公募基金 > 基金超市 > 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E
混合型
基金公司
基金经理宁丰,朱晨杰
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2269
1.2269
16.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.83% -0.03% 1909/8888
最近一月 2.45% 0.03% 4286/8874
最近三月 2.06% 0.04% 4772/8722
最近一年 12.7% 0.31% 5875/8124
(2026-02-02)
基金代码019148 基金经理宁丰,朱晨杰 最新份额89.52万份   ()
基金类型混合型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2023-08-21 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-2 1.2269 1.2269 -1.50%
2026-1-30 1.2456 1.2456 0.17%
2026-1-29 1.2435 1.2435 -0.75%
2026-1-28 1.2529 1.2529 0.85%
2026-1-27 1.2423 1.2423 0.41%
2026-1-26 1.2372 1.2372 -0.16%
2026-1-23 1.2392 1.2392 -0.31%
2026-1-22 1.243 1.243 0.25%
2026-1-21 1.2399 1.2399 0.66%
2026-1-20 1.2318 1.2318 -0.48%
2026-1-19 1.2378 1.2378 0.37%
2026-1-16 1.2332 1.2332 0.84%
2026-1-15 1.2229 1.2229 0.63%
2026-1-14 1.2152 1.2152 0.18%
2026-1-13 1.213 1.213 -0.27%
2026-1-12 1.2163 1.2163 -0.05%
2026-1-9 1.2169 1.2169 0.35%
2026-1-8 1.2127 1.2127 -0.45%
2026-1-7 1.2182 1.2182 0.45%
2026-1-6 1.2128 1.2128 0.26%

朱晨杰先生:中国籍,硕士研究生。曾任法国兴业银行(巴黎)交易助理,海通证券股份有限公司债券销售、交易岗,平安证券股份有限公司自营交易员,中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理,工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理;自2022年2月加入富国基金管理有限公司,自2022年6月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2023年06月起任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国稳健双鑫债券型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国稳健添荣债券型证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2025年12月起任富国稳健双景债券型证券投资基金基金经理;自2026年1月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E  2023-08-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧强盈债券债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.44.50% 4.06% 
中欧纯债债券(LOF)E债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.41.43% 4.06% 
中欧强裕债券债券型2017-04-07 至 2018-06-01 1.22.77% 2.99% 
富国稳进回报12个月持有期混合C混合型2025-10-22 至 今 0.3--  --  
富国稳健双景债券A债券型2025-11-18 至 今 0.2--  --  
中欧信用增利债券(LOF)C债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.40.97% 4.06% 
富国可转换债券C债券型2024-12-20 至 今 1.1--  --  
富国稳健双鑫债券A债券型2024-07-05 至 今 1.6--  --  
中欧稳健收益债券C债券型2017-04-07 至 2018-07-24 1.33.17% 4.07% 
中欧兴利债券A债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.47.02% 4.06% 
富国泰享回报6个月持有期混合A混合型2026-01-26 至 今 0.0--  --  
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C混合型2023-06-28 至 今 2.6-1.55% -18.15% 
富国稳健添荣债券C债券型2025-09-22 至 今 0.4--  --  
工银信用纯债三个月定开债券A债券型2019-10-08 至 2022-01-20 2.39.46% 11.50% 
中欧强瑞多策略债券债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.46.53% 4.06% 
工银聚益混合A混合型2021-09-24 至 2022-01-20 0.3-4.28% -2.50% 
工银聚益混合C混合型2021-09-24 至 2022-01-20 0.3-4.41% -2.50% 
中欧稳健收益债券A债券型2017-04-07 至 2018-07-24 1.33.60% 4.07% 
工银信用纯债三个月定开债券C债券型2019-10-08 至 2022-01-20 2.38.50% 11.51% 
中欧增强回报债券(LOF)E债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.46.58% 4.06% 
富国稳进回报12个月持有期混合A混合型2025-10-22 至 今 0.3--  --  
工银聚安混合C混合型2021-08-13 至 2022-01-20 0.4-0.26% -3.62% 
富国双利增强债券E债券型2025-07-02 至 今 0.6--  --  
中欧骏盈货币B货币型2017-05-03 至 2018-03-15 0.93.41% 3.49% 
中欧瑾通灵活配置混合C混合型2017-04-07 至 2018-08-21 1.46.39% -1.51% 
中欧瑾悠灵活配置混合A混合型2017-04-07 至 2018-07-11 1.32.99% 0.80% 
