基金公司中国人保资产管理有限公司 基金经理周剑 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025335 | 基金经理周剑 | 最新份额1,443.24万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.24亿 | 托管费0.15% |
本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制,在力求对标的指数中证500指数有效跟踪的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过8.0%。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称:“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中期票据等)、资产支持证券、国债期货、股指期货、股票期权、债券回购、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金还可根据法律法规的规定参与融资业务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。
本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,长期来看,本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 0.9832 | 0.9832 | 2.50% |
| 2026-7-24 | 0.9592 | 0.9592 | -2.67% |
| 2026-7-23 | 0.9855 | 0.9855 | 0.18% |
| 2026-7-22 | 0.9837 | 0.9837 | -0.12% |
| 2026-7-21 | 0.9849 | 0.9849 | 3.89% |
| 2026-7-20 | 0.948 | 0.948 | -0.80% |
| 2026-7-17 | 0.9556 | 0.9556 | -4.80% |
| 2026-7-16 | 1.0038 | 1.0038 | -1.67% |
| 2026-7-15 | 1.0209 | 1.0209 | -1.03% |
| 2026-7-14 | 1.0315 | 1.0315 | 2.16% |
| 2026-7-13 | 1.0097 | 1.0097 | -3.67% |
| 2026-7-10 | 1.0482 | 1.0482 | -1.43% |
| 2026-7-9 | 1.0634 | 1.0634 | 2.33% |
| 2026-7-8 | 1.0392 | 1.0392 | -1.19% |
| 2026-7-7 | 1.0517 | 1.0517 | -1.83% |
| 2026-7-3 | 1.0732 | 1.0732 | 1.01% |
| 2026-7-2 | 1.0625 | 1.0625 | -3.10% |
| 2026-7-1 | 1.0965 | 1.0965 | 0.65% |
| 2026-6-30 | 1.0894 | 1.0894 | 1.53% |
| 2026-6-29 | 1.073 | 1.073 | 0.57% |

周剑先生:中国国籍,华东理工大学金融学硕士;2017年2月-2022年12月在中欧基金管理有限公司担任量化分析师、研究助理、研究员,2023年1月加入人保资产公募基金事业部,2023年7月13日起任人保中证500指数型证券投资基金基金经理,2023年9月15日起任人保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2024年12月3日起任人保红利智享混合型证券投资基金基金经理;2025年12月16日起任人保中证500指数增强型证券投资基金基金经理,2026年3月23日起任人保中证港股通互联网指数型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 人保沪深300A | 指数型 | 2023-09-15 至 今 | 2.9 | -12.17% | -16.24% |
| 人保中证港股通互联网指数C | 指数型 | 2026-03-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 人保睿逸智选混合C | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 人保红利智享混合C | 混合型 | 2024-11-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 人保中证500指数增强A | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 人保中证港股通互联网指数A | 指数型 | 2026-03-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 人保中证500A | 指数型 | 2023-07-13 至 今 | 3.0 | -21.19% | -21.21% |
| 人保沪深300C | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 人保睿逸智选混合A | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 人保红利智享混合A | 混合型 | 2024-11-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 人保中证500指数增强C | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 人保中证500C | 指数型 | 2025-02-28 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周剑 | 2025-10-31 至 今 | 0年-4个月零27天 |
| 注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006114 | 1.1628 | 1.1878 | -0.06% | |
| 004989 | 1.0983 | 1.1326 | -1.43% | |
| 006573 | 1.5255 | 1.5255 | -1.43% | |
| 024588 | 1.1582 | 1.1582 | -0.06% | |
| 022703 | 1.1918 | 1.1918 | -1.43% | |
| 022811 | 1.3085 | 1.3085 | -1.95% | |
| 026874 | 0.872 | 0.872 | -1.43% | |
| 006074 | 1.1607 | 1.1807 | -0.06% | |
| 006611 | 1.9281 | 1.9281 | -1.95% | |
| 006854 | 1.1247 | 1.1247 | -0.06% | |
| 020382 | 1.0623 | 1.0823 | -0.06% | |
| 019193 | 1.062 | 1.062 | -0.06% | |
| 022212 | 1.1258 | 1.1258 | -1.43% | |
| 022514 | 1.2379 | 1.2379 | -1.95% | |
| 023872 | 1.0424 | 1.0424 | -1.43% | |
| 025335 | 0.9592 | 0.9592 | -1.95% | |
| 026464 | 1.0341 | 1.0341 | -1.43% | |
| 026465 | 1.0326 | 1.0326 | -1.43% | |
| 026738 | 0.9547 | 0.9547 | -1.95% | |
| 026765 | 0.8305 | 0.8305 | -1.95% | |
| 026875 | 0.8681 | 0.8681 | -1.43% | |
| 006115 | 1.1279 | 1.1529 | -0.06% | |
| 005954 | 1.1493 | 1.224 | -1.43% | |
| 020381 | 1.0541 | 1.0741 | -0.06% | |
| 022575 | 0.9972 | 0.9972 | -1.43% | |
| 022576 | 0.9969 | 0.9969 | -1.43% | |
| 022591 | 1.178 | 1.178 | -0.06% | |
| 023279 | 1.0114 | 1.0114 | -1.43% | |
| 024231 | 1.0309 | 1.0309 | -1.95% | |
| 005041 | 2.1227 | 2.1227 | -1.43% | |
| 008431 | 1.0325 | 1.0425 | -0.06% | |
| 005953 | 1.1945 | 1.2701 | -1.43% | |
| 006073 | 1.1842 | 1.2042 | -0.06% | |
| 006639 | 1.042 | 1.042 | -0.06% | |
| 020846 | 1.2953 | 1.3573 | -1.40% | |
| 022593 | 1.0606 | 1.0606 | -0.06% | |
| 008430 | 1.0426 | 1.0688 | -0.06% | |
| 009383 | 1.0721 | 1.0721 | -1.40% | |
| 020847 | 1.2835 | 1.3435 | -1.40% | |
| 021635 | 1.446 | 1.606 | -1.95% | |
| 022608 | 1.1234 | 1.1234 | -0.06% | |
| 024232 | 1.0288 | 1.0288 | -1.95% | |
| 026739 | 0.9537 | 0.9537 | -1.95% | |
| 024741 | 1.1229 | 1.1229 | -1.95% | |
| 006460 | 1.1408 | 1.1608 | -0.06% | |
| 004988 | 1.1161 | 1.1603 | -1.43% | |
| 008432 | 1.0368 | 1.0858 | -0.06% | |
| 006638 | 1.0629 | 1.0629 | -0.06% | |
| 006855 | 1.1191 | 1.1191 | -0.06% | |
| 009517 | 1.0525 | 1.1141 | -0.06% | |
| 019192 | 1.0829 | 1.0829 | -0.06% | |
| 023871 | 1.0459 | 1.0459 | -1.43% | |
| 026764 | 0.8311 | 0.8311 | -1.95% | |
| 006574 | 1.4616 | 1.4616 | -1.43% | |
| 009518 | 1.0473 | 1.1089 | -0.06% | |
| 022211 | 1.1339 | 1.1339 | -1.43% | |
| 023498 | 1.9179 | 1.9179 | -1.95% | |
| 022812 | 1.3015 | 1.3015 | -1.95% | |
| 025334 | 0.9616 | 0.9616 | -1.95% | |
| 006459 | 1.1609 | 1.1809 | -0.06% | |
| 005042 | 2.0327 | 2.0327 | -1.43% | |
| 006600 | 1.4092 | 1.6092 | -1.95% | |
| 022513 | 1.2459 | 1.2459 | -1.95% | |
| 022702 | 1.1974 | 1.1974 | -1.43% | |
| 024742 | 1.1206 | 1.1206 | -1.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 47,605.06 | 93.07 |
| 2 | 债券及货币 | 3,128.83 | 06.12 |
| 3 | 现金 | 1,298.73 | 02.54 |
| 4 | 其他资产 | 01.17 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688498 | 源杰科技 | 00.59 | 1,116.51 | 2.18% | 0.59 |
| 001309 | 德明利 | 01.07 | 1,008.90 | 1.97% | 1.07 |
| 300604 | 长川科技 | 02.94 | 1,003.77 | 1.96% | 2.94 |
| 300857 | 协创数据 | 02.60 | 885.10 | 1.73% | 2.60 |
| 300475 | 香农芯创 | 02.76 | 828.00 | 1.62% | 2.76 |
| 002281 | 光迅科技 | 03.17 | 814.50 | 1.59% | 3.17 |
| 300223 | 北京君正 | 03.11 | 774.08 | 1.51% | 3.11 |
| 601869 | 长飞光纤 | 01.08 | 589.57 | 1.15% | 1.08 |
| 688313 | 仕佳光子 | 02.98 | 550.26 | 1.08% | 2.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | 03.48 | 538.40 | 1.05% | 3.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019761 | 24国债24 | 18.20(万张) | 1,830.10(万元) | 3.58(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.68% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.66% | -6.5% | -11.95% | -4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.08% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -29.48 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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