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富国双利增强债券E  024731
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债券型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理张育浩,朱晨杰
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1026
1.1026
6.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.3% 0.0% 7039/7557
最近一月 -2.15% -0.0% 7230/7509
最近三月 2.15% 0.01% 118/7442
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-04-03)
基金代码024731 基金经理张育浩,朱晨杰 最新份额17,738.26万份   ()
基金类型债券型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2025-07-02 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于
本基金各类基金份额在销售服务费等费用收取上有所不同,各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-3 1.1026 1.1026 0.04%
2026-4-2 1.1022 1.1022 -0.48%
2026-4-1 1.1075 1.1075 0.73%
2026-3-31 1.0995 1.0995 -0.61%
2026-3-30 1.1062 1.1062 0.03%
2026-3-27 1.1059 1.1059 0.16%
2026-3-26 1.1041 1.1041 -0.59%
2026-3-25 1.1107 1.1107 0.44%
2026-3-24 1.1058 1.1058 0.63%
2026-3-23 1.0989 1.0989 -0.79%
2026-3-20 1.1077 1.1077 -0.18%
2026-3-19 1.1097 1.1097 -0.52%
2026-3-18 1.1155 1.1155 0.41%
2026-3-17 1.1109 1.1109 -0.67%
2026-3-16 1.1184 1.1184 -0.01%
2026-3-13 1.1185 1.1185 -0.26%
2026-3-12 1.1214 1.1214 -0.25%
2026-3-11 1.1242 1.1242 -0.10%
2026-3-10 1.1253 1.1253 0.41%
2026-3-9 1.1207 1.1207 -0.35%

朱晨杰先生:中国籍,硕士研究生。曾任法国兴业银行(巴黎)交易助理,海通证券股份有限公司债券销售、交易岗,平安证券股份有限公司自营交易员,中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理,工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理;自2022年2月加入富国基金管理有限公司,自2022年6月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2023年06月起任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国稳健双鑫债券型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国稳健添荣债券型证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2025年12月起任富国稳健双景债券型证券投资基金基金经理;自2026年1月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
富国双利增强债券E  2025-07-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧强盈债券债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.44.50% 4.06% 
中欧纯债债券(LOF)E债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.41.43% 4.06% 
中欧强裕债券债券型2017-04-07 至 2018-06-01 1.22.77% 2.99% 
富国稳进回报12个月持有期混合C混合型2025-10-22 至 今 0.5--  --  
富国稳健双景债券A债券型2025-11-18 至 今 0.4--  --  
中欧信用增利债券(LOF)C债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.40.97% 4.06% 
富国可转换债券C债券型2024-12-20 至 今 1.3--  --  
富国稳健双鑫债券A债券型2024-07-05 至 今 1.7--  --  
富国稳健添颐债券A债券型2026-04-02 至 今 0.0--  --  
中欧稳健收益债券C债券型2017-04-07 至 2018-07-24 1.33.17% 4.07% 
中欧兴利债券A债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.47.02% 4.06% 
富国泰享回报6个月持有期混合A混合型2026-01-26 至 今 0.2--  --  
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C混合型2023-06-28 至 今 2.8-1.55% -18.15% 
富国稳健添荣债券C债券型2025-09-22 至 今 0.5--  --  
工银信用纯债三个月定开债券A债券型2019-10-08 至 2022-01-20 2.39.46% 11.50% 
中欧强瑞多策略债券债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.46.53% 4.06% 
工银聚益混合A混合型2021-09-24 至 2022-01-20 0.3-4.28% -2.50% 
工银聚益混合C混合型2021-09-24 至 2022-01-20 0.3-4.41% -2.50% 
中欧稳健收益债券A债券型2017-04-07 至 2018-07-24 1.33.60% 4.07% 
工银信用纯债三个月定开债券C债券型2019-10-08 至 2022-01-20 2.38.50% 11.51% 
中欧增强回报债券(LOF)E债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.46.58% 4.06% 
富国稳进回报12个月持有期混合A混合型2025-10-22 至 今 0.5--  --  
工银聚安混合C混合型2021-08-13 至 2022-01-20 0.4-0.26% -3.62% 
富国双利增强债券E债券型2025-07-02 至 今 0.8--  --  
中欧骏盈货币B货币型2017-05-03 至 2018-03-15 0.93.41% 3.49% 
中欧瑾通灵活配置混合C混合型2017-04-07 至 2018-08-21 1.46.39% -1.51% 
