基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理胡超 申购费率0.1% 基金规模1.95亿 (2022-06-30) |
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基金代码009225 | 基金经理胡超 | 最新份额32,673.51万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,QDII型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模1.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-05-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.25% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金主要投资于中证中美互联网指数成份股、备选成份股、以中证中美互联网指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括存托凭证、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等证券以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.0534 | 1.0534 | -2.32% |
2024-4-18 | 1.0784 | 1.0784 | 0.20% |
2024-4-17 | 1.0763 | 1.0763 | -0.45% |
2024-4-16 | 1.0812 | 1.0812 | -0.69% |
2024-4-15 | 1.0887 | 1.0887 | -1.48% |
2024-4-12 | 1.105 | 1.105 | -1.81% |
2024-4-11 | 1.1254 | 1.1254 | 0.81% |
2024-4-10 | 1.1164 | 1.1164 | 1.00% |
2024-4-9 | 1.1054 | 1.1054 | 0.34% |
2024-4-8 | 1.1017 | 1.1017 | 0.19% |
2024-4-3 | 1.0996 | 1.0996 | 0.26% |
2024-4-2 | 1.0968 | 1.0968 | 0.75% |
2024-4-1 | 1.0886 | 1.0886 | 0.67% |
2024-3-29 | 1.0814 | 1.0814 | -0.01% |
2024-3-28 | 1.0815 | 1.0815 | 0.46% |
2024-3-27 | 1.0766 | 1.0766 | -0.93% |
2024-3-26 | 1.0867 | 1.0867 | 0.22% |
2024-3-25 | 1.0843 | 1.0843 | -0.24% |
2024-3-22 | 1.0869 | 1.0869 | -0.33% |
2024-3-21 | 1.0905 | 1.0905 | 0.10% |
胡超先生:范德比尔特大学金融学硕士学位,多年证券从业经验。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任国际业务研究员。历任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年05月至2023年05月)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年11月)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年10月)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月至2022年11月)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年07月至2022年09月)、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理(2022年06月至2023年08月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘国证港股通50指数证券投资基金基金经理、天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘中证中美互联网A | 指数型,QDII型 | 2020-05-22 至 今 | 3.9 | -2.27% | 18.46% |
天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型 | 2021-09-16 至 2022-11-26 | 1.2 | -30.70% | -19.78% |
天弘国证港股通50指数C | 指数型 | 2021-12-15 至 2023-08-25 | 1.7 | 5.60% | -12.10% |
天弘越南市场A | 股票型,QDII型 | 2020-01-03 至 今 | 4.3 | 38.10% | 8.64% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 指数型 | 2022-03-25 至 2023-05-26 | 1.2 | -1.22% | 3.78% |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-03-14 至 今 | 1.1 | 32.32% | -0.48% |
天弘中证中美互联网C | 指数型,QDII型 | 2020-05-22 至 今 | 3.9 | -3.19% | 18.46% |
天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型 | 2021-09-16 至 2022-11-26 | 1.2 | -30.55% | -19.79% |
天弘新华沪港深新兴消费C | 指数型 | 2022-03-24 至 2023-08-16 | 1.4 | -14.64% | -11.99% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 指数型 | 2022-03-25 至 2023-05-26 | 1.2 | -0.96% | 3.78% |
