基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理谭幸,周晖 申购费率0.0% 基金规模19.42亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000079 | 基金经理谭幸,周晖 | 最新份额380.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模19.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-06-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模12.14亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险,保持较高流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发。 本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+,其中短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券等短期信用债及无债项评级信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 1.6163 | 1.6163 | 0.05% |
| 2026-9-30 | 1.6155 | 1.6155 | -0.02% |
| 2026-9-24 | 1.6158 | 1.6158 | 0.07% |
| 2026-9-22 | 1.6146 | 1.6146 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.6142 | 1.6142 | 0.04% |
| 2026-9-18 | 1.6135 | 1.6135 | 0.04% |
| 2026-9-17 | 1.6129 | 1.6129 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.6127 | 1.6127 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.6124 | 1.6124 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.612 | 1.612 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.6119 | 1.6119 | -0.01% |
| 2026-9-10 | 1.6121 | 1.6121 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.6121 | 1.6121 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.612 | 1.612 | -0.01% |
| 2026-9-7 | 1.6121 | 1.6121 | 0.02% |
| 2026-9-4 | 1.6118 | 1.6118 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.6117 | 1.6117 | 0.04% |
| 2026-9-2 | 1.6111 | 1.6111 | -0.01% |
| 2026-9-1 | 1.6113 | 1.6113 | 0.04% |
| 2026-8-31 | 1.6107 | 1.6107 | 0.01% |

周晖先生:硕士,曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任养老金投资中心投资总监、基金经理。2021年3月18日至今,担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年8月27日至今,担任工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年1月19日至今,担任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银添裕债券A | 债券型 | 2026-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型 | 2022-01-19 至 今 | 4.7 | 7.21% | 3.41% |
| 工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型 | 2022-01-19 至 今 | 4.7 | 6.33% | 3.41% |
| 工银聚宁9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 5.2 | -4.64% | -29.79% |
| 工银聚宁9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 5.2 | -5.56% | -29.79% |
| 工银添裕债券C | 债券型 | 2026-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银瑞盈18个月定开债券 | 债券型 | 2021-03-18 至 今 | 5.6 | -0.57% | 7.95% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谭幸 | 2022-01-26 至 今 | 4年8个月零20天 | 6.25 | 3.39 |
| 周晖 | 2022-01-19 至 今 | 4年8个月零27天 | 6.33 | 3.41 |
| 朱晨杰 | 2019-10-08 至 2022-01-20 | 2年3个月零12天 | 8.50 | 11.51 |
| 李敏 | 2013-10-10 至 2019-10-10 | 6年0个月零30天 | 28.77 | 40.13 |
| 欧阳凯 | 2013-07-04 至 2018-02-23 | 4年7个月零19天 | 17.45 | 30.18 |
| 何秀红 | 2013-05-24 至 2018-02-23 | 4年-4个月零30天 | 17.80 | 31.67 |

谭幸女士:中国籍,硕士研究生。曾在中银基金担任研究员;2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资副总监、基金经理。2022年1月26日至今,担任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 4.7 | 7.13% | 3.40% |
| 工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 4.7 | 6.25% | 3.39% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谭幸 | 2022-01-26 至 今 | 4年8个月零20天 | 6.25 | 3.39 |
| 周晖 | 2022-01-19 至 今 | 4年8个月零27天 | 6.33 | 3.41 |
| 朱晨杰 | 2019-10-08 至 2022-01-20 | 2年3个月零12天 | 8.50 | 11.51 |
| 李敏 | 2013-10-10 至 2019-10-10 | 6年0个月零30天 | 28.77 | 40.13 |
| 欧阳凯 | 2013-07-04 至 2018-02-23 | 4年7个月零19天 | 17.45 | 30.18 |
| 何秀红 | 2013-05-24 至 2018-02-23 | 4年-4个月零30天 | 17.80 | 31.67 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009707 | 4.2228 | 4.2228 | -0.09% | |
| 009927 | 1.1773 | 1.1773 | -0.09% | |
| 001650 | 2.415 | 2.415 | -0.09% | |
| 006741 | 1.1404 | 1.1728 | 0.07% | |
| 002603 | 1.0985 | 1.3837 | 0.07% | |
| 020490 | 1.3937 | 1.3937 | 0.07% | |
| 020524 | 1.0608 | 1.0608 | 0.07% | |
| 561280 | 1.5337 | 1.5337 | 0.38% | |
| 016144 | 1.0816 | 1.1206 | 0.07% | |
| 021063 | 1.053 | 1.059 | 0.07% | |
| 021064 | 1.0701 | 1.0761 | 0.07% | |
| 023415 | 1.4923 | 1.4923 | 0.19% | |
| 023726 | 1.4383 | 1.4383 | 0.19% | |
| 024251 | 1.1732 | 1.1732 | 0.07% | |
| 011388 | 1.1727 | 1.1727 | -0.09% | |
| 011477 | 2.787 | 2.787 | -0.09% | |
| 516060 | 0.5909 | 0.5909 | 0.38% | |
| 518660 | 8.6311 | 2.2368 | 1.28% | |
| 012826 | 1.1729 | 1.1729 | -0.09% | |
| 008027 | 1.0843 | 1.1908 | 0.07% | |
| 002004 | 1.189 | 1.189 | -0.09% | |
| 011006 | 0.6861 | 0.6861 | -0.09% | |
| 011069 | 0.6594 | 0.6594 | -0.09% | |
| 011092 | 1.1246 | 1.1246 | 0.07% | |
| 014133 | 1.1972 | 1.1972 | 0.38% | |
| 014175 | 1.3921 | 1.3921 | -0.09% | |
| 013588 | 1.0481 | 1.0481 | 0.07% | |
| 013355 | 2.99 | 2.99 | 0.38% | |
| 159167 | 0.9985 | 0.9985 | 0.38% | |
| 014333 | 0.9747 | 0.9747 | -0.09% | |
| 017055 | 1.1032 | 1.1032 | 0.07% | |
| 017352 | 1.3188 | 1.3188 | 0.19% | |
| 013952 | 1.1276 | 1.1498 | 0.07% | |
| 027083 | 1.007 | 1.007 | 0.07% | |
| 027482 | 1.0047 | 1.0047 | 0.19% | |
| 028912 | 1.0 | 1.0 | 0.19% | |
| 164808 | 1.1019 | 1.9302 | 0.07% | |
| 164809 | 1.4441 | 1.7763 | 0.19% | |
| 164818 | 1.0408 | 0.3107 | 0.38% | |
| 006221 | 1.3765 | 1.3765 | 0.19% | |
| 006295 | 1.5645 | 1.5645 | 0.19% | |
| 007852 | 1.0123 | 1.1802 | 0.07% | |
| 004032 | 1.0568 | 1.3172 | 0.07% | |
| 481010 | 5.238 | 5.238 | -0.09% | |
| 481013 | 2.132 | 2.481 | -0.09% | |
| 485019 | 1.4681 | 1.5041 | 0.07% | |
| 485118 | 1.1183 | 1.1195 | 0.07% | |
| 009655 | 1.2157 | 1.2157 | 0.07% | |
| 007124 | 1.041 | 1.2103 | 0.07% | |
| 007223 | 1.4203 | 1.4203 | 0.19% | |
| 007284 | 1.0707 | 1.2113 | 0.07% | |
| 009030 | 1.0692 | 1.0692 | -0.09% | |
| 000943 | 1.3936 | 1.3936 | 0.07% | |
| 010394 | 0.8679 | 0.8679 | -0.09% | |
| 010696 | 2.454 | 2.454 | -0.09% | |
| 005103 | 0.9547 | 1.1747 | 0.19% | |
| 001719 | 2.007 | 2.007 | 0.38% | |
| 001648 | 1.611 | 1.611 | -0.09% | |
| 006739 | 1.3811 | 1.3811 | 0.07% | |
| 006740 | 1.1747 | 1.2074 | 0.07% | |
| 002594 | 1.863 | 1.863 | -0.09% | |
| 010068 | 1.025 | 1.025 | 0.07% | |
| 015973 | 1.1598 | 1.1598 | -0.09% | |
| 015974 | 1.1342 | 1.1342 | -0.09% | |
| 016024 | 1.0936 | 1.0936 | 0.07% | |
| 020249 | 0.9541 | 0.9541 | 0.19% | |
| 018015 | 1.0255 | 1.0655 | 0.07% | |
| 018112 | 1.1782 | 1.1782 | 0.38% | |
| 018271 | 1.0731 | 1.0821 | 0.07% | |
| 019933 | 1.1155 | 1.1155 | 0.19% | |
| 560270 | 0.9549 | 0.9549 | 0.38% | |
| 022442 | 1.1933 | 1.1933 | 0.19% | |
| 022443 | 1.1877 | 1.1877 | 0.19% | |
| 022935 | 1.0669 | 1.2171 | 0.38% | |
| 023725 | 1.4438 | 1.4438 | 0.19% | |
| 020559 | 1.5669 | 1.5669 | -0.09% | |
| 011474 | 4.384 | 4.384 | -0.09% | |
| 011476 | 2.476 | 2.476 | 0.38% | |
| 516050 | 1.2405 | 1.2405 | 0.38% | |
| 008540 | 1.0737 | 1.1778 | 0.07% | |
| 011943 | 1.1978 | 1.1978 | 0.07% | |
| 012166 | 1.0445 | 1.1366 | 0.07% | |
| 012844 | 1.0597 | 1.0597 | -0.09% | |
| 013059 | 0.9445 | 0.9445 | 0.19% | |
| 013060 | 0.8587 | 0.8587 | 0.19% | |
| 011533 | 1.2289 | 1.2289 | -0.09% | |
| 011789 | 1.0528 | 1.0528 | -0.09% | |
| 008053 | 1.0663 | 1.0663 | 0.19% | |
| 013589 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% | |
| 013300 | 1.1127 | 1.1127 | 0.19% | |
| 159217 | 1.1453 | 1.1453 | 0.38% | |
| 159236 | 1.1593 | 1.1593 | 0.38% | |
| 014334 | 0.94 | 0.94 | -0.09% | |
| 016942 | 1.3298 | 1.3298 | 0.38% | |
| 017127 | 1.0811 | 1.1005 | 0.07% | |
| 017128 | 1.0738 | 1.0915 | 0.07% | |
| 015002 | 2.406 | 2.406 | 0.38% | |
| 026104 | 1.0071 | 1.0071 | 0.19% | |
| 026212 | 1.2366 | 1.2366 | -0.09% | |
| 159636 | 0.484 | 0.968 | 0.38% | |
| 025403 | 1.3437 | 1.3437 | 0.75% | |
| 164810 | 1.0334 | 1.594 | 0.07% | |
| 164826 | 1.3612 | 1.3612 | -0.09% | |
| 002832 | 1.0789 | 1.2979 | 0.07% | |
| 001195 | 1.012 | 1.012 | 0.38% | |
| 001320 | 1.816 | 1.816 | -0.09% | |
| 485005 | 1.1435 | 2.0853 | 0.07% | |
| 485022 | 1.2119 | 1.2119 | 0.07% | |
| 485122 | 1.2 | 1.2 | 0.07% | |
| 487016 | 3.2507 | 3.9231 | -0.09% | |
| 159958 | 1.8533 | 1.8533 | 0.38% | |
| 007512 | 0.8393 | 0.8393 | 0.38% | |
| 007585 | 1.0147 | 1.1909 | 0.07% | |
| 007675 | 1.3814 | 1.3814 | 0.38% | |
| 005945 | 1.4033 | 1.4033 | 0.07% | |
| 006004 | 1.3541 | 1.3541 | 0.07% | |
| 010668 | 0.9427 | 0.9427 | -0.09% | |
| 009867 | 2.2867 | 2.2867 | -0.09% | |
| 001716 | 2.97 | 2.97 | -0.09% | |
| 006616 | 4.0597 | 4.0597 | -0.09% | |
| 006834 | 1.166 | 1.229 | 0.07% | |
| 010069 | 1.0018 | 1.0018 | 0.07% | |
| 019088 | 1.56 | 1.56 | 0.19% | |
| 020316 | 0.9639 | 0.9639 | 0.19% | |
| 019618 | 1.3815 | 1.3815 | -0.09% | |
| 018717 | 1.0516 | 1.0578 | 0.07% | |
| 560720 | 0.9838 | 0.9938 | 0.38% | |
| 016082 | 1.0767 | 1.0767 | -0.09% | |
| 016146 | 1.115 | 1.115 | 0.19% | |
