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中欧瑾悠灵活配置混合C  003149
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.4265
1.4265
42.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.1% 0.0% 2359/2924
最近一月 -0.59% -0.04% 677/2916
最近三月 -0.29% -0.05% 678/2865
最近一年 46.34% 0.0% 8/2426
(2018-07-10)
基金代码003149 基金经理 最新份额0.34万份   ()
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-08-22 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模3.0亿 托管费0.1%
投资策略

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-10 1.4265 1.4265 0.02%
2018-7-9 1.4262 1.4262 -0.06%
2018-7-6 1.427 1.427 -0.02%
2018-7-5 1.4273 1.4273 -0.02%
2018-7-4 1.4276 1.4276 -0.02%
2018-7-3 1.4279 1.4279 -0.02%
2018-7-2 1.4282 1.4282 -0.04%
2018-6-30 1.4288 1.4288 -0.02%
2018-6-29 1.4291 1.4291 -0.02%
2018-6-28 1.4294 1.4294 -0.01%
2018-6-27 1.4296 1.4296 -0.02%
2018-6-26 1.4299 1.4299 -0.02%
2018-6-25 1.4302 1.4302 -0.06%
2018-6-22 1.4311 1.4311 -0.02%
2018-6-21 1.4314 1.4314 -0.02%
2018-6-20 1.4317 1.4317 -0.02%
2018-6-19 1.432 1.432 -0.08%
2018-6-15 1.4331 1.4331 -0.02%
2018-6-14 1.4334 1.4334 -0.02%
2018-6-13 1.4337 1.4337 -0.02%
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司)  黎忆海  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  蓝小康  刘伟伟  国都证券股份有限公司  曲径  葛兰  袁维德  于洁  郑苏丹  许文星  窦玉明  卞玺云  周蔚文  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  关子阳  李维  殷姿  王培  方伊  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005620 1.026 1.026 0.49%
001307 0.828 0.828 0.33%
004442 1.0689 1.0689 0.33%
004616 0.9842 0.9842 0.49%
004815 0.9244 0.9244 0.33%
004994 0.9477 0.9477 0.02%
004241 1.1204 1.3744 0.49%
005241 0.9326 0.9326 0.33%
001891 1.0661 1.4461 0.33%
002686 1.045 1.185 0.33%
005621 1.0196 1.0196 0.49%
001110 1.4723 1.4723 0.33%
001146 1.2047 1.2047 0.33%
001306 0.85 0.85 0.33%
166004 1.083 1.365 0.02%
166005 1.921 2.597 0.33%
166016 1.126 1.349 0.02%
166024 0.9706 0.9706 0.33%
004455 1.0687 1.0687 0.33%
004740 0.9362 0.9362 0.33%
004813 0.8923 0.8923 0.49%
005765 1.075 1.134 0.33%
001776 1.013 1.126 0.02%
001882 2.1768 2.6568 0.33%
002697 1.299 1.299 0.49%
166001 1.0307 1.8757 0.33%
002962 1.0468 1.0468 0.02%
003095 1.454 1.529 0.33%
005421 0.9412 0.9412 0.33%
004728 1.0158 1.0158 0.33%
004847 1.0036 1.0036 0.02%
004993 0.9504 0.9504 0.02%
004233 1.1706 1.1706 0.33%
004234 0.9277 0.9277 0.33%
004236 1.5348 2.0758 0.33%
004237 1.1544 1.5739 0.33%
003148 1.0337 1.0337 0.33%
005242 0.9289 0.9289 0.33%
001881 1.0835 1.8915 0.33%
001888 1.1828 2.4118 0.33%
002591 1.0749 1.2649 0.02%
001164 1.1948 1.1948 0.33%
001173 1.059 1.059 0.33%
166010 1.0434 1.4446 0.02%
004525 1.0184 1.0184 0.33%
001811 1.078 1.207 0.33%
002621 1.287 1.287 0.49%
002685 1.058 1.198 0.33%
001955 1.111 1.111 0.33%
001963 1.079 1.079 0.02%
001990 0.9372 1.0252 0.33%
002014 1.1269 1.1269 0.33%
001111 1.1602 1.1602 0.33%
166002 1.1651 2.6663 0.33%
166003 1.0935 1.407 0.02%
166019 1.6931 2.0131 0.33%
166020 1.0263 1.3603 0.33%
002920 1.065 1.065 0.02%
003021 1.0037 1.0037 0.02%
003096 1.451 1.526 0.33%
001000 0.964 0.964 0.33%
001883 1.5554 2.5974 0.33%
001889 1.0568 1.4708 0.02%
002592 1.134 1.358 0.02%
001174 1.038 1.038 0.33%
166008 1.0608 1.4702 0.02%
166011 1.1789 2.4079 0.33%
166012 1.0779 1.2679 0.02%
003149 1.4265 1.4265 0.33%
005787 1.0282 1.0282 0.33%
001810 1.316 1.387 0.33%
001887 1.8632 2.2132 0.33%
00188E 1.2727 1.3177 0.49%
001980 1.0198 1.0198 0.33%
001147 1.122 1.122 0.33%
001165 1.1454 1.1454 0.33%
166006 1.0755 1.4418 0.33%
166009 1.5402 2.5822 0.33%
16600A 1.2658 1.3108 0.49%
002961 1.0535 1.0535 0.02%
004231 1.0691 1.2671 0.33%
004232 1.9124 2.5884 0.33%
004235 1.6579 1.6579 0.33%
005764 1.312 1.383 0.33%
001886 1.079 1.4545 0.33%
002009 1.0417 1.1097 0.33%
002010 1.0256 1.0936 0.33%
002013 1.145 1.145 0.33%
166023 0.9406 0.9406 0.33%
004729 1.0108 1.0108 0.33%
004734 1.0027 1.0027 0.33%
004735 0.9949 0.9949 0.33%
004812 0.8955 0.8955 0.49%
004814 0.9268 0.9268 0.33%
005763 1.0357 1.0357 0.49%
001885 1.133 2.6752 0.33%
005275 0.9769 0.9769 0.33%
005276 0.9744 0.9744 0.33%
001938 1.1348 1.6008 0.49%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币72.6599.98
3现金72.6599.98
4其他资产00.0100.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101175412017鲁钢铁SCP00117.00(万张)1,711.39(万元)8.56(%)  
201176010717山东海洋SCP00117.00(万张)1,710.54(万元)8.56(%)  
301175205517正泰SCP00117.00(万张)1,710.20(万元)8.55(%)  
401175907417平顶发展SCP00217.00(万张)1,710.03(万元)8.55(%)  
501180025018涪陵新城SCP00115.00(万张)1,504.20(万元)7.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.61%46.34%0.0%0.0%20.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.59%
-0.29%
-0.16%
0.84%
46.34%
0.0%
0.0%
42.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.06
0.11
0.00
夏普比率
102.52
66.64
0.00
特雷诺指数
-1.10
0.55
0.00
詹森指数
0.44
0.22
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。