中欧瑾悠灵活配置混合C混合型2017-04-07 至 2018-07-11 1.342.22% 0.79% 
富国稳健双鑫债券C债券型2024-07-05 至 今 1.6--  --  
富国稳健添荣债券A债券型2025-09-22 至 今 0.4--  --  
富国可转换债券A/B债券型2024-12-20 至 今 1.1--  --  
中欧增强回报债券(LOF)A债券型,LOF型2017-04-07 至 2018-08-21 1.46.51% 4.06% 
中欧纯债债券(LOF)C债券型,LOF型2017-04-07 至 2018-08-21 1.40.99% 4.06% 
中欧强势多策略债券债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.45.01% 4.06% 
中欧短债债券A债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.46.77% 4.06% 
中欧强利债券债券型2017-04-07 至 2018-01-19 0.82.43% 2.21% 
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A混合型2023-06-28 至 今 2.6-1.38% -18.15% 
富国双利增强债券A债券型2023-09-08 至 今 2.4-3.41% 0.59% 
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E混合型2023-08-21 至 今 2.5-2.18% -13.98% 
富国可转换债券E债券型2024-12-20 至 今 1.1--  --  
中欧骏盈货币A货币型2017-05-03 至 2018-03-15 0.93.20% 3.49% 
中欧瑾通灵活配置混合A混合型2017-04-07 至 2018-08-21 1.46.83% -1.51% 
中欧信用增利债券(LOF)E债券型2017-04-07 至 2018-08-21 1.40.47% 4.06% 
工银聚安混合A混合型2021-08-13 至 2022-01-20 0.4-0.09% -3.62% 
富国泰享回报6个月持有期混合C混合型2026-01-26 至 今 0.0--  --  
富国双利增强债券C债券型2023-09-08 至 今 2.4-3.42% 0.59% 
富国稳健双景债券C债券型2025-11-18 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宁丰2024-11-15 至 今1年-10个月零19天
张育浩2023-08-21 至 2024-11-151年2个月零25天-2.18-13.98
朱晨杰2023-08-21 至 今2年-7个月零13天-2.18-13.98
刘兴旺2023-08-21 至 2024-11-151年2个月零25天-2.18-13.98
基本信息
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000192 1.298 1.5635 -0.17%
001347 1.973 2.07 -2.54%
001349 0.806 0.806 -2.54%
002898 1.0215 1.2935 -0.17%
004737 1.632 1.683 -2.54%
005171 1.1243 1.3368 -0.17%
005383 1.258 1.358 -0.17%
005840 2.9378 2.9378 -2.54%
006134 1.0841 1.2661 -0.17%
006218 1.8161 1.8161 -2.54%
007198 1.0471 1.2261 -0.17%
007787 1.5766 1.5766 -2.80%
009693 1.8733 1.8733 -2.54%
009758 2.369 2.369 -0.17%
009863 0.8416 0.8416 -2.80%
010409 0.9732 0.9732 -2.80%
010625 0.8361 0.8361 -2.54%
010843 1.0987 1.1187 -2.54%
011037 0.825 0.825 -2.54%
011100 0.6709 0.6709 -2.54%
011114 1.6746 1.6746 -2.54%
011165 1.0547 1.0547 -2.54%
011308 1.7626 1.7626 -2.54%
011556 1.9931 1.9931 -2.54%
011635 1.1569 1.1569 -2.54%
012011 1.1598 1.1598 -2.54%
012276 1.1328 1.1328 -2.80%
012374 0.8326 0.8326 -2.54%
012801 0.7691 0.7691 -2.80%
012802 0.7659 0.7659 -2.80%
012823 1.1301 1.1301 -0.17%
012828 1.1168 1.1168 -2.54%
013048 1.12 1.12 -2.80%
013143 1.0947 1.0947 -2.54%
013278 1.219 1.219 -2.80%
013679 1.281 1.281 -2.54%
014172 1.373 1.373 -2.80%
014174 1.156 1.156 -2.80%
014407 1.1684 1.1684 -2.80%
014663 1.406 1.406 -2.54%
014797 1.2337 1.2337 -2.54%
015316 1.0898 1.1138 -0.17%
016887 1.2962 1.2962 -2.90%
017829 1.9144 1.9144 -2.54%
018176 2.095 2.095 -2.54%
018403 1.172 1.172 -0.17%
019054 1.4935 1.4935 -2.54%
019261 1.4 1.5162 -2.90%
019347 2.491 2.491 -2.54%
019954 1.0962 1.0962 -0.17%
021245 1.4059 1.4059 -2.80%
021452 1.2515 1.2515 -0.17%
021649 2.6993 2.6993 -2.54%
021707 1.0402 1.0434 -2.92%
021811 1.9464 1.9464 -2.92%
022229 1.8011 1.8011 -0.17%
022677 1.2767 1.2767 -2.80%
022903 1.043 1.108 -2.80%
023296 1.0167 1.0167 -0.17%
023652 1.5486 1.5486 -2.80%
023737 1.4757 1.4757 -2.92%
023851 1.5605 1.5605 -2.80%
023954 1.045 1.045 -2.54%
024047 1.1906 1.1906 -2.80%
024662 1.7363 1.7363 -2.80%
024731 1.1132 1.1132 -0.17%
025282 0.9998 0.9998 -0.17%
025468 0.8406 0.8406 -2.80%
100068 1.1122 1.5106 -0.17%
159332 1.1937 1.2288 -2.80%
159365 1.085 1.085 -2.80%
159748 0.7498 0.7498 -2.80%
159766 0.787 0.787 -2.80%
159887 1.2594 1.2594 -2.80%
159974 1.8076 1.8076 -2.80%
161010 1.23 2.2215 -0.17%
161017 2.653 3.259 -2.80%
506003 0.9943 0.9943 -2.54%
515850 1.4532 1.4532 -2.80%
561170 1.1022 1.1022 -2.80%
000197 1.1161 1.5891 -0.17%
000469 1.1172 1.5362 -0.17%
000516 1.2171 1.4501 -0.17%
000810 1.402 1.597 -0.17%
002692 2.946 2.946 -2.54%
002908 1.577 1.577 -2.54%
004183 2.7432 2.7432 -2.54%
005075 2.1308 2.1308 -2.54%
005368 1.2426 1.5365 -2.54%
005549 1.1124 1.1124 -2.54%
006796 2.1705 2.1705 -2.54%
007197 1.0574 1.2364 -0.17%
007786 1.6158 1.6158 -2.80%
008835 1.1287 1.1287 -2.54%
009504 2.1681 2.1681 -2.92%
011831 1.3522 1.3522 -2.54%
012578 1.2317 1.2817 -2.54%
012824 1.1229 1.1229 -0.17%
013291 1.866 2.096 -2.80%
013313 1.1167 1.1167 -2.80%
013632 1.022 1.022 -2.54%
014058 0.9535 0.9535 -2.54%
014164 1.4854 1.4854 -2.54%
014170 2.5429 2.5429 -2.80%
014401 1.5321 1.5321 -2.54%
014402 1.5071 1.5071 -2.54%
014672 1.1542 1.1542 -0.17%
014931 2.664 2.937 -2.54%
015315 1.0996 1.1236 -0.17%
015715 1.5604 1.5604 -2.54%
015879 0.8469 0.8469 -2.92%
015892 1.2369 1.2369 -2.80%
016313 3.026 3.026 -2.54%
016591 0.8814 0.8814 -2.54%
017522 1.4016 1.4016 -2.80%
018174 2.8509 2.8509 -2.54%
018209 2.8524 2.8524 -2.54%
018477 1.067 1.067 -0.17%
018626 1.1566 1.1566 -2.54%
019178 1.0635 1.0785 -0.17%
019267 1.21 1.21 -0.17%
019343 1.32 1.32 -2.54%
019534 1.13 1.13 -0.17%
019561 1.3855 1.3855 -2.80%
019961 1.1697 1.1697 -2.54%
020095 1.1309 1.1309 -2.92%
020096 1.126 1.126 -2.92%
020108 1.7005 1.7005 -2.92%
020273 1.4678 1.4678 -2.80%
020349 1.0686 1.0686 -0.17%
020667 1.5694 1.5694 -2.80%
020931 1.1213 1.1213 -0.17%
021327 1.3417 1.3417 -2.80%
021330 1.6348 1.6348 -2.80%
021412 1.0695 1.1045 -0.17%
021451 0.9545 0.9545 -2.54%
021513 1.5849 1.5849 -2.54%
021832 1.1355 1.1355 -2.80%
022054 1.7966 1.7966 -2.80%
022087 1.965 1.965 -2.80%
022102 1.1086 1.1426 -2.92%
022134 1.0799 1.0959 -0.17%
023618 1.2286 1.3676 -0.17%
023651 1.5512 1.5512 -2.80%
024042 1.6187 1.6187 -2.92%
024865 0.9405 0.9405 -2.92%
025088 1.0151 1.0151 -0.17%
025281 1.0002 1.0002 -0.17%
025814 1.002 1.002 -2.92%
100072 1.8621 2.0561 -0.17%
159246 2.0909 2.0909 -2.80%
159392 1.2771 1.2771 -2.80%
159525 1.0744 1.0744 -2.80%
159629 3.2707 1.1515 -2.80%
159971 1.1333 2.2666 -2.80%
161033 2.093 2.093 -2.80%
501216 0.8886 0.8886 -2.90%
515650 1.1573 1.1573 -2.80%
515720 0.9073 0.9073 -2.80%
515750 1.8464 1.8464 -2.80%
516120 0.9307 0.9307 -2.80%
563200 1.6018 1.6018 -2.80%
563220 1.2619 1.2619 -2.80%
588810 1.8498 1.8498 -2.80%
021281 0.9067 0.9067 -2.80%
000139 1.0065 1.492 -0.17%
000191 1.3349 1.6254 -0.17%
000220 3.096 3.096 -2.54%
000513 4.437 4.437 -2.80%
000940 5.444 5.444 -2.54%
001510 3.195 4.195 -2.54%
002593 2.678 2.778 -2.54%
003878 1.343 1.684 -2.54%
004674 2.2082 2.2082 -2.54%
005518 1.109 1.109 -2.54%
005760 3.2181 3.4683 -2.54%
006022 1.7139 1.7139 -2.54%
006409 1.0693 1.2303 -0.17%
006527 1.8775 2.3865 -2.54%
006528 1.7968 2.2978 -2.54%
006751 4.237 4.237 -2.80%
