基金代码008763 | 基金经理胡超 | 最新份额230,727.85万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型,QDII型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模35.77亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-01-20 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.3% |
在严格控制风险的前提下,把握越南经济成长带来的机会,挖掘越南市场的优质公司,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
本基金可投资境内境外市场:
针对境外市场,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”,包含交易型开放式基金 ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品(远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(3)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 1.3362 | 1.3362 | -0.97% |
2024-4-22 | 1.3493 | 1.3493 | 1.90% |
2024-4-19 | 1.3242 | 1.3242 | -1.81% |
2024-4-18 | 1.3486 | 1.3486 | -0.01% |
2024-4-17 | 1.3488 | 1.3488 | -2.44% |
2024-4-15 | 1.3844 | 1.3844 | -5.61% |
2024-4-12 | 1.4667 | 1.4667 | 1.26% |
2024-4-11 | 1.4485 | 1.4485 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.4484 | 1.4484 | -0.49% |
2024-4-9 | 1.4555 | 1.4555 | 1.32% |
2024-4-8 | 1.4365 | 1.4365 | -1.64% |
2024-4-3 | 1.4605 | 1.4605 | -1.84% |
2024-4-2 | 1.4879 | 1.4879 | -0.33% |
2024-4-1 | 1.4928 | 1.4928 | -0.52% |
2024-3-29 | 1.5006 | 1.5006 | -0.62% |
2024-3-28 | 1.5099 | 1.5099 | 0.77% |
2024-3-27 | 1.4984 | 1.4984 | 0.16% |
2024-3-26 | 1.496 | 1.496 | 1.19% |
2024-3-25 | 1.4784 | 1.4784 | -1.30% |
2024-3-22 | 1.4978 | 1.4978 | 0.72% |
胡超先生:范德比尔特大学金融学硕士学位,多年证券从业经验。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任国际业务研究员。历任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年05月至2023年05月)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年11月)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年10月)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月至2022年11月)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年07月至2022年09月)、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理(2022年06月至2023年08月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘国证港股通50指数证券投资基金基金经理、天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘中证中美互联网A | 指数型,QDII型 | 2020-05-22 至 今 | 3.9 | -2.27% | 18.46% |
天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型 | 2021-09-16 至 2022-11-26 | 1.2 | -30.70% | -19.78% |
天弘国证港股通50指数C | 指数型 | 2021-12-15 至 2023-08-25 | 1.7 | 5.60% | -12.10% |
天弘越南市场A | 股票型,QDII型 | 2020-01-03 至 今 | 4.3 | 38.10% | 8.64% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 指数型 | 2022-03-25 至 2023-05-26 | 1.2 | -1.22% | 3.78% |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-03-14 至 今 | 1.1 | 32.32% | -0.48% |
天弘中证中美互联网C | 指数型,QDII型 | 2020-05-22 至 今 | 3.9 | -3.19% | 18.46% |
天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型 | 2021-09-16 至 2022-11-26 | 1.2 | -30.55% | -19.79% |
天弘新华沪港深新兴消费C | 指数型 | 2022-03-24 至 2023-08-16 | 1.4 | -14.64% | -11.99% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 指数型 | 2022-03-25 至 2023-05-26 | 1.2 | -0.96% | 3.78% |
