公募基金 > 基金超市 > 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF
指数型,ETF型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理
申购费率
基金规模0.33亿  (2022-06-30)
1.0189
1.0189
1.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.63% 0.03% 616/3042
最近一月 3.64% -0.0% 359/3007
最近三月 14.48% 0.05% 268/2939
最近一年 -10.51% -0.16% 545/2528
(2023-01-05)
基金代码159978 基金经理 最新份额3,291.91万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-03-06 托管行招商银行股份有限公司
首募规模8.67亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板、其他港股通标的股票及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、本基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期净值增长率(经估值汇率调整);本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组 合的风险收益特征相似。本基金投资标的包括香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-1-5 1.0189 1.0189 0.73%
2023-1-4 1.0115 1.0115 1.25%
2023-1-3 0.999 0.999 1.30%
2022-12-31 0.9862 0.9862 -0.01%
2022-12-30 0.9863 0.9863 0.32%
2022-12-29 0.9832 0.9832 -0.12%
2022-12-28 0.9844 0.9844 0.31%
2022-12-27 0.9814 0.9814 0.31%
2022-12-26 0.9784 0.9784 0.12%
2022-12-23 0.9772 0.9772 -0.09%
2022-12-22 0.9781 0.9781 1.03%
2022-12-21 0.9681 0.9681 -0.13%
2022-12-20 0.9694 0.9694 -1.40%
2022-12-19 0.9832 0.9832 -1.04%
2022-12-16 0.9935 0.9935 0.44%
2022-12-15 0.9891 0.9891 -0.31%
2022-12-14 0.9922 0.9922 -0.17%
2022-12-13 0.9939 0.9939 0.53%
2022-12-12 0.9887 0.9887 -1.44%
2022-12-9 1.0031 1.0031 1.84%
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010767 1.0586 1.0686 0.13%
001397 1.8271 1.8271 1.57%
006500 1.0458 1.1498 0.13%
006791 1.0109 1.1359 0.13%
014781 0.9931 0.9931 1.24%
014856 1.0193 1.0193 0.13%
014864 1.1714 1.1714 1.57%
011189 0.8356 0.8356 1.24%
960028 2.3324 3.2004 1.24%
011969 1.0381 1.0381 1.24%
009554 1.0304 1.0757 0.13%
012752 1.3032 1.3032 0.09%
015516 1.0185 1.0185 0.13%
014366 0.9326 0.9326 0.73%
007807 1.2938 1.4298 1.57%
001166 1.291 1.291 1.57%
003583 1.0518 1.2468 0.13%
003590 1.0211 1.2074 0.13%
003831 1.0455 1.4979 1.24%
165312 1.1198 2.3263 1.57%
165314 1.496 1.496 0.13%
510090 2.2893 2.7311 1.57%
006166 1.5932 2.0853 1.57%
000729 3.809 3.809 1.57%
005375 1.0078 1.224 0.13%
005455 1.0169 1.1566 0.13%
005880 1.2265 1.2875 1.57%
530005 1.5288 2.5346 1.24%
530009 1.817 1.932 0.13%
530018 2.1706 2.1706 1.57%
003400 1.0399 1.2055 0.13%
001781 1.714 1.714 1.57%
001858 2.2675 2.2675 1.24%
002585 1.3826 1.3826 1.24%
013075 1.043 1.043 0.13%
011503 0.8921 0.8921 1.24%
014849 5.806 5.806 1.24%
014857 1.0186 1.0186 0.13%
014863 2.655 2.655 1.57%
012413 1.0801 1.2271 0.13%
012646 0.7602 0.7602 1.57%
008708 0.1379 0.1379 0.09%
011942 1.0289 1.0289 0.13%
009555 1.029 1.0734 0.13%
017258 0.893 0.893 0.73%
015442 1.2349 1.2349 0.73%
013443 1.5363 1.5363 1.57%
159835 0.7672 0.7672 1.57%
159916 4.6569 2.5372 1.57%
016497 1.0186 1.0186 0.13%
004730 1.4302 1.4302 1.57%
007672 1.3023 1.3023 1.57%
007699 1.0008 1.0805 0.13%
005874 1.5361 1.5361 1.57%
008827 0.8588 0.8588 1.57%
008828 0.8511 0.8511 1.57%
008923 1.158 1.158 1.57%
008924 1.1532 1.1532 1.57%
008963 1.3314 1.3314 1.24%
530006 2.732 4.106 1.24%
530014 1.0695 1.0695 0.13%
530017 1.08 1.817 0.13%
531009 1.721 1.836 0.13%
531017 1.057 1.538 0.13%
539002 0.864 0.864 0.09%
159978 1.0189 1.0189 1.57%
013076 1.0402 1.0402 0.13%
011790 0.8372 0.8372 1.24%
008022 1.0879 1.0879 0.13%
014782 0.9909 0.9909 1.24%
012570 1.3106 1.3106 0.09%
011946 1.008 1.048 0.13%
009528 1.0416 1.0856 0.13%
017194 2.0313 2.0313 1.24%
015436 1.5246 1.5246 1.24%
159891 0.6264 0.6264 1.57%
014380 2.0598 2.0598 1.57%
016267 1.0244 1.0244 1.57%
016282 1.616 2.026 1.24%
002378 2.0303 2.0303 1.24%
004413 1.2223 1.2223 1.24%
007806 1.3102 1.4472 1.57%
000105 1.078 1.468 0.13%
002952 1.2178 1.2178 1.57%
000547 5.827 5.827 1.24%
000756 3.486 3.486 1.57%
005873 1.5564 1.5564 1.57%
007094 1.061 1.146 0.13%
008962 1.3508 1.3508 1.24%
530001 1.1225 4.5872 1.24%
530008 1.945 2.22 0.13%
530021 1.5272 1.5272 0.13%
530029 1.021 1.066 0.13%
530030 1.0284 1.0284 0.13%
539001 1.3316 1.3316 0.09%
159981 1.4896 1.4896 1.57%
011507 1.1832 1.1832 1.57%
011169 0.903 0.903 1.24%
518860 4.0445 0.9611 1.57%
012657 0.9715 0.9715 0.73%
008707 0.1389 0.1389 0.09%
013919 3.791 3.791 1.57%
015517 1.018 1.018 0.13%
159616 0.8859 0.8859 1.57%
014200 0.9033 0.9033 1.24%
014251 1.0188 1.0188 0.13%
014365 0.9659 0.9659 0.73%
016035 1.0075 1.0075 0.13%
002377 1.0746 1.2308 0.13%
000106 1.057 1.417 0.13%
000346 1.0285 1.501 0.13%
000347 1.0312 1.4398 0.13%
165309 1.5392 1.5392 1.57%
005881 1.2124 1.2724 1.57%
005926 1.2104 1.2104 0.73%
530012 3.693 3.761 1.24%
530015 2.4034 2.4034 1.57%
530028 1.0851 1.0851 0.13%
501098 1.0774 1.0774 1.24%
000876 1.335 1.455 0.13%
009208 1.16 1.16 1.57%
011506 1.1912 1.1912 1.57%
008064 1.0532 1.1032 0.13%
014654 0.9193 0.9193 1.24%
012486 0.98 0.98 1.24%
012656 0.9747 0.9747 0.73%
011970 1.0328 1.0328 1.24%
012753 0.1891 0.1891 0.09%
015521 1.1154 1.1154 1.24%
013170 1.0315 1.0315 0.13%
159710 0.6966 0.6966 1.57%
014250 1.0208 1.0208 0.13%
016352 2.0687 2.0687 1.57%
016362 1.0043 1.0043 1.24%
015812 1.2313 1.2313 1.24%
016034 1.008 1.008 0.13%
002281 1.913 1.913 1.24%
001304 1.151 1.311 1.24%
000207 1.239 1.399 0.13%
000208 1.19 1.35 0.13%
165311 1.542 1.693 0.13%
510800 1.1724 1.1724 1.57%
512180 1.4124 1.4124 1.57%
006363 2.3734 2.3734 1.57%
007671 1.3202 1.3202 1.57%
005829 1.5001 1.5001 1.57%
009034 0.994 0.994 1.57%
530011 1.619 2.757 1.24%
008344 1.0969 1.0969 0.13%
000875 1.384 1.504 0.13%
005259 1.7771 1.7771 1.57%
001498 1.2316 1.9316 1.24%
006581 1.0543 1.194 0.73%
011793 0.8323 0.8323 1.57%
014653 0.9222 0.9222 1.24%
012571 1.3095 1.3095 0.09%
012712 0.9529 0.9529 1.57%
011947 1.0045 1.0445 0.13%
012283 0.8924 0.8924 0.73%
009476 1.1766 1.1766 1.57%
