公募基金 > 基金超市 > 工银信用纯债三个月定开债券C
债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理谭幸,周晖
申购费率0.0%
基金规模19.42亿  (2022-06-30)
1.6163
1.6163
61.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% -0.0% 1862/7943
最近一月 0.26% -0.0% 1784/7881
最近三月 0.65% -0.0% 2334/7740
最近一年 2.7% 0.02% 2547/7230
(2026-10-09)
基金代码000079 基金经理谭幸,周晖 最新份额380.55万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模19.42亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2013-06-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模12.14亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险,保持较高流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发。
本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+,其中短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券等短期信用债及无债项评级信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 1.6163 1.6163 0.05%
2026-9-30 1.6155 1.6155 -0.02%
2026-9-24 1.6158 1.6158 0.07%
2026-9-22 1.6146 1.6146 0.02%
2026-9-21 1.6142 1.6142 0.04%
2026-9-18 1.6135 1.6135 0.04%
2026-9-17 1.6129 1.6129 0.01%
2026-9-16 1.6127 1.6127 0.02%
2026-9-15 1.6124 1.6124 0.02%
2026-9-14 1.612 1.612 0.01%
2026-9-11 1.6119 1.6119 -0.01%
2026-9-10 1.6121 1.6121 0.00%
2026-9-9 1.6121 1.6121 0.01%
2026-9-8 1.612 1.612 -0.01%
2026-9-7 1.6121 1.6121 0.02%
2026-9-4 1.6118 1.6118 0.01%
2026-9-3 1.6117 1.6117 0.04%
2026-9-2 1.6111 1.6111 -0.01%
2026-9-1 1.6113 1.6113 0.04%
2026-8-31 1.6107 1.6107 0.01%

周晖先生:硕士,曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任养老金投资中心投资总监、基金经理。2021年3月18日至今,担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年8月27日至今,担任工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年1月19日至今,担任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银信用纯债三个月定开债券C  2022-01-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银添裕债券A债券型2026-06-03 至 今 0.4--  --  
工银信用纯债三个月定开债券A债券型2022-01-19 至 今 4.77.21% 3.41% 
工银信用纯债三个月定开债券C债券型2022-01-19 至 今 4.76.33% 3.41% 
工银聚宁9个月持有期混合A混合型2021-07-30 至 今 5.2-4.64% -29.79% 
工银聚宁9个月持有期混合C混合型2021-07-30 至 今 5.2-5.56% -29.79% 
工银添裕债券C债券型2026-06-03 至 今 0.4--  --  
工银瑞盈18个月定开债券债券型2021-03-18 至 今 5.6-0.57% 7.95% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谭幸2022-01-26 至 今4年8个月零20天6.253.39
周晖2022-01-19 至 今4年8个月零27天6.333.41
朱晨杰2019-10-08 至 2022-01-202年3个月零12天8.5011.51
李敏2013-10-10 至 2019-10-106年0个月零30天28.7740.13
欧阳凯2013-07-04 至 2018-02-234年7个月零19天17.4530.18
何秀红2013-05-24 至 2018-02-234年-4个月零30天17.8031.67
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009707 4.2228 4.2228 -0.09%
009927 1.1773 1.1773 -0.09%
001650 2.415 2.415 -0.09%
006741 1.1404 1.1728 0.07%
002603 1.0985 1.3837 0.07%
020490 1.3937 1.3937 0.07%
020524 1.0608 1.0608 0.07%
561280 1.5337 1.5337 0.38%
016144 1.0816 1.1206 0.07%
021063 1.053 1.059 0.07%
021064 1.0701 1.0761 0.07%
023415 1.4923 1.4923 0.19%
023726 1.4383 1.4383 0.19%
024251 1.1732 1.1732 0.07%
011388 1.1727 1.1727 -0.09%
011477 2.787 2.787 -0.09%
