公募基金 > 基金超市 > 建信中证农牧主题ETF
建信中证农牧主题ETF  159616
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理龚佳佳
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.7354
0.7354
-26.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.86% -0.01% 419/4018
最近一月 8.58% 0.02% 265/3947
最近三月 23.49% 0.26% 1791/3836
最近一年 -0.28% 0.08% 2541/3271
(2024-11-21)
基金代码159616 基金经理龚佳佳 最新份额10,656.11万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-07-21 托管行中国国际金融股份有限公司
首募规模2.69亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%,年跟踪误差争取不超过 2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证农牧主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 0.7354 0.7354 0.22%
2024-11-20 0.7338 0.7338 1.68%
2024-11-19 0.7217 0.7217 2.05%
2024-11-18 0.7072 0.7072 -1.02%
2024-11-15 0.7145 0.7145 -2.00%
2024-11-14 0.7291 0.7291 -2.28%
2024-11-13 0.7461 0.7461 -0.43%
2024-11-12 0.7493 0.7493 -0.28%
2024-11-11 0.7514 0.7514 -0.09%
2024-11-8 0.7521 0.7521 -1.63%
2024-11-7 0.7646 0.7646 1.35%
2024-11-6 0.7544 0.7544 0.52%
2024-11-5 0.7505 0.7505 2.33%
2024-11-4 0.7334 0.7334 1.51%
2024-11-1 0.7225 0.7225 0.15%
2024-10-31 0.7214 0.7214 0.52%
2024-10-30 0.7177 0.7177 0.38%
2024-10-29 0.715 0.715 -1.37%
2024-10-28 0.7249 0.7249 2.17%
2024-10-25 0.7095 0.7095 2.44%

龚佳佳先生:中国籍,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理。2019年2月22日至2023年2月1日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日至2023年12月11日任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日至2023年1月5日任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日至2022年9月29日任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日至2024年1月24日任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日至2023年12月11日任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年11月25日至2023年10月17日任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信中证农牧主题ETF  2022-05-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信沪深300红利ETF指数型,ETF型2019-07-24 至 2023-12-11 4.417.27% 24.87% 
建信沪深300红利ETF发起式联接C指数型2021-08-04 至 2023-12-11 2.4-6.09% -26.98% 
建信中证物联网ETF指数型,ETF型2021-05-14 至 2022-05-19 1.0-23.02% -16.30% 
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A指数型2021-08-04 至 2024-09-10 3.1-23.99% -35.29% 
建信中证全指证券公司ETF发起式联接C指数型2021-08-04 至 2024-09-10 3.1-24.72% -35.29% 
建信创业板ETF发起联接E指数型2021-09-06 至 2022-05-05 0.7-26.48% -20.71% 
建信国证新能源车电池ETF指数型,ETF型2021-11-26 至 今 3.0-57.90% -32.70% 
建信中证饮料主题ETF指数型,ETF型2021-11-03 至 2023-10-25 2.0-24.30% -27.09% 
建信港股通恒生中国企业ETF指数型,ETF型2019-02-22 至 2023-03-27 4.1-25.42% 58.42% 
建信中证细分有色金属产业主题ETF指数型,ETF型2021-01-20 至 2022-11-30 1.9-7.07% -17.94% 
建信沪深300红利ETF发起式联接A指数型2021-08-04 至 2023-12-11 2.4-5.45% -26.95% 
建信中证农牧主题ETF指数型,ETF型2022-05-31 至 今 2.5-37.31% -26.26% 
建信中证新材料主题ETF指数型,ETF型2021-07-28 至 今 3.3-59.26% -32.73% 
建信中证1000ETF指数型,ETF型2021-06-08 至 2022-01-05 0.61.08% -0.21% 
