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摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 025315
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股票型基金
基金公司 基金经理何智豪,曲蕾蕾 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025315 | 基金经理何智豪,曲蕾蕾 | 最新份额105,358.26万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2026-01-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
通过对目标ETF的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现 投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板、科创板以及其他国内依 法发行或上市的股票、存托凭证）、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货 等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政 府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资 券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他 银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服 务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别内每一 基金份额享有同等分配权；
2、符合有关基金分红条款的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收 益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配；
摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金联接基金－招募说明书 53 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A类、 C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值 自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可调整基金收益的分配原则 和支付方式。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，具有与目标ETF相似的风险收益特征。目标ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金，且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.4451 | 1.4451 | -0.50% |
| 2026-7-2 | 1.4524 | 1.4524 | -7.41% |
| 2026-7-1 | 1.5687 | 1.5687 | -2.71% |
| 2026-6-30 | 1.6124 | 1.6124 | 3.76% |
| 2026-6-29 | 1.5539 | 1.5539 | 3.97% |
| 2026-6-26 | 1.4945 | 1.4945 | -1.44% |
| 2026-6-25 | 1.5163 | 1.5163 | 3.53% |
| 2026-6-24 | 1.4646 | 1.4646 | 3.81% |
| 2026-6-23 | 1.4109 | 1.4109 | -1.39% |
| 2026-6-22 | 1.4308 | 1.4308 | 1.84% |
| 2026-6-18 | 1.4049 | 1.4049 | 4.04% |
| 2026-6-17 | 1.3503 | 1.3503 | 5.06% |
| 2026-6-16 | 1.2853 | 1.2853 | 0.56% |
| 2026-6-15 | 1.2781 | 1.2781 | 5.27% |
| 2026-6-12 | 1.2141 | 1.2141 | -0.43% |
| 2026-6-11 | 1.2193 | 1.2193 | 0.54% |
| 2026-6-10 | 1.2128 | 1.2128 | -0.82% |
| 2026-6-9 | 1.2228 | 1.2228 | 4.43% |
| 2026-6-8 | 1.1709 | 1.1709 | -3.77% |
| 2026-6-5 | 1.2168 | 1.2168 | -4.02% |
何智豪先生：复旦大学应用数学硕士，多年证券从业年限，已取得基金从业资格。自2014年7月至2020年7月，在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理；2020年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，现任指数及量化投资部基金经理。现任摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金、摩根红利优选股票型证券投资基金、摩根中证A500指数增强型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
任职期间收益
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 2025-12-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 5.4 | 0.64% | -32.83% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2021-02-19 至 2025-10-22 | 4.7 | -35.66% | -32.83% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-10-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 摩根中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根红利优选股票A | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-19 至 2025-10-22 | 4.7 | -36.62% | -32.83% |
| 摩根红利优选股票C | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 指数型 | 2025-12-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 指数型 | 2025-12-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2025-10-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 2.7 | 0.25% | -14.91% |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 5.4 | -0.83% | -32.83% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2021-02-19 至 2025-10-22 | 4.7 | -35.48% | -32.83% |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2025-10-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 指数型,QDII型 | 2025-10-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | 指数型,QDII型 | 2025-10-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 指数型 | 2026-06-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型 | 2021-02-19 至 2022-12-10 | 1.8 | -37.27% | -16.50% |
| 摩根恒生港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2021-02-05 至 2022-06-24 | 1.4 | -23.59% | -6.54% |
| 摩根中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根恒生港股通50ETF联接C | 指数型 | 2026-06-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根恒生生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 摩根量化多因子混合 | 混合型 | 2021-02-05 至 2025-11-10 | 4.8 | -26.90% | -27.37% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-10-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-12-30 至 今 | 4.5 | -37.70% | -9.77% |
| 摩根中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-03 至 2024-09-04 | 2.8 | -31.16% | -35.06% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曲蕾蕾 | 2026-01-27 至 今 | 0年5个月零7天 | ||
| 何智豪 | 2025-12-26 至 今 | 0年-6个月零8天 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,071.20 | 01.81 |
| 2 | 债券及货币 | 6,685.13 | 05.83 |
| 3 | 现金 | 6,685.13 | 05.83 |
| 4 | 其他资产 | 78.20 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688041 | 海光信息 | 01.02 | 213.58 | 0.19% | 1.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 01.30 | 162.86 | 0.14% | 1.30 |
| 688012 | 中微公司 | 00.49 | 149.02 | 0.13% | 0.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 01.60 | 150.48 | 0.13% | 1.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.10 | 98.30 | 0.09% | 0.10 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.45 | 91.04 | 0.08% | 0.45 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.40 | 84.80 | 0.07% | 0.40 |
| 688111 | 金山办公 | 00.29 | 68.27 | 0.06% | 0.29 |
| 688027 | 国盾量子 | 00.10 | 53.29 | 0.05% | 0.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.15 | 55.50 | 0.05% | 0.15 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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