中欧瑾悠灵活配置混合A混合型2017-04-07 至 2018-07-11 1.32.99% 0.80% 
中欧瑾悠灵活配置混合C混合型2017-04-07 至 2018-07-11 1.342.22% 0.79% 
富国稳健双鑫债券C债券型2024-07-05 至 今 1.7--  --  
富国稳健添荣债券A债券型2025-09-22 至 今 0.5--  --  
富国稳健添颐债券C债券型2026-04-02 至 今 0.0--  --  
富国可转换债券A/B债券型2024-12-20 至 今 1.3--  --  
中欧增强回报债券(LOF)A债券型,LOF型2017-04-07 至 2018-08-21 1.46.51% 4.06% 
中欧纯债债券(LOF)C债券型,LOF型2017-04-07 至 2018-08-21 1.40.99% 4.06% 
中欧强势多策略债券债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.45.01% 4.06% 
中欧短债债券A债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.46.77% 4.06% 
中欧强利债券债券型2017-04-07 至 2018-01-19 0.82.43% 2.21% 
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A混合型2023-06-28 至 今 2.8-1.38% -18.15% 
富国双利增强债券A债券型2023-09-08 至 今 2.6-3.41% 0.59% 
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E混合型2023-08-21 至 今 2.6-2.18% -13.98% 
富国可转换债券E债券型2024-12-20 至 今 1.3--  --  
中欧骏盈货币A货币型2017-05-03 至 2018-03-15 0.93.20% 3.49% 
中欧瑾通灵活配置混合A混合型2017-04-07 至 2018-08-21 1.46.83% -1.51% 
中欧信用增利债券(LOF)E债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.40.47% 4.06% 
工银聚安混合A混合型2021-08-13 至 2022-01-20 0.4-0.09% -3.62% 
富国泰享回报6个月持有期混合C混合型2026-01-26 至 今 0.2--  --  
富国双利增强债券C债券型2023-09-08 至 今 2.6-3.42% 0.59% 
富国稳健双景债券C债券型2025-11-18 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张育浩2025-07-02 至 今0年9个月零2天
朱晨杰2025-07-02 至 今0年9个月零2天
刘兴旺2025-07-02 至 2025-09-170年2个月零15天
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000107 1.351 1.776 0.02%
000141 1.0072 1.4611 0.02%
000471 2.3924 2.8924 -0.81%
000513 4.588 4.588 -0.81%
000940 5.4 5.4 -0.38%
001349 0.703 0.703 -0.38%
005840 2.7286 2.7286 -0.38%
005841 1.0486 1.3126 0.02%
005847 2.2803 2.2803 -0.38%
006179 1.4647 1.4647 -0.38%
006218 1.9583 1.9583 -0.38%
006258 1.174 1.174 0.02%
006527 1.8485 2.3575 -0.38%
006750 1.0778 1.201 0.02%
007786 1.6547 1.6547 -0.81%
008836 1.114 1.114 -0.38%
008976 1.1639 1.1639 -0.81%
009289 1.1074 1.1914 0.02%
009505 2.1714 2.1714 -0.65%
009782 1.1615 1.1615 -0.38%
010409 0.9138 0.9138 -0.81%
010859 1.0203 1.1353 0.02%
011498 1.1502 1.1502 -0.81%
011556 1.8067 1.8067 -0.38%
011566 2.544 2.544 -0.38%
011635 1.0916 1.0916 -0.38%
012000 1.1301 1.1301 0.02%
012255 0.654 0.654 -0.38%
012579 1.1843 1.2343 -0.38%
012829 1.0869 1.0869 -0.38%
013144 1.0486 1.0486 -0.38%
013275 2.163 2.163 -0.81%
013313 1.0479 1.0479 -0.81%
014171 1.511 1.511 -0.38%
014172 1.237 1.237 -0.81%
014243 1.8925 1.8925 -0.38%
014427 1.0914 1.0914 -0.38%
014611 2.0411 2.0411 -0.38%
014721 1.019 1.1102 0.02%
015876 1.415 1.415 -0.81%
015877 1.4043 1.4043 -0.81%
015879 0.8414 0.8414 -0.65%
016888 1.2518 1.2518 -0.65%
017829 2.0393 2.0393 -0.38%
018039 1.2449 1.2449 -0.38%
018393 1.1672 1.1672 0.02%
018478 1.0663 1.0663 0.02%
018626 1.1472 1.1472 -0.38%
018958 1.1505 1.1505 0.02%
019148 1.237 1.237 -0.38%
019540 2.291 2.291 0.02%
019802 1.1852 1.217 0.02%
020110 1.4426 1.4426 -0.65%
020111 1.4358 1.4358 -0.65%
020519 1.0168 1.0428 0.02%
020931 1.129 1.129 0.02%
021605 0.9031 0.9031 -0.81%
021754 1.1123 1.1473 0.02%
021832 1.0992 1.0992 -0.81%
021933 2.8131 2.8131 -0.81%
022055 1.1905 1.1905 -0.81%
022102 1.1185 1.1525 -0.65%
022175 1.4269 1.4269 0.02%
022464 1.1716 1.1716 -0.81%
022903 0.985 1.125 -0.81%
023057 1.0457 1.0457 0.02%
023297 1.0178 1.0178 0.02%
023507 1.0195 1.0195 0.02%
023860 1.6794 1.6794 -0.81%
024188 1.2165 1.2165 -0.38%
024432 1.1701 1.1701 -0.38%
024663 1.6406 1.6406 -0.81%
024762 1.1466 1.1466 -0.81%
024763 1.1333 1.1333 -0.81%
024865 1.0122 1.0122 -0.65%
025367 0.7706 0.7706 -0.65%
026710 0.979 0.979 -0.38%
026711 0.9788 0.9788 -0.38%
100029 1.0297 3.0957 -0.38%
100053 1.9184 1.9184 -0.81%
100073 1.774 1.949 0.02%
159132 1.0034 1.0034 -0.81%
159148 1.0946 1.0946 -0.81%
159168 0.8686 0.8686 -0.81%
161010 1.1646 2.1671 0.02%
161025 1.171 1.754 -0.81%
161028 1.131 1.386 -0.81%
515250 1.0275 1.0275 -0.81%
515400 0.9134 0.9134 -0.81%
517100 0.9875 0.9875 -0.81%
561180 1.2594 1.2594 -0.81%
589950 1.0359 1.0359 -0.81%
000517 1.183 1.415 0.02%
000810 1.379 1.574 0.02%
000843 1.766 1.854 -0.38%
001268 1.121 1.121 -0.38%
001508 3.239 4.239 -0.38%
001827 2.541 2.541 -0.38%
002898 1.0233 1.2953 0.02%
003877 1.341 1.713 -0.38%
004605 3.1636 3.1636 -0.38%
005121 1.7803 1.7803 0.02%
005354 1.5801 1.6501 -0.38%
005732 2.5113 2.5113 -0.38%
006410 1.063 1.224 0.02%
006684 1.3231 1.3321 0.02%
006751 4.5841 4.5841 -0.81%
007139 1.8422 1.8422 -0.38%
007198 1.0544 1.2334 0.02%
008682 0.969 1.501 -0.81%
008749 1.2776 1.2776 -0.81%
008835 1.1415 1.1415 -0.38%
009162 0.9873 0.9873 -0.81%
009642 1.0817 1.1647 0.02%
009758 2.269 2.269 0.02%
010436 1.1308 1.2078 0.02%
010525 1.1611 1.1611 -0.38%
011046 1.1009 1.1009 -0.38%
011100 0.6114 0.6114 -0.38%
011113 1.7319 1.7319 -0.38%
011114 1.5474 1.5474 -0.38%
011165 1.0167 1.0167 -0.38%
011306 3.78 3.78 -0.38%
013046 2.5792 2.5792 -0.38%
013276 0.962 0.962 -0.81%
013314 1.0431 1.0431 -0.81%
013330 1.725 1.725 -0.81%
013664 1.1187 1.1187 0.02%
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019361 1.722 1.722 -0.38%
019562 1.309 1.309 -0.81%
019596 1.1318 1.1658 -0.65%
020096 1.1894 1.1894 -0.65%
020513 1.4501 1.4501 -0.81%
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021811 1.8821 1.8821 -0.65%
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022168 1.4899 1.4899 -0.81%
022206 3.643 3.643 -0.38%
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022645 2.7873 2.8853 -0.38%
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021255 1.2522 1.2522 -0.81%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,586.0915.59
2债券及货币59,580.1687.72
3现金1,653.0402.43
4其他资产2,891.0404.26
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300394天孚通信02.40487.270.72%2.40  
300475香农芯创03.00433.020.64%3.00  
603993洛阳钼业21.35427.000.63%21.35  
000975山金国际16.00389.280.57%16.00  
00981中芯国际05.95384.010.57%5.95  
688072拓荆科技01.01333.300.49%1.01  
688498源杰科技00.51327.290.48%0.51  
002837英维克02.90309.980.46%2.90  
300308中际旭创00.50305.000.45%0.50  
000960锡业股份10.50292.740.43%10.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债13101.50(万张)10,211.21(万元)15.03(%)  
225043125农发3169.00(万张)6,932.42(万元)10.21(%)  
301979225国债1960.00(万张)6,019.49(万元)8.86(%)  
423238007323农行二级资本债03A30.00(万张)3,143.06(万元)4.63(%)  
525001625附息国债1630.00(万张)3,013.84(万元)4.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.7%0.0%0.0%0.0%9.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.15%
2.15%
2.15%
2.15%
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0.0%
6.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.34
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夏普比率
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特雷诺指数
0.03
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詹森指数
0.02
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