公募基金 > 基金超市 > 摩根量化多因子混合
| 基金代码005120 | 基金经理曲蕾蕾 | 最新份额1,357.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-01-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.35亿 | 托管费0.2% |
投资策略
采用量化投资对基金资产进行积极管理，力争获取超越业绩基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.435 | 1.435 | 2.36% |
| 2026-7-24 | 1.4019 | 1.4019 | -2.35% |
| 2026-7-23 | 1.4357 | 1.4357 | -0.23% |
| 2026-7-22 | 1.439 | 1.439 | -0.69% |
| 2026-7-21 | 1.449 | 1.449 | 5.33% |
| 2026-7-20 | 1.3757 | 1.3757 | -1.55% |
| 2026-7-17 | 1.3973 | 1.3973 | -5.58% |
| 2026-7-16 | 1.4798 | 1.4798 | -2.38% |
| 2026-7-15 | 1.5159 | 1.5159 | -1.59% |
| 2026-7-14 | 1.5404 | 1.5404 | 1.81% |
| 2026-7-13 | 1.513 | 1.513 | -4.62% |
| 2026-7-10 | 1.5863 | 1.5863 | -1.86% |
| 2026-7-9 | 1.6164 | 1.6164 | 2.80% |
| 2026-7-8 | 1.5724 | 1.5724 | -1.26% |
| 2026-7-7 | 1.5925 | 1.5925 | -1.93% |
| 2026-7-3 | 1.6356 | 1.6356 | 1.06% |
| 2026-7-2 | 1.6185 | 1.6185 | -2.58% |
| 2026-7-1 | 1.6613 | 1.6613 | 0.39% |
| 2026-6-30 | 1.6548 | 1.6548 | 1.61% |
| 2026-6-29 | 1.6285 | 1.6285 | 0.14% |
曲蕾蕾女士：法国文理研究大学金融数学硕士。曾任法国兴业证券(香港)有限公司衍生品交易组交易助理；摩根资产管理香港分公司量化交易部门量化研究员、数据科学部投资研究组长；自2024年4月加入摩根基金管理(中国)有限公司，历任投资经理，现任指数及量化投资部基金经理。
任职期间收益
摩根量化多因子混合 2025-11-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2025-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-06-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 摩根恒生生物科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-07-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根沪深300指数增强发起式C | 指数型 | 2025-10-22 至 2025-12-29 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 指数型 | 2026-01-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 指数型 | 2026-01-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根中证科创创业人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 摩根沪深300指数增强发起式A | 指数型 | 2025-10-22 至 2025-12-29 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根中证碳中和60ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2025-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根恒生港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根沪深300自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根恒生生物科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-07-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根恒生生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根量化多因子混合 | 2025-11-10 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-06-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曲蕾蕾 | 2025-11-10 至 今 | 0年8个月零18天 | ||
| 何智豪 | 2021-02-05 至 2025-11-10 | 4年9个月零5天 | -26.90 | -27.37 |
| 胡迪 | 2021-01-07 至 2025-05-08 | 4年4个月零1天 | -27.79 | -27.31 |
| 施虓文 | 2019-12-27 至 2021-01-07 | 1年-12个月零11天 | 26.46 | 52.02 |
