公募基金 > 基金超市 > 摩根标普港股通低波红利指数A
指数型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理徐寅,胡迪
申购费率0.1%
基金规模3.84亿  (2022-06-30)
1.211
1.211
21.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.07% -0.03% 3856/6373
最近一月 -2.08% -0.12% 493/6313
最近三月 -3.2% -0.12% 1045/6122
最近一年 -4.03% -0.08% 1786/5234
(2026-10-22)
基金代码005051 基金经理徐寅,胡迪 最新份额190,564.51万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模3.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-12-04 托管行中国银行股份有限公司
首募规模6.98亿 托管费0.15%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对标的指数有效跟踪。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-22 1.211 1.211 -1.55%
2026-10-21 1.2301 1.2301 -0.55%
2026-10-20 1.2369 1.2369 -0.73%
2026-10-19 1.246 1.246 -0.02%
2026-10-16 1.2463 1.2463 -0.25%
2026-10-15 1.2494 1.2494 -0.53%
2026-10-14 1.2561 1.2561 0.00%
2026-10-13 1.2561 1.2561 0.60%
2026-10-12 1.2486 1.2486 0.01%
2026-10-9 1.2485 1.2485 1.03%
2026-10-8 1.2358 1.2358 -0.79%
2026-9-30 1.2456 1.2456 0.47%
2026-9-29 1.2398 1.2398 -0.35%
2026-9-28 1.2442 1.2442 0.34%
2026-9-24 1.24 1.24 0.54%
2026-9-23 1.2334 1.2334 -0.27%
2026-9-22 1.2367 1.2367 -0.53%
2026-9-21 1.2433 1.2433 0.73%
2026-9-18 1.2343 1.2343 -0.19%
2026-9-17 1.2366 1.2366 -0.68%

胡迪女士:CFA,FRM,美国哥伦比亚大学金融工程硕士。曾任纽约美林证券全球资产管理部高级经理,纽约标准普尔量化投资主管,中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理。2020年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任指数及量化投资部总监兼基金经理。

任职期间收益
摩根标普港股通低波红利指数A  2021-01-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根标普港股通低波红利指数A指数型2021-01-07 至 今 5.86.62% -29.95% 
摩根MSCI中国A股ETF联接C指数型2021-01-07 至 2023-11-23 2.9-25.48% -19.82% 
摩根汇智优选混合C混合型2025-06-26 至 今 1.3--  --  
摩根中证A500指数增强A指数型2025-08-20 至 今 1.2--  --  
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A指数型,QDII型2021-11-19 至 2025-05-08 3.5-7.03% -12.20% 
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C指数型,QDII型2023-09-15 至 2025-05-08 1.63.40% -3.66% 
摩根红利优选股票A股票型2024-06-21 至 今 2.3--  --  
摩根MSCI中国A股ETF指数型,ETF型2021-01-07 至 2023-11-23 2.9-25.77% -19.83% 
摩根动态多因子混合C2022-11-25 至 今 3.9-12.39% -19.02% 
摩根红利优选股票C股票型2024-06-21 至 今 2.3--  --  
摩根中证创新药产业ETF指数型,ETF型2022-05-05 至 2025-01-24 2.7-30.81% -20.07% 
摩根标普港股通低波红利ETF指数型,ETF型2023-10-20 至 今 3.00.25% -14.91% 
摩根标普港股通低波红利指数C指数型2021-01-07 至 今 5.84.98% -29.95% 
摩根MSCI中国A股ETF联接A指数型2021-01-07 至 2023-11-23 2.9-25.27% -19.83% 
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A指数型2025-09-05 至 今 1.1--  --  
上投摩根中证消费服务指数指数型2021-01-07 至 2022-12-10 1.9-33.06% -13.40% 
摩根中证A500增强策略ETF指数型,ETF型2025-04-07 至 今 1.5--  --  
