公募基金 > 基金超市 > 人保红利智享混合A
| 基金代码022211 | 基金经理周剑 | 最新份额20,169.76万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-12-03 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模4.47亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于红利主题相关优质上市公司，通过数量化模型精选个股，在 严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的 股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、 内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所 上市的股票（简称：“港股通标的股票”）、债券（国债、央行票据、金融债、地方 政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、 可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资 券、中期票据、公开发行的次级债）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、 定期存款、通知存款）、同业存单、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期 货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。
本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益 分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一份基 金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规 允许的前提下，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情 调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变 更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。 本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.1199 | 1.1199 | -0.02% |
| 2025-12-9 | 1.1201 | 1.1201 | -0.62% |
| 2025-12-8 | 1.1271 | 1.1271 | -0.66% |
| 2025-12-5 | 1.1346 | 1.1346 | 0.17% |
| 2025-12-4 | 1.1327 | 1.1327 | -0.47% |
| 2025-12-3 | 1.138 | 1.138 | 0.05% |
| 2025-12-2 | 1.1374 | 1.1374 | 0.10% |
| 2025-12-1 | 1.1363 | 1.1363 | 0.76% |
| 2025-11-28 | 1.1277 | 1.1277 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.1273 | 1.1273 | 0.23% |
| 2025-11-26 | 1.1247 | 1.1247 | -0.20% |
| 2025-11-25 | 1.127 | 1.127 | 0.48% |
| 2025-11-24 | 1.1216 | 1.1216 | -0.37% |
| 2025-11-21 | 1.1258 | 1.1258 | -1.66% |
| 2025-11-20 | 1.1448 | 1.1448 | -0.34% |
| 2025-11-19 | 1.1487 | 1.1487 | 0.21% |
| 2025-11-18 | 1.1463 | 1.1463 | -1.20% |
| 2025-11-17 | 1.1602 | 1.1602 | -0.67% |
| 2025-11-14 | 1.168 | 1.168 | -0.60% |
| 2025-11-13 | 1.1751 | 1.1751 | 0.19% |
周剑先生：中国国籍，华东理工大学金融学硕士；2017年2月-2022年12月在中欧基金管理有限公司担任量化分析师、研究助理、研究员，2023年1月加入人保资产公募基金事业部，2023年7月13日起任人保中证500指数型证券投资基金基金经理，2023年9月15日起任人保沪深300指数型证券投资基金基金经理，2024年12月3日起任人保红利智享混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
人保红利智享混合A 2024-11-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 人保沪深300A | 指数型 | 2023-09-15 至 今 | 2.2 | -12.17% | -16.24% |
| 人保红利智享混合C | 混合型 | 2024-11-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 人保中证500指数增强A | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 人保中证500A | 指数型 | 2023-07-13 至 今 | 2.4 | -21.19% | -21.21% |
| 人保沪深300C | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 人保红利智享混合A | 混合型 | 2024-11-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 人保中证500指数增强C | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 人保中证500C | 指数型 | 2025-02-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周剑 | 2024-11-11 至 今 | 1年1个月零30天 |
基本信息
中国人保资产管理有限公司
| 注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006574 | 1.1448 | 1.1448 | -0.38% | |
| 006600 | 1.3608 | 1.5608 | -0.57% | |
| 009517 | 1.0546 | 1.0962 | -0.01% | |
| 020846 | 1.2902 | 1.2902 | -0.49% | |
| 022591 | 1.1664 | 1.1664 | -0.01% | |
