基金代码000726 | 基金经理刘谢冰 | 最新份额412,060.83万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模24.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2014-07-28 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模4.74亿 | 托管费0.05% |
在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
本基金的投资范围包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持
证券;
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、
投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,
不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
刘谢冰先生:中国籍,香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024年3月8日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024年5月14日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。2024年9月19日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华多利宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.83% | 10.81% |
银华活钱宝货币D | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
银华活钱宝货币F | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.65% | 10.81% |
大成添利宝货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
银华货币B | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 1.03% | 0.96% |
银华活钱宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 0.19% | 10.81% |
银华安盈短债债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 5.52% | 6.43% |
大成货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成添益交易型货币B | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
银华惠添益货币C | 货币型 | 2022-03-24 至 2023-03-10 | 1.0 | 1.92% | 1.68% |
银华货币A | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 0.92% | 0.96% |
大成丰财宝货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成慧成货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
大成添利宝货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
大成添利宝货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
银华惠增利货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-08-04 | 5.1 | 13.34% | 11.68% |
大成慧成货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
大成丰财宝货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
银华活钱宝货币C | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
银华惠添益货币A | 货币型 | 2018-06-20 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.81% | 10.98% |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
交易货币 | 货币型,ETF型 | 2024-09-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
银华活钱宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
银华活钱宝货币E | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
大成添益交易型货币A | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
银华安盈短债债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 6.09% | 6.43% |
银华多利宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.08% | 10.81% |
大成慧成货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
大成丰财宝货币C | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
