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上投摩根中证消费指数 370023
收藏成功
指数型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理 申购费率0.12% 基金规模0.31亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码370023 | 基金经理 | 最新份额1,555.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2012-09-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模4.44亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具等。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%；
3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
6. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为指数型基金，长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-12-9 | 1.7066 | 1.8866 | 0.55% |
| 2022-12-8 | 1.6973 | 1.8773 | -0.08% |
| 2022-12-7 | 1.6987 | 1.8787 | 0.08% |
| 2022-12-6 | 1.6973 | 1.8773 | 0.62% |
| 2022-12-5 | 1.6868 | 1.8668 | 1.88% |
| 2022-12-2 | 1.6556 | 1.8356 | -0.77% |
| 2022-12-1 | 1.6684 | 1.8484 | 1.63% |
| 2022-11-30 | 1.6417 | 1.8217 | -0.07% |
| 2022-11-29 | 1.6429 | 1.8229 | 3.47% |
| 2022-11-28 | 1.5878 | 1.7678 | -1.09% |
| 2022-11-25 | 1.6053 | 1.7853 | 0.40% |
| 2022-11-24 | 1.5989 | 1.7789 | -0.61% |
| 2022-11-23 | 1.6087 | 1.7887 | -0.83% |
| 2022-11-22 | 1.6222 | 1.8022 | -0.38% |
| 2022-11-21 | 1.6284 | 1.8084 | -1.34% |
| 2022-11-18 | 1.6505 | 1.8305 | 0.15% |
| 2022-11-17 | 1.648 | 1.828 | 0.07% |
| 2022-11-16 | 1.6469 | 1.8269 | -0.04% |
| 2022-11-9 | 1.5804 | 1.7604 | -0.41% |
| 2022-11-8 | 1.5869 | 1.7669 | -0.45% |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000377 | 1.0726 | 1.5376 | 0.00% | |
| 001984 | 1.5138 | 1.5138 | 0.47% | |
| 003243 | 1.4429 | 1.4429 | 0.47% | |
| 006250 | 2.6132 | 2.6132 | 0.40% | |
| 012366 | 1.0257 | 1.0257 | 0.40% | |
| 013900 | 0.7894 | 0.7894 | 0.60% | |
| 014298 | 1.0229 | 1.0229 | -0.03% | |
| 015054 | 1.2511 | 1.2511 | 0.00% | |
| 015077 | 1.3826 | 1.3826 | 0.40% | |
| 015170 | 2.301 | 2.301 | 0.60% | |
| 015360 | 0.957 | 0.957 | 0.27% | |
| 015638 | 2.1378 | 2.1378 | 0.40% | |
| 017177 | 1.5909 | 1.5909 | 0.60% | |
| 017178 | 2.616 | 2.616 | 0.40% | |
| 373010 | 0.8208 | 2.9221 | 0.40% | |
| 376510 | 2.4432 | 2.4432 | 0.60% | |
| 000840 | 1.0152 | 1.2111 | -0.03% | |
| 001219 | 0.9307 | 0.9307 | 0.40% | |
| 005052 | 0.8199 | 0.8199 | 0.60% | |
| 005615 | 0.1689 | 0.1689 | 0.47% | |
| 006282 | 1.1694 | 1.1694 | 0.47% | |
| 008760 | 1.0425 | 1.0598 | -0.03% | |
| 009895 | 1.0341 | 1.0941 | -0.03% | |
| 011196 | 0.6388 | 0.6388 | 0.40% | |
| 011237 | 0.7711 | 0.7711 | 0.60% | |
| 013091 | 0.7348 | 0.7348 | 0.40% | |
| 014932 | 1.7388 | 1.7388 | 0.60% | |
| 015055 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | |
| 015174 | 1.8653 | 1.8653 | 0.40% | |
| 016401 | 2.4395 | 2.4395 | 0.60% | |
| 017342 | 1.1877 | 1.1877 | 0.27% | |
| 378010 | 1.3891 | 2.6581 | 0.40% | |
| 000457 | 2.3095 | 2.6185 | 0.60% | |
| 000839 | 1.0156 | 1.2252 | -0.03% | |
| 001766 | 1.7476 | 1.7476 | 0.60% | |