516060 0.5909 0.5909 0.38%
518660 8.6311 2.2368 1.28%
012826 1.1729 1.1729 -0.09%
008027 1.0843 1.1908 0.07%
002004 1.189 1.189 -0.09%
011006 0.6861 0.6861 -0.09%
011069 0.6594 0.6594 -0.09%
011092 1.1246 1.1246 0.07%
014133 1.1972 1.1972 0.38%
014175 1.3921 1.3921 -0.09%
013588 1.0481 1.0481 0.07%
013355 2.99 2.99 0.38%
159167 0.9985 0.9985 0.38%
014333 0.9747 0.9747 -0.09%
017055 1.1032 1.1032 0.07%
017352 1.3188 1.3188 0.19%
013952 1.1276 1.1498 0.07%
027083 1.007 1.007 0.07%
027482 1.0047 1.0047 0.19%
028912 1.0 1.0 0.19%
164808 1.1019 1.9302 0.07%
164809 1.4441 1.7763 0.19%
164818 1.0408 0.3107 0.38%
006221 1.3765 1.3765 0.19%
006295 1.5645 1.5645 0.19%
007852 1.0123 1.1802 0.07%
004032 1.0568 1.3172 0.07%
481010 5.238 5.238 -0.09%
481013 2.132 2.481 -0.09%
485019 1.4681 1.5041 0.07%
485118 1.1183 1.1195 0.07%
009655 1.2157 1.2157 0.07%
007124 1.041 1.2103 0.07%
007223 1.4203 1.4203 0.19%
007284 1.0707 1.2113 0.07%
009030 1.0692 1.0692 -0.09%
000943 1.3936 1.3936 0.07%
010394 0.8679 0.8679 -0.09%
010696 2.454 2.454 -0.09%
005103 0.9547 1.1747 0.19%
001719 2.007 2.007 0.38%
001648 1.611 1.611 -0.09%
006739 1.3811 1.3811 0.07%
006740 1.1747 1.2074 0.07%
002594 1.863 1.863 -0.09%
010068 1.025 1.025 0.07%
015973 1.1598 1.1598 -0.09%
015974 1.1342 1.1342 -0.09%
016024 1.0936 1.0936 0.07%
020249 0.9541 0.9541 0.19%
018015 1.0255 1.0655 0.07%
018112 1.1782 1.1782 0.38%
018271 1.0731 1.0821 0.07%
019933 1.1155 1.1155 0.19%
560270 0.9549 0.9549 0.38%
022442 1.1933 1.1933 0.19%
022443 1.1877 1.1877 0.19%
022935 1.0669 1.2171 0.38%
023725 1.4438 1.4438 0.19%
020559 1.5669 1.5669 -0.09%
011474 4.384 4.384 -0.09%
011476 2.476 2.476 0.38%
516050 1.2405 1.2405 0.38%
008540 1.0737 1.1778 0.07%
011943 1.1978 1.1978 0.07%
012166 1.0445 1.1366 0.07%
012844 1.0597 1.0597 -0.09%
013059 0.9445 0.9445 0.19%
013060 0.8587 0.8587 0.19%
011533 1.2289 1.2289 -0.09%
011789 1.0528 1.0528 -0.09%
008053 1.0663 1.0663 0.19%
013589 1.0275 1.0275 0.07%
013300 1.1127 1.1127 0.19%
159217 1.1453 1.1453 0.38%
159236 1.1593 1.1593 0.38%
014334 0.94 0.94 -0.09%
016942 1.3298 1.3298 0.38%
017127 1.0811 1.1005 0.07%
017128 1.0738 1.0915 0.07%
015002 2.406 2.406 0.38%
026104 1.0071 1.0071 0.19%
026212 1.2366 1.2366 -0.09%
159636 0.484 0.968 0.38%
025403 1.3437 1.3437 0.75%
164810 1.0334 1.594 0.07%
164826 1.3612 1.3612 -0.09%
002832 1.0789 1.2979 0.07%
001195 1.012 1.012 0.38%
001320 1.816 1.816 -0.09%
485005 1.1435 2.0853 0.07%
485022 1.2119 1.2119 0.07%
485122 1.2 1.2 0.07%
487016 3.2507 3.9231 -0.09%
159958 1.8533 1.8533 0.38%
007512 0.8393 0.8393 0.38%
007585 1.0147 1.1909 0.07%
007675 1.3814 1.3814 0.38%
005945 1.4033 1.4033 0.07%
006004 1.3541 1.3541 0.07%
010668 0.9427 0.9427 -0.09%
009867 2.2867 2.2867 -0.09%
001716 2.97 2.97 -0.09%
006616 4.0597 4.0597 -0.09%
006834 1.166 1.229 0.07%
010069 1.0018 1.0018 0.07%
019088 1.56 1.56 0.19%
020316 0.9639 0.9639 0.19%