007616 1.085 1.228 -0.17%
007949 1.1394 1.1954 -0.17%
009290 1.2423 1.2423 -0.17%
009642 1.0772 1.1602 -0.17%
010109 1.1363 1.1363 -2.54%
011113 1.78 1.78 -2.54%
011566 2.601 2.601 -2.54%
011567 2.1291 2.1291 -2.54%
011636 1.1231 1.1231 -2.54%
012270 1.2269 1.2269 -2.54%
012271 1.2116 1.2116 -2.54%
012576 1.2711 1.2711 -2.54%
013035 1.359 1.359 -2.80%
013044 1.193 1.193 -2.54%
013046 2.6696 2.6696 -2.54%
013276 1.104 1.104 -2.80%
013525 1.224 1.224 -2.54%
013633 1.0066 1.0066 -2.54%
014427 1.0885 1.0885 -2.54%
014718 1.0136 1.0136 -2.54%
014776 1.3591 1.3591 -2.80%
014795 0.9145 0.9145 -2.54%
014930 4.335 4.335 -2.80%
015540 1.1112 1.1112 -0.17%
015689 1.1115 1.1115 -2.54%
015690 5.329 5.329 -2.54%
015876 1.5691 1.5691 -2.80%
015891 1.263 1.263 -2.80%
016586 1.0316 1.0796 -0.17%
016645 1.0964 1.0964 -2.54%
016646 1.0822 1.0822 -2.54%
017038 1.3971 1.3971 -2.80%
017534 1.3902 1.5092 -0.17%
018038 1.2766 1.2766 -2.54%
018394 1.1604 1.1604 -0.17%
018749 1.0638 1.0638 -0.17%
018958 1.1602 1.1602 -0.17%
018971 1.3299 1.3299 -2.80%
019148 1.2269 1.2269 -2.54%
019191 1.1151 1.2061 -0.17%
019342 1.3366 1.3366 -2.54%
019348 2.4664 2.4664 -2.54%
019562 1.3674 1.3674 -2.80%
019583 1.1528 1.1528 -0.17%
019596 1.1217 1.1557 -2.92%
019802 1.181 1.2128 -0.17%
020066 1.1339 1.1339 -0.17%
020068 1.1274 1.1274 -0.17%
020402 1.0505 1.0505 -0.17%
020514 1.4899 1.4899 -2.80%
020520 1.007 1.033 -0.17%
021243 1.0983 1.1233 -2.92%
021328 1.337 1.337 -2.80%
021430 1.0848 1.1118 -0.17%
021605 0.9627 0.9627 -2.80%
022052 1.1151 1.1151 -2.80%
022167 1.5033 1.5033 -2.54%
022171 1.2135 1.2135 -0.17%
022464 1.2231 1.2231 -2.80%
022598 1.0089 1.0089 -2.54%
022645 2.9711 2.9711 -2.54%
022847 1.2351 1.2351 -2.54%
022953 2.67 2.67 -2.80%
023057 1.043 1.043 -0.17%
024147 1.2416 1.2416 -2.92%
024179 1.1362 1.1362 -2.80%
024663 1.7344 1.7344 -2.80%
024959 1.0046 1.0046 -0.17%
025655 0.9533 0.9533 -2.77%
100020 1.5299 5.2962 -2.54%
100022 1.048 6.4095 -2.54%
100060 3.953 4.604 -2.54%
100073 1.7594 1.9344 -0.17%
159132 0.9697 0.9697 -2.80%
159245 0.9643 0.9643 -2.80%
159645 0.6593 0.6593 -2.80%
161005 2.9707 6.0187 -2.54%
161019 1.2158 1.7953 -0.17%
161022 1.177 1.857 -2.80%
161027 1.115 0.658 -2.80%
161028 1.13 1.385 -2.80%
161029 1.694 1.78 -2.80%
161030 1.228 0.765 -2.80%
161031 1.383 0.94 -2.80%
161036 0.8855 0.8855 -2.80%
161038 1.5713 1.5713 -2.54%
510210 1.0064 2.0216 -2.80%
511520 115.3195 1.1532 -0.17%
563210 1.6614 1.6614 -2.80%
021255 1.29 1.29 -2.80%
000107 1.348 1.773 -0.17%
000109 1.298 1.703 -0.17%
000634 1.28 2.815 -2.54%
001827 2.611 2.611 -2.54%
002340 3.7624 3.7624 -2.54%
002899 1.016 1.262 -0.17%
004605 3.4674 3.4674 -2.54%
004675 1.9379 1.9379 -2.54%
004736 1.33 1.4483 -0.17%
004978 1.109 1.3683 -0.17%
005354 1.7088 1.7788 -2.54%
005472 2.4705 2.4705 -2.54%
006034 2.5544 2.5544 -2.80%
006748 2.2873 2.5776 -2.80%
006805 1.1566 1.1882 -0.17%
007075 1.1979 1.3599 -0.17%
007617 1.07 1.207 -0.17%
008901 1.2833 1.2833 -2.54%
009092 2.2712 2.2712 -2.54%
009505 2.1265 2.1265 -2.92%
009892 1.7913 1.7913 -2.54%
010029 1.3319 1.3319 -2.54%
010030 1.3034 1.3034 -2.54%
010435 1.1625 1.2405 -0.17%
010436 1.141 1.218 -0.17%
010525 1.2027 1.2027 -2.54%