| 003631 | 0.1989 | 0.1989 | 0.47% | |
| 004824 | 1.3909 | 1.3909 | 0.40% | |
| 005120 | 1.3175 | 1.3175 | 0.40% | |
| 006890 | 1.1208 | 1.2602 | 0.40% | |
| 008759 | 1.0479 | 1.067 | 0.00% | |
| 008945 | 0.9705 | 0.9705 | 0.60% | |
| 009143 | 1.0495 | 1.0495 | 0.27% | |
| 013006 | 0.7184 | 0.7184 | 0.40% | |
| 014261 | 0.8068 | 0.8068 | 0.40% | |
| 014937 | 1.8723 | 1.8723 | 0.60% | |
| 016211 | 0.9973 | 0.9973 | -0.03% | |
| 016400 | 2.5129 | 2.5129 | 0.40% | |
| 016418 | 1.3933 | 1.3933 | 0.40% | |
| 017176 | 0.9304 | 0.9304 | 0.40% | |
| 370027 | 2.5166 | 2.8256 | 0.40% | |
| 371020 | 1.2841 | 1.6171 | -0.03% | |
| 960007 | 5.3857 | 5.3857 | 0.40% | |
| 001538 | 2.0888 | 2.0888 | 0.40% | |
| 008845 | 1.0299 | 1.0299 | -0.03% | |
| 010610 | 0.7786 | 0.7786 | 0.40% | |
| 013092 | 0.7304 | 0.7304 | 0.40% | |
| 014262 | 0.8012 | 0.8012 | 0.40% | |
| 014297 | 1.025 | 1.025 | -0.03% | |
| 015074 | 2.1918 | 2.1918 | 0.40% | |
| 015358 | 0.9514 | 0.9514 | 0.40% | |
| 016803 | 0.8203 | 0.8203 | 0.40% | |
| 016919 | 0.8846 | 0.8846 | 0.60% | |
| 017098 | 1.1204 | 1.1204 | 0.40% | |
| 370023 | 1.7066 | 1.8866 | 0.60% | |
| 370024 | 4.1375 | 4.3525 | 0.40% | |
| 372010 | 1.5623 | 1.6123 | -0.03% | |
| 373020 | 1.8719 | 3.3997 | 0.40% | |
| 377010 | 4.4644 | 6.3844 | 0.40% | |
| 560900 | 1.0144 | 1.0144 | 0.60% | |
| 001126 | 1.1943 | 1.3238 | 0.60% | |
| 001192 | 0.5967 | 0.5967 | 0.40% | |
| 001482 | 1.5911 | 1.5911 | 0.60% | |
| 005051 | 0.8387 | 0.8387 | 0.60% | |
| 005367 | 1.0193 | 1.1734 | -0.03% | |
| 005593 | 1.3956 | 1.3956 | 0.40% | |
| 005614 | 0.1689 | 0.1689 | 0.47% | |
| 005983 | 1.8815 | 1.8815 | 0.60% | |
| 007389 | 1.015 | 1.015 | 0.60% | |
| 008314 | 1.1773 | 1.1773 | 0.60% | |
| 008944 | 0.9728 | 0.9728 | 0.60% | |
| 012367 | 1.0198 | 1.0198 | 0.40% | |
| 013007 | 0.7138 | 0.7138 | 0.40% | |
| 015057 | 4.1173 | 4.1173 | 0.40% | |
| 015075 | 1.1901 | 1.1901 | 0.60% | |
| 015359 | 0.9599 | 0.9599 | 0.27% | |
| 017341 | 1.0496 | 1.0496 | 0.27% | |
| 377150 | 3.7994 | 3.7994 | 0.40% | |
| 377240 | 5.3754 | 5.3754 | 0.40% | |
| 960005 | 0.8236 | 0.8472 | 0.40% | |
| 000328 | 2.2019 | 2.2019 | 0.40% | |
| 000378 | 1.0695 | 1.5015 | -0.03% | |
| 000524 | 2.2605 | 2.6995 | 0.60% | |
| 003629 | 1.3844 | 1.3844 | 0.47% | |
| 003630 | 0.1989 | 0.1989 | 0.47% | |
| 004362 | 1.201 | 1.2298 | 0.40% | |
| 004739 | 1.3179 | 1.3179 | 0.40% | |
| 005613 | 1.175 | 1.175 | 0.47% | |
| 007221 | 1.1874 | 1.1874 | 0.27% | |
| 007330 | 1.0801 | 1.0801 | -0.03% | |
| 007388 | 1.0356 | 1.0356 | 0.60% | |
| 009161 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | |
| 012904 | 0.8486 | 0.8486 | 0.40% | |
| 015709 | 1.4106 | 1.4106 | 0.40% | |
| 016210 | 0.9974 | 0.9974 | -0.03% | |
| 372110 | 1.4971 | 1.5441 | 0.00% | |
| 375010 | 1.4141 | 6.1888 | 0.40% | |
| 377530 | 2.8503 | 3.2053 | 0.40% | |
| 378006 | 0.9552 | 1.0541 | 0.47% | |