天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-15 至 2022-10-27 | 1.1 | -34.79% | -19.17% |
天弘标普500A | QDII型 | 2019-09-12 至 今 | 4.6 | 58.36% | 17.81% |
天弘标普500C | QDII型 | 2019-09-12 至 今 | 4.6 | 56.51% | 17.81% |
天弘越南市场C | 股票型,QDII型 | 2020-01-03 至 今 | 4.3 | 36.63% | 8.64% |
天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 2022-11-26 | 1.2 | -27.84% | -19.27% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-13 至 2022-12-27 | 1.2 | -24.14% | -21.10% |
天弘恒生科技指数A | 指数型,QDII型 | 2021-05-24 至 今 | 2.9 | -55.02% | -12.14% |
天弘新华沪港深新兴消费A | 指数型 | 2022-03-24 至 2023-08-16 | 1.4 | -14.16% | -11.98% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 股票型,QDII型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | -3.95% | -1.71% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | -3.79% | -1.71% |
天弘恒生科技指数C | 指数型,QDII型 | 2021-05-24 至 今 | 2.9 | -55.26% | -12.14% |
天弘国证港股通50指数A | 指数型 | 2021-12-15 至 2023-08-25 | 1.7 | 5.09% | -12.09% |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-03-14 至 今 | 1.1 | 32.51% | -0.48% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-06 至 2022-09-07 | 1.2 | -36.72% | -10.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡超 | 2020-05-22 至 今 | 3年11个月零1天 | -2.27 | 18.46 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001548 | 1.1638 | 1.1638 | -0.01% | |
001550 | 0.7508 | 0.7508 | -0.01% | |
001593 | 0.7197 | 0.7197 | -0.01% | |
001618 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | |
010058 | 1.0515 | 1.0515 | 0.03% | |
001484 | 1.5717 | 1.5717 | 0.03% | |
011048 | 1.0196 | 1.062 | 0.03% | |
011050 | 0.9965 | 0.9965 | 0.03% | |
011102 | 0.6851 | 0.6851 | -0.01% | |
011409 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | |
517380 | 0.4431 | 0.4431 | -0.01% | |
517390 | 0.7599 | 0.7599 | -0.01% | |
008621 | 1.0402 | 1.0402 | 0.05% | |
012259 | 0.7792 | 0.7792 | 0.03% | |
009512 | 1.1195 | 1.1795 | 0.06% | |
011852 | 0.9467 | 0.9467 | 0.03% | |
014565 | 0.7036 | 0.7036 | -0.01% | |
010804 | 1.0133 | 1.0714 | 0.06% | |
013888 | 0.7789 | 0.7789 | -0.01% | |
015459 | 0.8888 | 0.8888 | 0.03% | |
015475 | 0.9226 | 0.9226 | -0.01% | |
159310 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
016509 | 1.279 | 1.279 | 0.03% | |
017268 | 1.0152 | 1.0152 | 0.05% | |
017404 | 0.9181 | 0.9181 | 0.05% | |
015795 | 0.6933 | 0.6933 | -0.01% | |
019216 | 1.5158 | 1.5158 | 0.03% | |
020899 | 1.0242 | 1.0242 | -0.01% | |
000573 | 2.03 | 2.099 | 0.03% | |
420005 | 1.8719 | 2.2429 | 0.03% | |
420108 | 1.1904 | 1.3694 | 0.06% | |
007741 | 1.0536 | 1.1236 | 0.06% | |
008764 | 1.3335 | 1.3335 | -0.12% | |
001588 | 1.0778 | 1.0778 | -0.01% | |
009986 | 0.6392 | 0.6392 | 0.03% | |
010119 | 1.0501 | 1.0501 | 0.06% | |
010654 | 0.6747 | 0.6747 | 0.03% | |
011041 | 0.4034 | 0.4034 | -0.01% | |
011316 | 0.6317 | 0.6317 | -0.01% | |
012349 | 0.4872 | 0.4872 | -0.12% | |
012419 | 0.6363 | 0.6363 | -0.01% | |
012569 | 0.6596 | 0.6596 | 0.03% | |