| 015873 | 0.7453 | 0.7453 | 0.19% | |
| 159691 | 1.1782 | 1.2009 | 0.38% | |
| 159840 | 0.6971 | 0.6971 | 0.38% | |
| 022932 | 1.1529 | 1.1529 | 0.19% | |
| 023281 | 1.0193 | 1.0193 | 0.07% | |
| 011475 | 2.073 | 2.073 | -0.09% | |
| 516600 | 0.5971 | 0.5971 | 0.38% | |
| 012740 | 1.1562 | 1.1562 | 0.07% | |
| 012742 | 1.057 | 1.107 | 0.07% | |
| 011728 | 1.0358 | 1.0358 | -0.09% | |
| 011788 | 1.0781 | 1.0781 | -0.09% | |
| 011884 | 1.045 | 1.045 | -0.09% | |
| 008167 | 0.9323 | 0.9323 | 0.38% | |
| 001998 | 4.5516 | 4.5516 | -0.09% | |
| 011070 | 0.6378 | 0.6378 | -0.09% | |
| 014069 | 0.7743 | 0.7743 | -0.09% | |
| 014176 | 1.3545 | 1.3545 | -0.09% | |
| 013290 | 0.5416 | 0.5416 | -0.09% | |
| 159249 | 1.3179 | 1.3179 | 0.38% | |
| 017233 | 1.0294 | 1.0294 | -0.09% | |
| 014667 | 1.1397 | 1.1397 | -0.09% | |
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| 010889 | 1.3023 | 1.3023 | -0.09% | |
| 159149 | 0.7598 | 0.7598 | 0.38% | |
| 159237 | 0.7581 | 0.7581 | 0.38% | |
| 016901 | 1.0989 | 1.2003 | 0.07% | |
| 016943 | 1.3111 | 1.3111 | 0.38% | |
| 013933 | 0.8672 | 0.8672 | 0.19% | |
| 026609 | 0.9462 | 0.9462 | -0.09% | |
| 027483 | 1.0038 | 1.0038 | 0.19% | |
| 029018 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 589200 | 1.2603 | 1.2603 | 0.38% | |
| 510060 | 2.6454 | 1.6921 | 0.38% | |
| 002233 | 2.339 | 2.339 | -0.09% | |
| 002387 | 0.8719 | 0.9399 | 0.38% | |
| 000074 | 1.898 | 1.898 | 0.07% | |
| 000195 | 1.663 | 2.262 | -0.09% | |
| 000402 | 1.2064 | 1.6233 | 0.07% | |
| 008472 | 1.0035 | 1.1466 | 0.07% | |
| 485007 | 1.3484 | 2.0852 | 0.07% | |
| 485014 | 2.33 | 2.33 | 0.07% | |
| 485105 | 1.1532 | 2.1783 | 0.07% | |
| 485120 | 1.1062 | 1.1062 | 0.07% | |
| 486001 | 1.224 | 2.655 | 0.75% | |
| 486002 | 4.58 | 4.58 | 0.75% | |
| 007674 | 1.4519 | 1.4519 | 0.38% | |
| 005834 | 1.085 | 1.405 | -0.09% | |
| 005939 | 3.5288 | 3.5288 | -0.09% | |
| 005946 | 1.356 | 1.356 | 0.07% | |
| 006002 | 2.4576 | 3.0052 | 0.38% | |
| 006003 | 2.3319 | 2.8751 | 0.38% | |
| 006886 | 1.2854 | 1.2854 | 0.19% | |
| 007079 | 1.1294 | 1.2819 | 0.07% | |
| 007125 | 1.0449 | 1.2182 | 0.07% | |
| 007285 | 1.0731 | 1.2043 | 0.07% | |
| 001043 | 1.671 | 2.095 | 0.38% | |
| 001054 | 3.067 | 3.067 | 0.38% | |
| 010745 | 0.7296 | 0.7296 | -0.09% | |
| 009793 | 1.0277 | 1.1137 | 0.07% | |
| 001715 | 4.835 | 4.835 | -0.09% | |
| 006617 | 1.1322 | 1.2755 | 0.07% | |
| 009257 | 1.1083 | 1.1237 | 0.07% | |
| 009335 | 1.121 | 1.121 | 0.19% | |
| 010088 | 0.9387 | 0.9387 | -0.09% | |
| 010089 | 0.8956 | 0.8956 | -0.09% | |
| 000831 | 3.193 | 3.193 | 0.38% | |
| 019087 | 1.5649 | 1.5649 | 0.19% | |
| 018222 | 3.099 | 3.099 | -0.09% | |
| 019617 | 1.3654 | 1.3654 | -0.09% | |
| 019619 | 1.3893 | 1.3893 | -0.09% | |
| 561220 | 1.5867 | 1.5867 | 0.38% | |
| 561260 | 1.2517 | 1.2517 | 0.38% | |
| 024529 | 0.9398 | 0.9398 | 0.07% | |