天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-15 至 2022-10-27 | 1.1 | -34.79% | -19.17% |
天弘标普500A | QDII型 | 2019-09-12 至 今 | 4.6 | 58.36% | 17.81% |
天弘标普500C | QDII型 | 2019-09-12 至 今 | 4.6 | 56.51% | 17.81% |
天弘越南市场C | 股票型,QDII型 | 2020-01-03 至 今 | 4.3 | 36.63% | 8.64% |
天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 2022-11-26 | 1.2 | -27.84% | -19.27% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-13 至 2022-12-27 | 1.2 | -24.14% | -21.10% |
天弘恒生科技指数A | 指数型,QDII型 | 2021-05-24 至 今 | 2.9 | -55.02% | -12.14% |
天弘新华沪港深新兴消费A | 指数型 | 2022-03-24 至 2023-08-16 | 1.4 | -14.16% | -11.98% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 股票型,QDII型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | -3.95% | -1.71% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | -3.79% | -1.71% |
天弘恒生科技指数C | 指数型,QDII型 | 2021-05-24 至 今 | 2.9 | -55.26% | -12.14% |
天弘国证港股通50指数A | 指数型 | 2021-12-15 至 2023-08-25 | 1.7 | 5.09% | -12.09% |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-03-14 至 今 | 1.1 | 32.51% | -0.48% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-06 至 2022-09-07 | 1.2 | -36.72% | -10.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡超 | 2020-01-03 至 今 | 4年3个月零22天 | 38.10 | 8.64 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
515330 | 0.9578 | 0.9578 | -0.40% | |
420005 | 1.803 | 2.174 | -0.25% | |
007296 | 1.0658 | 1.1862 | 0.02% | |
007128 | 1.3443 | 1.3443 | 0.02% | |
007129 | 1.3182 | 1.3182 | 0.02% | |
001618 | 0.9767 | 0.9767 | -0.40% | |
001630 | 0.5673 | 0.5673 | -0.40% | |
009986 | 0.6387 | 0.6387 | -0.25% | |
010169 | 1.107 | 1.107 | 0.02% | |
012212 | 0.688 | 0.688 | -0.40% | |
012858 | 1.0579 | 1.1129 | 0.02% | |
013053 | 1.0854 | 1.0854 | -0.40% | |
011784 | 1.0329 | 1.0329 | -0.25% | |
014708 | 0.9424 | 0.9424 | -0.25% | |
010954 | 0.71 | 0.71 | -0.40% | |
011316 | 0.6226 | 0.6226 | -0.40% | |
011409 | 1.0082 | 1.0082 | -0.25% | |
517380 | 0.4467 | 0.4467 | -0.40% | |
012349 | 0.4996 | 0.4996 | 1.34% | |
012559 | 0.6402 | 0.6402 | -0.40% | |
008730 | 1.0306 | 1.1188 | 0.02% | |
008738 | 1.0203 | 1.1459 | 0.02% | |
012069 | 1.0077 | 1.0177 | -0.25% | |
016823 | 1.0022 | 1.0022 | 1.34% | |
017025 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | |
017192 | 0.957 | 0.957 | -0.40% | |
016160 | 1.0642 | 1.0642 | 0.02% | |
014880 | 0.8137 | 0.8137 | -0.40% | |
015563 | 1.013 | 1.013 | 0.02% | |
019894 | 1.996 | 1.996 | -0.25% | |
020900 | 0.9788 | 0.9788 | -0.40% | |
021160 | 0.9889 | 0.9889 | -0.40% | |
016247 | 1.0252 | 1.0518 | 0.02% | |
001210 | 0.7783 | 0.7783 | -0.25% | |
003824 | 1.0664 | 1.3049 | 0.02% | |
420001 | 0.819 | 2.6446 | -0.25% | |
159997 | 0.8043 | 0.8043 | -0.40% | |
007823 | 1.1467 | 1.1467 | 0.02% | |
007824 | 1.1339 | 1.1339 | 0.02% | |
006899 | 1.0585 | 1.0585 | 0.02% | |
007202 | 1.5591 | 1.5591 | -0.25% | |
008763 | 1.3362 | 1.3362 | 1.34% | |
010655 | 0.6781 | 0.6781 | -0.25% | |
009875 | 0.9344 | 0.9344 | -0.40% | |
001588 | 1.0558 | 1.0558 | -0.40% | |
001592 | 0.7223 | 0.7223 | -0.40% | |
010202 | 0.9449 | 0.9449 | -0.40% | |
010203 | 0.935 | 0.935 | -0.40% | |
010956 | 0.7161 | 0.7161 | -0.40% | |
011041 | 0.3979 | 0.3979 | -0.40% | |
011408 | 1.0176 | 1.0176 | -0.25% | |
517280 | 0.6691 | 0.6691 | -0.40% | |
012070 | 0.9962 | 1.0062 | -0.25% | |
016695 | 1.0467 | 1.0467 | 0.02% | |
017150 | 1.0272 | 1.0272 | 0.02% | |
016162 | 1.0242 | 1.0242 | 0.02% | |
014924 | 1.0682 | 1.0682 | 0.02% | |
013586 | 1.0543 | 1.106 | 0.02% | |
159603 | 0.6972 | 0.6972 | -0.40% | |
159857 | 0.6524 | 0.6524 | -0.40% | |
159873 | 0.567 | 0.567 | -0.40% | |
018752 | 0.9282 | 0.9282 | -0.25% | |
018753 | 0.9264 | 0.9264 | -0.25% | |
020791 | 1.0281 | 1.0302 | 0.02% | |
020920 | 1.2578 | 1.2578 | 0.02% | |
015848 | 1.0302 | 1.0871 | 0.02% | |
019131 | 1.0108 | 1.0108 | -0.25% | |
020374 | 1.1449 | 1.1449 | 0.02% | |
019216 | 1.5156 | 1.5156 | -0.25% | |
002388 | 1.0506 | 1.0599 | -0.25% | |
007722 | 1.6106 | 1.6106 | 1.34% | |
004694 | 0.9466 | 0.9466 | -0.25% | |
004748 | 0.9275 | 0.9275 | -0.25% | |
006898 | 1.0802 | 1.0802 | 0.02% | |
005919 | 1.0141 | 1.0141 | -0.40% | |
001549 | 1.1273 | 1.1273 | -0.40% | |
001589 | 1.0358 | 1.0358 | -0.40% | |
001595 | 1.2961 | 1.2961 | -0.40% | |
010118 | 1.0512 | 1.0512 | 0.02% | |
010168 | 1.1111 | 1.1111 | 0.02% | |
012265 | 1.0932 | 1.0932 | 0.02% | |
012326 | 0.5348 | 0.5348 | -0.40% | |
012859 | 1.0545 | 1.107 | 0.02% | |
012895 | 0.5022 | 0.5022 | -0.40% | |
011657 | 1.041 | 1.1073 | 0.02% | |
011851 | 0.9418 | 0.9418 | -0.25% | |
014564 | 0.7127 | 0.7127 | -0.40% | |
014565 | 0.7092 | 0.7092 | -0.40% | |
014662 | 1.2522 | 1.2522 | -2.06% | |
010804 | 1.0149 | 1.073 | 0.02% | |
011040 | 0.4005 | 0.4005 | -0.40% | |
012568 | 0.6744 | 0.6744 | -0.25% | |
012569 | 0.667 | 0.667 | -0.25% | |
008591 | 0.913 | 0.913 | -0.40% | |
015333 | 1.0255 | 1.049 | 0.02% | |
015461 | 0.8115 | 0.8115 | -0.25% | |
159685 | 0.8049 | 0.8049 | -0.40% | |
014201 | 0.8548 | 0.8548 | -0.40% | |
020880 | 1.0729 | 1.0729 | 0.02% | |
015794 | 0.6833 | 0.6833 | -0.40% | |
015896 | 0.6474 | 0.6474 | -0.40% | |
015897 | 0.645 | 0.645 | -0.40% | |
018044 | 1.3273 | 1.3273 | 1.34% | |
019170 | 0.8938 | 0.8938 | -0.40% | |
003825 | 1.0651 | 1.2904 | 0.02% | |
000606 | 1.0816 | 1.2813 | 0.02% | |
007741 | 1.0565 | 1.1265 | 0.02% | |
008762 | 1.1223 | 1.1223 | 0.02% | |
008764 | 1.3212 | 1.3212 | 1.34% | |
000962 | 1.0015 | 1.0015 | -0.40% | |
001030 | 1.0792 | 1.0792 | -0.25% | |
010654 | 0.687 | 0.687 | -0.25% | |
