公募基金 > 基金超市 > 建信中证智能电动汽车ETF
指数型,ETF型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理
申购费率
基金规模0.66亿  (2022-06-30)
0.4872
0.4872
-51.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.96% -0.01% 1952/3623
最近一月 -7.27% -0.06% 2394/3568
最近三月 -13.31% -0.07% 3145/3441
最近一年 -34.63% -0.22% 2671/3013
(2024-01-24)
基金代码159710 基金经理 最新份额4,234.49万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-07-15 托管行中国国际金融股份有限公司
首募规模2.37亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证智能电动汽车指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-1-24 0.4872 0.4872 -0.23%
2024-1-23 0.4883 0.4883 0.72%
2024-1-22 0.4848 0.4848 -2.69%
2024-1-19 0.4982 0.4982 -0.42%
2024-1-18 0.5003 0.5003 1.71%
2024-1-17 0.4919 0.4919 -3.53%
2024-1-16 0.5099 0.5099 0.57%
2024-1-15 0.507 0.507 -1.23%
2024-1-12 0.5133 0.5133 -0.70%
2024-1-11 0.5169 0.5169 2.58%
2024-1-10 0.5039 0.5039 -0.26%
2024-1-9 0.5052 0.5052 0.66%
2024-1-8 0.5019 0.5019 -2.01%
2024-1-5 0.5122 0.5122 -0.70%
2024-1-4 0.5158 0.5158 -1.58%
2024-1-3 0.5241 0.5241 -1.28%
2024-1-2 0.5309 0.5309 -2.68%
2023-12-31 0.5455 0.5455 0.00%
2023-12-29 0.5455 0.5455 0.55%
2023-12-28 0.5425 0.5425 3.91%
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013170 1.0398 1.0648 0.04%
159775 0.4619 0.4619 1.08%
016497 1.0579 1.0579 0.04%
015436 0.9607 1.2157 0.56%
018192 1.02 1.02 0.04%
017747 0.7986 0.7986 1.08%
016034 1.0532 1.0532 0.04%
016035 1.0516 1.0516 0.04%
002952 1.0595 1.0595 1.08%
000729 2.843 2.843 1.08%
000106 1.045 1.455 0.04%
000208 1.194 1.374 0.04%
000270 0.955 1.4587 0.56%
003681 1.071 1.28 0.04%
530014 1.1085 1.1085 0.04%
531008 1.95 2.013 0.04%
531009 1.362 1.807 0.04%
159956 1.0499 1.0499 1.08%
005830 1.2282 1.2282 1.08%
001825 1.3454 1.3454 1.08%
012571 0.9819 0.9819 1.09%
012753 0.3022 0.3022 1.09%
011503 0.5915 0.5915 0.56%
008064 1.0692 1.1592 0.04%
008177 0.7885 1.465 1.08%
012413 1.1057 1.2527 0.04%
013169 1.0422 1.0672 0.04%
013444 1.0334 1.0914 1.08%
159835 0.5622 0.5622 1.08%
159916 4.0096 2.1846 1.08%
014366 0.7895 0.7895 0.53%
016715 0.9899 0.9899 0.04%
017456 1.0338 1.0338 0.04%
018193 1.0196 1.0196 0.04%
017681 1.0152 1.0152 0.04%
015812 1.0934 1.0934 0.56%
018904 1.0088 1.0088 0.04%
165310 1.016 1.872 1.08%
006166 1.2929 1.819 1.08%
002377 1.1025 1.2587 0.04%
002378 1.5467 1.5467 0.56%
004617 1.1935 1.4055 0.56%
004683 1.457 1.457 1.08%
000347 1.0107 1.4653 0.04%
003584 1.0449 1.2504 0.04%
003590 1.0495 1.2358 0.04%
530001 0.7664 3.9126 0.56%
530016 2.634 2.734 0.56%
531017 0.933 1.414 0.04%
531028 1.1154 1.1264 0.04%
539001 2.2015 2.2015 1.09%
539002 0.863 0.863 1.09%
501098 0.8386 0.8386 0.56%
005874 1.1297 1.1297 1.08%
007027 1.039 1.155 0.04%
007094 1.0487 1.1837 0.04%
009208 1.0011 1.0011 1.08%
002585 1.04 1.39 0.56%
003400 1.034 1.2446 0.04%
011189 0.6926 0.6926 0.56%
001781 1.32 1.4 1.08%
006791 1.0225 1.1685 0.04%
012656 0.9157 0.9157 0.53%
