公募基金 > 基金超市 > 大成丰财宝货币E
| 基金代码023845 | 基金经理刘谢冰 | 最新份额12,975.27万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-03-31 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资组合风险，保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、
投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，
不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在每日收益支付时，若累计未分配净收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额；若累计未分配净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若累计未分配净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，直至累计未分配净收益为正的工作日，方为投资者增加基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
刘谢冰先生：中国籍，香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024年3月8日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024年5月14日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。2024年9月19日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成丰财宝货币E 2025-03-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华多利宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.83% | 10.81% |
| 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.65% | 10.81% |
| 大成添利宝货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 银华货币B | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 1.03% | 0.96% |
| 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 0.19% | 10.81% |
| 银华安盈短债债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 5.52% | 6.43% |
| 大成货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大成货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币B | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华惠添益货币C | 货币型 | 2022-03-24 至 2023-03-10 | 1.0 | 1.92% | 1.68% |
| 大成丰财宝货币D | 货币型 | 2025-06-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银华货币A | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 0.92% | 0.96% |
| 大成丰财宝货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大成慧成货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成添利宝货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成添利宝货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 银华惠增利货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-08-04 | 5.1 | 13.34% | 11.68% |
| 大成慧成货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币E | 货币型 | 2025-03-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华惠添益货币A | 货币型 | 2018-06-20 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.81% | 10.98% |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币E | 货币型,ETF型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币A | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 6.09% | 6.43% |
| 银华多利宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.08% | 10.81% |
| 大成慧成货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币C | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大成添利宝货币C | 货币型 | 2025-01-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券D | 2021-12-29 至 2023-08-04 | 1.6 | 4.46% | 3.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘谢冰 | 2025-03-31 至 今 | 0年-1个月零2天 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001144 | 2.2207 | 2.2207 | -2.50% | |
| 000130 | 1.6765 | 1.9765 | -0.15% | |
| 003692 | 1.328 | 1.5388 | -2.50% | |
| 002383 | 1.684 | 1.874 | -2.50% | |
| 008847 | 1.3402 | 1.3402 | -2.50% | |
| 008870 | 1.2559 | 1.2559 | -2.50% | |
| 008872 | 1.7216 | 1.7216 | -2.68% | |
| 008971 | 5.4194 | 5.4194 | -2.04% | |
| 009069 | 1.4104 | 1.4104 | -2.68% | |
| 008270 | 1.7541 | 1.9663 | -2.50% | |
| 159980 | 2.1277 | 2.1277 | -0.93% | |
| 160910 | 0.998 | 3.131 | -2.50% | |
| 160918 | 2.7529 | 6.4573 | -2.50% | |
| 090002 | 1.1016 | 2.4463 | -0.15% | |
| 090017 | 2.0894 | 2.0994 | -0.15% | |
| 007911 | 1.1425 | 1.1425 | -0.93% | |
| 001792 | 0.691 | 0.691 | -2.50% | |
| 006674 | 1.1045 | 1.3988 | -0.15% | |
| 010178 | 1.112 | 1.112 | -2.50% | |
| 006038 | 3.7084 | 3.7084 | -2.50% | |
| 012519 | 1.9555 | 1.9555 | -2.50% | |
| 008630 | 1.0921 | 1.0921 | -2.50% | |
| 008688 | 1.1743 | 1.1743 | -0.15% | |
| 008689 | 1.1465 | 1.1465 | -0.15% | |
| 008748 | 1.1097 | 1.1797 | -0.15% | |
| 012849 | 0.8114 | 0.8114 | -2.50% | |
| 008003 | 1.0053 | 1.1799 | -0.15% | |
| 002086 | 1.3507 | 1.5577 | -0.15% | |
| 010827 | 2.9607 | 2.9607 | -2.50% | |
| 010908 | 0.9972 | 0.9972 | -2.68% | |
| 010909 | 0.9772 | 0.9772 | -2.68% | |
| 010940 | 1.144 | 1.144 | -2.50% | |
| 010960 | 1.0183 | 1.1168 | -0.15% | |
| 015526 | 1.5509 | 1.5509 | -2.50% | |
| 013464 | 1.4737 | 1.4737 | -2.50% | |
| 159303 | 1.5794 | 1.5794 | -2.04% | |
| 014225 | 1.8819 | 1.8819 | -2.50% | |
| 014311 | 1.0147 | 1.0147 | -2.50% | |
| 013853 | 1.4727 | 1.4727 | -2.50% | |
| 013854 | 1.4509 | 1.4509 | -2.50% | |
| 014141 | 1.2713 | 1.2713 | -2.50% | |
| 014142 | 1.2428 | 1.2428 | -2.50% | |
| 020369 | 1.1251 | 1.1951 | -0.15% | |
| 020505 | 1.1262 | 1.1882 | -0.15% | |
| 019201 | 2.629 | 2.629 | -2.50% | |
| 019206 | 3.7125 | 3.7125 | -2.68% | |
| 019373 | 1.1215 | 1.1215 | -0.15% | |
| 020174 | 1.0836 | 1.0836 | -0.15% | |
| 022089 | 1.1297 | 1.1297 | -0.15% | |
| 017669 | 1.2533 | 1.2533 | -2.50% | |
| 017764 | 1.4704 | 1.4704 | -2.50% | |
| 017765 | 1.4444 | 1.4444 | -2.50% | |
| 015781 | 1.3053 | 1.3053 | -2.50% | |
| 020949 | 1.0174 | 1.0374 | -0.15% | |
| 024469 | 1.3487 | 1.3487 | -2.50% | |
| 159906 | 1.5409 | 1.5409 | -2.68% | |
| 024162 | 0.9703 | 0.9703 | -2.68% | |
| 022398 | 1.02 | 1.02 | -0.15% | |
| 020677 | 1.097 | 1.097 | -0.15% | |
| 025522 | 1.017 | 1.017 | -2.18% | |
| 000153 | 1.095 | 1.554 | -0.15% | |
| 002946 | 1.2167 | 1.2752 | -0.15% | |
| 000587 | 4.086 | 4.486 | -2.50% | |
| 008871 | 1.7818 | 1.7818 | -2.68% | |
| 008271 | 2.5159 | 2.5159 | -2.50% | |
| 160924 | 1.0341 | 1.0341 | -2.04% | |
| 160926 | 1.0749 | 1.0749 | -2.50% | |
| 007508 | 1.1207 | 1.2357 | -0.15% | |
| 090001 | 0.8335 | 4.4445 | -2.50% | |
| 090013 | 2.0949 | 3.2779 | -2.50% | |
| 090019 | 3.7461 | 5.015 | -2.50% | |
| 092002 | 1.1199 | 2.3717 | -0.15% | |
| 096001 | 2.6781 | 3.3802 | -2.04% | |
| 007947 | 1.1336 | 1.1783 | -0.15% | |
| 002645 | 1.174 | 1.3068 | -0.15% | |
| 010369 | 1.1716 | 1.1716 | -2.50% | |
| 010370 | 1.147 | 1.147 | -2.50% | |
| 012520 | 1.9478 | 1.9478 | -2.50% | |
| 008686 | 1.1204 | 1.3502 | -0.15% | |
| 011941 | 0.1487 | 0.151 | -2.04% | |
| 012848 | 0.8326 | 0.8326 | -2.50% | |
| 012992 | 1.1914 | 1.1914 | -2.50% | |
| 014652 | 0.8776 | 0.8776 | -2.50% | |
| 010927 | 1.1376 | 1.1376 | -0.15% | |
| 010959 | 1.0215 | 1.1568 | -0.15% | |
| 013790 | 1.135 | 1.135 | -0.15% | |
| 013400 | 1.1198 | 1.1198 | -0.15% | |
| 013404 | 0.3876 | 0.421 | -2.04% | |
| 159235 | 1.4261 | 1.4261 | -2.68% | |
| 014271 | 1.367 | 1.367 | -2.50% | |
| 017181 | 1.0904 | 1.0904 | -2.50% | |
| 016060 | 1.153 | 1.153 | -2.50% | |
| 018891 | 1.0105 | 1.0105 | -2.50% | |
| 020283 | 1.1699 | 1.1699 | -0.15% | |
| 020345 | 1.057 | 1.129 | -0.15% | |
| 019222 | 4.037 | 4.037 | -2.50% | |
| 019224 | 1.575 | 1.575 | -2.50% | |
| 019357 | 1.0554 | 1.0554 | -2.50% | |
| 019372 | 1.1293 | 1.1293 | -0.15% | |
| 560520 | 1.1547 | 1.1547 | -2.68% | |
| 016288 | 0.9533 | 0.9533 | -2.50% | |
| 017739 | 1.0535 | 1.0535 | -2.50% | |
| 021170 | 1.6758 | 1.6758 | -2.68% | |
| 024617 | 1.3062 | 1.3062 | -2.68% | |
| 022422 | 1.2354 | 1.2354 | -2.68% | |
| 024056 | 0.9298 | 0.9298 | -2.04% | |
| 020574 | 1.1047 | 1.1495 | -0.15% | |
