长量基金-天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754)

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天弘中证港股通高股息投资指数发起E 024754

收藏成功

指数型

基金公司天弘基金管理有限公司

基金经理杨恋令,胡超

申购费率0.0%

基金规模0.0亿 ()

1.1843

1.252

7.31%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-1.11%	0.01%	3424/6239
最近一月	2.75%	0.02%	1980/6183
最近三月	2.45%	-0.05%	850/5966
最近一年	3.72%	0.12%	3408/5077

(2026-08-27)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码024754	基金经理杨恋令,胡超	最新份额2,575.12万份 ()
基金类型指数型	基金公司天弘基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费0.15%

成立日期2025-07-02	托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿	托管费0.05%

投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好
地实现投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括主板、
科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票与存托凭证、其他港
股通标的股票）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构
债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯
债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、
资产支持证券、债券回购、金融衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权
等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。

本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

3、在符合有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人也可以根据实际情况在其他日期对本基金进行收益分配；

5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在履行适当程序后酌情调整以上基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-8-28	1.1806	1.2483	-0.31%
2026-8-27	1.1843	1.252	0.08%
2026-8-26	1.1834	1.2511	-0.17%
2026-8-25	1.1854	1.2531	-0.50%
2026-8-24	1.1914	1.2591	-0.20%
2026-8-21	1.1938	1.2615	1.62%
2026-8-20	1.1748	1.2425	0.76%
2026-8-19	1.1659	1.2336	0.32%
2026-8-18	1.1622	1.2299	0.85%
2026-8-17	1.1524	1.2201	1.42%
2026-8-14	1.1363	1.204	0.14%
2026-8-13	1.1347	1.2024	-0.51%
2026-8-12	1.1405	1.2082	-0.48%
2026-8-11	1.146	1.2137	-0.07%
2026-8-10	1.1468	1.2145	1.03%
2026-8-7	1.1351	1.2028	-0.13%
2026-8-6	1.1366	1.2043	-0.53%
2026-8-5	1.1426	1.2103	-0.49%
2026-8-4	1.1482	1.2159	-1.43%
2026-8-3	1.1649	1.2326	-0.69%

杨恋令胡超

杨恋令女士：管理科学与工程博士，多年证券从业经验。历任天风证券股份有限公司固定收益总部宏观研究员、泰康基金管理有限公司投资部宏观研究员。2023年6月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理、天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益

天弘中证港股通高股息投资指数发起E 2025-07-02至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
天弘中证中美互联网A	指数型,QDII型	2023-12-21 至今	2.7	--	--
天弘华证沪深港长期竞争力指数A	指数型	2024-05-11 至 2026-03-25	1.9	--	--
天弘中证港股通高股息投资指数发起E	指数型	2025-07-02 至今	1.2	--	--
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	指数型,QDII型	2024-03-12 至今	2.5	--	--
天弘中证中美互联网C	指数型,QDII型	2023-12-21 至今	2.7	--	--
天弘中证港股通高股息投资指数发起A	指数型	2024-09-13 至今	2.0	--	--
天弘中证港股通高股息投资指数发起C	指数型	2024-09-13 至今	2.0	--	--
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	QDII型,混合型FOF	2024-11-01 至今	1.8	--	--
天弘标普500发起(QDII-FOF)A	QDII型,混合型FOF	2023-12-21 至今	2.7	--	--
天弘标普500发起(QDII-FOF)C	QDII型,混合型FOF	2023-12-21 至今	2.7	--	--
天弘华证沪深港长期竞争力指数C	指数型	2024-05-11 至 2026-03-25	1.9	--	--
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	指数型,QDII型	2024-11-01 至今	1.8	--	--
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	指数型,QDII型	2024-03-12 至今	2.5	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
胡超	2025-07-02 至今	1年1个月零27天
杨恋令	2025-07-02 至今	1年1个月零27天

胡超先生：范德比尔特大学金融学硕士学位，多年证券从业经验。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任国际业务研究员、投资经理。历任天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2021年07月06日至2025年09月28日)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年07月27日至2022年09月07日)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月12日至2022年10月27日)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月26日至2022年11月26日)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月16日至2022年11月26日)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月10日至2022年12月27日)、天弘国证港股通50指数证券投资基金基金经理(2022年03月30日至2023年10月18日)、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理(2022年06月29日至2023年08月16日)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年05月06日至2023年05月26日)。现任国际业务部总经理助理、基金经理。天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理(2019年09月24日起任职)、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2020年05月27日起任职)、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2020年01月20日起任职)、天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(2023年06月06日起任职)、天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年04月11日起任职)、天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年09月24日起任职)、天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2025年09月22日起任职)、天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(2025年09月29日起任职)。

任职期间收益

天弘中证港股通高股息投资指数发起E 2025-07-02至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
天弘中证中美互联网A	指数型,QDII型	2020-05-22 至今	6.3	-2.27%	18.46%
天弘中证沪港深科技龙头指数C	指数型	2021-09-16 至 2022-11-26	1.2	-30.70%	-19.78%
天弘国证港股通50指数C	指数型	2021-12-15 至 2023-08-25	1.7	5.60%	-12.10%
天弘中证港股通高股息投资指数发起E	指数型	2025-07-02 至今	1.2	--	--
天弘越南市场股票发起(QDII)A	股票型,QDII型	2020-01-03 至今	6.7	38.10%	8.64%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	指数型	2022-03-25 至 2023-05-26	1.2	-1.22%	3.78%
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	指数型,QDII型	2023-03-14 至今	3.5	32.32%	-0.48%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	股票型,QDII型	2024-11-01 至今	1.8	--	--
天弘中证中美互联网C	指数型,QDII型	2020-05-22 至今	6.3	-3.19%	18.46%
天弘中证沪港深科技龙头指数A	指数型	2021-09-16 至 2022-11-26	1.2	-30.55%	-19.79%
天弘新华沪港深新兴消费C	指数型	2022-03-24 至 2023-08-16	1.4	-14.64%	-11.99%
天弘中证港股通高股息投资指数发起A	指数型	2024-09-13 至今	2.0	--	--
天弘中证港股通高股息投资指数发起C	指数型	2024-09-13 至今	2.0	--	--
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	QDII型,混合型FOF	2024-11-01 至今	1.8	--	--
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	指数型	2022-03-25 至 2023-05-26	1.2	-0.96%	3.78%
天弘中证沪港深物联网主题ETF	指数型,ETF型	2021-09-15 至 2022-10-27	1.1	-34.79%	-19.17%
天弘标普500发起(QDII-FOF)A	QDII型,混合型FOF	2019-09-12 至今	7.0	58.36%	17.81%
天弘标普500发起(QDII-FOF)C	QDII型,混合型FOF	2019-09-12 至今	7.0	56.51%	17.81%
天弘越南市场股票发起(QDII)C	股票型,QDII型	2020-01-03 至今	6.7	36.63%	8.64%
天弘中证沪港深线上消费主题ETF	指数型,ETF型	2021-09-24 至 2022-11-26	1.2	-27.84%	-19.27%
天弘中证沪港深云计算产业ETF	指数型,ETF型	2021-10-13 至 2022-12-27	1.2	-24.14%	-21.10%
天弘恒生科技ETF联接(QDII)A	指数型	2021-05-24 至今	5.3	-55.02%	-12.14%
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	指数型,QDII型	2024-11-01 至今	1.8	--	--
天弘恒生科技ETF	指数型,QDII型,ETF型	2025-09-12 至今	1.0	--	--
天弘新华沪港深新兴消费A	指数型	2022-03-24 至 2023-08-16	1.4	-14.16%	-11.98%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	股票型,QDII型	2023-03-10 至今	3.5	-3.95%	-1.71%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	股票型,QDII型,LOF型	2023-03-10 至今	3.5	-3.79%	-1.71%
天弘恒生科技ETF联接(QDII)C	指数型	2021-05-24 至今	5.3	-55.26%	-12.14%
天弘国证港股通50指数A	指数型	2021-12-15 至 2023-08-25	1.7	5.09%	-12.09%
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	指数型,QDII型	2023-03-14 至今	3.5	32.51%	-0.48%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	指数型,ETF型	2021-07-06 至 2022-09-07	1.2	-36.72%	-10.44%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
胡超	2025-07-02 至今	1年1个月零27天
杨恋令	2025-07-02 至今	1年1个月零27天

基本信息

天弘基金管理有限公司

注册资本	51430.0 万元	公司属性	民营企业
成立时间	2004-11-08	资产管理规模	11,958.55 亿元
公司股东	芜湖高新投资有限公司新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）天津信托有限责任公司蚂蚁科技集团股份有限公司新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