009876 | 0.9274 | 0.9274 | -0.40% | |
001447 | 1.6424 | 1.6424 | -0.25% | |
001558 | 1.3445 | 1.3445 | -0.25% | |
001559 | 1.3026 | 1.3026 | -0.25% | |
001631 | 2.3152 | 2.3933 | -0.40% | |
006753 | 0.7628 | 0.7628 | -0.25% | |
009987 | 0.6294 | 0.6294 | -0.25% | |
012258 | 0.7533 | 0.7533 | -0.25% | |
012328 | 0.4731 | 0.4731 | -0.40% | |
009512 | 1.1084 | 1.1684 | 0.02% | |
011558 | 0.9665 | 0.9665 | -0.25% | |
011852 | 0.9306 | 0.9306 | -0.25% | |
014661 | 1.2616 | 1.2616 | -2.06% | |
011049 | 1.0112 | 1.0533 | -0.25% | |
011051 | 0.9908 | 0.9908 | -0.25% | |
011102 | 0.6618 | 0.6618 | -0.40% | |
517390 | 0.7413 | 0.7413 | -0.40% | |
012348 | 0.5026 | 0.5026 | 1.34% | |
012401 | 0.6767 | 0.6767 | -0.40% | |
012402 | 0.6713 | 0.6713 | -0.40% | |
012552 | 0.5276 | 0.5276 | -0.40% | |
012553 | 0.5247 | 0.5247 | -0.40% | |
012560 | 0.6371 | 0.6371 | -0.40% | |
008593 | 1.0949 | 1.0949 | -0.40% | |
008647 | 1.1177 | 1.1177 | 0.02% | |
012049 | 1.0581 | 1.0581 | 0.02% | |
016664 | 1.0949 | 1.0949 | 1.34% | |
016682 | 1.0195 | 1.0195 | -0.25% | |
017175 | 0.9834 | 0.9834 | -0.40% | |
017193 | 0.9549 | 0.9549 | -0.40% | |
017422 | 1.0149 | 1.0149 | -0.25% | |
013889 | 0.7776 | 0.7776 | -0.40% | |
015459 | 0.8844 | 0.8844 | -0.25% | |
015616 | 1.0289 | 1.0702 | 0.02% | |
013244 | 1.0043 | 1.0043 | -0.25% | |
159736 | 0.7463 | 0.7463 | -0.40% | |
019896 | 1.6324 | 1.6324 | -0.25% | |
015791 | 1.0207 | 1.1063 | 0.02% | |
015795 | 0.6799 | 0.6799 | -0.40% | |
019171 | 0.8948 | 0.8948 | -0.40% | |
164205 | 2.0052 | 2.3316 | -0.40% | |
000573 | 1.998 | 2.067 | -0.25% | |
159977 | 1.7877 | 1.0543 | -0.40% | |
007295 | 1.0873 | 1.1986 | 0.02% | |
008933 | 1.0212 | 1.108 | 0.02% | |
000961 | 1.1917 | 1.1917 | -0.40% | |
010769 | 0.7007 | 0.7007 | -0.40% | |
010770 | 0.6962 | 0.6962 | -0.40% | |
010771 | 0.6359 | 0.6359 | -0.40% | |
005871 | 1.0463 | 1.2465 | 0.02% | |
001548 | 1.1499 | 1.1499 | -0.40% | |
001551 | 0.7397 | 0.7397 | -0.40% | |
001594 | 1.3218 | 1.3218 | -0.40% | |
006752 | 0.7743 | 0.7743 | -0.25% | |
002794 | 1.1019 | 1.3848 | 0.02% | |
010119 | 1.0403 | 1.0403 | 0.02% | |
011513 | 0.7054 | 0.7054 | -0.40% | |
011656 | 1.0508 | 1.1171 | 0.02% | |
011785 | 1.0297 | 1.0297 | -0.25% | |
011839 | 0.7289 | 0.7289 | -0.40% | |
008114 | 1.559 | 1.559 | -0.40% | |
010953 | 0.7146 | 0.7146 | -0.40% | |
010955 | 0.7208 | 0.7208 | -0.40% | |
012419 | 0.6245 | 0.6245 | -0.40% | |
008590 | 0.921 | 0.921 | -0.40% | |
008592 | 1.1091 | 1.1091 | -0.40% | |
012050 | 1.0472 | 1.0472 | 0.02% | |
014452 | 1.0301 | 1.0622 | 0.02% | |
016472 | 1.2487 | 1.2487 | 0.02% | |
016509 | 1.2716 | 1.2716 | -0.25% | |
017024 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | |
017149 | 1.0285 | 1.0285 | 0.02% | |
014925 | 1.0638 | 1.0638 | 0.02% | |
