基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理龚佳佳 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码159616 | 基金经理龚佳佳 | 最新份额10,656.11万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2022-07-21 | 托管行中国国际金融股份有限公司 |
首募规模2.69亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%,年跟踪误差争取不超过 2%。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证农牧主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 0.7354 | 0.7354 | 0.22% |
2024-11-20 | 0.7338 | 0.7338 | 1.68% |
2024-11-19 | 0.7217 | 0.7217 | 2.05% |
2024-11-18 | 0.7072 | 0.7072 | -1.02% |
2024-11-15 | 0.7145 | 0.7145 | -2.00% |
2024-11-14 | 0.7291 | 0.7291 | -2.28% |
2024-11-13 | 0.7461 | 0.7461 | -0.43% |
2024-11-12 | 0.7493 | 0.7493 | -0.28% |
2024-11-11 | 0.7514 | 0.7514 | -0.09% |
2024-11-8 | 0.7521 | 0.7521 | -1.63% |
2024-11-7 | 0.7646 | 0.7646 | 1.35% |
2024-11-6 | 0.7544 | 0.7544 | 0.52% |
2024-11-5 | 0.7505 | 0.7505 | 2.33% |
2024-11-4 | 0.7334 | 0.7334 | 1.51% |
2024-11-1 | 0.7225 | 0.7225 | 0.15% |
2024-10-31 | 0.7214 | 0.7214 | 0.52% |
2024-10-30 | 0.7177 | 0.7177 | 0.38% |
2024-10-29 | 0.715 | 0.715 | -1.37% |
2024-10-28 | 0.7249 | 0.7249 | 2.17% |
2024-10-25 | 0.7095 | 0.7095 | 2.44% |
龚佳佳先生:中国籍,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理。2019年2月22日至2023年2月1日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日至2023年12月11日任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日至2023年1月5日任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日至2022年9月29日任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日至2024年1月24日任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日至2023年12月11日任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年11月25日至2023年10月17日任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信沪深300红利ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-24 至 2023-12-11 | 4.4 | 17.27% | 24.87% |
建信沪深300红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-04 至 2023-12-11 | 2.4 | -6.09% | -26.98% |
建信中证物联网ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-14 至 2022-05-19 | 1.0 | -23.02% | -16.30% |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-04 至 2024-09-10 | 3.1 | -23.99% | -35.29% |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-04 至 2024-09-10 | 3.1 | -24.72% | -35.29% |
建信创业板ETF发起联接E | 指数型 | 2021-09-06 至 2022-05-05 | 0.7 | -26.48% | -20.71% |
建信国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-26 至 今 | 3.0 | -57.90% | -32.70% |
建信中证饮料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-03 至 2023-10-25 | 2.0 | -24.30% | -27.09% |
建信港股通恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-02-22 至 2023-03-27 | 4.1 | -25.42% | 58.42% |
建信中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-20 至 2022-11-30 | 1.9 | -7.07% | -17.94% |
建信沪深300红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-04 至 2023-12-11 | 2.4 | -5.45% | -26.95% |
建信中证农牧主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-31 至 今 | 2.5 | -37.31% | -26.26% |
