| 基金代码011789 | 基金经理李敏,陈鑫 | 最新份额507.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-09-13 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.0321 | 1.0321 | 0.15% |
| 2025-11-27 | 1.0306 | 1.0306 | -0.08% |
| 2025-11-26 | 1.0314 | 1.0314 | -0.12% |
| 2025-11-25 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0326 | 1.0326 | 0.09% |
| 2025-11-21 | 1.0317 | 1.0317 | -0.33% |
| 2025-11-20 | 1.0351 | 1.0351 | -0.05% |
| 2025-11-19 | 1.0356 | 1.0356 | -0.04% |
| 2025-11-18 | 1.036 | 1.036 | -0.13% |
| 2025-11-17 | 1.0373 | 1.0373 | -0.05% |
| 2025-11-14 | 1.0378 | 1.0378 | -0.18% |
| 2025-11-13 | 1.0397 | 1.0397 | 0.17% |
| 2025-11-12 | 1.0379 | 1.0379 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.0376 | 1.0376 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.038 | 1.038 | 0.03% |
| 2025-11-7 | 1.0377 | 1.0377 | -0.12% |
| 2025-11-6 | 1.0389 | 1.0389 | 0.15% |
| 2025-11-5 | 1.0373 | 1.0373 | 0.14% |
| 2025-11-4 | 1.0359 | 1.0359 | -0.15% |
| 2025-11-3 | 1.0375 | 1.0375 | 0.10% |
李敏先生：硕士研究生，多年证券从业经验；曾任中国泛海控股集团投资经理，中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师，平安证券有限责任公司高级业务总监；2010年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资部副总经理、基金经理。2013年10月10日至2019年10月10日，担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金(自2021年8月3日起，变更为工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理；2014年7月30日至2017年2月6日，担任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金(自2016年2月19日起，变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理；2015年5月26日至2017年4月26日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理；2015年5月26日至2018年3月7日，担任工银瑞信保本混合型证券投资基金(自2018年2月9日起，变更为工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金)基金经理；2016年10月27日至2018年3月20日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年11月15日至2018年5月3日，担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年11月22日至2018年2月23日，担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理；2016年12月7日至2019年1月15日，担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2018年2月23日，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2018年7月27日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2018年7月27日，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2023年2月7日，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2017年3月23日至2018年7月27日，担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理；2017年5月24日至2018年6月12日，担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理；2019年11月18日至今，担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年1月9日至今，担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年1月15日至2023年11月3日，担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理；2020年1月15日至今，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2020年2月17日至2022年3月7日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年2月17日至今，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理；2021年8月12日至今，担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理；2022年1月17日至2023年11月17日，担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理；2022年1月17日至今，担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理；2024年7月8日至今，担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银信用纯债债券A | 债券型 | 2020-01-09 至 今 | 5.9 | 13.08% | 12.40% |
| 工银灵活配置混合B | 混合型 | 2015-06-04 至 2018-03-07 | 2.8 | 3.77% | -14.76% |
| 工银新得益混合 | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-02-23 | 1.3 | 12.90% | 6.81% |
| 工银优质精选混合A | 混合型 | 2014-07-30 至 2017-02-06 | 2.5 | 32.98% | 50.71% |
| 工银新增利混合 | 混合型 | 2016-12-15 至 2018-02-23 | 1.2 | 4.00% | 10.39% |