015038 | 0.8488 | 0.8488 | -0.40% | |
015460 | 0.7641 | 0.7641 | -0.25% | |
015462 | 0.8464 | 0.8464 | -0.25% | |
015475 | 0.9198 | 0.9198 | -0.40% | |
015615 | 1.03 | 1.0723 | 0.02% | |
013336 | 1.0778 | 1.0778 | 0.02% | |
159770 | 0.6882 | 0.6882 | -0.40% | |
159859 | 0.3672 | 0.3672 | -0.40% | |
020092 | 1.065 | 1.065 | 0.02% | |
020777 | 1.0102 | 1.0306 | 0.02% | |
021042 | 1.0909 | 1.0909 | 0.02% | |
021159 | 0.989 | 0.989 | -0.40% | |
017548 | 0.7763 | 0.7763 | -0.40% | |
000306 | 1.0909 | 1.5533 | 0.02% | |
164208 | 1.2668 | 1.9852 | 0.02% | |
164210 | 1.2642 | 1.8182 | 0.02% | |
420102 | 1.1952 | 1.9937 | 0.02% | |
159998 | 0.6796 | 0.6796 | -0.40% | |
007721 | 1.6301 | 1.6301 | 1.34% | |
007740 | 1.0699 | 1.1432 | 0.02% | |
007781 | 1.2583 | 1.2583 | -0.25% | |
010634 | 1.0302 | 1.0881 | 0.02% | |
010772 | 0.6296 | 0.6296 | -0.40% | |
001553 | 0.7495 | 0.7495 | -0.40% | |
001593 | 0.7069 | 0.7069 | -0.40% | |
001632 | 2.2726 | 2.3502 | -0.40% | |
009308 | 1.2012 | 1.2012 | -0.25% | |
010044 | 1.0227 | 1.052 | -0.25% | |
010058 | 1.0521 | 1.0521 | -0.25% | |
013054 | 1.0763 | 1.0763 | -0.40% | |
011840 | 0.725 | 0.725 | -0.40% | |
012562 | 0.4641 | 0.4641 | -0.40% | |
016683 | 1.0153 | 1.0153 | -0.25% | |
017174 | 0.9849 | 0.9849 | -0.40% | |
016161 | 1.031 | 1.031 | 0.02% | |
013888 | 0.7828 | 0.7828 | -0.40% | |
014153 | 0.772 | 0.772 | -0.40% | |
015524 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | |
013243 | 0.9861 | 0.9861 | -0.25% | |
013267 | 1.0141 | 1.0141 | -0.25% | |
013268 | 1.0102 | 1.0102 | -0.25% | |
159836 | 0.6442 | 0.6442 | -0.40% | |
159841 | 0.7543 | 0.7543 | -0.40% | |
019895 | 1.585 | 1.585 | -0.25% | |
020873 | 0.908 | 0.908 | -0.40% | |
021164 | 1.0002 | 1.0002 | -0.25% | |
019654 | 1.0743 | 1.0743 | 0.02% | |
515290 | 1.0691 | 1.0691 | -0.40% | |
420003 | 2.4311 | 2.7661 | -0.25% | |
420008 | 1.2469 | 1.4319 | 0.02% | |
420108 | 1.1867 | 1.3657 | 0.02% | |
007220 | 1.0918 | 1.1892 | 0.02% | |
010635 | 1.0314 | 1.0905 | 0.02% | |
005997 | 0.9478 | 0.9478 | -0.25% | |
001484 | 1.5533 | 1.5533 | -0.25% | |
001557 | 1.0144 | 1.0144 | -0.40% | |
001617 | 0.996 | 0.996 | -0.40% | |
001629 | 0.578 | 0.578 | -0.40% | |
009225 | 1.1062 | 1.1062 | 1.34% | |
009226 | 1.0951 | 1.0951 | 1.34% | |
012213 | 0.6832 | 0.6832 | -0.40% | |
012327 | 0.5318 | 0.5318 | -0.40% | |
011655 | 1.0203 | 1.1103 | 0.02% | |
008115 | 1.5452 | 1.5452 | -0.40% | |
014709 | 0.9346 | 0.9346 | -0.25% | |
010803 | 1.0159 | 1.0958 | 0.02% | |
011048 | 1.0198 | 1.0622 | -0.25% | |
011050 | 0.9987 | 0.9987 | -0.25% | |
011103 | 0.6576 | 0.6576 | -0.40% | |
012561 | 0.4663 | 0.4663 | -0.40% | |
012063 | 1.027 | 1.0999 | 0.02% | |
016665 | 1.0911 | 1.0911 | 1.34% | |
017423 | 1.033 | 1.033 | -0.25% | |
015037 | 0.8534 | 0.8534 | -0.40% | |