建信中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 今 | 3.3 | -59.26% | -32.73% |
建信中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-08 至 2022-01-05 | 0.6 | 1.08% | -0.21% |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-28 至 今 | 3.6 | -57.28% | -31.56% |
建信创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-07 至 2022-05-05 | 3.2 | 44.21% | 38.44% |
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 指数型,ETF型 | 2020-01-16 至 2023-01-12 | 3.0 | 1.88% | 18.32% |
建信中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-11 至 2021-06-08 | 1.2 | 28.73% | 45.93% |
建信创业板ETF联接C | 指数型 | 2019-03-07 至 2022-05-05 | 3.2 | 39.96% | 38.44% |
建信创业板ETF联接A | 指数型 | 2019-03-07 至 2022-05-05 | 3.2 | 41.27% | 38.44% |
建信中证智能电动汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-23 至 2024-01-25 | 2.6 | -51.28% | -30.47% |
建信中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 今 | 3.8 | -49.47% | -26.34% |
建信中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-23 至 今 | 4.6 | -22.29% | -8.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
龚佳佳 | 2022-05-31 至 今 | 2年5个月零22天 | -37.31 | -26.26 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000308 | 4.666 | 4.666 | -0.04% | |
000547 | 4.844 | 4.844 | -0.04% | |
001781 | 1.458 | 1.538 | 0.02% | |
002585 | 1.0427 | 1.3927 | -0.04% | |
003681 | 1.105 | 1.314 | 0.04% | |
004413 | 1.238 | 1.238 | -0.04% | |
004617 | 1.2417 | 1.4537 | -0.04% | |
005455 | 1.037 | 1.2417 | 0.04% | |
005633 | 2.5195 | 2.5195 | 0.02% | |
006989 | 1.0642 | 1.2089 | 0.04% | |
007699 | 1.0211 | 1.1258 | 0.04% | |
008924 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% | |
008963 | 1.1179 | 1.1179 | -0.04% | |
012753 | 0.3602 | 0.3602 | 0.00% | |
014200 | 0.6811 | 0.6811 | -0.04% | |
014856 | 1.0846 | 1.0846 | 0.04% | |
015436 | 1.0839 | 1.3389 | -0.04% | |
016064 | 0.7955 | 0.7955 | -0.04% | |
016267 | 1.03 | 1.03 | 0.02% | |
016362 | 1.0488 | 1.0488 | -0.04% | |
017681 | 1.0026 | 1.0426 | 0.04% | |
018541 | 1.1369 | 1.1919 | -0.04% | |
018884 | 1.033 | 1.033 | 0.04% | |
020496 | 1.1755 | 1.1755 | -0.04% | |
020724 | 1.0143 | 1.0143 | 0.04% | |
021951 | 1.0637 | 1.0637 | 0.04% | |
021960 | 1.241 | 1.241 | 0.04% | |
165309 | 1.6257 | 1.6257 | 0.02% | |
501098 | 1.0909 | 1.0909 | -0.04% | |
530014 | 1.1436 | 1.1436 | 0.04% | |
530016 | 2.751 | 2.851 | -0.04% | |
016034 | 1.0756 | 1.0756 | 0.04% | |
000105 | 1.094 | 1.534 | 0.04% | |
000207 | 1.189 | 1.451 | 0.04% | |
000592 | 3.924 | 3.924 | 0.02% | |
000875 | 1.437 | 1.557 | 0.04% | |
000876 | 1.377 | 1.497 | 0.04% | |
001276 | 1.245 | 1.245 | -0.04% | |
001858 | 2.2404 | 2.2404 | -0.04% | |
003584 | 1.0743 | 1.2798 | 0.04% | |
003590 | 1.08 | 1.2663 | 0.04% | |
005259 | 1.6272 | 1.6272 | 0.02% | |
005375 | 1.0249 | 1.2951 | 0.04% | |
008708 | 0.1562 | 0.1562 | 0.00% | |
013021 | 0.643 | 0.643 | -0.04% | |
013442 | 1.5501 | 1.9752 | 0.02% | |
016065 | 0.7888 | 0.7888 | -0.04% | |
016268 | 1.0242 | 1.0242 | 0.02% | |