| 黄栋 | 2017-11-24 至 2019-12-27 | 2年1个月零3天 | 9.23 | 9.11 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 513890 | 0.902 | 0.902 | -1.06% | |
| 005614 | 0.2346 | 0.2346 | -1.06% | |
| 000328 | 2.8335 | 2.8335 | -1.43% | |
| 000524 | 3.3843 | 3.8233 | -1.95% | |
| 005052 | 1.2055 | 1.2055 | -1.95% | |
| 377020 | 0.8266 | 2.0763 | -1.43% | |
| 377150 | 2.5306 | 2.5306 | -1.43% | |
| 378010 | 1.8298 | 3.0988 | -1.43% | |
| 009998 | 1.3409 | 1.3409 | -1.43% | |
| 960006 | 2.5889 | 2.9459 | -1.43% | |
| 013007 | 1.0783 | 1.0783 | -1.43% | |
| 013092 | 0.9641 | 0.9641 | -1.43% | |
| 015358 | 1.6615 | 1.6615 | -1.43% | |
| 014262 | 1.4039 | 1.4039 | -1.43% | |
| 018431 | 1.1423 | 1.1423 | -1.43% | |
| 019450 | 1.8002 | 1.8002 | -1.06% | |
| 019460 | 1.0966 | 1.0966 | -0.06% | |
| 560530 | 1.2193 | 1.2514 | -1.95% | |
| 023528 | 1.0281 | 1.0281 | -0.06% | |
| 023529 | 1.0253 | 1.0253 | -0.06% | |
| 022437 | 1.18 | 1.1874 | -1.95% | |
| 022617 | 1.0154 | 1.0259 | -0.06% | |
| 024773 | 1.02 | 1.042 | -1.95% | |
| 001192 | 0.6685 | 0.6685 | -1.43% | |
| 000378 | 1.1951 | 1.6371 | -0.06% | |
| 000457 | 3.544 | 3.853 | -1.95% | |
| 003629 | 1.85 | 1.85 | -1.06% | |
| 005051 | 1.2564 | 1.2564 | -1.95% | |
| 520760 | 0.9004 | 0.9004 | -1.95% | |
| 371020 | 1.2481 | 1.7321 | -0.06% | |
| 371120 | 1.0771 | 1.645 | -0.06% | |
| 372110 | 1.528 | 1.575 | -0.06% | |
| 007330 | 1.1522 | 1.1822 | -0.06% | |
| 008760 | 1.0116 | 1.1474 | -0.06% | |
| 008944 | 1.1485 | 1.1485 | -1.95% | |
| 005983 | 1.6057 | 1.6057 | -1.95% | |
| 003243 | 1.8769 | 1.8769 | -1.06% | |
| 015075 | 1.841 | 1.841 | -1.95% | |
| 013900 | 1.0747 | 1.0747 | -1.95% | |
| 013137 | 2.9266 | 2.9266 | -1.43% | |
| 014298 | 1.1164 | 1.1164 | -0.06% | |
| 016418 | 1.822 | 1.822 | -1.43% | |
| 017178 | 3.5609 | 3.5609 | -1.43% | |
| 017643 | 0.243 | 0.243 | -1.06% | |
| 019172 | 1.6785 | 1.6785 | -1.06% | |
| 022842 | 1.0674 | 1.0674 | -0.06% | |
| 022911 | 1.1841 | 1.1915 | -1.95% | |
| 025161 | 1.0028 | 1.0028 | -0.06% | |
| 027638 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% | |
| 005367 | 1.0314 | 1.2837 | -0.06% | |
| 001313 | 1.8951 | 1.8951 | -1.95% | |
| 372010 | 1.6178 | 1.6678 | -0.06% | |
| 373020 | 2.2559 | 4.0867 | -1.43% | |
| 376510 | 2.306 | 2.306 | -1.95% | |
| 377016 | 1.2641 | 1.2641 | -1.06% | |
| 000840 | 1.0465 | 1.2947 | -0.06% | |
| 011196 | 1.0441 | 1.0441 | -1.43% | |
| 960005 | 0.8643 | 0.8879 | -1.43% | |
| 013006 | 1.1048 | 1.1048 | -1.43% | |
| 014642 | 10.6286 | 10.6286 | -1.43% | |
| 014964 | 3.864 | 3.864 | -1.43% | |
| 015170 | 3.4665 | 3.4665 | -1.95% | |
| 016402 | 0.8111 | 0.8111 | -1.43% | |
