公募基金 > 基金超市 > 大成货币A
| 基金代码090005 | 基金经理刘谢冰 | 最新份额23,172.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模3.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.22% |
| 成立日期2005-06-03 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模36.37亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益
投资范围
本基金的投资范围包括：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
收益分配原则
1、本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资人每日计算收益并分配，每日支付收益。若当日收益大于零，则为投资者记正收益；若当日收益小于零，则为投资者记负收益；若当日收益为零时，当日投资者不计收益。
2、投资人当日收益的精度为0.01元，对小数点第3位后采用“截位法”，因截位形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
3、当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。
4、基金收益分配采用红利再投资方式。当进行收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变。当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除。
5、在不影响投资人利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，基金管理人应于实施更改前两日内在至少一种中国证监会指定媒介上刊登公告。”
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
刘谢冰先生：中国籍，香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024年3月8日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024年5月14日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。2024年9月19日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成货币A 2024-05-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华多利宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.83% | 10.81% |
| 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.65% | 10.81% |
| 大成添利宝货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 银华货币B | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 1.03% | 0.96% |
| 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 0.19% | 10.81% |
| 银华安盈短债债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 5.52% | 6.43% |
| 大成货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大成货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币B | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华惠添益货币C | 货币型 | 2022-03-24 至 2023-03-10 | 1.0 | 1.92% | 1.68% |
| 大成丰财宝货币D | 货币型 | 2025-06-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华货币A | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 0.92% | 0.96% |
| 大成丰财宝货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大成慧成货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成添利宝货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成添利宝货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 银华惠增利货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-08-04 | 5.1 | 13.34% | 11.68% |
| 大成慧成货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币E | 货币型 | 2025-03-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华惠添益货币A | 货币型 | 2018-06-20 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.81% | 10.98% |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币E | 货币型,ETF型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币A | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 6.09% | 6.43% |
| 银华多利宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.08% | 10.81% |
| 大成慧成货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币C | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大成添利宝货币C | 货币型 | 2025-01-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券D | 2021-12-29 至 2023-08-04 | 1.6 | 4.46% | 3.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘谢冰 | 2024-05-14 至 今 | 1年10个月零3天 | ||
| 陈会荣 | 2019-09-20 至 2024-05-30 | 4年8个月零10天 | 9.27 | 9.14 |
| 朱哲 | 2016-08-29 至 2019-09-24 | 3年0个月零26天 | 9.71 | 10.31 |
| 黄海峰 | 2014-12-24 至 2016-08-31 | 1年8个月零7天 | 4.99 | 5.40 |
| 李达夫 | 2013-03-07 至 2014-04-04 | 1年0个月零28天 | 4.22 | 4.64 |
| 王立 | 2007-01-12 至 2014-12-23 | 7年11个月零11天 | 28.17 | 29.24 |