银华安盈短债债券D | 2021-12-29 至 2023-08-04 | 1.6 | 4.46% | 3.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘谢冰 | 2024-03-08 至 今 | 0年8个月零14天 | ||
陈会荣 | 2018-03-14 至 2024-05-30 | 6年2个月零16天 | 13.85 | 14.13 |
张文平 | 2016-08-06 至 2018-03-16 | 1年7个月零10天 | 6.06 | 5.70 |
黄海峰 | 2015-03-21 至 2016-08-31 | 1年5个月零10天 | 4.51 | 4.30 |
屈伟南 | 2014-07-15 至 2015-06-30 | 0年11个月零15天 | 3.87 | 3.93 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000129 | 1.3379 | 1.5479 | 0.04% | |
000131 | 1.5225 | 1.8225 | 0.04% | |
001365 | 1.013 | 1.013 | -0.04% | |
007947 | 1.1146 | 1.1593 | 0.04% | |
008271 | 2.0816 | 2.0816 | -0.04% | |
008629 | 1.1008 | 1.1008 | -0.04% | |
008748 | 1.1093 | 1.1493 | 0.04% | |
008846 | 1.2232 | 1.2232 | -0.04% | |
008847 | 1.1953 | 1.1953 | -0.04% | |
009797 | 1.1423 | 1.1423 | -0.04% | |
010178 | 0.9223 | 0.9223 | -0.04% | |
010370 | 1.0369 | 1.0369 | -0.04% | |
010372 | 1.0644 | 1.0644 | -0.04% | |
010959 | 1.0276 | 1.1218 | 0.04% | |
010960 | 1.0107 | 1.0967 | 0.04% | |
011066 | 4.2229 | 4.2229 | 0.02% | |
011835 | 1.1998 | 1.1998 | -0.04% | |
012849 | 0.7323 | 0.7323 | -0.04% | |
012890 | 1.0255 | 1.1015 | 0.04% | |
012991 | 1.0616 | 1.0616 | -0.04% | |
014651 | 0.8214 | 0.8214 | -0.04% | |
016287 | 0.9257 | 0.9257 | -0.04% | |
016548 | 1.0418 | 1.0418 | -0.04% | |
016852 | 1.0385 | 1.0385 | -0.04% | |
017181 | 0.9611 | 0.9611 | -0.04% | |
017764 | 1.0257 | 1.0257 | -0.04% | |
017765 | 1.0156 | 1.0156 | -0.04% | |
018008 | 3.853 | 3.853 | -0.04% | |
018225 | 1.2565 | 1.2565 | -0.04% | |
018694 | 0.7266 | 0.7266 | -0.04% | |
018891 | 0.9189 | 0.9189 | -0.04% | |
019152 | 1.5001 | 1.5001 | 0.04% | |
019222 | 2.845 | 2.845 | -0.04% | |
019224 | 1.394 | 1.394 | -0.04% | |
019363 | 1.1718 | 1.1718 | -0.04% | |
020329 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | |
020821 | 1.1019 | 1.1019 | -0.04% | |
021132 | 1.005 | 1.005 | 0.04% | |
021170 | 1.1649 | 1.1649 | 0.02% | |
021171 | 1.1633 | 1.1633 | 0.02% | |
022247 | 1.1381 | 1.1381 | 0.04% | |
090004 | 1.6448 | 4.0658 | -0.04% | |
091023 | 1.0611 | 1.1526 | 0.04% | |
160916 | 3.892 | 3.405 | -0.04% | |
160926 | 0.9116 | 0.9116 | -0.04% | |
000130 | 1.5935 | 1.8935 | 0.04% | |
000152 | 1.0853 | 1.5796 | 0.04% | |
000587 | 2.86 | 3.26 | -0.04% | |
002644 | 1.1744 | 1.2706 | 0.04% | |
003373 | 1.4061 | 1.5521 | -0.04% | |
003692 | 1.2447 | 1.4555 | -0.04% | |
006038 | 2.5998 | 2.5998 | -0.04% | |
007801 | 2.4962 | 2.4962 | 0.02% | |
008003 | 1.0402 | 1.1472 | 0.04% | |
008272 | 2.0013 | 2.0013 | -0.04% | |
008589 | 1.1139 | 1.1139 | -0.04% | |
008686 | 1.1027 | 1.3199 | 0.04% | |
008689 | 1.1167 | 1.1167 | 0.04% | |
008935 | 0.7002 | 0.7002 | 0.02% | |
009219 | 1.0404 | 1.1386 | 0.04% | |
009220 | 1.0374 | 1.1338 | 0.04% | |