| 016803 | 0.8521 | 0.8521 | -1.43% | |
| 020512 | 1.0487 | 1.0487 | -1.06% | |
| 019175 | 1.7583 | 1.7583 | -1.06% | |
| 021187 | 1.1818 | 1.1818 | -1.95% | |
| 021188 | 1.1678 | 1.1678 | -1.95% | |
| 021236 | 1.0286 | 1.0496 | -0.06% | |
| 024613 | 1.0893 | 1.0893 | -1.95% | |
| 023316 | 1.0215 | 1.0215 | -0.06% | |
| 023813 | 1.2062 | 1.2262 | -0.06% | |
| 023869 | 1.0251 | 1.0251 | -1.95% | |
| 025160 | 1.0033 | 1.0033 | -0.06% | |
| 026556 | 0.9118 | 0.9118 | -1.43% | |
| 026193 | 1.014 | 1.014 | -0.06% | |
| 027640 | 0.9942 | 0.9942 | -1.40% | |
| 005366 | 1.0305 | 1.2863 | -0.06% | |
| 004362 | 1.4565 | 1.4853 | -1.43% | |
| 001126 | 1.8885 | 2.018 | -1.95% | |
| 000377 | 1.2062 | 1.6912 | -0.06% | |
| 551300 | 102.0227 | 1.0202 | -0.06% | |
| 377240 | 10.872 | 10.872 | -1.43% | |
| 377530 | 2.5761 | 2.9311 | -1.43% | |
| 379010 | 3.6393 | 3.7673 | -1.43% | |
| 009895 | 1.1538 | 1.2538 | -0.06% | |
| 960007 | 10.8793 | 10.8793 | -1.43% | |
| 012366 | 1.021 | 1.021 | -1.43% | |
| 013091 | 0.9877 | 0.9877 | -1.43% | |
| 015346 | 2.4757 | 2.4757 | -1.43% | |
| 019173 | 1.6636 | 1.6636 | -1.06% | |
| 019683 | 1.0366 | 1.0366 | -1.43% | |
| 018577 | 1.0421 | 1.0421 | -1.06% | |
| 022294 | 1.2993 | 1.3404 | -0.06% | |
| 022308 | 1.0277 | 1.0277 | -0.06% | |
| 027639 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% | |
| 513630 | 1.5935 | 1.6095 | -1.95% | |
| 004361 | 1.5344 | 1.5655 | -1.43% | |
| 001219 | 1.0851 | 1.0851 | -1.43% | |
| 003631 | 0.2723 | 0.2723 | -1.06% | |
| 004823 | 1.509 | 1.509 | -1.43% | |
| 377010 | 6.4184 | 8.3384 | -1.43% | |
| 378546 | 1.4512 | 1.4512 | -1.06% | |
| 004739 | 1.4365 | 1.4365 | -1.43% | |
| 008759 | 1.0151 | 1.1637 | -0.06% | |
| 001482 | 2.6432 | 2.6432 | -1.95% | |
| 001538 | 3.9501 | 3.9501 | -1.43% | |
| 014937 | 1.5638 | 1.5638 | -1.95% | |
| 015077 | 1.7609 | 1.7609 | -1.43% | |
| 013899 | 1.0993 | 1.0993 | -1.95% | |
| 017642 | 0.243 | 0.243 | -1.06% | |
| 017970 | 1.0593 | 1.0593 | -1.06% | |
| 017971 | 0.1559 | 0.1559 | -1.06% | |
| 017972 | 0.1559 | 0.1559 | -1.06% | |
| 019174 | 1.7657 | 1.7657 | -1.06% | |
| 588420 | 1.2547 | 1.2547 | -1.95% | |
| 021235 | 1.0325 | 1.0535 | -0.06% | |
| 021273 | 1.2832 | 1.2832 | -1.43% | |
| 024614 | 1.0846 | 1.0846 | -1.95% | |
| 022618 | 1.0142 | 1.0247 | -0.06% | |
| 023781 | 1.1184 | 1.1184 | -1.43% | |
| 025082 | 1.204 | 1.204 | -1.43% | |
| 025083 | 1.2 | 1.2 | -1.43% | |
| 026557 | 0.9107 | 0.9107 | -1.43% | |
| 026558 | 0.8331 | 0.8331 | -1.43% | |
| 027890 | 0.9542 | 0.9542 | -1.95% | |
| 006282 | 1.8132 | 1.8132 | -1.06% | |
| 005593 | 1.8669 | 1.8669 | -1.43% | |