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C指数型2025-09-05 至 今 1.1--  --  
上投摩根优选多因子股票股票型2021-01-07 至 2022-06-24 1.5-23.62% -7.68% 
摩根汇智优选混合A混合型2025-06-26 至 今 1.3--  --  
摩根中证A500指数增强C指数型2025-08-20 至 今 1.2--  --  
摩根动态多因子混合A2021-01-07 至 今 5.8-29.58% -27.31% 
摩根量化多因子混合2021-01-07 至 2025-05-08 4.3-27.79% -27.31% 
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞指数型,QDII型2021-11-19 至 2025-05-08 3.5-16.49% -12.20% 
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇指数型,QDII型2021-11-19 至 2025-05-08 3.5-16.49% -12.20% 
摩根恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-12-30 至 今 4.8-37.70% -9.77% 
摩根中证沪港深科技100ETF指数型,ETF型2021-09-29 至 2024-09-04 2.9-31.11% -35.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐寅2026-08-21 至 今0年2个月零2天
张军2021-06-08 至 2023-03-031年-4个月零23天1.20-11.71
何智豪2021-02-19 至 2026-08-215年6个月零2天0.64-32.83
胡迪2021-01-07 至 今5年9个月零16天6.62-29.95
施虓文2017-10-27 至 2021-01-073年-10个月零11天-22.0462.67
张淑婉2017-10-27 至 2021-06-083年-5个月零12天-11.4862.68
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000377 1.1751 1.6601 -0.12%
000378 1.1631 1.6051 -0.12%
005367 1.0185 1.2708 -0.12%
008760 1.0142 1.15 -0.12%
012366 0.9928 0.9928 -2.37%
012904 0.9546 0.9546 -2.37%
014937 1.142 1.142 -2.46%
015057 4.3455 4.3455 -2.37%
015077 1.4337 1.4337 -2.37%
015709 1.8105 1.9778 -2.37%
016919 1.4347 1.4347 -2.46%
016920 0.4817 0.4817 -2.37%
021273 1.158 1.158 -2.37%
021493 1.0256 1.1428 -0.12%
022843 1.0601 1.0601 -0.12%
023870 0.9021 0.9021 -2.46%
024613 1.1044 1.1044 -2.46%
026558 0.724 0.724 -2.37%
027639 0.9955 0.9955 -0.12%
027891 0.7469 0.7469 -2.46%
371120 1.0816 1.6495 -0.12%
375010 1.8291 6.8088 -2.37%
560350 1.1092 1.1842 -2.46%
960006 2.3269 2.6839 -2.37%
004823 1.4712 1.4712 -2.37%
006890 0.6602 0.8242 -2.37%
008315 1.5777 1.5777 -2.46%
011237 0.7681 0.7681 -2.46%
013899 0.8906 0.8906 -2.46%
013900 0.8695 0.8695 -2.46%
014261 1.0699 1.0699 -2.37%
014641 2.4174 2.4174 -2.37%
014642 7.806 7.806 -2.37%
015358 1.3342 1.3342 -2.37%
017098 0.6461 0.6679 -2.37%
019460 1.1126 1.1126 -0.12%
019718 0.9873 0.9873 -2.37%
021235 1.046 1.067 -0.12%
022308 1.0315 1.0315 -0.12%
022842 1.067 1.067 -0.12%
028222 0.9346 0.9346 -2.46%
372010 1.6453 1.6953 -0.12%
377240 7.9947 7.9947 -2.37%
377530 2.3146 2.6696 -2.37%
378010 1.492 2.761 -2.37%
520760 0.8943 0.8943 -2.46%
551300 101.421 1.0292 -0.12%
560530 1.0493 1.0865 -2.46%
563550 1.0595 1.0595 -2.46%
563900 1.1403 1.1894 -2.46%
000524 2.5367 2.9757 -2.46%
004361 1.4373 1.4684 -2.37%
008845 1.0432 1.1349 -0.12%
014297 1.1333 1.1333 -0.12%
014932 1.4753 1.4753 -2.46%
015170 2.7327 2.7327 -2.46%
015638 2.1859 2.1859 -2.37%
016401 2.2249 2.2249 -2.46%
018578 0.845 0.845 -3.96%
021177 1.1387 1.148 -2.46%
021187 1.2168 1.2168 -2.46%
022294 1.3048 1.3459 -0.12%
025161 1.0094 1.0094 -0.12%
026193 1.0127 1.0127 -0.12%
371020 1.2537 1.7377 -0.12%
372110 1.5525 1.5995 -0.12%
373010 0.8704 2.9717 -2.37%
588770 1.4274 1.4274 -2.46%
960005 0.8671 0.8907 -2.37%
001313 1.4639 1.4639 -2.46%
006250 2.274 2.274 -2.37%
007280 2.1973 2.1973 -3.96%
008945 1.0085 1.0085 -2.46%
009998 1.0767 1.0767 -2.37%
012367 0.9719 0.9719 -2.37%
013007 0.8663 0.8663 -2.37%
013091 0.8017 0.8017 -2.37%
013092 0.7816 0.7816 -2.37%
014298 1.1222 1.1222 -0.12%
014342 1.5378 1.5378 -2.46%
014964 3.0968 3.0968 -2.37%
015075 1.3205 1.3205 -2.46%
016400 3.661 3.661 -2.37%
016418 1.369 1.369 -2.37%
019449 2.1755 2.1755 -3.96%
020959 1.0555 1.1112 -0.12%
021178 1.1329 1.1422 -2.46%
021473 1.163 1.163 -0.12%
023869 0.906 0.906 -2.46%
024773 0.9817 1.0077 -2.46%
025160 1.0104 1.0104 -0.12%
025315 0.9538 0.9538 -2.46%
026194 1.0099 1.0099 -0.12%
027641 0.9888 0.9888 -2.18%
027890 0.7473 0.7473 -2.46%
028221 0.9349 0.9349 -2.46%
028255 0.9305 0.9305 -2.46%
370024 4.4695 4.6845 -2.37%
513890 0.7308 0.7308 -3.96%
560900 0.8512 0.8512 -2.46%
000073 2.2357 2.2357 -2.37%
000839 1.055 1.3277 -0.12%
001009 1.6833 1.9299 -2.46%
001192 0.4911 0.4911 -2.37%
005051 1.211 1.211 -2.46%
008944 1.0149 1.0149 -2.46%
011197 0.8136 0.8136 -2.37%
011236 0.7901 0.7901 -2.46%
013137 2.2277 2.2277 -2.37%
014262 1.0299 1.0299 -2.37%
015172 1.6445 1.6445 -2.46%
016210 1.1177 1.1549 -0.12%
018577 0.8541 0.8541 -3.96%
021236 1.0418 1.0628 -0.12%
022110 1.1355 1.1448 -2.46%
022437 1.0281 1.0355 -2.46%
023529 1.0295 1.0295 -0.12%
023781 0.9627 0.9627 -2.37%
377010 5.2259 7.1459 -2.37%
377150 2.4145 2.4145 -2.37%
000457 2.7973 3.1063 -2.46%
001766 1.5199 1.5199 -2.46%
004824 1.4082 1.4082 -2.37%
005052 1.1605 1.1605 -2.46%
007388 1.0461 1.0461 -2.46%
008759 1.0184 1.167 -0.12%
010610 1.0119 1.0119 -2.37%
011196 0.836 0.836 -2.37%
014341 1.5642 1.5642 -2.46%
015346 2.3592 2.3592 -2.37%
016402 0.7369 0.7369 -2.37%
017099 2.4768 2.4768 -2.46%
022618 1.0187 1.0292 -0.12%
022759 1.0303 1.0377 -2.46%
023316 1.0256 1.0256 -0.12%
023528 1.0327 1.0327 -0.12%
025082 0.9838 0.9838 -2.37%
025083 0.9794 0.9794 -2.37%
026559 0.7242 0.7242 -2.37%
026735 0.9217 0.9217 -2.46%
027640 0.9898 0.9898 -2.18%
377020 0.752 2.0017 -2.37%
515770 1.2283 1.2283 -2.46%
000328 2.096 2.096 -2.37%
001219 1.0004 1.0004 -2.37%
004362 1.3627 1.3915 -2.37%
004738 1.4083 1.4083 -2.37%
004739 1.3708 1.3708 -2.37%
005983 1.1744 1.1744 -2.46%
007330 1.1613 1.1913 -0.12%
008314 1.6648 1.6648 -2.46%
008844 1.0431 1.1408 -0.12%
015174 1.8624 2.1577 -2.37%
015357 1.368 1.368 -2.37%
017176 0.9762 0.9762 -2.37%
017178 2.9302 2.9302 -2.37%
019719 0.978 0.978 -2.37%
022617 1.0201 1.0306 -0.12%
023315 1.0284 1.0284 -0.12%
024772 0.9849 1.0109 -2.46%
025316 0.9524 0.9524 -2.46%
026556 0.7584 0.7584 -2.37%
026734 0.9219 0.9219 -2.46%
028256 0.9299 0.9299 -2.46%
370027 3.7517 4.0607 -2.37%
373020 1.9009 3.7317 -2.37%
376510 2.2969 2.2969 -2.46%
379010 2.9991 3.1271 -2.37%
520950 0.7543 0.7614 -2.46%
960007 8.0001 8.0001 -2.37%
000840 1.0531 1.3086 -0.12%
001126 1.3566 1.4861 -2.46%
001482 1.9985 1.9985 -2.46%
001538 3.1696 3.1696 -2.37%
005120 1.2298 1.2298 -2.37%
005366 1.0179 1.2737 -0.12%
005593 1.4048 1.4048 -2.37%
005701 0.9096 0.9096 -2.37%
007329 1.1716 1.2016 -0.12%
007389 0.9941 0.9941 -2.46%
009895 1.1656 1.2656 -0.12%
013006 0.8885 0.8885 -2.37%
015074 2.0389 2.0389 -2.37%
015637 5.0907 5.0907 -2.37%
016211 1.1152 1.1524 -0.12%
016803 0.8541 0.8541 -2.37%
016921 0.8739 0.8739 -2.37%
017177 1.9527 1.9527 -2.46%
019461 1.1173 1.1173 -0.12%
019683 1.0389 1.0389 -2.37%
021188 1.2006 1.2006 -2.46%
021274 1.1457 1.1457 -2.37%
022307 1.035 1.035 -0.12%
022436 1.0322 1.0396 -2.46%
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023780 0.97 0.97 -2.37%
023813 1.1751 1.1951 -0.12%
024614 1.0987 1.0987 -2.46%
026557 0.7568 0.7568 -2.37%
027638 0.9961 0.9961 -0.12%
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588420 0.9671 0.9671 -2.46%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票309,156.2693.58
2债券及货币20,583.6206.23
3现金20,583.6206.23
4其他资产22,020.1906.67
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00008电讯盈科2,135.009,883.712.99%-46.10  
03988中国银行2,131.009,235.892.80%-35.10  
03328交通银行1,538.309,005.252.73%173.40  
00288万洲国际1,226.708,832.582.67%-219.55  
00019太古股份公司A119.808,501.072.57%-3.10  
01088中国神华239.508,345.672.53%-167.00  
00857中国石油股份1,125.408,288.912.51%-674.20  
00941中国移动125.058,270.822.50%6.35  
00939建设银行1,171.908,214.082.49%0.40  
03998波司登2,156.008,014.702.43%-60.80  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.85%-4.03%13.16%6.77%2.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.08%
-3.2%
4.6%
-4.76%
-4.03%
44.96%
38.75%
21.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.11
0.46
夏普比率
-5.17
68.68
39.54
特雷诺指数
-0.01
0.27
0.04
詹森指数
-0.00
0.09
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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