017175

天弘国证绿色电力ETF发起联接C

1.0743

1.35%

017193

天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C

1.8306

1.35%

017421

天弘安康颐睿一年持有混合A

1.1388

1.39%

015334

天弘合利债券发起C

1.0581

1.1124

0.04%

015462

天弘云端生活优选混合C

0.9083

1.39%

020776

天弘安益债券D

1.1141

1.1468

0.04%

020799

天弘红利智选混合A

1.1804

1.39%

020800

天弘红利智选混合C

1.165

1.39%

020920

天弘同利债券(LOF)F

1.262

1.3131

0.04%

021537

天弘月月兴30天持有期债券A

1.0476

0.04%

021786

天弘永利兴宁债券A

1.0355

0.04%

024370

天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C

0.976

1.35%

024615

天弘稳健回报债券发起D

1.102

0.04%

022531

天弘安悦90天滚动持有短债发起A

1.1289

0.04%

022537

天弘季季兴三个月定开债券发起E

1.1364

1.1593

0.04%

022553

天弘优利短债发起E

1.1093

0.04%

022554

天弘恒新混合E

1.0785

1.39%

022559

天弘中证高端装备制造指数增强E

1.4615

1.35%

159703

天弘中证新材料主题ETF

0.9138

1.35%

159857

天弘中证光伏产业ETF

0.7241

1.35%

022955

天弘沪深300ETF联接Y

1.6685

1.35%

022980

天弘中证红利低波动100ETF联接Y

1.6628

1.7497

1.35%

023253

天弘上证180ETF发起联接C

1.1817

1.35%

023896

天弘上证科创板综合指数增强C

1.7502

1.35%

024369

天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A

0.9792

1.35%

025013

天弘中证500指数量化增强A

1.1563

1.35%

025092

天弘匠心回报债券A

0.9823

0.04%

007295

天弘安益债券A

1.1153

1.2593

0.04%

007722

天弘标普500发起(QDII-FOF)C

2.23

0.47%

005918

天弘沪深300ETF联接C

1.4582

1.35%

005997

天弘裕利混合C

1.1149

1.39%

009610

天弘永利债券C

1.1239

1.3346

0.04%

019557

天弘悦利债券A

1.0504

0.04%

020194

天弘金融优选混合发起C

1.4094

1.39%

021974

天弘优势企业混合发起C

1.4551

1.39%

022073

天弘中证港股通高股息投资指数发起C

1.1838

1.2749

1.35%

015769

天弘低碳经济混合A

1.1088

1.39%

512620

天弘中证农业主题ETF

0.9082

1.35%

000606

天弘优选债券A

1.0778

1.3673

0.04%

001250

天弘新活力混合发起A

2.0004

1.39%

008590

天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A

1.2293

1.35%

012329

天弘中证新能源指数增强C

0.6461

1.35%

011655

天弘兴益一年定开

1.0778

1.2323

0.04%

014662

天弘上海金ETF发起联接C

2.21

-0.57%

011317

天弘创业板300ETF发起式联接C

1.1983

1.35%

517380

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF

0.8911

1.35%

001484

天弘新价值混合A

1.7869

2.026

1.39%

001556

天弘中证500指数增强A

1.7904

1.35%

010769

天弘中证农业主题ETF联接A

0.7577

1.35%

026491

天弘价值成长混合C

0.9816

1.39%

026631

天弘中证智选质量领先50指数C

0.9931

1.35%

024855

天弘沪深300指数量化增强A

1.1162

1.35%

024858

天弘创业板指数量化增强C

1.1792

1.35%

159360

天弘中证A500ETF

1.3267

1.35%

159549

天弘中证红利低波动100ETF

1.1872

1.35%

025833

天弘中证电网设备主题指数发起C

1.1886

1.35%

159133

天弘中证细分化工产业主题ETF

1.1147

1.35%

159281

天弘中证港股通央企红利ETF

0.9762

0.9942

1.35%

014202

天弘中证1000指数增强C

1.5292

1.35%

017548

天弘国证2000指数增强C

1.5852

1.35%

015475

天弘文化新兴产业股票C

1.8472

1.35%

013267

天弘安康颐利混合A

1.0618

1.39%

013336

天弘安悦90天滚动持有短债发起C

1.1249

0.04%

020873

天弘上证科创板50成份指数发起A

1.9977

1.35%

020899

天弘中证全指通信设备指数发起A

3.5381

1.35%

021043

天弘弘利债券E

1.1642

0.04%

021536

天弘中证软件服务ETF发起联接C

1.2128

1.35%

021538

天弘月月兴30天持有期债券C

1.0433

0.04%

021617

天弘优选债券C

1.1018

1.1672

0.04%

024371

天弘中证港股通央企红利ETF联接A

0.9566

1.35%

024436

天弘品质价值混合C

1.2765

1.39%

024538

天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A

1.0174

1.0213

0.04%

022523

天弘标普500发起(QDII-FOF)D

2.2295

0.47%

022528

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E

1.0547

1.0804

0.04%

022529

天弘安怡30天滚动持有短债发起A

1.1417

0.04%

022539

天弘安利短债D

1.1581

0.04%

022544

天弘中证科技100指数增强发起E

1.8904

1.35%

022581

天弘弘择短债E

1.1866

0.04%

159859

天弘国证生物医药ETF

0.4065

1.35%

159873

天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF

0.533

1.35%

025252

天弘稳利回报债券C

0.9911

0.04%

021386

天弘上证科创板100指数增强发起C

2.1647

1.35%

008763

天弘越南市场股票发起(QDII)A

1.6384

0.47%

420008

天弘增益回报债券发起式A

1.3171

1.5021

0.04%

007296

天弘安益债券C

1.0909