| 022593 | 1.0533 | 1.0533 | -0.01% | |
| 006115 | 1.1179 | 1.1429 | -0.01% | |
| 005041 | 1.5944 | 1.5944 | -0.38% | |
| 006074 | 1.1483 | 1.1683 | -0.01% | |
| 009383 | 1.0358 | 1.0358 | -0.49% | |
| 024588 | 1.1459 | 1.1459 | -0.01% | |
| 022514 | 1.2035 | 1.2035 | -0.57% | |
| 022608 | 1.1081 | 1.1081 | -0.01% | |
| 022812 | 1.2626 | 1.2626 | -0.57% | |
| 008430 | 1.0554 | 1.0554 | -0.01% | |
| 008431 | 1.0313 | 1.0313 | -0.01% | |
| 009518 | 1.0502 | 1.0918 | -0.01% | |
| 022703 | 1.1762 | 1.1762 | -0.38% | |
| 006459 | 1.1515 | 1.1715 | -0.01% | |
| 006611 | 1.807 | 1.807 | -0.57% | |
| 006638 | 1.0539 | 1.0539 | -0.01% | |
| 023872 | 0.9993 | 0.9993 | -0.38% | |
| 004988 | 1.1238 | 1.1538 | -0.38% | |
| 005042 | 1.5315 | 1.5315 | -0.38% | |
| 006073 | 1.1697 | 1.1897 | -0.01% | |
| 006855 | 1.1046 | 1.1046 | -0.01% | |
| 008432 | 1.0198 | 1.0688 | -0.01% | |
| 022212 | 1.1149 | 1.1149 | -0.38% | |
| 023498 | 1.8018 | 1.8018 | -0.57% | |
| 022811 | 1.2662 | 1.2662 | -0.57% | |
| 022814 | 1.0135 | 1.0135 | -0.01% | |
| 008859 | 1.0824 | 1.0824 | -0.01% | |
| 005953 | 1.0753 | 1.1509 | -0.38% | |
| 019192 | 1.0648 | 1.0648 | -0.01% | |
| 022211 | 1.1201 | 1.1201 | -0.38% | |
| 020847 | 1.2805 | 1.2805 | -0.49% | |
| 006114 | 1.1497 | 1.1747 | -0.01% | |
| 006854 | 1.1093 | 1.1093 | -0.01% | |
| 020381 | 1.0352 | 1.0552 | -0.01% | |
| 020382 | 1.045 | 1.065 | -0.01% | |
| 018323 | 1.0403 | 1.0403 | -0.01% | |
| 023279 | 1.0051 | 1.0051 | -0.38% | |
| 023871 | 1.0002 | 1.0002 | -0.38% | |
| 004989 | 1.106 | 1.129 | -0.38% | |
| 005954 | 1.0378 | 1.1125 | -0.38% | |
| 006573 | 1.1912 | 1.1912 | -0.38% | |
| 006639 | 1.0352 | 1.0352 | -0.01% | |
| 018322 | 1.0507 | 1.0507 | -0.01% | |
| 019193 | 1.0462 | 1.0462 | -0.01% | |
| 021635 | 1.3999 | 1.5599 | -0.57% | |
| 022513 | 1.2082 | 1.2082 | -0.57% | |
| 022702 | 1.1788 | 1.1788 | -0.38% | |
| 022813 | 1.0153 | 1.0153 | -0.01% | |
| 006460 | 1.1335 | 1.1535 | -0.01% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,301.51 | 91.16 |
| 2 | 债券及货币 | 1,301.59 | 05.84 |
| 3 | 现金 | 293.71 | 01.32 |
| 4 | 其他资产 | 04.11 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002048 | 宁波华翔 | 13.52 | 523.22 | 2.35% | 6.94 |
| 601699 | 潞安环能 | 28.15 | 400.80 | 1.80% | -2.89 |
| 601288 | 农业银行 | 58.62 | 391.00 | 1.76% | -2.67 |
| 600282 | 南钢股份 | 73.63 | 386.56 | 1.74% | -6.24 |
| 601939 | 建设银行 | 43.37 | 373.42 | 1.68% | 7.09 |
| 601998 | 中信银行 | 51.85 | 373.32 | 1.68% | 1.28 |
| 601398 | 工商银行 | 47.13 | 344.05 | 1.54% | -0.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 33.46 | 335.60 | 1.51% | 1.17 |
| 601328 | 交通银行 | 49.58 | 333.18 | 1.50% | 1.75 |
| 601825 | 沪农商行 | 40.62 | 332.26 | 1.49% | 34.86 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 10.00(万张) | 1,007.88(万元) | 4.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.83% | 12.01% | 0.0% | 0.0% | 11.8% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.83% | 0.56% | 7.54% | 12.01% | 12.01% | 0.0% | 0.0% | 12.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 0.35 | 0.00 |
| 夏普比率 | 112.02 | 147.49 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.09 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund