公募基金 > 基金超市 > 大成丰财宝货币D
| 基金代码024514 | 基金经理刘谢冰 | 最新份额991,677.61万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-06-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资组合风险，保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、
投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，
不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在每日收益支付时，若累计未分配净收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额；若累计未分配净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若累计未分配净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，直至累计未分配净收益为正的工作日，方为投资者增加基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
刘谢冰先生：中国籍，香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024年3月8日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024年5月14日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。2024年9月19日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成丰财宝货币D 2025-06-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华多利宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.83% | 10.81% |
| 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.65% | 10.81% |
| 大成添利宝货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 银华货币B | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 1.03% | 0.96% |
| 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 0.19% | 10.81% |
| 银华安盈短债债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 5.52% | 6.43% |
| 大成货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币B | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华惠添益货币C | 货币型 | 2022-03-24 至 2023-03-10 | 1.0 | 1.92% | 1.68% |
| 大成丰财宝货币D | 货币型 | 2025-06-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 银华货币A | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 0.92% | 0.96% |
| 大成丰财宝货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成慧成货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成添利宝货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成添利宝货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 银华惠增利货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-08-04 | 5.1 | 13.34% | 11.68% |
| 大成慧成货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币E | 货币型 | 2025-03-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华惠添益货币A | 货币型 | 2018-06-20 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.81% | 10.98% |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币E | 货币型,ETF型 | 2024-09-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币A | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 6.09% | 6.43% |
| 银华多利宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.08% | 10.81% |
| 大成慧成货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币C | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成添利宝货币C | 货币型 | 2025-01-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券D | 2021-12-29 至 2023-08-04 | 1.6 | 4.46% | 3.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘谢冰 | 2025-06-09 至 今 | 0年11个月零13天 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001516 | 1.0493 | 1.1682 | 0.02% | |
| 002644 | 1.2421 | 1.3763 | 0.02% | |
| 010371 | 2.6464 | 2.6464 | 0.61% | |
| 010372 | 2.5869 | 2.5869 | 0.61% | |
| 003373 | 2.1055 | 2.2515 | 0.61% | |
| 090009 | 3.773 | 3.773 | 0.61% | |
| 015564 | 1.3414 | 1.4014 | 0.61% | |
| 016404 | 1.0545 | 1.0845 | 0.02% | |
| 016547 | 1.234 | 1.234 | 0.61% | |
| 017261 | 1.0921 | 1.0921 | 0.61% | |
| 013914 | 1.444 | 1.444 | 0.61% | |
| 009070 | 1.4518 | 1.4518 | 0.31% | |
| 160926 | 1.1688 | 1.1688 | 0.61% | |
| 007507 | 1.1364 | 1.2544 | 0.02% | |
| 002383 | 1.687 | 1.877 | 0.61% | |
| 008821 | 1.1594 | 1.1594 | 0.02% | |
| 008934 | 1.3617 | 1.3617 | 0.31% | |
| 008935 | 1.2996 | 1.2996 | 0.31% | |
| 020527 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | |
| 018413 | 2.0146 | 2.1876 | 0.61% | |
| 018454 | 3.1351 | 3.1351 | 0.61% | |
| 019335 | 1.2282 | 1.2282 | 0.61% | |
| 019358 | 1.0035 | 1.0035 | 0.61% | |
| 019492 | 1.0776 | 1.0876 | 0.02% | |
| 015898 | 1.0392 | 1.0392 | 0.02% | |
| 020330 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% | |
| 002945 | 2.675 | 2.675 | 0.61% | |
| 000128 | 1.3308 | 1.5348 | 0.02% | |
| 159943 | 1.7059 | 1.3235 | 0.31% | |
| 024056 | 0.8653 | 0.8653 | 0.67% | |
| 021213 | 1.3129 | 1.3129 | 0.31% | |
| 020574 | 1.1144 | 1.1592 | 0.02% | |
| 020854 | 2.9974 | 2.9974 | 0.31% | |
| 024838 | 1.4486 | 1.4486 | 0.61% | |
| 024852 | 1.3415 | 1.3415 | 0.61% | |
| 024259 | 1.6861 | 1.6861 | 0.02% | |
| 025652 | 1.6074 | 1.6074 | 0.31% | |
| 026487 | 1.0781 | 1.0781 | 0.61% | |
| 026037 | 1.0149 | 1.0149 | 0.61% | |
| 960018 | 4.118 | 4.118 | 0.61% | |
| 012184 | 0.9217 | 0.9217 | 0.61% | |
| 009396 | 1.0198 | 1.1808 | 0.02% | |
| 010826 | 2.4556 | 2.4556 | 0.61% | |
| 006674 | 1.1143 | 1.4086 | 0.02% | |
| 009220 | 1.0501 | 1.1765 | 0.02% | |
| 003374 | 2.0924 | 2.2384 | 0.61% | |
| 090004 | 1.8494 | 4.2704 | 0.61% | |
| 090023 | 1.0617 | 1.1811 | 0.02% | |
| 013790 | 1.1406 | 1.1406 | 0.02% | |
| 013399 | 1.1356 | 1.1356 | 0.02% | |
| 013436 | 1.2665 | 1.2665 | 0.61% | |
| 159216 | 1.5944 | 1.5944 | 0.31% | |
| 016475 | 1.2411 | 1.2411 | 0.61% | |
| 014652 | 1.1149 | 1.1149 | 0.61% | |
| 014121 | 0.7878 | 0.7878 | 0.31% | |
| 008274 | 1.6175 | 1.6175 | 0.61% | |
| 007508 | 1.1307 | 1.2457 | 0.02% | |
| 007801 | 2.6741 | 2.6741 | 0.31% | |
| 008752 | 1.0066 | 1.0216 | 0.67% | |
| 008869 | 1.376 | 1.376 | 0.61% | |
| 008870 | 1.3422 | 1.3422 | 0.61% | |
| 020369 | 1.1329 | 1.2029 | 0.02% | |
| 020379 | 1.0549 | 1.0849 | 0.02% | |
| 019183 | 1.8301 | 1.8301 | 0.61% | |
| 019201 | 2.654 | 2.654 | 0.61% | |
| 019207 | 1.681 | 1.681 | 0.61% | |
| 019224 | 1.585 | 1.585 | 0.61% | |
| 018519 | 1.0492 | 1.0802 | 0.02% | |
| 018662 | 1.5604 | 1.5604 | 0.31% | |
| 016060 | 1.165 | 1.165 | 0.61% | |
| 016288 | 0.9908 | 0.9908 | 0.61% | |
| 017670 | 1.2034 | 1.2034 | 0.61% | |
| 017773 | 2.0297 | 2.0297 | 0.61% | |
| 018863 | 1.0584 | 1.0584 | 0.61% | |
| 020329 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02% | |
| 024406 | 0.9528 | 0.9528 | 0.61% | |
| 022422 | 1.2979 | 1.2979 | 0.31% | |
| 022423 | 1.3009 | 1.3009 | 0.31% | |
| 023026 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% | |
| 021359 | 1.3176 | 1.3176 | 0.31% | |
| 024922 | 1.2803 | 1.2803 | 0.31% | |
| 159303 | 1.4644 | 1.4644 | 0.67% | |
| 159595 | 1.3933 | 1.3933 | 0.31% | |
| 159642 | 1.0576 | 1.0576 | 0.31% | |
| 025284 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% | |
| 025996 | 1.0309 | 1.0309 | 0.61% | |
| 026038 | 1.0132 | 1.0132 | 0.61% | |
| 008628 | 1.0278 | 1.1744 | 0.02% | |
| 008630 | 1.0917 | 1.0917 | 0.61% | |
| 008747 | 1.1329 | 1.2029 | 0.02% | |
| 009397 | 1.0442 | 1.1952 | 0.02% | |
| 010960 | 1.0282 | 1.1267 | 0.02% | |
| 011066 | 5.0553 | 5.0553 | 0.31% | |
| 009798 | 1.1418 | 1.1418 | 0.61% | |
| 010178 | 1.0353 | 1.0353 | 0.61% | |
| 010369 | 1.176 | 1.176 | 0.61% | |
| 010370 | 1.1503 | 1.1503 | 0.61% | |
| 003147 | 1.7408 | 1.7408 | 0.61% | |
| 000834 | 6.3615 | 6.3615 | 0.67% | |
| 010739 | 0.9883 | 0.9883 | 0.61% | |
| 090006 | 1.0634 | 2.8854 | 0.61% | |
| 090007 | 1.1216 | 3.6895 | 0.61% | |
| 013791 | 1.1304 | 1.1304 | 0.02% | |
| 013400 | 1.1262 | 1.1262 | 0.02% | |
| 159013 | 1.124 | 1.124 | 0.31% | |
| 159113 | 101.4387 | 1.0144 | 0.02% | |
| 159235 | 1.3045 | 1.3045 | 0.31% | |
| 159242 | 2.2927 | 2.2927 | 0.31% | |
| 014272 | 1.3163 | 1.3163 | 0.61% | |