016799 | 1.0884 | 1.0884 | 0.04% | |
018147 | 0.982 | 0.982 | 0.00% | |
018194 | 1.2693 | 1.2693 | 0.02% | |
018455 | 1.0576 | 1.0576 | -0.04% | |
018456 | 1.0521 | 1.0521 | -0.04% | |
020570 | 1.008 | 1.0252 | 0.04% | |
020725 | 1.0121 | 1.0121 | 0.04% | |
020906 | 1.0158 | 1.0158 | 0.04% | |
021579 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | |
021852 | 2.5226 | 2.5226 | 0.02% | |
021930 | 1.6411 | 1.6411 | 0.04% | |
159616 | 0.7354 | 0.7354 | 0.02% | |
165311 | 1.636 | 1.787 | 0.04% | |
165312 | 1.2361 | 2.4426 | 0.02% | |
530018 | 2.1346 | 2.1346 | 0.02% | |
530020 | 2.931 | 2.931 | 0.04% | |
530028 | 1.1315 | 1.1415 | 0.04% | |
002281 | 2.1491 | 2.1491 | -0.04% | |
004618 | 1.2303 | 1.4423 | -0.04% | |
005881 | 1.2285 | 1.3155 | 0.02% | |
007027 | 1.0579 | 1.1839 | 0.04% | |
007095 | 1.061 | 1.218 | 0.04% | |
008344 | 1.1148 | 1.1638 | 0.04% | |
010767 | 1.0821 | 1.1371 | 0.04% | |
011507 | 1.1449 | 1.1449 | 0.02% | |
011790 | 0.6778 | 0.6778 | -0.04% | |
011969 | 0.8815 | 0.8815 | -0.04% | |
012486 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04% | |
012713 | 1.168 | 1.168 | 0.02% | |
013075 | 1.1136 | 1.1136 | 0.04% | |
015522 | 0.8517 | 0.8517 | -0.04% | |
016035 | 1.073 | 1.073 | 0.04% | |
016269 | 3.889 | 3.889 | 0.02% | |
017707 | 0.996 | 0.996 | -0.04% | |
017746 | 1.121 | 1.121 | 0.02% | |
017789 | 1.1028 | 1.1528 | 0.04% | |
018193 | 1.0578 | 1.0578 | 0.04% | |
020537 | 1.0186 | 1.0186 | 0.04% | |
021541 | 2.045 | 2.045 | -0.04% | |
530001 | 0.9028 | 4.171 | -0.04% | |
530005 | 1.3091 | 2.3149 | -0.04% | |
530008 | 1.955 | 2.268 | 0.04% | |
530019 | 2.05 | 2.56 | -0.04% | |
530030 | 1.0502 | 1.0502 | 0.04% | |
531008 | 1.813 | 2.086 | 0.04% | |
531020 | 2.801 | 2.801 | 0.04% | |
960028 | 2.0555 | 2.9235 | -0.04% | |
960029 | 1.058 | 1.351 | 0.04% | |
000478 | 2.6065 | 2.6065 | 0.02% | |
000729 | 3.287 | 3.287 | 0.02% | |
001070 | 2.259 | 2.259 | 0.02% | |
001166 | 0.981 | 0.981 | 0.02% | |
002377 | 1.1299 | 1.2861 | 0.04% | |
006166 | 1.5496 | 2.0757 | 0.02% | |
006990 | 1.0599 | 1.1874 | 0.04% | |
007094 | 1.0639 | 1.2239 | 0.04% | |
007806 | 1.1837 | 1.4447 | 0.02% | |
008064 | 1.1013 | 1.1913 | 0.04% | |
009033 | 1.4663 | 1.4663 | 0.97% | |
009147 | 1.5141 | 1.5141 | 0.02% | |
009476 | 0.8729 | 0.8729 | 0.02% | |
012571 | 1.2935 | 1.2935 | -0.85% | |
012712 | 1.1792 | 1.1792 | 0.02% | |
013443 | 1.4803 | 1.4803 | 0.02% | |
014849 | 4.79 | 4.79 | -0.04% | |
014858 | 1.0841 | 1.0841 | 0.04% | |
016800 | 1.0862 | 1.0862 | 0.04% | |
018832 | 1.053 | 1.403 | -0.04% | |
018904 | 1.0355 | 1.0355 | 0.04% | |
019073 | 2.2196 | 2.2196 | -0.04% | |
020536 | 1.0203 | 1.0203 | 0.04% | |
020682 | 0.98 | 0.98 | 0.02% | |
021578 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% | |
159763 | 0.5254 | 0.5254 | 0.02% | |
165313 | 2.531 | 2.531 | -0.04% | |
510800 | 1.2294 | 1.2294 | 0.02% | |
530017 | 1.059 | 1.796 | 0.04% | |
530029 | 1.0836 | 1.1286 | 0.04% | |