009396 | 1.03 | 1.151 | 0.04% | |
009495 | 1.0988 | 1.1438 | 0.04% | |
009796 | 1.1619 | 1.1619 | -0.04% | |
010179 | 0.9081 | 0.9081 | -0.04% | |
010826 | 1.4123 | 1.4123 | -0.04% | |
010827 | 1.37 | 1.37 | -0.04% | |
011159 | 2.355 | 2.8907 | -0.04% | |
011834 | 1.2323 | 1.2323 | -0.04% | |
012249 | 0.9699 | 0.9699 | -0.04% | |
012848 | 0.7456 | 0.7456 | -0.04% | |
012980 | 0.7525 | 0.7525 | -0.85% | |
012992 | 1.0528 | 1.0528 | -0.04% | |
013399 | 1.0955 | 1.0955 | 0.04% | |
013400 | 1.0897 | 1.0897 | 0.04% | |
014141 | 0.9495 | 0.9495 | -0.04% | |
014652 | 0.8076 | 0.8076 | -0.04% | |
014860 | 1.1236 | 1.1236 | -0.04% | |
015565 | 1.1134 | 1.1734 | -0.04% | |
015781 | 1.05 | 1.05 | -0.04% | |
016060 | 1.142 | 1.142 | -0.04% | |
016405 | 1.0496 | 1.0596 | 0.04% | |
017261 | 1.0301 | 1.0301 | -0.04% | |
017311 | 1.0131 | 1.0528 | 0.04% | |
017670 | 1.0073 | 1.0073 | -0.04% | |
018454 | 1.8235 | 1.8235 | -0.04% | |
018661 | 1.0576 | 1.0576 | 0.02% | |
019201 | 2.037 | 2.037 | -0.04% | |
019255 | 3.724 | 3.724 | -0.04% | |
019372 | 1.0499 | 1.0499 | 0.04% | |
020505 | 1.1297 | 1.1547 | 0.04% | |
022089 | 1.0976 | 1.0976 | 0.04% | |
090003 | 0.8085 | 3.6713 | -0.04% | |
090006 | 0.9538 | 2.7758 | -0.04% | |
159303 | 1.0857 | 1.0857 | -0.85% | |
516610 | 0.5177 | 0.5177 | 0.02% | |
519017 | 0.84 | 3.642 | -0.04% | |
001364 | 1.1166 | 1.2316 | -0.04% | |
002567 | 1.401 | 1.401 | -0.04% | |
003147 | 0.9139 | 0.9139 | -0.04% | |
004117 | 1.0337 | 1.2422 | 0.04% | |
006811 | 1.0157 | 1.1677 | 0.04% | |
008270 | 1.4772 | 1.6894 | -0.04% | |
008869 | 1.1504 | 1.1504 | -0.04% | |
008872 | 1.3289 | 1.3289 | 0.02% | |
008938 | 1.0442 | 1.1657 | 0.04% | |
009397 | 1.0455 | 1.1565 | 0.04% | |
009798 | 0.8959 | 0.8959 | -0.04% | |
010369 | 1.0537 | 1.0537 | -0.04% | |
010739 | 0.8923 | 0.8923 | -0.04% | |
011926 | 0.6608 | 0.6608 | 0.02% | |
013401 | 1.0923 | 1.0923 | 0.04% | |
013463 | 1.2403 | 1.2403 | -0.04% | |
013790 | 1.0908 | 1.0908 | 0.04% | |
013853 | 1.2648 | 1.2648 | -0.04% | |
013914 | 1.1902 | 1.1902 | -0.04% | |
014122 | 0.7625 | 0.7625 | 0.02% | |
014225 | 0.9209 | 0.9209 | -0.04% | |
014311 | 0.7793 | 0.7793 | -0.04% | |
015526 | 0.903 | 0.903 | -0.04% | |
015997 | 0.5935 | 0.5935 | 0.02% | |
016198 | 2.4858 | 2.4858 | -0.04% | |
016288 | 0.9146 | 0.9146 | -0.04% | |
016404 | 1.0536 | 1.0636 | 0.04% | |
016476 | 0.9555 | 0.9555 | -0.04% | |
016793 | 1.0424 | 1.0624 | 0.04% | |
017669 | 1.01 | 1.01 | -0.04% | |
019197 | 3.301 | 3.301 | -0.04% | |
019206 | 2.9564 | 2.9564 | 0.02% | |
019334 | 1.1014 | 1.1014 | -0.04% | |
019335 | 1.0876 | 1.0876 | -0.04% | |
020345 | 1.0584 | 1.1004 | 0.04% | |
020379 | 1.0404 | 1.0404 | 0.04% | |
020574 | 1.0855 | 1.1203 | 0.04% | |
020853 | 1.4576 | 1.4576 | 0.02% | |
021131 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% | |
090001 | 0.712 | 4.323 | -0.04% | |
090021 | 1.0809 | 1.0809 | 0.04% | |
159943 | 1.1513 | 0.8932 | 0.02% | |
160910 | 0.923 | 2.983 | -0.04% | |
000153 | 1.0817 | 1.5307 | 0.04% | |
001497 | 1.1163 | 1.1163 | 0.04% | |
002236 | 2.3572 | 2.3572 | 0.02% | |
002258 | 3.32 | 3.32 | -0.04% | |
002946 | 1.1586 | 1.2171 | 0.04% | |
008688 | 1.138 | 1.138 | 0.04% | |
008821 | 1.1229 | 1.1229 | 0.04% | |
009494 | 1.1458 | 1.1458 | -0.04% | |
010371 | 1.0813 | 1.0813 | -0.04% | |
010738 | 0.9063 | 0.9063 | -0.04% | |
010908 | 0.8329 | 0.8329 | 0.02% | |
010927 | 1.0344 | 1.0344 | 0.04% | |
012184 | 0.7306 | 0.7306 | -0.04% | |
012248 | 0.9821 | 0.9821 | -0.04% | |
012979 | 0.7596 | 0.7596 | -0.85% | |
015564 | 1.1253 | 1.1853 | -0.04% | |
015780 | 1.0655 | 1.0655 | -0.04% | |
015898 | 0.9626 | 0.9626 | 0.04% | |
015899 | 0.964 | 0.964 | 0.04% | |
017773 | 1.9062 | 1.9062 | -0.04% | |
018413 | 1.7163 | 1.8893 | -0.04% | |
018457 | 0.7078 | 0.7078 | -0.04% | |
018693 | 1.439 | 1.439 | -0.04% | |
019254 | 0.9544 | 0.9544 | 0.02% | |
020174 | 1.0555 | 1.0555 | 0.04% | |
022421 | 0.9981 | 0.9981 | 0.02% | |
090009 | 2.617 | 2.617 | -0.04% | |
090011 | 1.451 | 2.051 | -0.04% | |
090019 | 2.6061 | 3.4888 | -0.04% | |
159595 | 1.1639 | 1.1639 | 0.02% | |
159980 | 1.6596 | 1.6596 | 0.97% | |
160919 | 2.9741 | 4.9601 | 0.02% | |
519019 | 0.7098 | 4.6803 | -0.04% | |
560520 | 1.0697 | 1.0697 | 0.02% | |
015045 | 1.0504 | 1.0904 | 0.04% | |
001144 | 1.8375 | 1.8375 | -0.04% | |
001792 | 0.7335 | 0.7335 | -0.04% | |
002086 | 1.3165 | 1.5235 | 0.04% | |
003359 | 2.2519 | 2.2519 | 0.02% | |
004209 | 0.7303 | 0.9483 | -0.04% | |
004389 | 1.0613 | 1.3093 | 0.04% | |
006674 | 1.0855 | 1.3698 | 0.04% | |
007096 | 1.0125 | 1.2518 | 0.02% | |
007507 | 1.1296 | 1.2106 | 0.04% | |
007910 | 0.9553 | 0.9553 | 0.97% | |
008687 | 1.0677 | 1.2805 | 0.04% | |
008934 | 0.7251 | 0.7251 | 0.02% | |
008973 | 1.085 | 1.085 | 0.02% | |
009069 | 1.2014 | 1.2014 | 0.02% | |
009493 | 1.1748 | 1.1748 | -0.04% | |
009496 | 1.0854 | 1.1304 | 0.04% | |
010930 | 1.1258 | 1.1258 | -0.04% | |
012045 | 0.5964 | 0.5964 | 0.02% | |
012519 | 0.9571 | 0.9571 | -0.04% | |
013915 | 1.1759 | 1.1759 | -0.04% | |
014142 | 0.933 | 0.933 | -0.04% | |
015998 | 0.5893 | 0.5893 | 0.02% | |
016475 | 0.9615 | 0.9615 | -0.04% | |
016547 | 1.0491 | 1.0491 | -0.04% | |
017182 | 0.9556 | 0.9556 | -0.04% | |
018460 | 5.35 | 5.35 | -0.04% | |
018519 | 1.0214 | 1.0414 | 0.04% | |
019223 | 1.9161 | 1.9161 | -0.04% | |
019373 | 1.0466 | 1.0466 | 0.04% | |
020394 | 1.1132 | 1.1182 | 0.04% | |
020455 | 1.061 | 1.061 | 0.04% | |
021213 | 1.1217 | 1.1217 | 0.02% | |
022423 | 0.9981 | 0.9981 | 0.02% | |