1.2433

0.04%

005919

天弘中证500ETF联接C

1.599

1.35%

007128

天弘增强回报A

1.4888

0.04%

020374

天弘弘择短债D

1.1772

0.04%

019895

天弘新活力混合发起C

1.9787

1.39%

018753

天弘阿尔法优选混合C

1.1419

1.39%

022037

天弘悦利债券D

1.0439

0.04%

022070

天弘中证工程机械主题指数发起C

1.2344

1.35%

015897

天弘中证细分化工产业主题ETF联接C

0.89

1.35%

002388

天弘裕利混合A

1.2387

1.248

1.39%

012568

天弘高端制造混合A

1.0995

1.39%

012258

天弘鑫悦成长A

1.2119

1.39%

009510

天弘同利债券(LOF)E

1.1459

1.1923

0.04%

011656

天弘京津冀A

1.0809

1.1905

0.04%

011852

天弘先进制造C

1.3011

1.39%

014881

天弘中证机器人ETF发起联接C

1.1458

1.35%

011408

天弘益新A

1.0739

1.39%

001558

天弘医疗健康A

1.8147

1.39%

001595

天弘中证银行ETF联接C

1.7496

1.35%

001631

天弘中证食品饮料ETF联接A

1.8609

1.939

1.35%

006753

天弘港股通精选C

1.2032

1.39%

009987

天弘创新领航C

0.9749

1.39%

010044

天弘安康颐和混合C

1.0979

1.1272

1.39%

010202

天弘中证科技100指数增强发起A

1.9012

1.35%

001030

天弘云端生活优选混合A

1.1691

1.39%

010954

天弘国证A50指数C

1.0419

1.35%

011041

天弘国证生物医药ETF发起式联接C

0.4379

1.35%

011051

天弘裕新混合C

1.0992

1.39%

026399

天弘安泰六个月持有期债券A

1.0023

0.04%

026630

天弘中证智选质量领先50指数A

0.9939

1.35%

024754

天弘中证港股通高股息投资指数发起E

1.1843

1.252

1.35%

027006

天弘安泽90天持有债券A

1.004

0.04%

027007

天弘安泽90天持有债券C

1.0034

0.04%

027191

天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接A

0.9011

1.35%

027359

天弘通享债券发起D

1.0332

0.04%

027366

天弘增利短债发起D

1.1677

0.04%

159046

天弘国证绿色电力ETF

0.9159

1.35%

159240

天弘中证A500增强策略ETF

1.3025

1.35%

017422

天弘安康颐睿一年持有混合C

1.123

1.39%

016160

天弘安恒60天滚动持有短债C

1.111

0.04%

016246

天弘新价值混合C

1.7604

1.9947

1.39%

016472

天弘增益回报债券发起式D

1.3189

0.04%

017025

天弘通享债券发起C

1.0293

1.0577

0.04%

015525

天弘多元增利债券C

1.1694

0.04%

015563

天弘丰利债券(LOF)C

1.1302

0.04%

015615

天弘丰益债券发起A

1.0591

1.147

0.04%

015616

天弘丰益债券发起C

1.0633

1.1416

0.04%

159035

天弘中证软件服务ETF

0.824

1.35%

020791

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C

1.0566

1.0946

0.04%

020900

天弘中证全指通信设备指数发起C

3.5218

1.35%

021164

天弘恒新混合D

1.0581

1.39%

021524

天弘匠心臻选混合发起A

1.249

1.39%

021532

天弘中证半导体材料设备主题指数发起A

3.4037

1.35%

021562

天弘中证央企红利50指数发起C

1.1889

1.2701

1.35%

023391

天弘合利债券发起E

1.0587

1.0942

0.04%

023410

天弘恒生港股通高股息低波动指数A

1.0403

1.35%

023416

天弘丰益债券发起E

1.0651

1.0861

0.04%

023431

天弘中证A50指数A

1.1255

1.35%

023432

天弘中证A50指数C

1.1219

1.35%

022406

天弘月月兴30天持有期债券E

1.041

0.04%

022429

天弘中证A500ETF联接C

1.2698

1.35%

022527

天弘多元收益债券E

1.4038

0.04%

022530

天弘安怡30天滚动持有短债发起E

1.1365

0.04%

022532

天弘安悦90天滚动持有短债发起E

1.1234

0.04%

022533

天弘中债1-3年国开债指数发起E

1.0069

1.0399

0.04%

022538

天弘招利短债E

1.0829

0.04%

022545

天弘国证消费100指数增强发起E

1.0744

1.35%

022567

天弘中证500指数增强E

1.7792

1.35%

159820

天弘中证500ETF

1.3838

1.35%

159841

天弘中证全指证券公司ETF

1.0031

1.35%

022966

天弘中证A500ETF联接Y

1.2744

1.35%

021372

天弘价值驱动混合A

1.3222

1.39%

021373

天弘价值驱动混合C

1.3082

1.39%

008933

天弘中债1-3年国开债指数发起A

1.0203

1.1528

0.04%

420002

天弘永利债券A

1.2484

2.0274

0.04%

420003

天弘永定价值成长混合A

3.2452

3.5802

1.39%

159998

天弘中证计算机主题ETF

0.9791

1.35%

007721

天弘标普500发起(QDII-FOF)A

2.272

0.47%

007740

天弘信益A

1.104

1.221

0.04%

005871

天弘荣享

1.0338

1.3073

0.04%

006899

天弘弘丰增强回报C

1.3502

0.04%

019896

天弘惠利混合C

1.8132

1.39%

560450

天弘中证全指电力公用事业ETF

0.9392

1.35%

022123

天弘安恒60天滚动持有短债E

1.1086

0.04%

022306

天弘月月宝30天持有期债券C

1.0351

0.04%

515330

天弘沪深300ETF

1.3506

1.35%

007823

天弘弘择短债A

1.1867

0.04%

001210

天弘互联网混合A

1.7177

1.39%

012349

天弘恒生科技ETF联接(QDII)C

0.6237

0.47%

012553

天弘中证芯片产业ETF发起联接C

1.5492

1.35%

012569

天弘高端制造混合C

1.0773

1.39%

008646

天弘增利短债发起A

1.1676

1.1735

0.04%

012049

天弘安盈一年持有A

1.1504

0.04%

001549

天弘上证50ETF联接C

1.4723

1.35%

001593

天弘创业板ETF联接C

1.3758

1.35%

001632

天弘中证食品饮料ETF联接C

1.8181

1.8957

1.35%

006752

天弘港股通精选A

1.2296

1.39%

009225

天弘中证中美互联网A

1.3833

0.47%

010118

天弘多元收益债券A

1.4126

0.04%

010169

天弘安利短债C

1.1513

0.04%

000961

天弘沪深300ETF联接A

1.6675

1.35%

010655

天弘医药创新C

1.0704

1.39%

010953

天弘国证A50指数A

1.0535

1.35%

010956

天弘中证智能汽车C

0.9255

1.35%

011048

天弘恒新混合A

1.0789

1.1213

1.39%

011103

天弘中证光伏C

0.719

1.35%

001447

天弘惠利混合A

1.8361

1.39%

024856

天弘沪深300指数量化增强C

1.1116

1.35%

024886

天弘国证港股通科技ETF联接C

0.6927

1.35%

027110

天弘创业板新能源ETF发起联接A

0.8442

1.35%

027573

天弘北证50成份指数增强发起C

0.8618

1.35%

027355

天弘恒生生物科技指数A

1.0451

1.35%

027356

天弘恒生生物科技指数C

1.0448

1.35%

159310

天弘中证芯片产业ETF

2.8991

1.35%

028091

天弘国证航天航空行业ETF发起联接C

1.0486

1.35%

159128

天弘国证港股通科技ETF

0.7388

1.35%

017192

天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A

1.8453

1.35%

016695

天弘招利短债A

1.0889

0.04%

017024

天弘通享债券发起A

1.0333

1.0617

0.04%

015661

天弘同利债券(LOF)D

1.2886

1.295

0.04%

013569

天弘永利优佳混合A

1.1192

1.39%

013585

天弘齐享债券发起A

1.0439

1.178

0.04%

013244

天弘安康颐丰一年持有期混合C

1.1142

1.39%

013268

天弘安康颐利混合C

1.057

1.39%

021042

天弘弘利债券C

1.1627

0.04%

021162

天弘北证50成份指数发起C

0.9199

1.35%

021525

天弘匠心臻选混合发起C

1.233

1.39%

021620

天弘中证油气产业指数发起C

1.3037

1.35%

021622

天弘中证汽车零部件主题指数发起C

1.2953

1.35%

022524

天弘越南市场股票发起(QDII)D

1.6094

0.47%

022526

天弘永利优享债券E

1.133

0.04%

022535

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E

1.028

1.0905

0.04%

022552

天弘优利短债发起D

1.1158

0.04%

022555

天弘安康颐利混合F

1.055

1.39%

022557

天弘丰利债券(LOF)F

1.1239

0.04%

022587

天弘增益回报债券发起式E

1.3051

0.04%

159685

天弘中证1000增强策略ETF

1.4869

1.35%

023252

天弘上证180ETF发起联接A

1.1875

1.35%

023943

天弘安和平衡混合A

1.068

1.39%

024265

天弘价值驱动混合D

1.3222

1.39%

025093

天弘匠心回报债券C

0.9796

0.04%

025116

天弘裕新混合E

1.1152

1.39%

025251

天弘稳利回报债券A

0.9944

0.04%

008764

天弘越南市场股票发起(QDII)C

1.6099

0.47%

530000

天弘上证50ETF

1.3951

1.35%

420001

天弘精选混合A

1.1892

3.4748

1.39%

420108

天弘增益回报债券发起式B

1.2417

1.4207

0.04%

007202

天弘优质成长企业精选混合发起式A

1.8403

1.39%

019216

天弘价值精选混合发起C

1.6304

1.39%

022047

天弘招添利混合发起E

1.0862

1.39%

022069

天弘中证工程机械主题指数发起A

1.2389

1.35%

022072

天弘中证港股通高股息投资指数发起A

1.1834

1.2776

1.35%

015791

天弘中债1-3年国开债指数发起C

1.0204

1.1487

0.04%

015896

天弘中证细分化工产业主题ETF联接A

0.8975

1.35%

164208

天弘丰利债券(LOF)E

1.4143

2.1327

0.04%

512060

天弘中证A100ETF

1.2159

1.35%

515290

天弘中证银行ETF

1.4725

1.35%

012401

天弘中证医药主题指数增强A

0.732

1.35%

008591

天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C

1.2129

1.35%

008593

天弘沪深300指数增强发起C

1.5378

1.35%

008738

天弘兴享一年定开

1.0187

1.2003

0.04%

012070

天弘安康颐享12个月持有C

1.0749

1.0849

1.39%

012328

天弘中证新能源指数增强A

0.6541

1.35%

012894

天弘中证科创创业50ETF联接A

1.2143

1.35%

011784

天弘招添利混合发起A

1.0913

1.39%

011839

天弘中证人工智能主题ETF发起联接A

1.7895

1.35%

014565

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C

1.3537

1.35%

011316

天弘创业板300ETF发起式联接A

1.2113

1.35%

001552

天弘中证证券保险A

1.066

1.35%

001559

天弘医疗健康C

1.7417

1.39%

001588

天弘中证800A

1.5078

1.35%

001592

天弘创业板ETF联接A

1.4124

1.35%

002639

天弘价值精选混合发起A

1.6327

1.39%

010058

天弘荣创一年持有混合A

1.1363

1.39%

010772

天弘国证消费100指数增强发起C

1.0627

1.35%

010804

天弘庆享C

0.9603

1.0743

0.04%

159111

天弘中证AAA科技创新公司债ETF

102.3386

1.0234

0.04%

014201

天弘中证1000指数增强A

1.5505

1.35%

014452

天弘惠享一年定开债券发起

1.0562

1.149

0.04%

017423

天弘中证同业存单AAA指数7天持有

1.0704

1.39%

016162

天弘永利优享债券C

1.1239

0.04%

016247

天弘裕享一年定开债券发起

1.0178

1.114

0.04%

015460

天弘优质成长企业精选混合发起式C

0.8934

1.39%

020880

天弘齐享债券发起D

1.1358