| 工银新得利混合 | 混合型 | 2017-02-24 至 2018-07-27 | 1.4 | 8.40% | 3.02% |
| 工银新得利混合 | 混合型 | 2020-01-15 至 2023-11-03 | 3.8 | 6.51% | 17.70% |
| 工银双债LOF | 债券型,LOF型 | 2015-05-26 至 2017-04-26 | 1.9 | -0.95% | 0.94% |
| 工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型 | 2013-10-10 至 2019-10-10 | 6.0 | 31.69% | 40.13% |
| 工银银和利混合 | 混合型 | 2016-12-20 至 2018-07-27 | 1.6 | 10.30% | 6.21% |
| 工银目标收益一年定开债券A | 债券型 | 2019-11-18 至 今 | 6.0 | 18.86% | 13.96% |
| 工银聚益混合A | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 3.9 | -6.98% | -28.34% |
| 工银聚益混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 3.9 | -7.75% | -28.34% |
| 工银信用纯债债券B | 债券型 | 2020-01-09 至 今 | 5.9 | 11.27% | 12.40% |
| 工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型 | 2013-10-10 至 2019-10-10 | 6.0 | 28.77% | 40.13% |
| 工银目标收益一年定开债券C | 债券型 | 2019-11-18 至 今 | 6.0 | 16.88% | 13.95% |
| 工银新得润混合 | 混合型 | 2016-11-12 至 2019-01-16 | 2.2 | 9.50% | -5.98% |
| 工银恒丰纯债债券 | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-03-21 | 1.4 | 4.09% | 1.02% |
| 工银恒泰纯债债券 | 债券型 | 2016-11-07 至 2018-05-04 | 1.5 | 2.13% | 1.64% |
| 工银聚安混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2023-11-17 | 1.8 | -8.67% | -18.87% |
| 工银纯债定开 | 债券型,LOF型 | 2021-08-12 至 今 | 4.3 | 12.09% | 5.07% |
| 工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-09-02 | 1.2 | -- | -- |
| 工银聚福混合C | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 5.8 | 16.19% | 0.50% |
| 工银灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-26 至 2018-03-07 | 2.8 | 4.69% | -12.77% |
| 工银新增益混合 | 混合型 | 2016-12-20 至 2018-07-27 | 1.6 | 4.70% | 6.21% |
| 工银新增益混合 | 混合型 | 2020-01-15 至 今 | 5.9 | 10.48% | 4.22% |
| 工银新生利混合 | 混合型 | 2016-12-20 至 2023-02-07 | 6.1 | 36.10% | 75.52% |
| 工银瑞盈18个月定开债券 | 债券型 | 2020-02-17 至 2022-03-07 | 2.1 | -0.88% | 7.19% |
| 工银聚福混合A | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 5.8 | 18.01% | 0.50% |
| 工银聚安混合A | 混合型 | 2022-01-17 至 2023-11-17 | 1.8 | -7.98% | -18.87% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈鑫 | 2024-04-02 至 今 | 1年7个月零28天 | ||
| 李敏 | 2022-01-17 至 今 | 3年10个月零13天 | -7.75 | -28.34 |
| 朱晨杰 | 2021-09-24 至 2022-01-20 | 0年-9个月零27天 | -4.41 | -2.50 |
| 郭雪松 | 2021-08-21 至 2023-03-29 | 1年7个月零8天 | -3.63 | -14.47 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 707.75 | 11.16 |
| 2 | 债券及货币 | 5,531.04 | 87.23 |
| 3 | 现金 | 2,730.30 | 43.06 |
| 4 | 其他资产 | 115.09 | 01.82 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 02208 | 金风科技 | 03.00 | 38.34 | 0.60% | 0.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.09 | 36.18 | 0.57% | -0.19 |
| 001979 | 招商蛇口 | 03.39 | 34.48 | 0.54% | 0.30 |
| 605117 | 德业股份 | 00.42 | 34.02 | 0.54% | 0.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.05 | 30.27 | 0.48% | -0.07 |
| 002138 | 顺络电子 | 00.69 | 24.26 | 0.38% | -0.55 |
| 06160 | 百济神州 | 00.13 | 24.35 | 0.38% | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 00.32 | 23.25 | 0.37% | -0.22 |
| 600547 | 山东黄金 | 00.59 | 23.20 | 0.37% | -0.50 |
| 002371 | 北方华创 | 00.05 | 23.30 | 0.37% | -0.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 10.00(万张) | 1,088.39(万元) | 17.17(%) |
| 2 | 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 04.00(万张) | 405.87(万元) | 6.40(%) |
| 3 | 242580015 | 25招商银行永续债02BC | 04.00(万张) | 396.97(万元) | 6.26(%) |
| 4 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 03.00(万张) | 308.54(万元) | 4.87(%) |
| 5 | 019742 | 24特国01 | 02.40(万张) | 258.54(万元) | 4.08(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