012751 0.1932 0.1932 0.09%
016849 1.0096 1.0096 0.73%
015522 1.1141 1.1141 1.24%
013444 1.2125 1.2545 1.57%
159789 0.89 0.89 1.57%
016269 4.859 4.859 1.57%
004618 1.1999 1.4119 1.24%
000270 1.0107 1.5438 1.24%
003584 1.0393 1.2198 0.13%
003681 1.0895 1.2485 0.13%
165310 1.1724 2.0284 1.57%
006165 1.6238 2.1182 1.57%
005597 2.1113 2.1113 1.24%
007027 1.0601 1.1251 0.13%
009033 1.0037 1.0037 1.57%
530019 2.747 2.747 1.24%
531020 2.924 2.924 0.13%
531021 1.4704 1.4704 0.13%
531030 1.0346 1.0346 0.13%
539003 0.9573 0.9893 0.09%
010768 1.0503 1.0603 0.13%
001825 2.0686 2.0686 1.57%
001473 2.9196 2.9196 1.57%
006501 1.0388 1.1328 0.13%
009147 2.0584 2.0584 1.57%
013021 0.8274 0.8274 1.24%
008177 1.1095 1.786 1.57%
012485 0.9846 0.9846 1.24%
012713 0.9491 0.9491 1.57%
008706 0.9504 0.9504 0.09%
017257 1.0546 1.0546 0.73%
015048 2.0502 2.0502 1.57%
013169 1.0326 1.0326 0.13%
159775 0.7704 0.7704 1.57%
014199 0.9068 0.9068 1.24%
004683 2.0708 2.0708 1.57%
007830 1.0012 1.0262 0.13%
001276 1.344 1.344 1.24%
000308 5.687 5.687 1.24%
000478 2.7388 2.7388 1.57%
165313 2.729 2.729 1.24%
165317 1.5426 1.5426 1.24%
513680 0.7603 0.7603 1.57%
005596 2.1624 2.1624 1.24%
005633 2.6723 2.6723 1.57%
005830 1.4711 1.4711 1.57%
006990 1.035 1.1205 0.13%
007026 1.0631 1.1281 0.13%
530010 2.4538 2.4538 1.57%
530020 3.039 3.039 0.13%
000994 1.325 1.325 1.24%
000995 1.235 1.235 1.24%
001070 2.665 2.665 1.57%
005217 1.2363 1.2363 0.73%
001396 1.162 1.162 1.57%
002573 1.6319 1.6319 1.24%
515560 0.8028 0.8028 1.57%
960029 1.08 1.373 0.13%
012645 0.7642 0.7642 1.57%
014967 3.473 3.473 1.57%
013442 1.5936 1.9847 1.57%
159763 0.6893 0.6893 1.57%
016268 1.0243 1.0243 1.57%
004617 1.2088 1.4208 1.24%
000056 2.517 2.517 1.24%
512530 1.1824 1.1824 1.57%
000592 4.867 4.867 1.57%
005925 1.2429 1.2429 0.73%
006989 1.0381 1.1348 0.13%
007095 1.0584 1.1424 0.13%
530003 2.6427 4.5877 1.24%
530016 3.601 3.701 1.24%
531008 2.021 2.023 0.13%
531028 1.0886 1.0886 0.13%
159956 1.4513 1.4513 1.57%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,049.6893.93
2债券及货币333.5510.27
3现金333.5510.27
4其他资产00.0200.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股01.03307.309.47%0.07  
01299友邦保险03.46268.278.26%0.22  
601318中国平安03.11146.174.50%0.20  
002594比亚迪00.52133.624.12%0.03  
600036招商银行03.56132.654.09%0.23  
00388香港交易所00.36108.443.34%0.02  
02318中国平安02.1599.203.06%0.15  
300760迈瑞医疗00.2888.472.73%0.02  
002475立讯精密02.7587.212.69%0.08  
01211比亚迪股份00.5086.022.65%0.05  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
981.83%-10.51%0.0%0.0%0.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.64%
14.48%
3.32%
3.32%
-10.51%
0.0%
0.0%
1.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.11
1.07
0.92
夏普比率
-71.59
-64.59
-0.53
特雷诺指数
-0.02
-0.04
-0.00
詹森指数
0.04
-0.07
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。