1.1688

0.04%

021160

天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C

1.7251

1.35%

021561

天弘中证央企红利50指数发起A

1.1935

1.2755

1.35%

024435

天弘品质价值混合A

1.2859

1.39%

023411

天弘恒生港股通高股息低波动指数C

1.0358

1.35%

023417

天弘荣创一年持有混合E

1.1305

1.39%

022525

天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D

2.0246

0.47%

022543

天弘沪深300指数增强发起E

1.5592

1.35%

022558

天弘中证医药主题指数增强E

0.7275

1.35%

022580

天弘增利短债发起E

1.1616

0.04%

022584

天弘齐享债券发起E

1.09

1.091

0.04%

022602

天弘信利债券E

1.0259

1.0985

0.04%

159770

天弘中证机器人ETF

1.0009

1.35%

022956

天弘上证50ETF联接Y

1.5098

1.35%

022981

天弘中证科创创业50ETF联接Y

1.2148

1.35%

023820

天弘中证A500指数增强C

1.1449

1.35%

023895

天弘上证科创板综合指数增强A

1.7597

1.35%

023978

天弘安康颐睿一年持有混合D

1.1386

1.39%

022361

天弘荣创一年持有混合C

1.132

1.39%

420102

天弘永利债券B

1.2534

2.1099

0.04%

019131

天弘多元锐选一年持有混合C

1.1628

1.39%

021963

天弘国证新能源电池指数发起A

1.3326

1.35%

589860

天弘上证科创板综合ETF

1.586

1.35%

164206

天弘添利债券(LOF)C

1.6592

2.3437

0.04%

164210

天弘同利债券(LOF)C

1.2587

1.8638

0.04%

005654

天弘悦享定开债发起式

1.2001

1.3141

0.04%

012050

天弘安盈一年持有C

1.1293

0.04%

012063

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A

1.0554

1.1667

0.04%

012259

天弘鑫悦成长C

1.1896

1.39%

012859

天弘睿选利率债发起式C

1.0575

1.1529

0.04%

013053

天弘国证龙头家电指数A

1.2619

1.35%

013054

天弘国证龙头家电指数C

1.2453

1.35%

011513

天弘中证新能源车C

1.0932

1.35%

011657

天弘京津冀C

1.0966

1.1729

0.04%

008115

天弘中证红利低波动100ETF联接C

1.6386

1.7254

1.35%

014564

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A

1.3682

1.35%

014661

天弘上海金ETF发起联接A

2.2449

-0.57%

014708

天弘臻选健康混合A

1.1946

1.39%

014924

天弘优利短债发起A

1.1159

0.04%

013888

天弘新华沪港深新兴消费A

0.8454

1.35%

011409

天弘益新C

1.0534

1.39%

001548

天弘上证50ETF联接A

1.5089

1.35%

001551

天弘中证医药100C

0.7555

1.35%

001557

天弘中证500指数增强C

1.7296

1.35%

001589

天弘中证800C

1.4724

1.35%

001618

天弘中证电子ETF联接C

2.4996

1.35%

001630

天弘中证计算机主题ETF联接C

0.7949

1.35%

009308

天弘安康颐养混合C

1.3201

1.39%

002794

天弘永利债券E

1.1556

1.4919

0.04%

010043

天弘安康颐和混合A

1.109

1.1399

1.39%

000962

天弘中证500ETF联接A

1.5864

1.35%

010635

天弘合益债券发起C

1.0192

1.1343

0.04%

010654

天弘医药创新A

1.0953

1.39%

010955

天弘中证智能汽车A

0.9359

1.35%

026490

天弘价值成长混合A

0.9839

1.39%

027574

天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A

1.0003

1.35%

027192

天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C

0.9005

1.35%

027275

天弘中证电池主题指数发起C

0.7681

1.35%

027276

天弘中证港股通医疗主题指数发起A

1.1262

1.35%

027277

天弘中证港股通医疗主题指数发起C

1.1256

1.35%

027430

天弘智航锐进混合A

1.0823

1.39%

159398

天弘深证基准做市信用债ETF

102.5476

1.0314

0.04%

159241

天弘国证航天航空行业ETF

1.0285

1.35%

016161

天弘永利优享债券A

1.1422

0.04%

016665

天弘全球高端制造混合(QDII)C

2.8238

0.47%

016682

天弘广盈六个月持有混合A

1.1697

1.39%

016683

天弘广盈六个月持有混合C

1.1513

1.39%

016696

天弘招利短债C

1.0851

0.04%

015333

天弘合利债券发起A

1.0683

1.1233

0.04%

015459

天弘精选混合C

1.2113

1.2693

1.39%

013586

天弘齐享债券发起C

1.0806

1.1678

0.04%

159028

天弘恒生港股通汽车主题ETF

0.7775

1.35%

020718

天弘工盈三个月持有期债券A

1.0582

0.04%

020777

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C

1.032

1.0996

0.04%

021159

天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A

1.7333

1.35%

021619

天弘中证油气产业指数发起A

1.3093

1.35%

021621

天弘中证汽车零部件主题指数发起A

1.3009

1.35%

024539

天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C

1.0166

1.0201

0.04%

022536

天弘安益债券E

1.1082

0.04%

022540

天弘安利短债E

1.1526

0.04%

022542

天弘优选债券E

1.1013

1.1269

0.04%

022579

天弘多元增利债券E

1.1797

0.04%

022583

天弘添利债券(LOF)F

1.6579

0.04%

022961

天弘中证500ETF联接Y

1.5872

1.35%

008826

天弘成享一年定开

1.0768

1.1851

0.04%

520920

天弘恒生科技ETF

0.6874

0.47%

420005

天弘周期策略混合A

2.4204

2.7914

1.39%

159997

天弘中证电子ETF

2.1423

1.35%

009625

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A

1.0372

1.2255

0.04%

007220

天弘华享三个月定开

1.03

1.2518

0.04%

018043

天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A

2.0459

0.47%

019170

天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C

2.1131

1.35%

019171

天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A

2.1255

1.35%

019558

天弘悦利债券C

1.045

0.04%

019654

天弘招享三个月定开债券发起

1.0776

1.1286

0.04%

019894

天弘通利混合C

2.664

1.39%

561470

天弘中证畜牧养殖产业ETF

1.0382

1.35%

022296

天弘安康颐利混合E

1.0613

1.39%

022305

天弘月月宝30天持有期债券A

1.0387

0.04%

015770

天弘低碳经济混合C

1.0904

1.39%

015795

天弘创业板指数增强C

1.4209

1.35%

003824

天弘信利债券A

1.0405

1.3706

0.04%

164205

天弘文化新兴产业股票A

4.0644

4.726

1.35%

000573

天弘通利混合A

2.685

2.754

1.39%

007824

天弘弘择短债C

1.1679

0.04%

012402

天弘中证医药主题指数增强C

0.7211

1.35%

008592

天弘沪深300指数增强发起A

1.5688

1.35%

008644

天弘季季兴三个月定开债券发起A

1.1352

1.2848

0.04%

012069

天弘安康颐享12个月持有A

1.0978

1.1078

1.39%

011559

天弘宁弘六个月C

1.0243

1.39%

011785

天弘招添利混合发起C

1.0852

1.39%

011851

天弘先进制造A

1.3291

1.39%

008114

天弘中证红利低波动100ETF联接A

1.6619

1.7488

1.35%

014925

天弘优利短债发起C

1.1062

0.04%

013938

天弘安康颐养混合E

1.1478

1.39%

001550

天弘中证医药100A

0.7735

1.35%

001617

天弘中证电子ETF联接A

2.5609

1.35%

009986

天弘创新领航A

0.9986

1.39%

010119

天弘多元收益债券C

1.3882

0.04%

010634

天弘合益债券发起A

1.0222

1.139

0.04%

010770

天弘中证农业主题ETF联接C

0.7492

1.35%

010803

天弘庆享A

1.0134

1.1569

0.04%

011049

天弘恒新混合C

1.0624

1.1045

1.39%

011050

天弘裕新混合A

1.1157

1.39%

026400

天弘安泰六个月持有期债券C

1.0019

0.04%

026451

天弘稳益优选混合C

1.0

1.39%

026042

天弘普利90天持有债券C

0.996

0.04%

026811

天弘智航量化选股混合

0.968

1.39%

024857

天弘创业板指数量化增强A

1.1838

1.35%

159157

天弘中证工业有色金属主题ETF

0.8711

1.35%

159190

天弘创业板新能源ETF

0.8522

1.35%

017149

天弘稳健回报债券发起A

1.103

0.04%

017150

天弘稳健回报债券发起C

1.0993

0.04%

016664

天弘全球高端制造混合(QDII)A

2.8522

0.47%

016823

天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C

1.8938

0.47%

015458

天弘周期策略混合C

0.9225

1.39%

015461

天弘互联网混合C

1.7743

1.39%

015463

天弘永定价值成长混合C

1.1804

1.39%

015524

天弘多元增利债券A

1.1879

0.04%

013243

天弘安康颐丰一年持有期混合A

1.1041

1.39%

020874

天弘上证科创板50成份指数发起C

1.9878

1.35%

021161

天弘北证50成份指数发起A

0.9233

1.35%

021533

天弘中证半导体材料设备主题指数发起C

3.3884

1.35%

021535

天弘中证软件服务ETF发起联接A

1.2178

1.35%

021596

天弘稳健回报债券发起E

1.0897

0.04%

021623

天弘新兴产业混合发起A

1.6001

1.39%

021787

天弘永利兴宁债券C

1.0284

0.04%

024372

天弘中证港股通央企红利ETF联接C

0.9547

1.35%

022556

天弘安康颐和混合E

1.1012

1.39%

022578

天弘价值精选混合发起E

1.6211

1.39%

022582

天弘工盈三个月持有期债券E

1.0521

0.04%

159736

天弘中证食品饮料ETF

0.5875

1.35%

159836

天弘创业板300ETF

1.2795

1.35%

022940

天弘沪深300指数增强发起Y

1.5783

1.35%

023721

天弘上证科创板综合ETF联接A

1.6066

1.35%

023722

天弘上证科创板综合ETF联接C

1.5998

1.35%

023819

天弘中证A500指数增强A

1.1491

1.35%

025043

天弘中证500指数增强Y

1.7975

1.35%

008762

天弘恒享一年定开

1.0044

1.1698

0.04%

530080

天弘上证180ETF

1.2436

1.35%

006898

天弘弘丰增强回报A

1.3907

0.04%

007129

天弘增强回报C

1.4462

0.04%

018044

天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C

2.0286

0.47%

020193

天弘金融优选混合发起A

1.4166

1.39%

018752

天弘阿尔法优选混合A

1.1368

1.39%

021964

天弘国证新能源电池指数发起C

1.3289

1.35%

021973

天弘优势企业混合发起A

1.4729

1.39%

589070

天弘上证科创板芯片设计主题ETF

1.0819

1.35%

012552

天弘中证芯片产业ETF发起联接A

1.565

1.35%

008645

天弘季季兴三个月定开债券发起C

1.1305

1.2766

0.04%

008647

天弘增利短债发起C

1.163

0.04%

008730

天弘纯享一年定开

1.0036

1.1593

0.04%

012212

天弘中证高端装备制造指数增强A

1.4708

1.35%

011512

天弘中证新能源车A

1.105

1.35%

011558

天弘宁弘六个月A