| 378546 | 0.9887 | 0.9887 | 0.47% | |
| 513890 | 0.8488 | 0.8488 | 0.47% | |
| 515770 | 1.1818 | 1.1818 | 0.60% | |
| 960006 | 2.8663 | 3.2233 | 0.40% | |
| 001009 | 1.4086 | 1.6552 | 0.60% | |
| 001795 | 0.9317 | 0.9317 | 0.40% | |
| 004738 | 1.3382 | 1.3382 | 0.40% | |
| 005366 | 1.0214 | 1.1741 | -0.03% | |
| 006042 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | |
| 007329 | 1.086 | 1.086 | -0.03% | |
| 010475 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | |
| 011236 | 0.778 | 0.778 | 0.60% | |
| 014641 | 3.032 | 3.032 | 0.40% | |
| 014642 | 5.3535 | 5.3535 | 0.40% | |
| 015357 | 0.9531 | 0.9531 | 0.40% | |
| 015637 | 4.4503 | 4.4503 | 0.40% | |
| 016921 | 0.9766 | 0.9766 | 0.40% | |
| 017099 | 2.2605 | 2.2605 | 0.60% | |
| 371120 | 1.2558 | 1.5428 | -0.03% | |
| 377016 | 0.8767 | 0.8767 | 0.47% | |
| 000073 | 2.1458 | 2.1458 | 0.40% | |
| 001313 | 0.885 | 0.885 | 0.60% | |
| 004361 | 1.242 | 1.2731 | 0.40% | |
| 004823 | 1.4253 | 1.4253 | 0.40% | |
| 005701 | 0.9768 | 0.9768 | 0.40% | |
| 007280 | 1.3667 | 1.3667 | 0.47% | |
| 008315 | 1.1507 | 1.1507 | 0.60% | |
| 008844 | 1.0266 | 1.0326 | -0.03% | |
| 009998 | 0.7535 | 0.7535 | 0.40% | |
| 011197 | 0.6338 | 0.6338 | 0.40% | |
| 013137 | 2.5994 | 2.5994 | 0.40% | |
| 013899 | 0.793 | 0.793 | 0.60% | |
| 014964 | 2.0804 | 2.0804 | 0.40% | |
| 015172 | 1.403 | 1.403 | 0.60% | |
| 015346 | 3.786 | 3.786 | 0.40% | |
| 016402 | 0.8328 | 0.8328 | 0.40% | |
| 016920 | 0.5966 | 0.5966 | 0.40% | |
| 377020 | 0.8338 | 2.0835 | 0.40% | |
| 379010 | 2.6163 | 2.7443 | 0.40% | |
| 517960 | 0.841 | 0.841 | 0.60% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 189.84 | 07.15 |
| 3 | 现金 | 189.84 | 07.15 |
| 4 | 其他资产 | 2,507.29 | 94.45 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.07 | 140.06 | 5.22% | 0.00 |
| 601888 | 中国中免 | 00.56 | 110.82 | 4.13% | 0.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 02.91 | 102.28 | 3.81% | 0.17 |
| 000858 | 五粮液 | 00.52 | 88.20 | 3.29% | 0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 02.04 | 84.90 | 3.16% | 0.13 |
| 603259 | 药明康德 | 01.16 | 83.46 | 3.11% | 0.05 |
| 600036 | 招商银行 | 02.35 | 79.01 | 2.94% | 0.19 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 02.04 | 58.58 | 2.18% | 0.56 |
| 002352 | 顺丰控股 | 01.15 | 54.30 | 2.02% | 0.07 |
| 600406 | 国电南瑞 | 02.13 | 53.03 | 1.98% | 0.07 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 0.1 |
| 2 | 2013-08-30 | 2013-09-02 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -20.3% | -21.87% | 1.75% | 2.36% | 7.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.99% | 1.67% | -9.34% | -19.2% | -21.87% | 5.35% | 12.35% | 99.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 1.07 | 1.10 |
| 夏普比率 | -147.25 | -66.85 | 11.40 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.12 | -0.10 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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