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF指数型,ETF型2021-04-28 至 今 3.6-57.28% -31.56% 
建信创业板ETF指数型,ETF型2019-03-07 至 2022-05-05 3.244.21% 38.44% 
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF指数型,ETF型2020-01-16 至 2023-01-12 3.01.88% 18.32% 
建信中证800ETF指数型,ETF型2020-03-11 至 2021-06-08 1.228.73% 45.93% 
建信创业板ETF联接C指数型2019-03-07 至 2022-05-05 3.239.96% 38.44% 
建信创业板ETF联接A指数型2019-03-07 至 2022-05-05 3.241.27% 38.44% 
建信中证智能电动汽车ETF指数型,ETF型2021-06-23 至 2024-01-25 2.6-51.28% -30.47% 
建信中证创新药产业ETF指数型,ETF型2021-02-10 至 今 3.8-49.47% -26.34% 
建信中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2020-04-23 至 今 4.6-22.29% -8.58% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
龚佳佳2022-05-31 至 今2年5个月零22天-37.31-26.26
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000308 4.666 4.666 -0.04%
000547 4.844 4.844 -0.04%
001781 1.458 1.538 0.02%
002585 1.0427 1.3927 -0.04%
003681 1.105 1.314 0.04%
004413 1.238 1.238 -0.04%
004617 1.2417 1.4537 -0.04%
005455 1.037 1.2417 0.04%
005633 2.5195 2.5195 0.02%
006989 1.0642 1.2089 0.04%
007699 1.0211 1.1258 0.04%
008924 1.0411 1.0411 0.02%
008963 1.1179 1.1179 -0.04%
012753 0.3602 0.3602 0.00%
014200 0.6811 0.6811 -0.04%
014856 1.0846 1.0846 0.04%
015436 1.0839 1.3389 -0.04%
016064 0.7955 0.7955 -0.04%
016267 1.03 1.03 0.02%
016362 1.0488 1.0488 -0.04%
017681 1.0026 1.0426 0.04%
018541 1.1369 1.1919 -0.04%
018884 1.033 1.033 0.04%
020496 1.1755 1.1755 -0.04%
020724 1.0143 1.0143 0.04%
021951 1.0637 1.0637 0.04%
021960 1.241 1.241 0.04%
165309 1.6257 1.6257 0.02%
501098 1.0909 1.0909 -0.04%
530014 1.1436 1.1436 0.04%
530016 2.751 2.851 -0.04%
016034 1.0756 1.0756 0.04%
000105 1.094 1.534 0.04%
000207 1.189 1.451 0.04%
000592 3.924 3.924 0.02%
000875 1.437 1.557 0.04%
000876 1.377 1.497 0.04%
001276 1.245 1.245 -0.04%
001858 2.2404 2.2404 -0.04%
003584 1.0743 1.2798 0.04%
003590 1.08 1.2663 0.04%
005259 1.6272 1.6272 0.02%
005375 1.0249 1.2951 0.04%
008708 0.1562 0.1562 0.00%
013021 0.643 0.643 -0.04%
013442 1.5501 1.9752 0.02%
016065 0.7888 0.7888 -0.04%
016268 1.0242 1.0242 0.02%
016799 1.0884 1.0884 0.04%
018147 0.982 0.982 0.00%
018194 1.2693 1.2693 0.02%
018455 1.0576 1.0576 -0.04%
018456 1.0521 1.0521 -0.04%
020570 1.008 1.0252 0.04%
020725 1.0121 1.0121 0.04%
020906 1.0158 1.0158 0.04%
021579 1.0051 1.0051 0.04%
021852 2.5226 2.5226 0.02%
021930 1.6411 1.6411 0.04%
159616 0.7354 0.7354 0.02%
165311 1.636 1.787 0.04%
165312 1.2361 2.4426 0.02%
530018 2.1346 2.1346 0.02%
530020 2.931 2.931 0.04%
530028 1.1315 1.1415 0.04%
002281 2.1491 2.1491 -0.04%
004618 1.2303 1.4423 -0.04%
005881 1.2285 1.3155 0.02%
007027 1.0579 1.1839 0.04%
007095 1.061 1.218 0.04%
008344 1.1148 1.1638 0.04%
010767 1.0821 1.1371 0.04%
011507 1.1449 1.1449 0.02%
011790 0.6778 0.6778 -0.04%
011969 0.8815 0.8815 -0.04%
012486 1.0019 1.0019 -0.04%
012713 1.168 1.168 0.02%