011046 1.1699 1.1699 -2.54%
011124 1.4635 1.4635 -2.54%
011151 3.004 3.004 -2.54%
011306 4.093 4.093 -2.54%
011641 1.0381 1.142 -0.17%
011770 1.1841 1.1841 -2.54%
011921 0.9425 0.9425 -2.54%
012000 1.1259 1.1259 -0.17%
012275 1.1537 1.1537 -2.80%
012478 1.4203 1.4203 -2.54%
012577 1.2486 1.2486 -2.54%
012746 1.1128 1.1128 -0.17%
012747 1.1066 1.1066 -0.17%
013331 2.7126 2.7126 -2.80%
013332 2.629 2.866 -2.80%
013524 1.2396 1.2396 -2.54%
014057 0.9775 0.9775 -2.54%
014171 1.5589 1.5589 -2.54%
014181 1.6968 1.6968 -2.54%
014449 1.2841 1.2841 -2.54%
014719 0.9898 0.9898 -2.54%
015878 0.8527 0.8527 -2.92%
017039 1.3702 1.3702 -2.80%
017041 0.9276 0.9276 -2.54%
017828 1.9483 1.9483 -2.54%
018134 0.9667 0.9667 -2.92%
018187 1.1713 1.1713 -0.17%
018965 1.348 1.348 -0.17%
018980 2.138 2.138 -0.17%
019149 1.2211 1.3011 -0.17%
019370 1.3436 1.5236 -2.54%
019636 3.087 3.087 -2.54%
020519 1.0116 1.0376 -0.17%
021329 1.6387 1.6387 -2.80%
021933 2.7379 2.7379 -2.80%
022133 1.0803 1.0963 -0.17%
022136 1.1006 1.1006 -0.17%
022143 1.1231 1.1231 -0.17%
022159 1.4105 1.4105 -0.17%
022168 1.5998 1.5998 -2.80%
022380 1.0279 1.0279 -0.17%
022463 1.2261 1.2261 -2.80%
022597 1.0142 1.0142 -2.54%
022902 1.226 1.226 -2.80%
023913 1.4534 1.4534 -2.80%
023914 1.4492 1.4492 -2.80%
024046 1.195 1.195 -2.80%
024188 1.2278 1.2278 -2.54%
024688 1.2118 1.2118 -2.92%
024761 1.1299 1.1299 -2.80%
025191 1.7883 1.7883 -2.54%
025225 0.9873 0.9873 -2.80%
025367 0.8598 0.8598 -2.92%
025654 0.9545 0.9545 -2.77%
025852 1.0394 1.0394 -2.77%
025853 0.1491 0.1491 -2.77%
100026 1.7886 4.5841 -2.54%
100053 1.969 1.969 -2.80%
159122 0.9965 0.9965 -2.80%
159200 100.4253 1.0043 -0.17%
159211 1.3614 1.3614 -2.80%
159300 4.8726 1.3589 -2.80%
159506 1.3576 1.3576 -2.80%
159538 1.6896 1.6896 -2.80%
515400 1.0338 1.0338 -2.80%
517100 1.0509 1.0509 -2.80%
561130 0.9705 0.9705 -2.80%
561180 1.3147 1.3147 -2.80%
561190 1.0568 1.0568 -2.80%
563230 1.5832 1.5832 -2.80%
563990 1.3116 1.3116 -2.80%
588940 1.4906 1.4906 -2.80%
017222 1.0018 1.0018 -2.80%
016719 1.103 1.103 -0.17%
021254 1.2946 1.2946 -2.80%
017223 0.9955 0.9955 -2.80%
000880 3.09 3.09 -2.54%
001345 1.948 2.042 -2.54%
001371 1.376 1.983 -2.54%
005078 1.4272 1.4672 -0.17%
005176 2.899 2.899 -2.54%
005609 1.8348 1.8348 -2.54%
006179 1.6101 1.6101 -2.54%
007762 1.3302 1.3302 -0.17%
007810 1.7546 1.7546 -2.80%
008372 1.8487 1.8487 -2.54%
008749 1.3975 1.3975 -2.80%
008976 1.2095 1.2095 -2.80%
009291 1.2213 1.2213 -0.17%
009782 1.2859 1.2859 -2.54%
010844 1.093 1.113 -2.54%
010860 1.0126 1.1276 -0.17%
011213 0.9452 0.9452 -2.54%
011498 1.1533 1.1533 -2.80%
011830 1.3851 1.3851 -2.54%
012273 1.0146 1.1501 -0.17%
012477 1.4585 1.4585 -2.54%
012829 1.0868 1.0868 -2.54%
013144 1.076 1.076 -2.54%
013275 1.934 1.934 -2.80%
013286 1.9511 1.9511 -2.80%
013314 1.1117 1.1117 -2.80%
014163 1.3629 1.3629 -2.80%
014243 2.2157 2.2157 -2.54%
014347 1.0351 1.0351 -2.54%
014348 1.0104 1.0104 -2.54%
016585 1.0411 1.0891 -0.17%
016589 1.0035 1.0035 -2.54%
016634 1.1427 1.1427 -2.92%
017710 1.0855 1.1015 -0.17%
017711 1.0796 1.0956 -0.17%
018267 1.1199 1.1539 -2.92%
018627 1.1449 1.1449 -2.54%
018748 1.0689 1.0689 -0.17%
018954 1.401 1.401 -0.17%
019361 1.9022 1.9022 -2.54%
019540 2.391 2.391 -0.17%
019584 1.1472 1.1472 -0.17%
019897 1.0755 1.0755 -2.80%
019916 1.6766 1.6766 -2.80%
019941 1.608 1.608 -2.80%
019942 1.5836 1.5836 -2.80%
020274 1.4618 1.4618 -2.80%
021244 1.0954 1.1203 -2.90%
021246 1.4014 1.4014 -2.80%
021514 1.5838 1.5838 -2.54%
021642 1.5145 1.5145 -2.54%
021810 1.9405 1.9405 -2.92%
022055 1.2365 1.2365 -2.80%
022676 1.2793 1.2793 -2.80%
023055 1.329 1.329 -2.80%
023237 1.0304 1.0304 -0.17%
023238 1.0298 1.0298 -0.17%
024180 1.1352 1.1352 -2.80%
024431 1.1477 1.1477 -2.54%
024432 1.1447 1.1447 -2.54%
025366 0.8605 0.8605 -2.92%
026369 0.9866 0.9866 -2.80%
100056 2.334 2.929 -2.54%
159272 0.9175 0.9175 -2.80%
159371 1.6056 1.6056 -2.80%
159500 1.1703 1.1703 -2.80%
159528 1.2204 1.2204 -2.80%
161014 1.4522 2.174 -0.17%
161026 1.168 1.442 -2.80%
161032 1.951 1.359 -2.80%
161037 2.45 2.45 -2.80%
513950 1.4211 1.5551 -2.77%
515950 0.9076 1.0346 -2.80%
516910 1.1061 1.1061 -2.80%
519915 2.132 2.132 -2.54%
561100 1.3236 1.3236 -2.80%
589380 1.5546 1.5546 -2.80%
016720 1.102 1.102 -0.17%
000517 1.1734 1.4054 -0.17%
000843 1.78 1.868 -2.54%
001985 4.216 4.496 -2.54%
002483 1.399 1.499 -0.17%
004747 1.5534 1.6044 -2.54%
004902 1.4111 1.4691 -0.17%
004920 1.0539 1.3679 -0.17%
005369 1.1033 1.3408 -0.17%
005473 2.3191 2.3191 -2.54%
005627 2.4302 2.4302 -2.80%
005739 2.2244 2.2244 -2.54%
005841 1.043 1.307 -0.17%
006410 1.0573 1.2183 -0.17%
006652 1.5089 1.5089 -2.54%
006684 1.3136 1.3226 -0.17%
007176 1.039 1.284 -0.17%
007991 1.0187 1.1517 -0.17%
008682 1.019 1.486 -2.80%
009289 1.1016 1.1856 -0.17%
009914 1.5969 1.5969 -2.54%
010966 1.3068 1.3068 -2.54%
011047 1.1357 1.1357 -2.54%
011099 0.6916 0.6916 -2.54%
011117 2.4682 2.4682 -2.54%
011120 2.857 2.857 -2.54%
011131 1.333 1.493 -2.54%
011160 1.3866 1.3866 -2.54%
011161 1.3467 1.3467 -2.54%
011164 1.0863 1.0863 -2.54%
011307 1.6427 1.6427 -2.54%
011499 1.1213 1.1213 -2.80%
011565 3.1277 3.3753 -2.54%
011922 0.9261 0.9261 -2.54%
012373 0.8549 0.8549 -2.54%
012579 1.201 1.251 -2.54%
013047 1.5695 1.5695 -2.54%
013292 2.075 2.075 -2.80%
013330 1.68 1.68 -2.80%
014173 1.32 1.32 -2.80%
014256 0.8785 0.8785 -2.80%
014450 1.2619 1.2619 -2.54%
014671 1.1718 1.1718 -0.17%
014721 1.0138 1.105 -0.17%
015539 1.1275 1.1275 -0.17%
016588 1.0239 1.0239 -2.54%
016610 1.0886 1.0886 -0.17%
016888 1.2892 1.2892 -2.92%
017521 1.4105 1.4105 -2.80%
018039 1.2643 1.2643 -2.54%
018246 2.775 2.775 -2.54%
018266 1.1221 1.1561 -2.92%
019898 1.0706 1.0706 -2.80%
020110 1.363 1.363 -2.90%
020401 1.055 1.055 -0.17%
020811 1.1088 1.1088 -0.17%
020812 1.1017 1.1017 -0.17%
021211 1.2619 1.2619 -2.80%
021258 1.071 1.12 -0.17%
021259 1.0148 1.0598 -0.17%
021450 0.9638 0.9638 -2.54%
021549 1.0678 1.0678 -0.17%
022077 1.152 1.152 -2.80%
022206 3.7328 3.7328 -2.54%
022765 1.0145 1.0145 -0.17%
022952 1.177 1.177 -2.80%
023129 1.2624 1.2624 -2.80%
023507 1.0151 1.0151 -0.17%
023508 1.0141 1.0141 -0.17%
024043 1.6165 1.6165 -2.92%
024689 1.2105 1.2105 -2.92%
024958 1.0054 1.0054 -0.17%
025087 1.0158 1.0158 -0.17%
025224 0.9881 0.9881 -2.80%
100016 2.762 4.753 -2.54%
100032 1.034 3.276 -2.80%