019618 1.3815 1.3815 -0.09%
018717 1.0516 1.0578 0.07%
560720 0.9838 0.9938 0.38%
016082 1.0767 1.0767 -0.09%
016146 1.115 1.115 0.19%
015873 0.7453 0.7453 0.19%
159691 1.1782 1.2009 0.38%
159840 0.6971 0.6971 0.38%
022932 1.1529 1.1529 0.19%
023281 1.0193 1.0193 0.07%
011475 2.073 2.073 -0.09%
516600 0.5971 0.5971 0.38%
012740 1.1562 1.1562 0.07%
012742 1.057 1.107 0.07%
011728 1.0358 1.0358 -0.09%
011788 1.0781 1.0781 -0.09%
011884 1.045 1.045 -0.09%
008167 0.9323 0.9323 0.38%
001998 4.5516 4.5516 -0.09%
011070 0.6378 0.6378 -0.09%
014069 0.7743 0.7743 -0.09%
014176 1.3545 1.3545 -0.09%
013290 0.5416 0.5416 -0.09%
159249 1.3179 1.3179 0.38%
017233 1.0294 1.0294 -0.09%
014667 1.1397 1.1397 -0.09%
013953 1.1185 1.1367 0.07%
026610 0.9436 0.9436 -0.09%
027493 0.9774 0.9774 -0.09%
029383 1.986 1.986 0.07%
588860 0.6346 1.2692 0.38%
159520 0.9028 0.9028 0.38%
159665 2.1161 2.1161 0.38%
164824 1.2114 1.2114 0.75%
510990 1.0242 1.0242 0.38%
005526 1.3112 1.3112 -0.09%
002380 0.2307 0.2307 0.75%
001158 1.853 1.853 0.38%
000077 1.798 1.798 0.07%
485119 1.5496 1.5906 0.07%
007651 1.2937 1.2937 0.19%
005772 1.015 1.2455 0.07%
006937 1.0481 1.3986 0.38%
000991 3.185 3.185 0.38%
001008 2.879 2.879 0.38%
010632 1.0586 1.1691 0.07%
001714 2.837 3.026 0.38%
001722 2.043 2.043 -0.09%
006724 0.973 1.5836 0.19%
003341 1.3981 1.3981 0.07%
017881 1.2989 1.2989 -0.09%
017882 1.2756 1.2756 -0.09%
019221 1.2042 1.2042 0.07%
561200 1.3705 1.3705 0.38%
024445 1.1952 1.1952 -0.09%
159866 1.7304 1.7304 0.19%
022982 1.1933 1.1933 0.19%
023280 1.022 1.022 0.07%
024311 0.86 0.86 0.19%
012241 4.216 4.216 -0.09%
011730 1.3753 1.3753 -0.09%
011786 1.4442 1.4442 -0.09%
011787 1.4146 1.4146 -0.09%
011885 1.0127 1.0127 -0.09%
011091 1.1488 1.1488 0.07%
014068 0.7937 0.7937 -0.09%
013342 0.9067 0.9067 -0.09%
159179 0.769 0.769 0.38%
017232 1.0445 1.0445 -0.09%
017252 1.1311 1.1311 0.19%
017351 1.3992 1.3992 0.19%
014800 1.1537 1.1537 -0.09%
015136 0.9329 0.9329 -0.09%
025974 1.0001 1.0001 0.07%
025981 0.999 0.999 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币279,316.55123.31
3现金1,590.4600.70
4其他资产02.8500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021525国开15180.00(万张)17,828.78(万元)7.87(%)  
224238000823中行永续债01120.00(万张)12,402.90(万元)5.48(%)  
310248120524华电股MTN001120.00(万张)12,196.70(万元)5.38(%)  
410268187026临港经济MTN001110.00(万张)11,046.27(万元)4.88(%)  
523258001225中行二级资本债01BC80.00(万张)8,069.78(万元)3.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
不限1.0%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.9%2.7%2.77%3.19%3.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.26%
0.65%
0.69%
2.23%
2.7%
8.55%
17.02%
61.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.03
夏普比率
231.95
86.36
132.92
特雷诺指数
-0.37
-0.27
-0.19
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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