013938 | 1.0396 | 1.0396 | -0.25% | |
015334 | 1.0251 | 1.0471 | 0.02% | |
015525 | 0.9952 | 0.9952 | 0.02% | |
013570 | 0.9757 | 0.9757 | -0.25% | |
013585 | 1.0622 | 1.1141 | 0.02% | |
159310 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | |
159549 | 1.0509 | 1.0509 | -0.40% | |
159820 | 0.852 | 0.852 | -0.40% | |
159830 | 5.1083 | 1.3592 | -2.06% | |
014202 | 0.849 | 0.849 | -0.40% | |
020776 | 1.087 | 1.087 | 0.02% | |
017547 | 0.7789 | 0.7789 | -0.40% | |
019130 | 1.0131 | 1.0131 | -0.25% | |
019557 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | |
001250 | 1.5906 | 1.5906 | -0.25% | |
164206 | 1.2806 | 1.9651 | 0.02% | |
164212 | 1.0045 | 1.0045 | 1.34% | |
420002 | 1.1933 | 1.9229 | 0.02% | |
420009 | 2.1143 | 2.1143 | -0.25% | |
005918 | 1.0471 | 1.0471 | -0.40% | |
009610 | 1.0734 | 1.2378 | 0.02% | |
009625 | 1.0395 | 1.153 | 0.02% | |
009735 | 1.1915 | 1.1915 | 0.02% | |
001550 | 0.7538 | 0.7538 | -0.40% | |
001552 | 0.7642 | 0.7642 | -0.40% | |
001556 | 1.0428 | 1.0428 | -0.40% | |
002639 | 1.5106 | 1.5106 | -0.25% | |
010043 | 1.0282 | 1.0591 | -0.25% | |
012259 | 0.7463 | 0.7463 | -0.25% | |
012329 | 0.4705 | 0.4705 | -0.40% | |
009510 | 1.1421 | 1.1421 | 0.02% | |
012894 | 0.505 | 0.505 | -0.40% | |
011512 | 0.7097 | 0.7097 | -0.40% | |
011559 | 0.9569 | 0.9569 | -0.25% | |
010824 | 0.7598 | 0.7598 | -0.25% | |
010825 | 0.7501 | 0.7501 | -0.25% | |
011317 | 0.619 | 0.619 | -0.40% | |
517660 | 0.716 | 0.716 | -0.40% | |
012405 | 0.6276 | 0.6276 | -0.40% | |
008646 | 1.1184 | 1.1243 | 0.02% | |
016696 | 1.0452 | 1.0452 | 0.02% | |
017421 | 1.0196 | 1.0196 | -0.25% | |
014881 | 0.8125 | 0.8125 | -0.40% | |
014154 | 0.7676 | 0.7676 | -0.40% | |
015458 | 0.6937 | 0.6937 | -0.25% | |
015463 | 0.8927 | 0.8927 | -0.25% | |
015661 | 1.2402 | 1.2402 | 0.02% | |
013569 | 0.9858 | 0.9858 | -0.25% | |
159703 | 0.5554 | 0.5554 | -0.40% | |
020874 | 0.9078 | 0.9078 | -0.40% | |
020899 | 0.9789 | 0.9789 | -0.40% | |
021043 | 1.0908 | 1.0908 | 0.02% | |
016246 | 1.5417 | 1.5417 | -0.25% | |
015769 | 0.7345 | 0.7345 | -0.25% | |
015770 | 0.7292 | 0.7292 | -0.25% | |
018043 | 1.3296 | 1.3296 | 1.34% | |
019558 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 650,166.56 | 92.98 |
2 | 债券及货币 | 68,662.61 | 09.82 |
3 | 现金 | 68,662.61 | 09.82 |
4 | 其他资产 | 6,725.27 | 00.96 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<500 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.12% | 10.27% | -0.61% | 0.0% | 7.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.79% | -3.86% | -0.04% | -0.04% | 10.27% | -1.81% | 0.0% | 33.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.04 | 0.55 | 0.53 |
夏普比率 | 50.57 | -6.03 | 44.91 |
特雷诺指数 | 0.36 | -0.01 | 0.06 |
詹森指数 | 0.10 | 0.01 | 0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。