539003 | 1.1395 | 1.1715 | 0.00% | |
000346 | 1.0134 | 1.5619 | 0.04% | |
000347 | 1.0124 | 1.494 | 0.04% | |
000756 | 3.051 | 3.051 | 0.02% | |
001304 | 1.1435 | 1.3785 | -0.04% | |
001473 | 2.9087 | 2.9087 | 0.02% | |
002378 | 1.3985 | 1.3985 | -0.04% | |
005874 | 1.4801 | 1.4801 | 0.02% | |
007672 | 1.3715 | 1.3715 | 0.02% | |
007807 | 1.1718 | 1.4198 | 0.02% | |
008177 | 0.9547 | 1.6312 | 0.02% | |
008707 | 0.1584 | 0.1584 | 0.00% | |
011946 | 1.0614 | 1.1184 | 0.04% | |
012570 | 1.2874 | 1.2874 | -0.85% | |
013169 | 1.0185 | 1.1035 | 0.04% | |
013444 | 1.2286 | 1.2976 | 0.02% | |
013919 | 3.246 | 3.246 | 0.02% | |
014199 | 0.6889 | 0.6889 | -0.04% | |
014653 | 0.7537 | 0.7537 | -0.04% | |
015521 | 0.8592 | 0.8592 | -0.04% | |
016497 | 1.0806 | 1.0806 | 0.04% | |
018195 | 1.2616 | 1.2616 | 0.02% | |
159835 | 0.5793 | 0.5793 | 0.02% | |
165310 | 1.2236 | 2.0796 | 0.02% | |
510090 | 2.4851 | 2.9647 | 0.02% | |
512180 | 1.4349 | 1.4349 | 0.02% | |
512530 | 1.4655 | 1.4655 | 0.02% | |
539001 | 2.6637 | 2.6637 | 0.00% | |
000056 | 2.13 | 2.13 | -0.04% | |
001396 | 0.979 | 0.979 | 0.02% | |
001397 | 1.8143 | 1.8143 | 0.02% | |
005596 | 2.08 | 2.08 | -0.04% | |
006500 | 1.0583 | 1.1803 | 0.04% | |
006501 | 1.0461 | 1.1551 | 0.04% | |
006791 | 1.0501 | 1.1961 | 0.04% | |
008827 | 0.6551 | 0.6551 | 0.97% | |
009034 | 1.4414 | 1.4414 | 0.97% | |
009208 | 1.2017 | 1.2017 | 0.02% | |
011169 | 0.8543 | 0.8543 | -0.04% | |
011503 | 0.7772 | 0.7772 | -0.04% | |
011793 | 0.7907 | 0.7907 | 0.02% | |
012485 | 1.0143 | 1.0143 | -0.04% | |
013170 | 1.0156 | 1.1006 | 0.04% | |
014250 | 1.095 | 1.095 | 0.04% | |
014251 | 1.0888 | 1.0888 | 0.04% | |
014781 | 0.8143 | 0.8143 | -0.04% | |
014857 | 1.0818 | 1.0818 | 0.04% | |
015048 | 1.4968 | 1.4968 | 0.02% | |
015516 | 1.0848 | 1.0848 | 0.04% | |
015517 | 1.0823 | 1.0823 | 0.04% | |
016715 | 1.05 | 1.05 | 0.04% | |
016716 | 1.0426 | 1.0426 | 0.04% | |
017194 | 1.3905 | 1.3905 | -0.04% | |
018885 | 1.0289 | 1.0289 | 0.04% | |
159775 | 0.6051 | 0.6051 | 0.02% | |
159916 | 4.8783 | 2.6579 | 0.02% | |
165314 | 1.577 | 1.577 | 0.04% | |
515560 | 1.1265 | 1.1265 | 0.02% | |
530009 | 1.518 | 1.983 | 0.04% | |
530010 | 2.6327 | 2.6327 | 0.02% | |
530015 | 2.5159 | 2.5159 | 0.02% | |
531017 | 1.03 | 1.511 | 0.04% | |
011970 | 0.871 | 0.871 | -0.04% | |
000106 | 1.067 | 1.477 | 0.04% | |
000208 | 1.181 | 1.392 | 0.04% | |
002573 | 1.3915 | 1.3915 | -0.04% | |
002952 | 1.3519 | 1.3519 | 0.02% | |
003583 | 1.0889 | 1.3139 | 0.04% | |
004683 | 1.4847 | 1.4847 | 0.02% | |
005597 | 2.0116 | 2.0116 | -0.04% | |
005830 | 1.4735 | 1.4735 | 0.02% | |
006165 | 1.5889 | 2.1203 | 0.02% | |
006363 | 2.4614 | 2.4614 | 0.02% | |
007026 | 1.062 | 1.189 | 0.04% | |
008022 | 1.1352 | 1.1462 | 0.04% | |
008923 | 1.0533 | 1.0533 | 0.02% | |
008962 | 1.1449 | 1.1449 | -0.04% | |
011506 | 1.1614 | 1.1614 | 0.02% | |
011942 | 1.085 | 1.085 | 0.04% | |
011947 | 1.0584 | 1.1117 | 0.04% | |