090010 | 2.513 | 2.669 | 0.02% | |
090016 | 1.9183 | 2.1753 | -0.04% | |
090018 | 5.388 | 5.888 | -0.04% | |
160918 | 2.3912 | 6.0956 | -0.04% | |
160924 | 0.8187 | 0.8187 | -0.85% | |
160925 | 1.0901 | 1.0901 | 0.02% | |
501079 | 2.5198 | 2.5198 | -0.04% | |
519300 | 1.0184 | 2.848 | 0.02% | |
000128 | 1.295 | 1.499 | 0.04% | |
002383 | 1.194 | 1.384 | -0.04% | |
002947 | 1.1217 | 1.1788 | 0.04% | |
006812 | 1.1428 | 1.1628 | 0.04% | |
007967 | 1.0112 | 1.124 | 0.04% | |
008275 | 1.2746 | 1.2746 | -0.04% | |
008628 | 1.0847 | 1.1358 | 0.04% | |
008747 | 1.1218 | 1.1618 | 0.04% | |
008820 | 1.1365 | 1.1365 | 0.04% | |
008870 | 1.1289 | 1.1289 | -0.04% | |
008989 | 1.2469 | 1.2469 | -0.04% | |
009653 | 1.0981 | 1.0981 | -0.04% | |
010929 | 1.1508 | 1.1508 | -0.04% | |
012185 | 0.7203 | 0.7203 | -0.04% | |
012473 | 0.9048 | 0.9048 | -0.04% | |
012474 | 0.8929 | 0.8929 | -0.04% | |
013436 | 0.8038 | 0.8038 | -0.04% | |
013791 | 1.0843 | 1.0843 | 0.04% | |
013792 | 1.0872 | 1.0872 | 0.04% | |
014121 | 0.7706 | 0.7706 | 0.02% | |
014271 | 1.0834 | 1.0834 | -0.04% | |
014859 | 1.1318 | 1.1318 | -0.04% | |
017262 | 1.0279 | 1.0279 | -0.04% | |
018461 | 0.834 | 0.834 | -0.04% | |
019182 | 0.8038 | 0.8038 | -0.04% | |
019183 | 1.6377 | 1.6377 | -0.04% | |
019184 | 1.187 | 1.187 | -0.04% | |
019491 | 1.048 | 1.053 | 0.04% | |
020948 | 1.0215 | 1.0215 | 0.04% | |
022169 | 2.5123 | 2.5123 | 0.02% | |
022297 | 1.0052 | 1.0052 | 0.04% | |
022422 | 0.998 | 0.998 | 0.02% | |
090002 | 1.0801 | 2.3649 | 0.04% | |
090007 | 1.2688 | 3.513 | -0.04% | |
090012 | 0.9578 | 0.9578 | 0.02% | |
090013 | 1.7319 | 2.9149 | -0.04% | |
090015 | 3.749 | 3.749 | -0.04% | |
090020 | 1.157 | 1.157 | -0.04% | |
090023 | 1.0567 | 1.148 | 0.04% | |
159740 | 0.5873 | 0.5873 | -0.85% | |
159906 | 0.9531 | 0.9531 | 0.02% | |
160921 | 1.2876 | 1.6448 | -0.04% | |
001300 | 2.149 | 2.149 | -0.04% | |
001301 | 1.99 | 1.99 | -0.04% | |
001791 | 0.7897 | 0.7897 | -0.04% | |
002645 | 1.1489 | 1.2437 | 0.04% | |
007946 | 1.1134 | 1.1601 | 0.04% | |
008004 | 1.0359 | 1.1315 | 0.04% | |
008269 | 1.5049 | 1.7192 | -0.04% | |
008630 | 1.071 | 1.071 | -0.04% | |
009654 | 1.0807 | 1.0807 | -0.04% | |
010941 | 1.0452 | 1.0452 | -0.04% | |
011742 | 1.0401 | 1.1461 | 0.04% | |
012520 | 0.9543 | 0.9543 | -0.04% | |
013435 | 0.8188 | 0.8188 | -0.04% | |
013464 | 1.2291 | 1.2291 | -0.04% | |
013854 | 1.2524 | 1.2524 | -0.04% | |
014224 | 0.9312 | 0.9312 | -0.04% | |
017739 | 0.9516 | 0.9516 | -0.04% | |
017772 | 0.705 | 0.705 | -0.04% | |
018518 | 1.0226 | 1.0426 | 0.04% | |
018662 | 1.0521 | 1.0521 | 0.02% | |
019207 | 1.009 | 1.009 | -0.04% | |
019208 | 0.917 | 0.917 | -0.04% | |
019307 | 1.0142 | 1.043 | 0.04% | |
019492 | 1.0474 | 1.0524 | 0.04% | |