| 023414 | 1.4982 | 1.4982 | 0.19% | |
| 159905 | 1.5548 | 1.8608 | 0.38% | |
| 024052 | 1.8513 | 1.8513 | -0.09% | |
| 021220 | 1.2063 | 1.2645 | 0.07% | |
| 021231 | 1.286 | 1.286 | 0.19% | |
| 021422 | 1.1657 | 1.1657 | 0.07% | |
| 020558 | 1.5865 | 1.5865 | -0.09% | |
| 020750 | 1.1508 | 1.1508 | 0.19% | |
| 011305 | 0.8431 | 0.8431 | -0.09% | |
| 012015 | 1.0115 | 1.0115 | -0.09% | |
| 012172 | 1.025 | 1.1456 | 0.07% | |
| 009365 | 1.7568 | 1.7568 | -0.09% | |
| 012741 | 1.1419 | 1.1419 | 0.07% | |
| 012889 | 0.7799 | 0.7799 | -0.09% | |
| 011532 | 1.2556 | 1.2556 | -0.09% | |
| 011614 | 1.1537 | 1.1537 | 0.19% | |
| 011729 | 1.39 | 1.39 | -0.09% | |
| 008144 | 1.1387 | 1.1387 | 0.19% | |
| 001997 | 2.683 | 2.683 | -0.09% | |
| 002000 | 1.581 | 1.581 | -0.09% | |
| 015474 | 1.1336 | 1.1686 | 0.07% | |
| 013301 | 1.0911 | 1.0911 | 0.19% | |
| 013341 | 0.9402 | 0.9402 | -0.09% | |
| 159017 | 0.9289 | 0.9289 | 0.38% | |
| 017198 | 1.1603 | 1.1603 | 0.19% | |
| 017251 | 1.5926 | 1.5926 | 0.19% | |
| 014799 | 1.1754 | 1.1754 | -0.09% | |
| 015135 | 0.9567 | 0.9567 | -0.09% | |
| 027492 | 0.9782 | 0.9782 | -0.09% | |
| 588050 | 1.4951 | 1.0419 | 0.38% | |
| 027405 | 0.8114 | 0.8114 | -0.09% | |
| 159315 | 1.5733 | 1.5733 | 0.38% | |
| 159362 | 1.2191 | 1.2257 | 0.38% | |
| 159640 | 0.8649 | 0.8649 | 0.38% | |
| 025764 | 0.9841 | 0.9841 | 0.38% | |
| 006169 | 1.2152 | 1.2502 | 0.07% | |
| 006220 | 1.4071 | 1.4071 | 0.19% | |
| 000046 | 1.513 | 1.892 | 0.07% | |
| 000185 | 2.066 | 2.211 | 0.07% | |
| 000236 | 1.805 | 1.805 | 0.07% | |
| 481012 | 0.9838 | 1.7981 | 0.19% | |
| 485011 | 1.889 | 2.276 | 0.07% | |
| 485111 | 1.985 | 2.407 | 0.07% | |
| 487021 | 3.16 | 3.16 | -0.09% | |
| 159976 | 1.2326 | 1.2326 | 0.38% | |
| 007650 | 1.3736 | 1.3736 | 0.19% | |
| 007122 | 1.0305 | 1.2048 | 0.07% | |
| 009031 | 1.2795 | 1.2795 | -0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 279,316.55 | 123.31 |
| 3 | 现金 | 1,590.46 | 00.70 |
| 4 | 其他资产 | 02.85 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250215 | 25国开15 | 180.00(万张) | 17,828.78(万元) | 7.87(%) |
| 2 | 242380008 | 23中行永续债01 | 120.00(万张) | 12,402.90(万元) | 5.48(%) |
| 3 | 102481205 | 24华电股MTN001 | 120.00(万张) | 12,196.70(万元) | 5.38(%) |
| 4 | 102681870 | 26临港经济MTN001 | 110.00(万张) | 11,046.27(万元) | 4.88(%) |
| 5 | 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 80.00(万张) | 8,069.78(万元) | 3.56(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 1.0% |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.9% | 2.7% | 2.77% | 3.19% | 3.68% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.65% | 0.69% | 2.23% | 2.7% | 8.55% | 17.02% | 61.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 231.95 | 86.36 | 132.92 |
| 特雷诺指数 | -0.37 | -0.27 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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