012751 | 0.3703 | 0.3703 | 0.00% | |
014654 | 0.7456 | 0.7456 | -0.04% | |
014864 | 0.8625 | 0.8625 | 0.02% | |
014967 | 3.016 | 3.016 | 0.02% | |
016282 | 1.338 | 1.768 | -0.04% | |
016352 | 1.4721 | 1.4721 | 0.02% | |
017456 | 1.056 | 1.056 | 0.04% | |
018192 | 1.059 | 1.059 | 0.04% | |
020726 | 1.1457 | 1.1457 | -0.04% | |
020760 | 1.0613 | 1.0613 | 0.02% | |
159891 | 0.4658 | 0.4658 | 0.02% | |
518860 | 5.9445 | 1.4126 | 0.97% | |
530003 | 2.3334 | 4.2784 | -0.04% | |
530006 | 2.611 | 4.007 | -0.04% | |
530011 | 1.351 | 2.509 | -0.04% | |
531009 | 1.426 | 1.871 | 0.04% | |
531021 | 1.5713 | 1.5783 | 0.04% | |
000270 | 1.1485 | 1.7543 | -0.04% | |
000994 | 1.323 | 1.323 | -0.04% | |
000995 | 1.215 | 1.215 | -0.04% | |
001825 | 1.6356 | 1.6356 | 0.02% | |
003400 | 1.0633 | 1.2739 | 0.04% | |
005829 | 1.5139 | 1.5139 | 0.02% | |
005873 | 1.511 | 1.511 | 0.02% | |
005880 | 1.2484 | 1.3404 | 0.02% | |
007671 | 1.4008 | 1.4008 | 0.02% | |
007830 | 1.0478 | 1.0778 | 0.04% | |
008706 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | |
008828 | 0.6443 | 0.6443 | 0.97% | |
010768 | 1.4127 | 1.4667 | 0.04% | |
011189 | 0.776 | 0.776 | -0.04% | |
012413 | 1.1313 | 1.2783 | 0.04% | |
012752 | 2.5912 | 2.5912 | 0.00% | |
013076 | 1.1065 | 1.1065 | 0.04% | |
014380 | 1.6163 | 1.6163 | 0.02% | |
014782 | 0.8061 | 0.8061 | -0.04% | |
014863 | 2.237 | 2.237 | 0.02% | |
017457 | 1.0524 | 1.0524 | 0.04% | |
017747 | 1.1137 | 1.1137 | 0.02% | |
018903 | 1.036 | 1.036 | 0.04% | |
020495 | 1.1782 | 1.1782 | -0.04% | |
020569 | 1.0082 | 1.0267 | 0.04% | |
020759 | 1.0561 | 1.0561 | 0.02% | |
020905 | 1.0142 | 1.0142 | 0.04% | |
159956 | 1.417 | 1.417 | 0.02% | |
159981 | 1.4519 | 1.4519 | 0.97% | |
530012 | 3.368 | 3.436 | -0.04% | |
530021 | 1.6422 | 1.6502 | 0.04% | |
531028 | 1.1364 | 1.1474 | 0.04% | |
539002 | 0.991 | 0.991 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,533.96 | 98.19 |
2 | 债券及货币 | 167.07 | 02.18 |
3 | 现金 | 167.07 | 02.18 |
4 | 其他资产 | 05.17 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000792 | 盐湖股份 | 21.40 | 397.18 | 5.18% | 0.60 |
600096 | 云天化 | 17.28 | 391.05 | 5.10% | 0.46 |
000876 | 新希望 | 35.80 | 372.68 | 4.86% | 1.02 |
002311 | 海大集团 | 07.47 | 358.71 | 4.67% | 0.21 |
000408 | 藏格矿业 | 12.45 | 357.94 | 4.66% | 0.36 |
300498 | 温氏股份 | 17.06 | 343.59 | 4.48% | 0.48 |
600873 | 梅花生物 | 31.46 | 342.91 | 4.47% | 0.90 |
002714 | 牧原股份 | 06.81 | 315.17 | 4.11% | -0.66 |
600141 | 兴发集团 | 12.06 | 271.37 | 3.54% | 0.24 |
002385 | 大北农 | 51.89 | 248.03 | 3.23% | 1.56 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.99% | -0.28% | 0.0% | 0.0% | -12.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.58% | 23.49% | 14.44% | 1.77% | -0.28% | 0.0% | 0.0% | -26.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 1.18 | 1.19 |
夏普比率 | -4.90 | -32.08 | -56.16 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
詹森指数 | -0.13 | -0.15 | -0.13 |
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