020283 | 1.1416 | 1.1416 | 0.04% | |
020330 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | |
020527 | 1.0112 | 1.0112 | 0.04% | |
020676 | 1.0105 | 1.0105 | 0.04% | |
020822 | 1.1008 | 1.1008 | -0.04% | |
020854 | 1.4555 | 1.4555 | 0.02% | |
021212 | 1.1233 | 1.1233 | 0.02% | |
021359 | 1.1232 | 1.1232 | 0.02% | |
090017 | 1.5031 | 1.5131 | 0.04% | |
091021 | 1.0978 | 1.0978 | 0.04% | |
159642 | 0.8037 | 0.8037 | 0.02% | |
000628 | 4.2854 | 4.2854 | 0.02% | |
001516 | 1.0477 | 1.1385 | 0.04% | |
002319 | 1.9269 | 2.0069 | -0.04% | |
002945 | 2.047 | 2.047 | -0.04% | |
003374 | 1.3994 | 1.5454 | -0.04% | |
003574 | 1.0144 | 1.2973 | 0.04% | |
003693 | 1.2327 | 1.4435 | -0.04% | |
003841 | 1.0588 | 1.2838 | 0.04% | |
007508 | 1.1257 | 1.2037 | 0.04% | |
007911 | 0.936 | 0.936 | 0.97% | |
008274 | 1.2985 | 1.2985 | -0.04% | |
008871 | 1.3648 | 1.3648 | 0.02% | |
008988 | 1.2702 | 1.2702 | -0.04% | |
009070 | 1.1812 | 1.1812 | 0.02% | |
010909 | 0.8205 | 0.8205 | 0.02% | |
010928 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | |
010940 | 1.049 | 1.049 | -0.04% | |
011923 | 0.6798 | 0.6798 | 0.02% | |
012046 | 0.5888 | 0.5888 | 0.02% | |
012937 | 1.0079 | 1.1229 | 0.04% | |
014272 | 1.0705 | 1.0705 | -0.04% | |
014312 | 0.7685 | 0.7685 | -0.04% | |
014447 | 1.0472 | 1.0871 | 0.04% | |
015546 | 0.8044 | 0.8044 | -0.85% | |
015632 | 1.0153 | 1.1011 | 0.04% | |
016062 | 1.269 | 1.269 | -0.04% | |
018890 | 0.9232 | 0.9232 | -0.04% | |
019225 | 2.603 | 2.603 | -0.04% | |
020245 | 1.0326 | 1.0326 | 0.04% | |
020369 | 1.1217 | 1.1617 | 0.04% | |
020378 | 1.1027 | 1.1247 | 0.04% | |
020677 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | |
020949 | 1.0186 | 1.0186 | 0.04% | |
092002 | 1.0897 | 2.2936 | 0.04% | |
159542 | 1.0757 | 1.0757 | 0.02% | |
159923 | 1.7687 | 1.7687 | 0.02% | |
960018 | 3.744 | 3.744 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 4,565,673.39 | 90.69 |
3 | 现金 | 2,688,196.78 | 53.40 |
4 | 其他资产 | 9,552.65 | 00.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112415340 | 24民生银行CD340 | 1,000.00(万张) | 99,132.20(万元) | 1.97(%) |
2 | 230213 | 23国开13 | 750.00(万张) | 75,657.72(万元) | 1.50(%) |
3 | 112403035 | 24农业银行CD035 | 360.00(万张) | 35,665.98(万元) | 0.71(%) |
4 | 112306259 | 23交通银行CD259 | 320.00(万张) | 31,949.65(万元) | 0.63(%) |
5 | 012480785 | 24中石化SCP001 | 300.00(万张) | 30,281.20(万元) | 0.60(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.628% | 1.945% | 1.841% | 1.902% | 2.679% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.42% | 0.87% | 1.69% | 1.95% | 5.63% | 9.89% | 31.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -87.72 | -98.56 | -73.88 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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