008591 | 0.9182 | 0.9182 | -0.01% | |
008730 | 1.0288 | 1.117 | 0.06% | |
012895 | 0.514 | 0.514 | -0.01% | |
011513 | 0.7378 | 0.7378 | -0.01% | |
011839 | 0.7567 | 0.7567 | -0.01% | |
014662 | 1.2952 | 1.2952 | -0.13% | |
013336 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | |
159603 | 0.7145 | 0.7145 | -0.01% | |
016695 | 1.0459 | 1.0459 | 0.06% | |
017174 | 1.0114 | 1.0114 | -0.01% | |
015897 | 0.6595 | 0.6595 | -0.01% | |
019130 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% | |
019558 | 1.0065 | 1.0065 | 0.06% | |
020719 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
020873 | 0.9291 | 0.9291 | -0.01% | |
020880 | 1.0697 | 1.0697 | 0.06% | |
021164 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
016162 | 1.0203 | 1.0203 | 0.06% | |
016247 | 1.021 | 1.0476 | 0.06% | |
515290 | 1.0807 | 1.0807 | -0.01% | |
420001 | 0.823 | 2.6536 | 0.03% | |
005919 | 1.0403 | 1.0403 | -0.01% | |
007202 | 1.5925 | 1.5925 | 0.03% | |
008762 | 1.1205 | 1.1205 | 0.06% | |
001559 | 1.3143 | 1.3143 | 0.03% | |
001594 | 1.3354 | 1.3354 | -0.01% | |
001595 | 1.3095 | 1.3095 | -0.01% | |
001630 | 0.5846 | 0.5846 | -0.01% | |
001632 | 2.2429 | 2.3205 | -0.01% | |
009308 | 1.2043 | 1.2043 | 0.03% | |
010043 | 1.0309 | 1.0618 | 0.03% | |
010772 | 0.6375 | 0.6375 | -0.01% | |
009610 | 1.0755 | 1.2399 | 0.06% | |
001447 | 1.641 | 1.641 | 0.03% | |
011040 | 0.406 | 0.406 | -0.01% | |
012405 | 0.6395 | 0.6395 | -0.01% | |
012552 | 0.5449 | 0.5449 | -0.01% | |
012560 | 0.6276 | 0.6276 | -0.01% | |
012561 | 0.479 | 0.479 | -0.01% | |
012568 | 0.6669 | 0.6669 | 0.03% | |
008590 | 0.9262 | 0.9262 | -0.01% | |
008592 | 1.1284 | 1.1284 | -0.01% | |
012050 | 1.0456 | 1.0456 | 0.06% | |
012069 | 1.0053 | 1.0153 | 0.03% | |
012070 | 0.9938 | 1.0038 | 0.03% | |
012213 | 0.704 | 0.704 | -0.01% | |
012328 | 0.4924 | 0.4924 | -0.01% | |
012894 | 0.5168 | 0.5168 | -0.01% | |
011558 | 0.9647 | 0.9647 | 0.03% | |
011655 | 1.0183 | 1.1083 | 0.06% | |
011840 | 0.7527 | 0.7527 | -0.01% | |
011851 | 0.9579 | 0.9579 | 0.03% | |
014708 | 0.9251 | 0.9251 | 0.03% | |
010825 | 0.7508 | 0.7508 | 0.03% | |
010953 | 0.7249 | 0.7249 | -0.01% | |
010954 | 0.7203 | 0.7203 | -0.01% | |
013938 | 1.0422 | 1.0422 | 0.03% | |
015333 | 1.0232 | 1.0467 | 0.06% | |
015525 | 0.9981 | 0.9981 | 0.06% | |
013570 | 0.977 | 0.977 | 0.03% | |
013243 | 0.986 | 0.986 | 0.03% | |
016665 | 1.1363 | 1.1363 | -0.12% | |
016683 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | |
016823 | 1.0146 | 1.0146 | -0.12% | |
017354 | 1.0471 | 1.0471 | 0.05% | |
014880 | 0.8287 | 0.8287 | -0.01% | |
014881 | 0.8275 | 0.8275 | -0.01% | |
014924 | 1.0672 | 1.0672 | 0.06% | |
015038 | 0.8631 | 0.8631 | -0.01% | |
015769 | 0.7534 | 0.7534 | 0.03% | |
015848 | 1.029 | 1.0859 | 0.06% | |
019131 | 1.0131 | 1.0131 | 0.03% | |
020374 | 1.1445 | 1.1445 | 0.06% | |
020092 | 1.0637 | 1.0637 | 0.06% | |
