型2018-10-19 至 今 5.410.71% 11.75% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数A债券型2022-01-28 至 今 2.25.37% 3.49% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A债券型2022-01-28 至 今 2.21.87% 3.49% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C债券型2022-01-28 至 今 2.21.99% 3.49% 
鹏华中短债3个月定开债券A债券型2020-06-05 至 今 3.811.41% 10.68% 
鹏华中短债3个月定开债券C债券型2020-06-05 至 今 3.89.78% 10.68% 
鹏华9-10年利率发起式债券C债券型2022-01-28 至 今 2.20.49% 1.26% 
鹏华稳泰30天滚动持有债券C债券型2021-06-10 至 今 2.89.34% 6.42% 
鹏华兴鑫宝货币C货币型2021-12-23 至 今 2.34.48% 4.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏寅2021-07-29 至 今2年-5个月零28天5.094.90
张佳蕾2018-10-31 至 今5年-8个月零26天12.2411.66
叶朝明2018-09-20 至 2021-08-282年11个月零8天7.356.96
刘建岩2017-07-04 至 2018-09-261年2个月零22天5.084.71
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000778 2.724 2.724 -1.85%
002504 1.0648 1.5772 -0.03%
002505 1.0622 1.4947 -0.03%
001329 1.3717 1.4267 -1.35%
001331 1.5959 1.6272 -1.35%
001380 2.0186 2.0186 -1.35%
000296 1.0903 1.4774 -0.03%
003527 1.0603 1.2186 -0.03%
003662 1.3081 1.3605 -0.03%
512690 0.6904 2.0808 -1.85%
002868 1.082 1.2588 -0.03%
010265 0.6767 0.6767 -1.35%
010365 1.2246 1.2246 -1.85%
003412 1.3831 1.3831 -1.35%
010726 1.0227 1.0227 -1.35%
005831 1.0322 1.266 -0.03%
009703 1.1035 1.6845 -0.03%
012641 0.9386 0.9386 -1.35%
012044 0.845 0.845 -1.85%
012054 0.9778 0.9778 -1.35%
012058 0.823 0.823 -1.35%
012094 0.8113 0.8113 -1.35%
009484 1.0886 1.1311 -0.03%
012969 0.5456 0.5456 -1.85%
011553 1.0217 1.0217 -1.35%
008058 1.0682 1.1347 -1.35%
011053 1.061 1.061 -1.35%
011080 1.071 1.1081 -0.03%
011415 0.9854 0.9854 -1.35%
011461 0.5048 0.5048 -1.35%
011472 0.5525 0.5525 -1.35%
013149 0.9479 0.9479 -0.03%
159673 0.9123 0.9123 -1.85%
159872 0.7608 0.7608 -1.85%
159885 0.5659 0.8489 -1.85%
206001 1.1881 5.8544 -1.35%
206003 1.2442 1.7532 -0.03%
017084 0.9242 0.9242 -1.35%
015568 0.6817 0.6817 -1.85%
015653 1.0238 1.044 -0.03%
015673 0.805 0.805 -1.85%
017900 0.9 0.9 -1.85%
019204 1.0139 1.0189 -0.03%
019601 0.9946 0.9946 -1.35%
019789 0.895 0.895 -1.35%
019861 0.8012 0.8012 -1.85%
004127 1.0838 1.369 -0.03%
159993 0.8979 0.8979 -1.85%
160607 0.649 4.999 -1.35%
160613 1.138 3.201 -1.35%
160616 1.4549 1.4549 -1.85%
160618 1.5316 1.8966 -0.03%
160624 2.655 2.468 -1.35%
160626 0.717 1.809 -1.85%
160627 2.348 2.022 -1.35%
160628 0.612 1.494 -1.85%
160632 0.427 2.254 -1.85%
160636 0.679 0.837 -1.85%
007682 1.0411 1.1415 -0.03%
004503 1.2417 1.3738 -0.03%
007870 1.1355 1.1695 -0.03%
007146 1.5833 1.5833 -1.35%
008925 1.0269 1.1199 -0.03%
008956 1.0974 1.1411 -0.03%
009022 1.1186 1.1186 -0.03%
004986 1.0619 1.5392 -1.35%
000780 1.756 1.756 -1.85%
001123 1.5028 1.5836 -1.35%
001337 1.662 1.662 -1.35%
000295 1.0941 1.5231 -0.03%
512730 1.2085 1.2085 -1.85%
513700 0.3853 0.3853 -1.85%
009331 0.7759 0.7759 -1.35%
003344 1.0995 1.3095 -1.35%
010725 1.0361 1.0361 -1.35%
009635 1.0395 1.0395 -1.35%
009667 1.1184 1.1744 -1.35%
009742 1.0182 1.0512 -0.03%
006526 1.0412 1.0412 -1.35%
008681 0.9892 0.9892 -1.35%
012057 0.8406 0.8406 -1.35%
012809 0.6312 0.6312 -1.85%
012810 0.765 0.765 -1.85%
011552 1.031 1.031 -1.35%
011572 0.962 0.998 -1.35%
011575 0.9293 0.9293 -1.35%
010964 0.97 0.97 -0.03%
011334 0.7179 0.7179 -1.35%
011414 0.997 0.997 -1.35%
013335 0.8078 0.8078 -1.35%
159681 0.745 0.745 -1.85%
014314 0.9515 0.9515 -1.35%