013075 1.1136 1.1136 0.04%
015522 0.8517 0.8517 -0.04%
016035 1.073 1.073 0.04%
016269 3.889 3.889 0.02%
017707 0.996 0.996 -0.04%
017746 1.121 1.121 0.02%
017789 1.1028 1.1528 0.04%
018193 1.0578 1.0578 0.04%
020537 1.0186 1.0186 0.04%
021541 2.045 2.045 -0.04%
530001 0.9028 4.171 -0.04%
530005 1.3091 2.3149 -0.04%
530008 1.955 2.268 0.04%
530019 2.05 2.56 -0.04%
530030 1.0502 1.0502 0.04%
531008 1.813 2.086 0.04%
531020 2.801 2.801 0.04%
960028 2.0555 2.9235 -0.04%
960029 1.058 1.351 0.04%
000478 2.6065 2.6065 0.02%
000729 3.287 3.287 0.02%
001070 2.259 2.259 0.02%
001166 0.981 0.981 0.02%
002377 1.1299 1.2861 0.04%
006166 1.5496 2.0757 0.02%
006990 1.0599 1.1874 0.04%
007094 1.0639 1.2239 0.04%
007806 1.1837 1.4447 0.02%
008064 1.1013 1.1913 0.04%
009033 1.4663 1.4663 0.97%
009147 1.5141 1.5141 0.02%
009476 0.8729 0.8729 0.02%
012571 1.2935 1.2935 -0.85%
012712 1.1792 1.1792 0.02%
013443 1.4803 1.4803 0.02%
014849 4.79 4.79 -0.04%
014858 1.0841 1.0841 0.04%
016800 1.0862 1.0862 0.04%
018832 1.053 1.403 -0.04%
018904 1.0355 1.0355 0.04%
019073 2.2196 2.2196 -0.04%
020536 1.0203 1.0203 0.04%
020682 0.98 0.98 0.02%
021578 1.0057 1.0057 0.04%
159763 0.5254 0.5254 0.02%
165313 2.531 2.531 -0.04%
510800 1.2294 1.2294 0.02%
530017 1.059 1.796 0.04%
530029 1.0836 1.1286 0.04%
539003 1.1395 1.1715 0.00%
000346 1.0134 1.5619 0.04%
000347 1.0124 1.494 0.04%
000756 3.051 3.051 0.02%
001304 1.1435 1.3785 -0.04%
001473 2.9087 2.9087 0.02%
002378 1.3985 1.3985 -0.04%
005874 1.4801 1.4801 0.02%
007672 1.3715 1.3715 0.02%
007807 1.1718 1.4198 0.02%
008177 0.9547 1.6312 0.02%
008707 0.1584 0.1584 0.00%
011946 1.0614 1.1184 0.04%
012570 1.2874 1.2874 -0.85%
013169 1.0185 1.1035 0.04%
013444 1.2286 1.2976 0.02%
013919 3.246 3.246 0.02%
014199 0.6889 0.6889 -0.04%
014653 0.7537 0.7537 -0.04%
015521 0.8592 0.8592 -0.04%
016497 1.0806 1.0806 0.04%
018195 1.2616 1.2616 0.02%
159835 0.5793 0.5793 0.02%
165310 1.2236 2.0796 0.02%
510090 2.4851 2.9647 0.02%
512180 1.4349 1.4349 0.02%
512530 1.4655 1.4655 0.02%
539001 2.6637 2.6637 0.00%
000056 2.13 2.13 -0.04%
001396 0.979 0.979 0.02%
001397 1.8143 1.8143 0.02%
005596 2.08 2.08 -0.04%
006500 1.0583 1.1803 0.04%
006501 1.0461 1.1551 0.04%
006791 1.0501 1.1961 0.04%
008827 0.6551 0.6551 0.97%
009034 1.4414 1.4414 0.97%
009208 1.2017 1.2017 0.02%
011169 0.8543 0.8543 -0.04%
011503 0.7772 0.7772 -0.04%
011793 0.7907 0.7907 0.02%
012485 1.0143 1.0143 -0.04%
013170 1.0156 1.1006 0.04%
014250 1.095 1.095 0.04%
014251 1.0888 1.0888 0.04%
014781 0.8143 0.8143 -0.04%
014857 1.0818 1.0818 0.04%
015048 1.4968 1.4968 0.02%
015516 1.0848 1.0848 0.04%
015517 1.0823 1.0823 0.04%
016715 1.05 1.05 0.04%
016716 1.0426 1.0426 0.04%
017194 1.3905 1.3905 -0.04%
018885 1.0289 1.0289 0.04%
159775 0.6051 0.6051 0.02%
159916 4.8783 2.6579 0.02%
165314 1.577 1.577 0.04%
