基金公司 基金经理龚佳佳 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023687 | 基金经理龚佳佳 | 最新份额6,429.48万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-09-25 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即上证科创板200指数的表 现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数即上证科创板200指数成份股和备选 成份股（含存托凭证），为更好地实现基金的投资目标，本基金也可投资于国内 依法发行上市的非标的指数成份股（含主板、科创板、创业板及其他经中国证监 会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包含国债、地方政府债、政府支 持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可 转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期 融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包 括协议存款，定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、股指期 货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金 份额持有人可分别选择不同的分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项 调整应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与 标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪上证科创板200指数，其 预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.4583 | 1.4583 | -1.37% |
| 2026-7-2 | 1.4786 | 1.4786 | -3.82% |
| 2026-7-1 | 1.5374 | 1.5374 | 0.79% |
| 2026-6-30 | 1.5254 | 1.5254 | 4.73% |
| 2026-6-29 | 1.4565 | 1.4565 | 1.50% |
| 2026-6-26 | 1.435 | 1.435 | -1.90% |
| 2026-6-25 | 1.4628 | 1.4628 | 1.46% |
| 2026-6-24 | 1.4418 | 1.4418 | 1.86% |
| 2026-6-23 | 1.4155 | 1.4155 | -1.99% |
| 2026-6-22 | 1.4442 | 1.4442 | -0.56% |
| 2026-6-18 | 1.4524 | 1.4524 | 2.18% |
| 2026-6-17 | 1.4214 | 1.4214 | 1.87% |
| 2026-6-16 | 1.3953 | 1.3953 | 1.69% |
| 2026-6-15 | 1.3721 | 1.3721 | 4.65% |
| 2026-6-12 | 1.3111 | 1.3111 | -0.02% |
| 2026-6-11 | 1.3113 | 1.3113 | 1.18% |
| 2026-6-10 | 1.296 | 1.296 | -1.50% |
| 2026-6-9 | 1.3158 | 1.3158 | 4.24% |
| 2026-6-8 | 1.2623 | 1.2623 | -4.08% |
| 2026-6-5 | 1.316 | 1.316 | -1.12% |
龚佳佳先生：中国籍，硕士。曾任诺安基金管理有限公司数量投资部研究员、基金经理助理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部量化研究员；华夏基金管理有限公司数量投资部研究员、投资经理。2018年5月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理等职务。2019年2月22日至2023年2月1日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2019年8月23日至2023年12月11日任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年3月6日至2023年1月5日任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年2月18日至2022年9月29日任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月15日至2024年1月24日任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月29日起至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月8日至2023年12月11日任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年9月9日至2024年9月9日任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年11月25日至2023年10月17日任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年8月27日起任建信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年9月25日起任建信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2026年5月19日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信上证科创板200ETF联接A | 指数型 | 2025-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信沪深300红利ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-24 至 2023-12-11 | 4.4 | 17.27% | 24.87% |
| 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-04 至 2023-12-11 | 2.4 | -6.09% | -26.98% |
| 建信中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-14 至 2022-05-19 | 1.0 | -23.02% | -16.30% |
| 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-04 至 2024-09-10 | 3.1 | -23.99% | -35.29% |
| 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-04 至 2024-09-10 | 3.1 | -24.72% | -35.29% |
| 建信创业板ETF发起联接E | 指数型 | 2021-09-06 至 2022-05-05 | 0.7 | -26.48% | -20.71% |
| 建信上证科创板200ETF联接C | 指数型 | 2025-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-26 至 今 | 4.6 | -57.90% | -32.70% |
| 建信中证饮料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-03 至 2023-10-25 | 2.0 | -24.30% | -27.09% |
| 建信港股通恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-02-22 至 2023-03-27 | 4.1 | -25.42% | 58.42% |
| 建信中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-20 至 2022-11-30 | 1.9 | -7.07% | -17.94% |
| 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-04 至 2023-12-11 | 2.4 | -5.45% | -26.95% |
| 建信国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-04-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信中证农牧主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-31 至 今 | 4.1 | -37.31% | -26.26% |
| 建信国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-04-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 今 | 4.9 | -59.26% | -32.73% |
| 建信中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-08 至 2022-01-05 | 0.6 | 1.08% | -0.21% |
| 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-28 至 今 | 5.2 | -57.28% | -31.56% |
| 建信创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-07 至 2022-05-05 | 3.2 | 44.21% | 38.44% |
| 建信大湾区发展主题ETF | 指数型,ETF型 | 2020-01-16 至 2023-01-12 | 3.0 | 1.88% | 18.32% |
| 建信中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-11 至 2021-06-08 | 1.2 | 28.73% | 45.93% |
| 建信上证科创板200ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信创业板ETF发起联接C | 指数型 | 2019-03-07 至 2022-05-05 | 3.2 | 39.96% | 38.44% |
| 建信创业板ETF发起联接A | 指数型 | 2019-03-07 至 2022-05-05 | 3.2 | 41.27% | 38.44% |
| 建信中证智能电动汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-23 至 2024-01-25 | 2.6 | -51.28% | -30.47% |
| 建信中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 今 | 5.4 | -49.47% | -26.34% |
| 建信中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-23 至 今 | 6.2 | -22.29% | -8.58% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龚佳佳 | 2025-08-22 至 今 | 0年-2个月零12天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 03.77 | 00.02 |
| 2 | 债券及货币 | 1,287.24 | 06.33 |
| 3 | 现金 | 1,287.24 | 06.33 |
| 4 | 其他资产 | 23.75 | 00.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688365 | 光云科技 | 00.18 | 03.28 | 0.02% | 0.18 |
| 688678 | 福立旺 | 00.02 | 00.49 | 0.0% | 0.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