| 钱辉 | 2005-05-13 至 2007-01-12 | 1年-5个月零30天 | 3.21 | 3.11 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018460 | 9.496 | 9.496 | -0.01% | |
| 018461 | 1.136 | 1.136 | -0.01% | |
| 018519 | 1.041 | 1.072 | -0.04% | |
| 018694 | 0.916 | 0.916 | -0.01% | |
| 022247 | 1.1751 | 1.1751 | -0.04% | |
| 020676 | 1.1016 | 1.1016 | -0.04% | |
| 020821 | 1.2802 | 1.2802 | -0.01% | |
| 020853 | 2.1792 | 2.1792 | 0.10% | |
| 024469 | 1.3017 | 1.3017 | -0.01% | |
| 024470 | 1.2962 | 1.2962 | -0.01% | |
| 010739 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% | |
| 010909 | 0.9813 | 0.9813 | 0.10% | |
| 012519 | 1.837 | 1.837 | -0.01% | |
| 008589 | 1.3258 | 1.3258 | -0.01% | |
| 008689 | 1.147 | 1.147 | -0.04% | |
| 019334 | 1.3337 | 1.3337 | -0.01% | |
| 019363 | 1.4068 | 1.4068 | -0.01% | |
| 015997 | 0.9253 | 0.9253 | 0.10% | |
| 018890 | 1.0424 | 1.0424 | -0.01% | |
| 020455 | 1.061 | 1.0891 | -0.04% | |
| 018413 | 2.0692 | 2.2422 | -0.01% | |
| 018454 | 2.167 | 2.167 | -0.01% | |
| 019208 | 0.985 | 1.052 | -0.01% | |
| 014271 | 1.3379 | 1.3379 | -0.01% | |
| 012248 | 1.0369 | 1.0508 | -0.01% | |
| 014860 | 1.3469 | 1.3469 | -0.01% | |
| 013399 | 1.1295 | 1.1295 | -0.04% | |
| 013400 | 1.1206 | 1.1206 | -0.04% | |
| 013401 | 1.1247 | 1.1247 | -0.04% | |
| 159303 | 1.5993 | 1.5993 | 1.89% | |
| 159358 | 1.3144 | 1.3144 | 0.10% | |
| 159395 | 102.0688 | 1.0207 | -0.04% | |
| 501079 | 3.0813 | 3.0813 | -0.01% | |
| 160924 | 1.0358 | 1.0358 | 1.89% | |
| 160926 | 1.1282 | 1.1282 | -0.01% | |
| 090006 | 1.0514 | 2.8734 | -0.01% | |
| 001792 | 0.7135 | 0.7135 | -0.01% | |
| 006674 | 1.1047 | 1.399 | -0.04% | |
| 002645 | 1.1683 | 1.3011 | -0.04% | |
| 024259 | 1.6779 | 1.6779 | -0.04% | |
| 025522 | 0.9951 | 0.9951 | 0.15% | |
| 001144 | 2.1983 | 2.1983 | -0.01% | |
| 000128 | 1.3261 | 1.5301 | -0.04% | |
| 003841 | 1.0592 | 1.3142 | -0.04% | |
| 000587 | 3.914 | 4.314 | -0.01% | |
| 008934 | 1.0758 | 1.0758 | 0.10% | |
| 008935 | 1.0279 | 1.0279 | 0.10% | |
| 022398 | 1.0204 | 1.0204 | -0.04% | |
| 020677 | 1.0952 | 1.0952 | -0.04% | |
| 024406 | 1.0235 | 1.0235 | -0.01% | |
| 010738 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | |
| 010826 | 2.8334 | 2.8334 | -0.01% | |
| 010959 | 1.0221 | 1.1574 | -0.04% | |
| 960018 | 4.128 | 4.128 | -0.01% | |
| 012520 | 1.8297 | 1.8297 | -0.01% | |
| 008630 | 1.0931 | 1.0931 | -0.01% | |
| 019307 | 1.016 | 1.0675 | -0.04% | |
| 017670 | 1.2438 | 1.2438 | -0.01% | |
| 017772 | 0.8515 | 0.8515 | -0.01% | |
| 018862 | 1.2188 | 1.2188 | -0.01% | |
| 020329 | 1.0207 | 1.0207 | -0.04% | |
| 019183 | 1.9541 | 1.9541 | -0.01% | |
| 019206 | 3.7204 | 3.7204 | 0.10% | |
| 019224 | 1.516 | 1.516 | -0.01% | |
| 019225 | 3.457 | 3.457 | -0.01% | |
| 019255 | 4.075 | 4.075 | -0.01% | |
| 009397 | 1.0351 | 1.1861 | -0.04% | |
| 009496 | 1.1159 | 1.1609 | -0.04% | |
| 012980 | 0.8114 | 0.8114 | 1.89% | |
| 013915 | 1.4062 | 1.4062 | -0.01% | |
| 015565 | 1.3449 | 1.4049 | -0.01% | |
| 013436 | 1.487 | 1.487 | -0.01% | |
| 159216 | 1.4474 | 1.4474 | 0.10% | |
| 159542 | 1.4987 | 1.4987 | 0.10% | |
| 008269 | 1.8035 | 2.0178 | -0.01% | |
| 008272 | 2.3933 | 2.3933 | -0.01% | |
| 160919 | 3.7677 | 5.7537 | 0.10% | |
| 160925 | 1.337 | 1.337 | 0.10% | |
| 007507 | 1.1271 | 1.2451 | -0.04% | |
| 090001 | 0.8312 | 4.4422 | -0.01% | |
| 006811 | 1.0232 | 1.1962 | -0.04% | |
| 009219 | 1.048 | 1.1762 | -0.04% | |
| 023658 | 0.9918 | 0.9918 | -0.04% | |
| 022422 | 1.2342 | 1.2342 | 0.10% | |
| 022973 | 1.1185 | 1.2221 | 0.10% | |
| 023966 | 1.101 | 1.101 | -0.04% | |
| 024056 | 0.9403 | 0.9403 | 1.89% | |