515560 1.1265 1.1265 0.02%
530009 1.518 1.983 0.04%
530010 2.6327 2.6327 0.02%
530015 2.5159 2.5159 0.02%
531017 1.03 1.511 0.04%
011970 0.871 0.871 -0.04%
000106 1.067 1.477 0.04%
000208 1.181 1.392 0.04%
002573 1.3915 1.3915 -0.04%
002952 1.3519 1.3519 0.02%
003583 1.0889 1.3139 0.04%
004683 1.4847 1.4847 0.02%
005597 2.0116 2.0116 -0.04%
005830 1.4735 1.4735 0.02%
006165 1.5889 2.1203 0.02%
006363 2.4614 2.4614 0.02%
007026 1.062 1.189 0.04%
008022 1.1352 1.1462 0.04%
008923 1.0533 1.0533 0.02%
008962 1.1449 1.1449 -0.04%
011506 1.1614 1.1614 0.02%
011942 1.085 1.085 0.04%
011947 1.0584 1.1117 0.04%
012751 0.3703 0.3703 0.00%
014654 0.7456 0.7456 -0.04%
014864 0.8625 0.8625 0.02%
014967 3.016 3.016 0.02%
016282 1.338 1.768 -0.04%
016352 1.4721 1.4721 0.02%
017456 1.056 1.056 0.04%
018192 1.059 1.059 0.04%
020726 1.1457 1.1457 -0.04%
020760 1.0613 1.0613 0.02%
159891 0.4658 0.4658 0.02%
518860 5.9445 1.4126 0.97%
530003 2.3334 4.2784 -0.04%
530006 2.611 4.007 -0.04%
530011 1.351 2.509 -0.04%
531009 1.426 1.871 0.04%
531021 1.5713 1.5783 0.04%
000270 1.1485 1.7543 -0.04%
000994 1.323 1.323 -0.04%
000995 1.215 1.215 -0.04%
001825 1.6356 1.6356 0.02%
003400 1.0633 1.2739 0.04%
005829 1.5139 1.5139 0.02%
005873 1.511 1.511 0.02%
005880 1.2484 1.3404 0.02%
007671 1.4008 1.4008 0.02%
007830 1.0478 1.0778 0.04%
008706 1.1233 1.1233 0.00%
008828 0.6443 0.6443 0.97%
010768 1.4127 1.4667 0.04%
011189 0.776 0.776 -0.04%
012413 1.1313 1.2783 0.04%
012752 2.5912 2.5912 0.00%
013076 1.1065 1.1065 0.04%
014380 1.6163 1.6163 0.02%
014782 0.8061 0.8061 -0.04%
014863 2.237 2.237 0.02%
017457 1.0524 1.0524 0.04%
017747 1.1137 1.1137 0.02%
018903 1.036 1.036 0.04%
020495 1.1782 1.1782 -0.04%
020569 1.0082 1.0267 0.04%
020759 1.0561 1.0561 0.02%
020905 1.0142 1.0142 0.04%
159956 1.417 1.417 0.02%
159981 1.4519 1.4519 0.97%
530012 3.368 3.436 -0.04%
530021 1.6422 1.6502 0.04%
531028 1.1364 1.1474 0.04%
539002 0.991 0.991 0.00%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,533.9698.19
2债券及货币167.0702.18
3现金167.0702.18
4其他资产05.1700.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000792盐湖股份21.40397.185.18%0.60  
600096云天化17.28391.055.10%0.46  
000876新希望35.80372.684.86%1.02  
002311海大集团07.47358.714.67%0.21  
000408藏格矿业12.45357.944.66%0.36  
300498温氏股份17.06343.594.48%0.48  
600873梅花生物31.46342.914.47%0.90  
002714牧原股份06.81315.174.11%-0.66  
600141兴发集团12.06271.373.54%0.24  
002385大北农51.89248.033.23%1.56  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.99%-0.28%0.0%0.0%-12.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.58%
23.49%
14.44%
1.77%
-0.28%
0.0%
0.0%
-26.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.14
1.18
1.19
夏普比率
-4.90
-32.08
-56.16
特雷诺指数
-0.00
-0.02
-0.03
詹森指数
-0.13
-0.15
-0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。