| 020676 | 1.1033 | 1.1033 | -0.15% | |
| 020822 | 1.2832 | 1.2832 | -2.50% | |
| 026715 | 1.1185 | 1.1185 | -2.68% | |
| 024838 | 1.4728 | 1.4728 | -2.50% | |
| 025787 | 0.9859 | 0.9859 | -2.04% | |
| 000129 | 1.3743 | 1.5843 | -0.15% | |
| 003574 | 1.0326 | 1.3225 | -0.15% | |
| 003841 | 1.059 | 1.314 | -0.15% | |
| 000628 | 5.3333 | 5.3333 | -2.68% | |
| 002236 | 3.5038 | 3.5038 | -2.68% | |
| 007096 | 1.1062 | 1.4421 | -2.68% | |
| 008751 | 1.0574 | 1.0724 | -2.04% | |
| 008938 | 1.0771 | 1.1986 | -0.15% | |
| 004117 | 1.0154 | 1.2639 | -0.15% | |
| 160925 | 1.3313 | 1.3313 | -2.68% | |
| 090004 | 1.9912 | 4.4122 | -2.50% | |
| 091023 | 1.0606 | 1.1802 | -0.15% | |
| 007910 | 1.1722 | 1.1722 | -0.93% | |
| 006811 | 1.0223 | 1.1953 | -0.15% | |
| 003374 | 1.9788 | 2.1248 | -2.50% | |
| 010738 | 1.0252 | 1.0252 | -2.50% | |
| 009653 | 1.1844 | 1.1844 | -2.50% | |
| 519300 | 1.1088 | 3.0404 | -2.68% | |
| 012045 | 0.6013 | 0.6013 | -2.68% | |
| 009396 | 1.0114 | 1.1724 | -0.15% | |
| 009397 | 1.0356 | 1.1866 | -0.15% | |
| 012937 | 1.0335 | 1.1535 | -0.15% | |
| 011834 | 1.4842 | 1.4842 | -2.50% | |
| 011835 | 1.4304 | 1.4304 | -2.50% | |
| 014651 | 0.8996 | 0.8996 | -2.50% | |
| 010929 | 1.3424 | 1.3424 | -2.50% | |
| 015545 | 0.386 | 0.4189 | -2.04% | |
| 015546 | 1.0126 | 1.0126 | -2.04% | |
| 159113 | 100.7555 | 1.0076 | -0.15% | |
| 159513 | 1.4316 | 1.4316 | -2.04% | |
| 014224 | 1.9217 | 1.9217 | -2.50% | |
| 014447 | 1.0565 | 1.1258 | -0.15% | |
| 016793 | 1.0142 | 1.0892 | -0.15% | |
| 017261 | 1.1439 | 1.1439 | -2.50% | |
| 013915 | 1.4005 | 1.4005 | -2.50% | |
| 018862 | 1.3145 | 1.3145 | -2.50% | |
| 018890 | 1.0206 | 1.0206 | -2.50% | |
| 020455 | 1.0606 | 1.0887 | -0.15% | |
| 018008 | 4.376 | 4.376 | -2.50% | |
| 019182 | 0.9741 | 0.9741 | -2.50% | |
| 019197 | 6.403 | 6.403 | -2.50% | |
| 019358 | 1.0492 | 1.0492 | -2.50% | |
| 018661 | 1.5115 | 1.5115 | -2.68% | |
| 015998 | 0.846 | 0.846 | -2.68% | |
| 021131 | 1.0674 | 1.0674 | -0.15% | |
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| 159395 | 101.9904 | 1.0199 | -0.15% | |
| 159542 | 1.5751 | 1.5751 | -2.68% | |
| 159595 | 1.3222 | 1.3222 | -2.68% | |
| 014272 | 1.3438 | 1.3438 | -2.50% | |
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| 019254 | 1.4971 | 1.4971 | -2.68% | |
| 019334 | 1.33 | 1.33 | -2.50% | |
| 019363 | 1.4058 | 1.4058 | -2.50% | |
| 016287 | 0.9723 | 0.9723 | -2.50% | |
| 020853 | 2.1488 | 2.1488 | -2.68% | |
| 021132 | 1.0648 | 1.0648 | -0.15% | |
| 021171 | 1.665 | 1.665 | -2.68% | |
| 024470 | 1.3432 | 1.3432 | -2.50% | |
| 022423 | 1.2378 | 1.2378 | -2.68% | |
| 022927 | 2.853 | 2.853 | -2.68% | |
| 020821 | 1.2915 | 1.2915 | -2.50% | |
| 026038 | 1.0095 | 1.0095 | -2.50% | |
| 026062 | 1.0036 | 1.0036 | -0.15% | |
| 024921 | 1.0319 | 1.0319 | -2.68% | |
| 025284 | 1.0054 | 1.0054 | -0.15% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 362,702.72 | 74.96 |
| 3 | 现金 | 97,792.12 | 20.21 |
| 4 | 其他资产 | 946.23 | 00.20 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112519287 | 25恒丰银行CD287 | 290.00(万张) | 28,775.42(万元) | 5.95(%) |
| 2 | 112515230 | 25民生银行CD230 | 170.00(万张) | 16,946.01(万元) | 3.50(%) |
| 3 | 072510319 | 25平安证券CP014 | 120.00(万张) | 12,004.62(万元) | 2.48(%) |
| 4 | 072510208 | 25兴业证券CP001 | 110.00(万张) | 11,047.64(万元) | 2.28(%) |
| 5 | 112519376 | 25恒丰银行CD376 | 100.00(万张) | 9,969.74(万元) | 2.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.419% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.440% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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