| 024920 | 1.0797 | 1.0797 | 0.10% | |
| 001301 | 3.531 | 3.531 | -0.01% | |
| 000153 | 1.095 | 1.554 | -0.04% | |
| 003574 | 1.0175 | 1.3231 | -0.04% | |
| 002258 | 6.008 | 6.008 | -0.01% | |
| 008872 | 1.7165 | 1.7165 | 0.10% | |
| 009069 | 1.4059 | 1.4059 | 0.10% | |
| 020174 | 1.0819 | 1.0819 | -0.04% | |
| 022297 | 1.0665 | 1.0665 | -0.04% | |
| 021213 | 1.2663 | 1.2663 | 0.10% | |
| 020574 | 1.1048 | 1.1496 | -0.04% | |
| 020822 | 1.2718 | 1.2718 | -0.01% | |
| 020854 | 2.1675 | 2.1675 | 0.10% | |
| 020949 | 1.0172 | 1.0372 | -0.04% | |
| 012184 | 0.9158 | 0.9158 | -0.01% | |
| 003147 | 1.6007 | 1.6007 | -0.01% | |
| 010941 | 1.1372 | 1.1372 | -0.01% | |
| 011066 | 5.2329 | 5.2329 | 0.10% | |
| 011159 | 2.7048 | 3.2405 | -0.01% | |
| 008748 | 1.1098 | 1.1798 | -0.04% | |
| 019358 | 1.0504 | 1.0504 | -0.01% | |
| 019491 | 1.0701 | 1.0801 | -0.04% | |
| 016475 | 1.1507 | 1.1507 | -0.01% | |
| 017261 | 1.1732 | 1.1732 | -0.01% | |
| 018863 | 1.2145 | 1.2145 | -0.01% | |
| 020245 | 1.0152 | 1.0552 | -0.04% | |
| 020330 | 1.0169 | 1.0169 | -0.04% | |
| 020505 | 1.1272 | 1.1892 | -0.04% | |
| 018225 | 1.1463 | 1.454 | -0.01% | |
| 012848 | 0.8647 | 0.8647 | -0.01% | |
| 012937 | 1.0338 | 1.1538 | -0.04% | |
| 008004 | 1.0043 | 1.1605 | -0.04% | |
| 014652 | 0.8917 | 0.8917 | -0.01% | |
| 015045 | 1.0708 | 1.1268 | -0.04% | |
| 015526 | 1.5732 | 1.5732 | -0.01% | |
| 160910 | 0.991 | 3.124 | -0.01% | |
| 160921 | 1.4989 | 1.8561 | -0.01% | |
| 090009 | 3.499 | 3.499 | -0.01% | |
| 090013 | 2.1044 | 3.2874 | -0.01% | |
| 090021 | 1.1201 | 1.1201 | -0.04% | |
| 090023 | 1.0552 | 1.1746 | -0.04% | |
| 009654 | 1.1649 | 1.1649 | -0.01% | |
| 001516 | 1.0432 | 1.1621 | -0.04% | |
| 002567 | 1.533 | 1.533 | -0.01% | |
| 022421 | 1.2383 | 1.2383 | 0.10% | |
| 022927 | 2.8345 | 2.8345 | 0.10% | |
| 024160 | 1.1163 | 1.1163 | -0.01% | |
| 025652 | 1.285 | 1.285 | 0.10% | |
| 025653 | 1.2834 | 1.2834 | 0.10% | |
| 025996 | 1.0209 | 1.0209 | -0.01% | |
| 026063 | 1.0041 | 1.0041 | -0.04% | |
| 000628 | 5.3397 | 5.3397 | 0.10% | |
| 008821 | 1.1548 | 1.1548 | -0.04% | |
| 008847 | 1.3396 | 1.3396 | -0.01% | |
| 008989 | 3.2199 | 3.2199 | -0.01% | |
| 018662 | 1.5166 | 1.5166 | 0.10% | |
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| 007801 | 2.7878 | 2.7878 | 0.10% | |
| 000130 | 1.678 | 1.978 | -0.04% | |
| 000131 | 1.5948 | 1.8948 | -0.04% | |
| 002946 | 1.2125 | 1.271 | -0.04% | |
| 002319 | 2.4814 | 2.5614 | -0.01% | |
| 008846 | 1.3798 | 1.3798 | -0.01% | |
| 008870 | 1.2573 | 1.2573 | -0.01% | |
| 008871 | 1.7769 | 1.7769 | 0.10% | |
| 008988 | 3.2964 | 3.2964 | -0.01% | |
| 004209 | 0.9256 | 1.1436 | -0.01% | |
| 007946 | 1.1343 | 1.181 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 92,048.88 | 77.64 |
| 3 | 现金 | 20,237.24 | 17.07 |
| 4 | 其他资产 | 260.58 | 00.22 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112519287 | 25恒丰银行CD287 | 110.00(万张) | 10,914.82(万元) | 9.21(%) |
| 2 | 112504017 | 25中国银行CD017 | 100.00(万张) | 9,944.24(万元) | 8.39(%) |
| 3 | 112509099 | 25浦发银行CD099 | 100.00(万张) | 9,951.41(万元) | 8.39(%) |
| 4 | 112505160 | 25建设银行CD160 | 90.00(万张) | 8,956.50(万元) | 7.55(%) |
| 5 | 112509101 | 25浦发银行CD101 | 50.00(万张) | 4,977.92(万元) | 4.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.117% | 1.239% | 1.568% | 1.719% | 2.629% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.28% | 0.55% | 0.23% | 1.24% | 4.78% | 8.9% | 71.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -231.41 | -133.12 | -82.53 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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