014344 0.9001 0.9001 -1.85%
206004 1.3231 1.7192 -0.03%
206008 1.027 1.532 -0.03%
206009 2.478 2.855 -1.35%
016889 1.0263 1.0263 -0.03%
016890 0.9889 0.9889 -0.03%
017083 0.9291 0.9291 -1.35%
014763 0.9555 0.9555 -1.35%
014942 0.6537 0.6537 -1.85%
015025 0.9834 0.9834 -1.35%
015531 1.0619 1.0619 -0.03%
015532 1.0632 1.0632 -0.03%
013535 0.5966 0.5966 -1.35%
017892 0.8637 0.8637 -1.85%
019862 0.8007 0.8007 -1.85%
016067 0.5915 0.5915 -1.35%
015802 1.0167 1.0167 -0.03%
588460 0.8339 0.8339 -1.85%
003983 1.0867 1.2818 -0.03%
004292 1.2436 1.2436 -1.85%
160615 1.147 2.042 -1.85%
160629 0.93 1.193 -1.85%
160638 1.713 0.771 -1.85%
007932 1.1255 1.1755 -1.85%
006938 1.5234 1.5234 -1.85%
007000 1.0578 1.1633 -0.03%
008951 1.0129 1.1244 -0.03%
005028 1.4104 1.4104 -1.35%
005632 1.0265 2.1497 -1.35%
001188 1.011 1.011 -1.85%
001223 1.196 1.196 -1.85%
000054 1.2384 1.6087 -0.03%
003547 1.0588 1.4155 -0.03%
003835 1.124 1.489 -1.35%
006434 1.1814 1.1984 -0.03%
006456 1.1547 1.1717 -0.03%
009188 0.9085 0.9085 -1.35%
009232 0.9367 0.9807 -1.35%
009984 0.6886 0.6886 -1.35%
010364 0.7319 0.7319 -1.85%
003411 1.4441 1.4441 -1.35%
000854 2.202 2.202 -1.85%
010488 0.5668 0.5668 -1.35%
010490 0.6316 0.6316 -1.35%
010491 0.6148 0.6148 -1.35%
009921 1.1208 1.1208 -0.03%
012649 1.1071 1.1071 -0.03%
011957 0.6959 0.6959 -1.35%
012040 0.737 0.737 -1.85%
012059 1.0234 1.1003 -0.03%
012112 0.9352 0.9352 -1.35%
009570 0.7042 0.7042 -1.35%
012797 1.0536 1.069 -0.03%
012808 1.096 1.096 -1.85%
011570 0.8454 0.8454 -1.35%
011571 0.8262 0.8262 -1.35%
008001 0.9886 1.1736 -1.85%
010920 0.9785 0.9785 -1.35%
011332 0.6058 0.6058 -1.35%
159657 0.7072 0.7072 -1.85%
159697 0.9992 0.9992 -1.85%
159751 0.5798 0.5798 -1.85%
016531 0.82 0.82 -1.35%
016785 0.9132 0.9132 -1.85%
015027 0.6671 0.6671 -1.35%
015259 0.9732 0.9732 -1.35%
019287 1.0205 1.0205 -0.03%
018482 0.8793 0.8793 -1.85%
017740 0.9214 0.9214 -1.35%
560590 0.9378 0.9378 -1.85%
501076 1.3753 1.3753 -1.35%
160602 1.3475 2.1376 -0.03%
160622 1.039 1.492 -0.03%
004388 1.2132 1.3742 -0.03%
007987 1.0161 1.1292 -0.03%
006939 0.9717 1.4757 -1.85%
006976 1.6366 1.6366 -1.35%
005434 1.2432 1.5182 -1.35%
001172 1.5231 1.5231 -1.35%
001190 1.6324 1.6324 -1.35%
001330 1.4844 1.5244 -1.35%
003495 1.5443 1.6443 -1.35%
003496 1.5929 1.6479 -1.35%
512670 0.573 1.146 -1.85%
513590 0.6067 0.6067 -1.85%
009231 1.158 1.158 -1.35%
009234 0.7512 0.7512 -1.35%
001453 1.3895 1.4948 -1.35%
011956 0.711 0.711 -1.35%
012055 0.9685 0.9685 -1.35%
011577 0.9684 0.9684 -1.35%
010863 1.0154 1.0303 -1.35%
010919 0.9871 0.9871 -1.35%
011331 0.6196 0.6196 -1.35%
515630 0.9585 0.9585 -1.85%
159647 1.015 1.015 -1.85%
159778 0.6886 0.6886 -1.85%
159805 1.0021 1.0021 -1.85%
159813 0.5356 0.8034 -1.85%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,633,097.46101.24
3现金841,578.3252.17
4其他资产30.3200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119020319国开03390.00(万张)40,223.41(万元)2.49(%)  
211231918623恒丰银行CD186400.00(万张)39,595.19(万元)2.45(%)  
311230806123中信银行CD061350.00(万张)34,783.99(万元)2.16(%)  
411230910923浦发银行CD109350.00(万张)34,640.71(万元)2.15(%)  
523040123农发01300.00(万张)30,628.05(万元)1.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-70.96
-68.57
-16.12
特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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