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鹏华添泽120天滚动持有债券A 023068
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债券型基金
基金公司 基金经理王康佳,叶朝明,苏锦河 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023068 | 基金经理王康佳,叶朝明,苏锦河 | 最新份额12,491.64万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2025-01-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力求取 得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企 业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交 易可转债的纯债部分、次级债、政府支持机构债）、资产支持证券、同业存单、债券回购、 银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资所得基金份额的运作期起始 日和运作期到期日与原基金份额相同；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金 分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一 类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销 售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可 调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险高于货币市场基金，但低于股票型基金、 混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.039 | 1.039 | 0.04% |
| 2026-6-26 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0385 | 1.0385 | 0.06% |
| 2026-6-24 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.0379 | 1.0379 | -0.02% |
| 2026-6-22 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% |
| 2026-6-18 | 1.0381 | 1.0381 | 0.02% |
| 2026-6-17 | 1.0379 | 1.0379 | 0.10% |
| 2026-6-16 | 1.0369 | 1.0369 | 0.04% |
| 2026-6-15 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.0364 | 1.0364 | -0.01% |
| 2026-6-10 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% |
| 2026-6-9 | 1.0366 | 1.0366 | -0.01% |
| 2026-6-8 | 1.0367 | 1.0367 | -0.01% |
| 2026-6-5 | 1.0368 | 1.0368 | -0.02% |
| 2026-6-4 | 1.037 | 1.037 | 0.02% |
| 2026-6-3 | 1.0368 | 1.0368 | -0.01% |
| 2026-6-2 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.0369 | 1.0369 | 0.06% |
王康佳女士：中国国籍，金融硕士，多年证券从业经验。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员，现金投资部高级债券研究员、基金经理助理，现担任现金投资部总监助理/基金经理。2021年06月担任鹏华稳利短债基金经理，2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理，2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理，2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理，2022年11月担任鹏华稳福中短债债券基金经理，2022年12月担任鹏华弘安混合基金经理，2023年03月担任鹏华丰尊债券基金经理，2023年12月担任鹏华丰景债券基金经理，2025年01月担任鹏华添泽120天滚动持有债券基金经理，王康佳具备基金从业资格。
任职期间收益
鹏华添泽120天滚动持有债券A 2024-12-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华弘安混合C | 混合型 | 2022-12-17 至 今 | 3.5 | 5.15% | -18.75% |
| 鹏华稳福中短债债券C | 债券型 | 2022-09-17 至 今 | 3.8 | 5.65% | 2.28% |
| 鹏华丰尊债券 | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 3.6 | 2.78% | 2.01% |
| 鹏华中短债3个月定开债券E | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-12-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-12-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华稳瑞中短债A | 债券型 | 2021-12-10 至 今 | 4.6 | 5.99% | 3.76% |
| 鹏华弘安混合A | 混合型 | 2022-12-17 至 今 | 3.5 | 5.47% | -18.75% |
| 鹏华弘康混合A | 混合型 | 2021-10-27 至 今 | 4.7 | 7.52% | -29.51% |
| 鹏华稳利短债债券A | 债券型 | 2021-06-04 至 今 | 5.1 | 7.37% | 6.56% |
| 鹏华弘康混合C | 混合型 | 2021-10-27 至 今 | 4.7 | 7.29% | -29.51% |
| 鹏华稳利短债债券C | 债券型 | 2021-06-04 至 今 | 5.1 | 6.24% | 6.56% |
| 鹏华稳利短债债券D | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华稳瑞中短债C | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型 | 2021-08-28 至 今 | 4.8 | 6.94% | 4.80% |
| 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型 | 2021-08-28 至 今 | 4.8 | 5.92% | 4.80% |
| 鹏华稳福中短债债券A | 债券型 | 2022-09-17 至 今 | 3.8 | 6.07% | 2.28% |
| 鹏华稳福中短债债券E | 债券型 | 2022-09-17 至 今 | 3.8 | 5.76% | 2.28% |
| 鹏华丰景债券 | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 2.7 | 0.44% | 0.39% |
| 鹏华稳瑞中短债E | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏锦河 | 2025-12-10 至 今 | 0年6个月零20天 | ||
| 叶朝明 | 2025-02-27 至 今 | 1年4个月零3天 | ||
| 王康佳 | 2024-12-24 至 今 | 1年6个月零6天 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 23,515.80 | 106.37 |
| 3 | 现金 | 225.71 | 01.02 |
| 4 | 其他资产 | 3,487.30 | 15.77 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250016 | 25附息国债16 | 40.00(万张) | 4,010.68(万元) | 18.14(%) |
| 2 | 230303 | 23进出03 | 20.00(万张) | 2,051.92(万元) | 9.28(%) |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 20.00(万张) | 2,018.05(万元) | 9.13(%) |
| 4 | 250203 | 25国开03 | 20.00(万张) | 1,980.52(万元) | 8.96(%) |
| 5 | 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,034.72(万元) | 4.68(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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