100038 1.882 2.468 -2.80%
159107 0.966 0.966 -2.80%
159239 0.9429 0.9429 -2.80%
159583 1.3415 2.683 -2.80%
159713 1.3856 1.3856 -2.80%
159792 0.8789 0.8789 -2.80%
161025 1.33 1.818 -2.80%
512040 1.212 2.632 -2.80%
515150 1.5951 1.5951 -2.80%
515250 1.1564 1.1564 -2.80%
518680 10.0919 2.4129 -11.25%
561120 1.3878 1.3878 -2.80%
563280 1.3523 1.3523 -2.80%
588960 1.4284 1.4284 -2.80%
589600 1.3897 1.3897 -2.80%
589780 1.1466 1.1466 -2.80%
000471 2.5 3.0 -2.80%
000841 1.84 1.931 -2.54%
001641 1.187 1.187 -2.54%
004604 3.5729 3.5729 -2.54%
005121 1.8019 1.8019 -0.17%
005626 1.217 1.406 -2.80%
005732 2.7248 2.7248 -2.54%
005920 1.1023 1.2533 -0.17%
006804 1.1813 1.2131 -0.17%
007016 1.9656 2.3456 -2.54%
007139 2.031 2.031 -2.54%
007191 2.2241 2.5076 -2.80%
007990 1.0114 1.1774 -0.17%
008138 1.4763 1.4763 -2.54%
008521 1.0143 1.1863 -0.17%
008836 1.1022 1.1022 -2.54%
008975 1.2382 1.2382 -2.80%
009162 0.9614 0.9614 -2.80%
010549 0.8835 0.8835 -2.54%
010662 1.3249 1.3249 -2.54%
010859 1.0157 1.1307 -0.17%
011127 1.2058 1.4965 -2.54%
011769 1.2186 1.2186 -2.54%
011999 1.1369 1.1369 -0.17%
012010 1.1815 1.1815 -2.54%
012147 0.9941 0.9941 -2.54%
012255 0.7196 0.7196 -2.54%
012274 1.012 1.1375 -0.17%
013045 1.2493 1.2493 -2.54%
013663 1.1244 1.1244 -0.17%
013664 1.115 1.115 -0.17%
013932 0.874 0.874 -2.92%
014059 1.0967 1.0967 -0.17%
014611 1.8824 1.8824 -2.54%
014673 0.9817 0.9817 -2.80%
014674 0.9739 0.9739 -2.80%
014777 1.3482 1.3482 -2.80%
014794 0.9367 0.9367 -2.54%
014798 1.2021 1.2021 -2.54%
015686 3.9092 3.9092 -2.80%
015692 7.262 7.262 -2.54%
015849 2.6019 2.6019 -2.54%
016590 0.899 0.899 -2.54%
016633 1.15 1.15 -2.92%
017042 0.9114 0.9114 -2.54%
017631 1.2408 1.2408 -2.54%
018175 1.4766 1.4766 -2.54%
018478 1.0617 1.0617 -0.17%
019179 1.0581 1.0731 -0.17%
020109 1.6929 1.6929 -2.92%
020489 1.139 1.159 -0.17%
020513 1.496 1.496 -2.80%
020652 1.0916 1.0916 -0.17%
021210 1.2664 1.2664 -2.80%
021934 2.7299 2.7299 -2.80%
022096 1.6296 1.6296 -2.80%
022135 1.0982 1.0982 -0.17%
022175 1.4267 1.4267 -0.17%
022764 1.0108 1.0158 -0.17%
022846 1.2416 1.2416 -2.54%
022906 1.896 1.896 -2.80%
023297 1.0149 1.0149 -0.17%
023738 1.4733 1.4733 -2.92%
023860 1.7402 1.7402 -2.80%
024146 1.2432 1.2432 -2.92%
024762 1.1287 1.1287 -2.80%
024864 0.9414 0.9414 -2.92%
024970 1.1515 1.1515 -0.17%
025056 0.9595 0.9595 -2.80%
100018 1.3715 2.9035 -0.17%
100035 2.152 2.467 -0.17%
100051 2.395 2.395 -0.17%
100058 1.2215 1.7785 -0.17%
100066 1.1152 1.571 -0.17%
159277 0.9806 0.9806 -2.80%
159350 1.4612 1.4612 -2.80%
159385 1.497 1.497 -2.80%
159571 1.5317 1.5317 -2.80%
159591 1.3124 1.3124 -2.80%
159676 1.4613 1.4613 -2.80%
161024 1.373 1.864 -2.80%
161035 1.228 1.417 -2.80%
161040 1.936 1.936 -2.54%
512710 0.8191 1.6382 -2.80%
516750 0.7611 0.7611 -2.80%
519035 2.203 9.0078 -2.54%
520860 0.9275 0.9275 -2.80%
588380 0.9615 0.9615 -2.80%
589950 1.1033 1.1033 -2.80%
000029 3.276 3.471 -2.54%
000141 1.0067 1.4572 -0.17%
000812 1.334 1.529 -0.17%
001048 3.9918 3.9918 -2.80%
001186 2.917 2.917 -2.80%
001268 1.226 1.226 -2.54%
001508 3.372 4.372 -2.54%
003494 2.8623 3.1673 -2.54%
003877 1.3439 1.7159 -2.54%
005357 1.7005 1.7005 -2.54%
005517 1.155 1.155 -2.54%
005707 1.3794 1.3794 -2.80%
005847 2.5486 2.5486 -2.54%
006683 1.0067 1.1922 -0.17%
006750 1.073 1.1962 -0.17%
007345 1.961 1.961 -2.54%
007618 1.0737 1.2107 -0.17%
007809 1.7984 1.7984 -2.80%
008750 1.3646 1.3646 -2.80%
009149 1.132 1.132 -2.54%
009334 1.5359 1.8059 -2.54%
009783 1.2513 1.2513 -2.54%
010515 1.2274 1.2274 -2.54%
010624 0.8603 0.8603 -2.54%
011125 2.831 2.831 -2.80%
011126 4.1117 4.1117 -2.80%
011212 0.9739 0.9739 -2.54%
011309 2.068 2.068 -2.54%
013025 3.191 3.191 -2.54%
013277 1.1671 1.2841 -2.80%
013678 1.3032 1.3032 -2.54%
014060 1.0888 1.0888 -0.17%
014406 1.173 1.173 -2.80%
014612 1.8374 1.8374 -2.54%
014664 1.3722 1.3722 -2.54%
015691 0.8015 0.8015 -2.54%
015877 1.5578 1.5578 -2.80%
016599 1.556 1.556 -2.54%
016611 1.0768 1.0768 -0.17%
017630 1.256 1.256 -2.54%
018135 0.961 0.961 -2.92%
018393 1.173 1.173 -0.17%
018972 1.3106 1.3106 -2.80%
019055 1.4821 1.4821 -2.54%
019260 1.4072 1.5234 -2.92%
019362 1.8771 1.8771 -2.54%
019917 1.6562 1.6562 -2.80%
019960 1.1812 1.1812 -2.54%
020111 1.357 1.357 -2.90%
020353 1.1285 1.1285 -2.54%
020668 1.5635 1.5635 -2.80%
021221 1.057 1.136 -0.17%
021413 1.0657 1.1007 -0.17%
021548 1.0724 1.0724 -0.17%
021708 1.0376 1.0408 -2.92%
021754 1.1066 1.1416 -0.17%
021833 1.1324 1.1324 -2.80%
022050 0.7681 0.7681 -2.80%
022053 2.2833 2.5735 -2.80%
022085 1.3955 1.3955 -2.80%
022357 1.1084 1.1084 -0.17%
022379 1.0302 1.0302 -0.17%
023056 1.3263 1.3263 -2.80%
023058 1.0411 1.0411 -0.17%
023130 1.2564 1.2564 -2.80%
023852 1.5582 1.5582 -2.80%
023859 1.7428 1.7428 -2.80%
024763 1.3394 1.3394 -2.80%
024764 1.3381 1.3381 -2.80%
025815 1.0013 1.0013 -2.90%
026370 0.9865 0.9865 -2.80%
100029 1.0104 3.0764 -2.54%
100037 2.001 2.311 -0.17%
100039 7.417 7.467 -2.54%
159825 0.8253 0.8253 -2.80%
159886 1.0376 1.0376 -2.80%
161015 1.3005 2.0332 -0.17%
161039 2.7368 2.7368 -2.80%
501077 2.6594 2.6594 -2.54%
516250 1.0489 1.0489 -2.80%
516640 1.1664 1.1664 -2.80%
516830 1.0057 1.0057 -2.80%
561160 0.7942 0.7942 -2.80%
021280 0.911 0.911 -2.80%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,708.3029.33
2债券及货币27,893.1076.41
3现金650.1201.78
4其他资产1,499.0604.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002384东山精密08.43713.601.95%1.53  
300308中际旭创00.87530.701.45%0.87  
600801华新建材21.25521.481.43%21.25  
688256寒武纪00.37503.991.38%-0.10  
603009北特科技09.94478.711.31%9.94  
603308应流股份11.24469.281.29%11.24  
601688华泰证券18.06426.041.17%18.06  
000657中钨高新15.21421.471.15%15.21  
601628中国人寿09.20418.601.15%9.20  
601899紫金矿业12.05415.361.14%4.44  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1250000625超长特别国债0620.00(万张)1,964.67(万元)5.38(%)  
201976625国债0118.80(万张)1,900.97(万元)5.21(%)  
324238000823中行永续债0110.00(万张)1,049.76(万元)2.88(%)  
424238002123建行永续债0210.00(万张)1,046.06(万元)2.87(%)  
524240000524农行永续债0110.00(万张)1,043.47(万元)2.86(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
30.65%12.7%0.0%0.0%6.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.45%
2.06%
2.45%
2.45%
12.7%
0.0%
0.0%
16.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.51
0.15
0.18
夏普比率
151.87
147.37
102.25
特雷诺指数
0.03
0.15
0.09
詹森指数
0.01
0.05
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。