公募基金 > 基金超市 > 富国稳健添荣债券C
| 基金代码024959 | 基金经理朱晨杰 | 最新份额142,664.8万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-10-28 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资 管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托 凭证、港股通标的股票、债券（含国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业 债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、短期融资 券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等）、资产支 持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存 单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核准或注册 的公开募集证券投资基金（仅包括全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票 型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金 中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金）等，以及法律法规 或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；若基金合同 生效不满3个月，本基金可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益 分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低 于面值；
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份 额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可 供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对基金收益分配原则和支付方 式进行调整，应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市 场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0039 | 1.0039 | 0.07% |
| 2026-5-22 | 1.0032 | 1.0032 | 0.16% |
| 2026-5-21 | 1.0016 | 1.0016 | -0.21% |
| 2026-5-20 | 1.0037 | 1.0037 | -0.07% |
| 2026-5-19 | 1.0044 | 1.0044 | 0.12% |
| 2026-5-18 | 1.0032 | 1.0032 | -0.13% |
| 2026-5-15 | 1.0045 | 1.0045 | -0.24% |
| 2026-5-14 | 1.0069 | 1.0069 | -0.24% |
| 2026-5-13 | 1.0093 | 1.0093 | 0.11% |
| 2026-5-12 | 1.0082 | 1.0082 | -0.09% |
| 2026-5-11 | 1.0091 | 1.0091 | 0.09% |
| 2026-5-8 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% |
| 2026-5-7 | 1.0082 | 1.0082 | 0.10% |
| 2026-5-6 | 1.0072 | 1.0072 | 0.16% |
| 2026-4-30 | 1.0056 | 1.0056 | -0.16% |
| 2026-4-29 | 1.0072 | 1.0072 | 0.32% |
| 2026-4-28 | 1.004 | 1.004 | -0.09% |
| 2026-4-27 | 1.0049 | 1.0049 | -0.06% |
| 2026-4-24 | 1.0055 | 1.0055 | -0.03% |
| 2026-4-23 | 1.0058 | 1.0058 | -0.14% |
朱晨杰先生：中国籍，硕士研究生。曾任法国兴业银行(巴黎)交易助理，海通证券股份有限公司债券销售、交易岗，平安证券股份有限公司自营交易员，中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理，工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理；自2022年2月加入富国基金管理有限公司，自2022年6月起历任固定收益投资经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2023年06月起任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理；自2023年09月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理；自2024年08月起任富国稳健双鑫债券型证券投资基金基金经理；自2024年12月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理；自2025年10月起任富国稳健添荣债券型证券投资基金基金经理；自2025年10月起任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2025年12月起任富国稳健双景债券型证券投资基金基金经理；自2026年1月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
富国稳健添荣债券C 2025-09-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧强盈债券 | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 4.50% | 4.06% |
| 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 1.43% | 4.06% |
| 中欧强裕债券 | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-06-01 | 1.2 | 2.77% | 2.99% |
| 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2025-10-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 富国稳健双景债券A | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 0.97% | 4.06% |
| 富国可转换债券C | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 富国稳健双鑫债券A | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 富国稳健添颐债券A | 债券型 | 2026-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧稳健收益债券C | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-07-24 | 1.3 | 3.17% | 4.07% |
| 中欧兴利债券A | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 7.02% | 4.06% |
| 富国泰享回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 混合型 | 2023-06-28 至 今 | 2.9 | -1.55% | -18.15% |
| 富国稳健添荣债券C | 债券型 | 2025-09-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-08 至 2022-01-20 | 2.3 | 9.46% | 11.50% |
| 中欧强瑞多策略债券 | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 6.53% | 4.06% |
| 工银聚益混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 2022-01-20 | 0.3 | -4.28% | -2.50% |
| 工银聚益混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 2022-01-20 | 0.3 | -4.41% | -2.50% |
| 中欧稳健收益债券A | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-07-24 | 1.3 | 3.60% | 4.07% |
| 工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-08 至 2022-01-20 | 2.3 | 8.50% | 11.51% |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 6.58% | 4.06% |
| 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2025-10-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 工银聚安混合C | 混合型 | 2021-08-13 至 2022-01-20 | 0.4 | -0.26% | -3.62% |
| 富国双利增强债券E | 债券型 | 2025-07-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧骏盈货币B | 货币型 | 2017-05-03 至 2018-03-15 | 0.9 | 3.41% | 3.49% |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 6.39% | -1.51% |
| 中欧瑾悠灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-07 至 2018-07-11 | 1.3 | 2.99% | 0.80% |
| 中欧瑾悠灵活配置混合C | 混合型 | 2017-04-07 至 2018-07-11 | 1.3 | 42.22% | 0.79% |
| 富国稳健双鑫债券C | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 富国稳健添荣债券A | 债券型 | 2025-09-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 富国稳健添颐债券C | 债券型 | 2026-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富国可转换债券A/B | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 6.51% | 4.06% |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 0.99% | 4.06% |
| 中欧强势多策略债券 | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 5.01% | 4.06% |
| 中欧短债债券A | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 6.77% | 4.06% |
| 中欧强利债券 | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-01-19 | 0.8 | 2.43% | 2.21% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 混合型 | 2023-06-28 至 今 | 2.9 | -1.38% | -18.15% |
| 富国双利增强债券A | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 2.7 | -3.41% | 0.59% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 混合型 | 2023-08-21 至 今 | 2.8 | -2.18% | -13.98% |
| 富国可转换债券E | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧骏盈货币A | 货币型 | 2017-05-03 至 2018-03-15 | 0.9 | 3.20% | 3.49% |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 6.83% | -1.51% |
| 中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 0.47% | 4.06% |
| 工银聚安混合A | 混合型 | 2021-08-13 至 2022-01-20 | 0.4 | -0.09% | -3.62% |
| 富国泰享回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 富国双利增强债券C | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 2.7 | -3.42% | 0.59% |
| 富国稳健双景债券C | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱晨杰 | 2025-09-22 至 今 | 0年8个月零4天 |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,083.72 | 11.20 |
| 2 | 债券及货币 | 144,424.87 | 89.48 |
| 3 | 现金 | 2,405.23 | 01.49 |
| 4 | 其他资产 | 726.79 | 00.45 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 02400 | 心动公司 | 21.86 | 1,166.76 | 0.72% | 8.20 |
| 600941 | 中国移动 | 10.66 | 999.80 | 0.62% | 2.85 |
| 03898 | 时代电气 | 27.90 | 897.67 | 0.56% | 12.07 |
| 000725 | 京东方A | 222.43 | 869.70 | 0.54% | 24.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 34.40 | 850.46 | 0.53% | 25.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.97 | 841.88 | 0.52% | 1.55 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 51.89 | 725.42 | 0.45% | 24.79 |
| 002262 | 恩华药业 | 31.20 | 698.88 | 0.43% | 22.52 |
| 02020 | 安踏体育 | 10.24 | 684.43 | 0.42% | 5.92 |
| 601818 | 光大银行 | 208.33 | 668.74 | 0.41% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 113.00(万张) | 11,532.35(万元) | 7.15(%) |
| 2 | 232580054 | 25建行二级资本债03BC | 110.00(万张) | 11,181.47(万元) | 6.93(%) |
| 3 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 90.00(万张) | 9,181.32(万元) | 5.69(%) |
| 4 | 250202 | 25国开02 | 90.00(万张) | 9,121.74(万元) | 5.65(%) |
| 5 | 170210 | 17国开10 | 60.00(万张) | 6,394.82(万元) | 3.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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