| 016793 | 1.0218 | 1.0968 | 0.02% | |
| 016852 | 1.0547 | 1.0547 | 0.61% | |
| 014859 | 1.3396 | 1.3396 | 0.61% | |
| 160916 | 4.419 | 3.807 | 0.61% | |
| 160924 | 1.02 | 1.02 | 0.67% | |
| 160925 | 1.3475 | 1.3475 | 0.31% | |
| 002319 | 2.6967 | 2.7767 | 0.61% | |
| 008820 | 1.1778 | 1.1778 | 0.02% | |
| 008847 | 1.3498 | 1.3498 | 0.61% | |
| 008988 | 4.8315 | 4.8315 | 0.61% | |
| 020455 | 1.0682 | 1.0963 | 0.02% | |
| 019182 | 1.0934 | 1.0934 | 0.61% | |
| 019208 | 0.927 | 0.994 | 0.61% | |
| 019223 | 2.6648 | 2.6648 | 0.61% | |
| 019307 | 1.0231 | 1.0746 | 0.02% | |
| 019491 | 1.0787 | 1.0887 | 0.02% | |
| 015899 | 1.0389 | 1.0389 | 0.02% | |
| 018891 | 0.9571 | 0.9571 | 0.61% | |
| 002946 | 1.2336 | 1.2921 | 0.02% | |
| 022421 | 1.3028 | 1.3028 | 0.31% | |
| 159923 | 2.2964 | 2.2964 | 0.31% | |
| 024160 | 1.003 | 1.003 | 0.61% | |
| 022297 | 1.0733 | 1.0733 | 0.02% | |
| 020677 | 1.1011 | 1.1011 | 0.02% | |
| 026716 | 0.9895 | 0.9895 | 0.31% | |
| 024921 | 1.2782 | 1.2782 | 0.31% | |
| 025521 | 1.0127 | 1.0127 | 0.15% | |
| 012474 | 1.2291 | 1.2291 | 0.61% | |
| 012519 | 1.6461 | 1.6461 | 0.61% | |
| 008689 | 1.1526 | 1.1526 | 0.02% | |
| 012185 | 0.9033 | 0.9033 | 0.61% | |
| 012937 | 1.0228 | 1.1614 | 0.02% | |
| 010941 | 1.1427 | 1.1427 | 0.61% | |
| 516610 | 0.4591 | 0.4591 | 0.31% | |
| 009797 | 1.2459 | 1.2459 | 0.61% | |
| 003359 | 3.4538 | 3.4538 | 0.31% | |
| 090012 | 1.8672 | 1.8672 | 0.31% | |
| 090019 | 3.8113 | 5.1023 | 0.61% | |
| 013464 | 1.4343 | 1.4343 | 0.61% | |
| 013364 | 1.1643 | 1.1643 | 0.67% | |
| 013401 | 1.1305 | 1.1305 | 0.02% | |
| 013404 | 0.3914 | 0.4248 | 0.67% | |
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| 018693 | 1.528 | 1.528 | 0.61% | |
| 015997 | 1.0339 | 1.0339 | 0.31% | |
| 020283 | 1.1779 | 1.1779 | 0.02% | |
| 001364 | 1.3355 | 1.4505 | 0.61% | |
| 000131 | 1.6015 | 1.9015 | 0.02% | |
| 159906 | 1.9325 | 1.9325 | 0.31% | |
| 022927 | 2.7227 | 2.7227 | 0.31% | |
| 023893 | 1.7781 | 1.7781 | 0.31% | |
| 022247 | 1.1817 | 1.1817 | 0.02% | |
| 022398 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | |
| 021212 | 1.3197 | 1.3197 | 0.31% | |
| 020822 | 1.9019 | 1.9019 | 0.61% | |
| 025653 | 1.6046 | 1.6046 | 0.31% | |
| 025995 | 1.0326 | 1.0326 | 0.61% | |
| 026062 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | |
| 026063 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | |
| 519019 | 0.9471 | 4.9176 | 0.61% | |
| 012520 | 1.6393 | 1.6393 | 0.61% | |
| 008589 | 1.3303 | 1.3303 | 0.61% | |
| 008687 | 1.0903 | 1.3157 | 0.02% | |
| 011923 | 0.7671 | 0.7671 | 0.31% | |
| 011940 | 0.1516 | 0.1539 | 0.67% | |
| 011742 | 1.0333 | 1.1679 | 0.02% | |
| 010908 | 1.0335 | 1.0335 | 0.31% | |
| 010928 | 1.1232 | 1.1232 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 974,060.40 | 70.20 |
| 3 | 现金 | 527,181.31 | 37.99 |
| 4 | 其他资产 | 509.57 | 00.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112621049 | 26渤海银行CD049 | 483.00(万张) | 48,211.49(万元) | 3.47(%) |
| 2 | 112609044 | 26浦发银行CD044 | 400.00(万张) | 39,615.05(万元) | 2.86(%) |
| 3 | 112691802 | 26杭州银行CD036 | 300.00(万张) | 29,707.37(万元) | 2.14(%) |
| 4 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 300.00(万张) | 29,662.91(万元) | 2.14(%) |
| 5 | 112519287 | 25恒丰银行CD287 | 290.00(万张) | 28,895.51(万元) | 2.08(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.150% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.272% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.29% | 0.62% | 0.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.21% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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