| 005613 | 1.5936 | 1.5936 | -1.06% | |
| 005615 | 0.2346 | 0.2346 | -1.06% | |
| 370024 | 5.4846 | 5.6996 | -1.43% | |
| 007280 | 2.1672 | 2.1672 | -1.06% | |
| 008844 | 1.0348 | 1.1325 | -0.06% | |
| 008945 | 1.1416 | 1.1416 | -1.95% | |
| 000839 | 1.0487 | 1.3135 | -0.06% | |
| 012367 | 1.0006 | 1.0006 | -1.43% | |
| 012904 | 1.1728 | 1.1728 | -1.43% | |
| 014641 | 2.6936 | 2.6936 | -1.43% | |
| 014932 | 1.6707 | 1.6707 | -1.95% | |
| 015637 | 6.2616 | 6.2616 | -1.43% | |
| 014341 | 1.9627 | 1.9627 | -1.95% | |
| 016401 | 2.237 | 2.237 | -1.95% | |
| 016919 | 1.8596 | 1.8596 | -1.95% | |
| 016921 | 0.9998 | 0.9998 | -1.43% | |
| 017176 | 1.0604 | 1.0604 | -1.43% | |
| 017177 | 2.5865 | 2.5865 | -1.95% | |
| 016210 | 1.0995 | 1.1367 | -0.06% | |
| 016211 | 1.0972 | 1.1344 | -0.06% | |
| 017641 | 1.6509 | 1.6509 | -1.06% | |
| 015709 | 2.4633 | 2.6306 | -1.43% | |
| 019305 | 1.6358 | 1.6358 | -1.06% | |
| 019495 | 1.5788 | 1.5788 | -1.06% | |
| 019573 | 1.5002 | 1.5002 | -1.06% | |
| 019718 | 0.986 | 0.986 | -1.43% | |
| 018578 | 1.0317 | 1.0317 | -1.06% | |
| 563550 | 1.2314 | 1.2314 | -1.95% | |
| 021473 | 1.1539 | 1.1539 | -0.06% | |
| 022759 | 1.1822 | 1.1896 | -1.95% | |
| 023870 | 1.0216 | 1.0216 | -1.95% | |
| 024772 | 1.0226 | 1.0446 | -1.95% | |
| 027891 | 0.9542 | 0.9542 | -1.95% | |
| 006250 | 2.9846 | 2.9846 | -1.43% | |
| 000073 | 2.9435 | 2.9435 | -1.43% | |
| 003630 | 0.2723 | 0.2723 | -1.06% | |
| 008314 | 2.1068 | 2.1068 | -1.95% | |
| 008315 | 2.0006 | 2.0006 | -1.95% | |
| 370027 | 4.6109 | 4.9199 | -1.43% | |
| 373010 | 0.8671 | 2.9684 | -1.43% | |
| 378006 | 1.6662 | 1.7651 | -1.06% | |
| 007329 | 1.1621 | 1.1921 | -0.06% | |
| 004738 | 1.4746 | 1.4746 | -1.43% | |
| 008845 | 1.0352 | 1.1269 | -0.06% | |
| 001009 | 2.0827 | 2.3293 | -1.95% | |
| 005120 | 1.4019 | 1.4019 | -1.43% | |
| 001984 | 1.5223 | 1.5223 | -1.06% | |
| 011236 | 1.0033 | 1.0033 | -1.95% | |
| 011237 | 0.9765 | 0.9765 | -1.95% | |
| 014261 | 1.4555 | 1.4555 | -1.43% | |
| 014297 | 1.1268 | 1.1268 | -0.06% | |
| 018430 | 1.1624 | 1.1624 | -1.43% | |
| 019512 | 1.8469 | 1.8469 | -1.06% | |
| 019641 | 1.2432 | 1.2432 | -1.06% | |
| 019719 | 0.9776 | 0.9776 | -1.43% | |
| 560350 | 1.288 | 1.3547 | -1.95% | |
| 563900 | 1.1373 | 1.1728 | -1.95% | |
| 588770 | 1.9717 | 1.9717 | -1.95% | |
| 022307 | 1.0307 | 1.0307 | -0.06% | |
| 021274 | 1.2711 | 1.2711 | -1.43% | |
| 020959 | 1.0492 | 1.097 | -0.06% | |
| 022436 | 1.184 | 1.1914 | -1.95% | |
| 025316 | 1.2905 | 1.2905 | -1.95% | |
| 026559 | 0.8342 | 0.8342 | -1.43% | |
| 026194 | 1.0122 | 1.0122 | -0.06% | |
| 027641 | 0.9939 | 0.9939 | -1.40% | |
| 005701 | 1.0394 | 1.0394 | -1.43% | |