013021 0.5521 0.5521 0.56%
011793 0.6338 0.6338 1.08%
014654 0.6665 0.6665 0.56%
014857 1.0585 1.0585 0.04%
014864 0.902 0.902 1.08%
013919 2.817 2.817 1.08%
015521 0.7081 0.7081 0.56%
159891 0.4542 0.4542 1.08%
014200 0.5786 0.5786 0.56%
016352 1.4494 1.4494 1.08%
016849 0.875 0.875 0.53%
017257 0.9921 0.9991 0.53%
017258 0.8017 0.8017 0.53%
018696 0.876 0.876 0.53%
016268 0.8569 0.8569 1.08%
018885 0.9991 0.9991 0.04%
512530 1.2072 1.2072 1.08%
000592 3.178 3.178 1.08%
007830 1.0321 1.0571 0.04%
007699 1.0026 1.1073 0.04%
005926 1.0103 1.0103 0.53%
008827 0.8059 0.8059 1.08%
008924 0.9726 0.9726 1.08%
009034 1.1342 1.1342 1.08%
001498 1.0948 1.7948 0.56%
008022 1.1145 1.1255 0.04%
014653 0.6715 0.6715 0.56%
518860 4.653 1.1057 1.08%
159710 0.4872 0.4872 1.08%
014251 1.0659 1.0659 0.04%
016800 1.0553 1.0553 0.04%
018195 0.9038 0.9038 1.08%
016269 3.16 3.16 1.08%
019073 1.9004 1.9004 0.56%
512180 1.1706 1.1706 1.08%
000547 4.301 4.301 0.56%
005597 1.6821 1.6821 0.56%
007806 0.9761 1.2371 1.08%
007807 0.9695 1.2175 1.08%
000056 1.956 1.956 0.56%
000105 1.069 1.509 0.04%
003583 1.0558 1.2808 0.04%
530008 1.889 2.202 0.04%
530011 1.098 2.256 0.56%
530012 3.095 3.163 0.56%
530018 1.7657 1.7657 1.08%
530019 1.531 2.041 0.56%
530028 1.1115 1.1215 0.04%
008344 1.0822 1.1312 0.04%
005880 1.0481 1.1271 1.08%
005881 1.0333 1.1093 1.08%
000994 1.104 1.104 0.56%
000995 1.021 1.021 0.56%
001858 1.903 1.903 0.56%
012485 0.9544 0.9544 0.56%
012570 0.9861 0.9861 1.09%
012713 0.9632 0.9632 1.08%
008706 1.0147 1.0147 1.09%
011969 0.718 0.718 0.56%
011970 0.7114 0.7114 0.56%
012283 0.7969 0.7969 0.53%
009476 0.9098 0.9098 1.08%
012752 2.1473 2.1473 1.09%
013075 1.0894 1.0894 0.04%
014856 1.0603 1.0603 0.04%
015522 0.7043 0.7043 0.56%
013443 1.1298 1.1298 1.08%
014365 0.874 0.874 0.53%
018268 1.0016 1.0016 0.56%
018456 0.9859 0.9859 0.56%
018832 1.0375 1.3875 0.56%
165314 1.541 1.541 0.04%
000756 2.651 2.651 1.08%
004618 1.1835 1.3955 0.56%
001166 0.862 0.862 1.08%
001276 0.963 0.963 0.56%
000346 1.0117 1.5302 0.04%
000478 2.2295 2.2295 1.08%
530021 1.5978 1.6058 0.04%
530029 1.0525 1.0975 0.04%
007672 1.1963 1.1963 1.08%
007026 1.0423 1.1593 0.04%
008828 0.7954 0.7954 1.08%
009033 1.15 1.15 1.08%
005217 1.1792 1.1792 0.53%
001473 2.4109 2.4109 1.08%
008707 0.1444 0.1444 1.09%
008708 0.1428 0.1428 1.09%
011946 1.0251 1.0821 0.04%
011506 0.9308 0.9308 1.08%
011507 0.9207 0.9207 1.08%
014863 1.995 1.995 1.08%
515560 0.8043 0.8043 1.08%
960029 0.956 1.249 0.04%
159763 0.4374 0.4374 1.08%
014199 0.5833 0.5833 0.56%
014250 1.0702 1.0702 0.04%
016716 0.9861 0.9861 0.04%
018455 0.9877 0.9877 0.56%
020189 1.0088 1.0088 0.53%
017706 1.0087 1.0087 0.53%
018903 1.0082 1.0082 0.04%
165312 1.0345 2.241 1.08%
510090 1.9922 2.3767 1.08%
510800 1.0091 1.0091 1.08%
006165 1.3213 1.8527 1.08%
006363 2.0509 2.0509 1.08%
005596 1.7321 1.7321 0.56%
004413 1.1952 1.1952 0.56%
000308 4.237 4.237 0.56%
530003 2.0933 4.0383 0.56%
530005 1.1565 2.1623 0.56%
530010 2.1501 2.1501 1.08%
530017 0.957 1.694 0.04%
530020 2.71 2.71 0.04%
530030 1.0419 1.0419 0.04%
531021 1.5334 1.5404 0.04%
007671 1.2178 1.2178 1.08%
005873 1.1494 1.1494 1.08%
009147 1.2578 1.2578 1.08%
002573 1.228 1.228 0.56%
010768 1.0772 1.0872 0.04%
005259 1.2975 1.2975 1.08%
006500 0.9699 1.0919 0.04%
006581 0.9889 1.1356 0.53%
012646 0.7772 0.7772 1.08%
012657 0.9098 0.9098 0.53%
012751 0.3098 0.3098 1.09%
014781 0.7407 0.7407 0.56%
014967 2.629 2.629 1.08%
960028 1.8445 2.7125 0.56%
015516 1.0628 1.0628 0.04%
015517 1.0613 1.0613 0.04%
159616 0.6538 0.6538 1.08%
014380 1.3339 1.3339 1.08%
017194 1.542 1.542 0.56%
017457 1.032 1.032 0.04%
016065 0.7207 0.7207 0.56%
015442 1.176 1.176 0.53%
018269 1.0011 1.0011 0.56%
016267 0.8596 0.8596 1.08%
017789 1.0702 1.1202 0.04%
165311 1.594 1.745 0.04%
005455 1.0307 1.2104 0.04%
000207 1.219 1.429 0.04%
530006 2.201 3.597 0.56%
539003 1.0263 1.0583 1.09%
008923 0.9807 0.9807 1.08%
008963 0.9972 0.9972 0.56%
000875 1.374 1.494 0.04%
001070 2.011 2.011 1.08%
010767 1.09 1.1 0.04%
012645 0.7847 0.7847 1.08%
011942 1.0344 1.0344 0.04%
011947 1.024 1.0773 0.04%
014849 4.268 4.268 0.56%
013442 1.2934 1.7185 1.08%
016362 1.0307 1.0307 0.56%
016799 1.0566 1.0566 0.04%
016064 0.7245 0.7245 0.56%
018147 0.86 0.86 1.09%
018194 0.9054 0.9054 1.08%
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018541 0.9268 0.9668 0.56%
016282 1.091 1.521 0.56%
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017746 0.8011 0.8011 1.08%
018884 0.9998 0.9998 0.04%
165309 1.3297 1.3297 1.08%
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005375 1.0198 1.266 0.04%
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012712 0.9701 0.9701 1.08%
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015048 1.2475 1.2475 1.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,245.4098.09
2债券及货币126.9302.93
3现金126.9302.93
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代03.86629.8614.55%0.60  
002594比亚迪02.30455.4010.52%0.05  
002475立讯精密09.17315.917.30%0.32  
300124汇川技术03.43216.765.01%0.15  
601633长城汽车07.93199.994.62%0.28  
603501韦尔股份01.56166.933.86%0.09  
002050三花智控04.79140.833.25%0.33  
002230科大讯飞02.97137.543.18%0.09  
300014亿纬锂能02.63110.992.56%0.08  
002466天齐锂业01.90106.002.45%0.08  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-82.07%-34.63%0.0%0.0%-24.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.27%
-13.31%
-10.69%
-10.69%
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0.0%
0.0%
-51.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.12
1.47
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夏普比率
-200.99
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特雷诺指数
-0.05
-0.06
-0.05
詹森指数
-0.24
-0.14
-0.12
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