1.0444

1.39%

011840

天弘中证人工智能主题ETF发起联接C

1.7716

1.35%

014880

天弘中证机器人ETF发起联接A

1.1529

1.35%

015037

天弘MSCI中国A50互联互通指数A

1.3084

1.35%

013889

天弘新华沪港深新兴消费C

0.8387

1.35%

517660

天弘中证沪港深物联网主题ETF

1.2713

1.35%

001553

天弘中证证券保险C

1.0407

1.35%

001594

天弘中证银行ETF联接A

1.7927

1.35%

001629

天弘中证计算机主题ETF联接A

0.8138

1.35%

009226

天弘中证中美互联网C

1.3613

0.47%

010168

天弘安利短债A

1.1584

0.04%

010824

天弘创新成长A

1.1835

1.39%

010825

天弘创新成长C

1.1574

1.39%

011102

天弘中证光伏A

0.7271

1.35%

026450

天弘稳益优选混合A

1.0298

1.39%

026453

天弘弘华混合C

1.0158

1.39%

026041

天弘普利90天持有债券A

0.9987

0.04%

026670

天弘价值共享混合

1.037

1.39%

027572

天弘北证50成份指数增强发起A

0.8621

1.35%

027274

天弘中证电池主题指数发起A

0.7685

1.35%

159603

天弘中证科创创业50ETF

1.7001

1.35%

028090

天弘国证航天航空行业ETF发起联接A

1.0488

1.35%

025832

天弘中证电网设备主题指数发起A

1.1903

1.35%

017174

天弘国证绿色电力ETF发起联接A

1.081

1.35%

017547

天弘国证2000指数增强A

1.6015

1.35%

013570

天弘永利优佳混合C

1.0973

1.39%

020719

天弘工盈三个月持有期债券C

1.0533

0.04%

021624

天弘新兴产业混合发起C

1.5796

1.39%

022428

天弘中证A500ETF联接A

1.2744

1.35%

159830

天弘上海金ETF

9.8713

2.458

-0.57%

022960

天弘创业板ETF联接Y

1.4127

1.35%

023944

天弘安和平衡混合C

1.0648

1.39%

025014

天弘中证500指数量化增强C

1.1518

1.35%

021385

天弘上证科创板100指数增强发起A

2.1795

1.35%

420009

天弘安康颐养混合A

2.3344

1.39%

159977

天弘创业板ETF

1.8117

2.1369

1.35%

007741

天弘信益C

1.1021

1.1953

0.04%

019130

天弘多元锐选一年持有混合A

1.1773

1.39%

020092

天弘安恒60天滚动持有短债A

1.117

0.04%

561460

天弘中证人工智能主题ETF

0.8102

1.35%

015794

天弘创业板指数增强A

1.438

1.35%

015848

天弘合益债券发起D

1.0222

1.1382

0.04%

003825

天弘信利债券C

1.036

1.3514

0.04%

164212

天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A

1.9129

0.47%

000306

天弘弘利债券A

1.171

1.6334

0.04%

012348

天弘恒生科技ETF联接(QDII)A

0.6325

0.47%

012213

天弘中证高端装备制造指数增强C

1.4504

1.35%

012265

天弘安怡30天滚动持有短债发起C

1.1376

0.04%

009512

天弘添利债券(LOF)E

1.4479

1.5079

0.04%

012858

天弘睿选利率债发起式A

1.0581

1.1646

0.04%

012895

天弘中证科创创业50ETF联接C

1.202

1.35%

014709

天弘臻选健康混合C

1.1738

1.39%

015038

天弘MSCI中国A50互联互通指数C

1.2937

1.35%

517390

天弘中证沪港深云计算产业ETF

1.9095

1.35%

010203

天弘中证科技100指数增强发起C

1.8682

1.35%

010771

天弘国证消费100指数增强发起A

1.0809

1.35%

011040

天弘国证生物医药ETF发起式联接A

0.4428

1.35%

009735

天弘增强回报E

1.31

0.04%

009875

天弘甄选食品饮料A

0.8018

1.35%

009876

天弘甄选食品饮料C

0.792

1.35%

026452

天弘弘华混合A

1.0175

1.39%

024885

天弘国证港股通科技ETF联接A

0.6947

1.35%

027111

天弘创业板新能源ETF发起联接C

0.8436

1.35%

027575

天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C

0.9999

1.35%

027431

天弘智航锐进混合C

1.0817

1.39%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	13,849.02	94.40
2	债券及货币	1,046.22	07.13
3	现金	905.99	06.18
4	其他资产	352.65	02.40

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
01919	中远海控	73.70	832.80	5.68%	-16.10
03808	中国重汽	22.75	761.53	5.19%	-4.95
01308	海丰国际	22.70	618.69	4.22%	-4.90
01088	中国神华	17.00	592.39	4.04%	-3.75
00005	汇丰控股	04.52	580.63	3.96%	-1.00
00883	中国海洋石油	29.60	522.41	3.56%	-6.50
00857	中国石油股份	69.60	512.63	3.49%	-15.20
00939	建设银行	73.00	511.67	3.49%	-15.90
01898	中煤能源	58.60	501.34	3.42%	-12.80
01988	民生银行	182.10	496.63	3.39%	-39.85

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	019835	26国债09	01.40(万张)	140.23(万元)	0.96(%)

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2026-06-12	2026-06-15	0.0064
2	2026-05-14	2026-05-15	0.0033
3	2026-04-15	2026-04-16	0.003
4	2026-03-13	2026-03-16	0.004
5	2026-02-24	2026-02-25	0.005
6	2025-12-12	2025-12-15	0.008
7	2025-11-13	2025-11-14	0.008
8	2025-10-13	2025-10-14	0.008
9	2025-09-12	2025-09-15	0.008
10	2025-08-13	2025-08-14	0.008

	1年	3年
贝塔	0.11	-0.22
夏普比率	31.87	29.91
特雷诺指数	0.06	-0.08
詹森指数	0.05	0.08