| 004824 | 1.4461 | 1.4461 | -1.43% | |
| 520950 | 0.8338 | 0.8367 | -1.95% | |
| 375010 | 2.4849 | 7.4646 | -1.43% | |
| 007388 | 1.1984 | 1.1984 | -1.95% | |
| 007389 | 1.1411 | 1.1411 | -1.95% | |
| 006890 | 0.8812 | 1.0452 | -1.43% | |
| 001766 | 1.7187 | 1.7187 | -1.95% | |
| 010610 | 1.3874 | 1.3874 | -1.43% | |
| 011197 | 1.0173 | 1.0173 | -1.43% | |
| 515770 | 1.4003 | 1.4003 | -1.95% | |
| 015057 | 5.3402 | 5.3402 | -1.43% | |
| 015074 | 2.7604 | 2.7604 | -1.43% | |
| 015172 | 2.0372 | 2.0372 | -1.95% | |
| 015174 | 2.2129 | 2.5082 | -1.43% | |
| 015357 | 1.7009 | 1.7009 | -1.43% | |
| 015638 | 2.8816 | 2.8816 | -1.43% | |
| 014342 | 1.932 | 1.932 | -1.95% | |
| 016400 | 4.5057 | 4.5057 | -1.43% | |
| 016920 | 0.6565 | 0.6565 | -1.43% | |
| 017098 | 0.864 | 0.8858 | -1.43% | |
| 017099 | 3.3093 | 3.3093 | -1.95% | |
| 019449 | 2.1478 | 2.1478 | -1.06% | |
| 019461 | 1.1015 | 1.1015 | -0.06% | |
| 019578 | 1.4609 | 1.4609 | -1.06% | |
| 560900 | 0.9044 | 0.9044 | -1.95% | |
| 022110 | 1.2996 | 1.3089 | -1.95% | |
| 021177 | 1.3029 | 1.3122 | -1.95% | |
| 021178 | 1.297 | 1.3063 | -1.95% | |
| 021493 | 1.0385 | 1.1557 | -0.06% | |
| 022843 | 1.0615 | 1.0615 | -0.06% | |
| 023315 | 1.0237 | 1.0237 | -0.06% | |
| 023780 | 1.1252 | 1.1252 | -1.43% | |
| 025315 | 1.2917 | 1.2917 | -1.95% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,945.81 | 86.65 |
| 2 | 债券及货币 | 151.21 | 06.73 |
| 3 | 现金 | 149.40 | 06.65 |
| 4 | 其他资产 | 166.33 | 07.41 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301308 | 江波龙 | 00.05 | 35.19 | 1.57% | 0.01 |
| 300857 | 协创数据 | 00.09 | 31.27 | 1.39% | 0.07 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.06 | 29.88 | 1.33% | -0.02 |
| 600487 | 亨通光电 | 00.27 | 29.52 | 1.31% | 0.11 |
| 688002 | 睿创微纳 | 00.18 | 27.84 | 1.24% | 0.08 |
| 002202 | 金风科技 | 01.12 | 26.77 | 1.19% | 1.00 |
| 300604 | 长川科技 | 00.07 | 23.90 | 1.06% | -0.13 |
| 603444 | 吉比特 | 00.06 | 21.51 | 0.96% | 0.06 |
| 688266 | 泽璟制药 | 00.18 | 21.00 | 0.94% | 0.18 |
| 688347 | 华虹宏力 | 00.06 | 20.18 | 0.90% | 0.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113699 | 金25转债 | 00.01(万张) | 01.80(万元) | 0.08(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.35% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -12.31% | 3.29% | 3.08% | -0.85% | 4.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15.97% | -14.79% | -15.28% | -7.11% | 3.29% | 9.53% | -4.18% | 40.18% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.65 | 1.26 | 1.15 |
| 夏普比率 | 19.55 | 114.08 | 19.48 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.04 | 0.04 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund