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天弘恒生科技ETF  520920
收藏成功
指数型,QDII型,ETF型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理刘冬,胡超
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-09-17)
(2025-09-17)
-32.98%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.51% 0.06% 55/161
最近一月 -11.17% -0.05% 145/161
最近三月 -4.9% -0.04% 54/161
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-03)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码520920 基金经理刘冬,胡超 最新份额2,101,401.9万份   ()
基金类型指数型,QDII型,ETF型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-09-22 托管行平安银行股份有限公司
首募规模12.2亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)和跟踪同一标的指数的境外指数基金(含ETF)。此外，本基金还可投资于以下金融产品或工具：针对境外市场，本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF))；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等证券以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易及境外正回购交易、逆回购交易。本基金投资香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或港股通机制进行投资。针对境内市场，本基金可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生工具(国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式采用现金分红；2、每一基金份额享有同等分配权；3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：(1)本基金可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率和/或基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；(2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，并应于变更实施日前在规定媒介上公告，无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金资产主要投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 0.6702 0.6702 0.93%
2026-7-2 0.664 0.664 -0.40%
2026-7-1 0.6667 0.6667 -0.07%
2026-6-30 0.6672 0.6672 1.72%
2026-6-29 0.6559 0.6559 3.26%
2026-6-26 0.6352 0.6352 -3.49%
2026-6-25 0.6582 0.6582 -1.60%
2026-6-24 0.6689 0.6689 1.86%
2026-6-23 0.6567 0.6567 -3.28%
2026-6-22 0.679 0.679 -1.22%
2026-6-18 0.6874 0.6874 -1.32%
2026-6-17 0.6966 0.6966 0.23%
2026-6-16 0.695 0.695 -2.21%
2026-6-15 0.7107 0.7107 1.22%
2026-6-12 0.7021 0.7021 1.01%
2026-6-11 0.6951 0.6951 -1.38%
2026-6-10 0.7048 0.7048 -0.91%
2026-6-9 0.7113 0.7113 0.21%
2026-6-8 0.7098 0.7098 -2.67%
2026-6-5 0.7293 0.7293 -1.87%
刘冬胡超

刘冬先生：金融分析专业硕士，多年证券从业经验，2003年至2007年任汤森路透Research(研究部)量化分析师，2007年至2009年任巴克莱国际投资公司Active Equity(主动股票投资部)基金经理，2009年至2012年任招商基金管理有限公司国际业务部总监、基金经理，2012年至2015年人融通基金管理有限公司国际业务部总监、基金经理。2015年5月加盟天弘基金管理有限公司，历任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2020年04月至2021年09月)、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2020年06月至2021年09月)、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2020年08月至2021年09月)、天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年01月至2024年10月)、天弘国证港股通50指数证券投资基金基金经理(2022年03月至2023年10月)。现任天弘基金管理有限公司国际业务副总监、基金经理。天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2023年04月26日起任职)、天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年04月11日起任职)、天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2025年09月22日起任职)、天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(2025年09月29日起任职)。

任职期间收益
天弘恒生科技ETF  2025-09-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘国证港股通50指数C指数型2022-03-31 至 2023-08-25 1.45.59% -11.26% 
天弘永裕平衡养老三年A混合型FOF2020-07-17 至 2021-09-15 1.212.34% 11.02% 
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C指数型,QDII型2023-03-14 至 今 3.332.32% -0.48% 
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)指数型,QDII型,LOF型2010-12-29 至 2012-08-02 1.6-26.50% -16.69% 
天弘养老2035三年A混合型FOF2020-04-29 至 2021-09-15 1.427.16% 28.93% 
天弘永裕稳健养老一年A混合型FOF2020-06-12 至 2021-09-15 1.312.10% 23.46% 
融通核心价值混合(QDII)A混合型,QDII型2014-04-12 至 2015-04-28 1.010.37% 11.91% 
天弘新享一年定开债券发起债券型2023-01-07 至 2024-10-24 1.82.07% 2.51% 
天弘全球高端制造混合(QDII)A混合型,QDII型2023-02-17 至 今 3.40.07% 2.03% 
天弘恒生科技ETF联接(QDII)A指数型2022-03-10 至 今 4.3-23.54% 0.28% 
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D指数型,QDII型2024-11-01 至 今 1.7--  --  
天弘恒生科技ETF指数型,QDII型,ETF型2025-09-12 至 今 0.8--  --  
天弘全球高端制造混合(QDII)C混合型,QDII型2023-02-17 至 今 3.4-0.16% 2.03% 
天弘恒生科技ETF联接(QDII)C指数型2022-03-10 至 今 4.3-23.85% 0.28% 
天弘国证港股通50指数A指数型2022-03-31 至 2023-08-25 1.45.08% -11.26% 
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A指数型,QDII型2023-03-14 至 今 3.332.51% -0.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡超2025-09-12 至 今0年-3个月零27天
刘冬2025-09-12 至 今0年-3个月零27天
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008478 1.0918 1.1902 0.02%
420005 2.396 2.767 0.53%
420102 1.2359 2.0924 0.02%
420108 1.2558 1.4348 0.02%
007129 1.451 1.451 0.02%
023978 1.1289 1.1289 0.53%
024369 0.9005 0.9005 0.76%
025043 1.9701 1.9701 0.76%
025833 1.3549 1.3549 0.76%
026696 1.0872 1.0872 0.53%
027359 1.0295 1.0295 0.02%
027366 1.1646 1.1646 0.02%
011657 1.0933 1.1696 0.02%
011851 1.5072 1.5072 0.53%
015038 1.2949 1.2949 0.76%
013938 1.1322 1.1322 0.53%
015563 1.1266 1.1266 0.02%
015615 1.0568 1.1447 0.02%
013244 1.1091 1.1091 0.53%
159028 0.7899 0.7899 0.76%
159128 0.6878 0.6878 0.76%
159190 0.9945 0.9945 0.76%
013054 1.2647 1.2647 0.76%
011558 1.0452 1.0452 0.53%
010635 1.0158 1.1309 0.02%
011051 1.0604 1.0604 0.53%
011103 0.8105 0.8105 0.76%
012402 0.6845 0.6845 0.76%
008645 1.1259 1.272 0.02%
008647 1.1602 1.1602 0.02%
012069 1.1019 1.1119 0.53%
012212 1.6944 1.6944 0.76%
022961 1.72 1.72 0.76%
022047 1.0929 1.0929 0.53%
561460 0.9378 0.9378 0.76%
022296 1.0515 1.0515 0.53%
020799 1.082 1.082 0.53%
020920 1.2585 1.3096 0.02%
021623 1.9962 1.9962 0.53%
024435 1.2081 1.2081 0.53%
023411 0.9576 0.9576 0.76%
023416 1.0633 1.0843 0.02%
022428 1.3377 1.3377 0.76%
022536 1.1044 1.1044 0.02%
022556 1.105 1.105 0.53%
022558 0.6906 0.6906 0.76%
022940 1.6449 1.6449 0.76%
000245 1.3293 1.6907 0.02%
512620 0.8397 0.8397 0.76%
005654 1.1997 1.3137 0.02%
017149 1.1017 1.1017 0.02%
017174 1.0803 1.0803 0.76%
016161 1.1595 1.1595 0.02%
016246 1.5866 1.8209 0.53%
019130 1.1449 1.1449 0.53%
019131 1.1315 1.1315 0.53%
019170 2.1158 2.1158 0.76%
019894 2.785 2.785 0.53%
009875 0.7445 0.7445 0.76%
001550 0.7602 0.7602 0.76%
001558 1.747 1.747 0.53%
001589 1.5367 1.5367 0.76%
001593 1.5788 1.5788 0.76%
001632 1.7367 1.8143 0.76%
010058 1.1333 1.1333 0.53%
159997 2.5636 2.5636 0.76%
159998 1.0226 1.0226 0.76%
008762 1.0005 1.1659 0.02%
026452 1.0111 1.0111 0.53%
024858 1.3507 1.3507 0.76%
027573 1.014 1.014 0.76%
027191 0.8506 0.8506 0.76%
027277 0.9577 0.9577 0.76%
011839 2.0586 2.0586 0.76%
011840 2.0387 2.0387 0.76%
008115 1.578 1.6488 0.76%
014925 1.104 1.104 0.02%
015333 1.0824 1.1199 0.02%
013268 1.0472 1.0472 0.53%
010956 1.0582 1.0582 0.76%
011041 0.409 0.409 0.76%
011409 1.0612 1.0612 0.53%
008592 1.6359 1.6359 0.76%
008730 1.0059 1.157 0.02%
009510 1.1427 1.1891 0.02%
023722 1.8729 1.8729 0.76%
023819 1.22 1.22 0.76%
023820 1.2162 1.2162 0.76%
021974 1.4399 1.4399 0.53%
022070 1.3048 1.3048 0.76%
020791 1.0624 1.0935 0.02%
020800 1.0688 1.0688 0.53%
021160 1.9136 1.9136 0.76%
021621 1.4891 1.4891 0.76%
023431 1.1205 1.1205 0.76%
022429 1.3333 1.3333 0.76%
022531 1.1257 1.1257 0.02%
022535 1.0378 1.0895 0.02%
022537 1.1319 1.1548 0.02%
022567 1.9521 1.9521 0.76%
022584 1.0843 1.0853 0.02%
159685 1.6363 1.6363 0.76%
159770 1.2369 1.2369 0.76%
159820 1.5071 1.5071 0.76%
159830 9.0467 2.2527 2.20%
159841 1.0456 1.0456 0.76%
159857 0.8158 0.8158 0.76%
159859 0.3765 0.3765 0.76%
007823 1.1848 1.1848 0.02%
003825 1.0428 1.3492 0.02%
164208 1.4097 2.1281 0.02%
000606 1.0709 1.3604 0.02%
017421 1.129 1.129 0.53%
015769 1.0997 1.0997 0.53%
015848 1.0182 1.1342 0.02%
015896 0.9376 0.9376 0.76%
009610 1.1087 1.3194 0.02%
001484 1.6095 1.8486 0.53%
001556 1.9635 1.9635 0.76%
001557 1.8976 1.8976 0.76%
006753 1.0959 1.0959 0.53%
420003 3.0891 3.4241 0.53%
420008 1.3312 1.5162 0.02%
007220 1.0275 1.2493 0.02%
520920 0.6702 0.6702 1.78%
025092 0.9836 0.9836 0.02%
025093 0.9815 0.9815 0.02%
026490 0.9325 0.9325 0.53%
026811 1.0062 1.0062 0.53%
024855 1.1356 1.1356 0.76%
027111 0.9773 0.9773 0.76%
027575 1.2472 1.2472 0.76%
159360 1.396 1.396 0.76%
159398 102.2364 1.0283 0.02%
011655 1.0826 1.224 0.02%
014564 1.2114 1.2114 0.76%
014880 1.4066 1.4066 0.76%
015461 2.22 2.22 0.53%
015525 1.1385 1.1385 0.02%
013267 1.0519 1.0519 0.53%
014201 1.7109 1.7109 0.76%
014202 1.6882 1.6882 0.76%
016472 1.3331 1.3331 0.02%
012858 1.0588 1.1653 0.02%
013053 1.2811 1.2811 0.76%
010634 1.0183 1.1351 0.02%
010655 1.0739 1.0739 0.53%
010770 0.6955 0.6955 0.76%
010804 0.9554 1.0694 0.02%
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010118 1.377 1.377 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,465,982.9399.22
2债券及货币24,340.5801.65
3现金24,340.5801.65
4其他资产2,189.2700.15
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-38.23%0.0%0.0%0.0%-40.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.17%
-4.9%
0.45%
-21.56%
0.0%
0.0%
0.0%
-32.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.41
0.00
0.00
夏普比率
-202.13
0.00
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特雷诺指数
-0.05
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詹森指数
-0.59
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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