020718 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
016246 | 1.5601 | 1.5601 | 0.03% | |
017548 | 0.7806 | 0.7806 | -0.01% | |
164210 | 1.2621 | 1.8161 | 0.06% | |
007823 | 1.1463 | 1.1463 | 0.06% | |
420008 | 1.2507 | 1.4357 | 0.06% | |
007296 | 1.0628 | 1.1832 | 0.06% | |
007740 | 1.067 | 1.1403 | 0.06% | |
006898 | 1.0914 | 1.0914 | 0.06% | |
008763 | 1.3486 | 1.3486 | -0.12% | |
001553 | 0.7533 | 0.7533 | -0.01% | |
001592 | 0.7354 | 0.7354 | -0.01% | |
010118 | 1.0611 | 1.0611 | 0.06% | |
010634 | 1.0289 | 1.0868 | 0.06% | |
010769 | 0.6869 | 0.6869 | -0.01% | |
009876 | 0.9135 | 0.9135 | -0.01% | |
011049 | 1.0111 | 1.0532 | 0.03% | |
011103 | 0.6807 | 0.6807 | -0.01% | |
008646 | 1.1175 | 1.1234 | 0.06% | |
008647 | 1.1169 | 1.1169 | 0.06% | |
012212 | 0.7089 | 0.7089 | -0.01% | |
012258 | 0.7865 | 0.7865 | 0.03% | |
012326 | 0.5259 | 0.5259 | -0.01% | |
012327 | 0.523 | 0.523 | -0.01% | |
012859 | 1.0504 | 1.1029 | 0.06% | |
011512 | 0.7423 | 0.7423 | -0.01% | |
008115 | 1.5752 | 1.5752 | -0.01% | |
014564 | 0.707 | 0.707 | -0.01% | |
014661 | 1.3049 | 1.3049 | -0.13% | |
014709 | 0.9174 | 0.9174 | 0.03% | |
015334 | 1.0228 | 1.0448 | 0.06% | |
015461 | 0.8462 | 0.8462 | 0.03% | |
015563 | 1.0151 | 1.0151 | 0.06% | |
015616 | 1.0262 | 1.0675 | 0.06% | |
015661 | 1.2383 | 1.2383 | 0.06% | |
013826 | 0.9655 | 0.9655 | 0.05% | |
159836 | 0.654 | 0.654 | -0.01% | |
016472 | 1.2526 | 1.2526 | 0.06% | |
015770 | 0.748 | 0.748 | 0.03% | |
020777 | 1.008 | 1.0284 | 0.06% | |
020791 | 1.0258 | 1.0279 | 0.06% | |
020874 | 0.9288 | 0.9288 | -0.01% | |
008933 | 1.0199 | 1.1067 | 0.06% | |
420009 | 2.1196 | 2.1196 | 0.03% | |
159997 | 0.8295 | 0.8295 | -0.01% | |
007295 | 1.0842 | 1.1955 | 0.06% | |
007722 | 1.5968 | 1.5968 | -0.12% | |
005871 | 1.0434 | 1.2436 | 0.06% | |
001551 | 0.7368 | 0.7368 | -0.01% | |
001558 | 1.3566 | 1.3566 | 0.03% | |
001629 | 0.5956 | 0.5956 | -0.01% | |
009226 | 1.0676 | 1.0676 | -0.12% | |
002639 | 1.5108 | 1.5108 | 0.03% | |
009987 | 0.6299 | 0.6299 | 0.03% | |
010168 | 1.1102 | 1.1102 | 0.06% | |
001030 | 1.072 | 1.072 | 0.03% | |
010635 | 1.0302 | 1.0893 | 0.06% | |
010655 | 0.666 | 0.666 | 0.03% | |
005997 | 0.948 | 0.948 | 0.03% | |
012553 | 0.5419 | 0.5419 | -0.01% | |
008593 | 1.114 | 1.114 | -0.01% | |
008738 | 1.0189 | 1.1445 | 0.06% | |
013054 | 1.0914 | 1.0914 | -0.01% | |
011559 | 0.9552 | 0.9552 | 0.03% | |
011656 | 1.0482 | 1.1145 | 0.06% | |
010955 | 0.7449 | 0.7449 | -0.01% | |
015524 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | |
013571 | 0.9728 | 0.9728 | 0.05% | |
159685 | 0.8145 | 0.8145 | -0.01% | |
159703 | 0.5713 | 0.5713 | -0.01% | |
159820 | 0.8751 | 0.8751 | -0.01% | |
159859 | 0.3726 | 0.3726 | -0.01% | |
014201 | 0.8615 | 0.8615 | -0.01% | |
014452 | 1.0274 | 1.0595 | 0.06% | |
017179 | 0.95 | 0.95 | 0.05% | |
015037 | 0.8677 | 0.8677 | -0.01% | |
018044 | 1.3206 | 1.3206 | -0.12% | |
019171 | 0.9166 | 0.9166 | -0.01% | |
019896 | 1.6304 | 1.6304 | 0.03% | |
020776 | 1.0839 | 1.0839 | 0.06% | |
515330 | 0.975 | 0.975 | -0.01% | |
002388 | 1.0507 | 1.06 | 0.03% | |
000306 | 1.0886 | 1.551 | 0.06% | |
007128 | 1.3485 | 1.3485 | 0.06% | |
007129 | 1.3223 | 1.3223 | 0.06% | |
001549 | 1.1409 | 1.1409 | -0.01% | |
001552 | 0.768 | 0.768 | -0.01% | |
001617 | 1.0257 | 1.0257 | -0.01% | |
001631 | 2.2849 | 2.363 | -0.01% | |
002794 | 1.104 | 1.3869 | 0.06% | |
000961 | 1.2121 | 1.2121 | -0.01% | |
010770 | 0.6825 | 0.6825 | -0.01% | |
009875 | 0.9203 | 0.9203 | -0.01% | |
012401 | 0.6688 | 0.6688 | -0.01% | |
012049 | 1.0563 | 1.0563 | 0.06% | |
012063 | 1.0248 | 1.0977 | 0.06% | |
012265 | 1.0923 | 1.0923 | 0.06% | |
009385 | 0.9562 | 0.9562 | 0.05% | |
013089 | 0.8109 | 0.8109 | 0.05% | |
013090 | 0.8072 | 0.8072 | 0.05% | |
011784 | 1.0315 | 1.0315 | 0.03% | |
008114 | 1.5892 | 1.5892 | -0.01% | |
010824 | 0.7605 | 0.7605 | 0.03% | |
014154 | 0.7601 | 0.7601 | -0.01% | |
015462 | 0.8408 | 0.8408 | 0.03% | |
015463 | 0.8927 | 0.8927 | 0.03% | |
013586 | 1.0512 | 1.1029 | 0.06% | |
013244 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% | |
013267 | 1.0151 | 1.0151 | 0.03% | |
159830 | 5.3012 | 1.4105 | -0.13% | |
159857 | 0.6765 | 0.6765 | -0.01% | |
016664 | 1.1402 | 1.1402 | -0.12% | |
016682 | 1.0209 | 1.0209 | 0.03% | |
017025 | 1.0143 | 1.0143 | 0.06% | |
017175 | 1.0098 | 1.0098 | -0.01% | |
017237 | 0.9693 | 0.9693 | 0.05% | |
017421 | 1.021 | 1.021 | 0.03% | |
017423 | 1.0324 | 1.0324 | 0.03% | |
015791 | 1.0195 | 1.1051 | 0.06% | |
019557 | 1.007 | 1.007 | 0.06% | |
019895 | 1.6018 | 1.6018 | 0.03% | |
018752 | 0.9262 | 0.9262 | 0.03% | |
020920 | 1.2558 | 1.2558 | 0.06% | |
016161 | 1.0271 | 1.0271 | 0.06% | |
164205 | 2.0114 | 2.3388 | -0.01% | |
164206 | 1.2935 | 1.978 | 0.06% | |
164212 | 1.0169 | 1.0169 | -0.12% | |
000606 | 1.0781 | 1.2778 | 0.06% | |
420003 | 2.431 | 2.766 | 0.03% | |
420102 | 1.1975 | 1.996 | 0.06% | |
159998 | 0.7013 | 0.7013 | -0.01% | |
007721 | 1.616 | 1.616 | -0.12% | |
007748 | 1.0097 | 1.0097 | 0.05% | |
005918 | 1.065 | 1.065 | -0.01% | |
007220 | 1.0896 | 1.187 | 0.06% | |
001556 | 1.0691 | 1.0691 | -0.01% | |
001557 | 1.0401 | 1.0401 | -0.01% | |
001589 | 1.0574 | 1.0574 | -0.01% | |
009225 | 1.0784 | 1.0784 | -0.12% | |
010169 | 1.1061 | 1.1061 | 0.06% | |
000962 | 1.0272 | 1.0272 | -0.01% | |
010771 | 0.6439 | 0.6439 | -0.01% | |
009735 | 1.1952 | 1.1952 | 0.06% | |
011317 | 0.628 | 0.628 | -0.01% | |
011408 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | |
517660 | 0.7273 | 0.7273 | -0.01% | |
012348 | 0.4902 | 0.4902 | -0.12% | |
012402 | 0.6635 | 0.6635 | -0.01% | |
012562 | 0.4766 | 0.4766 | -0.01% | |
012329 | 0.4898 | 0.4898 | -0.01% | |
011657 | 1.0385 | 1.1048 | 0.06% | |
011785 | 1.0284 | 1.0284 | 0.03% | |
010803 | 1.0143 | 1.0942 | 0.06% | |
010956 | 0.7401 | 0.7401 | -0.01% | |
013889 | 0.7738 | 0.7738 | -0.01% | |
014153 | 0.7644 | 0.7644 | -0.01% | |
015460 | 0.7805 | 0.7805 | 0.03% | |
013585 | 1.0591 | 1.111 | 0.06% | |
159736 | 0.736 | 0.736 | -0.01% | |
159841 | 0.7588 | 0.7588 | -0.01% | |
159873 | 0.5569 | 0.5569 | -0.01% | |
014202 | 0.8557 | 0.8557 | -0.01% | |
016394 | 1.0195 | 1.0195 | 0.05% | |
017149 | 1.0309 | 1.0309 | 0.06% | |
017422 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | |
014925 | 1.0629 | 1.0629 | 0.06% | |
015794 | 0.6967 | 0.6967 | -0.01% | |
015896 | 0.6619 | 0.6619 | -0.01% | |
019170 | 0.9156 | 0.9156 | -0.01% | |
019654 | 1.0723 | 1.0723 | 0.06% | |
018753 | 0.9245 | 0.9245 | 0.03% | |
021042 | 1.0886 | 1.0886 | 0.06% | |
016160 | 1.063 | 1.063 | 0.06% | |
003824 | 1.0641 | 1.3026 | 0.06% | |
004748 | 0.9323 | 0.9323 | 0.03% | |
007781 | 1.2655 | 1.2655 | 0.03% | |
006752 | 0.7543 | 0.7543 | 0.03% | |
006753 | 0.7432 | 0.7432 | 0.03% | |
010044 | 1.0255 | 1.0548 | 0.03% | |
010202 | 0.9603 | 0.9603 | -0.01% | |
010203 | 0.9503 | 0.9503 | -0.01% | |
009625 | 1.0371 | 1.1506 | 0.06% | |
011051 | 0.9887 | 0.9887 | 0.03% | |
517280 | 0.6553 | 0.6553 | -0.01% | |
012559 | 0.6307 | 0.6307 | -0.01% | |
009510 | 1.1403 | 1.1403 | 0.06% | |
012858 | 1.0537 | 1.1087 | 0.06% | |
013053 | 1.1007 | 1.1007 | -0.01% | |
015458 | 0.7202 | 0.7202 | 0.03% | |
015615 | 1.0272 | 1.0695 | 0.06% | |
013569 | 0.987 | 0.987 | 0.03% | |
013268 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% | |
159549 | 1.0727 | 1.0727 | -0.01% | |
159770 | 0.7009 | 0.7009 | -0.01% | |
016395 | 1.0174 | 1.0174 | 0.05% | |
016696 | 1.0444 | 1.0444 | 0.06% | |
017024 | 1.0157 | 1.0157 | 0.06% | |
017150 | 1.0296 | 1.0296 | 0.06% | |
017192 | 1.0308 | 1.0308 | -0.01% | |
017193 | 1.0286 | 1.0286 | -0.01% | |
017355 | 0.9603 | 0.9603 | 0.05% | |
018043 | 1.3228 | 1.3228 | -0.12% | |
019894 | 2.029 | 2.029 | 0.03% | |
020900 | 1.0242 | 1.0242 | -0.01% | |
021043 | 1.0887 | 1.0887 | 0.06% | |
017547 | 0.7831 | 0.7831 | -0.01% | |
003825 | 1.0629 | 1.2882 | 0.06% | |
164208 | 1.2694 | 1.9878 | 0.06% | |
004694 | 0.9515 | 0.9515 | 0.03% | |
007824 | 1.1335 | 1.1335 | 0.06% | |
001210 | 0.8115 | 0.8115 | 0.03% | |
001250 | 1.6074 | 1.6074 | 0.03% | |
420002 | 1.1957 | 1.9253 | 0.06% | |
159977 | 1.8218 | 1.0744 | -0.01% | |
006899 | 1.0696 | 1.0696 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 37,217.67 | 88.81 |
2 | 债券及货币 | 2,464.27 | 05.88 |
3 | 现金 | 2,454.08 | 05.86 |
4 | 其他资产 | 249.93 | 00.60 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
27.39% | 27.01% | -4.8% | 0.0% | 1.96% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.24% | 10.68% | 7.5% | 7.5% | 27.01% | -13.73% | 0.0% | 7.84% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.65 | 1.09 | 0.91 |
夏普比率 | 169.72 | 56.02 | 12.78 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
詹森指数 | 0.37 | 0.18 | 0.02 |
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